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广发鑫盛18个月定开混合 003350
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码003350 | 基金经理 | 最新份额969.37万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2016-11-18 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.61亿 | 托管费0.25% |
投资策略
在深入研究、严格控制风险的基础上，通过投资定向增发（非公开发行股份）主题的股票以及固定收益类金融工具，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-7-31 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% |
| 2018-7-30 | 1.0265 | 1.0265 | 0.19% |
| 2018-7-27 | 1.0246 | 1.0246 | -0.10% |
| 2018-7-26 | 1.0256 | 1.0256 | 0.44% |
| 2018-7-25 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% |
| 2018-7-24 | 1.0211 | 1.0211 | -0.01% |
| 2018-7-20 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% |
| 2018-7-13 | 1.021 | 1.021 | 0.03% |
| 2018-7-6 | 1.0207 | 1.0207 | 0.04% |
| 2018-6-30 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% |
| 2018-6-29 | 1.0202 | 1.0202 | 0.04% |
| 2018-6-22 | 1.0198 | 1.0198 | -0.01% |
| 2018-6-15 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% |
| 2018-6-14 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% |
| 2018-6-13 | 1.02 | 1.02 | -0.01% |
| 2018-6-12 | 1.0201 | 1.0201 | -0.29% |
| 2018-6-11 | 1.0231 | 1.0231 | -0.64% |
| 2018-6-8 | 1.0297 | 1.0297 | -0.28% |
| 2018-6-7 | 1.0326 | 1.0326 | -0.02% |
| 2018-6-6 | 1.0328 | 1.0328 | 0.62% |
基本信息
广发基金管理有限公司
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 270006 | 1.643 | 2.903 | -0.02% | |
| 270041 | 2.619 | 2.619 | -0.02% | |
| 270042 | 2.242 | 2.512 | -0.07% | |
| 270045 | 1.307 | 1.307 | 0.47% | |
| 004853 | 1.0474 | 1.0474 | -0.02% | |
| 004857 | 0.9129 | 0.9129 | -0.06% | |
| 004119 | 1.014 | 1.014 | -0.02% | |
| 002713 | 0.8072 | 0.8072 | -0.02% | |
| 002802 | 0.9446 | 0.9446 | -0.02% | |
| 003223 | 1.0399 | 1.0698 | 0.47% | |
| 003350 | 1.0265 | 1.0265 | -0.02% | |
| 000942 | 0.8882 | 0.8882 | -0.06% | |
| 162703 | 1.2962 | 3.6342 | -0.02% | |
| 005234 | 1.0297 | 1.0297 | 0.47% | |
| 002025 | 1.192 | 1.222 | -0.02% | |
| 001761 | 1.296 | 1.296 | -0.02% | |
| 001763 | 0.92 | 0.92 | -0.02% | |
| 001764 | 1.044 | 1.181 | -0.06% | |
| 002132 | 0.912 | 0.912 | -0.02% | |
| 159944 | 0.7998 | 0.7998 | -0.06% | |
| 005644 | 0.9616 | 0.9616 | -0.02% | |
| 003745 | 0.9577 | 0.9577 | -0.06% | |
| 502057 | 1.0344 | 1.1686 | -0.06% | |
| 002943 | 1.1078 | 1.1078 | -0.02% | |
| 002979 | 0.9054 | 0.9054 | -0.06% | |
| 003039 | 1.069 | 1.205 | 0.47% | |
| 270002 | 1.2043 | 4.1015 | -0.02% | |
| 270027 | 1.23 | 1.23 | -0.07% | |
| 004854 | 0.7864 | 0.7864 | -0.06% | |
| 004995 | 0.9043 | 0.9043 | -0.06% | |
| 004027 | 1.0437 | 1.0781 | 0.47% | |
| 001064 | 0.5959 | 0.5959 | -0.06% | |
| 162716 | 1.115 | 1.151 | 0.47% | |
| 162718 | 0.9823 | 0.9823 | -0.02% | |
| 16271L | 1.0392 | 1.2084 | -0.06% | |
| 002026 | 1.132 | 1.162 | -0.02% | |
| 001468 | 0.597 | 0.597 | -0.02% | |
| 002134 | 1.225 | 1.225 | -0.02% | |
| 002135 | 1.056 | 1.056 | -0.02% | |
| 960001 | 0.734 | 0.734 | -0.02% | |
| 159946 | 1.2146 | 1.2146 | -0.06% | |
| 150083 | 1.029 | 1.3672 | -0.06% | |
| 150084 | 1.0494 | 1.0494 | -0.06% | |
| 000180 | 0.1693 | 0.2197 | -0.07% | |
| 000370 | 0.2121 | 0.229 | -0.07% | |
| 002903 | 0.9022 | 0.9022 | -0.06% | |
| 002976 | 1.3035 | 1.3035 | -0.06% | |
| 002984 | 0.5923 | 0.5923 | -0.06% | |
| 003035 | 1.091 | 1.091 | -0.02% | |
| 003036 | 1.031 | 1.031 | -0.02% | |
| 270005 | 0.8376 | 4.6181 | -0.02% | |
| 270010 | 1.6441 | 1.9341 | -0.06% | |
| 270021 | 1.826 | 1.826 | -0.02% | |
| 004855 | 0.7866 | 0.7866 | -0.06% | |
| 004996 | 0.9312 | 0.9312 | -0.06% | |
| 004023 | 1.0285 | 1.0285 | -0.02% | |
| 002624 | 1.311 | 1.311 | -0.02% | |
| 002637 | 1.075 | 1.075 | 0.47% | |
| 003376 | 0.9967 | 0.9967 | 0.47% | |
| 000885 | 0.1804 | 0.1804 | -0.07% | |
| 000906 | 0.2333 | 0.2951 | -0.07% | |
| 005224 | 0.8499 | 0.8499 | -0.06% | |
| 005225 | 0.9593 | 0.9593 | -0.02% | |
| 001459 | 0.9527 | 0.9527 | -0.06% | |
| 159936 | 1.3727 | 1.3727 | -0.06% | |
| 000567 | 1.652 | 1.652 | -0.02% | |
| 005402 | 0.9716 | 0.9716 | -0.06% | |
| 004751 | 1.0461 | 1.0461 | -0.02% | |
| 001290 | 1.065 | 1.065 | -0.02% | |
| 000274 | 1.206 | 1.276 | -0.07% | |
| 000369 | 1.446 | 1.556 | -0.07% | |
| 000477 | 1.548 | 1.548 | -0.02% | |
| 502058 | 1.059 | 0.3026 | -0.06% | |
| 510510 | 1.4593 | 1.4593 | -0.06% | |
| 002978 | 0.8316 | 0.8316 | -0.06% | |
| 159953 | 0.755 | 0.755 | -0.06% | |
| 002711 | 1.019 | 1.053 | 0.47% | |
| 005223 | 0.8512 | 0.8512 | -0.06% | |
| 005285 | 1.0347 | 1.0537 | 0.47% | |
| 005310 | 0.8229 | 0.8229 | -0.06% | |
| 005777 | 0.9852 | 0.9852 | -0.06% | |
| 001458 | 1.305 | 1.305 | -0.06% | |
| 001469 | 0.9094 | 0.9094 | -0.06% | |
| 002120 | 1.079 | 1.11 | -0.02% | |
| 002124 | 1.238 | 1.238 | -0.02% | |
| 002128 | 1.052 | 1.072 | 0.47% | |
| 002133 | 0.993 | 0.993 | -0.02% | |
| 005598 | 0.9601 | 0.9601 | -0.02% | |
| 004593 | 0.7945 | 0.7945 | -0.06% | |
| 004750 | 1.0472 | 1.0472 | -0.02% | |
| 004752 | 0.793 | 0.793 | -0.06% | |
| 004753 | 0.7938 | 0.7938 | -0.06% | |
| 001133 | 0.7174 | 0.7174 | -0.06% | |
| 000119 | 1.22 | 1.657 | 0.47% | |
| 000179 | 1.154 | 1.482 | -0.07% | |
| 003765 | 0.8902 | 0.8902 | -0.06% | |
| 003766 | 0.8919 | 0.8919 | -0.06% | |
| 510360 | 1.125 | 1.125 | -0.06% | |
| 512580 | 0.7865 | 0.7865 | -0.06% | |
| 512680 | 0.7073 | 0.7073 | -0.06% | |
| 512980 | 0.8036 | 0.8036 | -0.06% | |
| 002865 | 1.0365 | 1.0785 | 0.47% | |
| 002925 | 1.027 | 1.0708 | 0.47% | |
| 002942 | 1.092 | 1.092 | -0.02% | |
| 270022 | 0.791 | 0.891 | -0.02% | |
| 270028 | 2.152 | 2.152 | -0.02% | |
| 270029 | 1.108 | 1.533 | 0.47% | |
| 270044 | 1.325 | 1.325 | 0.47% | |
| 270048 | 1.199 | 1.365 | 0.47% | |
| 004856 | 0.9097 | 0.9097 | -0.06% | |
| 000826 | 0.895 | 1.255 | -0.06% | |
| 001092 | 1.069 | 1.069 | -0.07% | |
| 006020 | 1.0202 | 1.0202 | -0.06% | |
| 001741 | 0.972 | 0.972 | -0.02% | |
| 001742 | 0.971 | 0.971 | -0.02% | |
| 002116 | 1.067 | 1.143 | -0.02% | |
| 159945 | 0.678 | 0.678 | -0.06% | |
| 000550 | 1.869 | 1.869 | -0.02% | |
| 000747 | 1.587 | 1.587 | -0.02% | |
| 005624 | 1.0474 | 1.0574 | 0.47% | |
| 002295 | 1.084 | 1.084 | -0.02% | |
| 001116 | 1.138 | 1.295 | -0.02% | |
| 000473 | 1.199 | 1.228 | 0.47% | |
| 000474 | 1.226 | 1.261 | 0.47% | |
| 002974 | 0.8862 | 0.8862 | -0.06% | |
| 270008 | 2.77 | 2.98 | -0.02% | |
| 270026 | 1.0419 | 1.0419 | -0.06% | |
| 004852 | 1.0522 | 1.0522 | -0.02% | |
| 004997 | 0.8385 | 0.8385 | -0.06% | |
| 005063 | 0.9367 | 0.9367 | -0.06% | |
| 004243 | 1.2479 | 1.2479 | -0.07% | |
| 002622 | 1.096 | 1.107 | -0.02% | |
| 002712 | 1.019 | 1.049 | 0.47% | |
| 162711 | 1.1262 | 1.1262 | -0.06% | |
| 162715 | 1.135 | 1.176 | 0.47% | |
| 005804 | 0.869 | 0.869 | -0.06% | |
| 002118 | 0.994 | 0.994 | -0.02% | |
| 002125 | 0.824 | 0.824 | -0.02% | |
| 159907 | 1.2606 | 1.1453 | -0.06% | |
| 005557 | 1.0301 | 1.0301 | -0.07% | |
| 001189 | 1.181 | 1.181 | -0.02% | |
| 001206 | 1.087 | 1.087 | -0.02% | |
| 001207 | 1.099 | 1.099 | -0.02% | |
| 001356 | 1.022 | 1.129 | -0.02% | |
| 000275 | 0.1769 | 0.1876 | -0.07% | |
| 003819 | 1.04 | 1.0915 | 0.47% | |
| 50205L | 1.0467 | 0.7219 | -0.06% | |
| 002864 | 1.0364 | 1.0784 | 0.47% | |
| 002982 | 0.988 | 0.988 | -0.06% | |
| 003040 | 1.029 | 1.049 | 0.47% | |
| 270001 | 0.9664 | 3.7824 | -0.02% | |
| 270007 | 1.0328 | 1.0328 | -0.02% | |
| 270009 | 1.159 | 1.642 | 0.47% | |
| 270023 | 1.59 | 2.029 | -0.07% | |
| 270025 | 1.183 | 1.835 | -0.02% | |
| 270030 | 1.088 | 1.504 | 0.47% | |
| 270050 | 2.116 | 2.116 | -0.02% | |
| 501106 | 1.0546 | 1.0546 | 0.47% | |
| 501303 | 0.9315 | 0.9315 | -0.06% | |
| 004851 | 1.2145 | 1.2145 | -0.06% | |
| 004020 | 1.0208 | 1.066 | 0.47% | |
| 002636 | 1.083 | 1.083 | 0.47% | |
| 003178 | 1.0562 | 1.0562 | 0.47% | |
| 003377 | 0.9861 | 0.9861 | 0.47% | |
| 000827 | 0.893 | 1.253 | -0.06% | |
| 000968 | 0.9943 | 0.9943 | -0.06% | |
| 001093 | 0.1568 | 0.1568 | -0.07% | |
| 005233 | 1.052 | 1.052 | -0.02% | |
| 006021 | 1.0198 | 1.0198 | -0.06% | |
| 001731 | 0.957 | 0.957 | -0.02% | |
| 001732 | 0.969 | 0.969 | -0.02% | |
| 002117 | 1.067 | 1.207 | -0.02% | |
| 002136 | 1.091 | 1.091 | -0.02% | |
| 159938 | 1.3546 | 1.3546 | -0.06% | |
| 159939 | 0.9391 | 0.9391 | -0.06% | |
| 005623 | 1.0106 | 1.0206 | 0.47% | |
| 005692 | 0.7935 | 0.7935 | -0.06% | |
| 002446 | 1.073 | 1.073 | -0.02% | |
| 001355 | 1.024 | 1.331 | -0.02% | |
| 000055 | 0.3289 | 0.3688 | -0.07% | |
| 000167 | 1.271 | 1.481 | -0.02% | |
| 000214 | 1.406 | 1.406 | -0.02% | |
| 511290 | 102.2157 | 1.0222 | 0.47% | |
| 002926 | 1.0256 | 1.0658 | 0.47% | |
| 002939 | 1.1292 | 1.1292 | -0.02% | |
| 002987 | 1.6345 | 1.6345 | -0.06% | |
| 003017 | 0.7088 | 0.7088 | -0.06% | |
| 003037 | 1.047 | 1.069 | 0.47% | |
| 003038 | 1.0437 | 1.0617 | 0.47% | |
| 270049 | 1.198 | 1.351 | 0.47% | |
| 159952 | 0.8974 | 0.8974 | -0.06% | |
| 005064 | 0.9347 | 0.9347 | -0.06% | |
| 004028 | 1.0411 | 1.0722 | 0.47% | |
| 162712 | 1.486 | 1.75 | 0.47% | |
| 162719 | 1.2424 | 1.2424 | -0.07% | |
| 16271A | 0.901 | 0.901 | -0.02% | |
| 005803 | 0.8697 | 0.8697 | -0.06% | |
| 001734 | 0.882 | 0.882 | -0.02% | |
| 001735 | 0.883 | 0.883 | -0.02% | |
| 001762 | 1.262 | 1.262 | -0.02% | |
| 002119 | 0.997 | 0.997 | -0.02% | |
| 002121 | 1.4 | 1.4 | -0.06% | |
| 159940 | 0.8395 | 0.8395 | -0.06% | |
| 159941 | 1.6284 | 1.6284 | -0.07% | |
| 005558 | 0.1511 | 0.1511 | -0.07% | |
| 005693 | 0.7102 | 0.7102 | -0.06% | |
| 001115 | 1.147 | 1.467 | -0.02% | |
| 001180 | 0.8363 | 0.8363 | -0.06% | |
| 000117 | 1.459 | 1.459 | -0.02% | |
| 000118 | 1.231 | 1.675 | 0.47% | |
| 000215 | 1.676 | 1.736 | -0.02% | |
| 000529 | 1.623 | 1.623 | -0.02% | |
| 512780 | 0.8344 | 0.8344 | -0.06% | |
| 002941 | 1.068 | 1.068 | -0.02% | |
| 002975 | 0.9485 | 0.9485 | -0.06% | |
| 002977 | 0.7158 | 0.7158 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,032.48 | 103.62 |
| 3 | 现金 | 1,032.48 | 103.62 |
| 4 | 其他资产 | 01.57 | 00.16 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300323 | 华灿光电 | 72.82 | 1,430.18 | 5.32% | 72.82 |
| 000568 | 泸州老窖 | 23.93 | 1,358.03 | 5.05% | 9.38 |
| 002146 | 荣盛发展 | 123.81 | 1,240.58 | 4.62% | 123.81 |
| 000858 | 五粮液 | 18.58 | 1,232.97 | 4.59% | 5.55 |
| 600703 | 三安光电 | 49.45 | 1,153.67 | 4.29% | 18.06 |
| 002696 | 百洋股份 | 27.22 | 558.01 | 2.08% | 0.00 |
| 000725 | 京东方A | 100.69 | 535.67 | 1.99% | 45.33 |
| 601233 | 桐昆股份 | 11.03 | 243.21 | 0.91% | -1.48 |
| 300058 | 蓝色光标 | 01.89 | 15.08 | 0.06% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 111797714 | 17广州农村商业银行CD087 | 20.00(万张) | 1,910.00(万元) | 7.11(%) |
| 2 | 113011 | 光大转债 | 01.30(万张) | 141.02(万元) | 0.52(%) |
| 3 | 113012 | 骆驼转债 | 00.08(万张) | 08.34(万元) | 0.03(%) |
| 4 | 132010 | 17桐昆EB | 00.07(万张) | 09.08(万元) | 0.03(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.5% |
| 500≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<12月 | 0.5% |
| 12月≤X<18月 | 0.25% |
| 18月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.78% | 1.58% | 0.0% | 0.0% | 1.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 0.47% | 0.61% | -3.4% | 1.58% | 0.0% | 0.0% | 2.65% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.36 | 0.26 | 0.00 |
| 夏普比率 | 2.54 | 2.14 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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