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中信保诚精萃成长混合C  016254
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理王睿
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9558
0.9558
-2.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.14% -0.01% 7663/9308
最近一月 -3.39% -0.01% 7289/9284
最近三月 -3.34% -0.03% 5284/9192
最近一年 11.05% 0.11% 3034/8417
(2026-09-07)
基金代码016254 基金经理王睿 最新份额30.48万份   ()
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-07-15 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平,挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司,以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。

投资范围

国内依法发行的股票、存托凭证、债券,及其他证监会批准的投资工具。其中股票部分重点投资具有长期持续增长模式、治理结构完善、估值水平合理的上市公司;债券部分包括国债、金融债、央行票据以及高信用等级的企业债和可转债等债券。随着我国资本市场的不断发展和完善,以衍生金融工具为代表的其它金融工具逐渐推向市场,本基金在法律法规或监管机构允许的范围内,在严格的风险控制前提下,对此等金融工具可以进行以对冲投资风险或无风险套利为主要目的的投资。      如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(三)收益分配原则
1.由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;
3.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 0.9493 0.9493 -0.68%
2026-9-7 0.9558 0.9558 1.21%
2026-9-4 0.9444 0.9444 -0.94%
2026-9-3 0.9534 0.9534 0.60%
2026-9-2 0.9477 0.9477 -2.31%
2026-9-1 0.9701 0.9701 -0.90%
2026-8-31 0.9789 0.9789 0.57%
2026-8-28 0.9734 0.9734 -0.40%
2026-8-27 0.9773 0.9773 1.86%
2026-8-26 0.9595 0.9595 0.80%
2026-8-25 0.9519 0.9519 -0.30%
2026-8-24 0.9548 0.9548 -2.02%
2026-8-21 0.9745 0.9745 0.65%
2026-8-20 0.9682 0.9682 -0.12%
2026-8-19 0.9694 0.9694 -4.26%
2026-8-18 1.0125 1.0125 -0.26%
2026-8-17 1.0151 1.0151 2.60%
2026-8-14 0.9894 0.9894 0.39%
2026-8-13 0.9856 0.9856 -0.88%
2026-8-12 0.9944 0.9944 0.91%

王睿先生:经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司担任咨询师、美国国际集团(AIG)投资部担任研究员;2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监,中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚精萃成长混合C  2022-07-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至瑞混合C2025-03-04 至 2026-08-04 1.4--  --  
中信保诚远见成长混合A混合型2023-05-29 至 今 3.3-18.72% -17.72% 
中信保诚鼎利混合(LOF)ALOF型2021-08-30 至 2024-07-18 2.9-39.30% -29.96% 
中信保诚至远动力混合E混合型2022-01-12 至 2022-01-14 0.0-0.19% -1.06% 
中信保诚至远动力混合E混合型2022-09-19 至 今 4.0-30.40% -20.89% 
中信保诚远见成长混合C混合型2023-05-29 至 今 3.3-19.02% -17.72% 
中信保诚精萃成长混合A混合型2015-05-29 至 今 11.326.94% 7.04% 
中信保诚新兴产业混合C混合型2021-08-31 至 2022-03-21 0.6-25.34% -10.50% 
中信保诚至远动力混合A混合型2022-09-19 至 今 4.0-29.83% -20.89% 
中信保诚至远动力混合A混合型2019-10-25 至 2022-01-14 2.2173.39% 61.16% 
中信保诚鼎利混合(LOF)C2022-06-09 至 2024-07-18 2.1-16.15% -22.14% 
中信保诚新兴产业混合A混合型2019-08-28 至 2022-03-21 2.6253.09% 53.14% 
中信保诚至瑞混合A2025-03-04 至 2026-08-04 1.4--  --  
中信保诚优胜精选混合C混合型2022-07-15 至 今 4.2-33.85% -24.46% 
中信保诚创新成长混合C2022-07-15 至 今 4.2-38.16% -24.46% 
中信保诚优胜精选混合A混合型2015-04-30 至 今 11.441.63% 20.34% 
中信保诚创新成长混合A2018-12-26 至 今 7.7108.70% 40.92% 
中信保诚前瞻优势混合混合型2021-09-14 至 今 5.0-33.39% -29.76% 
中信保诚精萃成长混合C混合型2022-07-15 至 今 4.2-38.53% -24.46% 
中信保诚景气优选混合A混合型2023-11-28 至 2025-05-16 1.5--  --  
中信保诚景气优选混合C混合型2023-11-28 至 2025-05-16 1.5--  --  
中信保诚至远动力混合C混合型2022-09-19 至 今 4.0-30.16% -20.89% 
中信保诚至远动力混合C混合型2019-10-25 至 2022-01-14 2.2171.30% 61.10% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王睿2022-07-15 至 今4年1个月零25天-38.53-24.46
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013526 3.3026 3.3026 1.25%
019262 1.0346 1.0786 0.07%
020152 2.002 2.002 1.25%
020160 1.3962 1.3962 0.84%
018561 2.3261 2.3261 1.25%
018619 1.0265 1.0265 1.25%
023595 1.3449 1.3449 0.84%
023688 1.1312 1.1312 0.07%
022213 1.0451 1.0451 0.07%
025927 1.0981 1.0981 1.25%
026727 0.9722 0.9722 0.84%
165528 2.5667 2.5667 1.25%
000134 1.014 1.1969 0.07%
009081 1.0494 1.1705 0.07%
550018 1.1312 1.7332 0.07%
004108 1.0424 1.3472 0.07%
004153 1.7959 1.9489 1.25%
004155 1.2773 1.2773 0.07%
006789 1.0715 1.2554 0.07%
003235 1.8857 1.9207 1.25%
003277 1.12 1.2927 0.07%
003287 1.1093 1.3123 0.07%
003380 1.2271 1.6251 1.25%
002046 1.4139 1.5729 1.25%
020161 1.3808 1.3808 0.84%
017463 1.1266 1.2716 0.07%
016256 5.1982 5.9602 1.25%
016258 3.3392 3.3392 1.25%
020768 1.1109 1.1229 0.84%
020927 5.0106 5.534 0.07%
023592 1.0479 1.0479 0.84%
023611 1.0397 1.0397 0.07%
022269 1.5696 1.5696 1.25%
025854 0.8526 0.8526 1.25%
026728 1.0562 1.0562 1.25%
027444 0.8377 0.8377 1.25%
025035 1.0596 1.0596 0.84%
165513 1.0391 1.0391 -0.06%
165516 7.8894 9.0284 1.25%
165517 1.041 1.441 0.07%
165525 0.712 0.72 0.84%
165527 1.513 1.546 1.25%
550009 5.3333 6.2293 1.25%
004154 1.7568 1.9098 1.25%
004156 1.3391 1.3391 0.07%
006011 5.0056 8.1998 0.07%
003278 1.1145 1.2886 0.07%
002030 2.0459 2.0459 1.25%
001415 1.3115 1.4322 1.25%
013080 1.0282 1.0282 0.84%
020413 1.0421 1.1098 0.07%
020414 1.1316 1.2426 0.07%
020504 1.2133 1.2133 0.07%
020151 2.0328 2.0328 1.25%
020165 1.0462 1.0592 0.07%
021983 1.0475 1.0475 0.84%
021264 1.0736 1.0736 0.07%
021338 1.0568 1.0568 0.07%
020556 1.1005 1.1005 0.07%
021529 1.2688 1.2688 0.07%
023600 1.1621 1.1621 0.07%
023664 1.0093 1.0093 0.07%
023689 1.1083 1.1143 0.07%
025926 1.1031 1.1031 1.25%
003615 1.0968 1.3333 0.07%
165511 2.2159 2.3214 0.84%
165530 1.108 1.4148 0.07%
006209 1.3981 1.3981 1.25%
005617 1.0608 1.325 0.07%
000135 1.0 1.0 0.07%
550002 0.9799 4.2416 1.25%
550008 1.4954 2.9093 1.25%
004106 1.1083 1.3409 0.07%
004107 1.1027 1.3319 0.07%
001596 1.6794 1.7744 1.25%
003282 1.4924 1.4924 1.25%
013084 1.3197 1.3197 0.84%
008091 1.6814 1.6814 1.25%
015936 1.0604 1.0604 1.25%
018932 0.9503 0.9503 1.25%
019219 2.3317 2.3317 1.25%
019263 1.0331 1.0756 0.07%
019350 1.0762 1.0762 1.25%
020164 1.0672 1.0682 0.07%
016254 0.9558 0.9558 1.25%
020969 1.0058 1.0058 -0.06%
024508 1.2776 1.2776 0.07%
023665 1.01 1.01 0.07%
022210 1.0308 1.0308 0.07%
022270 1.5521 1.5521 1.25%
026729 1.0543 1.0543 1.25%
028358 1.6073 1.6073 1.25%
003614 1.1025 1.3494 0.07%
165515 1.3108 1.8489 0.84%
003121 1.0993 1.3102 0.07%
004105 1.2127 1.4442 0.07%
004109 1.0562 1.339 0.07%
005977 2.732 2.732 1.25%
005978 2.555 2.555 1.25%
003379 1.2343 1.6353 1.25%
013081 2.7493 2.7493 0.84%
013083 0.7472 0.7472 0.84%
013610 0.967 0.967 1.25%
013122 1.3962 1.3962 0.84%
014282 2.4299 2.5703 1.25%
021984 1.0361 1.0361 0.84%
016255 1.4639 1.6924 1.25%
021353 1.0278 1.0466 0.07%
023596 0.7112 0.7112 0.84%
023599 1.1636 1.1636 0.07%
023690 1.0942 1.1077 0.07%
023995 1.0123 1.0123 0.07%
022209 1.0366 1.0366 0.07%
026726 0.9728 0.9728 0.84%
027445 0.8367 0.8367 1.25%
165521 1.288 2.04 0.84%
165522 1.4243 1.7921 0.84%
000209 3.4032 3.4032 1.25%
550001 0.9654 2.8688 1.25%
550004 1.2689 1.9547 0.07%
550015 3.197 3.197 1.25%
010462 1.0698 1.2238 0.07%
009730 1.1638 1.1638 0.07%
011713 0.9979 0.9979 1.25%
013121 1.2623 1.2623 0.84%
013141 1.0874 1.0874 1.25%
019220 2.2907 2.2907 1.25%
021266 1.1564 1.1564 0.07%
021354 1.0277 1.0465 0.07%
020962 1.0408 1.0408 0.07%
020963 1.1014 1.128 0.07%
021521 4.9727 5.4952 0.07%
023593 2.8018 2.8018 0.84%
023666 1.0134 1.0134 1.25%
022993 1.1212 1.1212 0.07%
023691 1.1041 1.1101 0.07%
165509 1.2376 2.1629 0.07%
165512 1.2892 2.8785 1.25%
165519 1.0489 1.7539 0.84%
165520 2.8044 2.3395 0.84%
165523 0.7622 0.5532 0.84%
165526 1.6082 1.6432 1.25%
006177 1.1701 1.3567 0.07%
000551 1.3831 2.1401 1.25%
550003 1.5213 3.979 1.25%
550005 1.2432 1.867 0.07%
004103 1.1533 1.4073 0.07%
006012 1.104 1.251 0.07%
003226 1.0774 1.3765 0.07%
003227 1.0753 1.3734 0.07%
003288 1.099 1.2997 0.07%
009731 1.1356 1.1356 0.07%
009913 2.4659 2.6205 1.25%
001402 2.0851 2.0851 1.25%
011525 1.0251 1.0251 1.25%
008092 1.6371 1.6371 1.25%
019349 1.0883 1.0883 1.25%
018618 1.0465 1.0465 1.25%
021185 1.5981 1.5981 0.84%
021339 1.0521 1.0521 0.07%
020769 1.0942 1.1062 0.84%
022590 1.3684 1.3684 1.25%
022712 1.1011 1.1011 0.07%
022713 1.1081 1.1081 0.07%
023994 1.0174 1.0174 0.07%
022214 1.0405 1.0405 0.07%
022251 1.2343 1.2343 0.07%
028488 1.0882 1.0882 1.25%
025034 1.0637 1.0637 0.84%
003432 1.32 1.406 1.25%
165508 2.2117 2.6957 1.25%
165524 1.3464 0.7906 0.84%
006178 1.1666 1.3165 0.07%
004716 1.9189 1.9998 0.84%
550012 1.1027 1.2091 0.07%
550016 4.4778 4.4778 1.25%
550019 1.1029 1.6529 0.07%
008429 1.0331 1.1875 0.07%
003234 1.8991 1.9341 1.25%
014677 3.1092 3.1092 1.25%
011284 1.0408 1.0408 1.25%
011295 1.107 1.107 0.84%
014335 7.6733 7.6733 1.25%
013119 2.1706 2.1706 0.84%
013120 1.2847 1.2847 0.84%
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019881 1.1626 1.1626 0.07%
022006 1.2242 1.2292 1.25%
021186 1.5841 1.5841 0.84%
023594 0.7612 0.7612 0.84%
022994 1.0784 1.0784 0.07%
025855 0.8483 0.8483 1.25%
027882 1.2689 1.2689 0.07%
003433 1.3061 1.3921 1.25%
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003130 1.0951 1.305 0.07%
006392 3.4227 3.4227 1.25%
550013 1.106 1.3678 0.07%
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004104 1.213 1.444 0.07%
006790 1.0909 1.2518 0.07%
003283 1.3361 1.3361 1.25%
002177 1.5914 1.6844 1.25%
013082 0.6979 0.6979 0.84%
011526 1.0026 1.0026 1.25%
011714 0.9773 0.9773 1.25%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票87,886.2393.46
2债券及货币6,455.3506.86
3现金6,421.9506.83
4其他资产913.4900.97
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代11.504,519.624.81%1.50  
000776广发证券180.004,212.004.48%0.00  
688469芯联集成350.003,713.503.95%-100.00  
688041海光信息10.003,703.003.94%10.00  
002475立讯精密50.003,520.003.74%-10.00  
300502新易盛05.503,338.503.55%-1.00  
688072拓荆科技04.003,328.003.54%4.00  
000425徐工机械400.003,236.003.44%140.00  
300033同花顺12.002,892.003.08%2.01  
002850科达利15.002,839.503.02%5.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118072鼎通转债00.33(万张)33.40(万元)0.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.88%11.05%6.82%0.0%-0.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.39%
-3.34%
-11.52%
3.32%
11.05%
21.9%
0.0%
-2.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.44
1.31
1.19
夏普比率
48.33
99.92
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特雷诺指数
0.01
0.05
0.00
詹森指数
0.07
0.03
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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