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广发沪港深新机遇股票  001764
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股票型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理张东一
申购费率0.15%
基金规模13.94亿  (2022-06-30)
0.924
1.061
2.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.21% 0.0% 2769/3771
最近一月 5.6% -0.02% 191/3717
最近三月 14.36% 0.05% 293/3610
最近一年 -18.37% -0.17% 1660/3116
(2024-04-17)
基金代码001764 基金经理张东一 最新份额108,159.13万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模13.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-05-27 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.8亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在深入研究的基础上,精选质地优良的境内市场股票以及香港市场股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
未来,如深港股票市场交易互联互通机制开通后,按照相关法律法规或监管机构政策规定,本基金也可通过该机制买卖规定范围内的香港市场上市股票,此事项无须基金份额持有人大会审议通过但应提前公告。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-18 0.94 1.077 1.73%
2024-4-17 0.924 1.061 -0.11%
2024-4-16 0.925 1.062 -1.91%
2024-4-15 0.943 1.08 0.11%
2024-4-12 0.942 1.079 0.43%
2024-4-11 0.938 1.075 0.54%
2024-4-10 0.933 1.07 1.74%
2024-4-9 0.917 1.054 0.11%
2024-4-8 0.916 1.053 0.77%
2024-4-3 0.909 1.046 0.33%
2024-4-2 0.906 1.043 1.80%
2024-4-1 0.89 1.027 0.34%
2024-3-29 0.887 1.024 0.34%
2024-3-28 0.884 1.021 1.84%
2024-3-27 0.868 1.005 -0.34%
2024-3-26 0.871 1.008 -0.46%
2024-3-25 0.875 1.012 0.81%
2024-3-22 0.868 1.005 -2.14%
2024-3-21 0.887 1.024 1.49%
2024-3-20 0.874 1.011 0.69%

张东一女士:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、投资经理、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2018年6月25日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月20日至2019年5月21日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年5月23日至2020年2月14日)、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月24日至2020年8月13日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)。现任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日起任职)、广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月21日起任职)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年11月20日起任职)、广发品质回报混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月9日起任职)、广发价值核心混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月22日起任职)、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理(自2021年3月22日起任职)、广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2021年5月25日起任职)、广发沪港深精选混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月18日起任职)、广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年10月18日起任职)。

任职期间收益
广发沪港深新机遇股票  2021-03-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚泰混合A混合型2018-03-20 至 2019-05-21 1.23.16% -4.00% 
广发高股息优享混合A混合型2019-12-27 至 2021-02-01 1.131.44% 42.41% 
广发价值核心混合C混合型2020-12-18 至 2023-08-30 2.7-47.93% -17.04% 
广发消费升级股票股票型2019-11-20 至 今 4.4-23.98% 5.95% 
广发聚优灵活配置混合A混合型2016-07-26 至 今 7.761.16% 32.02% 
广发高股息优享混合C混合型2019-12-27 至 2021-02-01 1.130.90% 42.41% 
广发沪港深精选混合A混合型2021-09-29 至 今 2.6-28.28% -30.02% 
广发沪港深精选混合C混合型2021-09-29 至 今 2.6-29.23% -30.02% 
广发聚泰混合C混合型2018-03-20 至 2019-05-21 1.23.36% -4.00% 
广发创新驱动混合混合型2017-10-24 至 2020-08-13 2.860.82% 44.14% 
广发价值核心混合A混合型2020-12-18 至 2023-08-30 2.7-47.39% -17.05% 
广发估值优势混合C混合型2021-01-28 至 今 3.2-49.30% -26.74% 
广发沪港深价值精选混合A混合型2021-04-23 至 今 3.0-47.22% -27.45% 
广发多因子混合混合型2017-01-13 至 2018-06-25 1.410.48% 6.21% 
广发沪港深价值精选混合C混合型2021-04-23 至 今 3.0-47.78% -27.45% 
广发睿智两年持有期混合发起式C混合型2022-09-07 至 今 1.6-21.91% -20.77% 
广发中小盘精选混合A混合型2018-05-23 至 2020-02-14 1.713.33% 18.07% 
广发估值优势混合A混合型2018-08-16 至 今 5.747.65% 34.64% 
广发品质回报混合C混合型2020-05-07 至 今 4.0-40.89% -2.96% 
广发沪港深新机遇股票股票型2021-03-22 至 今 3.1-55.88% -26.12% 
广发品质回报混合A混合型2020-05-07 至 今 4.0-40.02% -2.96% 
广发睿智两年持有期混合发起式A混合型2022-09-07 至 今 1.6-21.51% -20.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张东一2021-03-22 至 今3年0个月零28天-55.88-26.12
吴健飞2018-04-10 至 2018-09-180年5个月零8天-17.48-16.84
余昊2016-06-07 至 2021-05-144年11个月零7天88.7690.34
丁靓2016-04-13 至 2016-12-100年7个月零27天1.5014.63
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005647 1.0229 1.2267 0.15%
002446 2.035 2.401 1.71%
515120 0.4997 0.4997 2.19%
002978 0.755 0.755 2.19%
006141 1.1353 1.3352 0.15%
501078 1.4926 1.4926 1.71%
501303 0.7181 0.7181 2.19%
159952 1.0635 1.0635 2.19%
007396 1.0228 1.1404 0.15%
004753 0.7195 0.7195 2.19%
007750 0.8861 0.8861 2.19%
006869 1.0324 1.159 0.15%
006998 1.0662 1.1592 0.15%
007136 0.9877 0.9877 2.19%
004854 1.4291 1.4291 2.19%
004856 0.8651 0.8651 2.19%
005064 1.231 1.231 2.19%
560550 0.7259 0.7259 2.19%
000906 0.48 0.5418 -0.32%
001093 0.1554 0.1554 -0.32%
010453 0.6716 0.6716 1.71%
010530 1.0565 1.1206 0.15%
010596 0.4108 0.4108 1.71%
162712 1.604 2.0791 0.15%
162721 0.8355 0.8355 1.13%
005225 1.1688 1.1688 1.71%
005234 1.0632 1.2363 0.15%
005910 1.7619 1.7619 1.71%
009609 0.9084 0.9084 2.19%
001734 1.188 1.245 1.71%
001764 0.924 1.061 2.19%
006680 0.3604 0.3604 -0.32%
009326 1.4428 1.541 1.71%
002624 2.3968 2.4478 1.71%
009955 1.177 1.5258 1.71%
010024 1.4166 1.4166 2.19%
010110 0.4178 0.4178 1.71%
010236 1.8044 1.8044 2.19%
012738 0.4765 0.4765 2.19%
012765 0.6465 0.6465 1.71%
011866 0.8835 0.8835 1.71%
014591 0.8764 0.8764 1.71%
014592 0.8684 0.8684 1.71%
002116 1.2362 1.477 1.71%
002117 1.2091 1.5144 1.71%
002124 1.778 2.183 1.71%
002128 1.025 1.281 0.15%
011427 0.8993 0.8993 1.71%
012408 1.0085 1.0085 1.71%
008704 1.0159 1.0159 1.71%
014317 0.9309 0.9309 1.71%
016504 0.9292 0.9292 1.71%
016830 1.0148 1.0148 1.71%
017011 0.99 0.99 1.71%
014115 0.6034 0.6034 1.71%
015476 1.04 1.0481 0.15%
013489 1.0939 1.0939 1.71%
013532 0.818 1.1687 1.71%
013616 0.9321 0.9321 1.71%
013629 0.9759 0.9759 0.15%
159527 1.109 1.109 2.19%
159539 0.8468 0.8468 2.19%
159938 0.6132 1.2264 2.19%
159940 0.8885 0.8885 2.19%
019670 0.6622 0.6622 -0.32%
019817 0.9768 0.9768 2.19%
019929 1.0161 1.0161 0.15%
020089 1.2435 1.2657 0.15%
020903 1.1021 1.1021 2.19%
020978 1.0205 1.0205 0.15%
021151 1.0663 1.0663 0.15%
016278 1.068 1.126 -0.32%
016281 0.3114 0.3114 -0.32%
015839 0.7677 0.7677 1.71%
018805 1.0217 1.0217 0.15%
019133 1.0097 1.0097 1.13%
001116 1.304 1.554 1.71%
001189 1.4711 1.4711 1.71%
001356 1.2731 1.3797 1.71%
000119 1.4503 2.194 0.15%
000167 2.07 2.28 1.71%
000179 1.069 1.628 -0.32%
000477 1.84 1.84 1.71%
003765 0.9779 0.9779 2.19%
513380 0.8142 0.8142 -0.32%
002865 1.062 1.2348 0.15%
002979 0.9222 0.9222 2.19%
003037 1.0159 1.1809 0.15%
003038 0.9917 1.1517 0.15%
008273 1.2423 1.2423 1.71%
008366 1.0208 1.1078 0.15%
004751 1.265 1.2983 1.71%
006970 1.0221 1.203 0.15%
007252 1.0604 1.1726 0.15%
004996 0.6956 0.6956 2.19%
560010 2.1185 0.7477 2.19%
560280 1.202 1.202 2.19%
560880 1.1897 1.1897 2.19%
004243 2.5594 2.5594 -0.32%
010379 0.9671 0.9671 1.71%
003376 1.2473 1.3661 0.15%
000827 1.015 1.375 2.19%
010433 1.754 2.156 1.71%
010529 1.0495 1.11 0.15%
010595 0.4162 0.4162 1.71%
162717 0.9709 0.9709 1.71%
005223 0.7896 0.7896 2.19%
005224 0.7819 0.7819 2.19%
005233 2.2243 2.2243 1.71%
005745 1.017 1.2243 0.15%
006020 1.2948 1.2948 2.19%
009881 0.6162 0.6162 2.19%
001762 0.816 1.1662 1.71%
001468 0.928 0.928 1.71%
002636 1.187 1.324 0.15%
010025 0.5324 0.9307 1.71%
010026 2.8411 2.8411 1.71%
010161 0.6627 0.6627 2.19%
010235 1.7332 1.7332 2.19%
010245 1.2906 1.2906 2.19%
012183 0.8434 0.8434 1.71%
012245 0.6578 0.6578 2.19%
009532 1.0318 1.1467 0.15%
012737 0.4792 0.4792 2.19%
012968 0.4617 0.4617 1.71%
008127 1.6009 1.6779 1.71%
008161 1.0123 1.1211 0.15%
002118 1.43 1.43 1.71%
002132 1.6178 1.6178 1.71%
011130 0.4697 0.4697 1.71%
011135 0.9153 0.9153 1.71%
011183 1.646 1.646 1.71%
011193 0.95 0.95 1.71%
011428 0.89 0.89 1.71%
012343 0.5875 0.5875 1.71%
012529 0.765 0.765 1.71%
012593 1.097 1.097 0.15%
012629 0.5148 0.5148 2.19%
008638 1.3399 1.3399 1.71%
016505 0.9239 0.9239 1.71%
016723 1.0149 1.0149 1.13%
016874 0.677 0.677 1.71%
017012 0.9865 0.9865 1.71%
017199 0.855 0.855 1.71%
013967 0.9694 1.0026 1.71%
014114 0.609 0.609 1.71%
013509 0.1595 0.1595 -0.32%
013608 0.7564 0.7564 1.71%
159507 0.9193 0.9193 2.19%
159755 0.5819 0.5819 2.19%
159936 1.6855 1.6855 2.19%
019874 0.989 0.989 2.19%
020017 1.0729 1.0845 0.15%
020046 1.0065 1.0065 0.15%
020627 1.0697 1.0766 0.15%
020700 1.0604 1.0632 0.15%
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016924 0.912 0.912 1.71%
017097 0.9762 0.9762 1.71%
017475 0.9937 0.9937 0.15%
017476 0.9908 0.9908 0.15%
014734 0.8299 0.8299 1.71%
014993 1.0518 1.061 0.15%
013968 0.9638 0.993 1.71%
013628 0.9781 0.9781 0.15%
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159512 1.1479 1.1479 2.19%
159608 0.5595 0.5595 2.19%
159907 0.6483 1.178 2.19%
159944 0.9606 0.9606 2.19%
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020169 1.0253 1.0253 1.71%
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016243 0.8387 0.8887 1.71%
016244 0.834 0.884 1.71%
017700 1.0421 1.0421 0.15%
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270049 1.2415 1.6185 0.15%
004750 1.3068 1.3401 1.71%
007778 1.0297 1.1456 0.15%
007848 1.4422 1.4422 1.71%
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008903 0.7122 0.7122 1.71%
004852 1.278 1.278 1.71%
004855 1.4168 1.4168 2.19%
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004027 1.0949 1.3126 0.15%
004028 1.0809 1.2829 0.15%
003377 1.2129 1.3289 0.15%
001064 0.6986 0.6986 2.19%
010450 0.9929 1.0047 0.15%
162714 1.1016 1.3208 2.19%
162716 1.113 1.358 0.15%
005911 1.7248 1.8577 1.71%
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006504 1.192 1.2156 0.15%
006671 1.0003 1.0003 2.19%
006780 1.1555 1.1555 1.71%
009163 1.5556 1.5556 2.19%
009951 0.7931 0.7931 1.71%
010036 1.0739 1.0739 1.71%
013063 0.9929 0.9929 0.15%
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006136 1.7619 1.7619 1.71%
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270042 5.281 5.551 -0.32%
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016897 0.8772 0.8772 2.19%
016989 0.8451 0.8451 1.13%
014738 0.9982 0.9982 0.15%
013955 1.4632 1.4632 1.71%
013997 1.1105 1.2905 0.15%
015323 1.0914 1.3161 0.15%
015606 0.9788 0.9788 0.15%
159589 1.0528 1.0528 2.19%
159699 0.8604 0.8604 -0.32%
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014273 0.8731 0.8731 1.71%
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019786 0.8381 0.8381 2.19%
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020640 0.9489 0.9489 2.19%
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016279 0.1504 0.1588 -0.32%
017513 0.8682 0.8682 2.19%
017699 1.0385 1.0385 0.15%
015935 1.0176 1.0849 0.15%
020377 1.1272 1.1272 0.15%
018004 1.2346 1.2346 1.71%
018238 0.7099 0.7099 2.19%
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019374 1.0073 1.0073 1.71%
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019429 1.1213 1.1213 2.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票86,301.4491.34
2债券及货币9,955.2510.54
3现金9,955.2510.54
4其他资产2,081.7102.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01801信达生物195.357,568.048.01%-90.60  
00700腾讯控股26.967,172.517.59%-10.32  
01171兖矿能源453.406,097.466.45%453.40  
02020安踏体育71.744,924.685.21%14.18  
00921海信家电318.204,861.745.15%0.00  
09868小鹏汽车-W93.104,783.735.06%93.10  
02382舜宇光学科技66.014,238.224.49%66.01  
00388香港交易所17.334,208.884.45%-10.82  
03690美团-W51.953,855.394.08%-19.10  
600060海信视像167.993,510.993.72%167.99  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-11-152017-11-170.137
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.69%-18.37%-18.41%-1.33%0.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.6%
14.36%
5.72%
5.72%
-18.37%
-45.71%
-6.48%
2.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.21
1.52
1.31
夏普比率
-76.49
-35.20
-0.48
特雷诺指数
-0.02
-0.02
-0.00
詹森指数
-0.04
-0.04
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。