公募基金 > 基金超市 > 鹏华创新未来18个月封闭混合B
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.0244
1.0244
1.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.26% 0.01% 1473/4093
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2020-12-22)
基金代码010672 基金经理 最新份额万份   ()
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2020-11-23 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费%
投资策略

本基金通过系统与深入的研究,精选创新未来主题相关证券进行投资,并在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金以战略配售为投资策略,需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-22 1.0244 1.0244 -0.06%
2020-12-21 1.025 1.025 -0.10%
2020-12-18 1.026 1.026 -0.24%
2020-12-17 1.0285 1.0285 0.96%
2020-12-16 1.0187 1.0187 0.69%
2020-12-15 1.0117 1.0117 -0.09%
2020-12-14 1.0126 1.0126 0.54%
2020-12-11 1.0072 1.0072 0.20%
2020-12-10 1.0052 1.0052 0.06%
2020-12-9 1.0046 1.0046 -0.08%
2020-12-8 1.0054 1.0054 0.05%
2020-12-7 1.0049 1.0049 -0.28%
2020-12-4 1.0077 1.0077 0.29%
2020-12-3 1.0048 1.0048 0.30%
2020-12-2 1.0018 1.0018 -0.36%
2020-12-1 1.0054 1.0054 0.57%
2020-11-30 0.9997 0.9997 -0.50%
2020-11-27 1.0047 1.0047 0.21%
2020-11-26 1.0026 1.0026 0.27%
2020-11-25 0.9999 0.9999 -0.49%
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009230 1.0384 1.0384 -1.01%
009331 1.2628 1.2628 -1.01%
003280 1.1096 1.1628 -0.04%
010479 1.0046 1.0046 -0.04%
002018 1.2958 1.3571 -1.01%
009570 1.085 1.085 -1.01%
009571 1.0811 1.0811 -1.01%
206015 1.027 1.448 -0.04%
150228 0.874 0.874 -1.69%
150230 1.045 2.212 -1.69%
002505 1.408 1.408 -1.01%
004438 1.2142 1.2142 -0.04%
004504 1.1515 1.1915 -0.04%
001329 1.3254 1.3804 -1.01%
001330 1.4353 1.4753 -1.01%
001380 1.9887 1.9887 -1.01%
001381 1.358 1.358 -1.01%
000409 3.933 3.933 -1.69%
502023 1.307 0.932 -1.69%
502024 1.014 1.246 -1.69%
512730 1.0611 1.0611 -1.69%
006230 1.8622 1.8622 -1.01%
006283 0.121 0.126 -0.45%
005632 1.1193 1.9779 -1.01%
007956 1.0353 1.0353 -0.04%
009096 1.0159 1.0159 -1.01%
005028 2.3168 2.3168 -1.01%
008321 0.16 0.16 -0.45%
501025 0.8779 0.9279 -1.69%
159972 104.1717 1.0439 -0.04%
160642 1.6815 1.6815 -1.01%
009188 1.2499 1.2499 -1.01%
010365 1.0242 1.0242 -1.69%
009746 1.0201 1.0201 -0.04%
006526 1.5531 1.5531 -1.01%
206007 4.773 4.773 -1.01%
150227 1.006 1.261 -1.69%
150238 1.224 0.399 -1.69%
150246 0.89 0.416 -1.69%
002259 2.567 2.567 -1.01%
001172 1.3889 1.3889 -1.01%
001191 1.3604 1.3604 -1.01%
001222 2.273 2.273 -1.01%
001325 1.2815 1.3775 -1.01%
000143 1.6893 1.7393 -0.04%
000290 1.211 1.5455 -0.45%
003495 1.2471 1.3471 -1.01%
003496 1.295 1.35 -1.01%
006296 1.3715 1.3715 -1.01%
000780 2.655 2.655 -1.69%
005870 1.3703 1.3703 -1.69%
009667 1.0381 1.0381 -1.01%
009021 1.0071 1.0071 -0.04%
003983 1.0429 1.161 -0.04%
501076 1.5671 1.5671 -1.01%
160612 1.072 1.789 -0.04%
160621 1.375 1.717 -0.04%
16062B 1.024 1.977 0.00%
16062C 1.108 1.806 0.00%
16063B 0.94 1.067 0.00%
16063I 0.812 0.359 0.00%
009234 1.3285 1.3285 -1.01%
002643 1.4179 1.4179 -1.01%
010366 1.019 1.019 -1.69%
003209 1.0339 1.0929 -0.04%
003343 1.1792 1.2282 -1.01%
003344 1.1772 1.2262 -1.01%
009822 1.0188 1.0188 -1.01%
001876 0.1852 0.2302 -0.45%
008058 1.1189 1.1189 -1.01%
515690 1.2278 1.2678 -1.69%
008681 1.3715 1.3715 -1.01%
206002 2.639 2.639 -1.01%
206003 1.325 1.7208 -0.04%
206009 4.085 4.462 -1.01%
206018 1.123 1.558 -0.04%
159816 100.3229 1.0037 -0.04%
206001 1.1299 5.6016 -1.01%
150205 1.003 1.289 -1.69%
150206 1.407 1.191 -1.69%
007870 1.0092 1.0432 -0.04%
001188 1.296 1.296 -1.69%
001328 1.2158 1.2158 -1.01%
001336 1.4724 1.4724 -1.01%
000295 1.094 1.421 -0.04%
003835 2.318 2.318 -1.01%
006434 1.0789 1.0789 -0.04%
007544 1.025 1.0365 -0.04%
007001 1.0248 1.0587 -0.04%
004100 1.3089 1.3089 -1.01%
160607 1.181 5.479 -1.01%
160615 2.316 2.376 -1.69%
160622 1.017 1.371 -0.04%
003411 1.3014 1.3014 -1.01%
003412 1.2503 1.2503 -1.01%
001067 1.4671 1.4671 -1.01%
001950 1.0673 1.157 -0.04%
009742 1.0318 1.0318 -0.04%
008001 1.2426 1.2426 -1.69%
008059 1.1143 1.1143 -1.01%
008119 1.184 1.184 -1.01%
515630 1.2482 1.2482 -1.69%
206011 0.788 1.164 -0.45%
206012 2.722 2.722 -1.69%
150179 1.038 1.321 -1.69%
150180 1.01 2.202 -1.69%
150192 1.044 1.3 -1.69%
150229 1.001 1.26 -1.69%
150274 1.66 0.123 -1.69%
150277 1.014 1.257 -1.69%
002504 1.451 1.451 -1.01%
004463 1.0185 1.1676 -0.04%
004499 1.0303 1.1668 -0.04%
007932 1.2449 1.2449 -1.69%
001327 1.356 1.411 -1.01%
001331 1.4889 1.5202 -1.01%
000338 1.2316 1.5269 -0.04%
003527 1.0124 1.1189 -0.04%
512670 1.7858 1.7858 -1.69%
002868 1.0374 1.1392 -0.04%
150101 1.412 0.348 -1.69%
007584 1.0233 1.053 -0.04%
005967 1.7459 1.7459 -1.01%
006029 1.0319 1.0844 -0.04%
009635 1.0126 1.0126 -1.01%
009703 1.0091 1.0098 -0.04%
006939 1.767 1.767 -1.69%
006976 1.8921 1.8921 -1.01%
007000 1.025 1.055 -0.04%
007271 1.3621 1.3621 -1.01%
008957 0.9987 0.9987 -0.04%
009023 1.2289 1.2289 -1.01%
160602 1.281 1.995 -0.04%
160603 2.587 5.138 -1.01%
160611 1.687 1.827 -1.01%
160618 1.3609 1.7259 -0.04%
16062D 1.047 1.225 0.00%
16062L 1.228 0.907 0.00%
160645 2.006 2.006 -1.01%
009231 1.0368 1.0368 -1.01%
009232 1.0497 1.0717 -1.01%
003165 1.9168 1.9168 -1.01%
003166 1.8995 1.8995 -1.01%
009743 1.0251 1.0251 -0.04%
009861 1.005 1.005 -1.01%
001453 1.183 1.252 -1.01%
001454 1.1671 1.2361 -1.01%
008040 1.0086 1.0214 -0.04%
008132 1.5516 1.5516 -1.01%
010964 1.013 1.013 -0.04%
009483 1.0083 1.0083 -0.04%
009484 1.0067 1.0067 -0.04%
150243 1.003 1.253 -1.69%
150245 1.006 1.253 -1.69%
001122 1.3229 1.4307 -1.01%
003780 1.377 1.377 -1.01%
007500 1.0264 1.0464 -0.04%
007515 1.0402 1.0402 -0.04%
007987 1.0106 1.0294 -0.04%
007146 1.8912 1.8912 -1.01%
007273 1.1308 1.1308 -1.01%
009022 1.0049 1.0049 -0.04%
004986 2.0923 2.3123 -1.01%
004127 1.0791 1.2237 -0.04%
501023 1.0653 1.0653 -1.69%
16062A 0.881 1.919 0.00%
16063G 1.212 0.747 0.00%
002714 1.282 1.282 -1.01%
003142 2.6642 2.7242 -1.01%
003143 1.2639 1.2839 -1.01%
003367 1.2424 1.2424 -1.01%
010672 1.0244 1.0244 -1.01%
009745 1.0163 1.0163 -0.04%
009787 1.04 1.04 -1.01%
009862 1.0028 1.0028 -1.01%
008623 1.0447 1.1227 -1.69%
206013 1.287 1.794 -1.01%
159813 1.0833 1.0833 -1.69%
150178 0.742 2.248 -1.69%
150203 1.003 1.285 -1.69%
150237 1.006 1.253 -1.69%
150278 0.61 0.028 -1.69%
007858 102.0719 1.0257 0.01%
001123 1.3275 1.4083 -1.01%
001223 1.389 1.389 -1.69%
001230 1.23 1.23 -1.69%
000054 1.302 1.529 -0.04%
000289 1.0437 1.4249 -0.04%
000431 3.035 3.117 -1.01%
502025 1.6 0.401 -1.69%
006285 0.1599 0.1616 -0.45%
000778 3.216 3.216 -1.69%
005434 1.6225 1.6225 -1.01%
007681 1.0066 1.0352 -0.04%
009634 1.0146 1.0146 -1.01%
008320 1.0465 1.0465 -0.45%
159993 1.1506 1.1506 -1.69%
160605 2.912 5.282 -1.01%
16063D 1.133 0.655 0.00%
16063H 1.337 0.614 0.00%
160644 1.3337 1.3377 -0.45%
007321 1.0332 1.0467 -0.04%
009233 1.0476 1.0696 -1.01%
009276 0.9617 0.9617 -0.04%
009330 1.2689 1.2689 -1.01%
003368 1.2207 1.2207 -1.01%
000854 3.918 3.918 -1.69%
005268 2.2277 2.2277 -1.69%
009823 1.0174 1.0174 -1.01%
001775 1.153 1.153 -1.01%
002019 1.2353 1.3278 -1.01%
002188 1.1831 1.2118 -0.04%
206004 1.4243 1.7022 -0.04%
206006 1.0457 1.0568 -0.45%
206008 1.101 1.547 -0.04%
159805 1.0748 1.0748 -1.69%
150177 1.02 1.321 -1.69%
150193 1.172 2.341 -1.69%
150204 1.091 1.452 -1.69%
150235 1.006 1.258 -1.69%
150236 1.26 0.104 -1.69%
150273 1.014 1.259 -1.69%
004498 1.0385 1.1575 -0.04%
001332 1.3249 1.3709 -1.01%
001337 1.4484 1.4484 -1.01%
000053 1.03 1.6056 -0.04%
000296 1.069 1.391 -0.04%
000297 1.329 1.386 -0.04%
003547 1.0464 1.2524 -0.04%
003662 1.232 1.232 -0.04%
003741 1.1576 1.473 -0.04%
512690 2.5775 2.5775 -1.69%
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008956 0.9993 0.9993 -0.04%
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160613 1.693 3.166 -1.01%
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16063F 0.948 1.0 0.00%
160643 1.3647 1.3647 -1.69%
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150244 1.421 0.148 -1.69%
004388 1.1093 1.2003 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%22.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
1.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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