基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码010672 | 基金经理 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费% |
成立日期2020-11-23 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费% |
本基金通过系统与深入的研究,精选创新未来主题相关证券进行投资,并在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金以战略配售为投资策略,需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-12-22 | 1.0244 | 1.0244 | -0.06% |
2020-12-21 | 1.025 | 1.025 | -0.10% |
2020-12-18 | 1.026 | 1.026 | -0.24% |
2020-12-17 | 1.0285 | 1.0285 | 0.96% |
2020-12-16 | 1.0187 | 1.0187 | 0.69% |
2020-12-15 | 1.0117 | 1.0117 | -0.09% |
2020-12-14 | 1.0126 | 1.0126 | 0.54% |
2020-12-11 | 1.0072 | 1.0072 | 0.20% |
2020-12-10 | 1.0052 | 1.0052 | 0.06% |
2020-12-9 | 1.0046 | 1.0046 | -0.08% |
2020-12-8 | 1.0054 | 1.0054 | 0.05% |
2020-12-7 | 1.0049 | 1.0049 | -0.28% |
2020-12-4 | 1.0077 | 1.0077 | 0.29% |
2020-12-3 | 1.0048 | 1.0048 | 0.30% |
2020-12-2 | 1.0018 | 1.0018 | -0.36% |
2020-12-1 | 1.0054 | 1.0054 | 0.57% |
2020-11-30 | 0.9997 | 0.9997 | -0.50% |
2020-11-27 | 1.0047 | 1.0047 | 0.21% |
2020-11-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.27% |
2020-11-25 | 0.9999 | 0.9999 | -0.49% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000409 | 3.933 | 3.933 | -1.69% | |
001329 | 1.3254 | 1.3804 | -1.01% | |
001330 | 1.4353 | 1.4753 | -1.01% | |
001380 | 1.9887 | 1.9887 | -1.01% | |
001381 | 1.358 | 1.358 | -1.01% | |
002018 | 1.2958 | 1.3571 | -1.01% | |
002505 | 1.408 | 1.408 | -1.01% | |
003280 | 1.1096 | 1.1628 | -0.04% | |
004438 | 1.2142 | 1.2142 | -0.04% | |
004504 | 1.1515 | 1.1915 | -0.04% | |
005028 | 2.3168 | 2.3168 | -1.01% | |
005632 | 1.1193 | 1.9779 | -1.01% | |
006230 | 1.8622 | 1.8622 | -1.01% | |
006283 | 0.121 | 0.126 | -0.45% | |
008321 | 0.16 | 0.16 | -0.45% | |
009096 | 1.0159 | 1.0159 | -1.01% | |
009230 | 1.0384 | 1.0384 | -1.01% | |
009331 | 1.2628 | 1.2628 | -1.01% | |
009570 | 1.085 | 1.085 | -1.01% | |
009571 | 1.0811 | 1.0811 | -1.01% | |
010479 | 1.0046 | 1.0046 | -0.04% | |
150228 | 0.874 | 0.874 | -1.69% | |
150230 | 1.045 | 2.212 | -1.69% | |
159972 | 104.1717 | 1.0439 | -0.04% | |
160642 | 1.6815 | 1.6815 | -1.01% | |
501025 | 0.8779 | 0.9279 | -1.69% | |
502023 | 1.307 | 0.932 | -1.69% | |
502024 | 1.014 | 1.246 | -1.69% | |
512730 | 1.0611 | 1.0611 | -1.69% | |
000143 | 1.6893 | 1.7393 | -0.04% | |
000290 | 1.211 | 1.5455 | -0.45% | |
000780 | 2.655 | 2.655 | -1.69% | |
001172 | 1.3889 | 1.3889 | -1.01% | |
001191 | 1.3604 | 1.3604 | -1.01% | |
001222 | 2.273 | 2.273 | -1.01% | |
001325 | 1.2815 | 1.3775 | -1.01% | |
002259 | 2.567 | 2.567 | -1.01% | |
003495 | 1.2471 | 1.3471 | -1.01% | |
003496 | 1.295 | 1.35 | -1.01% | |
003983 | 1.0429 | 1.161 | -0.04% | |
004499 | 1.0303 | 1.1668 | -0.04% | |
005870 | 1.3703 | 1.3703 | -1.69% | |
006296 | 1.3715 | 1.3715 | -1.01% | |
006526 | 1.5531 | 1.5531 | -1.01% | |
007515 | 1.0402 | 1.0402 | -0.04% | |
009021 | 1.0071 | 1.0071 | -0.04% | |
009188 | 1.2499 | 1.2499 | -1.01% | |
009667 | 1.0381 | 1.0381 | -1.01% | |
009746 | 1.0201 | 1.0201 | -0.04% | |
010365 | 1.0242 | 1.0242 | -1.69% | |
150227 | 1.006 | 1.261 | -1.69% | |
150238 | 1.224 | 0.399 | -1.69% | |
150246 | 0.89 | 0.416 | -1.69% | |
160612 | 1.072 | 1.789 | -0.04% | |
160621 | 1.375 | 1.717 | -0.04% | |
16062B | 1.024 | 1.977 | 0.00% | |
16062C | 1.108 | 1.806 | 0.00% | |
16063B | 0.94 | 1.067 | 0.00% | |
16063I | 0.812 | 0.359 | 0.00% | |
206007 | 4.773 | 4.773 | -1.01% | |
501076 | 1.5671 | 1.5671 | -1.01% | |
000295 | 1.094 | 1.421 | -0.04% | |
001188 | 1.296 | 1.296 | -1.69% | |
001328 | 1.2158 | 1.2158 | -1.01% | |
001336 | 1.4724 | 1.4724 | -1.01% | |
001876 | 0.1852 | 0.2302 | -0.45% | |
002643 | 1.4179 | 1.4179 | -1.01% | |
002714 | 1.282 | 1.282 | -1.01% | |
003209 | 1.0339 | 1.0929 | -0.04% | |
003343 | 1.1792 | 1.2282 | -1.01% | |
003344 | 1.1772 | 1.2262 | -1.01% | |
003835 | 2.318 | 2.318 | -1.01% | |
006434 | 1.0789 | 1.0789 | -0.04% | |
007001 | 1.0248 | 1.0587 | -0.04% | |
007544 | 1.025 | 1.0365 | -0.04% | |
007870 | 1.0092 | 1.0432 | -0.04% | |
008059 | 1.1143 | 1.1143 | -1.01% | |
008681 | 1.3715 | 1.3715 | -1.01% | |
009234 | 1.3285 | 1.3285 | -1.01% | |
009822 | 1.0188 | 1.0188 | -1.01% | |
010364 | 1.0953 | 1.0953 | -1.69% | |
010366 | 1.019 | 1.019 | -1.69% | |
150205 | 1.003 | 1.289 | -1.69% | |
150206 | 1.407 | 1.191 | -1.69% | |
159816 | 100.3229 | 1.0037 | -0.04% | |
160607 | 1.181 | 5.479 | -1.01% | |
160615 | 2.316 | 2.376 | -1.69% | |
160622 | 1.017 | 1.371 | -0.04% | |
206001 | 1.1299 | 5.6016 | -1.01% | |
206002 | 2.639 | 2.639 | -1.01% | |
206003 | 1.325 | 1.7208 | -0.04% | |
206009 | 4.085 | 4.462 | -1.01% | |
206018 | 1.123 | 1.558 | -0.04% | |
515690 | 1.2278 | 1.2678 | -1.69% | |
001067 | 1.4671 | 1.4671 | -1.01% | |
001327 | 1.356 | 1.411 | -1.01% | |
001331 | 1.4889 | 1.5202 | -1.01% | |
001950 | 1.0673 | 1.157 | -0.04% | |
002504 | 1.451 | 1.451 | -1.01% | |
002868 | 1.0374 | 1.1392 | -0.04% | |
003411 | 1.3014 | 1.3014 | -1.01% | |
003412 | 1.2503 | 1.2503 | -1.01% | |
003527 | 1.0124 | 1.1189 | -0.04% | |
004100 | 1.3089 | 1.3089 | -1.01% | |
004463 | 1.0185 | 1.1676 | -0.04% | |
005967 | 1.7459 | 1.7459 | -1.01% | |
006939 | 1.767 | 1.767 | -1.69% | |
006976 | 1.8921 | 1.8921 | -1.01% | |
007000 | 1.025 | 1.055 | -0.04% | |
007271 | 1.3621 | 1.3621 | -1.01% | |
007932 | 1.2449 | 1.2449 | -1.69% | |
008001 | 1.2426 | 1.2426 | -1.69% | |
008058 | 1.1189 | 1.1189 | -1.01% | |
008957 | 0.9987 | 0.9987 | -0.04% | |
009023 | 1.2289 | 1.2289 | -1.01% | |
009635 | 1.0126 | 1.0126 | -1.01% | |
009703 | 1.0091 | 1.0098 | -0.04% | |
009742 | 1.0318 | 1.0318 | -0.04% | |
150101 | 1.412 | 0.348 | -1.69% | |
150179 | 1.038 | 1.321 | -1.69% | |
150180 | 1.01 | 2.202 | -1.69% | |
150192 | 1.044 | 1.3 | -1.69% | |
150229 | 1.001 | 1.26 | -1.69% | |
150274 | 1.66 | 0.123 | -1.69% | |
150277 | 1.014 | 1.257 | -1.69% | |
160602 | 1.281 | 1.995 | -0.04% | |
160603 | 2.587 | 5.138 | -1.01% | |
160611 | 1.687 | 1.827 | -1.01% | |
16062D | 1.047 | 1.225 | 0.00% | |
16062L | 1.228 | 0.907 | 0.00% | |
160645 | 2.006 | 2.006 | -1.01% | |
206011 | 0.788 | 1.164 | -0.45% | |
206012 | 2.722 | 2.722 | -1.69% | |
512670 | 1.7858 | 1.7858 | -1.69% | |
515630 | 1.2482 | 1.2482 | -1.69% | |
001122 | 1.3229 | 1.4307 | -1.01% | |
001453 | 1.183 | 1.252 | -1.01% | |
001454 | 1.1671 | 1.2361 | -1.01% | |
003165 | 1.9168 | 1.9168 | -1.01% | |
003166 | 1.8995 | 1.8995 | -1.01% | |
003741 | 1.1576 | 1.473 | -0.04% | |
003780 | 1.377 | 1.377 | -1.01% | |
004127 | 1.0791 | 1.2237 | -0.04% | |
004986 | 2.0923 | 2.3123 | -1.01% | |
007146 | 1.8912 | 1.8912 | -1.01% | |
007273 | 1.1308 | 1.1308 | -1.01% | |
007500 | 1.0264 | 1.0464 | -0.04% | |
007987 | 1.0106 | 1.0294 | -0.04% | |
008040 | 1.0086 | 1.0214 | -0.04% | |
008132 | 1.5516 | 1.5516 | -1.01% | |
009022 | 1.0049 | 1.0049 | -0.04% | |
009231 | 1.0368 | 1.0368 | -1.01% | |
009232 | 1.0497 | 1.0717 | -1.01% | |
009483 | 1.0083 | 1.0083 | -0.04% | |
009484 | 1.0067 | 1.0067 | -0.04% | |
009743 | 1.0251 | 1.0251 | -0.04% | |
009861 | 1.005 | 1.005 | -1.01% | |
010964 | 1.013 | 1.013 | -0.04% | |
150243 | 1.003 | 1.253 | -1.69% | |
150245 | 1.006 | 1.253 | -1.69% | |
16062A | 0.881 | 1.919 | 0.00% | |
16063G | 1.212 | 0.747 | 0.00% | |
160643 | 1.3647 | 1.3647 | -1.69% | |
501023 | 1.0653 | 1.0653 | -1.69% | |
000054 | 1.302 | 1.529 | -0.04% | |
000289 | 1.0437 | 1.4249 | -0.04% | |
000338 | 1.2316 | 1.5269 | -0.04% | |
000431 | 3.035 | 3.117 | -1.01% | |
000778 | 3.216 | 3.216 | -1.69% | |
001123 | 1.3275 | 1.4083 | -1.01% | |
001223 | 1.389 | 1.389 | -1.69% | |
001230 | 1.23 | 1.23 | -1.69% | |
003142 | 2.6642 | 2.7242 | -1.01% | |
003143 | 1.2639 | 1.2839 | -1.01% | |
003367 | 1.2424 | 1.2424 | -1.01% | |
005434 | 1.6225 | 1.6225 | -1.01% | |
006057 | 1.251 | 1.251 | -0.04% | |
006285 | 0.1599 | 0.1616 | -0.45% | |
007321 | 1.0332 | 1.0467 | -0.04% | |
007681 | 1.0066 | 1.0352 | -0.04% | |
007858 | 102.0719 | 1.0257 | 0.01% | |
008119 | 1.184 | 1.184 | -1.01% | |
008320 | 1.0465 | 1.0465 | -0.45% | |
008623 | 1.0447 | 1.1227 | -1.69% | |
009634 | 1.0146 | 1.0146 | -1.01% | |
009745 | 1.0163 | 1.0163 | -0.04% | |
009787 | 1.04 | 1.04 | -1.01% | |
009862 | 1.0028 | 1.0028 | -1.01% | |
010672 | 1.0244 | 1.0244 | -1.01% | |
150178 | 0.742 | 2.248 | -1.69% | |
150203 | 1.003 | 1.285 | -1.69% | |
150237 | 1.006 | 1.253 | -1.69% | |
150278 | 0.61 | 0.028 | -1.69% | |
159813 | 1.0833 | 1.0833 | -1.69% | |
159993 | 1.1506 | 1.1506 | -1.69% | |
160605 | 2.912 | 5.282 | -1.01% | |
16063D | 1.133 | 0.655 | 0.00% | |
16063H | 1.337 | 0.614 | 0.00% | |
160644 | 1.3337 | 1.3377 | -0.45% | |
206013 | 1.287 | 1.794 | -1.01% | |
206015 | 1.027 | 1.448 | -0.04% | |
502025 | 1.6 | 0.401 | -1.69% | |
000053 | 1.03 | 1.6056 | -0.04% | |
000296 | 1.069 | 1.391 | -0.04% | |
000297 | 1.329 | 1.386 | -0.04% | |
000854 | 3.918 | 3.918 | -1.69% | |
001332 | 1.3249 | 1.3709 | -1.01% | |
001337 | 1.4484 | 1.4484 | -1.01% | |
001775 | 1.153 | 1.153 | -1.01% | |
002019 | 1.2353 | 1.3278 | -1.01% | |
002188 | 1.1831 | 1.2118 | -0.04% | |
003368 | 1.2207 | 1.2207 | -1.01% | |
003547 | 1.0464 | 1.2524 | -0.04% | |
003662 | 1.232 | 1.232 | -0.04% | |
004498 | 1.0385 | 1.1575 | -0.04% | |
005268 | 2.2277 | 2.2277 | -1.69% | |
005812 | 2.3393 | 2.3393 | -1.01% | |
005831 | 1.0218 | 1.151 | -0.04% | |
006938 | 1.668 | 1.668 | -1.69% | |
007584 | 1.0233 | 1.053 | -0.04% | |
008956 | 0.9993 | 0.9993 | -0.04% | |
009086 | 1.3656 | 1.3656 | -1.01% | |
009233 | 1.0476 | 1.0696 | -1.01% | |
009276 | 0.9617 | 0.9617 | -0.04% | |
009330 | 1.2689 | 1.2689 | -1.01% | |
009702 | 1.0092 | 1.0099 | -0.04% | |
009823 | 1.0174 | 1.0174 | -1.01% | |
150100 | 1.044 | 1.417 | -1.69% | |
150177 | 1.02 | 1.321 | -1.69% | |
150193 | 1.172 | 2.341 | -1.69% | |
150204 | 1.091 | 1.452 | -1.69% | |
150235 | 1.006 | 1.258 | -1.69% | |
150236 | 1.26 | 0.104 | -1.69% | |
150273 | 1.014 | 1.259 | -1.69% | |
159805 | 1.0748 | 1.0748 | -1.69% | |
160613 | 1.693 | 3.166 | -1.01% | |
160616 | 1.582 | 1.582 | -1.69% | |
160624 | 3.937 | 3.66 | -1.01% | |
16063F | 0.948 | 1.0 | 0.00% | |
206004 | 1.4243 | 1.7022 | -0.04% | |
206006 | 1.0457 | 1.0568 | -0.45% | |
512690 | 2.5775 | 2.5775 | -1.69% | |
001190 | 1.3893 | 1.3893 | -1.01% | |
001326 | 1.2641 | 1.3561 | -1.01% | |
004292 | 1.9414 | 1.9414 | -1.69% | |
004388 | 1.1093 | 1.2003 | -0.04% | |
004503 | 1.1551 | 1.2128 | -0.04% | |
006029 | 1.0319 | 1.0844 | -0.04% | |
006456 | 1.0688 | 1.0688 | -0.04% | |
006792 | 0.204 | 0.2046 | -0.45% | |
007309 | 1.0345 | 1.0563 | -0.04% | |
007858 | 102.0719 | 1.0257 | 0.00% | |
007956 | 1.0353 | 1.0353 | -0.04% | |
008134 | 1.1048 | 1.1048 | -1.69% | |
008622 | 1.0448 | 1.1228 | -1.69% | |
008811 | 1.4268 | 1.4268 | -1.01% | |
009097 | 1.0121 | 1.0121 | -1.01% | |
009668 | 1.0367 | 1.0367 | -1.01% | |
150244 | 1.421 | 0.148 | -1.69% | |
159982 | 1.3193 | 1.3193 | -1.69% | |
160608 | 1.236 | 1.898 | -0.04% | |
160610 | 1.642 | 2.603 | -1.01% | |
160617 | 1.1022 | 1.6151 | -0.04% | |
160618 | 1.3609 | 1.7259 | -0.04% | |
160627 | 2.793 | 2.384 | -1.01% | |
160635 | 1.523 | 1.378 | -1.69% | |
16063A | 1.205 | 1.295 | 0.00% | |
16063C | 1.023 | 2.337 | 0.00% | |
16063E | 1.115 | 0.825 | 0.00% | |
206008 | 1.101 | 1.547 | -0.04% | |
501205 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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