基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理冯帆 申购费率0.0% 基金规模0.18亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002323 | 基金经理冯帆 | 最新份额707.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2016-04-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过对大类资产走势的判断,灵活运用股票市场、债券市场相关投资工具,在严格控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.2054 | 1.2054 | 0.04% |
| 2026-7-2 | 1.2049 | 1.2049 | -0.50% |
| 2026-7-1 | 1.2109 | 1.2109 | 0.12% |
| 2026-6-30 | 1.2094 | 1.2094 | 0.01% |
| 2026-6-29 | 1.2093 | 1.2093 | 0.52% |
| 2026-6-26 | 1.2031 | 1.2031 | -0.63% |
| 2026-6-25 | 1.2107 | 1.2107 | 0.19% |
| 2026-6-24 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.2084 | 1.2084 | -0.49% |
| 2026-6-22 | 1.2143 | 1.2143 | 0.69% |
| 2026-6-18 | 1.206 | 1.206 | -0.21% |
| 2026-6-17 | 1.2085 | 1.2085 | 0.16% |
| 2026-6-16 | 1.2066 | 1.2066 | -0.17% |
| 2026-6-15 | 1.2086 | 1.2086 | 0.40% |
| 2026-6-12 | 1.2038 | 1.2038 | 0.27% |
| 2026-6-11 | 1.2006 | 1.2006 | -0.08% |
| 2026-6-10 | 1.2016 | 1.2016 | -0.12% |
| 2026-6-9 | 1.2031 | 1.2031 | 0.16% |
| 2026-6-8 | 1.2012 | 1.2012 | -0.44% |
| 2026-6-5 | 1.2065 | 1.2065 | -0.23% |

冯帆女士:中国国籍,硕士学位。曾就职于华夏未来资本管理有限公司,2015年8月加入银华基金,历任投资管理三部宏观利率研究员、基金经理助理,现任养老金及多资产投资管理部基金经理/投资经理(年金、养老金)/投资经理助理(社保、基本养老)。自2020年12月29日起担任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2025年2月12日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华钰祥债券型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2026年3月18日起兼任银华启元债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华钰祥债券A | 债券型 | 2025-02-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华钰祥债券C | 债券型 | 2025-02-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华启元债券C | 债券型 | 2026-02-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银华增强收益债券A | 债券型 | 2020-12-29 至 今 | 5.5 | -1.05% | 8.69% |
| 银华钰祥债券E | 债券型 | 2025-08-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华启元债券A | 债券型 | 2026-02-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华启恒90天持有期债券A | 债券型 | 2026-04-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华增强收益债券D | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华增强收益债券C | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华启恒90天持有期债券C | 债券型 | 2026-04-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银华增值混合 | 保本型 | 2016-12-13 至 2020-03-27 | 3.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冯帆 | 2025-02-12 至 今 | 1年4个月零27天 | ||
| 赵楠楠 | 2022-09-29 至 2025-02-14 | 2年-8个月零16天 | -0.84 | -20.17 |
| 王斌 | 2022-03-31 至 2024-04-01 | 2年0个月零1天 | -3.36 | -21.68 |
| 李晓星 | 2018-08-15 至 2019-09-20 | 1年1个月零5天 | 4.08 | 16.66 |
| 苏静然 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4年-8个月零15天 | 6.73 | 54.13 |
| 倪明 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4年-8个月零15天 | 6.73 | 54.13 |
| 哈默 | 2017-02-28 至 2018-11-26 | 1年8个月零29天 | -6.91 | -4.73 |
| 孙慧 | 2016-10-17 至 2018-02-05 | 1年-9个月零19天 | 8.71 | 10.13 |
| 胡娜 | 2016-04-01 至 2016-10-18 | 0年6个月零17天 | 3.06 | 5.30 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000286 | 1.0556 | 1.5851 | 0.02% | |
| 001303 | 1.2067 | 1.2067 | 0.53% | |
| 001703 | 2.34 | 2.41 | 0.76% | |
| 002161 | 1.9894 | 1.9894 | 0.53% | |
| 002322 | 1.6769 | 1.7569 | 0.53% | |
| 002501 | 1.2971 | 1.4851 | 0.02% | |
| 004087 | 1.028 | 1.3542 | 0.02% | |
| 005119 | 5.346 | 5.346 | 0.53% | |
| 005235 | 1.3842 | 1.3842 | 0.76% | |
| 005481 | 1.6027 | 1.7327 | 0.53% | |
| 005519 | 1.021 | 1.021 | 0.53% | |
| 005848 | 1.8733 | 1.8733 | 0.53% | |
| 006348 | 4.518 | 4.518 | 0.53% | |
| 009541 | 1.0728 | 1.1808 | 0.02% | |
| 009542 | 0.5256 | 0.5256 | 0.53% | |
| 010816 | 1.1103 | 1.1103 | 0.02% | |
| 011817 | 1.6898 | 1.6898 | 0.53% | |
| 014586 | 1.0001 | 1.0001 | 0.53% | |
| 014669 | 1.7709 | 1.7709 | 0.76% | |
| 018685 | 1.0631 | 1.1241 | 0.02% | |
| 018821 | 1.7394 | 1.7394 | 0.53% | |
| 019859 | 1.9776 | 1.9776 | 0.76% | |
| 020339 | 1.0071 | 1.0071 | 0.53% | |
| 020912 | 1.0494 | 1.0494 | 0.02% | |
| 023640 | 1.0304 | 1.0304 | 0.02% | |
| 024570 | 0.9867 | 0.9867 | 0.76% | |
| 025572 | 2.2235 | 2.2235 | 0.53% | |
| 026017 | 1.0949 | 1.0949 | 0.02% | |
| 026261 | 1.4705 | 1.4705 | 0.53% | |
| 159112 | 101.8612 | 1.0186 | 0.02% | |
| 159288 | 1.1435 | 1.1435 | 0.76% | |
| 159318 | 1.2187 | 1.2187 | 0.76% | |
| 159592 | 1.3527 | 1.3527 | 0.76% | |
| 159735 | 0.6592 | 0.6592 | 0.76% | |
| 159992 | 0.8621 | 0.8621 | 0.76% | |
| 161812 | 1.501 | 1.501 | 0.76% | |
| 180020 | 1.63 | 1.655 | 0.53% | |
| 511880 | 100.5829 | 133.8503 | 0.01% | |
| 530800 | 1.235 | 1.235 | 0.76% | |
| 562310 | 1.1654 | 1.1654 | 0.76% | |
| 562340 | 1.5093 | 1.5093 | 0.76% | |
| 562350 | 1.0921 | 1.0921 | 0.76% | |
| 563150 | 1.2422 | 1.2422 | 0.76% | |
| 017635 | 1.1322 | 1.1322 | 0.53% | |
| 025993 | 1.0005 | 1.0005 | 0.53% | |
| 003816 | 100.648 | 133.617 | 0.01% | |
| 003816 | 100.648 | 133.617 | 0.00% | |
| 006302 | 1.5442 | 2.0611 | 0.53% | |
| 006415 | 1.0539 | 1.2589 | 0.02% | |
| 006497 | 1.088 | 1.186 | 0.02% | |
| 008002 | 1.0048 | 1.1943 | 0.02% | |
| 008677 | 1.0642 | 1.1892 | 0.02% | |
| 008889 | 2.7074 | 2.7074 | 0.76% | |
| 011405 | 0.8317 | 0.8317 | 0.53% | |
| 011733 | 0.771 | 0.771 | 0.53% | |
| 011855 | 1.0906 | 1.0906 | 0.53% | |
| 012178 | 0.6376 | 0.6376 | 0.53% | |
| 012782 | 0.7097 | 0.7097 | 0.76% | |
| 013174 | 1.2042 | 1.2042 | 0.76% | |
| 014064 | 1.1009 | 1.1009 | 0.76% | |
| 017690 | 1.0239 | 1.0862 | 0.02% | |
| 017724 | 2.0495 | 2.0495 | 0.53% | |
| 017840 | 1.1387 | 1.1387 | 0.53% | |
| 018822 | 1.7215 | 1.7215 | 0.53% | |
| 019364 | 1.072 | 1.142 | 0.02% | |
| 020539 | 1.0466 | 1.0466 | 0.02% | |
| 020604 | 1.0423 | 1.1083 | 0.02% | |
| 020790 | 1.0815 | 1.0815 | 0.02% | |
| 020890 | 1.0218 | 1.0683 | 0.02% | |
| 020955 | 1.1016 | 1.1016 | 0.02% | |
| 020956 | 1.0946 | 1.0946 | 0.02% | |
| 020977 | 1.0802 | 1.0802 | 0.53% | |
| 021208 | 1.3231 | 1.3231 | 0.76% | |
| 022569 | 1.9729 | 1.9729 | 0.76% | |
| 024037 | 0.8819 | 0.8819 | 0.76% | |
| 024038 | 0.88 | 0.88 | 0.76% | |
| 024089 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% | |
| 024395 | 1.8013 | 1.8013 | 0.76% | |
| 025193 | 0.9257 | 0.9257 | 0.76% | |
| 025326 | 1.0922 | 1.1022 | 0.53% | |
| 025330 | 0.6724 | 0.6724 | 1.78% | |
| 025398 | 1.1636 | 1.1636 | 0.76% | |
| 025399 | 1.1621 | 1.1621 | 0.76% | |
| 026260 | 1.0681 | 1.0681 | 0.53% | |
| 027234 | 1.1213 | 1.1213 | 0.93% | |
| 159193 | 0.9129 | 0.9129 | 0.76% | |
| 159225 | 1.1495 | 1.1495 | 0.76% | |
| 159827 | 0.7448 | 0.7448 | 0.76% | |
| 159871 | 0.9527 | 1.9054 | 0.76% | |
| 159994 | 1.5195 | 3.039 | 0.76% | |
| 161818 | 0.9866 | 1.1915 | 0.53% | |
| 161834 | 1.808 | 1.954 | 0.53% | |
| 161838 | 0.8127 | 0.8127 | 0.53% | |
| 180012 | 3.9031 | 4.8561 | 0.53% | |
| 180025 | 1.2487 | 1.8087 | 0.02% | |
| 513160 | 0.9336 | 0.9336 | 0.76% | |
| 513620 | 0.9642 | 0.9642 | 0.76% | |
| 516530 | 0.9624 | 0.9624 | 0.76% | |
| 562320 | 1.267 | 1.267 | 0.76% | |
| 588690 | 1.4399 | 1.4399 | 0.76% | |
| 000904 | 1.928 | 2.248 | 0.53% | |
| 001163 | 1.974 | 2.257 | 0.76% | |
| 002269 | 0.906 | 0.906 | 0.53% | |
| 002491 | 1.0964 | 1.3764 | 0.02% | |
| 005237 | 1.2503 | 1.2503 | 0.76% | |
| 005250 | 1.3501 | 1.3501 | 0.53% | |
| 005261 | 1.9183 | 1.9183 | 0.53% | |
| 005529 | 1.0709 | 1.3119 | 0.02% | |
| 006496 | 1.1075 | 1.2055 | 0.02% | |
| 006645 | 1.0539 | 1.2429 | 0.02% | |
| 007204 | 1.0896 | 1.1436 | 0.00% | |
| 010730 | 1.3257 | 1.3257 | 0.53% | |
| 014047 | 1.7313 | 1.7313 | 0.53% | |
| 014585 | 1.018 | 1.018 | 0.53% | |
| 014638 | 1.0629 | 1.1299 | 0.02% | |
| 015035 | 1.5093 | 1.5093 | 0.53% | |
| 016248 | 1.6273 | 1.6273 | 0.53% | |
| 016623 | 1.851 | 1.851 | 0.53% | |
| 018365 | 0.855 | 0.855 | 0.53% | |
| 019743 | 1.171 | 1.171 | 0.53% | |
| 019860 | 1.9649 | 1.9649 | 0.76% | |
| 020124 | 1.5119 | 1.5119 | 0.53% | |
| 020581 | 1.077 | 1.077 | 0.02% | |
| 021105 | 1.0439 | 1.0679 | 0.02% | |
| 023551 | 1.425 | 1.425 | 0.76% | |
| 025327 | 1.0885 | 1.0985 | 0.53% | |
| 025476 | 1.9938 | 1.9938 | 0.53% | |
| 026458 | 0.9318 | 0.9318 | 0.76% | |
| 027571 | 1.0211 | 1.0211 | 0.53% | |
| 159555 | 1.8438 | 1.8438 | 0.76% | |
| 159567 | 0.683 | 1.366 | 0.76% | |
| 159862 | 0.5157 | 0.5157 | 0.76% | |
| 180013 | 1.0269 | 2.8677 | 0.53% | |
| 511880 | 100.5829 | 133.8503 | 0.00% | |
| 520610 | 0.8842 | 0.8842 | 0.76% | |
| 562300 | 0.724 | 0.724 | 0.76% | |
| 562330 | 1.2375 | 1.2375 | 0.76% | |
| 588190 | 2.109 | 2.109 | 0.76% | |
| 002323 | 1.2054 | 1.2054 | 0.53% | |
| 003397 | 1.475 | 1.475 | 0.53% | |
| 005038 | 1.5781 | 1.8371 | 0.76% | |
| 005236 | 1.3449 | 1.3449 | 0.76% | |
| 005286 | 1.03 | 1.3444 | 0.02% | |
| 006612 | 1.1056 | 1.3256 | 0.02% | |
| 007206 | 1.03 | 1.229 | 0.02% | |
| 008116 | 1.5265 | 1.5265 | 0.53% | |
| 008833 | 1.1709 | 1.1709 | 0.53% | |
| 008978 | 1.5668 | 1.5668 | 0.53% | |
| 009085 | 1.9982 | 1.9982 | 0.53% | |
| 012781 | 0.7128 | 0.7128 | 0.76% | |
| 013498 | 1.0304 | 1.1364 | 0.02% | |
| 013840 | 3.4995 | 3.4995 | 0.53% | |
| 013841 | 3.4676 | 3.4676 | 0.53% | |
| 013843 | 1.9302 | 1.9302 | 0.53% | |
| 014349 | 1.759 | 1.866 | 0.53% | |
| 015233 | 3.8336 | 3.8336 | 0.53% | |
| 015684 | 4.4449 | 4.4449 | 0.53% | |
| 015687 | 1.2902 | 1.2902 | 0.53% | |
| 015772 | 3.794 | 3.794 | 0.53% | |
| 016624 | 1.8237 | 1.8237 | 0.53% | |
| 017723 | 2.0764 | 2.0764 | 0.53% | |
| 017839 | 1.1527 | 1.1527 | 0.53% | |
| 018590 | 1.458 | 1.458 | 0.53% | |
| 019465 | 1.062 | 1.062 | 0.02% | |
| 019744 | 1.1603 | 1.1603 | 0.53% | |
| 021038 | 1.0327 | 1.0327 | 0.76% | |
| 021402 | 1.0238 | 1.0661 | 0.02% | |
| 023702 | 1.6635 | 1.6635 | 0.02% | |
| 023933 | 1.1025 | 1.1025 | 0.76% | |
| 024455 | 1.4745 | 1.4745 | 0.53% | |
| 024456 | 1.4669 | 1.4669 | 0.53% | |
| 025667 | 0.9244 | 0.9244 | 0.53% | |
| 027233 | 1.1217 | 1.1217 | 0.93% | |
| 159517 | 1.4412 | 1.4412 | 0.76% | |
| 159776 | 1.0923 | 1.0923 | 0.76% | |
| 159782 | 1.3198 | 1.3198 | 0.76% | |
| 159842 | 1.0971 | 1.0971 | 0.76% | |
| 180010 | 1.3846 | 4.6453 | 0.53% | |
| 180015 | 1.3346 | 2.1019 | 0.02% | |
| 180026 | 1.2124 | 1.7274 | 0.02% | |
| 180028 | 1.282 | 2.12 | 0.53% | |
| 501209 | 0.4642 | 0.4642 | 0.53% | |
| 516880 | 0.8109 | 0.8109 | 0.76% | |
| 519001 | 1.6439 | 5.5341 | 0.53% | |
| 017636 | 1.109 | 1.109 | 0.53% | |
| 000791 | 1.1315 | 1.1465 | 0.02% | |
| 005251 | 4.059 | 4.059 | 0.53% | |
| 005260 | 1.9737 | 1.9737 | 0.53% | |
| 005543 | 1.7294 | 1.9594 | 0.53% | |
| 005771 | 1.6633 | 1.6633 | 0.02% | |
| 005794 | 3.1835 | 3.3565 | 0.53% | |
| 006837 | 1.0229 | 1.2834 | 0.02% | |
| 009017 | 0.9882 | 0.9882 | 0.76% | |
| 009394 | 1.3282 | 1.3282 | 0.53% | |
| 009852 | 0.6185 | 0.6185 | 0.76% | |
| 009859 | 1.3117 | 1.3117 | 0.53% | |
| 010524 | 2.6641 | 2.6641 | 0.76% | |
| 011173 | 0.8046 | 0.8046 | 0.53% | |
| 011836 | 0.6792 | 0.6792 | 0.76% | |
| 012092 | 1.1222 | 1.2122 | 0.02% | |
| 013027 | 0.4466 | 0.4466 | 0.53% | |
| 014920 | 1.0754 | 1.0754 | 0.53% | |
| 015642 | 2.0864 | 2.0864 | 0.76% | |
| 016262 | 5.2198 | 5.2198 | 0.53% | |
| 019597 | 1.3351 | 2.2951 | 0.53% | |
| 020540 | 1.042 | 1.042 | 0.02% | |
| 021146 | 1.6646 | 1.6646 | 0.53% | |
| 021209 | 1.316 | 1.316 | 0.76% | |
| 022145 | 0.9532 | 0.9532 | 0.76% | |
| 022452 | 1.2981 | 1.2981 | 0.76% | |
| 023932 | 1.106 | 1.106 | 0.76% | |
| 024571 | 0.9843 | 0.9843 | 0.76% | |
| 024941 | 1.0133 | 1.0133 | 0.02% | |
| 026459 | 0.9312 | 0.9312 | 0.76% | |
| 026718 | 1.3727 | 1.3727 | 0.76% | |
| 159855 | 0.7401 | 0.7401 | 0.76% | |
| 161810 | 4.147 | 3.943 | 0.53% | |
| 161811 | 1.0977 | 1.0977 | 0.76% | |
| 161820 | 1.158 | 1.685 | 0.02% | |
| 501038 | 1.667 | 1.667 | 0.53% | |
| 501083 | 2.3801 | 2.3801 | 0.53% | |
| 562360 | 1.2918 | 1.2918 | 0.76% | |
| 562380 | 1.4576 | 1.4576 | 0.76% | |
| 588930 | 1.8876 | 1.8876 | 0.76% | |
| 015771 | 1.0537 | 1.0903 | 0.02% | |
| 000823 | 3.218 | 3.353 | 0.53% | |
| 001231 | 1.7498 | 1.7498 | 0.53% | |
| 001808 | 3.853 | 3.853 | 0.53% | |
| 002326 | 1.294 | 2.418 | 0.53% | |
| 003062 | 1.3961 | 1.3961 | 0.53% | |
| 003940 | 1.7635 | 2.2496 | 0.53% | |
| 004839 | 1.1445 | 1.1595 | 0.02% | |
| 008385 | 1.1008 | 1.1008 | 0.53% | |
| 009960 | 0.6856 | 0.6856 | 0.53% | |
| 012928 | 0.8516 | 0.8516 | 0.76% | |
| 012929 | 0.8428 | 0.8428 | 0.76% | |
| 014045 | 1.918 | 1.918 | 0.53% | |
| 014052 | 0.9236 | 0.9236 | 0.76% | |
| 014346 | 0.9596 | 0.9596 | 0.53% | |
| 014919 | 1.0943 | 1.0943 | 0.53% | |
| 015036 | 1.4746 | 1.4746 | 0.53% | |
| 015641 | 2.105 | 2.105 | 0.76% | |
| 016263 | 3.145 | 3.28 | 0.53% | |
| 019383 | 1.0557 | 1.1321 | 0.02% | |
| 019509 | 1.844 | 1.844 | 0.76% | |
| 019653 | 1.0883 | 1.1723 | 0.02% | |
| 020789 | 1.0857 | 1.0857 | 0.02% | |
| 021145 | 1.6771 | 1.6771 | 0.53% | |
| 022450 | 1.3002 | 1.3002 | 0.76% | |
| 022944 | 1.3023 | 1.3023 | 0.76% | |
| 023234 | 1.2178 | 1.2178 | 0.76% | |
| 023236 | 1.2165 | 1.2165 | 0.76% | |
| 023550 | 1.4287 | 1.4287 | 0.76% | |
| 023552 | 1.4268 | 1.4268 | 0.76% | |
| 023823 | 1.3304 | 1.3623 | 0.02% | |
| 023837 | 1.0277 | 1.0277 | 0.02% | |
| 023948 | 0.6146 | 0.6146 | 0.76% | |
| 025666 | 0.9278 | 0.9278 | 0.53% | |
| 025820 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | |
| 026262 | 1.4683 | 1.4683 | 0.53% | |
| 026409 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | |
| 159302 | 1.2122 | 1.2122 | 0.76% | |
| 159339 | 1.3125 | 1.3125 | 0.76% | |
| 159786 | 1.398 | 1.398 | 0.76% | |
| 161837 | 1.2552 | 1.2552 | 0.53% | |
| 501022 | 2.994 | 2.994 | 0.53% | |
| 562390 | 0.844 | 0.844 | 0.76% | |
| 563180 | 1.055 | 1.055 | 0.76% | |
| 001280 | 1.337 | 2.483 | 0.53% | |
| 002307 | 2.43 | 2.43 | 0.53% | |
| 003063 | 1.3412 | 1.3412 | 0.53% | |
| 005037 | 1.6388 | 1.9018 | 0.76% | |
| 005106 | 1.1107 | 1.1107 | 0.76% | |
| 005112 | 1.4298 | 1.4298 | 0.76% | |
| 007205 | 1.0614 | 1.1154 | 0.00% | |
| 008211 | 1.107 | 1.194 | 0.02% | |
| 008384 | 1.1269 | 1.1269 | 0.53% | |
| 012434 | 0.8788 | 0.8788 | 0.53% | |
| 012502 | 0.8887 | 0.8887 | 0.53% | |
| 012856 | 1.0098 | 1.1348 | 0.02% | |
| 013565 | 1.1115 | 1.1115 | 0.02% | |
| 013842 | 1.9969 | 1.9969 | 0.53% | |
| 014043 | 3.0992 | 3.0992 | 0.53% | |
| 014044 | 0.5115 | 0.5115 | 0.53% | |
| 014048 | 2.94 | 2.94 | 0.53% | |
| 014364 | 2.232 | 2.232 | 0.76% | |
| 014668 | 1.7921 | 1.7921 | 0.76% | |
| 015306 | 1.2551 | 1.2551 | 0.53% | |
| 019369 | 1.062 | 1.134 | 0.02% | |
| 019439 | 1.0206 | 1.0789 | 0.02% | |
| 019464 | 1.0677 | 1.0677 | 0.02% | |
| 019630 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | |
| 020214 | 1.0701 | 1.0701 | 0.02% | |
| 020582 | 1.0702 | 1.0702 | 0.02% | |
| 021039 | 1.0287 | 1.0287 | 0.76% | |
| 022606 | 1.3222 | 1.3222 | 0.76% | |
| 023615 | 1.298 | 1.298 | 0.02% | |
| 023641 | 1.0277 | 1.0277 | 0.02% | |
| 023838 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% | |
| 023840 | 0.889 | 0.889 | 0.53% | |
| 024039 | 0.8809 | 0.8809 | 0.76% | |
| 025194 | 0.9241 | 0.9241 | 0.76% | |
| 025199 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% | |
| 025821 | 0.991 | 0.991 | 0.00% | |
| 026259 | 1.0689 | 1.0689 | 0.53% | |
| 026456 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | |
| 027570 | 1.0215 | 1.0215 | 0.53% | |
| 159180 | 1.1904 | 1.1904 | 0.76% | |
| 159768 | 0.3976 | 0.3976 | 0.76% | |
| 159959 | 1.6763 | 1.6763 | 0.76% | |
| 180031 | 6.262 | 8.574 | 0.53% | |
| 000194 | 1.0944 | 1.6624 | 0.02% | |
| 001289 | 1.7178 | 1.8028 | 0.53% | |
| 001728 | 2.758 | 2.758 | 0.53% | |
| 002328 | 1.5641 | 1.5641 | 0.53% | |
| 005238 | 1.2117 | 1.2117 | 0.76% | |
| 005498 | 1.9715 | 1.9715 | 0.53% | |
| 005544 | 1.9999 | 1.9999 | 0.53% | |
| 006251 | 1.8079 | 1.8079 | 0.76% | |
| 006907 | 1.063 | 1.19 | 0.02% | |
| 006908 | 1.0428 | 1.1698 | 0.02% | |
| 008671 | 2.2302 | 2.2302 | 0.53% | |
| 008834 | 1.1418 | 1.1418 | 0.53% | |
| 009977 | 1.1431 | 1.1431 | 0.53% | |
| 009978 | 1.1178 | 1.1178 | 0.53% | |
| 010986 | 1.0187 | 1.207 | 0.02% | |
| 012370 | 0.9634 | 0.9634 | 0.53% | |
| 013563 | 1.122 | 1.122 | 0.02% | |
| 013564 | 1.1113 | 1.1113 | 0.02% | |
| 014042 | 1.6978 | 1.6978 | 0.53% | |
| 014670 | 1.1073 | 1.1343 | 0.02% | |
| 015305 | 1.2764 | 1.2764 | 0.53% | |
| 015823 | 1.0843 | 1.0843 | 0.53% | |
| 016249 | 1.6048 | 1.6048 | 0.53% | |
| 018364 | 0.8641 | 0.8641 | 0.53% | |
| 018632 | 1.0562 | 1.0892 | 0.02% | |
| 019317 | 1.1604 | 1.2224 | 0.02% | |
| 019508 | 1.8553 | 1.8553 | 0.76% | |
| 020144 | 1.0178 | 1.0868 | 0.02% | |
| 020213 | 1.0783 | 1.0783 | 0.02% | |
| 020864 | 1.1988 | 1.1988 | 0.53% | |
| 020865 | 1.1888 | 1.1888 | 0.53% | |
| 020911 | 1.0539 | 1.0539 | 0.02% | |
| 022144 | 0.9569 | 0.9569 | 0.76% | |
| 022451 | 1.2959 | 1.2959 | 0.76% | |
| 023235 | 1.2141 | 1.2141 | 0.76% | |
| 023513 | 1.3341 | 1.366 | 0.02% | |
| 023839 | 0.8916 | 0.8916 | 0.53% | |
| 023929 | 1.1016 | 1.1016 | 0.76% | |
| 023930 | 1.0991 | 1.0991 | 0.76% | |
| 024090 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | |
| 024341 | 1.0726 | 1.0886 | 0.02% | |
| 024942 | 1.011 | 1.011 | 0.02% | |
| 025329 | 1.0969 | 1.0969 | 0.76% | |
| 026410 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | |
| 026457 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% | |
| 026719 | 1.3716 | 1.3716 | 0.76% | |
| 159575 | 1.6278 | 1.6278 | 0.76% | |
| 159677 | 1.6222 | 1.6222 | 0.76% | |
| 161816 | 0.9926 | 0.9926 | 0.76% | |
| 161831 | 0.6738 | 0.6738 | 1.78% | |
| 180001 | 1.8831 | 4.0339 | 0.53% | |
| 180003 | 1.2881 | 3.5614 | 0.53% | |
| 180018 | 4.133 | 4.213 | 0.53% | |
| 512380 | 1.6879 | 1.6879 | 0.76% | |
| 516950 | 1.0513 | 1.0513 | 0.76% | |
| 517000 | 1.0069 | 1.0069 | 0.76% | |
| 589350 | 0.9972 | 0.9972 | 0.76% | |
| 025994 | 0.9989 | 0.9989 | 0.53% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 224.09 | 20.59 |
| 2 | 债券及货币 | 469.15 | 43.10 |
| 3 | 现金 | 408.70 | 37.55 |
| 4 | 其他资产 | 04.20 | 00.39 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600887 | 伊利股份 | 00.53 | 13.97 | 1.28% | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.03 | 12.05 | 1.11% | 0.03 |
| 600036 | 招商银行 | 00.27 | 10.62 | 0.98% | 0.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 00.34 | 06.40 | 0.59% | -0.19 |
| 601318 | 中国平安 | 00.10 | 05.68 | 0.52% | 0.04 |
| 600919 | 江苏银行 | 00.48 | 05.24 | 0.48% | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 00.21 | 04.49 | 0.41% | 0.20 |
| 601816 | 京沪高铁 | 00.87 | 04.40 | 0.40% | 0.87 |
| 600989 | 宝丰能源 | 00.13 | 03.78 | 0.35% | 0.08 |
| 600795 | 国电电力 | 00.70 | 03.39 | 0.31% | 0.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 00.60(万张) | 60.45(万元) | 5.55(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.92% | 6.01% | 0.32% | -1.42% | 1.7% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.46% | -0.03% | -0.33% | 0.96% | 6.01% | 0.95% | -6.92% | 18.88% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.25 | 0.41 | 0.27 |
| 夏普比率 | 138.40 | 25.69 | -49.55 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.05 | -0.03 |
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