基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理冯帆 申购费率0.0% 基金规模0.18亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002323 | 基金经理冯帆 | 最新份额705.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2016-04-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过对大类资产走势的判断,灵活运用股票市场、债券市场相关投资工具,在严格控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-8 | 1.2043 | 1.2043 | -0.23% |
| 2026-1-7 | 1.2071 | 1.2071 | 0.04% |
| 2026-1-6 | 1.2066 | 1.2066 | 0.61% |
| 2026-1-5 | 1.1993 | 1.1993 | 0.45% |
| 2025-12-30 | 1.1947 | 1.1947 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 1.1946 | 1.1946 | -0.19% |
| 2025-12-26 | 1.1969 | 1.1969 | 0.08% |
| 2025-12-25 | 1.1959 | 1.1959 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 1.1945 | 1.1945 | 0.16% |
| 2025-12-23 | 1.1926 | 1.1926 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.1922 | 1.1922 | 0.07% |
| 2025-12-19 | 1.1914 | 1.1914 | 0.13% |
| 2025-12-18 | 1.1898 | 1.1898 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 1.1894 | 1.1894 | 0.31% |
| 2025-12-16 | 1.1857 | 1.1857 | -0.24% |
| 2025-12-15 | 1.1885 | 1.1885 | 0.02% |
| 2025-12-12 | 1.1883 | 1.1883 | 0.19% |
| 2025-12-11 | 1.1861 | 1.1861 | -0.12% |
| 2025-12-10 | 1.1875 | 1.1875 | 0.11% |
| 2025-12-9 | 1.1862 | 1.1862 | -0.29% |

冯帆女士:中国国籍,硕士研究生;具有从业资格。曾就职于华夏未来资本管理有限公司,2015年8月加入银华基金,历任投资管理三部宏观利率研究员、基金经理助理,现任养老金及多资产投资管理部基金经理/投资经理(年金、养老金)/投资经理助理(社保、基本养老)。自2020年12月29日起担任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2025年2月12日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华钰祥债券型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华钰祥债券A | 债券型 | 2025-02-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华钰祥债券C | 债券型 | 2025-02-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华增强收益债券A | 债券型 | 2020-12-29 至 今 | 5.0 | -1.05% | 8.69% |
| 银华钰祥债券E | 债券型 | 2025-08-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华增强收益债券D | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华增强收益债券C | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华增值混合 | 保本型 | 2016-12-13 至 2020-03-27 | 3.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冯帆 | 2025-02-12 至 今 | 0年-2个月零28天 | ||
| 赵楠楠 | 2022-09-29 至 2025-02-14 | 2年-8个月零16天 | -0.84 | -20.17 |
| 王斌 | 2022-03-31 至 2024-04-01 | 2年0个月零1天 | -3.36 | -21.68 |
| 李晓星 | 2018-08-15 至 2019-09-20 | 1年1个月零5天 | 4.08 | 16.66 |
| 苏静然 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4年-8个月零15天 | 6.73 | 54.13 |
| 倪明 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4年-8个月零15天 | 6.73 | 54.13 |
| 哈默 | 2017-02-28 至 2018-11-26 | 1年8个月零29天 | -6.91 | -4.73 |
| 孙慧 | 2016-10-17 至 2018-02-05 | 1年-9个月零19天 | 8.71 | 10.13 |
| 胡娜 | 2016-04-01 至 2016-10-18 | 0年6个月零17天 | 3.06 | 5.30 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000823 | 1.827 | 1.962 | 0.44% | |
| 001280 | 1.19 | 2.336 | 0.44% | |
| 005112 | 1.3586 | 1.3586 | 0.28% | |
| 005238 | 1.2316 | 1.2316 | 0.28% | |
| 005498 | 1.8544 | 1.8544 | 0.44% | |
| 006496 | 1.0965 | 1.1945 | 0.00% | |
| 006645 | 1.0469 | 1.2259 | 0.00% | |
| 008384 | 1.1174 | 1.1174 | 0.44% | |
| 008385 | 1.0936 | 1.0936 | 0.44% | |
| 011733 | 0.7448 | 0.7448 | 0.44% | |
| 014047 | 1.5734 | 1.5734 | 0.44% | |
| 015687 | 1.053 | 1.053 | 0.44% | |
| 018590 | 1.867 | 1.867 | 0.44% | |
| 019744 | 1.3495 | 1.3495 | 0.44% | |
| 020540 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | |
| 020865 | 1.1379 | 1.1379 | 0.44% | |
| 022451 | 1.242 | 1.242 | 0.28% | |
| 023615 | 1.2802 | 1.2802 | 0.00% | |
| 023837 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | |
| 023930 | 1.3355 | 1.3355 | 0.28% | |
| 024037 | 1.153 | 1.153 | 0.28% | |
| 024038 | 1.1516 | 1.1516 | 0.28% | |
| 025199 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | |
| 159318 | 1.4174 | 1.4174 | 0.28% | |
| 159567 | 0.8363 | 1.6726 | 0.28% | |
| 159575 | 1.5079 | 1.5079 | 0.28% | |
| 159855 | 0.9716 | 0.9716 | 0.28% | |
| 161820 | 1.1601 | 1.6671 | 0.00% | |
| 180020 | 1.606 | 1.631 | 0.44% | |
| 180028 | 1.469 | 2.429 | 0.44% | |
| 501022 | 2.668 | 2.668 | 0.44% | |
| 501209 | 0.5703 | 0.5703 | 0.44% | |
| 562320 | 1.3973 | 1.3973 | 0.28% | |
| 562330 | 1.2419 | 1.2419 | 0.28% | |
| 003063 | 1.3456 | 1.3456 | 0.44% | |
| 005235 | 1.7219 | 1.7219 | 0.28% | |
| 005771 | 1.6893 | 1.6893 | 0.00% | |
| 006907 | 1.075 | 1.18 | 0.00% | |
| 007056 | 1.5959 | 1.5959 | 0.44% | |
| 007204 | 1.1114 | 1.1654 | 0.04% | |
| 008834 | 1.1434 | 1.1434 | 0.44% | |
| 010986 | 1.0207 | 1.1975 | 0.00% | |
| 012370 | 1.0387 | 1.0387 | 0.44% | |
| 012434 | 0.9169 | 0.9169 | 0.44% | |
| 012781 | 0.7276 | 0.7276 | 0.28% | |
| 012782 | 0.7247 | 0.7247 | 0.28% | |
| 013498 | 1.0329 | 1.1229 | 0.00% | |
| 014042 | 1.6516 | 1.6516 | 0.44% | |
| 014043 | 3.0003 | 3.0003 | 0.44% | |
| 014364 | 2.205 | 2.205 | 0.28% | |
| 014638 | 1.0749 | 1.1199 | 0.00% | |
| 014919 | 1.1287 | 1.1287 | 0.44% | |
| 015306 | 1.2464 | 1.2464 | 0.44% | |
| 015684 | 3.1462 | 3.1462 | 0.44% | |
| 017724 | 1.3806 | 1.3806 | 0.44% | |
| 018632 | 1.0357 | 1.0687 | 0.00% | |
| 019465 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | |
| 019630 | 1.1113 | 1.1113 | 0.04% | |
| 019653 | 1.0824 | 1.1544 | 0.00% | |
| 020539 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | 0.00% | |
| 020789 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | |
| 021694 | 1.002 | 1.002 | 0.04% | |
| 022569 | 1.4081 | 1.4081 | 0.28% | |
| 023513 | 1.3442 | 1.3442 | 0.00% | |
| 023641 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | |
| 024570 | 1.1099 | 1.1099 | 0.28% | |
| 025476 | 1.7525 | 1.7525 | 0.44% | |
| 159225 | 1.2948 | 1.2948 | 0.28% | |
| 159517 | 1.3396 | 1.3396 | 0.28% | |
| 159994 | 1.9211 | 1.9211 | 0.28% | |
| 161811 | 1.0647 | 1.0647 | 0.28% | |
| 180012 | 4.6375 | 5.5905 | 0.44% | |
| 180026 | 1.2048 | 1.7198 | 0.00% | |
| 501083 | 1.9422 | 1.9422 | 0.44% | |
| 516530 | 0.9584 | 0.9584 | 0.28% | |
| 530800 | 1.2641 | 1.2641 | 0.28% | |
| 588190 | 1.4767 | 1.4767 | 0.28% | |
| 000194 | 1.0884 | 1.6444 | 0.00% | |
| 001289 | 1.7037 | 1.7887 | 0.44% | |
| 002161 | 1.7127 | 1.7127 | 0.44% | |
| 003940 | 1.5996 | 2.0857 | 0.44% | |
| 005037 | 1.6722 | 1.9352 | 0.28% | |
| 005106 | 1.2886 | 1.2886 | 0.28% | |
| 005236 | 1.6764 | 1.6764 | 0.28% | |
| 005848 | 2.0159 | 2.0159 | 0.44% | |
| 006908 | 1.0563 | 1.1613 | 0.00% | |
| 009017 | 1.1833 | 1.1833 | 0.28% | |
| 009085 | 1.2668 | 1.2668 | 0.44% | |
| 009852 | 0.7667 | 0.7667 | 0.28% | |
| 011855 | 1.1701 | 1.1701 | 0.44% | |
| 013564 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | |
| 014346 | 1.0904 | 1.0904 | 0.44% | |
| 015205 | 1.4244 | 1.4244 | 0.04% | |
| 015772 | 2.377 | 2.377 | 0.44% | |
| 015823 | 1.0769 | 1.0769 | 0.44% | |
| 016623 | 1.1221 | 1.1221 | 0.44% | |
| 017723 | 1.3961 | 1.3961 | 0.44% | |
| 018364 | 0.9035 | 0.9035 | 0.44% | |
| 018365 | 0.8958 | 0.8958 | 0.44% | |
| 018821 | 1.4588 | 1.4588 | 0.44% | |
| 018822 | 1.4465 | 1.4465 | 0.44% | |
| 019383 | 1.0564 | 1.1218 | 0.00% | |
| 019464 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | |
| 019860 | 1.4041 | 1.4041 | 0.28% | |
| 020214 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | |
| 020911 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | |
| 021039 | 1.1322 | 1.1322 | 0.28% | |
| 021209 | 1.3317 | 1.3317 | 0.28% | |
| 022144 | 1.0411 | 1.0411 | 0.28% | |
| 022450 | 1.2449 | 1.2449 | 0.28% | |
| 023235 | 1.2417 | 1.2417 | 0.28% | |
| 023552 | 1.2367 | 1.2367 | 0.28% | |
| 024455 | 1.0887 | 1.0887 | 0.44% | |
| 025329 | 1.0644 | 1.0644 | 0.28% | |
| 159677 | 1.439 | 1.439 | 0.28% | |
| 159776 | 1.304 | 1.304 | 0.28% | |
| 159842 | 1.2007 | 1.2007 | 0.28% | |
| 159862 | 0.6522 | 0.6522 | 0.28% | |
| 501038 | 1.8913 | 1.8913 | 0.44% | |
| 562380 | 1.1242 | 1.1242 | 0.28% | |
| 002322 | 1.6656 | 1.7456 | 0.44% | |
| 002491 | 1.0747 | 1.3547 | 0.00% | |
| 003397 | 1.885 | 1.885 | 0.44% | |
| 005261 | 1.842 | 1.842 | 0.44% | |
| 005286 | 1.0303 | 1.3264 | 0.00% | |
| 005794 | 3.0729 | 3.2459 | 0.44% | |
| 006415 | 1.0491 | 1.2401 | 0.00% | |
| 008116 | 1.6121 | 1.6121 | 0.44% | |
| 008211 | 1.091 | 1.178 | 0.00% | |
| 009859 | 1.0684 | 1.0684 | 0.44% | |
| 009960 | 0.6821 | 0.6821 | 0.44% | |
| 012929 | 0.8771 | 0.8771 | 0.28% | |
| 015035 | 1.0506 | 1.0506 | 0.44% | |
| 015305 | 1.2651 | 1.2651 | 0.44% | |
| 016262 | 2.8613 | 2.8613 | 0.44% | |
| 016263 | 1.791 | 1.926 | 0.44% | |
| 017839 | 1.203 | 1.203 | 0.44% | |
| 019439 | 1.0169 | 1.0642 | 0.00% | |
| 019508 | 1.4268 | 1.4268 | 0.28% | |
| 020864 | 1.1452 | 1.1452 | 0.44% | |
| 020890 | 1.0232 | 1.0552 | 0.00% | |
| 020956 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | |
| 021208 | 1.3371 | 1.3371 | 0.28% | |
| 023839 | 1.0606 | 1.0606 | 0.44% | |
| 023840 | 1.0595 | 1.0595 | 0.44% | |
| 023929 | 1.3373 | 1.3373 | 0.28% | |
| 024090 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | |
| 024395 | 1.647 | 1.647 | 0.28% | |
| 025194 | 1.0062 | 1.0062 | 0.28% | |
| 025330 | 0.8369 | 0.8369 | 0.04% | |
| 025398 | 1.0724 | 1.0724 | 0.28% | |
| 159288 | 1.0376 | 1.0376 | 0.28% | |
| 159592 | 1.3641 | 1.3641 | 0.28% | |
| 159768 | 0.5585 | 0.5585 | 0.28% | |
| 159786 | 1.1534 | 1.1534 | 0.28% | |
| 161834 | 1.798 | 1.944 | 0.44% | |
| 180003 | 1.299 | 3.5423 | 0.44% | |
| 180010 | 1.5809 | 4.6884 | 0.44% | |
| 516950 | 1.1911 | 1.1911 | 0.28% | |
| 562300 | 0.7693 | 0.7693 | 0.28% | |
| 562360 | 1.1161 | 1.1161 | 0.28% | |
| 002328 | 1.5422 | 1.5422 | 0.44% | |
| 003816 | 100.0775 | 133.0465 | 0.00% | |
| 005119 | 2.9219 | 2.9219 | 0.44% | |
| 005237 | 1.2684 | 1.2684 | 0.28% | |
| 006497 | 1.0785 | 1.1765 | 0.00% | |
| 006837 | 1.0165 | 1.269 | 0.00% | |
| 009541 | 1.0563 | 1.1643 | 0.00% | |
| 009542 | 0.6119 | 0.6119 | 0.44% | |
| 009977 | 1.1328 | 1.1328 | 0.44% | |
| 009978 | 1.1099 | 1.1099 | 0.44% | |
| 011173 | 0.8518 | 0.8518 | 0.44% | |
| 013563 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | |
| 013841 | 1.7925 | 1.7925 | 0.44% | |
| 013842 | 1.4989 | 1.4989 | 0.44% | |
| 016702 | 1.7771 | 1.7771 | 0.04% | |
| 019317 | 1.1604 | 1.2044 | 0.00% | |
| 019369 | 1.055 | 1.117 | 0.00% | |
| 019743 | 1.3591 | 1.3591 | 0.44% | |
| 020144 | 1.0115 | 1.0665 | 0.00% | |
| 020213 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | |
| 020339 | 1.1723 | 1.1723 | 0.44% | |
| 020790 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | |
| 020955 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | |
| 020977 | 1.1614 | 1.1614 | 0.44% | |
| 022145 | 1.0382 | 1.0382 | 0.28% | |
| 022452 | 1.2435 | 1.2435 | 0.28% | |
| 022606 | 1.3354 | 1.3354 | 0.28% | |
| 023702 | 1.6895 | 1.6895 | 0.00% | |
| 023823 | 1.3425 | 1.3425 | 0.00% | |
| 024341 | 1.0564 | 1.0724 | 0.00% | |
| 025572 | 1.5744 | 1.5744 | 0.44% | |
| 159112 | 100.2741 | 1.0027 | 0.00% | |
| 159555 | 1.6828 | 1.6828 | 0.28% | |
| 159827 | 0.9204 | 0.9204 | 0.28% | |
| 161812 | 1.348 | 1.348 | 0.28% | |
| 161837 | 1.2769 | 1.2769 | 0.44% | |
| 180013 | 1.178 | 3.0188 | 0.44% | |
| 180025 | 1.2385 | 1.7985 | 0.00% | |
| 511880 | 100.0682 | 133.3356 | 0.00% | |
| 513160 | 1.246 | 1.246 | 0.28% | |
| 517000 | 1.0565 | 1.0565 | 0.28% | |
| 562350 | 1.074 | 1.074 | 0.28% | |
| 562390 | 0.973 | 0.973 | 0.28% | |
| 563180 | 1.1485 | 1.1485 | 0.28% | |
| 017635 | 1.0312 | 1.0312 | 0.44% | |
| 001163 | 1.593 | 1.876 | 0.28% | |
| 001303 | 1.2069 | 1.2069 | 0.44% | |
| 001808 | 2.41 | 2.41 | 0.44% | |
| 002307 | 2.387 | 2.387 | 0.44% | |
| 002323 | 1.2071 | 1.2071 | 0.44% | |
| 005260 | 1.892 | 1.892 | 0.44% | |
| 006302 | 1.6264 | 2.1433 | 0.44% | |
| 006348 | 3.1917 | 3.1917 | 0.44% | |
| 008833 | 1.1703 | 1.1703 | 0.44% | |
| 011836 | 0.6317 | 0.6317 | 0.28% | |
| 012178 | 0.6682 | 0.6682 | 0.44% | |
| 012856 | 1.0076 | 1.1156 | 0.00% | |
| 013174 | 1.1495 | 1.1495 | 0.28% | |
| 013840 | 1.8072 | 1.8072 | 0.44% | |
| 014044 | 0.5972 | 0.5972 | 0.44% | |
| 014048 | 2.626 | 2.626 | 0.44% | |
| 014064 | 1.2784 | 1.2784 | 0.28% | |
| 014349 | 1.755 | 1.862 | 0.44% | |
| 014670 | 1.0964 | 1.1234 | 0.00% | |
| 015036 | 1.0294 | 1.0294 | 0.44% | |
| 015233 | 4.568 | 4.568 | 0.44% | |
| 015642 | 1.9276 | 1.9276 | 0.28% | |
| 021105 | 1.0322 | 1.0472 | 0.00% | |
| 021145 | 1.5029 | 1.5029 | 0.44% | |
| 021402 | 1.0225 | 1.0498 | 0.00% | |
| 022944 | 1.2469 | 1.2469 | 0.28% | |
| 023236 | 1.2436 | 1.2436 | 0.28% | |
| 023550 | 1.2377 | 1.2377 | 0.28% | |
| 023640 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | |
| 023932 | 1.055 | 1.055 | 0.28% | |
| 023933 | 1.0537 | 1.0537 | 0.28% | |
| 023948 | 0.7641 | 0.7641 | 0.28% | |
| 024942 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | |
| 026017 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | |
| 159959 | 1.6281 | 1.6281 | 0.28% | |
| 161810 | 4.179 | 3.973 | 0.44% | |
| 161815 | 1.009 | 1.009 | 0.04% | |
| 180031 | 4.097 | 6.409 | 0.44% | |
| 519001 | 1.8604 | 6.2339 | 0.44% | |
| 562310 | 1.0512 | 1.0512 | 0.28% | |
| 562340 | 1.3344 | 1.3344 | 0.28% | |
| 000286 | 1.0562 | 1.5747 | 0.00% | |
| 001703 | 2.305 | 2.375 | 0.28% | |
| 002501 | 1.2793 | 1.4673 | 0.00% | |
| 005038 | 1.6135 | 1.8725 | 0.28% | |
| 005250 | 1.3828 | 1.3828 | 0.44% | |
| 005481 | 1.5426 | 1.6726 | 0.44% | |
| 005519 | 1.1863 | 1.1863 | 0.44% | |
| 005544 | 1.7546 | 1.7546 | 0.44% | |
| 006251 | 1.6498 | 1.6498 | 0.28% | |
| 007205 | 1.0843 | 1.1383 | 0.04% | |
| 008978 | 1.6972 | 1.6972 | 0.44% | |
| 009394 | 1.3265 | 1.3265 | 0.44% | |
| 010524 | 1.73 | 1.73 | 0.28% | |
| 010816 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | |
| 011405 | 0.8754 | 0.8754 | 0.44% | |
| 011817 | 1.0413 | 1.0413 | 0.44% | |
| 012928 | 0.8853 | 0.8853 | 0.28% | |
| 013565 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | |
| 014052 | 1.112 | 1.112 | 0.28% | |
| 014585 | 0.9809 | 0.9809 | 0.44% | |
| 014668 | 1.523 | 1.523 | 0.28% | |
| 015641 | 1.943 | 1.943 | 0.28% | |
| 016248 | 1.121 | 1.121 | 0.44% | |
| 016249 | 1.1076 | 1.1076 | 0.44% | |
| 017840 | 1.1906 | 1.1906 | 0.44% | |
| 019509 | 1.4198 | 1.4198 | 0.28% | |
| 020124 | 1.5999 | 1.5999 | 0.44% | |
| 020582 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | |
| 024941 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | |
| 025399 | 1.072 | 1.072 | 0.28% | |
| 159302 | 1.2811 | 1.2811 | 0.28% | |
| 159735 | 0.8095 | 0.8095 | 0.28% | |
| 159871 | 2.0813 | 2.0813 | 0.28% | |
| 180001 | 1.5303 | 3.6811 | 0.44% | |
| 180015 | 1.3446 | 2.08 | 0.00% | |
| 512380 | 1.6508 | 1.6508 | 0.28% | |
| 516880 | 0.8494 | 0.8494 | 0.28% | |
| 563150 | 1.1162 | 1.1162 | 0.28% | |
| 588930 | 1.6297 | 1.6297 | 0.28% | |
| 017636 | 1.013 | 1.013 | 0.44% | |
| 015771 | 1.0395 | 1.0761 | 0.00% | |
| 000791 | 1.1224 | 1.1374 | 0.00% | |
| 001231 | 1.7227 | 1.7227 | 0.44% | |
| 002326 | 1.153 | 2.277 | 0.44% | |
| 003062 | 1.3987 | 1.3987 | 0.44% | |
| 004087 | 1.0239 | 1.3356 | 0.00% | |
| 004839 | 1.1342 | 1.1492 | 0.00% | |
| 005251 | 2.8157 | 2.8157 | 0.44% | |
| 005543 | 1.6791 | 1.9091 | 0.44% | |
| 007206 | 1.0295 | 1.2125 | 0.00% | |
| 008671 | 1.5762 | 1.5762 | 0.44% | |
| 008677 | 1.0591 | 1.1721 | 0.00% | |
| 008889 | 1.7556 | 1.7556 | 0.28% | |
| 010730 | 1.0134 | 1.0134 | 0.44% | |
| 012502 | 0.7342 | 0.7342 | 0.44% | |
| 013027 | 0.5508 | 0.5508 | 0.44% | |
| 013843 | 1.4545 | 1.4545 | 0.44% | |
| 014045 | 1.8093 | 1.8093 | 0.44% | |
| 014586 | 0.9656 | 0.9656 | 0.44% | |
| 014669 | 1.5072 | 1.5072 | 0.28% | |
| 014920 | 1.1114 | 1.1114 | 0.44% | |
| 015204 | 1.4467 | 1.4467 | 0.04% | |
| 016624 | 1.1077 | 1.1077 | 0.44% | |
| 016701 | 1.8005 | 1.8005 | 0.04% | |
| 017690 | 1.0226 | 1.0699 | 0.00% | |
| 018685 | 1.062 | 1.107 | 0.00% | |
| 019859 | 1.4114 | 1.4114 | 0.28% | |
| 020581 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | |
| 020912 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | |
| 021038 | 1.1353 | 1.1353 | 0.28% | |
| 021146 | 1.4948 | 1.4948 | 0.44% | |
| 023234 | 1.2444 | 1.2444 | 0.28% | |
| 023551 | 1.2357 | 1.2357 | 0.28% | |
| 023838 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | |
| 024039 | 1.1522 | 1.1522 | 0.28% | |
| 024089 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | |
| 024456 | 1.0856 | 1.0856 | 0.44% | |
| 024571 | 1.1085 | 1.1085 | 0.28% | |
| 025193 | 1.0069 | 1.0069 | 0.28% | |
| 159339 | 1.2459 | 1.2459 | 0.28% | |
| 159782 | 0.9583 | 0.9583 | 0.28% | |
| 159822 | 0.7465 | 0.7465 | 0.04% | |
| 159969 | 1.5241 | 1.5241 | 0.28% | |
| 159992 | 0.8813 | 0.8813 | 0.28% | |
| 161816 | 1.0008 | 1.0008 | 0.28% | |
| 161818 | 1.1179 | 1.3228 | 0.44% | |
| 161831 | 0.8374 | 0.8374 | 0.04% | |
| 180018 | 3.722 | 3.802 | 0.44% | |
| 588690 | 1.111 | 1.111 | 0.28% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 248.16 | 23.35 |
| 2 | 债券及货币 | 434.06 | 40.84 |
| 3 | 现金 | 335.63 | 31.58 |
| 4 | 其他资产 | 02.29 | 00.22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601231 | 环旭电子 | 00.24 | 05.25 | 0.49% | -0.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.02 | 05.20 | 0.49% | 0.02 |
| 601696 | 中银证券 | 00.34 | 04.88 | 0.46% | 0.00 |
| 600801 | 华新水泥 | 00.26 | 04.81 | 0.45% | 0.26 |
| 002056 | 横店东磁 | 00.22 | 04.51 | 0.42% | 0.22 |
| 603156 | 养元饮品 | 00.15 | 04.42 | 0.42% | 0.15 |
| 603606 | 东方电缆 | 00.06 | 04.24 | 0.40% | 0.06 |
| 300373 | 扬杰科技 | 00.06 | 04.17 | 0.39% | 0.06 |
| 600699 | 均胜电子 | 00.12 | 04.18 | 0.39% | -0.05 |
| 601168 | 西部矿业 | 00.19 | 04.18 | 0.39% | 0.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 00.60(万张) | 60.46(万元) | 5.69(%) |
| 2 | 113048 | 晶科转债 | 00.06(万张) | 07.09(万元) | 0.67(%) |
| 3 | 110086 | 精工转债 | 00.06(万张) | 07.06(万元) | 0.66(%) |
| 4 | 118022 | 锂科转债 | 00.06(万张) | 06.67(万元) | 0.63(%) |
| 5 | 123144 | 裕兴转债 | 00.03(万张) | 03.03(万元) | 0.28(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 77.42% | 7.82% | 0.5% | -1.32% | 1.8% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48% | 1.09% | 1.11% | 1.11% | 7.82% | 1.52% | -6.43% | 19.04% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.27 | 0.37 | 0.27 |
| 夏普比率 | 153.73 | -10.15 | -46.59 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.06 | -0.03 |
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