公募基金 > 基金超市 > 银华恒生国企指数分级(QDII)B
指数型,QDII型,分级基金
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.9248
0.9248
-15.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.25% 0.01% 1/296
最近一月 1.72% 0.04% 208/291
最近三月 17.77% 0.09% 34/287
最近一年 -16.59% 0.15% 230/252
(2020-12-31)
基金代码150176 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型指数型,QDII型,分级基金 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2014-04-09 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.03亿 托管费0.28%
投资策略

本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内,以实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF、以及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后(不需召开基金份额持有人大会),可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,分级基金(包括银华H股份额、银华H股A份额和银华H股B份额)将不进行收益分配。
基金管理人将根据基金合同的约定对银华H股份额和银华H股A份额实施定期份额折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资人可通过赎回折算后新增份额的方式获取投资回报,但是,投资人通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资人不仅须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额赎回的价格波动风险。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华H股A份额具有预期低风险、收益相对稳定的特征;银华H股B份额具有预期高风险、高预期收益的特征。同时,本基金为海外证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、主要市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-31 0.9248 0.9248 1.50%
2020-12-30 0.833 0.833 4.53%
2020-12-29 0.7969 0.7969 3.53%
2020-12-28 0.7697 0.7697 -3.28%
2020-12-24 0.7958 0.7958 -1.38%
2020-12-23 0.8069 0.8069 2.72%
2020-12-22 0.7855 0.7855 -1.39%
2020-12-21 0.7966 0.7966 -0.95%
2020-12-18 0.8042 0.8042 -1.55%
2020-12-17 0.8169 0.8169 1.87%
2020-12-16 0.8019 0.8019 1.12%
2020-12-15 0.793 0.793 -0.59%
2020-12-14 0.7977 0.7977 -0.32%
2020-12-11 0.8003 0.8003 0.55%
2020-12-10 0.7959 0.7959 -0.88%
2020-12-9 0.803 0.803 1.50%
2020-12-8 0.7911 0.7911 -1.49%
2020-12-7 0.8031 0.8031 -3.92%
2020-12-4 0.8359 0.8359 0.37%
2020-12-3 0.8328 0.8328 0.66%
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005261 1.3929 1.3929 1.37%
005794 2.4652 2.6382 1.37%
001728 2.266 2.266 1.37%
006645 1.0292 1.0642 0.15%
009394 0.9968 0.9968 1.37%
002161 1.293 1.293 1.37%
519001 3.4563 11.3928 1.37%
180003 1.8022 3.8407 1.67%
180010 2.2446 4.9123 1.37%
005516 1.1077 1.1077 1.67%
002322 1.625 1.625 1.37%
002326 2.04 2.586 1.37%
001163 2.391 2.391 1.67%
001264 1.702 1.762 1.37%
000194 1.077 1.474 0.15%
000286 1.05 1.415 0.15%
159987 1.66 1.66 1.67%
004839 1.0011 1.0011 0.15%
005036 1.2376 1.2376 1.67%
005236 2.4975 2.4975 1.67%
150018 1.554 1.56 1.67%
150019 1.554 2.063 1.67%
008677 1.0134 1.0214 0.15%
009541 1.0091 1.0131 0.15%
008211 1.0108 1.0108 0.15%
159827 1.0298 1.0298 1.67%
180018 4.633 4.713 1.37%
180028 1.829 3.024 1.37%
180031 3.985 5.765 1.37%
006305 1.5007 1.5007 1.37%
006339 1.515 1.515 1.67%
000791 1.001 1.001 0.15%
005447 1.2434 1.2434 1.37%
005464 1.0649 1.0649 1.37%
005519 1.9044 1.9044 1.37%
002327 1.688 1.738 1.37%
002491 1.068 1.172 0.15%
006908 1.0068 1.0458 0.15%
008833 1.0416 1.0416 1.37%
008385 1.0118 1.0118 1.37%
501038 2.4083 2.4083 1.37%
501083 1.9507 1.9507 1.37%
003397 1.778 1.778 1.37%
000823 1.52 1.52 1.37%
008116 1.1126 1.1126 1.37%
180001 1.8933 3.8281 1.37%
006415 1.0295 1.0775 0.15%
005463 1.0966 1.0966 1.37%
005500 1.101 1.101 0.15%
005515 1.084 1.084 1.67%
005544 2.3856 2.3856 1.37%
001280 2.077 2.63 1.37%
001289 1.641 1.641 1.37%
511880 100.139 125.057 0.00%
159992 1.3919 1.3919 1.67%
009017 1.3786 1.3786 1.67%
005035 1.2388 1.2388 1.67%
501022 1.984 1.984 1.37%
159969 1.6967 1.6967 1.67%
161810 3.304 3.141 1.37%
161816 1.0527 1.0527 1.67%
16181C 1.554 1.814 1.67%
161820 1.103 1.491 0.15%
161823 1.167 1.167 0.15%
161824 1.143 1.143 0.15%
005848 2.1463 2.1463 1.37%
009852 1.035 1.035 1.67%
008671 1.4728 1.4728 1.37%
009542 1.1334 1.1334 1.37%
008002 1.0108 1.0368 0.15%
180020 1.929 1.954 1.37%
005529 1.0266 1.1196 0.15%
002269 1.283 1.283 1.37%
007780 1.4705 1.4705 1.37%
001303 1.255 1.255 1.37%
003497 1.1158 1.1638 0.15%
512380 1.472 1.472 1.67%
003063 1.3179 1.3179 1.37%
007205 1.0799 1.0799 0.27%
004087 1.0335 1.1662 0.15%
008384 1.0132 1.0132 1.37%
009960 1.0791 1.0791 1.37%
161831 0.9248 1.1019 0.27%
161838 0.9481 0.9481 1.37%
005238 1.8725 1.8725 1.67%
005286 1.0533 1.1454 0.15%
006496 1.0411 1.0571 0.15%
006610 1.4954 1.4954 1.37%
180025 1.21 1.7 0.15%
006302 2.0496 2.334 1.37%
006348 2.5022 2.5022 1.37%
005533 2.1876 2.1876 1.37%
005543 2.0768 2.0768 1.37%
002307 2.81 2.81 1.37%
002501 1.161 1.294 0.15%
003816 100.151 123.557 0.03%
159990 1.1224 1.1224 1.67%
159994 0.9827 0.9827 1.67%
007204 1.0852 1.0852 0.27%
008834 1.0384 1.0384 1.37%
005038 1.5346 1.5346 1.67%
159959 1.218 1.218 1.67%
000904 1.91 2.23 1.37%
005112 2.0091 2.0091 1.67%
005119 1.7706 1.7706 1.37%
009935 1.0007 1.0007 0.15%
001703 2.808 2.878 1.67%
006837 1.01 1.135 0.15%
008111 1.0308 1.0308 0.15%
960042 1.05 1.05 0.15%
159822 1.0694 1.0694 0.27%
183001 1.24 1.24 0.27%
006119 1.1381 1.1381 1.67%
005498 2.2139 2.2139 1.37%
002328 1.535 1.535 1.37%
511880 100.139 125.057 0.03%
006907 1.0114 1.0504 0.15%
007056 1.9729 1.9729 1.37%
008889 0.9081 0.9081 1.67%
009085 1.1715 1.1715 1.37%
005037 1.5571 1.5571 1.67%
010638 1.004 1.004 0.15%
161811 1.0709 1.0709 1.67%
161815 0.44 0.44 0.27%
161818 1.9792 1.9792 1.37%
161834 1.548 1.548 1.37%
161837 1.8457 1.8457 1.37%
005106 2.2819 2.2819 1.67%
005250 1.7442 1.7442 1.37%
005260 1.4048 1.4048 1.37%
009859 1.0051 1.0051 1.37%
001808 1.984 1.984 1.37%
006497 1.0377 1.0537 0.15%
008201 1.5122 1.5122 1.67%
010986 1.05 1.05 0.15%
180015 1.292 1.84 0.15%
180026 1.202 1.647 0.15%
150175 0.9248 1.2789 0.27%
002323 1.278 1.278 1.37%
003816 100.151 123.557 0.00%
007310 1.2155 1.2155 1.37%
007206 1.0402 1.0402 0.15%
008978 1.673 1.673 1.37%
003940 2.3132 2.7993 1.37%
009977 1.0005 1.0005 1.37%
009978 1.0004 1.0004 1.37%
005235 2.5144 2.5144 1.67%
005237 1.8903 1.8903 1.67%
005251 2.1804 2.1804 1.37%
005771 1.4889 1.4889 0.15%
009936 1.0006 1.0006 0.15%
006612 1.0467 1.1467 0.15%
180012 6.7316 7.6846 1.37%
180013 2.8433 4.0441 1.37%
006251 1.9836 1.9836 1.67%
005481 2.1755 2.3055 1.37%
150176 0.9248 0.9248 0.27%
007779 1.3671 1.3671 1.37%
001231 1.688 1.688 1.37%
003062 1.3492 1.3492 1.37%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票72,439.7787.19
2债券及货币8,662.6510.43
3现金8,662.6510.43
4其他资产4,578.9805.51
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-31
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-16.55%-16.59%-6.34%2.62%-2.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.72%
17.77%
5.11%
-16.59%
-16.59%
-17.86%
13.84%
-15.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.39
1.33
1.68
夏普比率
-15.16
18.40
21.59
特雷诺指数
-0.01
0.01
0.01
詹森指数
-0.30
-0.16
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。