基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理孙蓓琳 申购费率0.06% 基金规模7.13亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001280 | 基金经理孙蓓琳 | 最新份额18,771.29万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模7.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-05-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模30.05亿 | 托管费0.15% |
通过对股票市场、债券市场的走势预判,在严格控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,无需召开持有人大会。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-16 | 1.192 | 2.338 | -0.75% |
| 2026-1-15 | 1.201 | 2.347 | 0.76% |
| 2026-1-14 | 1.192 | 2.338 | -0.17% |
| 2026-1-13 | 1.194 | 2.34 | -0.33% |
| 2026-1-12 | 1.198 | 2.344 | 0.17% |
| 2026-1-9 | 1.196 | 2.342 | 0.93% |
| 2026-1-8 | 1.185 | 2.331 | -0.42% |
| 2026-1-7 | 1.19 | 2.336 | -0.08% |
| 2026-1-6 | 1.191 | 2.337 | 1.10% |
| 2026-1-5 | 1.178 | 2.324 | 2.43% |
| 2025-12-30 | 1.154 | 2.3 | 0.17% |
| 2025-12-29 | 1.152 | 2.298 | -0.60% |
| 2025-12-26 | 1.159 | 2.305 | -0.09% |
| 2025-12-25 | 1.16 | 2.306 | 0.43% |
| 2025-12-24 | 1.155 | 2.301 | -0.09% |
| 2025-12-23 | 1.156 | 2.302 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 1.155 | 2.301 | 0.79% |
| 2025-12-19 | 1.146 | 2.292 | 0.79% |
| 2025-12-18 | 1.137 | 2.283 | -0.18% |
| 2025-12-17 | 1.139 | 2.285 | 1.61% |

孙蓓琳女士:中山大学经济学硕士,中国籍,具有从业资格。曾就职于银华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司,2017年6月再次加入银华基金,现任投资管理一部基金经理。自2017年11月08日起担任"银华聚利灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2017年11月24日起至2023年01月19日兼任"银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年03月29日起兼任"银华积极成长混合型证券投资基金"基金经理,自2018年08月30日起兼任"银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2019年07月05日起兼任"银华积极精选混合型证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-24 至 2023-01-19 | 5.2 | 15.18% | 57.66% |
| 大成核心双动力混合A | 混合型 | 2012-07-28 至 2014-01-29 | 1.5 | 17.02% | 5.87% |
| 大成灵活配置混合A | 混合型 | 2015-09-29 至 2017-06-15 | 1.7 | 26.90% | 9.79% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 混合型 | 2017-11-08 至 今 | 8.2 | 32.42% | 22.30% |
| 银华积极成长混合C | 混合型 | 2021-12-01 至 今 | 4.1 | -40.96% | -30.64% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2018-08-30 至 今 | 7.4 | 1.95% | 33.68% |
| 银华积极精选混合 | 混合型 | 2019-05-27 至 今 | 6.7 | 20.32% | 21.16% |
| 大成积极成长混合A | 混合型 | 2012-12-18 至 2017-06-15 | 4.5 | 144.75% | 93.61% |
| 银华聚利灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-08 至 今 | 8.2 | 35.36% | 22.30% |
| 银华积极成长混合A | 混合型 | 2018-02-12 至 今 | 7.9 | 40.82% | 24.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙蓓琳 | 2017-11-08 至 今 | 8年2个月零11天 | 35.36 | 22.30 |
| 哈默 | 2016-10-17 至 2017-11-09 | 1年0个月零23天 | 15.68 | 10.22 |
| 胡娜 | 2015-05-07 至 2016-10-18 | 1年5个月零11天 | 15.60 | -12.05 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000904 | 1.762 | 2.082 | 0.22% | |
| 001231 | 1.7213 | 1.7213 | 0.22% | |
| 001280 | 1.192 | 2.338 | 0.22% | |
| 001728 | 2.089 | 2.089 | 0.22% | |
| 002161 | 1.7499 | 1.7499 | 0.22% | |
| 002307 | 2.423 | 2.423 | 0.22% | |
| 002322 | 1.6682 | 1.7482 | 0.22% | |
| 002326 | 1.155 | 2.279 | 0.22% | |
| 003063 | 1.3569 | 1.3569 | 0.22% | |
| 005237 | 1.2641 | 1.2641 | -0.01% | |
| 005260 | 1.8767 | 1.8767 | 0.22% | |
| 006251 | 1.6768 | 1.6768 | -0.01% | |
| 006348 | 3.2635 | 3.2635 | 0.22% | |
| 006497 | 1.0792 | 1.1772 | 0.05% | |
| 006837 | 1.0144 | 1.2699 | 0.05% | |
| 007056 | 1.6489 | 1.6489 | 0.22% | |
| 008384 | 1.1214 | 1.1214 | 0.22% | |
| 011817 | 1.0536 | 1.0536 | 0.22% | |
| 011836 | 0.6302 | 0.6302 | -0.01% | |
| 013174 | 1.1405 | 1.1405 | -0.01% | |
| 014052 | 1.1212 | 1.1212 | -0.01% | |
| 014349 | 1.761 | 1.868 | 0.22% | |
| 014586 | 0.9759 | 0.9759 | 0.22% | |
| 015036 | 1.0558 | 1.0558 | 0.22% | |
| 018685 | 1.0639 | 1.1089 | 0.05% | |
| 019743 | 1.3533 | 1.3533 | 0.22% | |
| 020790 | 1.0716 | 1.0716 | 0.05% | |
| 020864 | 1.1642 | 1.1642 | 0.22% | |
| 021145 | 1.5082 | 1.5082 | 0.22% | |
| 023234 | 1.2372 | 1.2372 | -0.01% | |
| 023235 | 1.2345 | 1.2345 | -0.01% | |
| 023640 | 1.016 | 1.016 | 0.05% | |
| 023641 | 1.0143 | 1.0143 | 0.05% | |
| 023837 | 1.0071 | 1.0071 | 0.05% | |
| 025194 | 0.962 | 0.962 | -0.01% | |
| 025667 | 1.0139 | 1.0139 | 0.22% | |
| 026017 | 1.0997 | 1.0997 | 0.05% | |
| 159776 | 1.3436 | 1.3436 | -0.01% | |
| 159782 | 0.9686 | 0.9686 | -0.01% | |
| 159855 | 1.0448 | 1.0448 | -0.01% | |
| 159969 | 1.5233 | 1.5233 | -0.01% | |
| 161820 | 1.1618 | 1.6688 | 0.05% | |
| 180028 | 1.499 | 2.479 | 0.22% | |
| 517000 | 1.0616 | 1.0616 | -0.01% | |
| 562300 | 0.7748 | 0.7748 | -0.01% | |
| 563180 | 1.1201 | 1.1201 | -0.01% | |
| 025994 | 1.0048 | 1.0048 | 0.22% | |
| 015771 | 1.0401 | 1.0767 | 0.05% | |
| 002269 | 0.983 | 0.983 | 0.22% | |
| 003397 | 2.116 | 2.116 | 0.22% | |
| 004839 | 1.1347 | 1.1497 | 0.05% | |
| 005250 | 1.3895 | 1.3895 | 0.22% | |
| 005286 | 1.0318 | 1.3279 | 0.05% | |
| 008211 | 1.0921 | 1.1791 | 0.05% | |
| 008677 | 1.061 | 1.174 | 0.05% | |
| 009085 | 1.3715 | 1.3715 | 0.22% | |
| 009394 | 1.4485 | 1.4485 | 0.22% | |
| 009852 | 0.7613 | 0.7613 | -0.01% | |
| 009977 | 1.1382 | 1.1382 | 0.22% | |
| 010986 | 1.0228 | 1.1996 | 0.05% | |
| 011405 | 0.8719 | 0.8719 | 0.22% | |
| 011855 | 1.1502 | 1.1502 | 0.22% | |
| 012178 | 0.689 | 0.689 | 0.22% | |
| 012782 | 0.7257 | 0.7257 | -0.01% | |
| 012856 | 1.0095 | 1.1175 | 0.05% | |
| 013498 | 1.034 | 1.124 | 0.05% | |
| 013564 | 1.1036 | 1.1036 | 0.05% | |
| 013842 | 1.6181 | 1.6181 | 0.22% | |
| 014668 | 1.5884 | 1.5884 | -0.01% | |
| 015684 | 3.2167 | 3.2167 | 0.22% | |
| 015772 | 2.403 | 2.403 | 0.22% | |
| 016624 | 1.1217 | 1.1217 | 0.22% | |
| 017723 | 1.5044 | 1.5044 | 0.22% | |
| 018822 | 1.4717 | 1.4717 | 0.22% | |
| 019369 | 1.0572 | 1.1192 | 0.05% | |
| 019465 | 1.0528 | 1.0528 | 0.05% | |
| 019859 | 1.5174 | 1.5174 | -0.01% | |
| 020339 | 1.1395 | 1.1395 | 0.22% | |
| 020911 | 1.0441 | 1.0441 | 0.05% | |
| 020912 | 1.0407 | 1.0407 | 0.05% | |
| 022452 | 1.2499 | 1.2499 | -0.01% | |
| 022606 | 1.3075 | 1.3075 | -0.01% | |
| 024037 | 1.1926 | 1.1926 | -0.01% | |
| 024571 | 1.1182 | 1.1182 | -0.01% | |
| 024942 | 1.0104 | 1.0104 | 0.05% | |
| 025326 | 1.0182 | 1.0182 | 0.22% | |
| 025399 | 1.1056 | 1.1056 | -0.01% | |
| 159592 | 1.3347 | 1.3347 | -0.01% | |
| 159677 | 1.49 | 1.49 | -0.01% | |
| 501038 | 1.8847 | 1.8847 | 0.22% | |
| 501209 | 0.5623 | 0.5623 | 0.22% | |
| 562340 | 1.3632 | 1.3632 | -0.01% | |
| 562390 | 0.9662 | 0.9662 | -0.01% | |
| 588190 | 1.5868 | 1.5868 | -0.01% | |
| 017636 | 1.0209 | 1.0209 | 0.22% | |
| 000194 | 1.0844 | 1.6454 | 0.05% | |
| 001289 | 1.7065 | 1.7915 | 0.22% | |
| 002328 | 1.5408 | 1.5408 | 0.22% | |
| 002491 | 1.0758 | 1.3558 | 0.05% | |
| 005106 | 1.2633 | 1.2633 | -0.01% | |
| 006302 | 1.6178 | 2.1347 | 0.22% | |
| 008833 | 1.1726 | 1.1726 | 0.22% | |
| 008834 | 1.1456 | 1.1456 | 0.22% | |
| 008889 | 1.7851 | 1.7851 | -0.01% | |
| 010524 | 1.759 | 1.759 | -0.01% | |
| 012928 | 0.925 | 0.925 | -0.01% | |
| 014047 | 1.5585 | 1.5585 | 0.22% | |
| 014364 | 2.24 | 2.24 | -0.01% | |
| 015305 | 1.2963 | 1.2963 | 0.22% | |
| 017839 | 1.1865 | 1.1865 | 0.22% | |
| 019464 | 1.0575 | 1.0575 | 0.05% | |
| 019509 | 1.5072 | 1.5072 | -0.01% | |
| 019653 | 1.0784 | 1.1554 | 0.05% | |
| 020955 | 1.1051 | 1.1051 | 0.05% | |
| 021038 | 1.0987 | 1.0987 | -0.01% | |
| 021039 | 1.0957 | 1.0957 | -0.01% | |
| 021146 | 1.4999 | 1.4999 | 0.22% | |
| 021208 | 1.3083 | 1.3083 | -0.01% | |
| 023929 | 1.3423 | 1.3423 | -0.01% | |
| 023932 | 1.0636 | 1.0636 | -0.01% | |
| 024038 | 1.1911 | 1.1911 | -0.01% | |
| 024089 | 1.0167 | 1.0167 | 0.05% | |
| 024341 | 1.058 | 1.074 | 0.05% | |
| 024570 | 1.1197 | 1.1197 | -0.01% | |
| 025398 | 1.1061 | 1.1061 | -0.01% | |
| 025572 | 1.6099 | 1.6099 | 0.22% | |
| 159318 | 1.4368 | 1.4368 | -0.01% | |
| 159575 | 1.5974 | 1.5974 | -0.01% | |
| 159862 | 0.6383 | 0.6383 | -0.01% | |
| 159959 | 1.6348 | 1.6348 | -0.01% | |
| 180001 | 1.5458 | 3.6966 | 0.22% | |
| 180013 | 1.1761 | 3.0169 | 0.22% | |
| 180020 | 1.73 | 1.755 | 0.22% | |
| 180031 | 4.347 | 6.659 | 0.22% | |
| 511880 | 100.1007 | 133.3681 | 0.01% | |
| 511880 | 100.1007 | 133.3681 | 0.00% | |
| 512380 | 1.6435 | 1.6435 | -0.01% | |
| 588930 | 1.7785 | 1.7785 | -0.01% | |
| 000286 | 1.0585 | 1.577 | 0.05% | |
| 000791 | 1.1229 | 1.1379 | 0.05% | |
| 002323 | 1.2113 | 1.2113 | 0.22% | |
| 003940 | 1.5847 | 2.0708 | 0.22% | |
| 004087 | 1.0253 | 1.337 | 0.05% | |
| 005038 | 1.6416 | 1.9006 | -0.01% | |
| 005112 | 1.369 | 1.369 | -0.01% | |
| 005119 | 3.1624 | 3.1624 | 0.22% | |
| 005235 | 1.6934 | 1.6934 | -0.01% | |
| 006907 | 1.0754 | 1.1804 | 0.05% | |
| 006908 | 1.0567 | 1.1617 | 0.05% | |
| 007206 | 1.0306 | 1.2136 | 0.05% | |
| 008671 | 1.6118 | 1.6118 | 0.22% | |
| 008978 | 1.6703 | 1.6703 | 0.22% | |
| 010816 | 1.1065 | 1.1065 | 0.05% | |
| 011173 | 0.848 | 0.848 | 0.22% | |
| 012370 | 1.0166 | 1.0166 | 0.22% | |
| 012781 | 0.7286 | 0.7286 | -0.01% | |
| 012929 | 0.9164 | 0.9164 | -0.01% | |
| 013027 | 0.543 | 0.543 | 0.22% | |
| 014044 | 0.5923 | 0.5923 | 0.22% | |
| 014670 | 1.0971 | 1.1241 | 0.05% | |
| 016249 | 1.1383 | 1.1383 | 0.22% | |
| 019597 | 1.3237 | 1.8037 | 0.22% | |
| 020213 | 1.0594 | 1.0594 | 0.05% | |
| 020539 | 1.0387 | 1.0387 | 0.05% | |
| 020540 | 1.035 | 1.035 | 0.05% | |
| 021105 | 1.0349 | 1.0499 | 0.05% | |
| 021402 | 1.0241 | 1.0514 | 0.05% | |
| 022451 | 1.2483 | 1.2483 | -0.01% | |
| 022944 | 1.2533 | 1.2533 | -0.01% | |
| 023236 | 1.2364 | 1.2364 | -0.01% | |
| 023513 | 1.3246 | 1.3565 | 0.05% | |
| 023838 | 1.0062 | 1.0062 | 0.05% | |
| 023839 | 1.0709 | 1.0709 | 0.22% | |
| 024455 | 1.1872 | 1.1872 | 0.22% | |
| 024941 | 1.0114 | 1.0114 | 0.05% | |
| 025193 | 0.9627 | 0.9627 | -0.01% | |
| 025199 | 1.0467 | 1.0467 | 0.05% | |
| 025329 | 1.0553 | 1.0553 | -0.01% | |
| 159225 | 1.3073 | 1.3073 | -0.01% | |
| 159517 | 1.3639 | 1.3639 | -0.01% | |
| 159555 | 1.7421 | 1.7421 | -0.01% | |
| 159567 | 0.8404 | 1.6808 | -0.01% | |
| 159768 | 0.5501 | 0.5501 | -0.01% | |
| 159842 | 1.1449 | 1.1449 | -0.01% | |
| 161831 | 0.8422 | 0.8422 | -0.21% | |
| 161837 | 1.283 | 1.283 | 0.22% | |
| 161838 | 0.8567 | 0.8567 | 0.22% | |
| 513160 | 1.2919 | 1.2919 | -0.01% | |
| 562330 | 1.2573 | 1.2573 | -0.01% | |
| 001703 | 2.342 | 2.412 | -0.01% | |
| 001808 | 2.437 | 2.437 | 0.22% | |
| 005236 | 1.6484 | 1.6484 | -0.01% | |
| 005238 | 1.2272 | 1.2272 | -0.01% | |
| 005261 | 1.8269 | 1.8269 | 0.22% | |
| 005481 | 1.5614 | 1.6914 | 0.22% | |
| 005519 | 1.1532 | 1.1532 | 0.22% | |
| 005771 | 1.7453 | 1.7453 | 0.05% | |
| 008002 | 1.0058 | 1.1848 | 0.05% | |
| 008111 | 1.0265 | 1.1285 | 0.05% | |
| 008116 | 1.5824 | 1.5824 | 0.22% | |
| 008385 | 1.0974 | 1.0974 | 0.22% | |
| 009542 | 0.6069 | 0.6069 | 0.22% | |
| 009978 | 1.1151 | 1.1151 | 0.22% | |
| 013840 | 1.993 | 1.993 | 0.22% | |
| 013843 | 1.5699 | 1.5699 | 0.22% | |
| 014346 | 1.0538 | 1.0538 | 0.22% | |
| 015641 | 2.1046 | 2.1046 | -0.01% | |
| 015823 | 1.0773 | 1.0773 | 0.22% | |
| 016262 | 3.0964 | 3.0964 | 0.22% | |
| 016623 | 1.1364 | 1.1364 | 0.22% | |
| 017840 | 1.1742 | 1.1742 | 0.22% | |
| 018590 | 2.095 | 2.095 | 0.22% | |
| 019439 | 1.0184 | 1.0657 | 0.05% | |
| 020144 | 1.0144 | 1.0694 | 0.05% | |
| 020214 | 1.0526 | 1.0526 | 0.05% | |
| 020581 | 1.0508 | 1.0508 | 0.05% | |
| 020789 | 1.0748 | 1.0748 | 0.05% | |
| 020865 | 1.1567 | 1.1567 | 0.22% | |
| 020956 | 1.0996 | 1.0996 | 0.05% | |
| 023550 | 1.3478 | 1.3478 | -0.01% | |
| 023823 | 1.3228 | 1.3547 | 0.05% | |
| 159302 | 1.2741 | 1.2741 | -0.01% | |
| 159827 | 0.899 | 0.899 | -0.01% | |
| 161818 | 1.0805 | 1.2854 | 0.22% | |
| 180003 | 1.3027 | 3.546 | 0.22% | |
| 180010 | 1.4229 | 4.6836 | 0.22% | |
| 180025 | 1.2403 | 1.8003 | 0.05% | |
| 501083 | 1.9928 | 1.9928 | 0.22% | |
| 516950 | 1.2032 | 1.2032 | -0.01% | |
| 519001 | 1.8572 | 6.2236 | 0.22% | |
| 003062 | 1.4105 | 1.4105 | 0.22% | |
| 003816 | 100.1142 | 133.0832 | 0.00% | |
| 005037 | 1.7015 | 1.9645 | -0.01% | |
| 005251 | 2.9988 | 2.9988 | 0.22% | |
| 005498 | 1.8516 | 1.8516 | 0.22% | |
| 005543 | 1.7023 | 1.9323 | 0.22% | |
| 006645 | 1.0492 | 1.2282 | 0.05% | |
| 009017 | 1.1932 | 1.1932 | -0.01% | |
| 009541 | 1.0579 | 1.1659 | 0.05% | |
| 009859 | 1.1541 | 1.1541 | 0.22% | |
| 009960 | 0.701 | 0.701 | 0.22% | |
| 010730 | 1.0722 | 1.0722 | 0.22% | |
| 011733 | 0.7542 | 0.7542 | 0.22% | |
| 013565 | 1.1038 | 1.1038 | 0.05% | |
| 013841 | 1.9767 | 1.9767 | 0.22% | |
| 014043 | 3.0367 | 3.0367 | 0.22% | |
| 014638 | 1.0753 | 1.1203 | 0.05% | |
| 014919 | 1.1365 | 1.1365 | 0.22% | |
| 016263 | 1.798 | 1.933 | 0.22% | |
| 017690 | 1.0242 | 1.0715 | 0.05% | |
| 018364 | 0.9561 | 0.9561 | 0.22% | |
| 018365 | 0.9478 | 0.9478 | 0.22% | |
| 018632 | 1.0384 | 1.0714 | 0.05% | |
| 018821 | 1.4843 | 1.4843 | 0.22% | |
| 019317 | 1.1621 | 1.2061 | 0.05% | |
| 019383 | 1.0586 | 1.124 | 0.05% | |
| 019860 | 1.5095 | 1.5095 | -0.01% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | 0.05% | |
| 020890 | 1.0243 | 1.0563 | 0.05% | |
| 021209 | 1.3029 | 1.3029 | -0.01% | |
| 022144 | 1.0165 | 1.0165 | -0.01% | |
| 022450 | 1.2513 | 1.2513 | -0.01% | |
| 022569 | 1.5139 | 1.5139 | -0.01% | |
| 023551 | 1.3455 | 1.3455 | -0.01% | |
| 023615 | 1.2899 | 1.2899 | 0.05% | |
| 023930 | 1.3404 | 1.3404 | -0.01% | |
| 025327 | 1.0171 | 1.0171 | 0.22% | |
| 025666 | 1.0148 | 1.0148 | 0.22% | |
| 159288 | 1.0727 | 1.0727 | -0.01% | |
| 159339 | 1.253 | 1.253 | -0.01% | |
| 159871 | 2.1843 | 2.1843 | -0.01% | |
| 159994 | 1.9578 | 1.9578 | -0.01% | |
| 180012 | 4.4802 | 5.4332 | 0.22% | |
| 180015 | 1.325 | 2.0923 | 0.05% | |
| 180026 | 1.2065 | 1.7215 | 0.05% | |
| 562310 | 1.0484 | 1.0484 | -0.01% | |
| 562380 | 1.1864 | 1.1864 | -0.01% | |
| 563150 | 1.1708 | 1.1708 | -0.01% | |
| 017635 | 1.0394 | 1.0394 | 0.22% | |
| 001163 | 1.625 | 1.908 | -0.01% | |
| 003816 | 100.1142 | 133.0832 | 0.01% | |
| 005544 | 1.8063 | 1.8063 | 0.22% | |
| 005794 | 3.1106 | 3.2836 | 0.22% | |
| 005848 | 2.0018 | 2.0018 | 0.22% | |
| 006415 | 1.0518 | 1.2428 | 0.05% | |
| 006496 | 1.0973 | 1.1953 | 0.05% | |
| 006612 | 1.0888 | 1.3088 | 0.05% | |
| 012092 | 1.103 | 1.193 | 0.05% | |
| 012434 | 0.9369 | 0.9369 | 0.22% | |
| 012502 | 0.7452 | 0.7452 | 0.22% | |
| 014585 | 0.9915 | 0.9915 | 0.22% | |
| 014920 | 1.1189 | 1.1189 | 0.22% | |
| 015035 | 1.0776 | 1.0776 | 0.22% | |
| 015233 | 4.4123 | 4.4123 | 0.22% | |
| 016248 | 1.1522 | 1.1522 | 0.22% | |
| 017724 | 1.4875 | 1.4875 | 0.22% | |
| 019508 | 1.5147 | 1.5147 | -0.01% | |
| 020582 | 1.0456 | 1.0456 | 0.05% | |
| 022145 | 1.0137 | 1.0137 | -0.01% | |
| 023552 | 1.3467 | 1.3467 | -0.01% | |
| 023702 | 1.7456 | 1.7456 | 0.05% | |
| 023933 | 1.0622 | 1.0622 | -0.01% | |
| 023948 | 0.7587 | 0.7587 | -0.01% | |
| 025330 | 0.8418 | 0.8418 | -0.21% | |
| 025476 | 1.804 | 1.804 | 0.22% | |
| 159112 | 100.3411 | 1.0034 | 0.05% | |
| 159735 | 0.8037 | 0.8037 | -0.01% | |
| 159992 | 0.8828 | 0.8828 | -0.01% | |
| 161812 | 1.348 | 1.348 | -0.01% | |
| 161834 | 1.804 | 1.95 | 0.22% | |
| 516880 | 0.8902 | 0.8902 | -0.01% | |
| 530800 | 1.2563 | 1.2563 | -0.01% | |
| 562350 | 1.0827 | 1.0827 | -0.01% | |
| 562360 | 1.1938 | 1.1938 | -0.01% | |
| 025993 | 1.005 | 1.005 | 0.22% | |
| 000823 | 1.835 | 1.97 | 0.22% | |
| 001303 | 1.2112 | 1.2112 | 0.22% | |
| 002501 | 1.289 | 1.477 | 0.05% | |
| 005529 | 1.0554 | 1.2964 | 0.05% | |
| 013563 | 1.1132 | 1.1132 | 0.05% | |
| 014042 | 1.6742 | 1.6742 | 0.22% | |
| 014045 | 1.8063 | 1.8063 | 0.22% | |
| 014048 | 2.684 | 2.684 | 0.22% | |
| 014064 | 1.2533 | 1.2533 | -0.01% | |
| 014669 | 1.5718 | 1.5718 | -0.01% | |
| 015306 | 1.277 | 1.277 | 0.22% | |
| 015642 | 2.0879 | 2.0879 | -0.01% | |
| 015687 | 1.1373 | 1.1373 | 0.22% | |
| 019364 | 1.0565 | 1.1265 | 0.05% | |
| 019744 | 1.3436 | 1.3436 | 0.22% | |
| 020124 | 1.5702 | 1.5702 | 0.22% | |
| 020977 | 1.1414 | 1.1414 | 0.22% | |
| 023840 | 1.0697 | 1.0697 | 0.22% | |
| 024039 | 1.1918 | 1.1918 | -0.01% | |
| 024090 | 1.0154 | 1.0154 | 0.05% | |
| 024395 | 1.6738 | 1.6738 | -0.01% | |
| 024456 | 1.1836 | 1.1836 | 0.22% | |
| 159786 | 1.2117 | 1.2117 | -0.01% | |
| 161810 | 4.561 | 4.336 | 0.22% | |
| 161811 | 1.0557 | 1.0557 | -0.01% | |
| 161816 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% | |
| 180018 | 3.74 | 3.82 | 0.22% | |
| 501022 | 2.728 | 2.728 | 0.22% | |
| 516530 | 0.9715 | 0.9715 | -0.01% | |
| 562320 | 1.3523 | 1.3523 | -0.01% | |
| 588690 | 1.1765 | 1.1765 | -0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,203.44 | 86.11 |
| 2 | 债券及货币 | 3,133.11 | 14.05 |
| 3 | 现金 | 3,133.11 | 14.05 |
| 4 | 其他资产 | 06.39 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601318 | 中国平安 | 23.11 | 1,273.59 | 5.71% | -5.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.00 | 1,206.00 | 5.41% | -2.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.79 | 1,133.97 | 5.09% | 0.09 |
| 600926 | 杭州银行 | 72.80 | 1,111.66 | 4.99% | 13.68 |
| 600690 | 海尔智家 | 39.62 | 1,003.60 | 4.50% | -9.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13.67 | 978.09 | 4.39% | -2.22 |
| 603606 | 东方电缆 | 12.79 | 903.49 | 4.05% | -1.42 |
| 603005 | 晶方科技 | 27.17 | 878.90 | 3.94% | -5.23 |
| 688111 | 金山办公 | 02.61 | 825.78 | 3.70% | 2.61 |
| 600522 | 中天科技 | 40.99 | 775.53 | 3.48% | -9.61 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.13 |
| 2 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.15 |
| 3 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.3233 |
| 4 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 0.2295 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 126.66% | 21.38% | -1.39% | -4.13% | 8.24% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.33% | 3.56% | 3.65% | 3.65% | 21.38% | -4.1% | -19.04% | 132.96% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.84 | 0.99 | 0.96 |
| 夏普比率 | 166.63 | 31.59 | -27.19 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.08 | -0.07 |
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