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交银科技创新灵活配置混合A  519767
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基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理芮晨
申购费率0.15%
基金规模7.62亿  (2022-06-30)
2.2642
2.2742
128.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.32% -0.0% 6932/9448
最近一月 6.34% 0.01% 962/9384
最近三月 -20.48% -0.03% 8874/9180
最近一年 -18.97% 0.16% 8052/8442
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码519767 基金经理芮晨 最新份额6,403.78万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模7.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-05-05 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.81亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 2.2642 2.2742 2.32%
2026-8-20 2.2128 2.2228 -0.38%
2026-8-19 2.2213 2.2313 -5.75%
2026-8-18 2.3569 2.3669 -0.02%
2026-8-17 2.3573 2.3673 2.73%
2026-8-14 2.2946 2.3046 -0.62%
2026-8-13 2.309 2.319 -0.23%
2026-8-12 2.3143 2.3243 0.78%
2026-8-11 2.2964 2.3064 1.96%
2026-8-10 2.2522 2.2622 -0.23%
2026-8-7 2.2573 2.2673 1.48%
2026-8-6 2.2243 2.2343 -0.16%
2026-8-5 2.2279 2.2379 2.25%
2026-8-4 2.1789 2.1889 1.40%
2026-8-3 2.1489 2.1589 1.00%
2026-7-31 2.1276 2.1376 3.12%
2026-7-30 2.0632 2.0732 -2.74%
2026-7-29 2.1213 2.1313 0.93%
2026-7-28 2.1018 2.1118 -1.88%
2026-7-27 2.1421 2.1521 2.88%
芮晨

芮晨先生：内蒙古科技大学工学士。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监，2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理，2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。在进入证券行业前，曾在三九医药从事医药销售工作；著名的游戏公司完美时空(纳斯达克上市公司)从事程序员、项目管理工作；以及创办IT公司并持续经营三年以上的经历。善于原创研究、提前深度挖掘行业及个股持续成长重大投资机会，经历多次牛熊市转换，投资经验丰富，擅长及时止盈及风险控制。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任权益部基金经理。曾任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(2015年05月18日至2020年07月14日)、交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(2016年08月16日至2019年05月29日)的基金经理。现任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金(2016年05月05日至今)、交银施罗德启衡混合型证券投资基金(2022年11月30日至今)的基金经理。)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(2025年03月25日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银科技创新灵活配置混合A  2016-04-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银启衡混合C混合型2022-10-24 至 今 3.8-25.92% -19.78% 
交银科技创新灵活配置混合C2022-03-16 至 今 4.4-21.79% -21.33% 
交银数据产业灵活配置混合A2016-07-11 至 2019-05-30 2.9-19.90% 3.68% 
交银稳健配置混合2025-03-25 至 今 1.4--  --  
交银先锋混合A混合型2015-05-18 至 2020-07-15 5.29.37% 40.79% 
交银科技创新灵活配置混合A2016-04-06 至 今 10.485.31% 36.99% 
交银启衡混合A混合型2022-10-24 至 今 3.8-25.22% -19.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
芮晨2016-04-06 至 今10年4个月零17天85.3136.99
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007464 2.3021 2.4391 0.29%
007465 2.1933 2.3523 0.29%
008955 1.765 1.765 0.47%
004868 1.6788 1.6788 0.47%
519688 1.4192 4.453 0.47%
519698 4.1452 4.6752 0.47%
519720 1.0756 1.4776 0.01%
519722 1.1118 1.1418 0.01%
519726 1.3031 1.7555 0.01%
519743 1.0213 1.4523 0.01%
519778 3.8178 3.8178 0.47%
006794 1.1118 1.1814 0.01%
012833 1.1415 1.1415 0.47%
010890 1.129 1.129 0.47%
010891 1.1228 1.1228 0.47%
013884 2.4542 2.4542 0.47%
014039 1.3314 1.3314 0.47%
014046 3.2258 3.2258 0.29%
020363 1.2471 1.2721 0.01%
020523 1.9714 1.9714 0.47%
019212 1.4778 1.4778 0.31%
019514 2.7794 2.7794 0.47%
020157 1.0809 1.1179 0.29%
021601 1.035 1.197 0.01%
023051 1.815 1.815 0.29%
024300 1.0306 1.0306 0.01%
025019 1.303 1.303 0.01%
025953 1.0436 1.0436 0.47%
026745 1.0253 1.0253 0.47%
026853 1.2471 1.2471 0.47%
027235 0.9447 0.9447 0.29%
025298 0.8838 0.8838 0.47%
164902 1.1604 1.8854 0.01%
005578 1.2391 1.3191 0.01%
004428 1.329 1.684 0.01%
004975 1.1141 1.4651 0.47%
005004 1.3049 1.3049 0.47%
519685 1.3761 1.7111 0.01%
519694 0.6858 1.6698 0.47%
519723 1.0676 1.5486 0.01%
519725 1.0659 1.4889 0.01%
519732 8.939 8.939 0.47%
519740 1.1474 1.4584 0.01%
519766 2.7882 2.8252 0.47%
519769 1.495 1.555 0.47%
519784 1.0827 1.3211 0.01%
519786 1.0586 1.2876 0.01%
501087 1.3649 1.3649 0.47%
006793 1.0936 1.2052 0.01%
010094 0.9686 0.9686 0.47%
012582 0.5652 0.5652 0.47%
010916 1.1011 1.1011 0.47%
010937 1.4053 1.4683 0.47%
015654 1.1384 1.1464 0.01%
013413 0.4532 0.4532 0.29%
016474 1.3945 1.3945 0.01%
016541 0.8305 0.8305 0.47%
016876 1.0993 1.0993 0.01%
017433 1.0883 1.0883 0.01%
013883 2.6457 2.8117 0.47%
019136 1.5377 1.5377 0.47%
019137 1.5218 1.5218 0.47%
020342 1.0403 1.0803 0.01%
017859 2.6159 2.6159 0.47%
019346 1.6391 1.6391 0.47%
020742 1.1683 1.1683 0.01%
020887 1.0299 1.0499 0.01%
023583 1.0338 1.0338 0.01%
023022 1.2994 1.2994 0.29%
023050 1.8204 1.8204 0.29%
025190 0.9554 0.9554 0.29%
022103 1.1147 1.1597 0.01%
022155 1.2592 1.4372 0.01%
027672 1.1604 1.1604 0.01%
027457 1.0018 1.0018 0.01%
028443 1.0015 1.0015 0.47%
028444 1.0012 1.0012 0.47%
164905 1.0975 1.1527 0.29%
006223 1.7055 1.7055 0.47%
519692 5.36 6.469 0.47%
519712 4.5022 5.3352 0.47%
519733 1.34 1.548 0.01%
519763 1.2273 1.3563 0.01%
519772 2.1597 2.1597 0.47%
519783 1.3973 1.4263 0.01%
004075 3.0364 3.2714 0.29%
008352 1.0507 1.2147 0.01%
006745 1.0123 1.2163 0.01%
010483 0.5493 0.5493 0.47%
008734 2.9046 2.9046 0.47%
008204 1.1913 1.2343 0.01%
019289 1.135 1.135 0.01%
017795 2.1555 2.1555 0.47%
023023 1.2963 1.2963 0.29%
026744 1.0261 1.0261 0.47%
519727 2.771 3.231 0.47%
519731 1.662 1.662 0.01%
519748 1.1736 1.4356 0.01%
003900 1.8336 1.8336 0.47%
501092 1.307 1.307 0.47%
006746 1.0355 1.0985 0.01%
010143 0.5412 0.5412 0.47%
005972 1.0609 1.2729 0.01%
012583 0.5427 0.5427 0.47%
012834 1.1187 1.1187 0.47%
011257 1.0503 1.0503 0.47%
011275 0.603 0.603 0.47%
013247 1.2023 1.2023 0.47%
014096 3.7103 3.7103 0.47%
020344 1.0782 1.1182 0.01%
019401 1.3604 1.3604 0.47%
019560 1.0035 1.0395 0.01%
018709 1.2869 1.2869 0.47%
017794 2.2 2.2 0.47%
023582 1.0356 1.0356 0.01%
023808 1.0954 1.1404 0.01%
023888 1.1109 1.1109 0.01%
025189 0.9571 0.9571 0.29%
026737 1.0519 1.0519 0.29%
510010 1.752 1.95 0.29%
006202 2.0117 2.0117 0.47%
004427 1.3549 1.7329 0.01%
005025 1.3193 1.3193 0.01%
519680 1.0603 2.0023 0.01%
519682 1.0569 1.9209 0.01%
519686 1.89 1.89 0.29%
519700 2.5239 3.7079 0.47%
519704 6.569 8.02 0.47%
519718 1.0769 1.5449 0.01%
519730 1.7527 1.7527 0.01%
519735 1.2835 1.4805 0.01%
519753 1.1415 1.3605 0.01%
519756 1.9621 2.2621 0.47%
519761 1.7272 1.8592 0.47%
519771 5.9435 6.0185 0.47%
519773 4.2036 4.2036 0.47%
519785 1.1168 1.2732 0.01%
009315 1.0561 1.1784 0.01%
005973 1.0 1.0 0.01%
009402 2.735 2.901 0.47%
008205 1.183 1.203 0.01%
013453 1.0873 1.0873 0.29%
017432 1.0962 1.0962 0.01%
013882 1.208 1.305 0.47%
013949 2.8225 2.8225 0.47%
014038 1.3818 1.3818 0.47%
018011 1.0892 1.0892 0.01%
018783 2.1465 2.1465 0.47%
024440 1.563 1.563 0.47%
022877 1.1044 1.2634 0.01%
026736 1.053 1.053 0.29%
024927 0.8373 0.8373 0.29%
164908 0.4555 0.4555 0.29%
007317 1.7652 1.7652 0.01%
005001 2.6268 2.7668 0.47%
519710 1.32 2.112 0.47%
519717 1.0172 1.1762 0.01%
519736 3.685 4.085 0.47%
519759 1.2846 1.9406 0.47%
519760 3.9069 5.5079 0.47%
519768 1.5257 1.5857 0.47%
519770 5.9636 6.0386 0.47%
009618 1.0735 1.0735 0.47%
517950 1.1771 1.1771 0.29%
008507 1.6586 1.6586 0.47%
008223 1.0348 1.1653 0.01%
015394 2.2054 2.2054 0.47%
017850 1.6574 1.6574 0.47%
018012 1.0837 1.0837 0.01%
019211 1.4936 1.4936 0.31%
019754 1.0327 1.0327 0.47%
020156 1.0877 1.1247 0.29%
018554 2.0087 2.0087 0.47%
018708 1.31 1.31 0.47%
024439 1.5739 1.5739 0.47%
159913 2.448 2.448 0.29%
022934 2.4894 2.4894 0.29%
026519 1.0018 1.0018 0.01%
024936 1.1366 1.1366 0.01%
005577 1.2749 1.3769 0.01%
519683 1.3203 1.8023 0.01%
519690 0.8126 3.9306 0.47%
519697 5.719 7.096 0.47%
519745 1.0624 1.3893 0.01%
519746 2.3593 2.6423 0.01%
519776 1.0772 1.3185 0.01%
519782 1.4435 1.4725 0.01%
010936 1.4698 1.5328 0.47%
015595 1.146 1.146 0.47%
014464 1.0436 1.1556 0.01%
016396 1.0625 1.0895 0.01%
016542 0.8061 0.8061 0.47%
016875 1.1057 1.1057 0.01%
014963 6.4509 6.4509 0.47%
013885 4.377 4.377 0.47%
013950 4.1027 4.1047 0.47%
017851 1.6229 1.6229 0.47%
019268 1.2975 1.3955 0.01%
021018 1.1154 1.1154 0.01%
023053 1.1639 1.1639 0.29%
024301 1.0286 1.0286 0.01%
022162 1.0765 1.1455 0.01%
026852 1.2493 1.2493 0.47%
007316 1.8161 1.8161 0.01%
519702 5.1792 5.9622 0.47%
519706 2.226 2.226 0.29%
519714 1.1 3.294 0.29%
519738 1.3171 1.9991 0.47%
519752 1.4198 1.6358 0.47%
519755 1.7452 1.8772 0.47%
519762 1.1587 1.3737 0.01%
519767 2.2642 2.2742 0.47%
519777 1.0265 1.3111 0.01%
519779 2.017 2.112 0.47%
519787 1.2721 1.2721 0.01%
009316 1.1251 1.1501 0.01%
010454 0.5131 0.5131 0.47%
011256 1.0735 1.0735 0.47%
011276 0.5845 0.5845 0.47%
013269 1.3128 1.3128 0.47%
013430 5.0276 5.3106 0.47%
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016397 1.0709 1.0809 0.01%
014949 1.2355 1.2355 0.47%
014080 1.0414 1.0414 0.47%
017979 1.922 1.922 0.47%
019345 1.6662 1.6662 0.47%
019559 1.0109 1.0469 0.01%
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023841 1.0676 1.1036 0.01%
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026518 1.0026 1.0026 0.01%
024926 0.839 0.839 0.29%
027458 1.0016 1.0016 0.01%
025299 0.879 0.879 0.47%
025948 1.0469 1.0469 0.47%
006367 1.0907 1.2467 0.01%
006368 1.0 1.0 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票22,049.0692.79
2债券及货币1,889.1507.95
3现金1,384.9205.83
4其他资产40.9000.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002709天赐材料38.731,991.888.38%0.00  
603009北特科技34.931,675.597.05%-11.91  
000688国城矿业47.111,612.586.79%31.43  
002594比亚迪20.011,594.806.71%20.01  
300763锦浪科技15.951,441.086.06%15.95  
300037新宙邦14.261,324.045.57%14.26  
001203大中矿业39.491,182.734.98%5.29  
601689拓普集团20.761,171.284.93%-24.23  
001896豫能控股51.06848.113.57%51.06  
300681英搏尔29.39841.023.54%29.39  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1303.30(万张)334.17(万元)1.41(%)  
2113650博22转债01.33(万张)169.31(万元)0.71(%)  
3113059福莱转债00.00(万张)00.60(万元)0.00(%)  
4123154火星转债00.00(万张)00.15(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
100≤X<2001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
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实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12017-01-162017-01-180.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-36.79%-18.97%1.99%-2.73%8.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.34%
-20.48%
-9.86%
-25.39%
-18.97%
6.11%
-12.92%
128.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.55
1.19
1.09
夏普比率
-72.82
19.25
-5.67
特雷诺指数
-0.02
0.01
-0.00
詹森指数
-0.23
-0.10
-0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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