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银华互联网主题灵活配置混合A 001808
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基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理王浩 申购费率0.15% 基金规模1.51亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001808 | 基金经理王浩 | 最新份额5,764.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模1.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-11-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.42亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金深度研究互联网发展带来的投资机会，通过投资受益于互联网改造的传统产业和互联网时代兴起的新兴产业的优质上市公司，在严控风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包含国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包含定期存款和协议存款）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 3.149 | 3.149 | -2.30% |
| 2026-7-23 | 3.223 | 3.223 | -2.13% |
| 2026-7-22 | 3.293 | 3.293 | -3.46% |
| 2026-7-21 | 3.411 | 3.411 | 9.08% |
| 2026-7-20 | 3.127 | 3.127 | -4.14% |
| 2026-7-17 | 3.262 | 3.262 | -10.65% |
| 2026-7-16 | 3.651 | 3.651 | -2.48% |
| 2026-7-15 | 3.744 | 3.744 | -3.16% |
| 2026-7-14 | 3.866 | 3.866 | 5.54% |
| 2026-7-13 | 3.663 | 3.663 | -3.55% |
| 2026-7-10 | 3.798 | 3.798 | -4.64% |
| 2026-7-9 | 3.983 | 3.983 | 6.33% |
| 2026-7-8 | 3.746 | 3.746 | -0.90% |
| 2026-7-7 | 3.78 | 3.78 | 0.21% |
| 2026-7-3 | 3.853 | 3.853 | 0.44% |
| 2026-7-2 | 3.836 | 3.836 | -7.79% |
| 2026-7-1 | 4.16 | 4.16 | -3.28% |
| 2026-6-30 | 4.301 | 4.301 | 2.70% |
| 2026-6-29 | 4.188 | 4.188 | -2.24% |
| 2026-6-26 | 4.284 | 4.284 | -5.24% |
王浩先生：硕士研究生，中国籍，具有从业资格。2009年1月至今任职于银华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、专户投资经理助理。自2015年11月18日起担任银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2020年4月21日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理，自2021年6月2日起兼任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理，自2021年7月1日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2021年8月13日起兼任银华安盛混合型证券投资基金基金经理，自2022年11月4日起兼任银华卓信成长精选混合型证券投资基金基金经理，自2023年6月6日起兼任银华清洁能源产业混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银华互联网主题灵活配置混合A 2015-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 2015-10-22 至 今 | 10.8 | 6.70% | 27.21% | |
| 银华清洁能源产业混合A | 混合型 | 2023-05-04 至 2026-07-13 | 3.2 | -27.60% | -17.52% |
| 银华清洁能源产业混合C | 混合型 | 2023-05-04 至 2026-07-13 | 3.2 | -27.80% | -17.52% |
| 银华兴盛股票C | 股票型 | 2025-05-29 至 2025-10-16 | 0.4 | -- | -- |
| 银华兴盛股票A | 股票型 | 2020-04-21 至 2025-10-16 | 5.5 | 9.60% | 1.58% |
| 银华阿尔法混合 | 混合型 | 2021-04-28 至 今 | 5.3 | -41.44% | -27.90% |
| 银华卓信成长精选混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 3.8 | -38.03% | -21.03% |
| 银华安盛混合 | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 5.0 | -40.31% | -29.95% |
| 银华高端制造业混合A | 2021-07-01 至 今 | 5.1 | -45.50% | -29.26% | |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 2022-05-31 至 今 | 4.2 | -47.48% | -20.89% | |
| 银华高端制造业混合C | 2022-08-02 至 今 | 4.0 | -46.45% | -24.08% | |
| 银华卓信成长精选混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 3.8 | -38.34% | -21.03% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王浩 | 2015-10-22 至 今 | 10年9个月零5天 | 6.70 | 27.21 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 028439 | 4.573 | 4.573 | -1.43% | |
| 025476 | 2.0551 | 2.0551 | -1.43% | |
| 501083 | 2.0525 | 2.0525 | -1.43% | |
| 005794 | 3.2278 | 3.4008 | -1.43% | |
| 005038 | 1.3422 | 1.6012 | -1.95% | |
| 008384 | 1.1156 | 1.1156 | -1.43% | |
| 000904 | 1.767 | 2.087 | -1.43% | |
| 010524 | 2.2308 | 2.2308 | -1.95% | |
| 161816 | 0.9701 | 0.9701 | -1.95% | |
| 161818 | 0.9576 | 1.1625 | -1.43% | |
| 005119 | 5.0981 | 5.0981 | -1.43% | |
| 005238 | 1.1825 | 1.1825 | -1.95% | |
| 010816 | 1.1015 | 1.1015 | -0.06% | |
| 006837 | 1.0239 | 1.2844 | -0.06% | |
| 009978 | 1.0836 | 1.0836 | -1.43% | |
| 018590 | 1.306 | 1.306 | -1.43% | |
| 018685 | 1.0638 | 1.1248 | -0.06% | |
| 588190 | 1.6447 | 1.6447 | -1.95% | |
| 020540 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |
| 020604 | 1.0439 | 1.1099 | -0.06% | |
| 019597 | 1.215 | 2.175 | -1.43% | |
| 020144 | 1.0199 | 1.0889 | -0.06% | |
| 012782 | 0.6941 | 0.6941 | -1.95% | |
| 011855 | 1.1043 | 1.1043 | -1.43% | |
| 015035 | 1.163 | 1.163 | -1.43% | |
| 015233 | 4.1321 | 4.1321 | -1.43% | |
| 013841 | 3.272 | 3.272 | -1.43% | |
| 023838 | 1.0273 | 1.0273 | -0.06% | |
| 024089 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | |
| 020890 | 1.0228 | 1.0693 | -0.06% | |
| 020912 | 1.0504 | 1.0504 | -0.06% | |
| 021145 | 1.7828 | 1.7828 | -1.43% | |
| 023552 | 1.2357 | 1.2357 | -1.95% | |
| 017635 | 0.991 | 0.991 | -1.43% | |
| 017690 | 1.0249 | 1.0872 | -0.06% | |
| 015687 | 1.0242 | 1.0242 | -1.43% | |
| 015772 | 3.1 | 3.1 | -1.43% | |
| 018821 | 1.5577 | 1.5577 | -1.43% | |
| 013564 | 1.1124 | 1.1124 | -0.06% | |
| 013174 | 1.1292 | 1.1292 | -1.95% | |
| 180001 | 1.7563 | 3.9071 | -1.43% | |
| 180010 | 1.3857 | 4.6464 | -1.43% | |
| 180015 | 1.3066 | 2.0739 | -0.06% | |
| 002501 | 1.2808 | 1.4688 | -0.06% | |
| 512380 | 1.5994 | 1.5994 | -1.95% | |
| 024942 | 1.0074 | 1.0074 | -0.06% | |
| 159302 | 1.3169 | 1.3169 | -1.95% | |
| 159517 | 1.32 | 1.32 | -1.95% | |
| 159555 | 1.491 | 1.491 | -1.95% | |
| 026261 | 1.3843 | 1.3843 | -1.43% | |
| 025994 | 0.9986 | 0.9986 | -1.43% | |
| 159992 | 0.8404 | 0.8404 | -1.95% | |
| 159994 | 1.2571 | 2.5142 | -1.95% | |
| 005848 | 1.9427 | 1.9427 | -1.43% | |
| 008834 | 1.1436 | 1.1436 | -1.43% | |
| 009017 | 0.9932 | 0.9932 | -1.95% | |
| 005037 | 1.3941 | 1.6571 | -1.95% | |
| 003397 | 1.322 | 1.322 | -1.43% | |
| 005112 | 1.3843 | 1.3843 | -1.95% | |
| 005235 | 1.4196 | 1.4196 | -1.95% | |
| 005250 | 1.291 | 1.291 | -1.43% | |
| 005251 | 3.2127 | 3.2127 | -1.43% | |
| 001728 | 2.25 | 2.25 | -1.43% | |
| 006612 | 1.1049 | 1.3249 | -0.06% | |
| 018632 | 1.0577 | 1.0907 | -0.06% | |
| 562380 | 1.256 | 1.256 | -1.95% | |
| 588690 | 1.1807 | 1.1807 | -1.95% | |
| 022144 | 1.0279 | 1.0279 | -1.95% | |
| 020213 | 1.08 | 1.08 | -0.06% | |
| 019465 | 1.0625 | 1.0625 | -0.06% | |
| 013027 | 0.4486 | 0.4486 | -1.43% | |
| 011733 | 0.6958 | 0.6958 | -1.43% | |
| 014586 | 1.0099 | 1.0099 | -1.43% | |
| 014638 | 1.0635 | 1.1305 | -0.06% | |
| 013840 | 3.3025 | 3.3025 | -1.43% | |
| 013843 | 1.7304 | 1.7304 | -1.43% | |
| 516530 | 0.9597 | 0.9597 | -1.95% | |
| 022944 | 1.2252 | 1.2252 | -1.95% | |
| 023929 | 1.1089 | 1.1089 | -1.95% | |
| 025193 | 0.8841 | 0.8841 | -1.95% | |
| 025199 | 1.0338 | 1.0338 | -0.06% | |
| 025327 | 0.987 | 1.007 | -1.43% | |
| 021039 | 1.0722 | 1.0722 | -1.95% | |
| 023641 | 1.0296 | 1.0296 | -0.06% | |
| 022452 | 1.2212 | 1.2212 | -1.95% | |
| 159735 | 0.6736 | 0.6736 | -1.95% | |
| 015684 | 3.4871 | 3.4871 | -1.43% | |
| 013563 | 1.1232 | 1.1232 | -0.06% | |
| 159112 | 102.0108 | 1.0201 | -0.06% | |
| 006348 | 3.5453 | 3.5453 | -1.43% | |
| 002307 | 2.174 | 2.174 | -1.43% | |
| 002326 | 1.177 | 2.301 | -1.43% | |
| 002491 | 1.0981 | 1.3781 | -0.06% | |
| 513620 | 0.9731 | 0.9731 | -1.95% | |
| 006251 | 1.6622 | 1.6622 | -1.95% | |
| 159567 | 0.6917 | 1.3834 | -1.95% | |
| 006908 | 1.0433 | 1.1703 | -0.06% | |
| 004087 | 1.0296 | 1.3558 | -0.06% | |
| 010730 | 1.1707 | 1.1707 | -1.43% | |
| 005261 | 1.9021 | 1.9021 | -1.43% | |
| 010986 | 1.0199 | 1.2082 | -0.06% | |
| 009852 | 0.6364 | 0.6364 | -1.95% | |
| 562350 | 1.1105 | 1.1105 | -1.95% | |
| 562390 | 0.8794 | 0.8794 | -1.95% | |
| 021209 | 1.3194 | 1.3194 | -1.95% | |
| 020789 | 1.0862 | 1.0862 | -0.06% | |
| 020790 | 1.0819 | 1.0819 | -0.06% | |
| 019439 | 1.0214 | 1.0797 | -0.06% | |
| 020124 | 1.4705 | 1.4705 | -1.43% | |
| 012781 | 0.6973 | 0.6973 | -1.95% | |
| 011817 | 1.4041 | 1.4041 | -1.43% | |
| 014585 | 1.0282 | 1.0282 | -1.43% | |
| 015036 | 1.1359 | 1.1359 | -1.43% | |
| 519001 | 1.5125 | 5.1093 | -1.43% | |
| 008677 | 1.0649 | 1.1899 | -0.06% | |
| 023933 | 1.0222 | 1.0222 | -1.95% | |
| 024039 | 0.9061 | 0.9061 | -1.95% | |
| 024090 | 1.0009 | 1.0009 | -0.06% | |
| 025326 | 0.9907 | 1.0107 | -1.43% | |
| 025330 | 0.7165 | 0.7165 | -1.34% | |
| 024571 | 1.0291 | 1.0291 | -1.95% | |
| 159786 | 1.1439 | 1.1439 | -1.95% | |
| 017636 | 0.9704 | 0.9704 | -1.43% | |
| 014042 | 1.7195 | 1.7195 | -1.43% | |
| 159288 | 0.9474 | 0.9474 | -1.95% | |
| 016623 | 1.5473 | 1.5473 | -1.43% | |
| 180020 | 1.587 | 1.612 | -1.43% | |
| 005519 | 1.0802 | 1.0802 | -1.43% | |
| 005544 | 2.0619 | 2.0619 | -1.43% | |
| 002269 | 0.89 | 0.89 | -1.43% | |
| 001163 | 1.751 | 2.034 | -1.95% | |
| 000194 | 1.0958 | 1.6638 | -0.06% | |
| 000286 | 1.0569 | 1.5864 | -0.06% | |
| 027570 | 0.9767 | 0.9767 | -1.43% | |
| 025572 | 2.1144 | 2.1144 | -1.43% | |
| 025666 | 0.9144 | 0.9144 | -1.43% | |
| 026410 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% | |
| 005771 | 1.542 | 1.542 | -0.06% | |
| 009085 | 1.4258 | 1.4258 | -1.43% | |
| 008385 | 1.0895 | 1.0895 | -1.43% | |
| 161810 | 3.974 | 3.778 | -1.43% | |
| 161811 | 1.0605 | 1.0605 | -1.95% | |
| 161812 | 1.4 | 1.4 | -1.95% | |
| 161837 | 1.2082 | 1.2082 | -1.43% | |
| 005236 | 1.379 | 1.379 | -1.95% | |
| 562300 | 0.6678 | 0.6678 | -1.95% | |
| 588930 | 1.619 | 1.619 | -1.95% | |
| 020339 | 1.0653 | 1.0653 | -1.43% | |
| 008211 | 1.1084 | 1.1954 | -0.06% | |
| 014670 | 1.1081 | 1.1351 | -0.06% | |
| 008671 | 2.1211 | 2.1211 | -1.43% | |
| 012092 | 1.1244 | 1.2144 | -0.06% | |
| 023930 | 1.1062 | 1.1062 | -1.95% | |
| 023948 | 0.6322 | 0.6322 | -1.95% | |
| 024037 | 0.9073 | 0.9073 | -1.95% | |
| 024038 | 0.9052 | 0.9052 | -1.95% | |
| 025194 | 0.8825 | 0.8825 | -1.95% | |
| 020955 | 1.1078 | 1.1078 | -0.06% | |
| 024570 | 1.0318 | 1.0318 | -1.95% | |
| 023550 | 1.2373 | 1.2373 | -1.95% | |
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| 180003 | 1.2434 | 3.5167 | -1.43% | |
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| 180013 | 0.9635 | 2.8043 | -1.43% | |
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| 180031 | 4.573 | 6.885 | -1.43% | |
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| 003063 | 1.3148 | 1.3148 | -1.43% | |
| 026259 | 1.0587 | 1.0587 | -1.43% | |
| 025993 | 1.0004 | 1.0004 | -1.43% | |
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| 003940 | 1.5201 | 2.0062 | -1.43% | |
| 161834 | 1.8 | 1.946 | -1.43% | |
| 005286 | 1.0322 | 1.3466 | -0.06% | |
| 011173 | 0.7164 | 0.7164 | -1.43% | |
| 006496 | 1.1083 | 1.2063 | -0.06% | |
| 562360 | 0.9975 | 0.9975 | -1.95% | |
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| 020582 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% | |
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| 009541 | 1.0736 | 1.1816 | -0.06% | |
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| 023702 | 1.5422 | 1.5422 | -0.06% | |
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| 159827 | 0.7553 | 0.7553 | -1.95% | |
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| 015771 | 1.0541 | 1.0907 | -0.06% | |
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| 015306 | 1.2263 | 1.2263 | -1.43% | |
| 015642 | 1.485 | 1.485 | -1.95% | |
| 159193 | 0.7832 | 0.7832 | -1.95% | |
| 159225 | 1.2054 | 1.2054 | -1.95% | |
| 014349 | 1.751 | 1.858 | -1.43% | |
| 006302 | 1.5525 | 2.0694 | -1.43% | |
| 005481 | 1.4623 | 1.5923 | -1.43% | |
| 005498 | 1.7761 | 1.7761 | -1.43% | |
| 003816 | 100.7091 | 133.6781 | 0.00% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,820.42 | 93.23 |
| 2 | 债券及货币 | 4,961.51 | 16.05 |
| 3 | 现金 | 4,961.51 | 16.05 |
| 4 | 其他资产 | 1,054.68 | 03.41 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 04.60 | 2,789.77 | 9.02% | 2.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.02 | 2,565.40 | 8.30% | 0.57 |
| 002384 | 东山精密 | 08.21 | 2,153.89 | 6.97% | 2.96 |
| 688498 | 源杰科技 | 01.05 | 1,979.92 | 6.41% | 0.33 |
| 688028 | 沃尔德 | 10.41 | 1,622.11 | 5.25% | 10.41 |
| 301611 | 珂玛科技 | 08.68 | 1,563.01 | 5.06% | 8.68 |
| 300857 | 协创数据 | 04.45 | 1,513.23 | 4.90% | 4.45 |
| 300604 | 长川科技 | 04.10 | 1,399.82 | 4.53% | 4.10 |
| 688668 | 鼎通科技 | 03.75 | 1,401.22 | 4.53% | 3.75 |
| 688808 | 联讯仪器 | 00.52 | 1,215.51 | 3.93% | 0.52 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 68.39% | 114.8% | 26.84% | 6.02% | 11.33% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-28.27% | -0.38% | -26.78% | 34.0% | 114.8% | 104.22% | 34.0% | 214.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.15 | 1.55 | 1.37 |
| 夏普比率 | 195.84 | 190.80 | 51.24 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.13 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.74 | 0.47 | 0.15 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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