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交银恒益灵活配置混合A  004975
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基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理胡湘怡,王艺伟
申购费率0.15%
基金规模38.91亿  (2022-06-30)
1.1141
1.4651
50.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% -0.0% 3651/9448
最近一月 1.18% 0.01% 4193/9384
最近三月 0.79% -0.03% 2708/9180
最近一年 6.52% 0.16% 4447/8442
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码004975 基金经理胡湘怡,王艺伟 最新份额12,555.12万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模38.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-09-15 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模4.27亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、若某一类基金份额净值连续15个工作日超过1.2000元，且该类基金份额可供分配利润足额的情况下，本基金需对该类基金份额可供分配利润实施收益分配，且基金收益分配后的该类基金份额净值需低于1.1000元但不能低于面值；即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后需低于1.1000元且不能低于面值；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.1141 1.4651 0.00%
2026-8-20 1.1141 1.4651 0.07%
2026-8-19 1.1133 1.4643 -0.44%
2026-8-18 1.1182 1.4692 -0.07%
2026-8-17 1.119 1.47 0.42%
2026-8-14 1.1143 1.4653 0.02%
2026-8-13 1.1141 1.4651 -0.13%
2026-8-12 1.1155 1.4665 0.08%
2026-8-11 1.1146 1.4656 -0.07%
2026-8-10 1.1154 1.4664 0.16%
2026-8-7 1.1136 1.4646 0.31%
2026-8-6 1.1102 1.4612 0.02%
2026-8-5 1.11 1.461 0.37%
2026-8-4 1.1059 1.4569 0.24%
2026-8-3 1.1032 1.4542 -0.12%
2026-7-31 1.1045 1.4555 0.09%
2026-7-30 1.1035 1.4545 -0.16%
2026-7-29 1.1053 1.4563 0.33%
2026-7-28 1.1017 1.4527 -0.42%
2026-7-27 1.1063 1.4573 0.66%
王艺伟胡湘怡

王艺伟女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，吉林大学经济学学士、理学学士。多年证券投资行业从业经验。2012年至2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究员、研究部助理总经理、基金经理助理、固定收益部基金经理，现任混合资产投资助理总监、基金经理。曾任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月28日至2023年02月16日)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2019年11月28日至2022年01月26日)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至2024年12月03日)、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至2024年12月07日)、交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金(2023年02月01日至2025年03月15日)的基金经理。现任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金(2020年12月23日至今)、交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金(2024年03月27日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银恒益灵活配置混合A  2020-07-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银瑞鑫六个月持有期混合A混合型2020-07-09 至 今 6.120.81% -15.00% 
交银恒益灵活配置混合C2022-01-25 至 今 4.6-2.75% -26.56% 
交银臻选回报混合C混合型2022-07-12 至 今 4.1-2.27% -24.06% 
交银稳悦回报债券C债券型2024-02-05 至 2026-03-04 2.1--  --  
交银周期回报灵活配置混合A2020-07-09 至 今 6.112.94% -15.00% 
交银荣鑫灵活配置混合A2019-11-28 至 2023-02-16 3.226.16% 45.32% 
交银新回报灵活配置混合C2020-07-09 至 今 6.112.97% -15.00% 
交银优择回报灵活配置混合C2020-07-09 至 2024-12-07 4.411.40% -15.00% 
交银新回报灵活配置混合A2020-07-09 至 今 6.113.31% -15.00% 
交银多策略回报灵活配置混合C2020-07-09 至 今 6.111.36% -15.00% 
交银臻选回报混合A混合型2020-12-04 至 今 5.74.25% -22.66% 
交银优选回报灵活配置混合C2020-07-09 至 2024-12-03 4.412.98% -15.00% 
交银恒益灵活配置混合A2020-07-09 至 今 6.113.08% -15.00% 
交银稳悦回报债券A债券型2024-02-05 至 2026-03-04 2.1--  --  
交银周期回报灵活配置混合C2020-07-09 至 今 6.112.49% -15.00% 
交银稳进回报六个月持有期混合A混合型2022-12-09 至 2025-03-15 2.3-2.22% -23.06% 
交银优选回报灵活配置混合A2020-07-09 至 2024-12-03 4.413.76% -15.00% 
交银稳进回报六个月持有期混合C混合型2022-12-09 至 2025-03-15 2.3-2.80% -23.06% 
交银多策略回报灵活配置混合A2020-07-09 至 今 6.112.09% -15.00% 
交银优择回报灵活配置混合A2020-07-09 至 2024-12-07 4.412.14% -15.00% 
交银瑞鑫六个月持有期混合C混合型2023-03-22 至 今 3.4-1.64% -20.17% 
交银安心收益债券A债券型2019-11-28 至 2022-01-27 2.213.68% 10.71% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡湘怡2024-12-26 至 今1年-5个月零28天
王艺伟2020-07-09 至 今6年1个月零14天13.08-15.00
凌超2019-07-20 至 2020-07-231年0个月零3天15.6946.72
李娜2019-06-18 至 2020-12-191年6个月零1天22.9664.91
王少成2018-08-24 至 2019-08-291年0个月零5天5.5213.49
盖婷婷2017-08-10 至 2018-09-221年1个月零12天-1.22-5.98
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007464 2.3021 2.4391 0.29%
007465 2.1933 2.3523 0.29%
008955 1.765 1.765 0.47%
004868 1.6788 1.6788 0.47%
519688 1.4192 4.453 0.47%
519698 4.1452 4.6752 0.47%
519720 1.0756 1.4776 0.01%
519722 1.1118 1.1418 0.01%
519726 1.3031 1.7555 0.01%
519743 1.0213 1.4523 0.01%
519778 3.8178 3.8178 0.47%
006794 1.1118 1.1814 0.01%
012833 1.1415 1.1415 0.47%
010890 1.129 1.129 0.47%
010891 1.1228 1.1228 0.47%
013884 2.4542 2.4542 0.47%
014039 1.3314 1.3314 0.47%
014046 3.2258 3.2258 0.29%
020363 1.2471 1.2721 0.01%
020523 1.9714 1.9714 0.47%
019212 1.4778 1.4778 0.31%
019514 2.7794 2.7794 0.47%
020157 1.0809 1.1179 0.29%
021601 1.035 1.197 0.01%
023051 1.815 1.815 0.29%
024300 1.0306 1.0306 0.01%
025019 1.303 1.303 0.01%
025953 1.0436 1.0436 0.47%
026745 1.0253 1.0253 0.47%
026853 1.2471 1.2471 0.47%
027235 0.9447 0.9447 0.29%
025298 0.8838 0.8838 0.47%
164902 1.1604 1.8854 0.01%
005578 1.2391 1.3191 0.01%
004428 1.329 1.684 0.01%
004975 1.1141 1.4651 0.47%
005004 1.3049 1.3049 0.47%
519685 1.3761 1.7111 0.01%
519694 0.6858 1.6698 0.47%
519723 1.0676 1.5486 0.01%
519725 1.0659 1.4889 0.01%
519732 8.939 8.939 0.47%
519740 1.1474 1.4584 0.01%
519766 2.7882 2.8252 0.47%
519769 1.495 1.555 0.47%
519784 1.0827 1.3211 0.01%
519786 1.0586 1.2876 0.01%
501087 1.3649 1.3649 0.47%
006793 1.0936 1.2052 0.01%
010094 0.9686 0.9686 0.47%
012582 0.5652 0.5652 0.47%
010916 1.1011 1.1011 0.47%
010937 1.4053 1.4683 0.47%
015654 1.1384 1.1464 0.01%
013413 0.4532 0.4532 0.29%
016474 1.3945 1.3945 0.01%
016541 0.8305 0.8305 0.47%
016876 1.0993 1.0993 0.01%
017433 1.0883 1.0883 0.01%
013883 2.6457 2.8117 0.47%
019136 1.5377 1.5377 0.47%
019137 1.5218 1.5218 0.47%
020342 1.0403 1.0803 0.01%
017859 2.6159 2.6159 0.47%
019346 1.6391 1.6391 0.47%
020742 1.1683 1.1683 0.01%
020887 1.0299 1.0499 0.01%
023583 1.0338 1.0338 0.01%
023022 1.2994 1.2994 0.29%
023050 1.8204 1.8204 0.29%
025190 0.9554 0.9554 0.29%
022103 1.1147 1.1597 0.01%
022155 1.2592 1.4372 0.01%
027672 1.1604 1.1604 0.01%
027457 1.0018 1.0018 0.01%
028443 1.0015 1.0015 0.47%
028444 1.0012 1.0012 0.47%
164905 1.0975 1.1527 0.29%
006223 1.7055 1.7055 0.47%
519692 5.36 6.469 0.47%
519712 4.5022 5.3352 0.47%
519733 1.34 1.548 0.01%
519763 1.2273 1.3563 0.01%
519772 2.1597 2.1597 0.47%
519783 1.3973 1.4263 0.01%
004075 3.0364 3.2714 0.29%
008352 1.0507 1.2147 0.01%
006745 1.0123 1.2163 0.01%
010483 0.5493 0.5493 0.47%
008734 2.9046 2.9046 0.47%
008204 1.1913 1.2343 0.01%
019289 1.135 1.135 0.01%
017795 2.1555 2.1555 0.47%
023023 1.2963 1.2963 0.29%
026744 1.0261 1.0261 0.47%
519727 2.771 3.231 0.47%
519731 1.662 1.662 0.01%
519748 1.1736 1.4356 0.01%
003900 1.8336 1.8336 0.47%
501092 1.307 1.307 0.47%
006746 1.0355 1.0985 0.01%
010143 0.5412 0.5412 0.47%
005972 1.0609 1.2729 0.01%
012583 0.5427 0.5427 0.47%
012834 1.1187 1.1187 0.47%
011257 1.0503 1.0503 0.47%
011275 0.603 0.603 0.47%
013247 1.2023 1.2023 0.47%
014096 3.7103 3.7103 0.47%
020344 1.0782 1.1182 0.01%
019401 1.3604 1.3604 0.47%
019560 1.0035 1.0395 0.01%
018709 1.2869 1.2869 0.47%
017794 2.2 2.2 0.47%
023582 1.0356 1.0356 0.01%
023808 1.0954 1.1404 0.01%
023888 1.1109 1.1109 0.01%
025189 0.9571 0.9571 0.29%
026737 1.0519 1.0519 0.29%
510010 1.752 1.95 0.29%
006202 2.0117 2.0117 0.47%
004427 1.3549 1.7329 0.01%
005025 1.3193 1.3193 0.01%
519680 1.0603 2.0023 0.01%
519682 1.0569 1.9209 0.01%
519686 1.89 1.89 0.29%
519700 2.5239 3.7079 0.47%
519704 6.569 8.02 0.47%
519718 1.0769 1.5449 0.01%
519730 1.7527 1.7527 0.01%
519735 1.2835 1.4805 0.01%
519753 1.1415 1.3605 0.01%
519756 1.9621 2.2621 0.47%
519761 1.7272 1.8592 0.47%
519771 5.9435 6.0185 0.47%
519773 4.2036 4.2036 0.47%
519785 1.1168 1.2732 0.01%
009315 1.0561 1.1784 0.01%
005973 1.0 1.0 0.01%
009402 2.735 2.901 0.47%
008205 1.183 1.203 0.01%
013453 1.0873 1.0873 0.29%
017432 1.0962 1.0962 0.01%
013882 1.208 1.305 0.47%
013949 2.8225 2.8225 0.47%
014038 1.3818 1.3818 0.47%
018011 1.0892 1.0892 0.01%
018783 2.1465 2.1465 0.47%
024440 1.563 1.563 0.47%
022877 1.1044 1.2634 0.01%
026736 1.053 1.053 0.29%
024927 0.8373 0.8373 0.29%
164908 0.4555 0.4555 0.29%
007317 1.7652 1.7652 0.01%
005001 2.6268 2.7668 0.47%
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519768 1.5257 1.5857 0.47%
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006368 1.0 1.0 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,876.4928.65
2债券及货币17,255.2450.05
3现金487.4901.41
4其他资产938.6402.72
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600919江苏银行31.01334.290.97%0.00  
600941中国移动03.33286.810.83%0.37  
603986兆易创新00.30244.500.71%0.30  
002371北方华创00.24212.290.62%-0.17  
601336新华保险03.51209.410.61%3.51  
300037新宙邦02.12196.840.57%-2.65  
300308中际旭创00.15190.500.55%0.15  
601211国泰海通10.43189.830.55%10.43  
600011华能国际23.65179.500.52%10.08  
688146中船特气00.50173.910.50%0.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124159724豫港0410.00(万张)1,047.36(万元)3.04(%)  
210248087924格力MTN00310.00(万张)1,037.03(万元)3.01(%)  
310248442824豫交投MTN00910.00(万张)1,038.66(万元)3.01(%)  
424207424山能0410.00(万张)1,030.14(万元)2.99(%)  
523258000625民生银行二级资本债0110.00(万张)1,022.95(万元)2.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<2001.5%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回份额 份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12026-02-052026-02-090.126
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年化收益率
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-0.82%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.34
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夏普比率
95.61
90.56
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特雷诺指数
0.02
0.06
0.02
詹森指数
0.04
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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