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鹏华创新动力混合(LOF) 501076
收藏成功
混合型基金
基金公司 基金经理李韵怡,萧嘉倩 申购费率 基金规模8.26亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501076 | 基金经理李韵怡,萧嘉倩 | 最新份额17,400.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模8.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-06-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金封闭运作期届满转型后，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.7142 | 1.7142 | 0.90% |
| 2025-11-27 | 1.6989 | 1.6989 | 1.00% |
| 2025-11-26 | 1.682 | 1.682 | 0.32% |
| 2025-11-25 | 1.6767 | 1.6767 | 2.31% |
| 2025-11-24 | 1.6388 | 1.6388 | -1.34% |
| 2025-11-21 | 1.661 | 1.661 | -7.71% |
| 2025-11-20 | 1.7998 | 1.7998 | -2.15% |
| 2025-11-19 | 1.8393 | 1.8393 | -0.10% |
| 2025-11-18 | 1.8411 | 1.8411 | -3.27% |
| 2025-11-17 | 1.9033 | 1.9033 | 1.34% |
| 2025-11-14 | 1.8782 | 1.8782 | -1.45% |
| 2025-11-13 | 1.9058 | 1.9058 | 5.25% |
| 2025-11-12 | 1.8108 | 1.8108 | 0.47% |
| 2025-11-11 | 1.8024 | 1.8024 | -0.33% |
| 2025-11-10 | 1.8083 | 1.8083 | 1.32% |
| 2025-11-7 | 1.7848 | 1.7848 | 1.37% |
| 2025-11-6 | 1.7606 | 1.7606 | 3.29% |
| 2025-11-5 | 1.7046 | 1.7046 | 0.69% |
| 2025-11-4 | 1.6929 | 1.6929 | -3.32% |
| 2025-11-3 | 1.7511 | 1.7511 | -0.15% |
李韵怡女士：中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部，先后担任研究员、交易员和投资经理等职务，从事新股及可转债申购、定增项目等工作；2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事投研工作，现担任稳定收益投资部总经理助理/基金经理。2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金经理，2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金经理，2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金经理，2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金经理，2015年07月至2023年09月担任鹏华弘实混合基金经理，2015年07月至2023年12月担任鹏华弘益混合基金经理，2015年07月至2024年02月担任鹏华弘鑫混合基金经理，2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金经理，2016年09月至2020年05月担任鹏华兴润定期开放混合基金经理，2016年09月至2018年06月担任鹏华兴实定期开放混合基金经理，2016年09月至2020年05月担任鹏华兴合定期开放混合基金经理，2016年09月至2023年01月担任鹏华兴安定期开放混合基金经理，2016年12月至2018年07月担任鹏华弘樽混合基金经理，2017年01月至2024年01月担任鹏华兴惠定期开放混合基金经理，2019年06月至2022年06月担任鹏华科创3年封闭混合基金经理，2019年11月至2023年12月担任鹏华金享混合基金经理，2020年04月担任鹏华鑫享稳健混合基金经理，2022年06月担任鹏华创新动力混合(LOF)基金经理，2025年08月担任鹏华弘泽混合基金经理，李韵怡具备基金从业资格。
任职期间收益
鹏华创新动力混合(LOF) 2019-05-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华弘利混合A | 混合型 | 2018-03-15 至 2018-09-10 | 0.5 | 0.13% | -10.48% |
| 鹏华弘和混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-01-11 | 1.5 | 3.36% | -8.52% |
| 鹏华弘泽混合C | 混合型 | 2025-08-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华弘安混合C | 混合型 | 2018-03-15 至 2018-09-10 | 0.5 | -0.30% | -10.48% |
| 鹏华兴泽A | 混合型 | 2016-05-19 至 2018-07-21 | 2.2 | 7.96% | 8.28% |
| 鹏华兴康混合C类 | 混合型 | 2018-06-12 至 2018-08-14 | 0.2 | -2.00% | -5.62% |
| 鹏华弘实混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2023-09-14 | 8.2 | 41.31% | 42.77% |
| 鹏华弘信混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-02-04 | 1.5 | 2.97% | -9.18% |
| 鹏华弘利混合C | 混合型 | 2018-03-15 至 2018-09-10 | 0.5 | -0.01% | -10.48% |
| 鹏华弘实混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2023-09-14 | 8.2 | 38.43% | 42.66% |
| 鹏华兴实定期开放混合 | 混合型 | 2016-09-09 至 2018-06-08 | 1.7 | 7.12% | 8.39% |
| 鹏华金享混合A | 混合型 | 2019-11-19 至 2023-12-19 | 4.1 | 22.61% | 24.89% |
| 鹏华弘华混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-03-18 | 1.7 | -9.45% | -6.28% |
| 鹏华弘鑫混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2024-02-08 | 8.6 | 29.22% | 22.33% |
| 鹏华兴安定期开放混合 | 混合型 | 2016-08-25 至 2023-01-12 | 6.4 | 48.10% | 71.00% |
| 鹏华弘华混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-03-18 | 1.7 | 5.16% | -6.26% |
| 鹏华弘益混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2023-12-29 | 8.4 | 48.99% | 37.12% |
| 鹏华弘锐混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-01-11 | 1.5 | 3.65% | -8.51% |
| 鹏华兴泽C | 混合型 | 2016-05-19 至 2018-07-21 | 2.2 | 6.58% | 8.28% |
| 鹏华兴华 | 混合型 | 2018-03-15 至 2018-08-22 | 0.4 | -4.53% | -9.09% |
| 鹏华兴润定期开放混合A类 | 混合型 | 2016-08-26 至 2020-05-13 | 3.7 | 16.34% | 35.11% |
| 鹏华兴合定期开放混合A | 混合型 | 2016-09-19 至 2020-05-13 | 3.6 | 14.67% | 35.76% |
| 鹏华兴惠定期开放混合 | 混合型 | 2016-12-08 至 2024-01-26 | 7.1 | 34.31% | 43.03% |
| 鹏华弘樽混合A类 | 混合型 | 2016-12-10 至 2018-07-13 | 1.6 | 9.43% | 6.55% |
| 鹏华兴康混合A类 | 混合型 | 2018-03-15 至 2018-08-14 | 0.4 | -3.20% | -7.42% |
| 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型 | 2020-02-28 至 今 | 5.8 | 11.42% | 5.40% |
| 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型 | 2020-02-28 至 今 | 5.8 | 8.87% | 5.40% |
| 鹏华弘安混合A | 混合型 | 2018-03-15 至 2018-09-10 | 0.5 | -0.15% | -10.48% |
| 鹏华鑫享稳健混合E | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华创新动力混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 今 | 6.5 | 31.35% | 30.72% |
| 鹏华弘泽混合A | 混合型 | 2025-08-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华弘和混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-01-11 | 1.5 | 4.16% | -8.51% |
| 鹏华弘信混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-02-04 | 1.5 | 15.27% | -9.17% |
| 鹏华弘益混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2023-12-29 | 8.4 | 51.21% | 37.03% |
| 鹏华弘樽混合C类 | 混合型 | 2016-12-10 至 2018-07-13 | 1.6 | 9.49% | 6.54% |
| 鹏华弘鑫混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2024-02-08 | 8.6 | 30.82% | 22.36% |
| 鹏华弘锐混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-01-11 | 1.5 | 4.30% | -8.51% |
| 鹏华兴润定期开放混合C类 | 混合型 | 2016-08-26 至 2020-05-13 | 3.7 | 14.42% | 35.11% |
| 鹏华兴合定期开放混合C | 混合型 | 2016-09-19 至 2020-05-13 | 3.6 | 12.81% | 35.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 萧嘉倩 | 2024-05-17 至 今 | 1年6个月零13天 | ||
| 金笑非 | 2019-05-29 至 2024-05-17 | 4年-1个月零18天 | 31.35 | 30.72 |
| 李韵怡 | 2019-05-29 至 今 | 6年6个月零1天 | 31.35 | 30.72 |
| 李君 | 2019-05-29 至 2024-05-17 | 4年-1个月零18天 | 31.35 | 30.72 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 25,114.79 | 78.61 |
| 2 | 债券及货币 | 8,849.12 | 27.70 |
| 3 | 现金 | 4,037.73 | 12.64 |
| 4 | 其他资产 | 24.61 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688375 | 国博电子 | 31.59 | 2,423.11 | 7.58% | 31.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.75 | 2,322.06 | 7.27% | 1.75 |
| 301110 | 青木科技 | 28.60 | 2,096.67 | 6.56% | 28.60 |
| 688525 | 佰维存储 | 17.89 | 1,866.38 | 5.84% | 17.89 |
| 603019 | 中科曙光 | 14.02 | 1,671.88 | 5.23% | 14.02 |
| 01347 | 华虹半导体 | 21.40 | 1,563.02 | 4.89% | 21.40 |
| 688249 | 晶合集成 | 44.86 | 1,563.52 | 4.89% | 44.86 |
| 688228 | 开普云 | 07.43 | 1,522.27 | 4.76% | 7.43 |
| 001309 | 德明利 | 06.61 | 1,353.00 | 4.23% | 6.61 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 31.58 | 1,288.46 | 4.03% | 31.58 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123254 | 亿纬转债 | 17.87(万张) | 3,269.73(万元) | 10.23(%) |
| 2 | 123241 | 欧通转债 | 01.68(万张) | 899.35(万元) | 2.81(%) |
| 3 | 123158 | 宙邦转债 | 02.19(万张) | 327.69(万元) | 1.03(%) |
| 4 | 113693 | 志邦转债 | 02.56(万张) | 314.62(万元) | 0.98(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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