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中信保诚优胜精选混合C  016255
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理王睿,吴昊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.3389
1.5674
-25.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.85% -0.02% 3485/8238
最近一月 0.5% 0.01% 3921/8207
最近三月 11.96% 0.15% 4503/8126
最近一年 -7.98% 0.02% 6491/7581
(2024-11-20)
基金代码016255 基金经理王睿,吴昊 最新份额36.71万份   ()
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-07-15 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过投资于具有积极变化特征的公司,追求高于基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的25%(期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 1.3389 1.5674 0.33%
2024-11-19 1.3345 1.563 0.41%
2024-11-18 1.329 1.5575 -0.54%
2024-11-15 1.3362 1.5647 -0.93%
2024-11-14 1.3488 1.5773 -1.12%
2024-11-13 1.3641 1.5926 0.40%
2024-11-12 1.3586 1.5871 -0.90%
2024-11-11 1.3709 1.5994 0.46%
2024-11-8 1.3646 1.5931 -0.81%
2024-11-7 1.3757 1.6042 1.38%
2024-11-6 1.357 1.5855 -0.12%
2024-11-5 1.3586 1.5871 1.46%
2024-11-4 1.339 1.5675 0.91%
2024-11-1 1.3269 1.5554 0.27%
2024-10-31 1.3233 1.5518 -0.25%
2024-10-30 1.3266 1.5551 -0.58%
2024-10-29 1.3343 1.5628 -0.80%
2024-10-28 1.3451 1.5736 0.18%
2024-10-25 1.3427 1.5712 0.58%
2024-10-24 1.335 1.5635 -0.96%

王睿先生:经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司担任咨询师、美国国际集团(AIG)投资部担任研究员;2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监,中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金的基金经理、中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚优胜精选混合C  2022-07-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚远见成长混合A混合型2023-05-29 至 今 1.5-18.72% -17.72% 
中信保诚鼎利混合(LOF)A混合型,LOF型2021-08-30 至 2024-07-18 2.9-39.30% -29.96% 
中信保诚至远动力混合E混合型2022-09-19 至 今 2.2-30.40% -20.89% 
中信保诚至远动力混合E混合型2022-01-12 至 2022-01-14 0.0-0.19% -1.06% 
中信保诚远见成长混合C混合型2023-05-29 至 今 1.5-19.02% -17.72% 
中信保诚精萃成长混合A混合型2015-05-29 至 今 9.526.94% 7.04% 
中信保诚新兴产业混合C混合型2021-08-31 至 2022-03-21 0.6-25.34% -10.50% 
中信保诚至远动力混合A混合型2019-10-25 至 2022-01-14 2.2173.39% 61.16% 
中信保诚至远动力混合A混合型2022-09-19 至 今 2.2-29.83% -20.89% 
中信保诚鼎利混合(LOF)C混合型2022-06-09 至 2024-07-18 2.1-16.15% -22.14% 
中信保诚新兴产业混合A混合型2019-08-28 至 2022-03-21 2.6253.09% 53.14% 
中信保诚优胜精选混合C混合型2022-07-15 至 今 2.4-33.85% -24.46% 
中信保诚创新成长混合C混合型2022-07-15 至 今 2.4-38.16% -24.46% 
中信保诚优胜精选混合A混合型2015-04-30 至 今 9.641.63% 20.34% 
中信保诚创新成长混合A混合型2018-12-26 至 今 5.9108.70% 40.92% 
中信保诚前瞻优势混合混合型2021-09-14 至 今 3.2-33.39% -29.76% 
中信保诚精萃成长混合C混合型2022-07-15 至 今 2.4-38.53% -24.46% 
中信保诚景气优选混合A混合型2023-11-28 至 今 1.0--  --  
中信保诚景气优选混合C混合型2023-11-28 至 今 1.0--  --  
中信保诚至远动力混合C混合型2022-09-19 至 今 2.2-30.16% -20.89% 
中信保诚至远动力混合C混合型2019-10-25 至 2022-01-14 2.2171.30% 61.10% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴昊2024-09-27 至 今0年1个月零25天
王睿2022-07-15 至 今2年4个月零6天-33.85-24.46
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000134 1.0426 1.1486 0.05%
000135 1.0 1.0 0.05%
001415 1.04 1.161 0.68%
003278 1.0795 1.2536 0.05%
004108 1.0117 1.2978 0.05%
004109 1.0266 1.2907 0.05%
005978 1.4514 1.4514 0.68%
009730 1.0711 1.0711 0.05%
011284 0.6905 0.6905 0.68%
013122 0.8184 0.8184 0.83%
018618 0.9658 0.9658 0.68%
019220 1.1714 1.1714 0.68%
020963 1.0521 1.0639 0.05%
022590 1.4412 1.4412 0.68%
165508 1.8812 2.3652 0.68%
550009 3.1114 4.0074 0.68%
003277 1.0828 1.2555 0.05%
003283 1.2524 1.2524 0.68%
004103 1.0178 1.2718 0.05%
004153 1.582 1.735 0.68%
006209 1.6782 1.6782 0.68%
006789 1.0355 1.2194 0.05%
013080 0.9189 0.9189 0.83%
013121 1.2022 1.2022 0.83%
016254 0.7699 0.7699 0.68%
019262 1.0049 1.0249 0.05%
020161 1.1798 1.1798 0.83%
020414 1.089 1.2 0.05%
021264 1.0356 1.0356 0.05%
021339 1.007 1.007 0.05%
021529 1.2193 1.2193 0.05%
165517 0.9639 1.3639 0.05%
165521 1.2178 1.9698 0.83%
165524 0.907 0.6183 0.83%
165528 1.1899 1.1899 0.68%
550015 2.2295 2.2295 0.68%
550018 1.0886 1.6906 0.05%
002030 1.242 1.242 0.68%
003121 1.0605 1.2579 0.05%
003288 1.061 1.2557 0.05%
003379 1.1382 1.5342 0.68%
004104 1.1047 1.3357 0.05%
004106 1.0868 1.2934 0.05%
004154 1.551 1.704 0.68%
006011 5.2678 7.939 0.05%
009913 1.114 1.2686 0.68%
011295 0.9395 0.9395 0.83%
013082 0.7701 0.7701 0.83%
013610 0.837 0.837 0.68%
016258 2.6113 2.6113 0.68%
165509 1.081 2.0063 0.05%
165511 1.6569 2.0326 0.83%
165515 1.0687 1.6982 0.83%
165527 1.499 1.532 0.68%
550013 1.1495 1.3041 0.05%
000551 1.4414 2.1984 0.68%
003227 1.019 1.3171 0.05%
003234 1.1553 1.1903 0.68%
004157 1.053 1.213 0.68%
006012 1.0554 1.1952 0.05%
006790 1.0562 1.2171 0.05%
011525 0.9545 0.9545 0.68%
011526 0.9404 0.9404 0.68%
015937 1.1726 1.1726 0.68%
020151 1.2713 1.2713 0.68%
020160 1.1843 1.1843 0.83%
020164 1.0214 1.0224 0.05%
020413 1.0116 1.0606 0.05%
020769 1.0591 1.0591 0.83%
020962 0.9639 0.9639 0.05%
021353 1.0103 1.0103 0.05%
021521 5.26 5.26 0.05%
022006 1.137 1.137 0.68%
165519 0.9306 1.6356 0.83%
165525 0.78 0.788 0.83%
550012 1.0533 1.1449 0.05%
001402 1.265 1.265 0.68%
001596 1.532 1.627 0.68%
003226 1.019 1.3181 0.05%
003614 1.0492 1.2961 0.05%
004102 1.018 1.275 0.05%
004158 1.059 1.221 0.68%
006177 1.0694 1.256 0.05%
006178 1.0665 1.2164 0.05%
008092 1.5283 1.5283 0.68%
013081 1.5962 1.5962 0.83%
013083 0.7792 0.7792 0.83%
013084 0.8955 0.8955 0.83%
013526 2.1162 2.1162 0.68%
014282 1.1083 1.2487 0.68%
014335 4.734 4.734 0.68%
014677 2.192 2.192 0.68%
018561 1.5424 1.5424 0.68%
019219 1.1796 1.1796 0.68%
019349 1.0433 1.0433 0.68%
165512 1.1829 2.7722 0.68%
165522 0.8289 1.5758 0.83%
550003 1.2213 3.679 0.68%
550005 1.1389 1.7627 0.05%
550016 3.1422 3.1422 0.68%
550019 1.069 1.619 0.05%
000209 2.1572 2.1572 0.68%
003287 1.064 1.261 0.05%
003432 1.511 1.597 0.68%
003433 1.4979 1.5839 0.68%
004105 1.1064 1.3379 0.05%
004155 1.2209 1.2209 0.05%
005977 1.5298 1.5298 0.68%
008091 1.5585 1.5585 0.68%
009081 1.0253 1.1321 0.05%
011713 0.9255 0.9255 0.68%
013120 1.055 1.055 0.83%
013141 0.8754 0.8754 0.68%
016255 1.3389 1.5674 0.68%
017463 1.0857 1.2307 0.05%
018932 0.8619 0.8619 0.68%
020165 1.01 1.023 0.05%
021185 1.2455 1.2455 0.83%
021354 1.0099 1.0099 0.05%
165520 1.6166 1.6126 0.83%
002177 1.454 1.547 0.68%
003130 1.064 1.2604 0.05%
003380 1.1336 1.5266 0.68%
003615 1.0454 1.2819 0.05%
004107 1.0834 1.2866 0.05%
004156 1.2823 1.2823 0.05%
004716 1.6168 1.6977 0.83%
005617 1.0275 1.2807 0.05%
011714 0.913 0.913 0.68%
013119 1.6347 1.6347 0.83%
018619 0.9576 0.9576 0.68%
019263 1.004 1.024 0.05%
021186 1.2434 1.2434 0.83%
021338 1.008 1.008 0.05%
022251 1.0856 1.0856 0.05%
165516 4.8159 5.9549 0.68%
165523 0.7892 0.5639 0.83%
165526 1.577 1.612 0.68%
165530 1.017 1.3238 0.05%
165531 1.5558 1.6615 0.68%
550004 1.1621 1.8479 0.05%
002046 1.124 1.283 0.68%
003235 1.1493 1.1843 0.68%
003282 1.3964 1.3964 0.68%
006392 2.648 2.648 0.68%
009731 1.0526 1.0526 0.05%
015936 0.863 0.863 0.68%
016256 3.0649 3.8269 0.68%
019350 1.0393 1.0393 0.68%
019881 1.0664 1.0664 0.05%
020152 1.2656 1.2656 0.68%
020768 1.0635 1.0635 0.83%
550001 0.8686 2.769 0.68%
550002 0.7808 3.8016 0.68%
550008 1.3529 2.7668 0.68%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票154,100.3476.93
2债券及货币47,072.0823.50
3现金47,072.0823.50
4其他资产42.9700.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代30.007,556.703.77%0.00  
601318中国平安130.007,421.703.71%0.10  
600309万华化学80.007,305.603.65%20.00  
600028中国石化1,000.006,960.003.47%0.00  
002142宁波银行240.006,168.003.08%240.00  
000568泸州老窖35.065,248.482.62%-5.00  
600938中国海油173.535,214.582.60%-26.47  
601398工商银行800.004,944.002.47%-200.00  
002050三花智控200.004,766.002.38%50.00  
000625长安汽车300.004,464.002.23%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-09-232024-09-240.0501
22023-09-252023-09-260.1784
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.6%-7.98%0.0%0.0%-11.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.5%
11.96%
7.2%
-2.32%
-7.98%
0.0%
0.0%
-25.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.84
0.89
0.87
夏普比率
-38.96
-55.26
-75.69
特雷诺指数
-0.01
-0.03
-0.04
詹森指数
-0.16
-0.16
-0.14
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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