基金代码519698 | 基金经理封晴 | 最新份额27,934.23万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模11.49亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2009-04-10 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模44.71亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的收益分配方式分为现金分红与红利再投资, 投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利; 基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金收益分配每年至少一次;基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的10%,且每年收益分配次数最多为10 次;
4、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5、基金投资当年出现净亏损,则不进行收益分配;
6、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;
7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8、法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。
本基金是一只混合型基金,以具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.7228 | 2.2528 | 1.13% |
2024-3-27 | 1.7036 | 2.2336 | -2.25% |
2024-3-26 | 1.7428 | 2.2728 | -0.19% |
2024-3-25 | 1.7462 | 2.2762 | -1.51% |
2024-3-22 | 1.7729 | 2.3029 | -0.61% |
2024-3-21 | 1.7837 | 2.3137 | 0.21% |
2024-3-20 | 1.78 | 2.31 | 0.33% |
2024-3-19 | 1.7742 | 2.3042 | -0.49% |
2024-3-18 | 1.7829 | 2.3129 | 0.80% |
2024-3-15 | 1.7687 | 2.2987 | 0.91% |
2024-3-14 | 1.7528 | 2.2828 | -0.42% |
2024-3-13 | 1.7602 | 2.2902 | 0.19% |
2024-3-12 | 1.7569 | 2.2869 | -0.16% |
2024-3-11 | 1.7597 | 2.2897 | 0.77% |
2024-3-8 | 1.7462 | 2.2762 | 1.69% |
2024-3-7 | 1.7172 | 2.2472 | -0.95% |
2024-3-6 | 1.7337 | 2.2637 | -0.58% |
2024-3-5 | 1.7438 | 2.2738 | 0.31% |
2024-3-4 | 1.7384 | 2.2684 | 0.84% |
2024-3-1 | 1.724 | 2.254 | 0.03% |
封晴先生:中国国籍,中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资学学士、华中科技大学英语学士,多年证券投资行业从业经验。2011年至2013年任金鹰基金研究员,2013至2014年任中海基金研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理,现任权益部基金经理。现任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(2020年07月03日至今)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2021年09月04日至今)的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
封晴 | 2020-07-03 至 今 | 3年8个月零26天 | -11.10 | -9.61 |
芮晨 | 2015-05-18 至 2020-07-15 | 5年1个月零27天 | 9.37 | 40.79 |
王少成 | 2013-05-29 至 2015-08-15 | 2年2个月零17天 | 51.59 | 71.82 |
史伟 | 2009-02-24 至 2013-06-07 | 4年3个月零14天 | 22.93 | 10.05 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011605 | 0.9829 | 0.9829 | -0.91% | |
008205 | 1.1296 | 1.1496 | -0.03% | |
013883 | 1.0205 | 1.1865 | -1.35% | |
013778 | 0.9309 | 0.9309 | -0.91% | |
013787 | 0.701 | 0.701 | -0.91% | |
013248 | 0.9611 | 0.9611 | -1.35% | |
016396 | 1.0297 | 1.0397 | -0.03% | |
018554 | 0.8735 | 0.8735 | -1.35% | |
020742 | 1.0898 | 1.0898 | -0.03% | |
017795 | 0.8709 | 0.8709 | -1.35% | |
020342 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% | |
018011 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | |
019212 | 1.0042 | 1.0042 | -0.91% | |
019754 | 1.0057 | 1.0057 | -1.35% | |
164905 | 0.8358 | 0.8778 | -1.84% | |
006223 | 1.526 | 1.526 | -1.35% | |
007464 | 1.2071 | 1.2071 | -1.84% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
519717 | 1.0085 | 1.1155 | -0.03% | |
519755 | 1.446 | 1.578 | -1.35% | |
519760 | 3.909 | 5.226 | -1.35% | |
519762 | 1.0816 | 1.2966 | -0.03% | |
519767 | 2.028 | 2.038 | -1.35% | |
519777 | 1.0692 | 1.2558 | -0.03% | |
007317 | 1.2441 | 1.2441 | -0.03% | |
010483 | 0.5234 | 0.5234 | -1.35% | |
006793 | 1.0704 | 1.16 | -0.03% | |
009315 | 1.0279 | 1.1189 | -0.03% | |
011606 | 0.9727 | 0.9727 | -0.91% | |
012582 | 0.7767 | 0.7767 | -1.35% | |
009402 | 1.0353 | 1.2013 | -1.35% | |
012834 | 0.9827 | 0.9827 | -1.35% | |
014039 | 1.0475 | 1.0475 | -1.35% | |
015327 | 0.8484 | 0.8484 | -0.91% | |
014464 | 1.0234 | 1.0874 | -0.03% | |
014549 | 1.5781 | 1.5781 | -1.35% | |
016397 | 1.0263 | 1.0363 | -0.03% | |
016474 | 1.2014 | 1.2014 | -0.03% | |
016546 | 0.9751 | 0.9751 | -1.35% | |
018709 | 0.9355 | 0.9355 | -1.35% | |
017794 | 0.8761 | 0.8761 | -1.35% | |
020344 | 1.06 | 1.06 | -0.03% | |
020523 | 1.4964 | 1.4964 | -1.35% | |
017851 | 0.8865 | 0.8865 | -1.35% | |
019268 | 1.2268 | 1.2268 | -0.03% | |
019560 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
004427 | 1.176 | 1.554 | -0.03% | |
510010 | 1.407 | 1.566 | -1.84% | |
004868 | 2.1275 | 2.1275 | -1.35% | |
519682 | 1.0219 | 1.8139 | -0.03% | |
519714 | 1.403 | 3.888 | -1.84% | |
519733 | 1.0964 | 1.3044 | -0.03% | |
519736 | 3.227 | 3.627 | -1.35% | |
519738 | 1.205 | 1.845 | -1.35% | |
519766 | 1.2748 | 1.3118 | -1.35% | |
519778 | 2.6336 | 2.6336 | -1.35% | |
519786 | 1.076 | 1.242 | -0.03% | |
004075 | 2.2784 | 2.2784 | -1.84% | |
501092 | 0.8737 | 0.8737 | -1.35% | |
007316 | 1.2678 | 1.2678 | -0.03% | |
008204 | 1.1384 | 1.1694 | -0.03% | |
014680 | 0.9607 | 0.9607 | -0.91% | |
010916 | 1.0498 | 1.0498 | -1.35% | |
011257 | 0.9828 | 0.9828 | -1.35% | |
012833 | 0.9932 | 0.9932 | -1.35% | |
013884 | 1.5987 | 1.5987 | -1.35% | |
013945 | 0.8959 | 0.8959 | -0.15% | |
014038 | 1.0665 | 1.0665 | -1.35% | |
015595 | 1.0502 | 1.0502 | -1.35% | |
016542 | 0.826 | 0.826 | -1.35% | |
018708 | 0.9386 | 0.9386 | -1.35% | |
017432 | 1.0472 | 1.0472 | -0.03% | |
017553 | 1.6577 | 1.6577 | -1.35% | |
018199 | 0.9636 | 0.9636 | -1.35% | |
019345 | 1.0087 | 1.0087 | -1.35% | |
019346 | 1.0059 | 1.0059 | -1.35% | |
019514 | 1.2738 | 1.2738 | -1.35% | |
164906 | 0.8934 | 0.8934 | -0.15% | |
164908 | 0.3564 | 0.3564 | -1.84% | |
005001 | 1.2942 | 1.4342 | -1.35% | |
519683 | 1.3575 | 1.6955 | -0.03% | |
519686 | 1.549 | 1.549 | -1.84% | |
519688 | 0.7574 | 3.7912 | -1.35% | |
519702 | 4.1244 | 4.9074 | -1.35% | |
519723 | 1.089 | 1.502 | -0.03% | |
519726 | 1.1084 | 1.5737 | -0.03% | |
519732 | 4.171 | 4.171 | -1.35% | |
519746 | 2.2458 | 2.4948 | -0.03% | |
519753 | 1.0279 | 1.2159 | -0.03% | |
519763 | 1.1566 | 1.2856 | -0.03% | |
519785 | 1.0502 | 1.2066 | -0.03% | |
009316 | 1.0658 | 1.0908 | -0.03% | |
014681 | 0.9524 | 0.9524 | -0.91% | |
014963 | 3.3222 | 3.3222 | -1.35% | |
014046 | 2.247 | 2.247 | -1.84% | |
016541 | 0.8348 | 0.8348 | -1.35% | |
020157 | 0.9992 | 0.9992 | -1.84% | |
017433 | 1.0447 | 1.0447 | -0.03% | |
017850 | 0.8922 | 0.8922 | -1.35% | |
017859 | 1.3138 | 1.3138 | -1.35% | |
019211 | 1.0052 | 1.0052 | -0.91% | |
007465 | 1.1317 | 1.1857 | -1.84% | |
005972 | 1.0688 | 1.2118 | -0.03% | |
008955 | 1.2076 | 1.2076 | -1.35% | |
519696 | 2.4 | 3.191 | -0.15% | |
519722 | 1.0993 | 1.0993 | -0.03% | |
519771 | 1.384 | 1.459 | -1.35% | |
519773 | 1.5987 | 1.5987 | -1.35% | |
519779 | 1.548 | 1.643 | -1.35% | |
519784 | 1.0342 | 1.2506 | -0.03% | |
501210 | 0.7111 | 0.7111 | -0.91% | |
008223 | 1.0036 | 1.1141 | -0.03% | |
010936 | 0.7465 | 0.8095 | -1.35% | |
010937 | 0.7276 | 0.7906 | -1.35% | |
011275 | 0.5652 | 0.5652 | -1.35% | |
012583 | 0.7602 | 0.7602 | -1.35% | |
016875 | 1.0427 | 1.0427 | -0.03% | |
014949 | 1.107 | 1.107 | -1.35% | |
013882 | 1.558 | 1.655 | -1.35% | |
013949 | 1.0392 | 1.0392 | -1.35% | |
015654 | 1.0915 | 1.0995 | -0.03% | |
013779 | 0.9223 | 0.9223 | -0.91% | |
013413 | 0.3555 | 0.3555 | -1.84% | |
013419 | 1.0296 | 1.0806 | -0.03% | |
013430 | 4.0617 | 4.3447 | -1.35% | |
159913 | 1.923 | 1.923 | -1.84% | |
164902 | 1.2567 | 1.8077 | -0.03% | |
006367 | 1.0821 | 1.1891 | -0.03% | |
005577 | 1.1972 | 1.2992 | -0.03% | |
004975 | 1.1094 | 1.3344 | -1.35% | |
519685 | 1.2854 | 1.6204 | -0.03% | |
519690 | 0.7441 | 3.8621 | -1.35% | |
519697 | 3.797 | 4.847 | -1.35% | |
519710 | 1.605 | 2.397 | -1.35% | |
519725 | 1.0857 | 1.4477 | -0.03% | |
519731 | 1.4469 | 1.4469 | -0.03% | |
519743 | 1.0405 | 1.3925 | -0.03% | |
519745 | 1.0262 | 1.3281 | -0.03% | |
519761 | 1.438 | 1.57 | -1.35% | |
519768 | 1.42 | 1.48 | -1.35% | |
519769 | 1.398 | 1.458 | -1.35% | |
519770 | 1.382 | 1.457 | -1.35% | |
519776 | 1.0661 | 1.2634 | -0.03% | |
010094 | 0.7526 | 0.7526 | -1.35% | |
010143 | 0.522 | 0.522 | -1.35% | |
011256 | 0.9949 | 0.9949 | -1.35% | |
013950 | 1.7104 | 1.7124 | -1.35% | |
020363 | 1.195 | 1.195 | -0.03% | |
006202 | 1.4983 | 1.4983 | -1.35% | |
519680 | 1.0242 | 1.8852 | -0.03% | |
519700 | 1.6206 | 2.8046 | -1.35% | |
519704 | 3.3509 | 4.8019 | -1.35% | |
519706 | 1.78 | 1.78 | -1.84% | |
519712 | 2.6576 | 3.4906 | -1.35% | |
519720 | 1.0972 | 1.4242 | -0.03% | |
519772 | 2.001 | 2.001 | -1.35% | |
519787 | 1.2254 | 1.2254 | -0.03% | |
003900 | 1.6652 | 1.6652 | -1.35% | |
006794 | 1.0712 | 1.1408 | -0.03% | |
010890 | 0.9824 | 0.9824 | -1.35% | |
010891 | 0.9794 | 0.9794 | -1.35% | |
011198 | 0.9871 | 1.0021 | -1.35% | |
011199 | 0.9747 | 0.9997 | -1.35% | |
960016 | 4.2033 | 4.3823 | -1.35% | |
008734 | 1.0542 | 1.0542 | -1.35% | |
016876 | 1.0405 | 1.0405 | -0.03% | |
014080 | 0.7728 | 0.7728 | -1.35% | |
014096 | 2.5971 | 2.5971 | -1.35% | |
015394 | 2.0036 | 2.0036 | -1.35% | |
013249 | 0.9522 | 0.9522 | -1.35% | |
016545 | 0.9818 | 0.9818 | -1.35% | |
018555 | 0.8689 | 0.8689 | -1.35% | |
021018 | 1.0753 | 1.0753 | -0.03% | |
018012 | 1.0357 | 1.0357 | -0.03% | |
019559 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
005578 | 1.1786 | 1.2586 | -0.03% | |
005004 | 1.6588 | 1.6588 | -1.35% | |
519694 | 0.5905 | 1.5745 | -1.35% | |
519698 | 1.7036 | 2.2336 | -1.35% | |
519718 | 1.1006 | 1.4806 | -0.03% | |
519727 | 2.045 | 2.505 | -1.35% | |
519730 | 1.5113 | 1.5113 | -0.03% | |
519740 | 1.0951 | 1.4061 | -0.03% | |
519748 | 1.1116 | 1.3736 | -0.03% | |
519752 | 1.459 | 1.528 | -1.35% | |
519782 | 1.3558 | 1.3848 | -0.03% | |
008352 | 1.095 | 1.14 | -0.03% | |
501087 | 1.0809 | 1.0809 | -1.35% | |
010454 | 0.7139 | 0.7139 | -1.35% | |
006745 | 1.0395 | 1.1605 | -0.03% | |
006746 | 1.0428 | 1.0428 | -0.03% | |
011276 | 0.5558 | 0.5558 | -1.35% | |
008507 | 0.6968 | 0.6968 | -1.35% | |
013885 | 2.6212 | 2.6212 | -1.35% | |
015326 | 0.857 | 0.857 | -0.91% | |
013453 | 0.832 | 0.832 | -1.84% | |
013247 | 0.8384 | 0.8384 | -1.35% | |
013269 | 0.6993 | 0.6993 | -1.35% | |
020156 | 0.9993 | 0.9993 | -1.84% | |
017979 | 1.4632 | 1.4632 | -1.35% | |
018198 | 0.968 | 0.968 | -1.35% | |
019289 | 1.0741 | 1.0741 | -0.03% | |
004428 | 1.165 | 1.52 | -0.03% | |
009618 | 0.7834 | 0.7834 | -1.35% | |
005025 | 1.2639 | 1.2639 | -0.03% | |
519692 | 4.1083 | 5.2173 | -1.35% | |
519735 | 1.0614 | 1.2584 | -0.03% | |
519756 | 1.4723 | 1.7723 | -1.35% | |
519759 | 1.194 | 1.793 | -1.35% | |
519783 | 1.325 | 1.354 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 43,644.74 | 87.64 |
2 | 债券及货币 | 5,286.46 | 10.62 |
3 | 现金 | 2,226.53 | 04.47 |
4 | 其他资产 | 1,044.94 | 02.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 23.62 | 2,666.93 | 5.36% | 4.94 |
002436 | 兴森科技 | 177.30 | 2,611.61 | 5.24% | 83.98 |
002353 | 杰瑞股份 | 87.27 | 2,453.16 | 4.93% | 87.27 |
600266 | 城建发展 | 505.70 | 2,447.59 | 4.91% | 122.54 |
600011 | 华能国际 | 314.86 | 2,424.42 | 4.87% | 162.05 |
600079 | 人福医药 | 97.28 | 2,418.49 | 4.86% | -5.16 |
002714 | 牧原股份 | 54.72 | 2,253.45 | 4.52% | 54.72 |
000568 | 泸州老窖 | 12.16 | 2,181.98 | 4.38% | 3.86 |
002517 | 恺英网络 | 178.56 | 1,994.52 | 4.01% | 178.56 |
600276 | 恒瑞医药 | 37.82 | 1,710.75 | 3.44% | -4.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230301 | 23进出01 | 30.00(万张) | 3,059.94(万元) | 6.14(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.5% |
1年0.2% | |
2年0.0% | |
持有年限 | 费率 |
01.8% | |
11.2% | |
30.6% | |
50.0% | |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.052 |
2 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 0.074 |
3 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.3 |
4 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.025 |
5 | 2014-01-10 | 2014-01-14 | 0.024 |
6 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.03 |
7 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 0.025 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.24% | -19.5% | -10.32% | 5.19% | 5.98% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9% | -2.23% | -4.14% | -4.14% | -19.5% | -27.89% | 28.81% | 138.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.09 | 0.98 | 1.09 |
夏普比率 | -97.70 | -96.31 | 36.89 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.06 | 0.02 |
詹森指数 | -0.10 | -0.13 | 0.08 |
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