基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理孙博斐 申购费率1.2% 基金规模5.52亿 (2022-03-31) |
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基金代码009787 | 基金经理孙博斐 | 最新份额52,473.23万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模5.52亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-07-21 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模3.82亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过科学的大类资产配置,优选基金力争实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包含QDII基金、香港互认基金),以及境内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金中基金(FOF),其预期风险水平高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-29 | 1.0546 | 1.0679 | -0.33% |
2022-6-28 | 1.0581 | 1.0714 | 0.27% |
2022-6-27 | 1.0553 | 1.0686 | 0.34% |
2022-6-24 | 1.0517 | 1.065 | 0.10% |
2022-6-23 | 1.0506 | 1.0639 | 0.40% |
2022-6-22 | 1.0464 | 1.0597 | -0.30% |
2022-6-21 | 1.0496 | 1.0629 | -0.10% |
2022-6-20 | 1.0507 | 1.064 | -0.16% |
2022-6-17 | 1.0524 | 1.0657 | 0.20% |
2022-6-16 | 1.0503 | 1.0636 | -0.27% |
2022-6-15 | 1.0531 | 1.0664 | 0.08% |
2022-6-14 | 1.0523 | 1.0656 | 0.24% |
2022-6-13 | 1.0498 | 1.0631 | -0.18% |
2022-6-10 | 1.0517 | 1.065 | 0.35% |
2022-6-9 | 1.048 | 1.0613 | -0.10% |
2022-6-8 | 1.0491 | 1.0624 | 0.29% |
2022-6-7 | 1.0461 | 1.0594 | 0.02% |
2022-6-6 | 1.0459 | 1.0592 | 0.48% |
2022-6-2 | 1.0409 | 1.0542 | -0.02% |
2022-6-1 | 1.0411 | 1.0544 | -0.04% |
孙博斐先生:清华大学工学学士,北京大学管理学硕士,具备基金从业资格。曾任中国民生银行私人银行事业部投资与策略中心策略研究员,嘉实基金管理有限公司FOF研究员,建信信托有限责任公司FOF投资经理。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任资产配置与基金投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) | 混合型FOF | 2022-05-07 至 今 | 0.2 | 4.40% | 13.15% |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF) | 混合型FOF | 2022-05-07 至 今 | 0.2 | 4.15% | 13.15% |
鹏华养老2045混合发起式(FOF) | 混合型FOF | 2022-05-07 至 今 | 0.2 | 9.16% | 13.15% |
鹏华养老2035混合(FOF) | 混合型FOF | 2022-05-07 至 今 | 0.2 | 8.08% | 13.15% |
鹏华聚合多资产混合(FOF) | 混合型FOF | 2022-05-07 至 今 | 0.2 | 3.81% | 13.15% |
鹏华精选群英一年持有期混合MOM | 混合型 | 2022-05-07 至 今 | 0.2 | 14.37% | 13.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙博斐 | 2022-05-07 至 今 | 0年1个月零25天 | 3.81 | 13.15 |
赵强 | 2020-07-10 至 2022-05-07 | 1年-3个月零27天 | 3.37 | 0.09 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 8,302.48 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
512690 | 0.8805 | 2.461 | 1.35% | |
005434 | 1.9387 | 1.9387 | 1.02% | |
001325 | 1.2837 | 1.4387 | 1.02% | |
001328 | 1.2593 | 1.2593 | 1.02% | |
003663 | 1.4996 | 1.4996 | 1.02% | |
502023 | 1.757 | 1.217 | 1.35% | |
007273 | 1.1553 | 1.1553 | 1.02% | |
004986 | 1.7463 | 1.9663 | 1.02% | |
003983 | 1.0699 | 1.225 | 0.08% | |
008321 | 0.0704 | 0.0704 | 2.03% | |
008493 | 1.1063 | 1.1063 | 0.08% | |
501025 | 1.0095 | 1.0595 | 1.35% | |
160616 | 1.731 | 1.731 | 1.35% | |
160632 | 0.542 | 2.329 | 1.35% | |
160638 | 1.7 | 0.766 | 1.35% | |
160645 | 1.5233 | 1.5233 | 1.02% | |
160646 | 0.8194 | 0.8194 | 1.35% | |
004498 | 1.0439 | 1.2126 | 0.08% | |
007870 | 1.0806 | 1.1146 | 0.08% | |
007987 | 1.016 | 1.0848 | 0.08% | |
007000 | 1.0529 | 1.1075 | 0.08% | |
001876 | 0.082 | 0.127 | 2.03% | |
006526 | 1.8737 | 1.8737 | 1.02% | |
009984 | 0.8905 | 0.8905 | 1.02% | |
010265 | 0.9344 | 0.9344 | 1.02% | |
003186 | 1.4929 | 1.4929 | 1.02% | |
010488 | 0.7676 | 0.7676 | 1.02% | |
007500 | 1.0874 | 1.1163 | 0.08% | |
007584 | 1.0399 | 1.1221 | 0.08% | |
009667 | 1.1567 | 1.1567 | 1.02% | |
009787 | 1.0517 | 1.065 | 1.02% | |
009822 | 1.0985 | 1.0985 | 1.02% | |
009921 | 1.0698 | 1.0698 | 0.08% | |
012059 | 1.0149 | 1.0458 | 0.08% | |
012093 | 0.8616 | 0.8616 | 1.02% | |
012810 | 0.967 | 0.967 | 1.35% | |
011552 | 1.0724 | 1.0724 | 1.02% | |
002188 | 1.1411 | 1.2733 | 0.08% | |
010895 | 0.8188 | 0.8188 | 1.02% | |
011334 | 0.8149 | 0.8149 | 1.02% | |
011461 | 0.8446 | 0.8446 | 1.02% | |
013334 | 0.9983 | 0.9983 | 1.02% | |
159805 | 0.8598 | 0.8598 | 1.35% | |
159870 | 0.9307 | 0.9307 | 1.35% | |
014314 | 0.9999 | 0.9999 | 1.02% | |
014446 | 1.0145 | 1.0145 | 0.08% | |
014757 | 1.0746 | 1.0746 | 1.02% | |
013536 | 1.0219 | 1.0219 | 0.08% | |
512670 | 0.9722 | 1.9444 | 1.35% | |
513700 | 0.592 | 0.592 | 1.35% | |
002868 | 1.0654 | 1.2022 | 0.08% | |
001122 | 1.4472 | 1.555 | 1.02% | |
001230 | 1.077 | 1.077 | 1.35% | |
000338 | 1.2116 | 1.5806 | 0.08% | |
000409 | 5.709 | 5.709 | 1.35% | |
206002 | 3.063 | 3.063 | 1.02% | |
008951 | 1.0445 | 1.0745 | 0.08% | |
008956 | 1.0542 | 1.0599 | 0.08% | |
009097 | 1.1268 | 1.1268 | 1.02% | |
160610 | 0.928 | 2.727 | 1.02% | |
160613 | 1.07 | 3.133 | 1.02% | |
160621 | 1.457 | 1.799 | 0.08% | |
160630 | 1.267 | 1.317 | 1.35% | |
004438 | 1.2535 | 1.3165 | 0.08% | |
007858 | 104.2367 | 1.0474 | 0.00% | |
010264 | 0.9471 | 0.9471 | 1.02% | |
010365 | 1.176 | 1.176 | 1.35% | |
010366 | 0.783 | 0.783 | 1.35% | |
003343 | 1.1461 | 1.3331 | 1.02% | |
000854 | 3.241 | 3.241 | 1.35% | |
010489 | 0.7583 | 0.7583 | 1.02% | |
010490 | 0.9015 | 0.9015 | 1.02% | |
009230 | 1.1623 | 1.1623 | 1.02% | |
007321 | 1.0782 | 1.1169 | 0.08% | |
005870 | 1.4279 | 1.4279 | 1.35% | |
006057 | 1.316 | 1.316 | 0.08% | |
009635 | 1.0589 | 1.0589 | 1.02% | |
009702 | 1.0434 | 1.0624 | 0.08% | |
009743 | 0.9904 | 1.0016 | 0.08% | |
012042 | 0.927 | 0.927 | 1.35% | |
012043 | 0.897 | 0.977 | 1.35% | |
012094 | 0.8546 | 0.8546 | 1.02% | |
012135 | 1.0303 | 1.0643 | 1.02% | |
009484 | 1.0451 | 1.0876 | 0.08% | |
011575 | 0.9458 | 0.9458 | 1.02% | |
011576 | 1.0193 | 1.0193 | 1.02% | |
011582 | 1.0044 | 1.0044 | 1.02% | |
008058 | 1.167 | 1.1845 | 1.02% | |
008119 | 1.2632 | 1.2632 | 1.02% | |
008134 | 1.1717 | 1.1717 | 1.35% | |
002019 | 1.3133 | 1.4058 | 1.02% | |
011052 | 1.0454 | 1.0454 | 1.02% | |
011071 | 1.0093 | 1.0093 | 1.02% | |
011073 | 1.0103 | 1.0209 | 1.02% | |
011333 | 0.8239 | 0.8239 | 1.02% | |
011414 | 1.0595 | 1.0595 | 1.02% | |
159739 | 0.7491 | 0.7491 | 1.35% | |
159867 | 0.8389 | 0.8389 | 1.35% | |
159885 | 1.0399 | 1.5599 | 1.35% | |
014437 | 1.0159 | 1.0159 | 1.02% | |
015673 | 1.228 | 1.228 | 1.35% | |
001332 | 1.3837 | 1.4297 | 1.02% | |
000296 | 1.168 | 1.49 | 0.08% | |
003495 | 1.3836 | 1.4836 | 1.02% | |
206006 | 0.4734 | 0.4784 | 2.03% | |
007271 | 1.4129 | 1.4129 | 1.02% | |
009021 | 1.0857 | 1.0857 | 0.08% | |
005028 | 2.4755 | 2.4755 | 1.02% | |
004292 | 1.9777 | 1.9777 | 1.35% | |
160622 | 1.011 | 1.464 | 0.08% | |
160627 | 2.642 | 2.261 | 1.02% | |
160629 | 0.804 | 1.158 | 1.35% | |
160642 | 1.9548 | 1.9548 | 1.02% | |
160644 | 0.9811 | 0.9851 | 2.03% | |
002396 | 1.248 | 1.261 | 0.08% | |
004388 | 1.1686 | 1.2946 | 0.08% | |
004499 | 1.0083 | 1.2322 | 0.08% | |
007932 | 1.3702 | 1.3702 | 1.35% | |
007956 | 1.081 | 1.081 | 0.08% | |
006938 | 1.818 | 1.818 | 1.35% | |
007001 | 1.0516 | 1.1097 | 0.08% | |
003165 | 2.1108 | 2.1108 | 1.02% | |
003209 | 1.0698 | 1.1728 | 0.08% | |
009330 | 0.9541 | 0.9541 | 1.02% | |
009331 | 0.9382 | 0.9382 | 1.02% | |
002714 | 1.306 | 1.366 | 1.02% | |
007681 | 1.0152 | 1.0903 | 0.08% | |
005812 | 1.8094 | 1.8094 | 1.02% | |
005831 | 1.0386 | 1.2108 | 0.08% | |
009703 | 1.3742 | 1.6179 | 0.08% | |
009861 | 0.9135 | 0.9135 | 1.02% | |
012640 | 0.9533 | 0.9533 | 1.02% | |
012783 | 1.0185 | 1.0185 | 1.02% | |
011573 | 1.0083 | 1.0083 | 1.02% | |
008059 | 1.1517 | 1.169 | 1.02% | |
005268 | 1.9117 | 1.9117 | 1.35% | |
010919 | 1.0445 | 1.0445 | 1.02% | |
011471 | 0.8295 | 0.8295 | 1.02% | |
013149 | 0.9941 | 0.9941 | 0.08% | |
159816 | 104.2073 | 1.0555 | 0.08% | |
159872 | 0.9561 | 0.9561 | 1.35% | |
159880 | 1.2041 | 1.2041 | 1.35% | |
015678 | 1.005 | 1.005 | 1.35% | |
015685 | 1.287 | 1.287 | 1.35% | |
014763 | 1.0 | 1.0 | 1.02% | |
015677 | 1.052 | 1.052 | 1.35% | |
512730 | 1.1236 | 1.1236 | 1.35% | |
006283 | 0.138 | 0.143 | 2.03% | |
000780 | 2.153 | 2.153 | 1.35% | |
001123 | 1.4457 | 1.5265 | 1.02% | |
001172 | 1.4894 | 1.4894 | 1.02% | |
001188 | 1.278 | 1.278 | 1.35% | |
001223 | 1.213 | 1.213 | 1.35% | |
001326 | 1.2676 | 1.4156 | 1.02% | |
001329 | 1.4065 | 1.4615 | 1.02% | |
001380 | 2.0591 | 2.0591 | 1.02% | |
000295 | 1.202 | 1.529 | 0.08% | |
003835 | 2.131 | 2.131 | 1.02% | |
206001 | 1.1835 | 5.8344 | 1.02% | |
206007 | 3.889 | 3.889 | 1.02% | |
206008 | 1.147 | 1.652 | 0.08% | |
206011 | 0.927 | 1.303 | 2.03% | |
206015 | 1.041 | 1.489 | 0.08% | |
008811 | 1.4419 | 1.4419 | 1.02% | |
009022 | 1.0785 | 1.0785 | 0.08% | |
501076 | 1.5912 | 1.5912 | 1.02% | |
159993 | 1.0552 | 1.0552 | 1.35% | |
002504 | 1.657 | 1.657 | 1.02% | |
004463 | 1.0489 | 1.221 | 0.08% | |
007858 | 104.2367 | 1.0474 | 0.01% | |
006939 | 1.4859 | 1.6929 | 1.35% | |
009234 | 1.2731 | 1.2731 | 1.02% | |
009634 | 1.069 | 1.069 | 1.02% | |
009823 | 1.0904 | 1.0904 | 1.02% | |
009862 | 0.9047 | 0.9047 | 1.02% | |
012648 | 1.028 | 1.028 | 0.08% | |
008681 | 1.1789 | 1.1789 | 1.02% | |
012040 | 0.856 | 0.856 | 1.35% | |
012044 | 0.965 | 0.965 | 1.35% | |
012754 | 1.0588 | 1.0588 | 1.35% | |
011571 | 0.9066 | 0.9066 | 1.02% | |
001950 | 1.1182 | 1.2079 | 0.08% | |
011053 | 1.0396 | 1.0396 | 1.02% | |
013353 | 1.0288 | 1.0288 | 1.02% | |
013354 | 1.0242 | 1.0242 | 1.02% | |
159751 | 0.8668 | 0.8668 | 1.35% | |
159778 | 0.9241 | 0.9241 | 1.35% | |
014764 | 1.0 | 1.0 | 1.02% | |
001330 | 1.522 | 1.562 | 1.02% | |
000053 | 1.0224 | 1.7039 | 0.08% | |
000297 | 1.587 | 1.644 | 0.08% | |
003547 | 1.0442 | 1.3403 | 0.08% | |
206009 | 3.26 | 3.637 | 1.02% | |
206012 | 3.273 | 3.273 | 1.35% | |
206013 | 1.369 | 1.908 | 1.02% | |
008925 | 1.0365 | 1.0615 | 0.08% | |
009023 | 1.2768 | 1.2768 | 1.02% | |
004100 | 1.3585 | 1.391 | 1.02% | |
004127 | 1.137 | 1.3081 | 0.08% | |
160605 | 2.439 | 4.809 | 1.02% | |
160611 | 1.253 | 1.602 | 1.02% | |
160612 | 1.117 | 1.88 | 0.08% | |
160615 | 1.8068 | 2.3008 | 1.35% | |
160620 | 1.772 | 1.262 | 1.35% | |
160624 | 4.478 | 4.163 | 1.02% | |
160633 | 0.998 | 0.603 | 1.35% | |
160639 | 0.834 | 0.367 | 1.35% | |
002259 | 2.255 | 2.255 | 1.02% | |
004504 | 1.1584 | 1.2799 | 0.08% | |
006956 | 1.0895 | 1.1189 | 0.08% | |
006958 | 1.1069 | 1.1414 | 0.08% | |
001454 | 1.1949 | 1.2969 | 1.02% | |
003142 | 2.7888 | 2.8488 | 1.02% | |
003166 | 2.0856 | 2.0856 | 1.02% | |
003344 | 1.1436 | 1.3306 | 1.02% | |
001067 | 1.5236 | 1.5236 | 1.02% | |
009188 | 1.22 | 1.22 | 1.02% | |
009231 | 1.1552 | 1.1552 | 1.02% | |
009233 | 1.0692 | 1.0981 | 1.02% | |
007309 | 1.1003 | 1.143 | 0.08% | |
007515 | 1.0926 | 1.0926 | 0.08% | |
007544 | 1.0804 | 1.0919 | 0.08% | |
007682 | 1.0392 | 1.0938 | 0.08% | |
009668 | 1.1498 | 1.1498 | 1.02% | |
009742 | 0.9951 | 1.0097 | 0.08% | |
012649 | 1.0258 | 1.0258 | 0.08% | |
012057 | 0.9343 | 0.9343 | 1.02% | |
009483 | 1.0517 | 1.0943 | 0.08% | |
012755 | 1.0568 | 1.0568 | 1.35% | |
012785 | 0.9942 | 0.9942 | 1.02% | |
012797 | 1.0147 | 1.0197 | 0.08% | |
011542 | 0.834 | 0.834 | 1.02% | |
011570 | 0.9147 | 0.9147 | 1.02% | |
011572 | 1.0105 | 1.0105 | 1.02% | |
010920 | 1.0409 | 1.0409 | 1.02% | |
011072 | 1.0038 | 1.0038 | 1.02% | |
011080 | 1.0499 | 1.0552 | 0.08% | |
011472 | 0.8211 | 0.8211 | 1.02% | |
515630 | 1.0653 | 1.0653 | 1.35% | |
159717 | 0.9465 | 0.9465 | 1.35% | |
014315 | 1.0088 | 1.0088 | 0.08% | |
014344 | 0.9886 | 0.9886 | 1.35% | |
015675 | 1.08 | 1.08 | 1.35% | |
013537 | 1.0207 | 1.0207 | 0.08% | |
006230 | 2.1684 | 2.1684 | 1.02% | |
000778 | 3.005 | 3.005 | 1.35% | |
005416 | 1.6925 | 1.6925 | 1.02% | |
005632 | 1.3688 | 2.4188 | 1.02% | |
001327 | 1.4056 | 1.4606 | 1.02% | |
001336 | 1.5443 | 1.5443 | 1.02% | |
000329 | 1.214 | 1.26 | 0.08% | |
000431 | 3.733 | 3.815 | 1.02% | |
003527 | 1.0532 | 1.1597 | 0.08% | |
003662 | 1.2647 | 1.3171 | 0.08% | |
003741 | 1.0131 | 1.5296 | 0.08% | |
184801 | 102.215 | 1.413 | 1.02% | |
206018 | 1.123 | 1.642 | 0.08% | |
009086 | 1.0569 | 1.0569 | 1.02% | |
009096 | 1.1397 | 1.1397 | 1.02% | |
159982 | 1.4846 | 1.4846 | 1.35% | |
160607 | 0.861 | 5.614 | 1.02% | |
160608 | 1.234 | 1.966 | 0.08% | |
160631 | 0.95 | 1.077 | 1.35% | |
160636 | 0.767 | 0.891 | 1.35% | |
160643 | 1.55 | 1.55 | 1.35% | |
002505 | 1.588 | 1.588 | 1.02% | |
006976 | 2.2471 | 2.2471 | 1.02% | |
007146 | 2.1208 | 2.1208 | 1.02% | |
003143 | 1.322 | 1.342 | 1.02% | |
003411 | 1.3688 | 1.3688 | 1.02% | |
009920 | 1.0755 | 1.0755 | 0.08% | |
012641 | 0.947 | 0.947 | 1.02% | |
011957 | 1.0634 | 1.0634 | 1.02% | |
009570 | 0.8277 | 0.8277 | 1.02% | |
009571 | 0.8148 | 0.8148 | 1.02% | |
012969 | 0.7633 | 0.7633 | 1.35% | |
012997 | 1.0205 | 1.0205 | 1.02% | |
011577 | 1.0161 | 1.0161 | 1.02% | |
008040 | 1.046 | 1.0778 | 0.08% | |
008132 | 1.6008 | 1.6008 | 1.02% | |
010863 | 1.0677 | 1.072 | 1.02% | |
010894 | 0.8284 | 0.8284 | 1.02% | |
011331 | 0.8336 | 0.8336 | 1.02% | |
011332 | 0.8265 | 0.8265 | 1.02% | |
014313 | 0.9999 | 0.9999 | 1.02% | |
014756 | 1.0782 | 1.0782 | 1.02% | |
014942 | 1.0452 | 1.0452 | 1.35% | |
014943 | 1.0443 | 1.0443 | 1.35% | |
015029 | 1.0123 | 1.0123 | 1.02% | |
015674 | 0.966 | 0.966 | 1.35% | |
015676 | 1.113 | 1.113 | 1.35% | |
513590 | 0.7994 | 0.7994 | 1.35% | |
006285 | 0.0707 | 0.0714 | 2.03% | |
006296 | 1.317 | 1.317 | 1.02% | |
006434 | 1.1391 | 1.1391 | 0.08% | |
005417 | 1.6568 | 1.6568 | 1.02% | |
001190 | 1.5738 | 1.5738 | 1.02% | |
001191 | 1.5335 | 1.5335 | 1.02% | |
001222 | 2.019 | 2.019 | 1.02% | |
001331 | 1.5561 | 1.5874 | 1.02% | |
001337 | 1.5181 | 1.5181 | 1.02% | |
001381 | 1.4535 | 1.4535 | 1.02% | |
000054 | 1.3726 | 1.6782 | 0.08% | |
000143 | 1.8053 | 1.8553 | 0.08% | |
000345 | 1.524 | 1.851 | 0.08% | |
003496 | 1.4326 | 1.4876 | 1.02% | |
003780 | 1.4286 | 1.4286 | 1.02% | |
003828 | 1.3937 | 1.3937 | 1.02% | |
206004 | 1.3958 | 1.7919 | 0.08% | |
160603 | 2.24 | 4.883 | 1.02% | |
160618 | 1.4566 | 1.8216 | 0.08% | |
160625 | 0.731 | 1.836 | 1.35% | |
160628 | 0.975 | 1.722 | 1.35% | |
002395 | 1.273 | 1.288 | 0.08% | |
004503 | 1.2451 | 1.3278 | 0.08% | |
001453 | 1.2093 | 1.3146 | 1.02% | |
003280 | 1.1183 | 1.2428 | 0.08% | |
003412 | 1.3133 | 1.3133 | 1.02% | |
010479 | 1.0209 | 1.0651 | 0.08% | |
010726 | 1.0547 | 1.0547 | 1.02% | |
006792 | 0.1464 | 0.147 | 2.03% | |
007723 | 1.023 | 1.073 | 0.08% | |
005967 | 1.6461 | 1.6461 | 1.02% | |
001775 | 1.2041 | 1.2041 | 1.02% | |
011956 | 1.0713 | 1.0713 | 1.02% | |
012041 | 1.15 | 1.15 | 1.35% | |
012054 | 1.0154 | 1.0154 | 1.02% | |
012055 | 1.0127 | 1.0127 | 1.02% | |
012111 | 0.994 | 0.994 | 1.02% | |
012112 | 0.9928 | 0.9928 | 1.02% | |
012809 | 0.818 | 0.818 | 1.35% | |
012970 | 0.762 | 0.762 | 1.35% | |
011569 | 0.8832 | 0.8832 | 1.02% | |
011581 | 1.0045 | 1.0045 | 1.02% | |
002018 | 1.3835 | 1.4448 | 1.02% | |
011074 | 1.0105 | 1.0162 | 1.02% | |
013335 | 0.9957 | 0.9957 | 1.02% | |
159863 | 1.0783 | 1.6175 | 1.35% | |
014316 | 1.0083 | 1.0083 | 0.08% | |
013535 | 1.0321 | 1.0321 | 1.02% | |
006456 | 1.1216 | 1.1216 | 0.08% | |
000289 | 1.0993 | 1.4805 | 0.08% | |
000290 | 0.5497 | 0.8842 | 2.03% | |
206003 | 1.3033 | 1.8123 | 0.08% | |
008957 | 1.0623 | 1.0706 | 0.08% | |
008320 | 0.4715 | 0.4715 | 2.03% | |
501205 | 0.6424 | 0.6424 | 1.02% | |
159972 | 111.2399 | 1.1146 | 0.08% | |
160602 | 1.286 | 2.072 | 0.08% | |
160617 | 1.1111 | 1.6785 | 0.08% | |
160626 | 0.831 | 1.871 | 1.35% | |
160634 | 1.717 | 1.228 | 1.35% | |
160635 | 1.172 | 1.062 | 1.35% | |
160637 | 1.259 | 0.766 | 1.35% | |
010364 | 1.2423 | 1.2423 | 1.35% | |
010491 | 0.8901 | 0.8901 | 1.02% | |
010725 | 1.061 | 1.061 | 1.02% | |
009232 | 1.0629 | 1.1069 | 1.02% | |
009276 | 1.0264 | 1.0355 | 0.08% | |
006029 | 1.0521 | 1.1416 | 0.08% | |
008716 | 1.1864 | 1.1864 | 1.02% | |
012058 | 0.9277 | 0.9277 | 1.02% | |
012786 | 0.9883 | 0.9883 | 1.02% | |
012808 | 1.112 | 1.112 | 1.35% | |
011553 | 1.0684 | 1.0684 | 1.02% | |
011568 | 0.889 | 0.889 | 1.02% | |
011574 | 0.9534 | 0.9534 | 1.02% | |
008001 | 1.3635 | 1.3635 | 1.35% | |
010964 | 1.206 | 1.206 | 0.08% | |
011330 | 0.9136 | 0.9136 | 1.02% | |
011415 | 1.054 | 1.054 | 1.02% | |
011460 | 0.8535 | 0.8535 | 1.02% | |
159813 | 0.7644 | 1.1466 | 1.35% | |
014345 | 0.9868 | 0.9868 | 1.35% | |
015693 | 1.103 | 1.103 | 1.35% | |
015028 | 1.013 | 1.013 | 1.02% | |
013534 | 1.0363 | 1.0363 | 1.02% | |
013538 | 1.0042 | 1.0042 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,996.92 | 07.23 |
2 | 债券及货币 | 7,503.25 | 13.58 |
3 | 现金 | 3,549.48 | 06.42 |
4 | 其他资产 | 23.55 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600884 | 杉杉股份 | 21.34 | 595.81 | 1.08% | -10.00 |
002709 | 天赐材料 | 05.49 | 516.06 | 0.93% | -3.00 |
002648 | 卫星化学 | 11.27 | 443.99 | 0.80% | -6.00 |
688200 | 华峰测控 | 00.82 | 372.84 | 0.67% | -0.40 |
300122 | 智飞生物 | 02.35 | 324.30 | 0.59% | -1.60 |
300896 | 爱美客 | 00.63 | 299.25 | 0.54% | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 05.69 | 266.29 | 0.48% | 0.00 |
688536 | 思瑞浦 | 00.36 | 221.08 | 0.40% | 0.00 |
600958 | 东方证券 | 18.88 | 207.30 | 0.38% | 0.00 |
688617 | 惠泰医疗 | 00.85 | 184.64 | 0.33% | -0.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019654 | 21国债06 | 10.00(万张) | 1,022.44(万元) | 1.85(%) |
2 | 019641 | 20国债11 | 10.00(万张) | 1,018.41(万元) | 1.84(%) |
3 | 019666 | 22国债01 | 10.00(万张) | 1,004.19(万元) | 1.82(%) |
4 | 019658 | 21国债10 | 03.00(万张) | 304.07(万元) | 0.55(%) |
5 | 019664 | 21国债16 | 02.90(万张) | 292.88(万元) | 0.53(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
6月≤X | 0.0% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-24 | 2022-01-26 | 0.0133 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.92% | -3.7% | 0.0% | 0.0% | 3.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81% | -0.39% | -5.9% | -5.9% | -3.7% | 0.0% | 0.0% | 6.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.31 | 0.37 | 0.00 |
夏普比率 | -106.42 | 23.49 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.01 | 0.00 |
詹森指数 | -0.03 | 0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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