| 基金代码270022 | 基金经理王明旭 | 最新份额25,347.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模13.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-04-19 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司,分享中国经济和行业持续增长带来的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.458 | 1.558 | 1.18% |
| 2025-11-27 | 1.441 | 1.541 | -0.55% |
| 2025-11-26 | 1.449 | 1.549 | 1.19% |
| 2025-11-25 | 1.432 | 1.532 | 1.13% |
| 2025-11-24 | 1.416 | 1.516 | -0.98% |
| 2025-11-21 | 1.43 | 1.53 | -4.54% |
| 2025-11-20 | 1.498 | 1.598 | -1.96% |
| 2025-11-19 | 1.528 | 1.628 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.528 | 1.628 | -0.84% |
| 2025-11-17 | 1.541 | 1.641 | 0.39% |
| 2025-11-14 | 1.535 | 1.635 | -3.76% |
| 2025-11-13 | 1.595 | 1.695 | 1.33% |
| 2025-11-12 | 1.574 | 1.674 | 1.35% |
| 2025-11-11 | 1.553 | 1.653 | -1.77% |
| 2025-11-10 | 1.581 | 1.681 | 3.20% |
| 2025-11-7 | 1.532 | 1.632 | 1.39% |
| 2025-11-6 | 1.511 | 1.611 | 2.16% |
| 2025-11-5 | 1.479 | 1.579 | -0.40% |
| 2025-11-4 | 1.485 | 1.585 | -1.39% |
| 2025-11-3 | 1.506 | 1.606 | 1.41% |

王明旭先生:经济学硕士,多年证券从业年限。现任广发基金管理有限公司投资管理部总经理、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月17日起任职)、广发价值优势混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日起任职)、广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月6日起任职)、广发均衡优选混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月11日起任职)、广发价值优选混合型证券投资基金基金经理(自2021年3月22日起任职)、广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月20日起任职)、广发盛锦混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月12日起任职)。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理,广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月27日至2021年1月12日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发价值稳进混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发价值优选混合C | 混合型 | 2021-02-27 至 今 | 4.8 | -16.73% | -23.41% |
| 广发睿铭两年持有期混合A | 混合型 | 2021-03-18 至 今 | 4.7 | -15.67% | -24.91% |
| 广发价值稳进混合C | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发稳健优选六个月持有期混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.4 | -4.21% | -17.74% |
| 广发睿铭两年持有期混合C | 混合型 | 2021-03-18 至 今 | 4.7 | -16.60% | -24.91% |
| 广发价值优选混合A | 混合型 | 2021-02-27 至 今 | 4.8 | -15.76% | -23.41% |
| 广发均衡价值混合A | 混合型 | 2019-07-01 至 2019-12-27 | 0.5 | 17.29% | 11.44% |
| 广发均衡价值混合A | 混合型 | 2019-12-27 至 2021-01-12 | 1.0 | 71.22% | 52.55% |
| 广发均衡优选混合C | 混合型 | 2020-12-15 至 今 | 5.0 | -11.71% | -26.48% |
| 广发内需增长混合C | 混合型 | 2021-01-08 至 今 | 4.9 | -21.02% | -26.99% |
| 广发盛锦混合A | 混合型 | 2023-06-12 至 今 | 2.5 | -22.23% | -18.17% |
| 广发价值优势混合 | 混合型 | 2020-02-21 至 今 | 5.8 | 25.84% | 0.22% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.4 | -2.86% | -17.74% |
| 广发均衡优选混合A | 混合型 | 2020-12-15 至 今 | 5.0 | -10.62% | -26.48% |
| 广发盛锦混合C | 混合型 | 2023-06-12 至 今 | 2.5 | -22.44% | -18.17% |
| 广发内需增长混合A | 混合型 | 2018-10-17 至 今 | 7.1 | 122.58% | 44.00% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王明旭 | 2018-10-17 至 今 | 7年1个月零13天 | 122.58 | 44.00 |
| 王小松 | 2015-06-13 至 2019-05-20 | 3年11个月零7天 | -36.92 | -19.33 |
| 陈仕德 | 2010-03-12 至 2015-06-13 | 5年3个月零1天 | 53.62 | 130.90 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 42,737.31 | 80.00 |
| 2 | 债券及货币 | 11,024.09 | 20.64 |
| 3 | 现金 | 3,514.82 | 06.58 |
| 4 | 其他资产 | 113.70 | 00.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002015 | 协鑫能科 | 408.79 | 4,848.25 | 9.08% | 408.79 |
| 300682 | 朗新集团 | 228.52 | 4,449.28 | 8.33% | -53.11 |
| 300468 | 四方精创 | 113.77 | 4,332.45 | 8.11% | -25.47 |
| 601778 | 晶科科技 | 1,138.87 | 4,259.37 | 7.97% | 1138.87 |
| 600809 | 山西汾酒 | 19.80 | 3,841.40 | 7.19% | -11.77 |
| 000858 | 五粮液 | 23.51 | 2,855.99 | 5.35% | -20.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.96 | 2,831.23 | 5.30% | -2.60 |
| 000617 | 中油资本 | 264.54 | 2,777.67 | 5.20% | 264.54 |
| 002304 | 洋河股份 | 35.97 | 2,443.80 | 4.57% | 35.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 16.50 | 2,176.68 | 4.07% | -32.93 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 132026 | G三峡EB2 | 19.34(万张) | 2,681.32(万元) | 5.02(%) |
| 2 | 113042 | 上银转债 | 13.97(万张) | 1,714.37(万元) | 3.21(%) |
| 3 | 113062 | 常银转债 | 12.66(万张) | 1,633.85(万元) | 3.06(%) |
| 4 | 118034 | 晶能转债 | 12.61(万张) | 1,479.74(万元) | 2.77(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2010-11-01 | 2010-11-03 | 0.1 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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