基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理吴秋君,孙惠成 申购费率0.0% 基金规模5.82亿 (2022-06-30) |
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基金代码011714 | 基金经理吴秋君,孙惠成 | 最新份额6,302.59万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模5.82亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-06-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模6.51亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额(原基金份额)的最短持有期起始日相同;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 0.913 | 0.913 | 0.11% |
2024-11-19 | 0.912 | 0.912 | 0.16% |
2024-11-18 | 0.9105 | 0.9105 | -0.20% |
2024-11-15 | 0.9123 | 0.9123 | -0.05% |
2024-11-14 | 0.9128 | 0.9128 | -0.16% |
2024-11-13 | 0.9143 | 0.9143 | 0.01% |
2024-11-12 | 0.9142 | 0.9142 | 0.04% |
2024-11-11 | 0.9138 | 0.9138 | -0.03% |
2024-11-8 | 0.9141 | 0.9141 | -0.02% |
2024-11-7 | 0.9143 | 0.9143 | 0.21% |
2024-11-6 | 0.9124 | 0.9124 | 0.00% |
2024-11-5 | 0.9124 | 0.9124 | 0.13% |
2024-11-4 | 0.9112 | 0.9112 | 0.08% |
2024-11-1 | 0.9105 | 0.9105 | 0.33% |
2024-10-31 | 0.9075 | 0.9075 | -0.14% |
2024-10-30 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% |
2024-10-29 | 0.9088 | 0.9088 | -0.36% |
2024-10-28 | 0.9121 | 0.9121 | -0.01% |
2024-10-25 | 0.9122 | 0.9122 | -0.04% |
2024-10-24 | 0.9126 | 0.9126 | -0.21% |
孙惠成先生:理学博士。曾担任兴业证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、平安资产管理有限公司研究员。2018年12月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚盛裕一年持有期A | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信保诚周期优选混合C | 混合型 | 2024-10-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中信保诚新选混合A | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 1.2 | -1.40% | -14.79% |
中信保诚周期优选混合A | 混合型 | 2024-10-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中信保诚新选混合B | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 1.2 | -1.42% | -14.80% |
中信保诚盛裕一年持有期C | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴秋君 | 2024-07-08 至 今 | 0年4个月零13天 | ||
孙惠成 | 2024-07-08 至 今 | 0年4个月零13天 | ||
韩海平 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3年1个月零27天 | -8.02 | -28.16 |
吴秋君先生:中国国籍,管理学博士。曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚稳健债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信保诚惠泽 | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 0.9 | 0.84% | 0.41% |
中信保诚盛裕一年持有期A | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信保诚增强收益债券(LOF)C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中信保诚稳瑞债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信保诚稳瑞债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信保诚稳悦债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信保诚稳鸿C | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中信保诚稳鸿E | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中信保诚嘉鸿A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信保诚盛裕一年持有期C | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信保诚增强收益债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2023-10-19 至 今 | 1.1 | -1.77% | 0.81% |
中信保诚嘉鸿C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信保诚稳健债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信保诚稳悦债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信保诚稳鑫债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信保诚稳鑫债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信保诚稳鸿A | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴秋君 | 2024-07-08 至 今 | 0年4个月零13天 | ||
孙惠成 | 2024-07-08 至 今 | 0年4个月零13天 | ||
韩海平 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3年1个月零27天 | -8.02 | -28.16 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000134 | 1.0426 | 1.1486 | 0.05% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
001415 | 1.04 | 1.161 | 0.68% | |
003278 | 1.0795 | 1.2536 | 0.05% | |
004108 | 1.0117 | 1.2978 | 0.05% | |
004109 | 1.0266 | 1.2907 | 0.05% | |
005978 | 1.4514 | 1.4514 | 0.68% | |
009730 | 1.0711 | 1.0711 | 0.05% | |
011284 | 0.6905 | 0.6905 | 0.68% | |
013122 | 0.8184 | 0.8184 | 0.83% | |
018618 | 0.9658 | 0.9658 | 0.68% | |
019220 | 1.1714 | 1.1714 | 0.68% | |
020963 | 1.0521 | 1.0639 | 0.05% | |
022590 | 1.4412 | 1.4412 | 0.68% | |
165508 | 1.8812 | 2.3652 | 0.68% | |
550009 | 3.1114 | 4.0074 | 0.68% | |
003277 | 1.0828 | 1.2555 | 0.05% | |
003283 | 1.2524 | 1.2524 | 0.68% | |
004103 | 1.0178 | 1.2718 | 0.05% | |
004153 | 1.582 | 1.735 | 0.68% | |
006209 | 1.6782 | 1.6782 | 0.68% | |
006789 | 1.0355 | 1.2194 | 0.05% | |
013080 | 0.9189 | 0.9189 | 0.83% | |
013121 | 1.2022 | 1.2022 | 0.83% | |
016254 | 0.7699 | 0.7699 | 0.68% | |
019262 | 1.0049 | 1.0249 | 0.05% | |
020161 | 1.1798 | 1.1798 | 0.83% | |
020414 | 1.089 | 1.2 | 0.05% | |
021264 | 1.0356 | 1.0356 | 0.05% | |
021339 | 1.007 | 1.007 | 0.05% | |
021529 | 1.2193 | 1.2193 | 0.05% | |
165517 | 0.9639 | 1.3639 | 0.05% | |
165521 | 1.2178 | 1.9698 | 0.83% | |
165524 | 0.907 | 0.6183 | 0.83% | |
165528 | 1.1899 | 1.1899 | 0.68% | |
550015 | 2.2295 | 2.2295 | 0.68% | |
550018 | 1.0886 | 1.6906 | 0.05% | |
002030 | 1.242 | 1.242 | 0.68% | |
003121 | 1.0605 | 1.2579 | 0.05% | |
003288 | 1.061 | 1.2557 | 0.05% | |
003379 | 1.1382 | 1.5342 | 0.68% | |
004104 | 1.1047 | 1.3357 | 0.05% | |
004106 | 1.0868 | 1.2934 | 0.05% | |
004154 | 1.551 | 1.704 | 0.68% | |
006011 | 5.2678 | 7.939 | 0.05% | |
009913 | 1.114 | 1.2686 | 0.68% | |
011295 | 0.9395 | 0.9395 | 0.83% | |
013082 | 0.7701 | 0.7701 | 0.83% | |
013610 | 0.837 | 0.837 | 0.68% | |
016258 | 2.6113 | 2.6113 | 0.68% | |
165509 | 1.081 | 2.0063 | 0.05% | |
165511 | 1.6569 | 2.0326 | 0.83% | |
165515 | 1.0687 | 1.6982 | 0.83% | |
165527 | 1.499 | 1.532 | 0.68% | |
550013 | 1.1495 | 1.3041 | 0.05% | |
000551 | 1.4414 | 2.1984 | 0.68% | |
003227 | 1.019 | 1.3171 | 0.05% | |
003234 | 1.1553 | 1.1903 | 0.68% | |
004157 | 1.053 | 1.213 | 0.68% | |
006012 | 1.0554 | 1.1952 | 0.05% | |
006790 | 1.0562 | 1.2171 | 0.05% | |
011525 | 0.9545 | 0.9545 | 0.68% | |
011526 | 0.9404 | 0.9404 | 0.68% | |
015937 | 1.1726 | 1.1726 | 0.68% | |
020151 | 1.2713 | 1.2713 | 0.68% | |
020160 | 1.1843 | 1.1843 | 0.83% | |
020164 | 1.0214 | 1.0224 | 0.05% | |
020413 | 1.0116 | 1.0606 | 0.05% | |
020769 | 1.0591 | 1.0591 | 0.83% | |
020962 | 0.9639 | 0.9639 | 0.05% | |
021353 | 1.0103 | 1.0103 | 0.05% | |
021521 | 5.26 | 5.26 | 0.05% | |
022006 | 1.137 | 1.137 | 0.68% | |
165519 | 0.9306 | 1.6356 | 0.83% | |
165525 | 0.78 | 0.788 | 0.83% | |
550012 | 1.0533 | 1.1449 | 0.05% | |
001402 | 1.265 | 1.265 | 0.68% | |
001596 | 1.532 | 1.627 | 0.68% | |
003226 | 1.019 | 1.3181 | 0.05% | |
003614 | 1.0492 | 1.2961 | 0.05% | |
004102 | 1.018 | 1.275 | 0.05% | |
004158 | 1.059 | 1.221 | 0.68% | |
006177 | 1.0694 | 1.256 | 0.05% | |
006178 | 1.0665 | 1.2164 | 0.05% | |
008092 | 1.5283 | 1.5283 | 0.68% | |
013081 | 1.5962 | 1.5962 | 0.83% | |
013083 | 0.7792 | 0.7792 | 0.83% | |
013084 | 0.8955 | 0.8955 | 0.83% | |
013526 | 2.1162 | 2.1162 | 0.68% | |
014282 | 1.1083 | 1.2487 | 0.68% | |
014335 | 4.734 | 4.734 | 0.68% | |
014677 | 2.192 | 2.192 | 0.68% | |
018561 | 1.5424 | 1.5424 | 0.68% | |
019219 | 1.1796 | 1.1796 | 0.68% | |
019349 | 1.0433 | 1.0433 | 0.68% | |
165512 | 1.1829 | 2.7722 | 0.68% | |
165522 | 0.8289 | 1.5758 | 0.83% | |
550003 | 1.2213 | 3.679 | 0.68% | |
550005 | 1.1389 | 1.7627 | 0.05% | |
550016 | 3.1422 | 3.1422 | 0.68% | |
550019 | 1.069 | 1.619 | 0.05% | |
000209 | 2.1572 | 2.1572 | 0.68% | |
003287 | 1.064 | 1.261 | 0.05% | |
003432 | 1.511 | 1.597 | 0.68% | |
003433 | 1.4979 | 1.5839 | 0.68% | |
004105 | 1.1064 | 1.3379 | 0.05% | |
004155 | 1.2209 | 1.2209 | 0.05% | |
005977 | 1.5298 | 1.5298 | 0.68% | |
008091 | 1.5585 | 1.5585 | 0.68% | |
009081 | 1.0253 | 1.1321 | 0.05% | |
011713 | 0.9255 | 0.9255 | 0.68% | |
013120 | 1.055 | 1.055 | 0.83% | |
013141 | 0.8754 | 0.8754 | 0.68% | |
016255 | 1.3389 | 1.5674 | 0.68% | |
017463 | 1.0857 | 1.2307 | 0.05% | |
018932 | 0.8619 | 0.8619 | 0.68% | |
020165 | 1.01 | 1.023 | 0.05% | |
021185 | 1.2455 | 1.2455 | 0.83% | |
021354 | 1.0099 | 1.0099 | 0.05% | |
165520 | 1.6166 | 1.6126 | 0.83% | |
002177 | 1.454 | 1.547 | 0.68% | |
003130 | 1.064 | 1.2604 | 0.05% | |
003380 | 1.1336 | 1.5266 | 0.68% | |
003615 | 1.0454 | 1.2819 | 0.05% | |
004107 | 1.0834 | 1.2866 | 0.05% | |
004156 | 1.2823 | 1.2823 | 0.05% | |
004716 | 1.6168 | 1.6977 | 0.83% | |
005617 | 1.0275 | 1.2807 | 0.05% | |
011714 | 0.913 | 0.913 | 0.68% | |
013119 | 1.6347 | 1.6347 | 0.83% | |
018619 | 0.9576 | 0.9576 | 0.68% | |
019263 | 1.004 | 1.024 | 0.05% | |
021186 | 1.2434 | 1.2434 | 0.83% | |
021338 | 1.008 | 1.008 | 0.05% | |
022251 | 1.0856 | 1.0856 | 0.05% | |
165516 | 4.8159 | 5.9549 | 0.68% | |
165523 | 0.7892 | 0.5639 | 0.83% | |
165526 | 1.577 | 1.612 | 0.68% | |
165530 | 1.017 | 1.3238 | 0.05% | |
165531 | 1.5558 | 1.6615 | 0.68% | |
550004 | 1.1621 | 1.8479 | 0.05% | |
002046 | 1.124 | 1.283 | 0.68% | |
003235 | 1.1493 | 1.1843 | 0.68% | |
003282 | 1.3964 | 1.3964 | 0.68% | |
006392 | 2.648 | 2.648 | 0.68% | |
009731 | 1.0526 | 1.0526 | 0.05% | |
015936 | 0.863 | 0.863 | 0.68% | |
016256 | 3.0649 | 3.8269 | 0.68% | |
019350 | 1.0393 | 1.0393 | 0.68% | |
019881 | 1.0664 | 1.0664 | 0.05% | |
020152 | 1.2656 | 1.2656 | 0.68% | |
020768 | 1.0635 | 1.0635 | 0.83% | |
550001 | 0.8686 | 2.769 | 0.68% | |
550002 | 0.7808 | 3.8016 | 0.68% | |
550008 | 1.3529 | 2.7668 | 0.68% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,438.51 | 10.48 |
2 | 债券及货币 | 29,494.39 | 126.77 |
3 | 现金 | 1,219.53 | 05.24 |
4 | 其他资产 | 01.26 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601898 | 中煤能源 | 18.80 | 277.30 | 1.19% | 18.80 |
600160 | 巨化股份 | 12.29 | 273.70 | 1.18% | 12.29 |
002601 | 龙佰集团 | 12.16 | 252.56 | 1.09% | 12.16 |
600309 | 万华化学 | 02.75 | 251.13 | 1.08% | -0.15 |
600346 | 恒力石化 | 15.27 | 239.13 | 1.03% | 15.27 |
601058 | 赛轮轮胎 | 14.90 | 239.00 | 1.03% | 14.90 |
000422 | 湖北宜化 | 10.68 | 153.69 | 0.66% | 10.68 |
600141 | 兴发集团 | 06.58 | 148.05 | 0.64% | 6.58 |
601001 | 晋控煤业 | 08.01 | 136.57 | 0.59% | 8.01 |
601398 | 工商银行 | 18.64 | 115.20 | 0.50% | 18.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200203 | 20国开03 | 20.00(万张) | 2,055.77(万元) | 8.84(%) |
2 | 185998 | 22中航Y3 | 20.00(万张) | 2,023.55(万元) | 8.70(%) |
3 | 102281636 | 22湘高速MTN007 | 20.00(万张) | 2,017.79(万元) | 8.67(%) |
4 | 282380003 | 23人保健康永续债 | 10.00(万张) | 1,063.77(万元) | 4.57(%) |
5 | 2400001 | 24特别国债01 | 10.00(万张) | 1,057.26(万元) | 4.54(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.12% | -2.88% | -2.66% | 0.0% | -2.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.37% | -1.43% | -2.07% | -1.89% | -2.88% | -7.79% | 0.0% | -8.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.05 | 0.12 | 0.16 |
夏普比率 | -173.31 | -81.47 | -97.47 |
特雷诺指数 | -0.13 | -0.08 | -0.08 |
詹森指数 | -0.05 | -0.04 | -0.04 |
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