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广发消费品精选混合A 270041
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混合型基金
基金公司 基金经理林英睿,陈宇庭 申购费率 基金规模4.57亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码270041 | 基金经理林英睿,陈宇庭 | 最新份额7,620.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模4.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-06-12 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在深入研究的基础上，本基金精选消费品行业的优质上市公司进行投资，在严格控制风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式，在同一销售机构只能选择一种收益分配方式，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 3.122 | 3.122 | 0.74% |
| 2025-11-27 | 3.099 | 3.099 | 0.03% |
| 2025-11-26 | 3.098 | 3.098 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 3.1 | 3.1 | 0.68% |
| 2025-11-24 | 3.079 | 3.079 | 0.23% |
| 2025-11-21 | 3.072 | 3.072 | -1.98% |
| 2025-11-20 | 3.134 | 3.134 | -0.44% |
| 2025-11-19 | 3.148 | 3.148 | -0.38% |
| 2025-11-18 | 3.16 | 3.16 | -0.35% |
| 2025-11-17 | 3.171 | 3.171 | -1.00% |
| 2025-11-14 | 3.203 | 3.203 | -0.56% |
| 2025-11-13 | 3.221 | 3.221 | 0.78% |
| 2025-11-12 | 3.196 | 3.196 | 0.66% |
| 2025-11-11 | 3.175 | 3.175 | 0.16% |
| 2025-11-10 | 3.17 | 3.17 | 1.70% |
| 2025-11-7 | 3.117 | 3.117 | -0.38% |
| 2025-11-6 | 3.129 | 3.129 | 0.22% |
| 2025-11-5 | 3.122 | 3.122 | 0.16% |
| 2025-11-4 | 3.117 | 3.117 | -1.11% |
| 2025-11-3 | 3.152 | 3.152 | -0.03% |
林英睿先生：中国国籍，经济学硕士。曾任瑞银证券研究员，中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理，广发基金管理有限公司权益投资一部研究员。现任广发基金管理有限公司稳健策略部总经理、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月16日起任职)、广发睿毅领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发聚富开放式证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)、广发价值领先混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月7日起任职)、广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月9日起任职)、广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年2月8日起任职)、广发睿合混合型证券投资基金基金经理(自2022年3月25日起任职)、广发集祥债券型证券投资基金基金经理(自2023年8月15日起任职)、广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2024年3月29日起任职)，兼任资产管理计划投资经理。
任职期间收益
广发消费品精选混合A 2024-03-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发消费品精选混合C | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 今 | 4.1 | -25.39% | -29.76% |
| 广发集祥债券C | 债券型 | 2023-08-15 至 今 | 2.3 | -2.95% | 0.30% |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2015-05-29 至 2016-06-17 | 1.1 | -14.20% | -20.98% |
| 广发聚富混合 | 混合型 | 2018-11-05 至 今 | 7.1 | 56.40% | 39.66% |
| 广发鑫睿一年持有期混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 今 | 4.1 | -26.38% | -29.76% |
| 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 2015-05-29 至 2016-06-17 | 1.1 | -9.74% | -20.96% |
| 广发消费品精选混合A | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发睿毅领先混合A | 混合型 | 2017-11-09 至 今 | 8.1 | 113.63% | 23.29% |
| 广发价值领先混合C | 混合型 | 2021-05-21 至 今 | 4.5 | -28.24% | -26.14% |
| 广发睿毅领先混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 4.5 | -22.37% | -28.32% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 4.0 | -27.40% | -25.47% |
| 广发集祥债券A | 债券型 | 2023-08-15 至 今 | 2.3 | -2.81% | 0.30% |
| 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 2015-10-08 至 2016-06-17 | 0.7 | 10.32% | 3.40% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 4.0 | -26.82% | -25.47% |
| 广发多策略混合 | 混合型 | 2016-12-16 至 今 | 9.0 | 56.22% | 36.05% |
| 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 2015-10-08 至 2016-06-17 | 0.7 | 8.69% | 3.39% |
| 广发睿合混合C | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 3.8 | -22.35% | -21.55% |
| 广发价值领先混合A | 混合型 | 2020-03-23 至 今 | 5.7 | 27.07% | 0.52% |
| 广发睿合混合A | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 3.8 | -21.78% | -21.55% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈宇庭 | 2024-03-29 至 今 | 1年8个月零1天 | ||
| 林英睿 | 2024-03-29 至 今 | 1年8个月零1天 | ||
| 李琛 | 2016-02-23 至 2024-03-29 | 8年1个月零6天 | 49.97 | 39.59 |
| 程琨 | 2014-12-08 至 2016-02-23 | 1年2个月零15天 | 21.70 | 21.18 |
| 冯永欢 | 2012-05-09 至 2014-12-08 | 2年6个月零29天 | 42.40 | 31.60 |
基本信息
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 25,736.34 | 93.12 |
| 2 | 债券及货币 | 2,024.09 | 07.32 |
| 3 | 现金 | 1,639.94 | 05.93 |
| 4 | 其他资产 | 102.56 | 00.37 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.33 | 1,920.51 | 6.95% | 0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 16.46 | 1,195.98 | 4.33% | 1.74 |
| 002928 | 华夏航空 | 93.51 | 936.97 | 3.39% | 93.51 |
| 002714 | 牧原股份 | 11.02 | 584.06 | 2.11% | 5.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 07.21 | 515.88 | 1.87% | 1.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 18.92 | 516.14 | 1.87% | 5.05 |
| 000858 | 五粮液 | 03.44 | 417.89 | 1.51% | -3.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 03.24 | 353.84 | 1.28% | 1.33 |
| 000651 | 格力电器 | 08.84 | 351.12 | 1.27% | -3.32 |
| 600298 | 安琪酵母 | 08.74 | 345.67 | 1.25% | 5.28 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 02.80(万张) | 283.51(万元) | 1.03(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 01.00(万张) | 100.64(万元) | 0.36(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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