基金代码008058 | 基金经理李韵怡 | 最新份额1,339.84万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模3.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-04-10 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
首募规模2.21亿 | 托管费0.1% |
本基金在科学严谨的资产配置框架下,严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-19 | 1.1011 | 1.1676 | 0.45% |
2024-11-18 | 1.0962 | 1.1627 | -0.50% |
2024-11-15 | 1.1017 | 1.1682 | -0.57% |
2024-11-14 | 1.108 | 1.1745 | -0.59% |
2024-11-13 | 1.1146 | 1.1811 | -0.03% |
2024-11-12 | 1.1149 | 1.1814 | -0.55% |
2024-11-11 | 1.1211 | 1.1876 | 0.74% |
2024-11-8 | 1.1129 | 1.1794 | 0.00% |
2024-11-7 | 1.1129 | 1.1794 | 0.29% |
2024-11-6 | 1.1097 | 1.1762 | -0.01% |
2024-11-5 | 1.1098 | 1.1763 | 0.60% |
2024-11-4 | 1.1032 | 1.1697 | 0.25% |
2024-11-1 | 1.1004 | 1.1669 | -0.35% |
2024-10-31 | 1.1043 | 1.1708 | 0.03% |
2024-10-30 | 1.104 | 1.1705 | -0.10% |
2024-10-29 | 1.1051 | 1.1716 | -0.08% |
2024-10-28 | 1.106 | 1.1725 | 0.06% |
2024-10-25 | 1.1053 | 1.1718 | 0.08% |
2024-10-24 | 1.1044 | 1.1709 | -0.23% |
2024-10-23 | 1.1069 | 1.1734 | -0.01% |
李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部总经理助理/基金经理。2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金经理,2015年07月至2023年09月担任鹏华弘实混合基金经理,2015年07月至2023年12月担任鹏华弘益混合基金经理,2015年07月至2024年02月担任鹏华弘鑫混合基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金经理,2016年09月至2020年05月担任鹏华兴润定期开放混合基金经理,2016年09月至2018年06月担任鹏华兴实定期开放混合基金经理,2016年09月至2020年05月担任鹏华兴合定期开放混合基金经理,2016年09月至2023年01月担任鹏华兴安定期开放混合基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华弘樽混合基金经理,2017年01月至2024年01月担任鹏华兴惠定期开放混合基金经理,2019年06月至2022年06月担任鹏华科创3年封闭混合基金经理,2019年11月至2023年12月担任鹏华金享混合基金经理,2020年04月担任鹏华鑫享稳健混合基金经理,2022年06月担任鹏华创新动力混合(LOF)基金经理,李韵怡具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华弘利混合A | 混合型 | 2018-03-15 至 2018-09-10 | 0.5 | 0.13% | -10.48% |
鹏华弘和混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-01-11 | 1.5 | 3.36% | -8.52% |
鹏华弘安混合C | 混合型 | 2018-03-15 至 2018-09-10 | 0.5 | -0.30% | -10.48% |
鹏华兴泽定期开放混合A | 混合型 | 2016-05-19 至 2018-07-21 | 2.2 | 7.96% | 8.28% |
鹏华兴康混合C | 混合型 | 2018-06-12 至 2018-08-14 | 0.2 | -2.00% | -5.62% |
鹏华弘实混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2023-09-14 | 8.2 | 41.31% | 42.77% |
鹏华弘信混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-02-04 | 1.5 | 2.97% | -9.18% |
鹏华弘利混合C | 混合型 | 2018-03-15 至 2018-09-10 | 0.5 | -0.01% | -10.48% |
鹏华弘实混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2023-09-14 | 8.2 | 38.43% | 42.66% |
鹏华兴实定期开放混合 | 混合型 | 2016-09-09 至 2018-06-08 | 1.7 | 7.12% | 8.39% |
鹏华金享混合A | 混合型 | 2019-11-19 至 2023-12-19 | 4.1 | 22.61% | 24.89% |
鹏华弘华混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-03-18 | 1.7 | -9.45% | -6.28% |
鹏华弘鑫混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2024-02-08 | 8.6 | 29.22% | 22.33% |
鹏华兴安定期开放混合 | 混合型 | 2016-08-25 至 2023-01-12 | 6.4 | 48.10% | 71.00% |
鹏华弘华混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-03-18 | 1.7 | 5.16% | -6.26% |
鹏华弘益混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2023-12-29 | 8.4 | 48.99% | 37.12% |
鹏华弘锐混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-01-11 | 1.5 | 3.65% | -8.51% |
鹏华兴泽定期开放混合C | 混合型 | 2016-05-19 至 2018-07-21 | 2.2 | 6.58% | 8.28% |
鹏华兴华定期开放混合 | 混合型 | 2018-03-15 至 2018-08-22 | 0.4 | -4.53% | -9.09% |
鹏华兴润定期开放混合A | 混合型 | 2016-08-26 至 2020-05-13 | 3.7 | 16.34% | 35.11% |
鹏华兴合定期开放混合A | 混合型 | 2016-09-19 至 2020-05-13 | 3.6 | 14.67% | 35.76% |
鹏华兴惠定期开放混合 | 混合型 | 2016-12-08 至 2024-01-26 | 7.1 | 34.31% | 43.03% |
鹏华弘樽混合A | 混合型 | 2016-12-10 至 2018-07-13 | 1.6 | 9.43% | 6.55% |
鹏华兴康混合A | 混合型 | 2018-03-15 至 2018-08-14 | 0.4 | -3.20% | -7.42% |
鹏华鑫享稳健混合A | 混合型 | 2020-02-28 至 今 | 4.7 | 11.42% | 5.40% |
鹏华鑫享稳健混合C | 混合型 | 2020-02-28 至 今 | 4.7 | 8.87% | 5.40% |
鹏华弘安混合A | 混合型 | 2018-03-15 至 2018-09-10 | 0.5 | -0.15% | -10.48% |
鹏华鑫享稳健混合E | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华创新动力混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 今 | 5.5 | 31.35% | 30.72% |
鹏华弘和混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-01-11 | 1.5 | 4.16% | -8.51% |
鹏华弘信混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-02-04 | 1.5 | 15.27% | -9.17% |
鹏华弘益混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2023-12-29 | 8.4 | 51.21% | 37.03% |
鹏华弘樽混合C | 混合型 | 2016-12-10 至 2018-07-13 | 1.6 | 9.49% | 6.54% |
鹏华弘鑫混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2024-02-08 | 8.6 | 30.82% | 22.36% |
鹏华弘锐混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-01-11 | 1.5 | 4.30% | -8.51% |
鹏华兴润定期开放混合C | 混合型 | 2016-08-26 至 2020-05-13 | 3.7 | 14.42% | 35.11% |
鹏华兴合定期开放混合C | 混合型 | 2016-09-19 至 2020-05-13 | 3.6 | 12.81% | 35.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李韵怡 | 2020-02-28 至 今 | 4年8个月零23天 | 11.42 | 5.40 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000289 | 1.0681 | 1.5543 | -0.08% | |
000295 | 1.1018 | 1.5472 | -0.08% | |
001190 | 1.6156 | 1.6156 | -1.02% | |
001327 | 1.2627 | 1.3177 | -1.02% | |
001330 | 1.5123 | 1.5523 | -1.02% | |
001332 | 1.4455 | 1.4915 | -1.02% | |
001381 | 1.5159 | 1.5159 | -1.02% | |
003143 | 1.0923 | 1.1123 | -1.02% | |
003280 | 1.1046 | 1.3227 | -0.08% | |
003495 | 1.5451 | 1.6451 | -1.02% | |
003496 | 1.592 | 1.647 | -1.02% | |
003835 | 1.1531 | 1.5181 | -1.02% | |
004986 | 1.2125 | 1.6898 | -1.02% | |
005268 | 1.6054 | 1.6054 | -1.22% | |
005632 | 1.1302 | 2.3329 | -1.02% | |
005967 | 1.214 | 1.214 | -1.02% | |
006526 | 1.0015 | 1.0015 | -1.02% | |
006792 | 0.1781 | 0.1787 | 0.21% | |
007544 | 1.037 | 1.1626 | -0.08% | |
007681 | 1.0378 | 1.1627 | -0.08% | |
008493 | 1.0084 | 1.1882 | -0.08% | |
008811 | 1.2449 | 1.2449 | -1.02% | |
009921 | 1.1343 | 1.1343 | -0.08% | |
010264 | 0.7617 | 0.7617 | -1.02% | |
010265 | 0.7372 | 0.7372 | -1.02% | |
010366 | 0.5966 | 0.5966 | -1.22% | |
011072 | 0.9601 | 0.9601 | -1.02% | |
011415 | 1.0111 | 1.0111 | -1.02% | |
011471 | 0.5632 | 0.5632 | -1.02% | |
011552 | 1.0775 | 1.0775 | -1.02% | |
012058 | 0.9009 | 0.9009 | -1.02% | |
012810 | 0.8133 | 0.8133 | -1.22% | |
012970 | 0.7488 | 0.7488 | -1.22% | |
012997 | 0.5399 | 0.5399 | -1.02% | |
013149 | 1.0193 | 1.0193 | -0.08% | |
013535 | 0.5942 | 0.5942 | -1.02% | |
015677 | 1.2058 | 1.2058 | -1.22% | |
015693 | 1.3518 | 1.3518 | -1.22% | |
015802 | 1.0215 | 1.0215 | -0.08% | |
016562 | 0.7749 | 0.7749 | -1.02% | |
016892 | 0.8809 | 0.8809 | -1.22% | |
016950 | 0.9452 | 0.9452 | -1.02% | |
016951 | 1.1713 | 1.1713 | -0.08% | |
017081 | 1.0237 | 1.0237 | -1.02% | |
017740 | 0.8614 | 0.8614 | -1.02% | |
017820 | 1.0571 | 1.0571 | -0.08% | |
017892 | 0.9859 | 0.9859 | -1.22% | |
018080 | 1.0486 | 1.0486 | -0.08% | |
018087 | 1.0206 | 1.0206 | -0.08% | |
018710 | 0.8491 | 0.8491 | -1.02% | |
019539 | 1.042 | 1.046 | -0.08% | |
019776 | 0.9153 | 0.9153 | -1.02% | |
019820 | 0.9844 | 0.9844 | -1.02% | |
019821 | 0.9789 | 0.9789 | -1.02% | |
019861 | 0.8939 | 0.8939 | -1.22% | |
020885 | 1.0562 | 1.0562 | -1.02% | |
021087 | 1.0121 | 1.0121 | -1.22% | |
021089 | 1.0623 | 1.0623 | -1.22% | |
021091 | 1.4659 | 1.4659 | -1.22% | |
022185 | 1.0031 | 1.0031 | -0.08% | |
022232 | 1.0339 | 1.0339 | -0.08% | |
022233 | 1.0014 | 1.0014 | -0.08% | |
022263 | 1.0089 | 1.0089 | -0.08% | |
022273 | 0.988 | 0.988 | -0.08% | |
022478 | 0.9926 | 0.9926 | -1.02% | |
022511 | 1.001 | 1.001 | -0.08% | |
159681 | 0.9632 | 0.9632 | -1.22% | |
159697 | 1.042 | 1.042 | -1.22% | |
159805 | 1.0554 | 1.0554 | -1.22% | |
159863 | 0.5529 | 0.8294 | -1.22% | |
160605 | 1.801 | 4.171 | -1.02% | |
160610 | 0.832 | 2.631 | -1.02% | |
160612 | 1.062 | 1.875 | -0.08% | |
160618 | 1.5553 | 1.9203 | -0.08% | |
160621 | 1.3808 | 1.7228 | -0.08% | |
160639 | 1.0018 | 0.4308 | -1.22% | |
206002 | 2.1043 | 2.4783 | -1.02% | |
501025 | 1.2746 | 1.3246 | -1.22% | |
000329 | 1.113 | 1.244 | -0.08% | |
001067 | 1.5463 | 1.5463 | -1.02% | |
001230 | 1.017 | 1.017 | -1.22% | |
001454 | 1.252 | 1.354 | -1.02% | |
002504 | 1.0801 | 1.5998 | -0.08% | |
004503 | 1.2711 | 1.4032 | -0.08% | |
005870 | 1.3357 | 1.3357 | -1.22% | |
006057 | 1.2354 | 1.2354 | -0.08% | |
007584 | 1.0671 | 1.2163 | -0.08% | |
007682 | 1.0536 | 1.1585 | -0.08% | |
007870 | 1.1053 | 1.1893 | -0.08% | |
008134 | 1.2983 | 1.4148 | -1.22% | |
008951 | 1.0058 | 1.1342 | -0.08% | |
008956 | 1.1104 | 1.1725 | -0.08% | |
009635 | 1.0793 | 1.0793 | -1.02% | |
009668 | 1.1851 | 1.2411 | -1.02% | |
010725 | 1.0821 | 1.0821 | -1.02% | |
010863 | 1.0504 | 1.0653 | -1.02% | |
011461 | 0.4892 | 0.4892 | -1.02% | |
011472 | 0.5469 | 0.5469 | -1.02% | |
011542 | 0.7107 | 0.7107 | -1.02% | |
011570 | 1.0545 | 1.0545 | -1.02% | |
011574 | 1.0743 | 1.0743 | -1.02% | |
011575 | 1.0425 | 1.0425 | -1.02% | |
012042 | 1.1644 | 1.1644 | -1.22% | |
015027 | 0.7381 | 0.7381 | -1.02% | |
015259 | 0.9839 | 0.9839 | -1.02% | |
015260 | 1.023 | 1.064 | -0.08% | |
015803 | 1.0155 | 1.0155 | -0.08% | |
016067 | 0.6853 | 0.6853 | -1.02% | |
017741 | 0.852 | 0.852 | -1.02% | |
018081 | 1.0453 | 1.0453 | -0.08% | |
018532 | 1.0396 | 1.0396 | -0.08% | |
018612 | 0.9206 | 0.9206 | -1.02% | |
019601 | 1.0794 | 1.0794 | -1.02% | |
020014 | 1.3234 | 1.3234 | -1.22% | |
020016 | 1.3225 | 1.3225 | -1.22% | |
020087 | 1.2286 | 1.2286 | -1.02% | |
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003527 | 1.0828 | 1.2411 | -0.08% | |
003662 | 1.3394 | 1.3918 | -0.08% | |
004100 | 1.3439 | 1.3764 | -1.02% | |
004292 | 1.6002 | 1.6002 | -1.22% | |
004438 | 1.2136 | 1.4366 | -0.08% | |
005812 | 1.2741 | 1.2741 | -1.02% | |
007001 | 1.065 | 1.184 | -0.08% | |
008321 | 0.0733 | 0.0733 | 0.21% | |
008716 | 1.0115 | 1.0115 | -1.02% | |
009023 | 1.09 | 1.09 | -1.02% | |
009230 | 1.236 | 1.236 | -1.02% | |
009330 | 0.891 | 0.891 | -1.02% | |
009331 | 0.8594 | 0.8594 | -1.02% | |
009667 | 1.2013 | 1.2573 | -1.02% | |
009702 | 1.0671 | 1.1384 | -0.08% | |
009703 | 1.0602 | 1.7039 | -0.08% | |
009743 | 1.0396 | 1.0646 | -0.08% | |
010489 | 0.5826 | 0.5826 | -1.02% | |
010726 | 1.0654 | 1.0654 | -1.02% | |
011073 | 1.0394 | 1.05 | -1.02% | |
011080 | 1.0867 | 1.1238 | -0.08% | |
011331 | 0.6543 | 0.6543 | -1.02% | |
011334 | 0.8319 | 0.8319 | -1.02% | |
011571 | 1.0233 | 1.0233 | -1.02% | |
012041 | 0.837 | 0.837 | -1.22% | |
012043 | 0.6573 | 0.7373 | -1.22% | |
012054 | 1.0205 | 1.0205 | -1.02% | |
012093 | 0.7969 | 0.7969 | -1.02% | |
012755 | 0.6667 | 0.6667 | -1.22% | |
013334 | 1.005 | 1.005 | -1.02% | |
013537 | 1.1022 | 1.1022 | -0.08% | |
014344 | 1.007 | 1.007 | -1.22% | |
015025 | 1.0251 | 1.0251 | -1.02% | |
015531 | 1.0743 | 1.0743 | -0.08% | |
015653 | 1.0461 | 1.0663 | -0.08% | |
015685 | 0.7956 | 0.7956 | -1.22% | |
016786 | 1.0195 | 1.0195 | -1.22% | |
019789 | 0.9196 | 0.9196 | -1.02% | |
020038 | 0.9639 | 0.9639 | -1.02% | |
020112 | 1.0264 | 1.031 | -0.08% | |
020740 | 1.0173 | 1.0173 | -0.08% | |
021086 | 1.0125 | 1.0125 | -1.22% | |
021090 | 1.4665 | 1.4665 | -1.22% | |
021293 | 0.9722 | 0.9722 | -1.22% | |
021308 | 0.9605 | 0.9605 | -1.02% | |
021309 | 0.9575 | 0.9575 | -1.02% | |
021403 | 1.0153 | 1.0153 | -0.08% | |
021908 | 1.3236 | 1.3236 | -1.22% | |
022193 | 1.0028 | 1.0028 | -1.02% | |
022221 | 1.001 | 1.001 | -0.08% | |
022236 | 0.9973 | 0.9973 | -0.08% | |
022257 | 1.0085 | 1.0085 | -0.08% | |
022260 | 1.0104 | 1.0104 | -0.08% | |
022264 | 1.0083 | 1.0083 | -0.08% | |
022477 | 1.0032 | 1.0032 | -0.08% | |
159657 | 0.6819 | 0.6819 | -1.22% | |
159673 | 1.053 | 1.053 | -1.22% | |
160611 | 0.9715 | 1.3209 | -1.02% | |
160613 | 1.285 | 3.3484 | -1.02% | |
160620 | 1.8453 | 1.3097 | -1.22% | |
160626 | 0.9227 | 1.9214 | -1.22% | |
206013 | 1.024 | 1.427 | -1.02% | |
206015 | 1.0533 | 1.5633 | -0.08% | |
502023 | 1.4816 | 1.0425 | -1.22% | |
021083 | 1.1829 | 1.1829 | -1.22% | |
000290 | 0.6038 | 0.9383 | 0.21% | |
000297 | 1.3182 | 1.3752 | -0.08% | |
001122 | 1.6087 | 1.7165 | -1.02% | |
004388 | 1.2415 | 1.4025 | -0.08% | |
006283 | 0.141 | 0.146 | 0.21% | |
007000 | 1.0672 | 1.1842 | -0.08% | |
007321 | 1.0899 | 1.2064 | -0.08% | |
007858 | 108.0069 | 1.0851 | 0.01% | |
007932 | 1.2839 | 1.3339 | -1.22% | |
008058 | 1.0962 | 1.1627 | -1.02% | |
008132 | 1.2718 | 1.2718 | -1.02% | |
009571 | 0.6735 | 0.6735 | -1.02% | |
009634 | 1.102 | 1.102 | -1.02% | |
009861 | 0.586 | 0.586 | -1.02% | |
010364 | 0.9079 | 0.9079 | -1.22% | |
010490 | 0.7173 | 0.7173 | -1.02% | |
010491 | 0.6947 | 0.6947 | -1.02% | |
011569 | 0.6872 | 0.6872 | -1.02% | |
011576 | 1.0047 | 1.0047 | -1.02% | |
011577 | 0.9919 | 0.9919 | -1.02% | |
011956 | 0.8219 | 0.8219 | -1.02% | |
011957 | 0.8003 | 0.8003 | -1.02% | |
012059 | 1.0472 | 1.1241 | -0.08% | |
012094 | 0.7756 | 0.7756 | -1.02% | |
012648 | 1.1367 | 1.1367 | -0.08% | |
013353 | 0.997 | 0.997 | -1.02% | |
014756 | 0.6839 | 0.6839 | -1.02% | |
014764 | 0.9858 | 0.9858 | -1.02% | |
014942 | 0.6859 | 0.6859 | -1.22% | |
015257 | 1.0502 | 1.0502 | -0.08% | |
015530 | 1.0814 | 1.0814 | -0.08% | |
015675 | 1.2893 | 1.2893 | -1.22% | |
015676 | 1.2205 | 1.2205 | -1.22% | |
016111 | 1.0307 | 1.0539 | -0.08% | |
016609 | 1.0417 | 1.0623 | -0.08% | |
016890 | 1.0094 | 1.0094 | -0.08% | |
017082 | 1.0172 | 1.0172 | -1.02% | |
017219 | 0.8933 | 0.8933 | -1.02% | |
017668 | 0.8263 | 0.8263 | -1.02% | |
017893 | 0.979 | 0.979 | -1.22% | |
019602 | 1.0184 | 1.0184 | -0.08% | |
019603 | 1.0184 | 1.0184 | -0.08% | |
019827 | 0.9896 | 0.9896 | -1.22% | |
020884 | 1.0576 | 1.0576 | -1.02% | |
021080 | 1.1947 | 1.1947 | -1.22% | |
021721 | 1.0004 | 1.0004 | -0.08% | |
022161 | 1.0247 | 1.0247 | -1.02% | |
022188 | 1.0047 | 1.0047 | -0.08% | |
022189 | 1.001 | 1.001 | -1.02% | |
022220 | 0.9988 | 0.9988 | -0.08% | |
022267 | 1.0031 | 1.0031 | -0.08% | |
022282 | 1.0002 | 1.0002 | -1.02% | |
022285 | 1.0015 | 1.0015 | -1.02% | |
159778 | 0.8192 | 0.8192 | -1.22% | |
159867 | 0.5842 | 0.5842 | -1.22% | |
159870 | 0.5991 | 0.5991 | -1.22% | |
159872 | 0.8961 | 0.8961 | -1.22% | |
159885 | 0.6383 | 0.9575 | -1.22% | |
160622 | 1.084 | 1.5369 | -0.08% | |
160624 | 2.646 | 2.46 | -1.02% | |
160627 | 2.737 | 2.339 | -1.02% | |
160634 | 1.0688 | 0.794 | -1.22% | |
160642 | 1.3088 | 1.3088 | -1.02% | |
160643 | 1.1356 | 1.1356 | -1.22% | |
184801 | 100.787 | 1.435 | -1.02% | |
206004 | 1.3242 | 1.7203 | -0.08% | |
206007 | 2.83 | 2.83 | -1.02% | |
513400 | 1.1203 | 1.1203 | 0.21% | |
014313 | 0.9296 | 0.9296 | -1.02% | |
021082 | 1.1841 | 1.1841 | -1.22% | |
001123 | 1.5958 | 1.6766 | -1.02% | |
001950 | 1.109 | 1.2736 | -0.08% | |
002395 | 1.2156 | 1.314 | -0.08% | |
003142 | 2.3068 | 2.3668 | -1.02% | |
003165 | 2.0856 | 2.0856 | -1.02% | |
003209 | 1.0798 | 1.2528 | -0.08% | |
003343 | 1.0534 | 1.2634 | -1.02% | |
005434 | 1.4588 | 1.7338 | -1.02% | |
005831 | 1.0307 | 1.2869 | -0.08% | |
006029 | 1.1049 | 1.1944 | -0.08% | |
007146 | 1.7421 | 1.7421 | -1.02% | |
007515 | 1.1543 | 1.1543 | -0.08% | |
007858 | 108.0069 | 1.0851 | 0.00% | |
008001 | 1.1263 | 1.3113 | -1.22% | |
008119 | 1.296 | 1.296 | -1.02% | |
008320 | 0.527 | 0.527 | 0.21% | |
009022 | 1.1424 | 1.1424 | -0.08% | |
009484 | 1.1031 | 1.1456 | -0.08% | |
009862 | 0.5734 | 0.5734 | -1.02% | |
009984 | 0.7565 | 0.7565 | -1.02% | |
010894 | 0.6033 | 0.6033 | -1.02% | |
011053 | 1.1028 | 1.1028 | -1.02% | |
011332 | 0.6363 | 0.6363 | -1.02% | |
011414 | 1.0256 | 1.0256 | -1.02% | |
011568 | 0.7052 | 0.7052 | -1.02% | |
012057 | 0.9252 | 0.9252 | -1.02% | |
012112 | 0.9882 | 0.9882 | -1.02% | |
012786 | 0.5784 | 0.5784 | -1.02% | |
013354 | 0.9783 | 0.9783 | -1.02% | |
013536 | 1.1088 | 1.1088 | -0.08% | |
013538 | 1.0534 | 1.0736 | -0.08% | |
014314 | 0.9116 | 0.9116 | -1.02% | |
015678 | 1.1982 | 1.1982 | -1.22% | |
016818 | 0.8724 | 0.8724 | -1.02% | |
017218 | 0.9022 | 0.9022 | -1.02% | |
017511 | 0.9234 | 0.9234 | -1.02% | |
017900 | 0.8565 | 0.8565 | -1.22% | |
018001 | 1.1473 | 1.1473 | -1.02% | |
018084 | 1.0342 | 1.0342 | -0.08% | |
018611 | 0.9281 | 0.9281 | -1.02% | |
020086 | 1.2325 | 1.2325 | -1.02% | |
020626 | 1.0116 | 1.0116 | -0.08% | |
021088 | 1.0629 | 1.0629 | -1.22% | |
021720 | 1.0005 | 1.0005 | -0.08% | |
022131 | 1.0018 | 1.0018 | -0.08% | |
022190 | 1.001 | 1.001 | -1.02% | |
022258 | 1.0037 | 1.0037 | -1.02% | |
022281 | 1.0037 | 1.0037 | -1.02% | |
022370 | 0.9921 | 0.9921 | -1.02% | |
022373 | 1.0014 | 1.0014 | -1.02% | |
022574 | 1.0012 | 1.0012 | -0.08% | |
022577 | 0.9811 | 0.9811 | -0.08% | |
159739 | 1.0517 | 1.0517 | -1.22% | |
160617 | 1.1122 | 1.7256 | -0.08% | |
160644 | 1.2806 | 1.2846 | 0.21% | |
160646 | 0.7996 | 0.7996 | -1.22% | |
501076 | 1.3475 | 1.3475 | -1.02% | |
512690 | 0.643 | 1.986 | -1.22% | |
512730 | 1.4414 | 1.4414 | -1.22% | |
513590 | 0.7696 | 0.7696 | -1.22% | |
588220 | 0.9014 | 0.9014 | -1.22% | |
588460 | 1.0551 | 1.0551 | -1.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,069.86 | 20.59 |
2 | 债券及货币 | 2,114.93 | 40.71 |
3 | 现金 | 1,099.90 | 21.17 |
4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002371 | 北方华创 | 00.16 | 58.56 | 1.13% | 0.02 |
688235 | 百济神州 | 00.27 | 49.57 | 0.95% | 0.00 |
688279 | 峰岹科技 | 00.32 | 43.52 | 0.84% | 0.00 |
601688 | 华泰证券 | 02.44 | 42.94 | 0.83% | 2.44 |
688408 | 中信博 | 00.39 | 32.63 | 0.63% | 0.39 |
601601 | 中国太保 | 00.82 | 32.06 | 0.62% | 0.82 |
300763 | 锦浪科技 | 00.38 | 31.62 | 0.61% | 0.38 |
601211 | 国泰君安 | 01.70 | 31.40 | 0.60% | 1.70 |
603871 | 嘉友国际 | 01.38 | 31.36 | 0.60% | 0.50 |
601628 | 中国人寿 | 00.67 | 29.48 | 0.57% | 0.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240301 | 24进出01 | 10.00(万张) | 1,015.03(万元) | 19.54(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 500.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.0175 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.97% | 1.15% | -0.9% | 0.0% | 3.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.81% | 3.07% | 2.58% | 1.74% | 1.15% | -2.69% | 0.0% | 16.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
夏普比率 | 6.27 | -28.97 | 42.79 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.02 | 0.03 |
詹森指数 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
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