基金代码519740 | 基金经理连端清,姜承操 | 最新份额96,834.62万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模10.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2014-08-11 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模5.11亿 | 托管费0.1% |
追求在有效控制风险的前提下,力争为基金资产获得稳健的投资收益和超额回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式为现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)本基金封闭期内仅设A类基金份额,每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.0951 | 1.4061 | 0.03% |
2024-3-26 | 1.0948 | 1.4058 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.0948 | 1.4058 | -0.01% |
2024-3-22 | 1.0949 | 1.4059 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.0948 | 1.4058 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.0946 | 1.4056 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.0945 | 1.4055 | 0.03% |
2024-3-18 | 1.0942 | 1.4052 | 0.05% |
2024-3-15 | 1.0937 | 1.4047 | 0.02% |
2024-3-14 | 1.0935 | 1.4045 | -0.03% |
2024-3-13 | 1.0938 | 1.4048 | -0.05% |
2024-3-12 | 1.0943 | 1.4053 | -0.05% |
2024-3-11 | 1.0948 | 1.4058 | 0.02% |
2024-3-8 | 1.0946 | 1.4056 | 0.01% |
2024-3-7 | 1.0945 | 1.4055 | 0.01% |
2024-3-6 | 1.0944 | 1.4054 | 0.01% |
2024-3-5 | 1.0943 | 1.4053 | 0.00% |
2024-3-4 | 1.0943 | 1.4053 | 0.03% |
2024-3-1 | 1.094 | 1.405 | -0.05% |
2024-2-29 | 1.0945 | 1.4055 | 0.04% |
连端清先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年8月4日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2015年10月16日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2017年12月29日至2019年8月2日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理,2016年10月19日至2019年9月27日担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理,2016年11月28日至2019年9月27日担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月20日至2019年9月27日担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理,2017年3月3日至2019年9月27日担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理至今,2015年10月16日起交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,2017年3月31日起担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金经理至今。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银现金宝货币A | 货币型 | 2015-08-04 至 2019-08-03 | 4.0 | 11.94% | 13.02% |
交银现金宝货币E | 货币型 | 2016-08-15 至 2019-08-03 | 3.0 | 9.70% | 10.04% |
交银天益宝货币E | 货币型 | 2016-12-17 至 2019-09-30 | 2.8 | 10.43% | 9.60% |
交银丰润收益债券C | 债券型 | 2015-08-04 至 2020-08-22 | 5.1 | 13.78% | 20.16% |
交银裕兴纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 至 2018-05-17 | 1.1 | 3.03% | 3.32% |
交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 2016-11-19 至 2019-09-30 | 2.9 | 15.50% | 8.90% |
交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2017-08-14 至 今 | 6.6 | 22.74% | 25.11% |
交银裕兴纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 至 2018-05-17 | 1.1 | 6.67% | 3.32% |
交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 2016-11-19 至 2019-09-30 | 2.9 | 16.02% | 8.90% |
交银裕利纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 至 今 | 7.0 | 21.10% | 27.05% |
交银活期通货币A | 货币型 | 2016-07-18 至 今 | 7.7 | 20.51% | 20.48% |
交银货币B | 货币型 | 2015-10-16 至 2019-08-03 | 3.8 | 12.05% | 12.40% |
交银理财60天债券A | 债券型 | 2015-10-16 至 2020-07-28 | 4.8 | 15.20% | 17.78% |
交银裕惠纯债债券 | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 3.7 | 9.20% | 9.82% |
交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 至 2022-11-19 | 5.6 | 20.06% | 24.59% |
交银天利宝货币E | 货币型 | 2016-09-13 至 2019-09-30 | 3.0 | 11.42% | 10.01% |
交银活期通货币E | 货币型 | 2016-07-18 至 今 | 7.7 | 22.69% | 20.48% |
交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2.7 | 9.80% | 9.28% |
交银理财60天债券B | 债券型 | 2015-10-16 至 2020-07-28 | 4.8 | -- | -- |
交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2015-08-04 至 今 | 8.7 | 30.17% | 28.89% |
交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 至 2022-11-19 | 5.6 | 21.22% | 24.59% |
交银天运宝货币A | 货币型 | 2017-09-02 至 2019-08-03 | 1.9 | 4.46% | 5.13% |
交银天运宝货币E | 货币型 | 2017-09-02 至 2019-08-03 | 1.9 | 4.86% | 5.13% |
交银货币A | 货币型 | 2015-10-16 至 2019-08-03 | 3.8 | 11.03% | 12.40% |
交银中高等级信用债债券 | 债券型 | 2022-07-06 至 今 | 1.7 | 4.03% | 2.80% |
交银境尚收益债券A | 债券型 | 2017-02-07 至 2019-09-30 | 2.6 | 11.17% | 10.65% |
交银境尚收益债券C | 债券型 | 2017-02-07 至 2019-09-30 | 2.6 | 9.45% | 10.65% |
交银裕利纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 至 今 | 7.0 | 24.31% | 27.05% |
交银天利宝货币A | 货币型 | 2016-09-13 至 2019-09-30 | 3.0 | 10.65% | 10.01% |
交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2.7 | 9.10% | 9.28% |
交银天益宝货币A | 货币型 | 2016-12-17 至 2019-09-30 | 2.8 | 9.69% | 9.60% |
交银丰润收益债券A | 债券型 | 2015-08-04 至 2020-08-22 | 5.1 | 20.28% | 20.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姜承操 | 2024-01-10 至 今 | 0年2个月零18天 | 0.37 | 0.07 |
于海颖 | 2016-12-29 至 2020-08-22 | 3年-5个月零24天 | 8.96 | 16.93 |
连端清 | 2015-08-04 至 今 | 8年7个月零24天 | 30.17 | 28.89 |
赵凌琦 | 2014-08-01 至 2015-08-29 | 1年0个月零28天 | 12.59 | 16.80 |
姜承操女士:中国籍,北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。多年证券从业年限,已取得基金从业资格。2011年至2013年任中国人寿资产管理有限公司研究员,2013年至2017年任中债资信评估有限责任公司高级分析师。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银稳益短债债券A | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.2 | 0.30% | 0.07% |
交银丰晟收益债券D | 债券型 | 2023-12-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
交银信用添利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2022-12-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
交银纯债债券发起C | 债券型 | 2022-12-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
交银丰享收益债券C | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.2 | 0.35% | 0.07% |
交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2022-12-01 至 2023-02-24 | 0.2 | -- | -- |
交银丰享收益债券A | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.2 | 0.38% | 0.07% |
交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.2 | 0.34% | 0.07% |
交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2022-12-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.2 | 0.26% | 0.07% |
交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.2 | 0.25% | 0.07% |
交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.2 | 0.37% | 0.07% |
交银稳益短债债券C | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.2 | 0.29% | 0.07% |
交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2022-12-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
交银纯债债券发起A/B | 债券型 | 2022-12-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
交银双轮动债券A | 债券型 | 2022-12-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
交银双轮动债券C | 债券型 | 2022-12-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2022-12-01 至 2023-02-24 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姜承操 | 2024-01-10 至 今 | 0年2个月零18天 | 0.37 | 0.07 |
于海颖 | 2016-12-29 至 2020-08-22 | 3年-5个月零24天 | 8.96 | 16.93 |
连端清 | 2015-08-04 至 今 | 8年7个月零24天 | 30.17 | 28.89 |
赵凌琦 | 2014-08-01 至 2015-08-29 | 1年0个月零28天 | 12.59 | 16.80 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
510010 | 1.407 | 1.566 | -1.85% | |
006223 | 1.526 | 1.526 | -1.35% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
008205 | 1.1296 | 1.1496 | -0.03% | |
013248 | 0.9611 | 0.9611 | -1.35% | |
013413 | 0.3555 | 0.3555 | -1.85% | |
016396 | 1.0297 | 1.0397 | -0.03% | |
013883 | 1.0205 | 1.1865 | -1.35% | |
018011 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | |
019754 | 1.0057 | 1.0057 | -1.35% | |
020156 | 0.9993 | 0.9993 | -1.85% | |
018554 | 0.8735 | 0.8735 | -1.35% | |
020742 | 1.0898 | 1.0898 | -0.03% | |
017795 | 0.8709 | 0.8709 | -1.35% | |
020342 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% | |
519717 | 1.0085 | 1.1155 | -0.03% | |
519755 | 1.446 | 1.578 | -1.35% | |
519760 | 3.909 | 5.226 | -1.35% | |
519762 | 1.0816 | 1.2966 | -0.03% | |
519767 | 2.028 | 2.038 | -1.35% | |
519777 | 1.0692 | 1.2558 | -0.03% | |
004075 | 2.2784 | 2.2784 | -1.85% | |
007317 | 1.2441 | 1.2441 | -0.03% | |
007465 | 1.1317 | 1.1857 | -1.85% | |
164905 | 0.8358 | 0.8778 | -1.85% | |
009315 | 1.0279 | 1.1189 | -0.03% | |
010483 | 0.5234 | 0.5234 | -1.35% | |
006793 | 1.0704 | 1.16 | -0.03% | |
012582 | 0.7767 | 0.7767 | -1.35% | |
009402 | 1.0353 | 1.2013 | -1.35% | |
012834 | 0.9827 | 0.9827 | -1.35% | |
014464 | 1.0234 | 1.0874 | -0.03% | |
014549 | 1.5781 | 1.5781 | -1.35% | |
016397 | 1.0263 | 1.0363 | -0.03% | |
016474 | 1.2014 | 1.2014 | -0.03% | |
016546 | 0.9751 | 0.9751 | -1.35% | |
014039 | 1.0475 | 1.0475 | -1.35% | |
019268 | 1.2268 | 1.2268 | -0.03% | |
019560 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
020157 | 0.9992 | 0.9992 | -1.85% | |
018709 | 0.9355 | 0.9355 | -1.35% | |
017794 | 0.8761 | 0.8761 | -1.35% | |
020344 | 1.06 | 1.06 | -0.03% | |
020523 | 1.4964 | 1.4964 | -1.35% | |
017851 | 0.8865 | 0.8865 | -1.35% | |
519682 | 1.0219 | 1.8139 | -0.03% | |
519733 | 1.0964 | 1.3044 | -0.03% | |
519736 | 3.227 | 3.627 | -1.35% | |
519738 | 1.205 | 1.845 | -1.35% | |
519766 | 1.2748 | 1.3118 | -1.35% | |
519778 | 2.6336 | 2.6336 | -1.35% | |
519786 | 1.076 | 1.242 | -0.03% | |
501092 | 0.8737 | 0.8737 | -1.35% | |
007316 | 1.2678 | 1.2678 | -0.03% | |
004427 | 1.176 | 1.554 | -0.03% | |
004868 | 2.1275 | 2.1275 | -1.35% | |
012833 | 0.9932 | 0.9932 | -1.35% | |
008204 | 1.1384 | 1.1694 | -0.03% | |
010916 | 1.0498 | 1.0498 | -1.35% | |
011257 | 0.9828 | 0.9828 | -1.35% | |
016542 | 0.826 | 0.826 | -1.35% | |
013884 | 1.5987 | 1.5987 | -1.35% | |
014038 | 1.0665 | 1.0665 | -1.35% | |
014046 | 2.247 | 2.247 | -1.85% | |
015595 | 1.0502 | 1.0502 | -1.35% | |
013453 | 0.832 | 0.832 | -1.85% | |
018199 | 0.9636 | 0.9636 | -1.35% | |
019345 | 1.0087 | 1.0087 | -1.35% | |
019346 | 1.0059 | 1.0059 | -1.35% | |
019514 | 1.2738 | 1.2738 | -1.35% | |
018708 | 0.9386 | 0.9386 | -1.35% | |
017432 | 1.0472 | 1.0472 | -0.03% | |
017553 | 1.6577 | 1.6577 | -1.35% | |
519683 | 1.3575 | 1.6955 | -0.03% | |
519688 | 0.7574 | 3.7912 | -1.35% | |
519702 | 4.1244 | 4.9074 | -1.35% | |
519723 | 1.089 | 1.502 | -0.03% | |
519726 | 1.1084 | 1.5737 | -0.03% | |
519732 | 4.171 | 4.171 | -1.35% | |
519746 | 2.2458 | 2.4948 | -0.03% | |
519753 | 1.0279 | 1.2159 | -0.03% | |
519763 | 1.1566 | 1.2856 | -0.03% | |
519785 | 1.0502 | 1.2066 | -0.03% | |
005001 | 1.2942 | 1.4342 | -1.35% | |
009316 | 1.0658 | 1.0908 | -0.03% | |
005972 | 1.0688 | 1.2118 | -0.03% | |
016541 | 0.8348 | 0.8348 | -1.35% | |
014963 | 3.3222 | 3.3222 | -1.35% | |
017433 | 1.0447 | 1.0447 | -0.03% | |
017850 | 0.8922 | 0.8922 | -1.35% | |
017859 | 1.3138 | 1.3138 | -1.35% | |
519722 | 1.0993 | 1.0993 | -0.03% | |
519771 | 1.384 | 1.459 | -1.35% | |
519773 | 1.5987 | 1.5987 | -1.35% | |
519779 | 1.548 | 1.643 | -1.35% | |
519784 | 1.0342 | 1.2506 | -0.03% | |
008955 | 1.2076 | 1.2076 | -1.35% | |
005577 | 1.1972 | 1.2992 | -0.03% | |
164902 | 1.2567 | 1.8077 | -0.03% | |
006367 | 1.0821 | 1.1891 | -0.03% | |
012583 | 0.7602 | 0.7602 | -1.35% | |
008223 | 1.0036 | 1.1141 | -0.03% | |
010936 | 0.7465 | 0.8095 | -1.35% | |
010937 | 0.7276 | 0.7906 | -1.35% | |
011275 | 0.5652 | 0.5652 | -1.35% | |
013419 | 1.0296 | 1.0806 | -0.03% | |
013430 | 4.0617 | 4.3447 | -1.35% | |
016875 | 1.0427 | 1.0427 | -0.03% | |
014949 | 1.107 | 1.107 | -1.35% | |
013882 | 1.558 | 1.655 | -1.35% | |
013949 | 1.0392 | 1.0392 | -1.35% | |
015654 | 1.0915 | 1.0995 | -0.03% | |
519685 | 1.2854 | 1.6204 | -0.03% | |
519690 | 0.7441 | 3.8621 | -1.35% | |
519697 | 3.797 | 4.847 | -1.35% | |
519710 | 1.605 | 2.397 | -1.35% | |
519725 | 1.0857 | 1.4477 | -0.03% | |
519731 | 1.4469 | 1.4469 | -0.03% | |
519743 | 1.0405 | 1.3925 | -0.03% | |
519745 | 1.0262 | 1.3281 | -0.03% | |
519761 | 1.438 | 1.57 | -1.35% | |
519768 | 1.42 | 1.48 | -1.35% | |
519769 | 1.398 | 1.458 | -1.35% | |
519770 | 1.382 | 1.457 | -1.35% | |
519776 | 1.0661 | 1.2634 | -0.03% | |
004975 | 1.1094 | 1.3344 | -1.35% | |
006202 | 1.4983 | 1.4983 | -1.35% | |
010094 | 0.7526 | 0.7526 | -1.35% | |
010143 | 0.522 | 0.522 | -1.35% | |
011256 | 0.9949 | 0.9949 | -1.35% | |
013950 | 1.7104 | 1.7124 | -1.35% | |
020363 | 1.195 | 1.195 | -0.03% | |
519680 | 1.0242 | 1.8852 | -0.03% | |
519686 | 1.549 | 1.549 | -1.85% | |
519700 | 1.6206 | 2.8046 | -1.35% | |
519704 | 3.3509 | 4.8019 | -1.35% | |
519712 | 2.6576 | 3.4906 | -1.35% | |
519720 | 1.0972 | 1.4242 | -0.03% | |
519772 | 2.001 | 2.001 | -1.35% | |
519787 | 1.2254 | 1.2254 | -0.03% | |
003900 | 1.6652 | 1.6652 | -1.35% | |
007464 | 1.2071 | 1.2071 | -1.85% | |
005578 | 1.1786 | 1.2586 | -0.03% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
006794 | 1.0712 | 1.1408 | -0.03% | |
008734 | 1.0542 | 1.0542 | -1.35% | |
010890 | 0.9824 | 0.9824 | -1.35% | |
010891 | 0.9794 | 0.9794 | -1.35% | |
011198 | 0.9871 | 1.0021 | -1.35% | |
011199 | 0.9747 | 0.9997 | -1.35% | |
960016 | 4.2033 | 4.3823 | -1.35% | |
013249 | 0.9522 | 0.9522 | -1.35% | |
016545 | 0.9818 | 0.9818 | -1.35% | |
016876 | 1.0405 | 1.0405 | -0.03% | |
014080 | 0.7728 | 0.7728 | -1.35% | |
014096 | 2.5971 | 2.5971 | -1.35% | |
015394 | 2.0036 | 2.0036 | -1.35% | |
018012 | 1.0357 | 1.0357 | -0.03% | |
019559 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
018555 | 0.8689 | 0.8689 | -1.35% | |
021018 | 1.0753 | 1.0753 | -0.03% | |
519694 | 0.5905 | 1.5745 | -1.35% | |
519698 | 1.7036 | 2.2336 | -1.35% | |
519706 | 1.78 | 1.78 | -1.85% | |
519714 | 1.403 | 3.888 | -1.85% | |
519718 | 1.1006 | 1.4806 | -0.03% | |
519727 | 2.045 | 2.505 | -1.35% | |
519730 | 1.5113 | 1.5113 | -0.03% | |
519740 | 1.0951 | 1.4061 | -0.03% | |
519748 | 1.1116 | 1.3736 | -0.03% | |
519752 | 1.459 | 1.528 | -1.35% | |
519782 | 1.3558 | 1.3848 | -0.03% | |
008352 | 1.095 | 1.14 | -0.03% | |
501087 | 1.0809 | 1.0809 | -1.35% | |
005004 | 1.6588 | 1.6588 | -1.35% | |
164908 | 0.3564 | 0.3564 | -1.85% | |
010454 | 0.7139 | 0.7139 | -1.35% | |
009618 | 0.7834 | 0.7834 | -1.35% | |
006745 | 1.0395 | 1.1605 | -0.03% | |
006746 | 1.0428 | 1.0428 | -0.03% | |
008507 | 0.6968 | 0.6968 | -1.35% | |
011276 | 0.5558 | 0.5558 | -1.35% | |
013247 | 0.8384 | 0.8384 | -1.35% | |
013269 | 0.6993 | 0.6993 | -1.35% | |
159913 | 1.923 | 1.923 | -1.85% | |
013885 | 2.6212 | 2.6212 | -1.35% | |
017979 | 1.4632 | 1.4632 | -1.35% | |
018198 | 0.968 | 0.968 | -1.35% | |
019289 | 1.0741 | 1.0741 | -0.03% | |
519692 | 4.1083 | 5.2173 | -1.35% | |
519735 | 1.0614 | 1.2584 | -0.03% | |
519756 | 1.4723 | 1.7723 | -1.35% | |
519759 | 1.194 | 1.793 | -1.35% | |
519783 | 1.325 | 1.354 | -0.03% | |
004428 | 1.165 | 1.52 | -0.03% | |
005025 | 1.2639 | 1.2639 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 122,318.48 | 116.00 |
3 | 现金 | 153.61 | 00.15 |
4 | 其他资产 | 03.66 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210402 | 21农发02 | 60.00(万张) | 6,170.38(万元) | 5.85(%) |
2 | 102000005 | 20南通高新MTN001 | 50.00(万张) | 5,294.34(万元) | 5.02(%) |
3 | 102000175 | 20淄博城运MTN001 | 50.00(万张) | 5,199.66(万元) | 4.93(%) |
4 | 102280930 | 22烟台港MTN003 | 50.00(万张) | 5,160.14(万元) | 4.89(%) |
5 | 102380808 | 23广州资管MTN001 | 50.00(万张) | 5,144.35(万元) | 4.88(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.3% |
50≤X<200 | 0.2% |
200≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 0.04 |
2 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 0.01 |
3 | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 0.029 |
4 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.05 |
5 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 0.081 |
6 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 0.081 |
7 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.49% | 3.45% | 3.32% | 2.89% | 4.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 1.16% | 1.05% | 1.05% | 3.45% | 10.31% | 15.31% | 46.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 284.95 | 116.15 | 96.72 |
特雷诺指数 | 0.96 | -0.20 | -0.18 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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