公募基金 > 基金超市 > 交银蓝筹混合
| 基金代码519694 | 基金经理徐森洲 | 最新份额167,175.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模17.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-08-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模117.44亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为一只蓝筹股票基金，主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票，在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3、本基金采用季度结算的收益分配机制：
（1）季度分红结算日：每季最后一个工作日作为每季分红结算日；
（2）分红前提：分红结算日基金份额净值超过1.00元，且基金产生可分配收益；
（3）分红比例：本基金进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于已实现收益的80%；
（4）分红权益登记日与除息日：基金管理人于每季分红结算日（T日）决定是否分红，若确定分红，经基金托管人核实后，则T+1日为权益登记日并进行除息，T+7日内实现派息；
4、本基金约定每季度结算收益,但并不保证每季度实现分红。在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%；
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
7、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
8、基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，以优质蓝筹股为主要投资对象，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 0.7476 | 1.7316 | -1.10% |
| 2026-2-12 | 0.7559 | 1.7399 | 0.49% |
| 2026-2-11 | 0.7522 | 1.7362 | -0.05% |
| 2026-2-10 | 0.7526 | 1.7366 | -0.19% |
| 2026-2-9 | 0.754 | 1.738 | 1.85% |
| 2026-2-6 | 0.7403 | 1.7243 | -0.58% |
| 2026-2-5 | 0.7446 | 1.7286 | -1.21% |
| 2026-2-4 | 0.7537 | 1.7377 | 0.56% |
| 2026-2-3 | 0.7495 | 1.7335 | 2.11% |
| 2026-2-2 | 0.734 | 1.718 | -3.42% |
| 2026-1-30 | 0.76 | 1.744 | -2.66% |
| 2026-1-29 | 0.7808 | 1.7648 | 0.04% |
| 2026-1-28 | 0.7805 | 1.7645 | 0.76% |
| 2026-1-27 | 0.7746 | 1.7586 | -0.03% |
| 2026-1-26 | 0.7748 | 1.7588 | -0.55% |
| 2026-1-23 | 0.7791 | 1.7631 | 1.87% |
| 2026-1-22 | 0.7648 | 1.7488 | -0.38% |
| 2026-1-21 | 0.7677 | 1.7517 | 0.73% |
| 2026-1-20 | 0.7621 | 1.7461 | -0.39% |
| 2026-1-19 | 0.7651 | 1.7491 | 0.20% |
徐森洲先生：上海财经大学经济学学士、硕士。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任交易员、研究部行业分析师，现任混合资产投资部基金经理。现任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年01月09日至今)、交银施罗德成长混合型证券投资基金(2025年09月27日至今)、交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(2025年09月27日至今)、交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金(2026年02月04日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银蓝筹混合 2025-09-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银稳悦回报债券C | 债券型 | 2026-02-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 交银成长混合H | 混合型 | 2025-09-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-01-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银稳悦回报债券A | 债券型 | 2026-02-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 交银成长混合A | 混合型 | 2025-09-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-01-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银蓝筹混合 | 混合型 | 2025-09-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐森洲 | 2025-09-27 至 今 | 0年-8个月零25天 | ||
| 王少成 | 2018-09-28 至 2025-09-27 | 6年-1个月零30天 | 17.82 | 34.19 |
| 陈孜铎 | 2014-10-22 至 2019-01-29 | 4年3个月零7天 | 43.60 | 29.20 |
| 李德亮 | 2014-10-22 至 2015-08-29 | 0年10个月零7天 | 29.71 | 31.13 |
| 张迎军 | 2014-10-22 至 2015-07-11 | 0年-4个月零19天 | 29.14 | 49.02 |
| 张媚钗 | 2010-06-04 至 2014-10-22 | 4年4个月零18天 | -3.63 | -2.82 |
| 崔海峰 | 2008-09-01 至 2010-06-04 | 1年9个月零3天 | 20.37 | 29.83 |
| 李旭利 | 2007-07-28 至 2009-05-27 | 1年-3个月零29天 | -27.10 | -27.23 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005577 | 1.2549 | 1.3569 | -0.05% | |
| 005578 | 1.2235 | 1.3035 | -0.05% | |
| 004975 | 1.1099 | 1.4609 | -1.06% | |
| 519706 | 2.284 | 2.284 | -1.15% | |
| 519710 | 1.454 | 2.246 | -1.06% | |
| 519712 | 3.5971 | 4.4301 | -1.06% | |
| 519736 | 3.448 | 3.848 | -1.06% | |
| 519743 | 1.0062 | 1.4372 | -0.05% | |
| 519766 | 2.6766 | 2.7136 | -1.06% | |
| 519770 | 3.816 | 3.891 | -1.06% | |
| 519772 | 2.2748 | 2.2748 | -1.06% | |
| 519776 | 1.0597 | 1.301 | -0.05% | |
| 003900 | 1.8148 | 1.8148 | -1.06% | |
| 007316 | 1.9365 | 1.9365 | -0.05% | |
| 007464 | 2.1175 | 2.2545 | -1.15% | |
| 007465 | 2.0216 | 2.1806 | -1.15% | |
| 006746 | 1.0219 | 1.0849 | -0.05% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
| 009618 | 0.9852 | 0.9852 | -1.06% | |
| 008205 | 1.1719 | 1.1919 | -0.05% | |
| 010937 | 1.2126 | 1.2756 | -1.06% | |
| 013430 | 5.4004 | 5.6834 | -1.06% | |
| 016541 | 1.1879 | 1.1879 | -1.06% | |
| 016545 | 1.0685 | 1.0685 | -1.06% | |
| 014963 | 5.8542 | 5.8542 | -1.06% | |
| 013883 | 1.7805 | 1.9465 | -1.06% | |
| 013884 | 2.3147 | 2.3147 | -1.06% | |
| 013949 | 1.8413 | 1.8413 | -1.06% | |
| 015595 | 1.1452 | 1.1452 | -1.06% | |
| 019560 | 1.0396 | 1.0396 | -0.05% | |
| 018555 | 1.5928 | 1.5928 | -1.06% | |
| 023582 | 1.0295 | 1.0295 | -0.05% | |
| 159913 | 2.514 | 2.514 | -1.15% | |
| 022103 | 1.0972 | 1.1422 | -0.05% | |
| 020886 | 1.0154 | 1.0384 | -0.05% | |
| 025298 | 1.0 | 1.0 | -1.06% | |
| 026736 | 0.9993 | 0.9993 | -1.15% | |
| 025953 | 1.0235 | 1.0235 | -1.06% | |
| 024927 | 0.9161 | 0.9161 | -1.15% | |
| 006367 | 1.0717 | 1.2277 | -0.05% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
| 519683 | 1.3214 | 1.8034 | -0.05% | |
| 519685 | 1.3802 | 1.7152 | -0.05% | |
| 519733 | 1.3623 | 1.5703 | -0.05% | |
| 519740 | 1.1369 | 1.4479 | -0.05% | |
| 519753 | 1.1224 | 1.3414 | -0.05% | |
| 519783 | 1.3802 | 1.4092 | -0.05% | |
| 008223 | 1.0283 | 1.1588 | -0.05% | |
| 517950 | 1.0485 | 1.0485 | -1.15% | |
| 016542 | 1.1578 | 1.1578 | -1.06% | |
| 017432 | 1.0869 | 1.0869 | -0.05% | |
| 013882 | 1.3456 | 1.4426 | -1.06% | |
| 013453 | 1.222 | 1.222 | -1.15% | |
| 017859 | 2.0723 | 2.0723 | -1.06% | |
| 018012 | 1.0737 | 1.0737 | -0.05% | |
| 019211 | 1.5028 | 1.5028 | -1.02% | |
| 019268 | 1.2757 | 1.3737 | -0.05% | |
| 019514 | 2.6695 | 2.6695 | -1.06% | |
| 018783 | 2.2679 | 2.2679 | -1.06% | |
| 017553 | 1.7929 | 1.7929 | -1.06% | |
| 017795 | 1.6348 | 1.6348 | -1.06% | |
| 023888 | 1.0841 | 1.0841 | -0.05% | |
| 024301 | 1.0071 | 1.0071 | -0.05% | |
| 020742 | 1.1505 | 1.1505 | -0.05% | |
| 025189 | 0.9949 | 0.9949 | -1.15% | |
| 025190 | 0.9941 | 0.9941 | -1.15% | |
| 026737 | 0.9992 | 0.9992 | -1.15% | |
| 004868 | 1.9026 | 1.9026 | -1.06% | |
| 519690 | 1.0369 | 4.1549 | -1.06% | |
| 519694 | 0.7476 | 1.7316 | -1.06% | |
| 519697 | 4.591 | 5.968 | -1.06% | |
| 519700 | 2.3733 | 3.5573 | -1.06% | |
| 519702 | 5.546 | 6.329 | -1.06% | |
| 519704 | 5.949 | 7.4 | -1.06% | |
| 519722 | 1.1083 | 1.1383 | -0.05% | |
| 519723 | 1.0621 | 1.5371 | -0.05% | |
| 519735 | 1.309 | 1.506 | -0.05% | |
| 519771 | 3.8071 | 3.8821 | -1.06% | |
| 519785 | 1.0922 | 1.2486 | -0.05% | |
| 006793 | 1.0849 | 1.1965 | -0.05% | |
| 008507 | 1.2318 | 1.2318 | -1.06% | |
| 009402 | 1.8293 | 1.9953 | -1.06% | |
| 012833 | 1.152 | 1.152 | -1.06% | |
| 008204 | 1.1777 | 1.2207 | -0.05% | |
| 010891 | 1.1025 | 1.1025 | -1.06% | |
| 014039 | 1.4895 | 1.4895 | -1.06% | |
| 014096 | 3.5111 | 3.5111 | -1.06% | |
| 020523 | 2.0563 | 2.0563 | -1.06% | |
| 017850 | 1.5465 | 1.5465 | -1.06% | |
| 019401 | 1.4997 | 1.4997 | -1.06% | |
| 019754 | 1.0262 | 1.0262 | -1.06% | |
| 024439 | 1.263 | 1.263 | -1.06% | |
| 023050 | 1.553 | 1.553 | -1.15% | |
| 023053 | 1.1438 | 1.1438 | -1.15% | |
| 024300 | 1.008 | 1.008 | -0.05% | |
| 020887 | 1.0168 | 1.0368 | -0.05% | |
| 021018 | 1.1076 | 1.1076 | -0.05% | |
| 024936 | 1.1198 | 1.1198 | -0.05% | |
| 164905 | 1.2323 | 1.2942 | -1.15% | |
| 510010 | 1.808 | 2.013 | -1.15% | |
| 006202 | 2.0919 | 2.0919 | -1.06% | |
| 006223 | 1.9883 | 1.9883 | -1.06% | |
| 519718 | 1.0753 | 1.5303 | -0.05% | |
| 519727 | 2.737 | 3.197 | -1.06% | |
| 519760 | 3.8608 | 5.4618 | -1.06% | |
| 519784 | 1.0806 | 1.297 | -0.05% | |
| 519787 | 1.2631 | 1.2631 | -0.05% | |
| 004075 | 2.3812 | 2.6162 | -1.15% | |
| 004427 | 1.3436 | 1.7216 | -0.05% | |
| 006794 | 1.1041 | 1.1737 | -0.05% | |
| 010094 | 1.0805 | 1.0805 | -1.06% | |
| 010143 | 0.6939 | 0.6939 | -1.06% | |
| 010483 | 0.6923 | 0.6923 | -1.06% | |
| 012582 | 0.693 | 0.693 | -1.06% | |
| 010936 | 1.263 | 1.326 | -1.06% | |
| 013269 | 1.0487 | 1.0487 | -1.06% | |
| 016397 | 1.0613 | 1.0713 | -0.05% | |
| 015654 | 1.1293 | 1.1373 | -0.05% | |
| 019346 | 1.39 | 1.39 | -1.06% | |
| 018554 | 1.6252 | 1.6252 | -1.06% | |
| 017794 | 1.6634 | 1.6634 | -1.06% | |
| 019136 | 1.2704 | 1.2704 | -1.06% | |
| 022877 | 1.0871 | 1.2461 | -0.05% | |
| 022155 | 1.2413 | 1.4193 | -0.05% | |
| 025299 | 0.9976 | 0.9976 | -1.06% | |
| 025948 | 1.0245 | 1.0245 | -1.06% | |
| 164908 | 0.5236 | 0.5236 | -1.15% | |
| 519692 | 5.5901 | 6.6991 | -1.06% | |
| 519726 | 1.28 | 1.7339 | -0.05% | |
| 519748 | 1.1583 | 1.4203 | -0.05% | |
| 519752 | 1.4023 | 1.6183 | -1.06% | |
| 519761 | 1.686 | 1.818 | -1.06% | |
| 519763 | 1.2105 | 1.3395 | -0.05% | |
| 008352 | 1.0331 | 1.1971 | -0.05% | |
| 501092 | 1.4121 | 1.4121 | -1.06% | |
| 006745 | 1.0248 | 1.2028 | -0.05% | |
| 012583 | 0.6681 | 0.6681 | -1.06% | |
| 012834 | 1.1314 | 1.1314 | -1.06% | |
| 010890 | 1.108 | 1.108 | -1.06% | |
| 014549 | 2.6957 | 2.6957 | -1.06% | |
| 016474 | 1.3726 | 1.3726 | -0.05% | |
| 016546 | 1.0492 | 1.0492 | -1.06% | |
| 017433 | 1.0802 | 1.0802 | -0.05% | |
| 013885 | 3.5078 | 3.5078 | -1.06% | |
| 014046 | 2.5375 | 2.5375 | -1.15% | |
| 020342 | 1.0266 | 1.0666 | -0.05% | |
| 020344 | 1.0592 | 1.0992 | -0.05% | |
| 018011 | 1.0783 | 1.0783 | -0.05% | |
| 019212 | 1.4899 | 1.4899 | -1.02% | |
| 023022 | 1.2786 | 1.2786 | -1.15% | |
| 023052 | 1.1463 | 1.1463 | -1.15% | |
| 022162 | 1.0749 | 1.1309 | -0.05% | |
| 519686 | 1.947 | 1.947 | -1.15% | |
| 519714 | 1.225 | 3.539 | -1.15% | |
| 519725 | 1.0615 | 1.4775 | -0.05% | |
| 519732 | 7.273 | 7.273 | -1.06% | |
| 519756 | 2.2012 | 2.5012 | -1.06% | |
| 519759 | 1.2583 | 1.9143 | -1.06% | |
| 519762 | 1.1405 | 1.3555 | -0.05% | |
| 519769 | 1.4826 | 1.5426 | -1.06% | |
| 519777 | 1.0086 | 1.2932 | -0.05% | |
| 519779 | 2.116 | 2.211 | -1.06% | |
| 519782 | 1.423 | 1.452 | -0.05% | |
| 007317 | 1.8862 | 1.8862 | -0.05% | |
| 005972 | 1.0469 | 1.2589 | -0.05% | |
| 960016 | 5.8292 | 6.0082 | -1.06% | |
| 010916 | 1.0997 | 1.0997 | -1.06% | |
| 011256 | 1.0834 | 1.0834 | -1.06% | |
| 011276 | 0.7364 | 0.7364 | -1.06% | |
| 013247 | 1.1288 | 1.1288 | -1.06% | |
| 013413 | 0.5213 | 0.5213 | -1.15% | |
| 016396 | 1.0518 | 1.0788 | -0.05% | |
| 016876 | 1.0884 | 1.0884 | -0.05% | |
| 014949 | 1.2315 | 1.2315 | -1.06% | |
| 013950 | 2.9936 | 2.9956 | -1.06% | |
| 015394 | 2.9796 | 2.9796 | -1.06% | |
| 020363 | 1.2275 | 1.2525 | -0.05% | |
| 019289 | 1.1204 | 1.1204 | -0.05% | |
| 019559 | 1.0467 | 1.0467 | -0.05% | |
| 018709 | 1.1953 | 1.1953 | -1.06% | |
| 023583 | 1.0286 | 1.0286 | -0.05% | |
| 023023 | 1.2766 | 1.2766 | -1.15% | |
| 023808 | 1.077 | 1.122 | -0.05% | |
| 024926 | 0.917 | 0.917 | -1.15% | |
| 164902 | 1.1732 | 1.8982 | -0.05% | |
| 005001 | 2.0744 | 2.2144 | -1.06% | |
| 519682 | 1.0512 | 1.9152 | -0.05% | |
| 519698 | 3.0155 | 3.5455 | -1.06% | |
| 519731 | 1.6025 | 1.6025 | -0.05% | |
| 519738 | 1.2895 | 1.9715 | -1.06% | |
| 519745 | 1.0468 | 1.3737 | -0.05% | |
| 519755 | 1.7018 | 1.8338 | -1.06% | |
| 519767 | 3.0496 | 3.0596 | -1.06% | |
| 519773 | 2.7627 | 2.7627 | -1.06% | |
| 519778 | 3.6017 | 3.6017 | -1.06% | |
| 004428 | 1.3207 | 1.6757 | -0.05% | |
| 009315 | 1.0621 | 1.1654 | -0.05% | |
| 011257 | 1.0622 | 1.0622 | -1.06% | |
| 014464 | 1.026 | 1.138 | -0.05% | |
| 016875 | 1.0939 | 1.0939 | -0.05% | |
| 017979 | 2.1629 | 2.1629 | -1.06% | |
| 018198 | 1.0346 | 1.0346 | -1.06% | |
| 018199 | 1.0182 | 1.0182 | -1.06% | |
| 020157 | 1.1386 | 1.1516 | -1.15% | |
| 018708 | 1.213 | 1.213 | -1.06% | |
| 021601 | 1.0234 | 1.1854 | -0.05% | |
| 023051 | 1.5501 | 1.5501 | -1.15% | |
| 023844 | 1.3436 | 1.3436 | -0.05% | |
| 025019 | 1.2799 | 1.2799 | -0.05% | |
| 005004 | 1.449 | 1.449 | -1.06% | |
| 005025 | 1.3073 | 1.3073 | -0.05% | |
| 519680 | 1.0524 | 1.9944 | -0.05% | |
| 519688 | 1.137 | 4.1708 | -1.06% | |
| 519717 | 1.0101 | 1.1611 | -0.05% | |
| 519720 | 1.0773 | 1.4653 | -0.05% | |
| 519730 | 1.6865 | 1.6865 | -0.05% | |
| 519746 | 2.3237 | 2.6067 | -0.05% | |
| 519768 | 1.5115 | 1.5715 | -1.06% | |
| 519786 | 1.1125 | 1.2785 | -0.05% | |
| 501087 | 1.3033 | 1.3033 | -1.06% | |
| 008955 | 1.6814 | 1.6814 | -1.06% | |
| 009316 | 1.112 | 1.137 | -0.05% | |
| 010454 | 0.6292 | 0.6292 | -1.06% | |
| 008734 | 1.8891 | 1.8891 | -1.06% | |
| 011275 | 0.7574 | 0.7574 | -1.06% | |
| 014038 | 1.5396 | 1.5396 | -1.06% | |
| 014080 | 0.9587 | 0.9587 | -1.06% | |
| 017851 | 1.5192 | 1.5192 | -1.06% | |
| 019345 | 1.4089 | 1.4089 | -1.06% | |
| 020156 | 1.1442 | 1.1572 | -1.15% | |
| 019137 | 1.2612 | 1.2612 | -1.06% | |
| 024440 | 1.2581 | 1.2581 | -1.06% | |
| 022934 | 2.2859 | 2.2859 | -1.15% | |
| 023841 | 1.0596 | 1.0956 | -0.05% | |
| 025002 | 0.9899 | 0.9899 | -1.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 111,587.65 | 94.67 |
| 2 | 债券及货币 | 6,521.44 | 05.53 |
| 3 | 现金 | 442.14 | 00.38 |
| 4 | 其他资产 | 457.61 | 00.39 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601336 | 新华保险 | 124.91 | 8,706.23 | 7.39% | 124.91 |
| 688385 | 复旦微电 | 88.80 | 6,544.77 | 5.55% | 5.90 |
| 600760 | 中航沈飞 | 112.97 | 6,343.20 | 5.38% | 31.78 |
| 300433 | 蓝思科技 | 206.16 | 6,240.46 | 5.29% | 206.16 |
| 600363 | 联创光电 | 89.65 | 5,653.33 | 4.80% | 89.65 |
| 002371 | 北方华创 | 11.80 | 5,417.14 | 4.60% | 11.80 |
| 600547 | 山东黄金 | 135.95 | 5,262.78 | 4.46% | 135.95 |
| 300498 | 温氏股份 | 254.50 | 4,295.99 | 3.64% | 254.50 |
| 603979 | 金诚信 | 55.68 | 4,240.03 | 3.60% | 55.68 |
| 600938 | 中国海油 | 122.48 | 3,696.45 | 3.14% | 122.48 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 40.00(万张) | 4,047.04(万元) | 3.43(%) |
| 2 | 250401 | 25农发01 | 20.00(万张) | 2,023.08(万元) | 1.72(%) |
| 3 | 113053 | 隆22转债 | 00.07(万张) | 09.05(万元) | 0.01(%) |
| 4 | 113661 | 福22转债 | 00.00(万张) | 00.13(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
1年| 0.2% | |
2年| 0.0% | |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.2% | |
3| 0.6% | |
5| 0.0% | |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.04 |
| 2 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 0.025 |
| 3 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 0.08 |
| 4 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.208 |
| 5 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 0.119 |
| 6 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.091 |
| 7 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.136 |
| 8 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.017 |
| 9 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 0.047 |
| 10 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 0.006 |
| 11 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 0.2 |
| 12 | 2008-01-02 | 1900-01-01 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 62.5% | 26.71% | -4.05% | -6.0% | 3.4% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.15% | 9.73% | 6.03% | 6.03% | 26.71% | -11.68% | -26.61% | 85.71% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.25 | 1.04 | 0.98 |
| 夏普比率 | 126.76 | 75.65 | -21.94 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.05 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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