基金代码270002 | 基金经理傅友兴,周智硕 | 最新份额725,497.76万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模179.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2004-07-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模22.97亿 | 托管费0.2% |
在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场的成长,寻求基金资产的长期稳健增长。
主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象主要为大盘绩优企业和规模适中、管理良好、竞争优势明显、有望成长为行业领先企业的上市公司。债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债和可转债等。
国内依法公开发行的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具;股票资产占基金资产总值的比例为30%-65%,债券资产占基金资产总值的比例为20%-65%,现金≥5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
1、基金收益分配比例为基金净收益的100%;
2、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;除下述第(六)款情形外,在投资者选择现金分红时,不得将红利再投资;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
4、基金当年收益先弥补基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、如果基金投资当期出现亏损,则基金当年不进行收益分配;
6、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
适度风险基础上的基金资产稳健增长。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-16 | 1.5991 | 4.6591 | -0.09% |
2025-9-15 | 1.6006 | 4.6606 | -0.31% |
2025-9-12 | 1.6056 | 4.6656 | -0.51% |
2025-9-11 | 1.6138 | 4.6738 | 0.70% |
2025-9-10 | 1.6026 | 4.6626 | -0.49% |
2025-9-9 | 1.6105 | 4.6705 | 0.42% |
2025-9-8 | 1.6037 | 4.6637 | 0.52% |
2025-9-5 | 1.5954 | 4.6554 | 1.37% |
2025-9-4 | 1.5738 | 4.6338 | -0.90% |
2025-9-3 | 1.5881 | 4.6481 | 0.04% |
2025-9-2 | 1.5874 | 4.6474 | -0.33% |
2025-9-1 | 1.5927 | 4.6527 | 1.10% |
2025-8-29 | 1.5754 | 4.6354 | 0.70% |
2025-8-28 | 1.5645 | 4.6245 | 0.14% |
2025-8-27 | 1.5623 | 4.6223 | -0.89% |
2025-8-26 | 1.5763 | 4.6363 | 0.56% |
2025-8-25 | 1.5675 | 4.6275 | 1.05% |
2025-8-22 | 1.5512 | 4.6112 | 0.08% |
2025-8-21 | 1.5499 | 4.6099 | 0.36% |
2025-8-20 | 1.5444 | 4.6044 | 0.60% |
傅友兴先生:中国国籍,经济学硕士,具有多年证券从业经历。2002年2月至2006年3月先后任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书,2006年4月至2013年2月先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理,广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2013年2月5日至2016年2月23日)、广发稳安保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2017年8月4日)、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月30日至2018年1月9日)、广发聚安混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月1日至2018年3月14日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年8月15日)、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月4日至2020年7月13日)、广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自2019年8月21日至2020年10月21日)。现任广发基金管理有限公司副总经理、高级董事总经理、联席投资总监、价值投资部总经理、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理(自2014年12月8日起任职)、广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月31日起任职)、广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月17日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发优企精选混合A | 混合型 | 2016-06-29 至 2020-07-13 | 4.0 | 130.40% | 65.11% |
广发稳健回报混合C | 混合型 | 2020-07-24 至 2025-09-03 | 5.1 | -25.41% | -17.47% |
广发聚丰混合A | 混合型 | 2013-02-05 至 2016-02-23 | 3.0 | 49.93% | 62.37% |
广发睿享稳健增利混合A | 混合型 | 2019-07-16 至 2020-10-21 | 1.3 | 9.42% | 44.55% |
广发稳健回报混合A | 混合型 | 2020-07-24 至 2025-09-03 | 5.1 | -24.37% | -17.47% |
广发稳健增长混合A | 混合型 | 2014-12-08 至 今 | 10.8 | 124.23% | 69.53% |
广发聚安混合C | 混合型 | 2017-03-01 至 2018-03-14 | 1.0 | 12.81% | 9.73% |
广发稳健增长混合C | 混合型 | 2020-05-20 至 今 | 5.3 | -8.69% | -0.68% |
广发鑫和混合A | 混合型 | 2018-01-29 至 2019-08-15 | 1.5 | 9.24% | -0.83% |
广发睿阳三年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2018-12-25 至 今 | 6.7 | 79.22% | 40.61% |
广发稳安混合A | 混合型 | 2015-12-31 至 2017-08-04 | 1.6 | 3.50% | 10.76% |
广发聚安混合A | 混合型 | 2017-03-01 至 2018-03-14 | 1.0 | 13.29% | 9.74% |
广发多因子混合 | 混合型 | 2016-11-26 至 2018-01-09 | 1.1 | 10.07% | 12.92% |
万家优选 | 混合型,LOF型 | 2005-05-23 至 2009-09-15 | 4.3 | -- | -- |
广发鑫和混合C | 混合型 | 2018-01-29 至 2019-08-15 | 1.5 | 7.99% | -0.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周智硕 | 2025-08-28 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
傅友兴 | 2014-12-08 至 今 | 10年9个月零9天 | 124.23 | 69.53 |
李琛 | 2010-12-31 至 2016-03-29 | 5年-10个月零27天 | 34.37 | 32.27 |
许雪梅 | 2008-02-15 至 2010-12-31 | 2年10个月零16天 | -9.90 | -8.95 |
冯永欢 | 2007-03-29 至 2010-12-31 | 3年9个月零2天 | 69.17 | 54.49 |
何震 | 2004-06-18 至 2007-03-29 | 2年9个月零11天 | 204.66 | 158.84 |
周智硕先生:中国国籍,硕士。2009年7月至2012年8月任南方基金管理股份有限公司研究部行业研究员,2012年8月至2013年7月任中国国际金融有限公司财富研究部行业研究员,2013年8月至2016年2月任北京鸿道投资管理有限责任公司投研部行业研究员、投资经理,2016年11月至2017年11月任上海七曜投资管理合伙企业(有限合伙)投研部投资经理,2017年11月至2020年6月任工银瑞信基金管理有限公司养老金投资中心投资经理,2020年7月至2025年2月任建信基金管理有限责任公司权益投资部研究员、基金经理。2025年2月13日加入广发基金管理有限公司。现任广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2025年8月21日起任职)、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理(自2025年8月28日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信优化配置混合A | 混合型 | 2021-09-29 至 2025-01-22 | 3.3 | -27.38% | -28.22% |
广发稳健增长混合A | 混合型 | 2025-08-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
广发稳健增长混合C | 混合型 | 2025-08-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
广发行业严选三年持有期混合C | 混合型 | 2025-09-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
建信智远先锋混合C | 混合型 | 2022-09-16 至 2025-01-22 | 2.4 | -30.51% | -20.43% |
建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 2020-09-18 至 2025-01-22 | 4.3 | 24.13% | -20.80% |
建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2020-09-18 至 2025-01-22 | 4.3 | 21.28% | -20.75% |
建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 2021-10-27 至 2025-01-22 | 3.2 | -31.93% | -33.73% |
建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2022-01-25 至 2025-01-22 | 3.0 | -22.42% | -30.49% |
建信优化配置混合C | 混合型 | 2022-03-21 至 2025-01-22 | 2.8 | -27.77% | -22.66% |
建信智远先锋混合A | 混合型 | 2022-09-16 至 2025-01-22 | 2.4 | -30.14% | -20.43% |
广发多元新兴股票 | 股票型 | 2025-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
广发行业严选三年持有期混合A | 混合型 | 2025-09-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周智硕 | 2025-08-28 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
傅友兴 | 2014-12-08 至 今 | 10年9个月零9天 | 124.23 | 69.53 |
李琛 | 2010-12-31 至 2016-03-29 | 5年-10个月零27天 | 34.37 | 32.27 |
许雪梅 | 2008-02-15 至 2010-12-31 | 2年10个月零16天 | -9.90 | -8.95 |
冯永欢 | 2007-03-29 至 2010-12-31 | 3年9个月零2天 | 69.17 | 54.49 |
何震 | 2004-06-18 至 2007-03-29 | 2年9个月零11天 | 204.66 | 158.84 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000370 | 0.3231 | 0.34 | 0.44% | |
000477 | 2.0772 | 2.0772 | -0.02% | |
000567 | 1.893 | 1.893 | -0.02% | |
000747 | 3.181 | 3.181 | -0.02% | |
001116 | 1.391 | 1.641 | -0.02% | |
001731 | 1.357 | 1.357 | -0.02% | |
001734 | 1.631 | 1.688 | -0.02% | |
002026 | 1.5307 | 1.6617 | -0.02% | |
002117 | 1.2505 | 1.5558 | -0.02% | |
002711 | 1.199 | 1.4631 | -0.01% | |
002864 | 1.0736 | 1.2936 | -0.01% | |
002974 | 1.5418 | 1.5418 | 0.13% | |
003039 | 1.026 | 1.463 | -0.01% | |
004027 | 1.0684 | 1.3527 | -0.01% | |
004851 | 2.108 | 2.108 | 0.13% | |
005064 | 1.5876 | 1.5876 | 0.13% | |
005598 | 2.4404 | 2.4404 | -0.02% | |
005624 | 1.0706 | 1.2911 | -0.01% | |
005693 | 1.1463 | 1.1463 | 0.13% | |
006136 | 2.3457 | 2.3457 | -0.02% | |
006780 | 1.6646 | 1.6646 | -0.02% | |
007251 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
007598 | 1.0638 | 1.159 | -0.01% | |
008130 | 1.0044 | 1.197 | -0.01% | |
009132 | 1.609 | 2.6172 | -0.02% | |
009135 | 1.1585 | 1.1585 | -0.02% | |
009326 | 1.5695 | 1.6677 | -0.02% | |
009526 | 1.1652 | 1.1652 | -0.02% | |
009951 | 0.894 | 0.894 | -0.02% | |
009952 | 0.876 | 0.876 | -0.02% | |
010023 | 5.827 | 6.677 | -0.02% | |
010026 | 4.7546 | 4.7546 | -0.02% | |
010113 | 0.5554 | 0.5554 | 0.13% | |
010529 | 1.0619 | 1.1518 | -0.01% | |
011134 | 0.8903 | 0.8903 | -0.02% | |
011194 | 0.8816 | 0.8816 | -0.02% | |
011702 | 1.0204 | 1.0204 | -0.02% | |
012029 | 1.0986 | 1.0986 | -0.02% | |
012034 | 1.0156 | 1.0156 | -0.02% | |
012183 | 1.1146 | 1.1146 | -0.02% | |
012245 | 0.8667 | 0.8667 | 0.13% | |
012342 | 1.1254 | 1.1254 | -0.02% | |
012364 | 0.6738 | 0.6738 | 0.13% | |
012529 | 0.9031 | 0.9031 | -0.02% | |
012591 | 1.137 | 1.137 | -0.01% | |
012630 | 0.9834 | 0.9834 | 0.13% | |
012662 | 1.0628 | 1.0628 | -0.02% | |
012691 | 0.8281 | 0.8281 | -0.02% | |
013064 | 1.0193 | 1.0193 | -0.01% | |
013810 | 0.9492 | 0.9492 | 0.13% | |
013825 | 0.9597 | 0.9597 | 0.06% | |
014115 | 1.1754 | 1.1754 | -0.02% | |
014274 | 1.8592 | 1.8592 | -0.02% | |
014726 | 0.5474 | 0.5474 | -0.02% | |
014734 | 0.9352 | 0.9352 | -0.02% | |
016004 | 1.0978 | 1.0978 | -0.01% | |
016723 | 1.0734 | 1.0734 | 0.06% | |
017012 | 1.1246 | 1.1246 | -0.02% | |
017479 | 1.3326 | 1.3326 | 0.13% | |
017616 | 1.0371 | 1.0371 | -0.02% | |
018727 | 1.3665 | 1.3665 | -0.02% | |
019231 | 1.0245 | 1.0245 | 0.44% | |
019428 | 1.2707 | 1.2765 | 0.13% | |
019874 | 1.4816 | 1.4816 | 0.13% | |
020046 | 1.0534 | 1.0534 | -0.01% | |
020047 | 1.0501 | 1.0501 | -0.01% | |
020168 | 1.2439 | 1.2439 | -0.02% | |
021093 | 1.4518 | 1.4518 | 0.13% | |
021398 | 1.7202 | 1.7202 | 0.13% | |
021399 | 1.1886 | 1.191 | 0.13% | |
021609 | 1.3248 | 1.3248 | -0.01% | |
021778 | 7.1363 | 7.1363 | 0.44% | |
021850 | 1.1083 | 1.1083 | -0.01% | |
021946 | 1.2707 | 1.2765 | 0.13% | |
022106 | 1.5675 | 1.5675 | 0.13% | |
024381 | 1.1302 | 1.1302 | 0.13% | |
159576 | 1.4534 | 1.4643 | 0.13% | |
159605 | 1.2244 | 1.2244 | 0.44% | |
270025 | 1.86 | 2.512 | -0.02% | |
270046 | 1.021 | 1.171 | -0.01% | |
510510 | 2.2625 | 2.2625 | 0.13% | |
511120 | 99.6384 | 0.9964 | -0.01% | |
520600 | 1.3263 | 1.3263 | 0.13% | |
560550 | 0.9401 | 0.9401 | 0.13% | |
560700 | 1.1518 | 1.2103 | 0.13% | |
588680 | 1.9133 | 1.9133 | 0.13% | |
588760 | 0.7767 | 1.5534 | 0.13% | |
000037 | 1.1838 | 1.2262 | -0.01% | |
000179 | 1.216 | 1.831 | 0.44% | |
000214 | 1.588 | 2.218 | -0.02% | |
000550 | 2.144 | 2.144 | -0.02% | |
000906 | 0.6356 | 0.6974 | 0.44% | |
000942 | 1.5675 | 1.5675 | 0.13% | |
001468 | 1.088 | 1.088 | -0.02% | |
001469 | 1.3183 | 1.3183 | 0.13% | |
002121 | 2.0302 | 2.1152 | 0.13% | |
002295 | 1.9259 | 1.9259 | -0.02% | |
002979 | 1.2936 | 1.2936 | 0.13% | |
002987 | 1.7041 | 2.2271 | 0.13% | |
003017 | 1.1593 | 1.1593 | 0.13% | |
003765 | 1.6735 | 1.6735 | 0.13% | |
003766 | 1.6554 | 1.6554 | 0.13% | |
003819 | 1.031 | 1.3663 | -0.01% | |
004028 | 1.0482 | 1.3156 | -0.01% | |
004750 | 1.4719 | 1.5052 | -0.02% | |
004853 | 1.4293 | 1.4293 | -0.02% | |
005234 | 1.106 | 1.2791 | -0.01% | |
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021952 | 1.0536 | 1.0536 | 0.13% | |
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012030 | 1.0938 | 1.0938 | -0.02% | |
012629 | 0.9956 | 0.9956 | 0.13% | |
013063 | 1.0362 | 1.0362 | -0.01% | |
013184 | 1.1015 | 1.1015 | -0.02% | |
013489 | 1.7521 | 1.7521 | -0.02% | |
013533 | 2.3133 | 2.3133 | -0.02% | |
013811 | 0.9381 | 0.9381 | 0.13% | |
013936 | 0.974 | 0.974 | -0.02% | |
014192 | 1.3984 | 1.3984 | 0.13% | |
014273 | 1.8878 | 1.8878 | -0.02% | |
014738 | 1.092 | 1.092 | -0.01% | |
015322 | 2.1046 | 2.1046 | -0.02% | |
015905 | 1.0092 | 1.0092 | 0.13% | |
015935 | 1.0297 | 1.1218 | -0.01% | |
016628 | 1.0942 | 1.0942 | -0.01% | |
016874 | 0.923 | 0.923 | -0.02% | |
017476 | 1.1006 | 1.1006 | -0.01% | |
017513 | 1.8739 | 1.8739 | 0.13% | |
017962 | 1.6082 | 1.6082 | -0.02% | |
018004 | 1.5105 | 1.5105 | -0.02% | |
018238 | 1.1328 | 1.1328 | 0.13% | |
018290 | 1.9509 | 1.9509 | -0.02% | |
018838 | 1.0599 | 1.0599 | -0.01% | |
019488 | 1.0556 | 1.0556 | -0.01% | |
019785 | 1.6676 | 1.6676 | 0.13% | |
019875 | 1.4741 | 1.4741 | 0.13% | |
019877 | 1.5318 | 1.5318 | -0.02% | |
020500 | 1.7507 | 1.7507 | 0.13% | |
020501 | 1.7424 | 1.7424 | 0.13% | |
020978 | 1.0405 | 1.0615 | -0.01% | |
021420 | 1.7052 | 1.7052 | 0.13% | |
021722 | 1.1265 | 1.1265 | 0.13% | |
021945 | 0.9953 | 0.9953 | 0.13% | |
022333 | 1.0648 | 1.0648 | -0.02% | |
022335 | 1.0911 | 1.0911 | -0.02% | |
022896 | 1.6735 | 1.6735 | 0.13% | |
023525 | 1.346 | 1.346 | 0.13% | |
023762 | 1.1876 | 1.1876 | -0.02% | |
024246 | 1.3588 | 1.3588 | 0.13% | |
025198 | 1.0208 | 1.0208 | 0.13% | |
159507 | 1.7509 | 1.7509 | 0.13% | |
159587 | 1.2699 | 1.2699 | 0.13% | |
159608 | 0.8829 | 0.8829 | 0.13% | |
159945 | 1.095 | 1.095 | 0.13% | |
162719 | 2.2224 | 2.2224 | 0.44% | |
270002 | 1.6006 | 4.6606 | -0.02% | |
270005 | 0.6424 | 5.5407 | -0.02% | |
270007 | 1.9978 | 2.1692 | -0.02% | |
270008 | 4.691 | 4.901 | -0.02% | |
270023 | 4.5163 | 4.9553 | 0.44% | |
270030 | 1.253 | 1.74 | -0.01% | |
270042 | 7.1496 | 7.4196 | 0.44% | |
270044 | 1.2169 | 1.6692 | -0.01% | |
501078 | 2.3087 | 2.3087 | -0.02% | |
510360 | 1.7148 | 1.7148 | 0.13% | |
512680 | 1.2193 | 1.2193 | 0.13% | |
512910 | 1.2268 | 1.3666 | 0.13% | |
513750 | 1.7146 | 1.7146 | 0.13% | |
560260 | 0.9931 | 0.9931 | 0.13% | |
560880 | 1.5751 | 1.5751 | 0.13% | |
588110 | 1.7513 | 1.7513 | 0.13% | |
000274 | 1.2261 | 1.2961 | 0.44% | |
000529 | 3.4108 | 3.4108 | -0.02% | |
001064 | 0.8799 | 0.8799 | 0.13% | |
001732 | 1.387 | 1.387 | -0.02% | |
001761 | 0.9334 | 1.2883 | -0.02% | |
001763 | 1.601 | 1.601 | -0.02% | |
002118 | 1.5545 | 1.5545 | -0.02% | |
002132 | 2.1415 | 2.1415 | -0.02% | |
002622 | 1.3493 | 1.3603 | -0.02% | |
002636 | 1.363 | 1.5 | -0.01% | |
002802 | 1.7619 | 1.7619 | -0.02% | |
002939 | 2.4517 | 2.4967 | -0.02% | |
002943 | 4.6091 | 4.8494 | -0.02% | |
002982 | 0.9732 | 0.9732 | 0.13% | |
003223 | 1.1737 | 1.3436 | -0.01% | |
003377 | 1.2822 | 1.3982 | -0.01% | |
004751 | 1.4169 | 1.4502 | -0.02% | |
004852 | 1.4788 | 1.4788 | -0.02% | |
005063 | 1.6093 | 1.6093 | 0.13% | |
005223 | 0.855 | 0.855 | 0.13% | |
005644 | 0.6956 | 0.6956 | -0.02% | |
005777 | 1.6116 | 1.6116 | 0.13% | |
006480 | 0.9904 | 0.9904 | 0.44% | |
006673 | 1.0487 | 1.152 | -0.01% | |
007778 | 1.0458 | 1.1835 | -0.01% | |
007784 | 1.6793 | 1.6793 | 0.13% | |
008638 | 2.3689 | 2.3689 | -0.02% | |
008704 | 1.2501 | 1.2501 | -0.02% | |
009532 | 1.0309 | 1.1771 | -0.01% | |
010111 | 0.6947 | 0.6947 | -0.02% | |
010160 | 1.3659 | 1.3659 | 0.13% | |
010162 | 1.15 | 1.15 | 0.13% | |
010236 | 3.0169 | 3.0169 | 0.13% | |
010432 | 1.5614 | 1.5614 | 0.13% | |
010450 | 1.1272 | 1.139 | -0.01% | |
010532 | 1.054 | 1.054 | -0.02% | |
010534 | 1.0991 | 1.0991 | -0.02% | |
011121 | 0.5054 | 0.5054 | -0.02% | |
011137 | 1.0933 | 1.0933 | -0.02% | |
011139 | 0.8193 | 0.8193 | -0.02% | |
011192 | 1.0175 | 1.0175 | -0.02% | |
011193 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | |
011480 | 0.4918 | 0.4918 | -0.02% | |
011908 | 0.7676 | 0.7676 | -0.02% | |
011976 | 0.825 | 0.825 | -0.02% | |
012244 | 0.8815 | 0.8815 | 0.13% | |
012330 | 1.1088 | 1.1088 | -0.01% | |
012343 | 1.1084 | 1.1084 | -0.02% | |
012365 | 0.6682 | 0.6682 | 0.13% | |
012408 | 1.1735 | 1.1735 | -0.02% | |
012738 | 0.6864 | 0.6864 | 0.13% | |
012765 | 0.7302 | 0.7302 | -0.02% | |
012943 | 1.2174 | 1.2174 | -0.02% | |
013449 | 1.1791 | 1.2191 | -0.01% | |
013955 | 2.4029 | 2.4029 | -0.02% | |
014592 | 1.6044 | 1.6044 | -0.02% | |
014665 | 1.0784 | 1.0784 | 0.06% | |
014725 | 0.5561 | 0.5561 | -0.02% | |
014739 | 1.0801 | 1.0801 | -0.01% | |
014993 | 1.0147 | 1.0864 | -0.01% | |
015606 | 1.0639 | 1.0639 | -0.01% | |
015838 | 1.0861 | 1.0861 | -0.02% | |
015839 | 1.0705 | 1.0705 | -0.02% | |
016243 | 1.9804 | 2.0304 | -0.02% | |
016425 | 1.0784 | 1.0784 | -0.01% | |
016505 | 1.2835 | 1.2835 | -0.02% | |
017480 | 1.3178 | 1.3178 | 0.13% | |
018289 | 1.5908 | 1.8608 | -0.02% | |
018559 | 1.0145 | 1.0518 | -0.01% | |
018836 | 2.296 | 2.296 | -0.02% | |
019515 | 1.0642 | 1.1021 | -0.01% | |
019671 | 1.577 | 1.577 | 0.44% | |
019876 | 1.5417 | 1.5417 | -0.02% | |
020627 | 1.0732 | 1.115 | -0.01% | |
021017 | 1.0131 | 1.0777 | -0.01% | |
021588 | 1.0403 | 1.0718 | -0.01% | |
021745 | 1.5557 | 1.5557 | 0.13% | |
021768 | 0.949 | 0.949 | 0.13% | |
022971 | 1.1348 | 1.1348 | 0.13% | |
023460 | 1.5537 | 1.5537 | -0.02% | |
023562 | 1.1652 | 1.1652 | 0.13% | |
025192 | 1.6642 | 1.6642 | -0.02% | |
159397 | 100.7572 | 1.0076 | -0.01% | |
159512 | 1.548 | 1.548 | 0.13% | |
159589 | 1.0726 | 1.1036 | 0.13% | |
159755 | 0.9662 | 0.9662 | 0.13% | |
159907 | 0.9893 | 1.7977 | 0.13% | |
159952 | 1.8548 | 1.8548 | 0.13% | |
162717 | 1.3716 | 1.3716 | -0.02% | |
518600 | 8.2671 | 1.9121 | -0.20% | |
560680 | 0.9651 | 0.9651 | 0.13% | |
588320 | 1.3775 | 1.3775 | 0.13% | |
588980 | 1.2064 | 1.2064 | 0.13% | |
960001 | 1.099 | 1.099 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 593,866.57 | 53.82 |
2 | 债券及货币 | 441,461.60 | 40.01 |
3 | 现金 | 21,685.43 | 01.97 |
4 | 其他资产 | 5,850.69 | 00.53 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 3,300.00 | 64,350.00 | 5.83% | -200.00 |
000333 | 美的集团 | 800.00 | 57,760.00 | 5.23% | -100.00 |
600750 | 江中药业 | 1,500.00 | 32,745.00 | 2.97% | -60.00 |
002318 | 久立特材 | 1,250.00 | 29,237.50 | 2.65% | 120.00 |
002003 | 伟星股份 | 2,650.00 | 28,911.50 | 2.62% | 150.00 |
600563 | 法拉电子 | 250.00 | 27,272.50 | 2.47% | 160.00 |
600885 | 宏发股份 | 1,200.01 | 26,772.18 | 2.43% | 1100.01 |
600547 | 山东黄金 | 800.00 | 25,544.00 | 2.31% | -1300.00 |
002588 | 史丹利 | 2,800.76 | 24,674.70 | 2.24% | 2800.76 |
601799 | 星宇股份 | 160.00 | 20,000.00 | 1.81% | -40.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 170210 | 17国开10 | 320.00(万张) | 33,663.24(万元) | 3.05(%) |
2 | 230313 | 23进出13 | 310.00(万张) | 31,923.08(万元) | 2.89(%) |
3 | 210203 | 21国开03 | 300.00(万张) | 30,688.48(万元) | 2.78(%) |
4 | 2228057 | 22浦发银行04 | 300.00(万张) | 30,556.74(万元) | 2.77(%) |
5 | 230207 | 23国开07 | 250.00(万张) | 25,744.79(万元) | 2.33(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 0.9% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 1.8% |
1≤X<2 | 1.5% |
2≤X<3 | 1.2% |
3≤X<4 | 0.9% |
4≤X<5 | 0.5% |
5≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 0.1014 |
2 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.0614 |
3 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.0898 |
4 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 0.379 |
5 | 2016-04-13 | 2016-04-15 | 0.2 |
6 | 2016-04-07 | 2016-04-11 | 0.25 |
7 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 0.18 |
8 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.0434 |
9 | 2011-01-18 | 2011-01-20 | 0.11 |
10 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 0.025 |
11 | 2008-04-28 | 2008-04-30 | 0.3 |
12 | 2007-05-24 | 2007-05-28 | 0.2 |
13 | 2006-12-11 | 2006-12-13 | 0.8 |
14 | 2006-11-07 | 2006-11-09 | 0.1 |
15 | 2006-09-01 | 2006-09-05 | 0.05 |
16 | 2006-04-10 | 2006-04-12 | 0.05 |
17 | 2006-02-13 | 2006-02-15 | 0.02 |
18 | 2006-01-16 | 2006-01-18 | 0.02 |
19 | 2005-09-14 | 2005-09-16 | 0.02 |
20 | 2005-05-11 | 2005-05-13 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.3% | 15.2% | 2.4% | -0.75% | 12.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.96% | 6.01% | 6.61% | 9.23% | 15.2% | 7.39% | -3.7% | 1158.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.34 | 0.50 | 0.47 |
夏普比率 | 155.03 | 0.17 | -28.31 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | -0.02 |
詹森指数 | 0.01 | -0.05 | -0.04 |
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