公募基金 > 基金超市 > 广发中证10年期国开债(LOF)A
债券型,LOF型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.5%
基金规模0.0亿  ()
1.2187
1.2187
21.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.29% -0.0% 114/2636
最近一月 1.12% 0.01% 294/2599
最近三月 3.83% 0.02% 68/2532
最近一年 9.93% 0.07% 241/2023
(2020-05-07)
基金代码501106 基金经理 最新份额43.7万份   ()
基金类型债券型,LOF型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.25%
成立日期2017-11-15 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模2.21亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份国家开发银行债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资:
登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或者将同一类别基金份额的现金红利按除息日该类别的基金份额净值自动转为相应的同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-5-7 1.2187 1.2187 -0.01%
2020-5-6 1.2188 1.2188 0.30%
2020-4-30 1.2152 1.2152 0.03%
2020-4-29 1.2148 1.2148 0.04%
2020-4-28 1.2143 1.2143 0.08%
2020-4-27 1.2133 1.2133 -0.08%
2020-4-24 1.2143 1.2143 0.02%
2020-4-23 1.2141 1.2141 0.23%
2020-4-22 1.2113 1.2113 0.12%
2020-4-21 1.2099 1.2099 0.07%
2020-4-20 1.2091 1.2091 -0.15%
2020-4-17 1.2109 1.2109 -0.22%
2020-4-16 1.2136 1.2136 0.12%
2020-4-15 1.2121 1.2121 0.12%
2020-4-14 1.2106 1.2106 0.12%
2020-4-13 1.2092 1.2092 -0.07%
2020-4-10 1.21 1.21 -0.06%
2020-4-9 1.2107 1.2107 -0.09%
2020-4-8 1.2118 1.2118 0.55%
2020-4-7 1.2052 1.2052 1.16%
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008604 1.2989 1.2989 0.04%
000906 0.2573 0.3191 0.80%
002026 1.273 1.303 0.04%
002124 2.118 2.118 0.04%
002132 1.329 1.329 0.04%
001469 1.0165 1.0165 -0.13%
009135 1.0148 1.0148 0.04%
005402 1.2845 1.2845 -0.13%
150084 1.4793 1.4793 -0.13%
000118 1.456 2.02 -0.14%
000119 1.452 1.994 -0.14%
000274 1.328 1.398 0.80%
502057 1.0089 1.2658 -0.13%
511290 108.8674 1.0887 -0.14%
512910 1.0416 1.0416 -0.13%
004028 1.0271 1.1811 -0.14%
270025 1.394 2.046 0.04%
006870 1.0323 1.0395 -0.14%
004855 0.7402 0.7402 -0.13%
005064 0.9933 0.9933 -0.13%
008705 0.9733 0.9733 0.04%
000968 1.0528 1.0528 -0.13%
162703 2.6545 4.9925 0.04%
162716 1.109 1.232 -0.14%
162719 0.729 0.729 0.80%
005233 1.4598 1.4598 0.04%
002125 1.069 1.069 0.04%
002864 1.0733 1.1515 -0.14%
002977 0.7005 0.7005 -0.13%
003039 1.058 1.291 -0.14%
006483 1.201 1.201 -0.14%
006485 1.0314 1.0625 -0.14%
000567 1.939 1.939 0.04%
000747 2.221 2.221 0.04%
004751 1.1063 1.1396 0.04%
007750 1.1639 1.1639 -0.13%
001133 0.7036 0.7036 -0.13%
001180 0.9989 0.9989 -0.13%
000215 1.6148 1.9368 0.04%
003745 1.9482 1.9482 -0.13%
50205L 1.0246 1.0531 -0.13%
159945 0.5208 0.5208 -0.13%
004020 1.0396 1.14 -0.14%
270005 1.1601 6.0781 0.04%
270007 1.2958 1.4672 0.04%
270009 1.215 1.749 -0.14%
270010 1.8604 2.1504 -0.13%
159979 0.9648 0.9648 -0.13%
006019 1.0367 1.0767 -0.14%
006999 1.0341 1.0412 -0.14%
004996 0.8478 0.8478 -0.13%
008099 1.0 1.0 0.04%
003376 1.1492 1.1492 -0.14%
000826 1.314 1.674 -0.13%
000827 1.312 1.672 -0.13%
000942 1.1864 1.1864 -0.13%
001092 1.172 1.172 0.80%
162712 1.4511 1.9262 -0.14%
16271L 1.2484 1.4676 -0.13%
005224 0.7261 0.7261 -0.13%
005285 1.1851 1.2041 -0.14%
005310 1.4212 1.4212 -0.13%
002025 1.344 1.374 0.04%
002120 1.104 1.233 0.04%
002135 1.137 1.137 0.04%
001761 1.332 1.332 0.04%
006550 1.0456 1.0598 -0.14%
006670 1.0357 1.0672 -0.14%
002624 1.838 1.889 0.04%
002636 1.289 1.289 -0.14%
002712 1.092 1.167 -0.14%
002943 1.5681 1.5681 0.04%
002979 1.0082 1.0082 -0.13%
003040 1.052 1.132 -0.14%
006140 1.1341 1.1341 -0.14%
006480 0.3995 0.3995 0.80%
006486 1.2407 1.2407 -0.13%
005557 0.9381 0.9381 0.80%
005623 1.0406 1.102 -0.14%
005644 0.915 0.915 0.04%
002295 1.3011 1.3011 0.04%
002446 1.736 1.736 0.04%
004750 1.1249 1.1582 0.04%
007778 1.0409 1.0415 -0.14%
007785 1.006 1.006 -0.13%
001355 1.129 1.436 0.04%
000037 1.0077 1.0077 -0.14%
000179 0.943 1.376 0.80%
000369 1.686 1.796 0.80%
159907 1.4175 1.2879 -0.13%
159941 2.0255 2.0255 0.80%
159944 0.7296 0.7296 -0.13%
004119 1.356 1.356 0.04%
004243 0.7361 0.7361 0.80%
270029 1.189 1.652 -0.14%
270050 3.354 3.354 0.04%
501106 1.2187 1.2187 -0.14%
007598 1.0236 1.0236 -0.14%
005745 1.038 1.1154 -0.14%
005911 2.575 2.7079 0.04%
005913 0.9906 0.9906 0.80%
006998 1.0369 1.0447 -0.14%
007136 1.0113 1.0113 -0.13%
007235 1.4465 1.5417 -0.14%
007252 1.0244 1.0304 -0.14%
007253 1.0236 1.0296 -0.14%
007254 1.2099 1.2099 0.04%
004853 1.1323 1.1323 0.04%
008127 1.6106 1.6106 0.04%
003223 1.0222 1.139 -0.14%
000992 1.322 1.348 0.04%
16271A 1.174 1.174 0.04%
005234 1.0927 1.1277 -0.14%
002116 1.073 1.279 0.04%
002136 1.167 1.167 0.04%
001734 1.2 1.2 0.04%
001741 1.014 1.014 0.04%
001762 1.292 1.292 0.04%
001764 1.139 1.276 -0.13%
006591 1.035 1.0651 -0.14%
006673 1.0315 1.0392 -0.14%
006778 0.9181 0.9181 0.80%
002865 1.0697 1.1468 -0.14%
002925 1.1257 1.1695 -0.14%
002974 1.1795 1.1795 -0.13%
002984 0.5852 0.5852 -0.13%
150083 1.0175 1.4557 -0.13%
007848 1.29 1.29 0.04%
000117 2.161 2.161 0.04%
000214 1.46 1.589 0.04%
003819 1.0661 1.2155 -0.14%
510510 1.5639 1.5639 -0.13%
159936 1.3472 1.3472 -0.13%
270002 1.575 4.5336 0.04%
270023 1.825 2.264 0.80%
270026 1.1562 1.1562 -0.13%
270044 1.2337 1.4662 -0.14%
270045 1.221 1.4401 -0.14%
270048 1.225 1.468 -0.14%
501078 1.4075 1.4075 0.04%
007396 1.0491 1.0502 -0.14%
002117 1.066 1.336 0.04%
006671 1.2896 1.2896 -0.13%
009132 2.6538 2.6538 0.04%
002711 1.102 1.181 -0.14%
002926 1.1222 1.1624 -0.14%
002978 0.9913 0.9913 -0.13%
003037 1.0536 1.1706 -0.14%
006141 1.1318 1.1318 -0.14%
006479 2.8335 2.8335 0.80%
006487 1.2388 1.2388 -0.13%
000550 2.125 2.125 0.04%
005560 1.0853 1.0853 -0.14%
005693 0.8225 0.8225 -0.13%
004593 0.7978 0.7978 -0.13%
004752 0.8446 0.8446 -0.13%
001116 1.206 1.403 0.04%
001189 1.2952 1.2952 0.04%
000180 0.1329 0.1986 0.80%
000477 1.706 1.706 0.04%
000529 2.285 2.285 0.04%
512680 0.8423 0.8423 -0.13%
512980 0.8528 0.8528 -0.13%
159940 0.9522 0.9522 -0.13%
008297 1.028 1.028 0.04%
270008 3.424 3.634 0.04%
270022 1.111 1.211 0.04%
270042 2.8471 3.1171 0.80%
005803 0.7975 0.7975 -0.13%
005910 1.4601 1.4601 0.04%
006021 1.27 1.27 -0.13%
008638 1.0896 1.0896 0.04%
003377 1.1329 1.1329 -0.14%
001064 0.5907 0.5907 -0.13%
005225 1.2538 1.2538 0.04%
002118 1.137 1.137 0.04%
002134 1.409 1.409 0.04%
001731 0.918 0.918 0.04%
001735 1.202 1.202 0.04%
006679 0.1028 0.1028 0.80%
006680 0.1038 0.1038 0.80%
009136 1.0146 1.0146 0.04%
009163 2.2743 2.2743 -0.13%
009267 1.2329 1.2329 -0.14%
009322 1.0107 1.0107 0.04%
002982 1.0428 1.0428 -0.13%
003017 0.823 0.823 -0.13%
006298 1.0514 1.0998 0.04%
006377 1.175 1.175 0.04%
006484 1.033 1.0643 -0.14%
005624 1.0752 1.1409 -0.14%
004753 0.8468 0.8468 -0.13%
000167 1.824 2.034 0.04%
000275 0.1872 0.1979 0.80%
159938 1.6224 1.6224 -0.13%
159939 1.2734 1.2734 -0.13%
501303 0.8548 0.8548 -0.13%
159952 1.2153 1.2153 -0.13%
005777 1.5783 1.5783 -0.13%
007135 1.0132 1.0132 -0.13%
007251 1.0437 1.0437 0.04%
004851 2.2751 2.2751 -0.13%
004857 1.2418 1.2418 -0.13%
004995 1.1689 1.1689 -0.13%
008704 0.9745 0.9745 0.04%
960001 0.829 0.829 0.04%
001093 0.1652 0.1652 0.80%
002119 1.133 1.133 0.04%
002121 1.409 1.494 -0.13%
002133 1.344 1.344 0.04%
001468 0.931 0.931 0.04%
006672 1.0354 1.0439 -0.14%
006779 0.923 0.923 0.80%
006780 1.2369 1.2369 0.04%
002713 0.7031 0.7031 0.04%
002939 2.3722 2.4172 0.04%
002987 1.8408 1.8408 -0.13%
003038 1.0394 1.1554 -0.14%
006136 1.7731 1.7731 0.04%
005558 0.1323 0.1323 0.80%
005559 1.0938 1.0938 -0.14%
005692 0.7945 0.7945 -0.13%
007784 1.0065 1.0065 -0.13%
000370 0.2377 0.2546 0.80%
502058 1.0403 0.5717 -0.13%
512580 0.7887 0.7887 -0.13%
159801 1.0582 1.0582 -0.13%
008421 1.0099 1.0099 0.04%
270001 1.0179 3.8339 0.04%
270028 3.554 3.554 0.04%
270041 3.387 3.387 0.04%
270049 1.221 1.447 -0.14%
501070 1.4482 1.5182 0.04%
159953 0.7595 0.7595 -0.13%
005912 0.9989 0.9989 0.80%
006020 1.2779 1.2779 -0.13%
006869 1.0396 1.0431 -0.14%
006950 0.1408 0.1408 0.80%
006951 0.1397 0.1397 0.80%
007249 1.0387 1.0387 0.04%
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004997 1.4117 1.4117 -0.13%
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162711 1.19 1.19 -0.13%
162715 1.122 1.267 -0.14%
005223 0.7275 0.7275 -0.13%
002128 1.047 1.169 -0.14%
001732 0.937 0.937 0.04%
001742 1.014 1.014 0.04%
001763 1.014 1.014 0.04%
006592 1.0324 1.0595 -0.14%
006595 1.2104 1.2104 0.04%
002622 1.193 1.204 0.04%
002637 1.268 1.268 -0.14%
002802 1.0565 1.0565 0.04%
002903 0.9499 0.9499 -0.13%
006482 1.1803 1.1803 -0.14%
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510360 1.2907 1.2907 -0.13%
512780 0.7603 0.7603 -0.13%
004027 1.0286 1.1947 -0.14%
008420 1.0106 1.0106 0.04%
270006 2.0919 3.3519 0.04%
270021 3.133 3.133 0.04%
270030 1.16 1.613 -0.14%
005804 0.7941 0.7941 -0.13%
007904 1.0105 1.0105 0.04%
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006970 1.0352 1.0554 -0.14%
007250 1.0484 1.0484 0.04%
008903 1.1277 1.1277 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币177.5299.95
3现金177.5299.95
4其他资产00.0800.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
117021517国开1550.00(万张)5,364.00(万元)84.90(%)  
2018007国开180103.22(万张)324.29(万元)5.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<2000.3%
200≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<365天0.1%
365天≤X<730天0.05%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-08-171.21283
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.26%9.93%0.0%0.0%8.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.12%
3.83%
5.74%
5.74%
9.93%
0.0%
0.0%
21.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.06
-0.05
夏普比率
358.95
282.71
271.75
特雷诺指数
-0.60
-0.35
-0.40
詹森指数
0.08
0.07
0.06
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