基金代码007389 | 基金经理朱晓龙 | 最新份额771.84万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.77亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-06-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.59亿 | 托管费0.2% |
充分利用公司内部研究成果,通过深入的行业策略研究和公司基本面研究,在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基
金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权
日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 0.9176 | 0.9176 | -0.25% |
2024-11-20 | 0.9199 | 0.9199 | 0.04% |
2024-11-19 | 0.9195 | 0.9195 | 1.16% |
2024-11-18 | 0.909 | 0.909 | -0.16% |
2024-11-15 | 0.9105 | 0.9105 | -1.66% |
2024-11-14 | 0.9259 | 0.9259 | -1.60% |
2024-11-13 | 0.941 | 0.941 | -0.01% |
2024-11-12 | 0.9411 | 0.9411 | -1.12% |
2024-11-11 | 0.9518 | 0.9518 | 0.88% |
2024-11-8 | 0.9435 | 0.9435 | -1.19% |
2024-11-7 | 0.9549 | 0.9549 | 1.54% |
2024-11-6 | 0.9404 | 0.9404 | -0.34% |
2024-11-5 | 0.9436 | 0.9436 | 2.43% |
2024-11-4 | 0.9212 | 0.9212 | 1.94% |
2024-11-1 | 0.9037 | 0.9037 | 0.12% |
2024-10-31 | 0.9026 | 0.9026 | -0.34% |
2024-10-30 | 0.9057 | 0.9057 | -0.72% |
2024-10-29 | 0.9123 | 0.9123 | -0.40% |
2024-10-28 | 0.916 | 0.916 | -0.19% |
2024-10-25 | 0.9177 | 0.9177 | 0.80% |
朱晓龙先生:硕士研究生,自2007年7月至2011年8月在平安资产管理有限责任公司担任研究员;自2011年8月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任行业专家、研究部副总监兼基金经理助理,现任研究部总监兼基金经理。自2018年11月至2021年11月担任摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年7月起同时担任摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理,2019年8月至2020年12月同时担任摩根成长先锋混合型证券投资基金基金经理,自2020年6月起同时担任摩根研究驱动股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根成长先锋混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 2020-12-18 | 1.3 | 69.94% | 53.65% |
摩根研究驱动股票A | 股票型 | 2020-05-22 至 今 | 4.5 | -19.62% | -5.05% |
上投摩根策略精选混合 | 混合型 | 2018-11-16 至 2021-11-04 | 3.0 | 99.18% | 101.01% |
摩根研究驱动股票C | 股票型 | 2020-05-22 至 今 | 4.5 | -21.93% | -5.05% |
摩根大盘蓝筹股票A | 股票型 | 2019-07-19 至 2024-10-18 | 5.3 | 16.48% | 13.88% |
摩根大盘蓝筹股票C | 股票型 | 2022-08-10 至 2024-10-18 | 2.2 | -34.41% | -25.19% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱晓龙 | 2020-05-22 至 今 | 4年6个月零31天 | -21.93 | -5.05 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000839 | 1.0445 | 1.2736 | 0.04% | |
004738 | 1.3749 | 1.3749 | -0.04% | |
007280 | 1.6463 | 1.6463 | -0.85% | |
007389 | 0.9176 | 0.9176 | 0.02% | |
008314 | 1.1456 | 1.1456 | 0.02% | |
008844 | 1.0461 | 1.0951 | 0.04% | |
010475 | 1.0625 | 1.0625 | 0.04% | |
010610 | 0.7368 | 0.7368 | -0.04% | |
011237 | 0.6182 | 0.6182 | 0.02% | |
013137 | 1.945 | 1.945 | -0.04% | |
014932 | 1.2558 | 1.2558 | 0.02% | |
014964 | 2.0517 | 2.0517 | -0.04% | |
015055 | 1.0525 | 1.0525 | 0.04% | |
015170 | 2.1689 | 2.1689 | 0.02% | |
015172 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% | |
015357 | 0.9109 | 0.9109 | -0.04% | |
015637 | 4.0002 | 4.0002 | -0.04% | |
016402 | 0.6323 | 0.6323 | -0.04% | |
016920 | 0.3929 | 0.3929 | -0.04% | |
017176 | 0.9421 | 0.9421 | -0.04% | |
018431 | 0.732 | 0.732 | -0.04% | |
022294 | 1.2947 | 1.2947 | 0.04% | |
377010 | 4.0599 | 5.9799 | -0.04% | |
377020 | 0.6392 | 1.8889 | -0.04% | |
377150 | 3.0584 | 3.0584 | -0.04% | |
377530 | 2.0997 | 2.4547 | -0.04% | |
560530 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% | |
001126 | 1.2018 | 1.3313 | 0.02% | |
005051 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | |
008945 | 0.9795 | 0.9795 | 0.02% | |
009998 | 0.7311 | 0.7311 | -0.04% | |
014937 | 1.1369 | 1.1369 | 0.02% | |
015074 | 1.6832 | 1.6832 | -0.04% | |
016418 | 1.153 | 1.153 | -0.04% | |
016921 | 0.8217 | 0.8217 | -0.04% | |
017099 | 1.7802 | 1.7802 | 0.02% | |
017177 | 1.3342 | 1.3342 | 0.02% | |
020959 | 1.0448 | 1.057 | 0.04% | |
378010 | 1.2481 | 2.5171 | -0.04% | |
560350 | 1.1382 | 1.1593 | 0.02% | |
560960 | 0.829 | 0.829 | 0.02% | |
000328 | 1.7108 | 1.7108 | -0.04% | |
000378 | 1.0609 | 1.4929 | 0.04% | |
000457 | 2.1993 | 2.5083 | 0.02% | |
001009 | 1.0292 | 1.2758 | 0.02% | |
001313 | 0.8174 | 0.8174 | 0.02% | |
001766 | 1.279 | 1.279 | 0.02% | |
005701 | 0.8459 | 0.8459 | -0.04% | |
015057 | 3.6617 | 3.6617 | -0.04% | |
015709 | 1.3005 | 1.3005 | -0.04% | |
021187 | 1.0994 | 1.0994 | 0.02% | |
021236 | 1.0146 | 1.0146 | 0.04% | |
021273 | 0.9914 | 0.9914 | -0.04% | |
021274 | 0.9903 | 0.9903 | -0.04% | |
377240 | 5.0536 | 5.0536 | -0.04% | |
960005 | 0.8274 | 0.851 | -0.04% | |
001192 | 0.3968 | 0.3968 | -0.04% | |
001482 | 1.35 | 1.35 | 0.02% | |
001538 | 2.0802 | 2.0802 | -0.04% | |
004823 | 1.4731 | 1.4731 | -0.04% | |
005366 | 1.0897 | 1.2424 | 0.04% | |
007388 | 0.9509 | 0.9509 | 0.02% | |
009895 | 1.0965 | 1.1765 | 0.04% | |
013007 | 0.5029 | 0.5029 | -0.04% | |
014341 | 0.9404 | 0.9404 | 0.02% | |
015638 | 1.6962 | 1.6962 | -0.04% | |
016803 | 0.8115 | 0.8115 | -0.04% | |
017178 | 2.1503 | 2.1503 | -0.04% | |
017445 | 0.9862 | 0.9862 | 0.02% | |
018577 | 1.0445 | 1.0445 | -0.85% | |
018578 | 1.037 | 1.037 | -0.85% | |
019460 | 1.0461 | 1.0461 | 0.04% | |
019718 | 1.003 | 1.003 | -0.04% | |
021188 | 1.0973 | 1.0973 | 0.02% | |
373020 | 1.3009 | 2.9974 | -0.04% | |
376510 | 2.196 | 2.196 | 0.02% | |
000377 | 1.0725 | 1.5375 | 0.04% | |
000524 | 1.8026 | 2.2416 | 0.02% | |
000840 | 1.045 | 1.2565 | 0.04% | |
004362 | 1.2917 | 1.3205 | -0.04% | |
004824 | 1.4236 | 1.4236 | -0.04% | |
005120 | 1.2359 | 1.2359 | -0.04% | |
005983 | 1.1559 | 1.1559 | 0.02% | |
007329 | 1.1121 | 1.1421 | 0.04% | |
008944 | 0.9838 | 0.9838 | 0.02% | |
013092 | 0.6487 | 0.6487 | -0.04% | |
013900 | 0.7105 | 0.7105 | 0.02% | |
014261 | 0.7631 | 0.7631 | -0.04% | |
014297 | 1.085 | 1.085 | 0.04% | |
017098 | 0.8342 | 0.8461 | -0.04% | |
019449 | 1.6425 | 1.6425 | -0.85% | |
021473 | 1.1051 | 1.1051 | 0.04% | |
371120 | 1.2151 | 1.6099 | 0.04% | |
373010 | 0.8273 | 2.9286 | -0.04% | |
379010 | 2.1754 | 2.3034 | -0.04% | |
960007 | 5.0605 | 5.0605 | -0.04% | |
000073 | 1.7185 | 1.7185 | -0.04% | |
008315 | 1.1024 | 1.1024 | 0.02% | |
011236 | 0.6299 | 0.6299 | 0.02% | |
012366 | 1.061 | 1.061 | -0.04% | |
012367 | 1.0467 | 1.0467 | -0.04% | |
012904 | 0.7676 | 0.7676 | -0.04% | |
013091 | 0.659 | 0.659 | -0.04% | |
013899 | 0.7207 | 0.7207 | 0.02% | |
014262 | 0.746 | 0.746 | -0.04% | |
014298 | 1.0785 | 1.0785 | 0.04% | |
014342 | 0.9335 | 0.9335 | 0.02% | |
015075 | 1.1833 | 1.1833 | 0.02% | |
015077 | 1.2134 | 1.2134 | -0.04% | |
016400 | 2.4613 | 2.4613 | -0.04% | |
016401 | 2.1519 | 2.1519 | 0.02% | |
019461 | 1.0448 | 1.0448 | 0.04% | |
019683 | 1.0178 | 1.0178 | -0.04% | |
021177 | 1.1291 | 1.1291 | 0.02% | |
021493 | 1.0878 | 1.0878 | 0.04% | |
370024 | 3.7225 | 3.9375 | -0.04% | |
371020 | 1.2948 | 1.6929 | 0.04% | |
372010 | 1.6052 | 1.6552 | 0.04% | |
372110 | 1.5263 | 1.5733 | 0.04% | |
513630 | 1.2324 | 1.2324 | 0.02% | |
004361 | 1.3495 | 1.3806 | -0.04% | |
004739 | 1.3461 | 1.3461 | -0.04% | |
005367 | 1.0857 | 1.2398 | 0.04% | |
006890 | 0.8439 | 0.996 | -0.04% | |
007330 | 1.1043 | 1.1343 | 0.04% | |
011196 | 0.5254 | 0.5254 | -0.04% | |
011197 | 0.5163 | 0.5163 | -0.04% | |
013006 | 0.5111 | 0.5111 | -0.04% | |
014642 | 4.9831 | 4.9831 | -0.04% | |
016919 | 0.8088 | 0.8088 | 0.02% | |
017446 | 0.9808 | 0.9808 | 0.02% | |
018430 | 0.7376 | 0.7376 | -0.04% | |
019719 | 1.0012 | 1.0012 | -0.04% | |
021235 | 1.0155 | 1.0155 | 0.04% | |
513890 | 0.894 | 0.894 | -0.85% | |
960006 | 2.1123 | 2.4693 | -0.04% | |
001219 | 0.9542 | 0.9542 | -0.04% | |
005052 | 0.9684 | 0.9684 | 0.02% | |
005593 | 1.1691 | 1.1691 | -0.04% | |
006250 | 1.9706 | 1.9706 | -0.04% | |
008845 | 1.0482 | 1.0912 | 0.04% | |
014641 | 2.2134 | 2.2134 | -0.04% | |
015174 | 1.284 | 1.4513 | -0.04% | |
015346 | 3.018 | 3.018 | -0.04% | |
015358 | 0.8986 | 0.8986 | -0.04% | |
016210 | 1.0573 | 1.0573 | 0.04% | |
016211 | 1.0554 | 1.0554 | 0.04% | |
021178 | 1.1277 | 1.1277 | 0.02% | |
022110 | 1.1281 | 1.1281 | 0.02% | |
370027 | 2.4944 | 2.8034 | -0.04% | |
375010 | 1.319 | 6.0937 | -0.04% | |
515770 | 1.1856 | 1.1856 | 0.02% | |
560900 | 0.8007 | 0.8007 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,159.91 | 91.68 |
2 | 债券及货币 | 397.20 | 08.75 |
3 | 现金 | 397.20 | 08.75 |
4 | 其他资产 | 02.14 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 00.79 | 198.99 | 4.39% | 0.00 |
688981 | 中芯国际 | 02.71 | 162.74 | 3.59% | 2.71 |
600031 | 三一重工 | 08.47 | 159.91 | 3.52% | 0.00 |
601009 | 南京银行 | 14.03 | 153.63 | 3.39% | 0.00 |
603444 | 吉比特 | 00.63 | 153.85 | 3.39% | 0.63 |
601166 | 兴业银行 | 07.95 | 153.20 | 3.38% | 0.00 |
601601 | 中国太保 | 03.77 | 147.41 | 3.25% | 3.77 |
000921 | 海信家电 | 04.12 | 146.26 | 3.22% | 4.12 |
601319 | 中国人保 | 19.18 | 142.70 | 3.14% | 19.18 |
600276 | 恒瑞医药 | 02.62 | 137.03 | 3.02% | 2.62 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.45% | 6.23% | -13.16% | 0.0% | -1.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 11.4% | 6.39% | 8.4% | 6.23% | -34.53% | 0.0% | -8.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.75 | 0.81 | 0.73 |
夏普比率 | 25.97 | -41.26 | -13.02 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | -0.02 | -0.12 | -0.04 |
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