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中信保诚消费机遇混合A 025854
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理管嘉琪 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025854 | 基金经理管嘉琪 | 最新份额1,312.47万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-11-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于消费主题相关股票，通过精选个股和风险控制，力争获得超 越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板、科创 板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债 券（含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公 司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、 可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、股指期 货、国债期货、股票期权、信用衍生品、资产支持证券、债券回购、同业存单、银 行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后可调整基 金收益的分配原则。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基 金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，如 投资，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 0.8225 | 0.8225 | 1.49% |
| 2026-10-8 | 0.8104 | 0.8104 | -1.58% |
| 2026-9-30 | 0.8234 | 0.8234 | 0.94% |
| 2026-9-29 | 0.8157 | 0.8157 | -0.11% |
| 2026-9-28 | 0.8166 | 0.8166 | -0.69% |
| 2026-9-24 | 0.8223 | 0.8223 | -0.83% |
| 2026-9-23 | 0.8292 | 0.8292 | -0.65% |
| 2026-9-22 | 0.8346 | 0.8346 | 0.42% |
| 2026-9-21 | 0.8311 | 0.8311 | 1.08% |
| 2026-9-18 | 0.8222 | 0.8222 | 0.05% |
| 2026-9-17 | 0.8218 | 0.8218 | -0.10% |
| 2026-9-16 | 0.8226 | 0.8226 | -0.87% |
| 2026-9-15 | 0.8298 | 0.8298 | -0.20% |
| 2026-9-14 | 0.8315 | 0.8315 | 0.24% |
| 2026-9-11 | 0.8295 | 0.8295 | -0.40% |
| 2026-9-10 | 0.8328 | 0.8328 | -1.37% |
| 2026-9-9 | 0.8444 | 0.8444 | -0.79% |
| 2026-9-8 | 0.8511 | 0.8511 | -0.18% |
| 2026-9-7 | 0.8526 | 0.8526 | -0.70% |
| 2026-9-4 | 0.8586 | 0.8586 | 1.91% |
管嘉琪先生：应用统计硕士，中国籍。曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。曾任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚消费机遇混合A 2025-10-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至瑞混合C | 2026-04-27 至 今 | 0.5 | -- | -- | |
| 中信保诚幸福消费混合A | 混合型 | 2022-07-13 至 2026-01-13 | 3.5 | -21.32% | -24.30% |
| 中信保诚至诚混合B | 2023-06-28 至 2025-12-10 | 2.5 | -8.45% | -18.15% | |
| 中信保诚幸福消费混合C | 混合型 | 2024-11-08 至 2026-01-13 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚消费机遇混合A | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚至诚混合A | 2023-06-28 至 2025-12-10 | 2.5 | -8.30% | -18.15% | |
| 中信保诚消费机遇混合C | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚至瑞混合A | 2026-04-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 管嘉琪 | 2025-10-20 至 今 | 0年-1个月零22天 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002177 | 1.5826 | 1.6756 | -0.10% | |
| 003235 | 1.7651 | 1.8001 | -0.10% | |
| 003287 | 1.1145 | 1.3175 | 0.07% | |
| 003614 | 1.1062 | 1.3531 | 0.07% | |
| 005978 | 2.174 | 2.174 | -0.10% | |
| 006012 | 1.1092 | 1.2562 | 0.07% | |
| 008429 | 1.0183 | 1.1888 | 0.07% | |
| 011714 | 0.9737 | 0.9737 | -0.10% | |
| 013082 | 0.6752 | 0.6752 | 0.38% | |
| 013083 | 0.7117 | 0.7117 | 0.38% | |
| 013120 | 1.219 | 1.219 | 0.38% | |
| 013121 | 1.2435 | 1.2435 | 0.38% | |
| 013141 | 1.0202 | 1.0202 | -0.10% | |
| 019350 | 1.1115 | 1.1115 | -0.10% | |
| 019881 | 1.1681 | 1.1681 | 0.07% | |
| 021266 | 1.1673 | 1.1673 | 0.07% | |
| 021521 | 4.9955 | 5.518 | 0.07% | |
| 021984 | 1.0391 | 1.0391 | 0.38% | |
| 022269 | 1.4515 | 1.4515 | -0.10% | |
| 022270 | 1.4345 | 1.4345 | -0.10% | |
| 022590 | 1.3112 | 1.3112 | -0.10% | |
| 023596 | 0.6882 | 0.6882 | 0.38% | |
| 023599 | 1.1678 | 1.1678 | 0.07% | |
| 026728 | 0.9294 | 0.9294 | -0.10% | |
| 165524 | 1.2557 | 0.755 | 0.38% | |
| 550016 | 4.0694 | 4.0694 | -0.10% | |
| 550019 | 1.0625 | 1.6125 | 0.07% | |
| 003130 | 1.1008 | 1.3108 | 0.07% | |
| 004153 | 1.7845 | 1.9375 | -0.10% | |
| 006177 | 1.1759 | 1.3625 | 0.07% | |
| 006209 | 1.3148 | 1.3148 | -0.10% | |
| 009081 | 1.0515 | 1.1726 | 0.07% | |
| 013080 | 1.0375 | 1.0375 | 0.38% | |
| 014677 | 2.825 | 2.825 | -0.10% | |
| 016254 | 0.8724 | 0.8724 | -0.10% | |
| 019262 | 1.0382 | 1.0822 | 0.07% | |
| 020151 | 2.0469 | 2.0469 | -0.10% | |
| 020152 | 2.0148 | 2.0148 | -0.10% | |
| 020927 | 5.0345 | 5.5579 | 0.07% | |
| 020963 | 1.1083 | 1.1349 | 0.07% | |
| 022006 | 1.2205 | 1.2255 | -0.10% | |
| 023689 | 1.111 | 1.117 | 0.07% | |
| 023691 | 1.1093 | 1.1153 | 0.07% | |
| 027444 | 0.7294 | 0.7294 | -0.10% | |
| 028361 | 1.0005 | 1.0005 | 0.07% | |
| 165509 | 1.2231 | 2.1484 | 0.07% | |
| 165516 | 6.9025 | 8.0415 | -0.10% | |
| 165517 | 1.0326 | 1.4326 | 0.07% | |
| 165519 | 1.0588 | 1.7638 | 0.38% | |
| 165521 | 1.2692 | 2.0212 | 0.38% | |
| 550018 | 1.0902 | 1.6922 | 0.07% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
| 000551 | 1.326 | 2.083 | -0.10% | |
| 003121 | 1.1051 | 1.3161 | 0.07% | |
| 003226 | 1.0876 | 1.3867 | 0.07% | |
| 003278 | 1.1164 | 1.2905 | 0.07% | |
| 004155 | 1.2806 | 1.2806 | 0.07% | |
| 008092 | 1.6401 | 1.6401 | -0.10% | |
| 013610 | 0.8929 | 0.8929 | -0.10% | |
| 018619 | 0.9469 | 0.9469 | -0.10% | |
| 019263 | 1.0366 | 1.0791 | 0.07% | |
| 020769 | 1.0947 | 1.1067 | 0.38% | |
| 021264 | 1.0745 | 1.0745 | 0.07% | |
| 022209 | 1.0377 | 1.0377 | 0.07% | |
| 022993 | 1.1232 | 1.1232 | 0.07% | |
| 023592 | 1.0576 | 1.0576 | 0.38% | |
| 023594 | 0.7252 | 0.7252 | 0.38% | |
| 023600 | 1.1661 | 1.1661 | 0.07% | |
| 025035 | 1.0023 | 1.0023 | 0.38% | |
| 028362 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% | |
| 165508 | 2.1534 | 2.6374 | -0.10% | |
| 165523 | 0.7263 | 0.5391 | 0.38% | |
| 550003 | 1.4352 | 3.8929 | -0.10% | |
| 002030 | 1.9268 | 1.9268 | -0.10% | |
| 002046 | 1.3443 | 1.5033 | -0.10% | |
| 003227 | 1.0854 | 1.3835 | 0.07% | |
| 003234 | 1.7778 | 1.8128 | -0.10% | |
| 003277 | 1.1221 | 1.2948 | 0.07% | |
| 003283 | 1.3361 | 1.3361 | -0.10% | |
| 003433 | 1.2899 | 1.3759 | -0.10% | |
| 004107 | 1.1054 | 1.3346 | 0.07% | |
| 004109 | 1.0582 | 1.341 | 0.07% | |
| 008091 | 1.6851 | 1.6851 | -0.10% | |
| 010462 | 1.071 | 1.225 | 0.07% | |
| 011284 | 0.9591 | 0.9591 | -0.10% | |
| 011526 | 1.0101 | 1.0101 | -0.10% | |
| 013526 | 2.9539 | 2.9539 | -0.10% | |
| 015936 | 0.9944 | 0.9944 | -0.10% | |
| 018932 | 0.9422 | 0.9422 | -0.10% | |
| 019220 | 2.0434 | 2.0434 | -0.10% | |
| 020164 | 1.0684 | 1.0694 | 0.07% | |
| 020504 | 1.217 | 1.217 | 0.07% | |
| 020768 | 1.1119 | 1.1239 | 0.38% | |
| 021354 | 1.0289 | 1.0477 | 0.07% | |
| 022214 | 1.043 | 1.043 | 0.07% | |
| 022251 | 1.2194 | 1.2194 | 0.07% | |
| 022712 | 1.1 | 1.1 | 0.07% | |
| 022713 | 1.1073 | 1.1073 | 0.07% | |
| 023593 | 2.5843 | 2.5843 | 0.38% | |
| 023666 | 1.0145 | 1.0145 | -0.10% | |
| 023995 | 1.0053 | 1.0053 | 0.07% | |
| 025854 | 0.8225 | 0.8225 | -0.10% | |
| 025855 | 0.818 | 0.818 | -0.10% | |
| 027882 | 1.2625 | 1.2625 | 0.07% | |
| 165511 | 2.0803 | 2.2514 | 0.38% | |
| 165520 | 2.587 | 2.2065 | 0.38% | |
| 165527 | 1.509 | 1.542 | -0.10% | |
| 550012 | 1.1096 | 1.216 | 0.07% | |
| 028488 | 1.1242 | 1.1242 | -0.10% | |
| 001596 | 1.6702 | 1.7652 | -0.10% | |
| 003288 | 1.1041 | 1.3048 | 0.07% | |
| 004102 | 1.1665 | 1.4235 | 0.07% | |
| 004105 | 1.2164 | 1.4479 | 0.07% | |
| 005617 | 1.0633 | 1.3275 | 0.07% | |
| 006178 | 1.1723 | 1.3222 | 0.07% | |
| 006392 | 3.1093 | 3.1093 | -0.10% | |
| 013081 | 2.5352 | 2.5352 | 0.38% | |
| 013122 | 1.2748 | 1.2748 | 0.38% | |
| 014282 | 2.1694 | 2.3098 | -0.10% | |
| 014335 | 6.7099 | 6.7099 | -0.10% | |
| 015937 | 2.235 | 2.235 | -0.10% | |
| 016255 | 1.3534 | 1.5819 | -0.10% | |
| 016256 | 4.6699 | 5.4319 | -0.10% | |
| 020414 | 1.0906 | 1.2016 | 0.07% | |
| 020556 | 1.1032 | 1.1032 | 0.07% | |
| 021529 | 1.2717 | 1.2717 | 0.07% | |
| 023664 | 1.01 | 1.01 | 0.07% | |
| 024508 | 1.2808 | 1.2808 | 0.07% | |
| 025926 | 1.1181 | 1.1181 | -0.10% | |
| 026729 | 0.9274 | 0.9274 | -0.10% | |
| 027445 | 0.7282 | 0.7282 | -0.10% | |
| 028358 | 1.6027 | 1.6027 | -0.10% | |
| 165512 | 1.279 | 2.8683 | -0.10% | |
| 165515 | 1.2442 | 1.8074 | 0.38% | |
| 165525 | 0.6891 | 0.6971 | 0.38% | |
| 165526 | 1.604 | 1.639 | -0.10% | |
| 550005 | 1.2369 | 1.8607 | 0.07% | |
| 550015 | 2.9063 | 2.9063 | -0.10% | |
| 000209 | 3.0455 | 3.0455 | -0.10% | |
| 001402 | 1.9638 | 1.9638 | -0.10% | |
| 001415 | 1.2471 | 1.3678 | -0.10% | |
| 003379 | 1.231 | 1.632 | -0.10% | |
| 003432 | 1.3038 | 1.3898 | -0.10% | |
| 003615 | 1.1003 | 1.3368 | 0.07% | |
| 009731 | 1.1392 | 1.1392 | 0.07% | |
| 009913 | 2.2027 | 2.3573 | -0.10% | |
| 011525 | 1.0331 | 1.0331 | -0.10% | |
| 011713 | 0.9946 | 0.9946 | -0.10% | |
| 017463 | 1.0856 | 1.2306 | 0.07% | |
| 018561 | 2.3425 | 2.3425 | -0.10% | |
| 018618 | 0.9659 | 0.9659 | -0.10% | |
| 020165 | 1.0474 | 1.0604 | 0.07% | |
| 020962 | 1.0324 | 1.0324 | 0.07% | |
| 021338 | 1.0586 | 1.0586 | 0.07% | |
| 021339 | 1.0536 | 1.0536 | 0.07% | |
| 021353 | 1.0292 | 1.048 | 0.07% | |
| 022213 | 1.0477 | 1.0477 | 0.07% | |
| 023595 | 1.2542 | 1.2542 | 0.38% | |
| 023688 | 1.0903 | 1.0903 | 0.07% | |
| 165531 | 2.3897 | 2.4954 | -0.10% | |
| 550009 | 4.7938 | 5.6898 | -0.10% | |
| 003282 | 1.4926 | 1.4926 | -0.10% | |
| 004103 | 1.1641 | 1.4181 | 0.07% | |
| 004104 | 1.2168 | 1.4478 | 0.07% | |
| 004106 | 1.1118 | 1.3444 | 0.07% | |
| 004154 | 1.7455 | 1.8985 | -0.10% | |
| 004156 | 1.3423 | 1.3423 | 0.07% | |
| 005977 | 2.3262 | 2.3262 | -0.10% | |
| 006011 | 5.0296 | 8.2238 | 0.07% | |
| 006789 | 1.0726 | 1.2565 | 0.07% | |
| 006790 | 1.0917 | 1.2526 | 0.07% | |
| 009730 | 1.168 | 1.168 | 0.07% | |
| 016258 | 3.0317 | 3.0317 | -0.10% | |
| 019349 | 1.1244 | 1.1244 | -0.10% | |
| 022210 | 1.0316 | 1.0316 | 0.07% | |
| 023611 | 1.0312 | 1.0312 | 0.07% | |
| 023665 | 1.0108 | 1.0108 | 0.07% | |
| 025927 | 1.1125 | 1.1125 | -0.10% | |
| 026727 | 0.9056 | 0.9056 | 0.38% | |
| 165528 | 2.2936 | 2.2936 | -0.10% | |
| 550001 | 0.9576 | 2.861 | -0.10% | |
| 550002 | 0.8949 | 4.0538 | -0.10% | |
| 000134 | 1.0174 | 1.2003 | 0.07% | |
| 003380 | 1.2237 | 1.6217 | -0.10% | |
| 004108 | 1.0445 | 1.3493 | 0.07% | |
| 004716 | 1.8267 | 1.9076 | 0.38% | |
| 011295 | 1.0535 | 1.0535 | 0.38% | |
| 013084 | 1.2304 | 1.2304 | 0.38% | |
| 013119 | 2.037 | 2.037 | 0.38% | |
| 019219 | 2.081 | 2.081 | -0.10% | |
| 020160 | 1.3299 | 1.3299 | 0.38% | |
| 020161 | 1.3149 | 1.3149 | 0.38% | |
| 020413 | 1.0443 | 1.112 | 0.07% | |
| 021185 | 1.5046 | 1.5046 | 0.38% | |
| 021186 | 1.4908 | 1.4908 | 0.38% | |
| 021983 | 1.0511 | 1.0511 | 0.38% | |
| 022994 | 1.0886 | 1.0886 | 0.07% | |
| 023690 | 1.1 | 1.1136 | 0.07% | |
| 023994 | 1.0107 | 1.0107 | 0.07% | |
| 025034 | 1.0066 | 1.0066 | 0.38% | |
| 026726 | 0.9063 | 0.9063 | 0.38% | |
| 165522 | 1.3009 | 1.7473 | 0.38% | |
| 165530 | 1.1073 | 1.4141 | 0.07% | |
| 550004 | 1.2624 | 1.9482 | 0.07% | |
| 550008 | 1.3832 | 2.7971 | -0.10% | |
| 550013 | 1.1128 | 1.3746 | 0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,094.87 | 85.30 |
| 2 | 债券及货币 | 204.89 | 15.96 |
| 3 | 现金 | 199.09 | 15.51 |
| 4 | 其他资产 | 01.71 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002602 | 世纪华通 | 07.17 | 101.10 | 7.88% | 7.17 |
| 002311 | 海大集团 | 02.17 | 96.80 | 7.54% | 2.17 |
| 603129 | 春风动力 | 00.37 | 94.65 | 7.37% | 0.37 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 00.68 | 91.37 | 7.12% | 0.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.19 | 70.93 | 5.53% | 0.19 |
| 02400 | 心动公司 | 01.44 | 55.66 | 4.34% | 1.44 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 00.42 | 52.46 | 4.09% | 0.42 |
| 603369 | 今世缘 | 02.04 | 48.37 | 3.77% | 2.04 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 04.05 | 48.32 | 3.76% | 4.05 |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.51 | 39.54 | 3.08% | 0.51 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113704 | 春风转债 | 00.06(万张) | 05.80(万元) | 0.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -21.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -18.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.59% | 2.89% | 4.79% | -17.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -17.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -130.32 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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