基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码004628 | 基金经理 | 最新份额703.05万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-01-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的原则下,通过参与固定收益类资产的投资封闭运作,力争获取超越基准的稳健回报。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益品种及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为同一类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-4-26 | 0.9871 | 1.0697 | -0.01% |
2021-4-23 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% |
2021-4-22 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% |
2021-4-21 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% |
2021-4-20 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% |
2021-4-19 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% |
2021-4-16 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% |
2021-4-15 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% |
2021-4-14 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% |
2021-4-13 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% |
2021-4-12 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% |
2021-4-9 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% |
2021-4-8 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% |
2021-4-7 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% |
2021-4-6 | 0.9872 | 1.0698 | 0.04% |
2021-4-2 | 0.9868 | 1.0694 | 0.07% |
2021-4-1 | 0.9861 | 1.0687 | 0.01% |
2021-3-31 | 0.986 | 1.0686 | 0.00% |
2021-3-30 | 0.986 | 1.0686 | 0.01% |
2021-3-29 | 0.9859 | 1.0685 | 0.06% |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001947 | 1.0362 | 1.1917 | -0.44% | |
002654 | 1.4697 | 1.4697 | -0.44% | |
003629 | 1.438 | 1.438 | 0.14% | |
005614 | 0.1846 | 0.1846 | 0.14% | |
006042 | 1.4623 | 1.4623 | -0.44% | |
007329 | 1.035 | 1.035 | -0.05% | |
007330 | 1.0315 | 1.0315 | -0.05% | |
008314 | 1.7811 | 1.7811 | -0.68% | |
008945 | 1.0937 | 1.0937 | -0.68% | |
011236 | 1.0074 | 1.0074 | -0.68% | |
370021 | 1.0937 | 1.442 | -0.05% | |
370022 | 1.0872 | 1.4015 | -0.05% | |
372110 | 1.4499 | 1.4969 | -0.05% | |
375010 | 2.1113 | 6.3121 | -0.44% | |
378546 | 0.7878 | 0.7878 | 0.14% | |
000073 | 2.8208 | 2.8208 | -0.44% | |
000377 | 1.055 | 1.513 | -0.05% | |
001126 | 1.6508 | 1.7803 | -0.68% | |
001766 | 2.6075 | 2.6075 | -0.68% | |
001984 | 2.343 | 2.343 | 0.14% | |
002436 | 1.011 | 1.148 | -0.44% | |
003631 | 0.222 | 0.222 | 0.14% | |
004361 | 1.2006 | 1.2317 | -0.44% | |
004606 | 1.53 | 1.53 | -0.68% | |
004628 | 0.9871 | 1.0697 | -0.05% | |
005052 | 0.8624 | 0.8624 | -0.68% | |
005366 | 1.0126 | 1.1293 | -0.05% | |
006890 | 1.6697 | 1.7556 | -0.44% | |
009998 | 1.0622 | 1.0622 | -0.44% | |
376510 | 3.0733 | 3.0733 | -0.68% | |
377530 | 3.495 | 3.85 | -0.44% | |
379010 | 3.8452 | 3.9732 | -0.44% | |
000524 | 2.9696 | 3.4086 | -0.68% | |
000839 | 1.0176 | 1.1866 | -0.05% | |
003630 | 0.222 | 0.222 | 0.14% | |
004362 | 1.175 | 1.2038 | -0.44% | |
005615 | 0.1846 | 0.1846 | 0.14% | |
007389 | 1.2912 | 1.2912 | -0.68% | |
010610 | 0.9633 | 0.9633 | -0.44% | |
960005 | 0.965 | 0.965 | -0.44% | |
001192 | 0.9484 | 0.9484 | -0.44% | |
001795 | 1.3005 | 1.3005 | -0.44% | |
002845 | 1.0332 | 1.1649 | -0.44% | |
004738 | 1.2904 | 1.2904 | -0.44% | |
370024 | 5.4789 | 5.6939 | -0.44% | |
373010 | 0.9454 | 3.0386 | -0.44% | |
378006 | 1.409 | 1.409 | 0.14% | |
515770 | 1.3323 | 1.3323 | -0.68% | |
960006 | 3.514 | 3.871 | -0.44% | |
000457 | 2.8701 | 3.1791 | -0.68% | |
000840 | 1.0162 | 1.1742 | -0.05% | |
001009 | 1.8905 | 2.1371 | -0.68% | |
003243 | 2.1785 | 2.1785 | 0.14% | |
004145 | 1.3392 | 1.3392 | -0.44% | |
004627 | 0.9973 | 1.0833 | -0.05% | |
005120 | 1.3284 | 1.3284 | -0.44% | |
005367 | 1.0123 | 1.1304 | -0.05% | |
005701 | 1.3796 | 1.3796 | -0.44% | |
005983 | 2.2706 | 2.2706 | -0.68% | |
373020 | 2.6378 | 3.8067 | -0.44% | |
377010 | 5.6389 | 7.5589 | -0.44% | |
377240 | 6.012 | 6.012 | -0.44% | |
000256 | 1.0129 | 1.4449 | -0.44% | |
001219 | 1.1133 | 1.1133 | -0.44% | |
001482 | 2.1228 | 2.1228 | -0.68% | |
004739 | 1.277 | 1.277 | -0.44% | |
004823 | 1.3753 | 1.3753 | -0.44% | |
005593 | 2.1081 | 2.1081 | -0.44% | |
006250 | 2.3314 | 2.3314 | -0.44% | |
006282 | 1.2638 | 1.2638 | 0.14% | |
009161 | 1.2968 | 1.2968 | -0.44% | |
010475 | 1.0055 | 1.0055 | -0.05% | |
370023 | 2.3566 | 2.5366 | -0.68% | |
370027 | 3.4452 | 3.7542 | -0.44% | |
371020 | 1.199 | 1.532 | -0.05% | |
378010 | 1.8098 | 3.0788 | -0.44% | |
001313 | 1.302 | 1.302 | -0.68% | |
001538 | 2.8682 | 2.8682 | -0.44% | |
004144 | 1.4158 | 1.4158 | -0.44% | |
004824 | 1.353 | 1.353 | -0.44% | |
005051 | 0.8751 | 0.8751 | -0.68% | |
005613 | 1.1984 | 1.1984 | 0.14% | |
007221 | 1.2987 | 1.2987 | -0.44% | |
007280 | 1.3408 | 1.3408 | 0.14% | |
008315 | 1.7636 | 1.7636 | -0.68% | |
371120 | 1.179 | 1.466 | -0.05% | |
372010 | 1.5032 | 1.5532 | -0.05% | |
377016 | 1.135 | 1.135 | 0.14% | |
377020 | 1.4538 | 2.4717 | -0.44% | |
960007 | 6.028 | 6.028 | -0.44% | |
000328 | 3.0338 | 3.0338 | -0.44% | |
000378 | 1.051 | 1.483 | -0.05% | |
000887 | 1.012 | 1.317 | -0.44% | |
007388 | 1.3003 | 1.3003 | -0.68% | |
008944 | 1.0945 | 1.0945 | -0.68% | |
009143 | 1.0811 | 1.0811 | -0.44% | |
011237 | 1.0066 | 1.0066 | -0.68% | |
377150 | 4.4675 | 4.4675 | -0.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 93,447.36 | 59.66 |
3 | 现金 | 10,016.56 | 06.39 |
4 | 其他资产 | 5,388.82 | 03.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 160413 | 16农发13 | 150.00(万张) | 15,003.00(万元) | 9.58(%) |
2 | 072100004 | 21招商证券CP001BC | 110.00(万张) | 11,013.20(万元) | 7.03(%) |
3 | 012100560 | 21南航股SCP005 | 100.00(万张) | 10,008.00(万元) | 6.39(%) |
4 | 112010245 | 20兴业银行CD245 | 100.00(万张) | 9,823.00(万元) | 6.27(%) |
5 | 112017103 | 20光大银行CD103 | 100.00(万张) | 9,798.00(万元) | 6.25(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 1.5% |
不限 | 0.9% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 0.04 |
2 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 0.0426 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-6.82% | -1.93% | 1.98% | 0.0% | 2.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | -1.92% | -2.22% | -2.22% | -1.93% | 6.07% | 0.0% | 6.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
夏普比率 | -175.89 | -50.69 | 29.98 |
特雷诺指数 | 0.22 | 0.16 | -0.13 |
詹森指数 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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