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银华恒利灵活配置混合C  002327
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.541
1.591
57.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.46% 0.01% 813/5567
最近一月 -0.96% 0.01% 4513/5527
最近三月 2.39% -0.0% 1053/5361
最近一年 -10.46% 0.15% 4044/4101
(2021-11-15)
基金代码002327 基金经理 最新份额315.49万份   ()
基金类型混合型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-04-01 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

通过把握不同股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化,在严格控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、存托凭证、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。   如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 4、每一基金份额享有同等分配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-11-15 1.541 1.591 -0.52%
2021-11-12 1.549 1.599 -0.19%
2021-11-11 1.552 1.602 1.97%
2021-11-10 1.522 1.572 0.79%
2021-11-9 1.51 1.56 0.40%
2021-11-8 1.504 1.554 0.67%
2021-11-5 1.494 1.544 -0.93%
2021-11-4 1.508 1.558 -0.33%
2021-11-3 1.513 1.563 1.07%
2021-11-2 1.497 1.547 -0.86%
2021-11-1 1.51 1.56 -0.26%
2021-10-29 1.514 1.564 -0.13%
2021-10-28 1.516 1.566 -0.79%
2021-10-27 1.528 1.578 -1.42%
2021-10-26 1.55 1.6 -1.08%
2021-10-25 1.567 1.617 0.84%
2021-10-22 1.554 1.604 0.06%
2021-10-21 1.553 1.603 0.84%
2021-10-20 1.54 1.59 -0.52%
2021-10-19 1.548 1.598 -0.13%
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010561 1.1492 1.1492 -0.48%
161820 1.114 1.529 0.01%
161823 1.198 1.198 0.01%
014043 3.4107 3.4107 -0.61%
180026 1.241 1.686 0.01%
000286 1.0515 1.4505 0.01%
003497 1.1562 1.2042 0.01%
003816 102.195 125.601 0.00%
005544 2.1261 2.1261 -0.61%
006908 1.0091 1.0691 0.01%
008834 1.0729 1.0729 -0.61%
004839 1.0152 1.0302 0.01%
010730 0.983 0.983 -0.61%
005119 2.3615 2.3615 -0.61%
005260 1.744 1.744 -0.61%
006496 1.0264 1.0824 0.01%
519001 3.1841 10.5129 -0.61%
012370 1.0381 1.0381 -0.61%
009394 0.9438 0.9438 -0.61%
180003 1.7918 3.8303 -0.48%
180020 1.881 1.906 -0.61%
180025 1.253 1.743 0.01%
183001 1.32 1.32 0.01%
001163 2.34 2.34 -0.48%
001280 2.089 2.642 -0.61%
005481 2.1014 2.2314 -0.61%
007204 1.0703 1.0703 0.01%
008889 0.9212 0.9212 -0.48%
004087 1.0313 1.204 0.01%
008385 1.0428 1.0428 -0.61%
159992 1.2911 1.2911 -0.48%
161837 1.7954 1.7954 -0.61%
005250 1.9443 1.9443 -0.61%
009852 0.9507 0.9507 -0.48%
006837 1.012 1.167 0.01%
002161 1.327 1.327 -0.61%
012502 1.0294 1.0294 -0.61%
008677 1.0209 1.0509 0.01%
180013 2.1014 3.9422 -0.61%
002307 3.015 3.015 -0.61%
002323 1.277 1.277 -0.61%
002328 1.57 1.57 -0.61%
006348 3.8968 3.8968 -0.61%
000791 1.0129 1.0279 0.01%
005543 2.036 2.266 -0.61%
005848 2.3914 2.3914 -0.61%
003940 2.4603 2.9464 -0.61%
008384 1.0479 1.0479 -0.61%
501022 2.444 2.444 -0.61%
009977 1.0137 1.0137 -0.61%
161810 2.839 2.699 -0.61%
161831 0.7626 0.7626 0.01%
005112 1.961 1.961 -0.48%
006645 1.0294 1.0924 0.01%
012178 0.8671 0.8671 -0.61%
009542 0.9864 0.9864 -0.61%
159822 0.8574 0.8574 0.01%
002327 1.541 1.591 -0.61%
007779 1.4032 1.4032 -0.61%
001303 1.259 1.259 -0.61%
511880 101.971 126.889 0.02%
511880 101.971 126.889 0.00%
003063 1.3583 1.3583 -0.61%
005037 2.3687 2.3687 -0.48%
562360 1.1119 1.1119 -0.48%
501038 2.2998 2.2998 -0.61%
159959 1.3844 1.3844 -0.48%
159987 1.8597 1.8597 -0.48%
007310 1.2357 1.2357 -0.61%
010524 0.919 0.919 -0.48%
161811 1.0405 1.0405 -0.48%
161816 1.008 1.008 -0.48%
005235 2.5209 2.5209 -0.48%
005236 2.4952 2.4952 -0.48%
005251 2.3909 2.3909 -0.61%
005286 1.0503 1.1824 0.01%
009859 1.0154 1.0154 -0.61%
001703 2.597 2.667 -0.48%
010986 1.0166 1.0816 0.01%
011173 1.0963 1.0963 -0.61%
011405 0.9021 0.9021 -0.61%
008671 1.4997 1.4997 -0.61%
159782 0.8806 0.8806 -0.48%
180001 1.7828 3.8436 -0.61%
180015 1.275 1.909 0.01%
180028 1.718 2.841 -0.61%
001231 1.732 1.732 -0.61%
001264 1.558 1.618 -0.61%
003816 102.195 125.601 0.02%
006119 1.2725 1.2725 -0.48%
005771 1.7998 1.7998 0.01%
005794 3.4109 3.5839 -0.61%
008833 1.08 1.08 -0.61%
008978 1.574 1.574 -0.61%
005036 1.354 1.354 -0.48%
005038 2.3265 2.3265 -0.48%
501209 0.9863 0.9863 -0.61%
159990 1.2892 1.2892 -0.48%
161812 1.489 1.489 -0.48%
161818 1.7506 1.9555 -0.61%
006497 1.0206 1.0766 0.01%
011733 0.9832 0.9832 -0.61%
010816 1.0258 1.0258 0.01%
009541 1.024 1.043 0.01%
159871 1.2913 1.2913 -0.48%
180018 4.685 4.765 -0.61%
180031 4.265 6.045 -0.61%
002322 1.673 1.673 -0.61%
002491 1.106 1.21 0.01%
007780 1.4859 1.4859 -0.61%
001289 1.693 1.693 -0.61%
003062 1.3943 1.3943 -0.61%
006251 2.4315 2.4315 -0.48%
006302 1.9758 2.2602 -0.61%
006339 1.5881 1.5881 -0.48%
006907 1.0159 1.0759 0.01%
501083 1.9388 1.9388 -0.61%
159969 1.6717 1.6717 -0.48%
009960 0.9432 0.9432 -0.61%
009978 1.01 1.01 -0.61%
003397 1.733 1.733 -0.61%
161815 0.595 0.595 0.01%
161824 1.169 1.169 0.01%
005237 1.7983 1.7983 -0.48%
005261 1.7239 1.7239 -0.61%
006610 1.4187 1.4187 -0.61%
013027 0.9847 0.9847 -0.61%
011817 1.0112 1.0112 -0.61%
008201 1.5839 1.5839 -0.48%
516880 1.4588 1.4588 -0.48%
012434 1.002 1.002 -0.61%
159786 1.0908 1.0908 -0.48%
159827 1.0626 1.0626 -0.48%
002326 2.047 2.593 -0.61%
005519 1.7645 1.7645 -0.61%
007056 1.95 1.95 -0.61%
000823 1.893 1.893 -0.61%
161834 1.944 1.944 -0.61%
005106 2.2253 2.2253 -0.48%
005238 1.7751 1.7751 -0.48%
001808 2.49 2.49 -0.61%
011855 0.9357 0.9357 -0.61%
008116 0.9824 0.9824 -0.61%
008211 1.0419 1.0419 0.01%
516950 1.0391 1.0391 -0.48%
517000 0.8882 0.8882 -0.48%
159735 0.8972 0.8972 -0.48%
159842 1.0711 1.0711 -0.48%
159855 0.9806 0.9806 -0.48%
159862 0.9828 0.9828 -0.48%
180010 1.6749 4.7824 -0.61%
180012 6.5568 7.5098 -0.61%
002501 1.179 1.337 0.01%
000194 1.081 1.512 0.01%
512380 1.5591 1.5591 -0.48%
006305 1.5679 1.5679 -0.61%
005498 2.2521 2.2521 -0.61%
007205 1.0619 1.0619 0.01%
009017 1.2895 1.2895 -0.48%
009085 1.1867 1.1867 -0.61%
005035 1.36 1.36 -0.48%
159994 0.9893 0.9893 -0.48%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,340.5258.09
2债券及货币1,404.0560.85
3现金1,404.0560.85
4其他资产45.5901.98
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600383金地集团16.58185.718.05%-8.97  
600048保利发展12.58176.507.65%-9.08  
300059东方财富04.06139.546.05%4.06  
601995中金公司02.44139.626.05%2.44  
000728国元证券17.26133.765.80%17.26  
601066中信建投04.26131.635.70%4.26  
601377兴业证券13.27130.585.66%13.27  
600963岳阳林纸07.3758.742.55%7.37  
601878浙商证券03.1639.341.70%3.16  
601990南京证券03.9339.141.70%3.93  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-12-022016-12-050.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.9%-10.46%9.95%8.9%8.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.96%
2.39%
0.65%
-8.71%
-10.46%
32.96%
53.22%
57.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.38
0.77
0.47
夏普比率
-89.55
23.24
55.80
特雷诺指数
-0.04
0.02
0.05
詹森指数
-0.14
-0.02
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。