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光大保德信阳光现金宝货币 025515
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货币型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理樊亚筠,沈荣 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025515 | 基金经理樊亚筠,沈荣 | 最新份额2,898,783.07万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2025-12-01 | 托管行中国证券登记结算有限责任公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。
投资范围
本基金投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；
3、期限在1个月以内的债券回购；
4、剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、 公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；
5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金投资于前款第4项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据 的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级，无债项评级参照主体评级；超 短期融资券的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度 的信用评级，发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评 级。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资；
3、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有本基金的收益分配权益；
当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有本基金的收益分配权益；
4、“每日计提，按月支付”。本基金采用1.00元固定基金份额净值交易方 式，自基金合同生效日起，本基金根据每日收益情况，以每万份基金暂估净收益 为基准，为投资人每日计算当日暂估收益，并在分红日根据实际净收益按月集中 支付；当分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率与暂估值有差异时，基 金管理人向投资者说明造成差异的具体原因；
5、本基金根据每日暂估收益情况，将当日暂估收益计入投资人账户，若当 日暂估净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日暂估净收益小于零时，为投 资人记负收益；若当日暂估净收益等于零时，当日投资人不记收益；
6、收益月度结转时，每月度累计收益支付方式采用红利再投资方式；若每 月度累计收益支付时，投资者累计未结转收益为正值，则为基金份额持有人增加 相应的基金份额；如投资者累计未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份 额保持不变。如投资者累计未结转收益为负值，则为基金份额持有人缩减相应的 基金份额，遇投资者剩余基金份额不足以扣减的情形，基金管理人将根据内部应 急机制保障基金平稳运行；
7、投资者赎回基金份额时，按本金支付，赎回基金份额当期对应的收益， 于当期月度分红时支付；
8、投资者解约的情形下，按照当期收益分配期间收益率与解约日银行活期 存款利率孰低的原则计付收益；
9、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
10、如需召开基金份额持有人大会，为确保基金份额持有人的表决权体现其 持有的权益，基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为 基金份额持有人进行累计未结转收益的结转；
11、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收 益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
沈荣先生：2011年获得上海财经大学金融学硕士学位，2007年获得上海交通大学工学学士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，现任公司固收管理总部固收低风险投资团队联席团队长，2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理，2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理，2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理，2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2021年5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2022年9月担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理，2018年6月至2022年7月担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理，2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理，2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理，2019年8月至2021年5月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理，2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2021年7月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理，2023年4月至今担任光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理，2025年12月至今担任光大保德信阳光现金宝货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信阳光现金宝货币 2025-12-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信现金宝货币B | 货币型 | 2021-07-03 至 今 | 4.9 | 5.08% | 5.05% |
| 光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2018-05-26 至 2020-02-28 | 1.8 | 7.40% | 18.82% |
| 光大保德信尊尚一年债券C | 债券型 | 2017-11-16 至 2018-03-21 | 0.3 | 0.59% | 0.82% |
| 光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2018-05-26 至 2020-02-28 | 1.8 | 7.16% | 18.83% |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-08-10 至 2021-05-10 | 1.8 | 5.24% | 7.63% |
| 光大保德信尊尚一年债券A | 债券型 | 2017-11-16 至 2018-03-21 | 0.3 | 10.99% | 0.83% |
| 光大保德信耀钱包货币A | 货币型 | 2021-07-03 至 今 | 4.9 | 4.79% | 5.05% |
| 光大保德信中高等级债券A | 债券型 | 2018-05-26 至 2021-05-10 | 3.0 | 18.84% | 14.92% |
| 光大保德信安和债券C | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 5.2 | -0.17% | 8.05% |
| 光大保德信耀钱包货币B | 货币型 | 2021-07-03 至 今 | 4.9 | 5.44% | 5.05% |
| 光大保德信超短债债券A | 债券型 | 2018-05-28 至 2022-07-09 | 4.1 | 12.40% | 21.46% |
| 光大保德信耀钱包货币C | 货币型 | 2023-06-05 至 今 | 3.0 | 1.21% | 1.29% |
| 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 债券型 | 2018-01-16 至 今 | 8.4 | 11.78% | 24.38% |
| 光大保德信中高等级债券C | 债券型 | 2018-05-26 至 2021-05-10 | 3.0 | 17.47% | 14.92% |
| 光大保德信尊富18个月债券A | 债券型 | 2018-05-26 至 2022-08-19 | 4.2 | 16.26% | 22.08% |
| 光大保德信安和债券A | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 5.2 | 0.71% | 8.05% |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2018-03-24 至 2019-11-21 | 1.7 | 0.43% | 10.21% |
| 光大保德信鼎鑫混合C | 混合型 | 2017-08-16 至 2019-09-19 | 2.1 | 1.93% | 11.83% |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 债券型 | 2018-02-10 至 今 | 8.3 | 22.36% | 24.48% |
| 光大保德信安瑞一年债券A | 债券型 | 2020-11-20 至 今 | 5.5 | 1.54% | 8.84% |
| 光大保德信安瑞一年债券C | 债券型 | 2020-11-20 至 今 | 5.5 | 0.28% | 8.84% |
| 光大保德信晟利债券C | 债券型 | 2018-06-25 至 2019-09-19 | 1.2 | 3.80% | 5.94% |
| 光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2018-06-30 至 2019-09-19 | 1.2 | 6.76% | 6.20% |
| 光大保德信尊合87个月债券 | 债券型 | 2020-07-21 至 今 | 5.9 | 15.33% | 9.47% |
| 光大保德信货币C | 货币型 | 2025-02-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 光大保德信鼎鑫混合A | 混合型 | 2017-08-16 至 2019-09-19 | 2.1 | 2.29% | 11.82% |
| 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 3.1 | 1.51% | -19.77% |
| 光大保德信货币A | 货币型 | 2017-08-02 至 今 | 8.8 | 15.83% | 16.95% |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 债券型 | 2018-02-10 至 今 | 8.3 | 18.35% | 24.48% |
| 光大保德信尊富18个月债券C | 债券型 | 2018-05-26 至 2022-08-19 | 4.2 | 14.32% | 22.08% |
| 光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2018-06-30 至 2019-09-19 | 1.2 | 6.29% | 6.19% |
| 光大保德信货币B | 货币型 | 2020-04-15 至 今 | 6.1 | 8.48% | 7.67% |
| 光大保德信阳光现金宝货币 | 货币型 | 2025-12-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信添天盈理财债券B类 | 债券型 | 2018-01-16 至 2020-03-09 | 2.1 | 7.71% | 12.41% |
| 光大保德信现金宝货币A | 货币型 | 2021-07-03 至 今 | 4.9 | 4.43% | 5.05% |
| 光大保德信晟利债券A | 债券型 | 2018-06-25 至 2019-09-19 | 1.2 | 4.63% | 5.94% |
| 光大保德信超短债债券C | 债券型 | 2018-05-28 至 2022-07-09 | 4.1 | 10.65% | 21.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 樊亚筠 | 2026-02-28 至 今 | 0年3个月零5天 | ||
| 沈荣 | 2025-12-01 至 今 | 0年6个月零1天 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019181 | 1.176 | 1.176 | -1.28% | |
| 019234 | 0.9289 | 0.9289 | -1.28% | |
| 019390 | 1.4338 | 1.4338 | -1.28% | |
| 018462 | 0.8936 | 0.8936 | -1.29% | |
| 015981 | 1.1263 | 1.1263 | -1.28% | |
| 020366 | 1.2709 | 1.2709 | -1.28% | |
| 020439 | 1.0579 | 1.0579 | -0.07% | |
| 018082 | 2.699 | 2.699 | -1.28% | |
| 021742 | 1.1291 | 1.1291 | -0.07% | |
| 025263 | 1.0015 | 1.0015 | -0.07% | |
| 025317 | 0.9642 | 0.9642 | -1.29% | |
| 025559 | 1.0148 | 1.0148 | -1.28% | |
| 025560 | 2.0952 | 2.0952 | -1.28% | |
| 002305 | 1.887 | 1.937 | -1.28% | |
| 002406 | 1.6982 | 1.7383 | -0.07% | |
| 007854 | 2.3406 | 2.3406 | -1.28% | |
| 360010 | 0.9447 | 1.5649 | -1.28% | |
| 360016 | 2.396 | 3.459 | -1.28% | |
| 360019 | 1.0255 | 1.1735 | -0.07% | |
| 010600 | 1.2026 | 1.2026 | -0.07% | |
| 012032 | 1.0265 | 1.1204 | -0.07% | |
| 012758 | 0.739 | 0.739 | -1.28% | |
| 013980 | 1.1948 | 1.1948 | -1.28% | |
| 014463 | 1.1916 | 1.1916 | -1.28% | |
| 021888 | 1.0407 | 1.0407 | -0.07% | |
| 015977 | 1.5914 | 1.5914 | -1.28% | |
| 015980 | 1.1344 | 1.1344 | -1.28% | |
| 024323 | 1.0154 | 1.0154 | -0.07% | |
| 023608 | 1.2361 | 1.2361 | -1.29% | |
| 025573 | 2.1627 | 2.1627 | -1.28% | |
| 005580 | 1.3347 | 1.3347 | -0.07% | |
| 005657 | 1.2782 | 1.3988 | -0.07% | |
| 360008 | 1.427 | 1.949 | -0.07% | |
| 360014 | 1.303 | 2.207 | -0.07% | |
| 003196 | 1.0161 | 1.2784 | -0.07% | |
| 010601 | 1.1767 | 1.1767 | -0.07% | |
| 010676 | 1.2726 | 1.3973 | -1.28% | |
| 011231 | 1.2796 | 1.2796 | -1.28% | |
| 011232 | 1.2374 | 1.2374 | -1.28% | |
| 009487 | 1.5427 | 1.5427 | -1.28% | |
| 017106 | 1.046 | 1.047 | -0.07% | |
| 019252 | 0.8054 | 0.8054 | -1.28% | |
| 020438 | 1.0637 | 1.0637 | -0.07% | |
| 018076 | 0.755 | 0.755 | -1.28% | |
| 025532 | 1.1729 | 1.1729 | -0.07% | |
| 025535 | 2.8494 | 2.8494 | -1.28% | |
| 025587 | 0.7165 | 0.7165 | 0.25% | |
| 003105 | 4.209 | 5.244 | -1.28% | |
| 003107 | 1.3819 | 1.4326 | -0.07% | |
| 005656 | 1.3167 | 1.4397 | -0.07% | |
| 360009 | 1.394 | 1.86 | -0.07% | |
| 001968 | 1.0858 | 1.2918 | -0.07% | |
| 001463 | 1.177 | 1.177 | -1.28% | |
| 012031 | 1.0415 | 1.1362 | -0.07% | |
| 012284 | 0.7376 | 0.7376 | -1.28% | |
| 009452 | 1.2233 | 1.2442 | -0.07% | |
| 009486 | 1.5831 | 1.5831 | -1.28% | |
| 019303 | 1.9547 | 1.9547 | -1.28% | |
| 019308 | 2.4392 | 2.4392 | -1.28% | |
| 018501 | 3.117 | 3.117 | -1.28% | |
| 018970 | 1.0152 | 1.0804 | -0.07% | |
| 023607 | 1.2432 | 1.2432 | -1.29% | |
| 023609 | 1.1851 | 1.1851 | -1.29% | |
| 025262 | 1.0026 | 1.0026 | -0.07% | |
| 025318 | 0.9629 | 0.9629 | -1.29% | |
| 025586 | 1.2858 | 1.2858 | -1.28% | |
| 360001 | 1.2871 | 3.7366 | -1.29% | |
| 002523 | 1.0917 | 1.3163 | -0.07% | |
| 013981 | 1.1733 | 1.1733 | -1.28% | |
| 018650 | 1.766 | 1.766 | -1.29% | |
| 016032 | 1.0431 | 1.1223 | -0.07% | |
| 018236 | 2.3345 | 2.3345 | -1.28% | |
| 024324 | 1.0136 | 1.0136 | -0.07% | |
| 023106 | 1.142 | 1.142 | -1.28% | |
| 025540 | 0.9168 | 0.9168 | -1.28% | |
| 025565 | 2.3337 | 2.3337 | -1.28% | |
| 025566 | 2.3381 | 2.3381 | -1.28% | |
| 025569 | 0.9725 | 0.9725 | -1.28% | |
| 024788 | 0.9442 | 0.9442 | -1.29% | |
| 024789 | 0.9429 | 0.9429 | -1.29% | |
| 003069 | 2.4606 | 2.4606 | -1.29% | |
| 003070 | 2.2139 | 2.2139 | -1.29% | |
| 003108 | 1.3453 | 1.3953 | -0.07% | |
| 005579 | 1.3816 | 1.3816 | -0.07% | |
| 360006 | 1.7128 | 4.4657 | -1.28% | |
| 009761 | 1.0618 | 1.256 | -0.07% | |
| 001740 | 3.115 | 3.262 | -1.28% | |
| 001904 | 1.439 | 1.665 | -1.28% | |
| 003195 | 1.0407 | 1.3156 | -0.07% | |
| 001047 | 1.661 | 1.661 | -1.29% | |
| 012770 | 0.8154 | 0.8154 | -1.28% | |
| 013609 | 1.0206 | 1.1331 | -0.07% | |
| 013640 | 1.3513 | 1.3513 | -1.29% | |
| 014215 | 0.9871 | 0.9871 | -1.28% | |
| 017105 | 1.0509 | 1.061 | -0.07% | |
| 018464 | 0.6853 | 0.6853 | -1.28% | |
| 018615 | 1.0734 | 1.0734 | -0.07% | |
| 015976 | 1.6129 | 1.6129 | -1.28% | |
| 017870 | 0.8385 | 0.8385 | -1.29% | |
| 025575 | 2.1621 | 2.1621 | -1.28% | |
| 002472 | 1.6313 | 1.6313 | -1.28% | |
| 003116 | 1.9302 | 2.1342 | -1.28% | |
| 005426 | 1.1186 | 1.2262 | -0.07% | |
| 005993 | 1.1095 | 1.1773 | -0.07% | |
| 008317 | 0.6839 | 0.6839 | -1.28% | |
| 360005 | 1.9769 | 5.4245 | -1.28% | |
| 360007 | 0.8534 | 1.3126 | -1.28% | |
| 012028 | 1.1072 | 1.1072 | -1.28% | |
| 012744 | 0.7588 | 0.7588 | -1.28% | |
| 016477 | 1.3591 | 1.3591 | -1.28% | |
| 016478 | 1.3556 | 1.3556 | -1.28% | |
| 019180 | 1.191 | 1.236 | -1.28% | |
| 019440 | 3.095 | 3.095 | -1.28% | |
| 018077 | 0.8509 | 0.8509 | -1.28% | |
| 018235 | 1.2618 | 1.2618 | -1.28% | |
| 020694 | 1.1312 | 1.1312 | -0.07% | |
| 023107 | 1.1268 | 1.1268 | -1.28% | |
| 025531 | 1.1866 | 1.1866 | -0.07% | |
| 025534 | 2.8359 | 2.8359 | -1.28% | |
| 025536 | 0.9548 | 0.9548 | -1.28% | |
| 025558 | 1.0614 | 1.0614 | -1.28% | |
| 025568 | 2.9329 | 2.9329 | -1.28% | |
| 025574 | 2.0705 | 2.0705 | -1.28% | |
| 025589 | 0.5144 | 0.5144 | 0.25% | |
| 000589 | 3.131 | 3.381 | -1.28% | |
| 005992 | 1.1312 | 1.2099 | -0.07% | |
| 360012 | 2.4673 | 3.0151 | -1.28% | |
| 007499 | 2.186 | 2.244 | -1.28% | |
| 001969 | 1.0713 | 1.2462 | -0.07% | |
| 006565 | 1.027 | 1.1769 | -0.07% | |
| 002772 | 2.665 | 2.78 | -1.28% | |
| 011104 | 0.9008 | 0.9008 | -1.29% | |
| 013350 | 1.6358 | 1.6358 | -1.28% | |
| 014214 | 1.0082 | 1.0082 | -1.28% | |
| 014387 | 1.0227 | 1.1189 | -0.07% | |
| 014462 | 1.2234 | 1.2234 | -1.28% | |
| 017104 | 1.0501 | 1.0501 | -1.28% | |
| 018616 | 1.067 | 1.067 | -0.07% | |
| 018005 | 1.7343 | 1.7343 | -1.28% | |
| 023610 | 1.1812 | 1.1812 | -1.29% | |
| 025533 | 2.8441 | 2.8441 | -1.28% | |
| 025567 | 1.285 | 1.285 | -1.28% | |
| 025584 | 0.6154 | 0.6154 | -1.28% | |
| 025585 | 0.6013 | 0.6013 | -1.28% | |
| 025588 | 0.1051 | 0.1051 | 0.25% | |
| 002405 | 1.7583 | 1.7989 | -0.07% | |
| 004457 | 1.2115 | 1.4255 | -1.28% | |
| 003106 | 4.189 | 5.219 | -1.28% | |
| 003109 | 1.0994 | 1.4216 | -0.07% | |
| 003110 | 1.0749 | 1.3897 | -0.07% | |
| 003115 | 1.9546 | 2.1588 | -1.28% | |
| 008313 | 1.4496 | 1.4496 | -1.28% | |
| 360011 | 1.252 | 3.053 | -1.28% | |
| 360013 | 1.316 | 2.264 | -0.07% | |
| 007479 | 1.3119 | 1.3144 | -1.29% | |
| 001903 | 1.842 | 2.349 | -1.28% | |
| 003197 | 1.4466 | 1.5231 | -0.07% | |
| 003198 | 1.4302 | 1.5005 | -0.07% | |
| 010497 | 1.0184 | 1.1646 | -0.07% | |
| 008234 | 0.8431 | 0.8431 | -1.29% | |
| 012027 | 1.1294 | 1.1294 | -1.28% | |
| 013639 | 1.3785 | 1.3785 | -1.29% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,076,894.86 | 106.14 |
| 3 | 现金 | 214,454.13 | 07.40 |
| 4 | 其他资产 | 20,008.93 | 00.69 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112614063 | 26江苏银行CD063 | 1,500.00(万张) | 149,824.98(万元) | 5.17(%) |
| 2 | 112693486 | 26长沙银行CD049 | 700.00(万张) | 69,934.81(万元) | 2.41(%) |
| 3 | 112502194 | 25工商银行CD194 | 600.00(万张) | 59,858.40(万元) | 2.06(%) |
| 4 | 112509337 | 25浦发银行CD337 | 500.00(万张) | 49,819.09(万元) | 1.72(%) |
| 5 | 112506131 | 25交通银行CD131 | 500.00(万张) | 49,882.68(万元) | 1.72(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.719% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.739% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.18% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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