| 基金代码003745 | 基金经理周智硕 | 最新份额108,749.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模37.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-04-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模6.34亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过前瞻性的研究布局,本基金力图把握多元模式驱动下新兴产业的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在法律法规和《基金合同》约定的范围内并对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型证券投资基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 2.3093 | 2.3093 | 1.31% |
| 2026-2-26 | 2.2795 | 2.2795 | 2.40% |
| 2026-2-25 | 2.226 | 2.226 | 0.87% |
| 2026-2-24 | 2.2068 | 2.2068 | -0.25% |
| 2026-2-13 | 2.2123 | 2.2123 | -0.95% |
| 2026-2-12 | 2.2336 | 2.2336 | 1.20% |
| 2026-2-11 | 2.2072 | 2.2072 | -0.86% |
| 2026-2-10 | 2.2264 | 2.2264 | -0.22% |
| 2026-2-9 | 2.2313 | 2.2313 | 3.17% |
| 2026-2-6 | 2.1628 | 2.1628 | -0.29% |
| 2026-2-5 | 2.169 | 2.169 | -2.49% |
| 2026-2-4 | 2.2244 | 2.2244 | 0.31% |
| 2026-2-3 | 2.2176 | 2.2176 | 3.76% |
| 2026-2-2 | 2.1373 | 2.1373 | -3.29% |
| 2026-1-30 | 2.2099 | 2.2099 | 0.67% |
| 2026-1-29 | 2.1952 | 2.1952 | -2.21% |
| 2026-1-28 | 2.2449 | 2.2449 | -0.43% |
| 2026-1-27 | 2.2547 | 2.2547 | 1.24% |
| 2026-1-26 | 2.227 | 2.227 | 0.70% |
| 2026-1-23 | 2.2116 | 2.2116 | 0.91% |

周智硕先生:中国国籍,硕士。2009年7月至2012年8月任南方基金管理股份有限公司研究部行业研究员,2012年8月至2013年7月任中国国际金融有限公司财富研究部行业研究员,2013年8月至2016年2月任北京鸿道投资管理有限责任公司投研部行业研究员、投资经理,2016年11月至2017年11月任上海七曜投资管理合伙企业(有限合伙)投研部投资经理,2017年11月至2020年6月任工银瑞信基金管理有限公司养老金投资中心投资经理,2020年7月至2025年2月任建信基金管理有限责任公司权益投资部研究员、基金经理。2025年2月13日加入广发基金管理有限公司。现任广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2025年8月21日起任职)、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理(自2025年8月28日起任职)、广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月13日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信优化配置混合A | 混合型 | 2021-09-29 至 2025-01-22 | 3.3 | -27.38% | -28.22% |
| 广发稳健增长混合A | 混合型 | 2025-08-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发稳健增长混合C | 混合型 | 2025-08-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发行业严选三年持有期混合C | 混合型 | 2025-09-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信智远先锋混合C | 混合型 | 2022-09-16 至 2025-01-22 | 2.4 | -30.51% | -20.43% |
| 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 2020-09-18 至 2025-01-22 | 4.3 | 24.13% | -20.80% |
| 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2020-09-18 至 2025-01-22 | 4.3 | 21.28% | -20.75% |
| 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 2021-10-27 至 2025-01-22 | 3.2 | -31.93% | -33.73% |
| 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2022-01-25 至 2025-01-22 | 3.0 | -22.42% | -30.49% |
| 建信优化配置混合C | 混合型 | 2022-03-21 至 2025-01-22 | 2.8 | -27.77% | -22.66% |
| 建信智远先锋混合A | 混合型 | 2022-09-16 至 2025-01-22 | 2.4 | -30.14% | -20.43% |
| 广发多元新兴股票 | 股票型 | 2025-08-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发行业严选三年持有期混合A | 混合型 | 2025-09-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周智硕 | 2025-08-21 至 今 | 0年6个月零7天 | ||
| 唐晓斌 | 2020-03-02 至 2025-08-21 | 5年5个月零19天 | -42.95 | -3.71 |
| 刘格菘 | 2018-11-05 至 2025-09-10 | 6年10个月零5天 | 44.70 | 33.58 |
| 吴兴武 | 2017-03-16 至 2019-04-16 | 2年1个月零31天 | -1.40 | 8.94 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013937 | 0.9941 | 0.9941 | 0.10% | |
| 013955 | 3.104 | 3.104 | 0.10% | |
| 013489 | 1.7608 | 1.8364 | 0.10% | |
| 013508 | 1.2227 | 1.2227 | -1.07% | |
| 013533 | 2.5541 | 2.5541 | 0.10% | |
| 012183 | 1.1677 | 1.1677 | 0.10% | |
| 012244 | 0.9246 | 0.9246 | -0.07% | |
| 012260 | 0.7997 | 0.7997 | 0.10% | |
| 014725 | 0.6327 | 0.6327 | 0.10% | |
| 016243 | 2.562 | 2.612 | 0.10% | |
| 016278 | 1.267 | 1.386 | -1.07% | |
| 016279 | 0.183 | 0.1999 | -1.07% | |
| 017512 | 1.821 | 1.821 | -0.07% | |
| 017616 | 1.0363 | 1.0363 | 0.10% | |
| 015838 | 1.2592 | 1.2592 | 0.10% | |
| 015904 | 1.3302 | 1.3302 | -0.07% | |
| 016003 | 1.1217 | 1.1217 | -0.07% | |
| 018836 | 3.0778 | 3.0778 | 0.10% | |
| 020500 | 1.6812 | 1.7573 | -0.07% | |
| 159507 | 2.2492 | 2.2492 | -0.07% | |
| 016425 | 1.1208 | 1.1208 | -0.07% | |
| 016723 | 1.098 | 1.098 | -0.12% | |
| 016724 | 1.0828 | 1.0828 | -0.12% | |
| 016898 | 1.3048 | 1.3048 | -0.07% | |
| 017200 | 1.0092 | 1.0092 | 0.10% | |
| 017378 | 1.1707 | 1.1707 | -0.12% | |
| 017479 | 1.1585 | 1.1585 | -0.07% | |
| 021093 | 1.0677 | 1.1252 | -0.07% | |
| 021137 | 1.053 | 1.053 | -0.07% | |
| 021778 | 7.1185 | 7.1185 | -1.07% | |
| 021795 | 1.0688 | 1.0688 | 0.10% | |
| 019429 | 1.3124 | 1.3753 | -0.07% | |
| 019487 | 1.0672 | 1.0672 | -0.07% | |
| 019877 | 1.569 | 1.569 | 0.10% | |
| 020047 | 1.0595 | 1.0595 | -0.07% | |
| 020169 | 1.3119 | 1.3119 | 0.10% | |
| 020200 | 1.0572 | 1.0783 | -0.07% | |
| 018559 | 1.019 | 1.0563 | -0.07% | |
| 021945 | 1.1674 | 1.1674 | -0.07% | |
| 021946 | 1.3213 | 1.3845 | -0.07% | |
| 560280 | 1.892 | 1.892 | -0.07% | |
| 563800 | 1.2572 | 1.2572 | -0.07% | |
| 588980 | 1.4281 | 1.4281 | -0.07% | |
| 026266 | 1.0086 | 1.0086 | -0.07% | |
| 026314 | 1.0023 | 1.0023 | -0.07% | |
| 026321 | 1.0599 | 1.0599 | -0.07% | |
| 026333 | 1.0964 | 1.0964 | 0.10% | |
| 026235 | 1.3883 | 1.3883 | 0.10% | |
| 023524 | 1.5906 | 1.6537 | -0.07% | |
| 023563 | 1.2658 | 1.2658 | -0.07% | |
| 159907 | 1.1616 | 2.1107 | -0.07% | |
| 022744 | 2.137 | 2.137 | -0.07% | |
| 024245 | 1.5146 | 1.5146 | -0.07% | |
| 006377 | 1.6658 | 1.9361 | 0.10% | |
| 006378 | 1.0321 | 1.1888 | -0.07% | |
| 000567 | 1.844 | 1.844 | 0.10% | |
| 000747 | 3.8398 | 3.8398 | 0.10% | |
| 004752 | 1.1355 | 1.1355 | -0.07% | |
| 007750 | 1.0186 | 1.0186 | -0.07% | |
| 001115 | 1.462 | 1.876 | 0.10% | |
| 000274 | 1.229 | 1.299 | -1.07% | |
| 512910 | 1.3219 | 1.4617 | -0.07% | |
| 002864 | 1.0266 | 1.3016 | -0.07% | |
| 003038 | 1.0487 | 1.2353 | -0.07% | |
| 003039 | 1.034 | 1.479 | -0.07% | |
| 006137 | 1.0271 | 1.252 | -0.07% | |
| 270006 | 3.3294 | 4.5894 | 0.10% | |
| 270029 | 1.329 | 1.83 | -0.07% | |
| 006869 | 1.0544 | 1.2154 | -0.07% | |
| 007253 | 1.0376 | 1.2296 | -0.07% | |
| 005064 | 1.6588 | 1.6588 | -0.07% | |
| 003377 | 1.2978 | 1.4138 | -0.07% | |
| 000992 | 1.181 | 1.207 | 0.10% | |
| 001092 | 1.512 | 1.512 | -1.07% | |
| 162703 | 2.2717 | 5.6428 | 0.10% | |
| 005225 | 2.5967 | 2.5967 | 0.10% | |
| 005234 | 1.0865 | 1.2846 | -0.07% | |
| 002125 | 1.9125 | 1.9125 | 0.10% | |
| 009881 | 0.6867 | 0.6867 | -0.07% | |
| 009136 | 1.1743 | 1.1743 | 0.10% | |
| 009267 | 1.2075 | 1.4423 | -0.07% | |
| 002636 | 1.404 | 1.541 | -0.07% | |
| 002637 | 1.358 | 1.478 | -0.07% | |
| 010134 | 2.4233 | 2.4233 | 0.10% | |
| 012364 | 0.8385 | 0.8385 | -0.07% | |
| 012526 | 0.6295 | 0.6295 | 0.10% | |
| 012528 | 1.1615 | 1.1615 | 0.10% | |
| 012593 | 1.1454 | 1.1454 | -0.07% | |
| 012630 | 1.1518 | 1.1518 | -0.07% | |
| 012029 | 1.1114 | 1.1114 | 0.10% | |
| 011172 | 3.065 | 3.428 | 0.10% | |
| 011192 | 1.0417 | 1.0417 | 0.10% | |
| 011425 | 0.6795 | 0.6795 | -0.07% | |
| 011428 | 1.1406 | 1.1406 | 0.10% | |
| 013880 | 1.4109 | 1.4109 | 0.10% | |
| 015606 | 1.109 | 1.109 | -0.07% | |
| 013617 | 1.1082 | 1.1082 | 0.10% | |
| 013629 | 1.0981 | 1.0981 | -0.07% | |
| 013711 | 1.2784 | 1.2784 | 0.10% | |
| 013179 | 0.8763 | 0.8763 | -0.07% | |
| 009525 | 1.2127 | 1.2127 | 0.10% | |
| 012805 | 0.8344 | 0.8344 | -1.07% | |
| 012944 | 1.1994 | 1.1994 | 0.10% | |
| 012968 | 0.6107 | 0.6107 | 0.10% | |
| 013063 | 1.0572 | 1.0572 | -0.07% | |
| 013064 | 1.0381 | 1.0381 | -0.07% | |
| 011637 | 1.1676 | 1.1676 | 0.10% | |
| 014735 | 1.1436 | 1.1436 | 0.10% | |
| 015826 | 1.0771 | 1.0771 | 0.10% | |
| 018805 | 1.0614 | 1.0614 | -0.07% | |
| 018839 | 1.0642 | 1.0642 | -0.07% | |
| 019028 | 1.0641 | 1.0641 | -0.07% | |
| 159305 | 1.9491 | 1.9491 | -0.07% | |
| 159512 | 1.4152 | 1.4152 | -0.07% | |
| 014191 | 1.9978 | 1.9978 | -0.07% | |
| 017011 | 1.156 | 1.156 | 0.10% | |
| 017475 | 1.1337 | 1.1337 | -0.07% | |
| 022104 | 0.5837 | 0.5837 | -0.07% | |
| 022333 | 1.1438 | 1.1438 | 0.10% | |
| 020639 | 2.2589 | 2.2589 | -0.07% | |
| 020679 | 1.0775 | 1.0775 | -0.07% | |
| 020700 | 1.0374 | 1.123 | -0.07% | |
| 020743 | 1.1639 | 1.1639 | -1.07% | |
| 024382 | 1.0514 | 1.0514 | -0.07% | |
| 023402 | 5.1553 | 5.1553 | -1.07% | |
| 019231 | 1.0266 | 1.0266 | -1.07% | |
| 019233 | 0.1483 | 0.1483 | -1.07% | |
| 018726 | 1.3823 | 1.4432 | 0.10% | |
| 021902 | 2.2866 | 2.2866 | 0.10% | |
| 021948 | 1.4921 | 1.4921 | -0.07% | |
| 021952 | 1.1353 | 1.1353 | -0.07% | |
| 560700 | 1.2083 | 1.3191 | -0.07% | |
| 560780 | 2.1478 | 2.1478 | -0.07% | |
| 563850 | 1.0156 | 1.0156 | -0.07% | |
| 025227 | 1.0667 | 1.11 | -0.07% | |
| 025512 | 0.9917 | 0.9917 | -0.07% | |
| 025882 | 1.8089 | 1.8089 | -0.07% | |
| 026315 | 1.0019 | 1.0019 | -0.07% | |
| 026324 | 1.077 | 1.077 | 0.10% | |
| 023525 | 1.5815 | 1.6443 | -0.07% | |
| 159801 | 0.9796 | 1.9592 | -0.07% | |
| 159938 | 0.6541 | 1.3082 | -0.07% | |
| 159939 | 0.9749 | 1.9498 | -0.07% | |
| 159940 | 1.2352 | 1.2352 | -0.07% | |
| 022964 | 1.5599 | 2.047 | -0.07% | |
| 023835 | 1.3784 | 1.3784 | -0.07% | |
| 006487 | 1.7284 | 1.7284 | -0.07% | |
| 000550 | 2.1914 | 2.1914 | 0.10% | |
| 005598 | 3.158 | 3.158 | 0.10% | |
| 007778 | 1.047 | 1.1938 | -0.07% | |
| 001189 | 1.6032 | 1.6032 | 0.10% | |
| 000179 | 1.269 | 1.898 | -1.07% | |
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| 017962 | 1.1239 | 1.1889 | 0.10% | |
| 159145 | 0.9612 | 0.9612 | -0.07% | |
| 159262 | 0.9878 | 0.9878 | -0.07% | |
| 159397 | 101.7096 | 1.0171 | -0.07% | |
| 159527 | 2.3455 | 2.3455 | -0.07% | |
| 014192 | 1.9673 | 1.9673 | -0.07% | |
| 016504 | 1.3823 | 1.3823 | 0.10% | |
| 016528 | 1.1504 | 1.1504 | 0.10% | |
| 016830 | 1.1404 | 1.1404 | 0.10% | |
| 016873 | 1.4684 | 1.4684 | 0.10% | |
| 016989 | 1.2846 | 1.2846 | -0.12% | |
| 017476 | 1.1219 | 1.1219 | -0.07% | |
| 589210 | 1.2558 | 1.2558 | -0.07% | |
| 022106 | 1.7586 | 1.7586 | -0.07% | |
| 021400 | 1.1743 | 1.2397 | -0.07% | |
| 021420 | 1.8437 | 1.9196 | -0.07% | |
| 020580 | 1.0545 | 1.0859 | -0.07% | |
| 020627 | 1.0263 | 1.123 | -0.07% | |
| 021552 | 1.0241 | 1.0241 | -0.07% | |
| 021609 | 1.3435 | 1.3435 | -0.07% | |
| 018221 | 2.0024 | 2.0735 | 0.10% | |
| 018224 | 2.307 | 2.307 | 0.10% | |
| 018419 | 1.9143 | 1.9931 | 0.10% | |
| 019236 | 2.3584 | 2.4451 | -0.07% | |
| 019515 | 1.0639 | 1.1095 | -0.07% | |
| 019670 | 1.2837 | 1.2837 | -1.07% | |
| 019785 | 1.8881 | 1.9633 | -0.07% | |
| 019874 | 2.1359 | 2.1359 | -0.07% | |
| 018727 | 1.3714 | 1.4319 | 0.10% | |
| 588060 | 0.9455 | 0.9455 | -0.07% | |
| 588110 | 2.0972 | 2.0972 | -0.07% | |
| 025679 | 1.1799 | 1.1799 | -0.07% | |
| 025683 | 1.083 | 1.083 | -0.07% | |
| 026316 | 1.0059 | 1.0059 | -0.07% | |
| 026318 | 1.0018 | 1.0018 | -0.07% | |
| 022719 | 1.217 | 1.2322 | -0.07% | |
| 023762 | 1.3739 | 1.3739 | 0.10% | |
| 005623 | 1.0274 | 1.2652 | -0.07% | |
| 004750 | 1.4919 | 1.5252 | 0.10% | |
| 004753 | 1.1252 | 1.1252 | -0.07% | |
| 001133 | 1.0972 | 1.0972 | -0.07% | |
| 000037 | 1.1981 | 1.2405 | -0.07% | |
| 000055 | 1.031 | 1.0709 | -1.07% | |
| 000119 | 1.597 | 2.3649 | -0.07% | |
| 000215 | 1.7767 | 2.1757 | 0.10% | |
| 003745 | 2.2795 | 2.2795 | -0.07% | |
| 003765 | 1.8154 | 1.8154 | -0.07% | |
| 513120 | 1.2229 | 1.2229 | -1.07% | |
| 002865 | 1.0173 | 1.2743 | -0.07% | |
| 002979 | 1.2483 | 1.2483 | -0.07% | |
| 003017 | 1.4923 | 1.4923 | -0.07% | |
| 006140 | 1.3518 | 1.5549 | -0.07% | |
| 270005 | 0.888 | 6.6526 | 0.10% | |
| 270021 | 5.0726 | 5.0726 | 0.10% | |
| 270049 | 1.236 | 1.6757 | -0.07% | |
| 159952 | 2.026 | 2.026 | -0.07% | |
| 006871 | 1.0522 | 1.1956 | -0.07% | |
| 007254 | 2.3376 | 2.3376 | 0.10% | |
| 004853 | 1.5198 | 1.5198 | 0.10% | |
| 004995 | 1.4823 | 1.4823 | -0.07% | |
| 004997 | 1.5803 | 1.5803 | -0.07% | |
| 520600 | 1.235 | 1.235 | -0.07% | |
| 004028 | 1.0561 | 1.3235 | -0.07% | |
| 004243 | 2.462 | 2.462 | -1.07% | |
| 008297 | 1.4801 | 1.4801 | 0.10% | |
| 008483 | 1.0322 | 1.177 | -0.07% | |
| 003376 | 1.3432 | 1.462 | -0.07% | |
| 000968 | 0.951 | 0.951 | -0.07% | |
| 162715 | 1.1702 | 1.4805 | -0.07% | |
| 002128 | 1.0161 | 1.3298 | -0.07% | |
| 001761 | 1.0223 | 1.3772 | 0.10% | |
| 006670 | 1.1193 | 1.2454 | -0.07% | |
| 006672 | 1.012 | 1.1839 | -0.07% | |
| 009121 | 1.4356 | 1.4356 | 0.10% | |
| 002622 | 1.3749 | 1.3859 | 0.10% | |
| 010111 | 0.5438 | 0.5438 | 0.10% | |
| 012330 | 1.1229 | 1.1229 | -0.07% | |
| 012409 | 1.1652 | 1.1652 | 0.10% | |
| 012449 | 2.5727 | 2.5727 | 0.10% | |
| 008704 | 1.3754 | 1.3754 | 0.10% | |
| 011963 | 1.3674 | 1.3674 | 0.10% | |
| 013936 | 1.0104 | 1.0104 | 0.10% | |
| 013997 | 1.1846 | 1.3646 | -0.07% | |
| 015322 | 2.085 | 2.085 | 0.10% | |
| 013607 | 1.1843 | 1.1843 | 0.10% | |
| 013616 | 1.1234 | 1.1234 | 0.10% | |
| 013628 | 1.1028 | 1.1028 | -0.07% | |
| 013392 | 1.5271 | 1.5271 | 0.10% | |
| 009472 | 1.5322 | 1.5496 | -0.07% | |
| 012804 | 0.8423 | 0.8423 | -1.07% | |
| 011755 | 3.3513 | 3.3513 | 0.10% | |
| 011758 | 3.765 | 3.765 | 0.10% | |
| 008130 | 1.0123 | 1.2049 | -0.07% | |
| 016185 | 1.1114 | 1.1114 | -0.07% | |
| 018804 | 1.0665 | 1.0665 | -0.07% | |
| 019132 | 1.4725 | 1.5382 | -0.12% | |
| 020463 | 1.0771 | 1.1436 | -0.07% | |
| 013449 | 1.1927 | 1.2327 | -0.07% | |
| 159229 | 1.3467 | 1.3467 | -0.07% | |
| 159320 | 2.14 | 2.14 | -0.07% | |
| 159611 | 1.0612 | 1.0612 | -0.07% | |
| 016529 | 1.1375 | 1.1375 | 0.10% | |
| 016990 | 1.2662 | 1.2662 | -0.12% | |
| 021151 | 1.122 | 1.1427 | -0.07% | |
| 021588 | 1.0085 | 1.0797 | -0.07% | |
| 021723 | 1.1547 | 1.1547 | -0.07% | |
| 024448 | 1.1416 | 1.1416 | 0.10% | |
| 018238 | 1.113 | 1.113 | -0.07% | |
| 018290 | 2.5422 | 2.5422 | 0.10% | |
| 019344 | 1.1707 | 1.2601 | -0.07% | |
| 019374 | 1.7244 | 1.7793 | 0.10% | |
| 019686 | 1.0576 | 1.0959 | -0.07% | |
| 019711 | 0.3567 | 0.3567 | -1.07% | |
| 019817 | 1.8052 | 1.8052 | -0.07% | |
| 588680 | 2.2804 | 2.2804 | -0.07% | |
| 588760 | 0.8652 | 1.7304 | -0.07% | |
| 025196 | 1.1587 | 1.1587 | -0.07% | |
| 025678 | 1.1808 | 1.1808 | -0.07% | |
| 025682 | 1.0838 | 1.0838 | -0.07% | |
| 026319 | 1.0017 | 1.0017 | -0.07% | |
| 026332 | 1.1155 | 1.1155 | 0.10% | |
| 026237 | 1.3875 | 1.3875 | 0.10% | |
| 022425 | 1.232 | 1.232 | -0.07% | |
| 022686 | 1.2744 | 1.2744 | -0.07% | |
| 023109 | 1.1706 | 1.1706 | -0.07% | |
| 023761 | 1.3778 | 1.3778 | 0.10% | |
| 023800 | 1.0323 | 1.0323 | -0.07% | |
| 006480 | 1.0139 | 1.0139 | -1.07% | |
| 001356 | 1.3456 | 1.4522 | 0.10% | |
| 510510 | 2.726 | 2.726 | -0.07% | |
| 513380 | 0.6036 | 1.2072 | -1.07% | |
| 513750 | 1.7283 | 1.7283 | -0.07% | |
| 002925 | 1.1739 | 1.4461 | -0.07% | |
| 002982 | 0.9311 | 0.9311 | -0.07% | |
| 003037 | 1.0677 | 1.276 | -0.07% | |
| 270042 | 7.1377 | 7.4077 | -1.07% | |
| 270050 | 2.4757 | 2.4757 | 0.10% | |
| 501303 | 1.135 | 1.135 | -0.07% | |
| 005910 | 2.5757 | 2.5757 | 0.10% | |
| 005911 | 2.5907 | 2.7236 | 0.10% | |
| 006998 | 1.0183 | 1.1976 | -0.07% | |
| 007256 | 1.0235 | 1.1665 | -0.07% | |
| 004854 | 1.7567 | 1.7567 | -0.07% | |
| 520900 | 1.114 | 1.139 | -0.07% | |
| 010433 | 2.701 | 3.103 | 0.10% | |
| 010449 | 1.1663 | 1.1783 | -0.07% | |
| 010532 | 1.0766 | 1.0766 | 0.10% | |
| 162720 | 1.3118 | 1.3118 | 0.10% | |
| 002116 | 1.3103 | 1.5511 | 0.10% | |
| 002117 | 1.2722 | 1.5775 | 0.10% | |
| 002118 | 1.5786 | 1.5786 | 0.10% | |
| 002119 | 1.5329 | 1.5329 | 0.10% | |
| 002132 | 2.1263 | 2.1263 | 0.10% | |
| 002133 | 3.24 | 3.24 | 0.10% | |
| 002136 | 1.1099 | 1.1099 | 0.10% | |
| 009897 | 0.6706 | 0.6706 | -0.07% | |
| 001468 | 1.347 | 1.347 | 0.10% | |
| 009120 | 0.8404 | 0.8404 | 0.10% | |
| 002711 | 1.2125 | 1.4766 | -0.07% | |
| 009957 | 1.1067 | 1.1067 | 0.10% | |
| 010113 | 0.6003 | 0.6003 | -0.07% | |
| 010324 | 1.0098 | 1.1604 | -0.07% | |
| 012343 | 1.1777 | 1.1777 | 0.10% | |
| 012365 | 0.8308 | 0.8308 | -0.07% | |
| 012527 | 0.6184 | 0.6184 | 0.10% | |
| 012690 | 0.7928 | 0.7928 | 0.10% | |
| 012691 | 0.7793 | 0.7793 | 0.10% | |
| 008604 | 2.1657 | 2.1657 | 0.10% | |
| 011975 | 0.9146 | 0.9146 | 0.10% | |
| 011121 | 0.5237 | 0.5237 | 0.10% | |
| 011420 | 1.3192 | 1.3192 | -1.07% | |
| 011421 | 0.1906 | 0.1906 | -1.07% | |
| 011422 | 1.2928 | 1.2928 | -1.07% | |
| 515600 | 1.7873 | 1.7873 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 200,662.59 | 94.15 |
| 2 | 债券及货币 | 13,168.05 | 06.18 |
| 3 | 现金 | 13,092.15 | 06.14 |
| 4 | 其他资产 | 330.05 | 00.15 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300684 | 中石科技 | 264.32 | 13,009.96 | 6.10% | 153.27 |
| 688433 | 华曙高科 | 196.34 | 12,992.13 | 6.10% | 196.34 |
| 300677 | 英科医疗 | 303.87 | 11,820.40 | 5.55% | 303.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 06.73 | 9,119.73 | 4.28% | 6.73 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,155.52 | 9,070.83 | 4.26% | 1155.52 |
| 002683 | 广东宏大 | 188.29 | 9,000.26 | 4.22% | -35.31 |
| 601100 | 恒立液压 | 68.21 | 7,496.96 | 3.52% | 68.21 |
| 301511 | 德福科技 | 197.85 | 7,081.05 | 3.32% | 197.85 |
| 300604 | 长川科技 | 62.60 | 6,342.01 | 2.98% | 62.60 |
| 002714 | 牧原股份 | 116.78 | 5,906.73 | 2.77% | 116.78 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118063 | 金05转债 | 00.76(万张) | 75.90(万元) | 0.04(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 163.09% | 50.21% | 4.49% | -2.53% | 9.76% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36% | 21.31% | 16.31% | 16.31% | 50.21% | 14.09% | -12.04% | 127.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.58 | 1.52 | 1.30 |
| 夏普比率 | 217.22 | 125.51 | -5.05 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.05 | -0.05 |
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