基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理王艺伟 申购费率0.15% 基金规模58.84亿 (2022-06-30) |
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基金代码519755 | 基金经理王艺伟 | 最新份额41,508.01万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模58.84亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2015-06-02 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模26.41亿 | 托管费0.2% |
本基金通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,在控制下行风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.446 | 1.578 | 0.00% |
2024-3-26 | 1.446 | 1.578 | 0.07% |
2024-3-25 | 1.445 | 1.577 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.445 | 1.577 | -0.07% |
2024-3-21 | 1.446 | 1.578 | 0.00% |
2024-3-20 | 1.446 | 1.578 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.446 | 1.578 | -0.07% |
2024-3-18 | 1.447 | 1.579 | 0.07% |
2024-3-15 | 1.446 | 1.578 | 0.00% |
2024-3-14 | 1.446 | 1.578 | 0.00% |
2024-3-13 | 1.446 | 1.578 | 0.00% |
2024-3-12 | 1.446 | 1.578 | -0.07% |
2024-3-11 | 1.447 | 1.579 | 0.07% |
2024-3-8 | 1.446 | 1.578 | 0.00% |
2024-3-7 | 1.446 | 1.578 | 0.00% |
2024-3-6 | 1.446 | 1.578 | 0.00% |
2024-3-5 | 1.446 | 1.578 | 0.07% |
2024-3-4 | 1.445 | 1.577 | 0.00% |
2024-3-1 | 1.445 | 1.577 | 0.00% |
2024-2-29 | 1.445 | 1.577 | 0.07% |
王艺伟女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。多年证券投资行业从业经验。2012年至2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理、固定收益部基金经理,现任混合资产投资助理总监、基金经理。曾任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2019年11月28日至2022年01月26日)、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月28日至2023年2月15日)的基金经理。现任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金(2020年12月23日至今)、交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金(2023年2月1日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 3.7 | 20.81% | -15.00% |
交银恒益灵活配置混合C | 混合型 | 2022-01-25 至 今 | 2.2 | -2.75% | -26.56% |
交银臻选回报混合C | 混合型 | 2022-07-12 至 今 | 1.7 | -2.27% | -24.06% |
交银稳悦回报债券C | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 3.7 | 12.94% | -15.00% |
交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2019-11-28 至 2023-02-16 | 3.2 | 26.16% | 45.32% |
交银新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 3.7 | 12.97% | -15.00% |
交银优择回报灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 3.7 | 11.40% | -15.00% |
交银新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 3.7 | 13.31% | -15.00% |
交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 3.7 | 11.36% | -15.00% |
交银臻选回报混合A | 混合型 | 2020-12-04 至 今 | 3.3 | 4.25% | -22.66% |
交银优选回报灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 3.7 | 12.98% | -15.00% |
交银恒益灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 3.7 | 13.08% | -15.00% |
交银稳悦回报债券A | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银周期回报灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 3.7 | 12.49% | -15.00% |
交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-12-09 至 今 | 1.3 | -2.22% | -23.06% |
交银优选回报灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 3.7 | 13.76% | -15.00% |
交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-12-09 至 今 | 1.3 | -2.80% | -23.06% |
交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 3.7 | 12.09% | -15.00% |
交银优择回报灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 3.7 | 12.14% | -15.00% |
交银瑞鑫六个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-22 至 今 | 1.0 | -1.64% | -20.17% |
交银安心收益债券A | 债券型 | 2019-11-28 至 2022-01-27 | 2.2 | 13.68% | 10.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王艺伟 | 2020-07-09 至 今 | 3年8个月零19天 | 12.09 | -15.00 |
凌超 | 2019-07-20 至 2020-07-23 | 1年0个月零3天 | 11.30 | 46.73 |
李娜 | 2015-08-04 至 2020-12-19 | 5年4个月零15天 | 50.74 | 75.26 |
项廷锋 | 2015-05-22 至 2015-10-07 | 0年4个月零15天 | -1.00 | -28.81 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
510010 | 1.407 | 1.566 | -1.85% | |
006223 | 1.526 | 1.526 | -1.35% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
008205 | 1.1296 | 1.1496 | -0.03% | |
013248 | 0.9611 | 0.9611 | -1.35% | |
013413 | 0.3555 | 0.3555 | -1.85% | |
016396 | 1.0297 | 1.0397 | -0.03% | |
013883 | 1.0205 | 1.1865 | -1.35% | |
018011 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | |
019754 | 1.0057 | 1.0057 | -1.35% | |
020156 | 0.9993 | 0.9993 | -1.85% | |
018554 | 0.8735 | 0.8735 | -1.35% | |
020742 | 1.0898 | 1.0898 | -0.03% | |
017795 | 0.8709 | 0.8709 | -1.35% | |
020342 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% | |
519717 | 1.0085 | 1.1155 | -0.03% | |
519755 | 1.446 | 1.578 | -1.35% | |
519760 | 3.909 | 5.226 | -1.35% | |
519762 | 1.0816 | 1.2966 | -0.03% | |
519767 | 2.028 | 2.038 | -1.35% | |
519777 | 1.0692 | 1.2558 | -0.03% | |
004075 | 2.2784 | 2.2784 | -1.85% | |
007317 | 1.2441 | 1.2441 | -0.03% | |
007465 | 1.1317 | 1.1857 | -1.85% | |
164905 | 0.8358 | 0.8778 | -1.85% | |
009315 | 1.0279 | 1.1189 | -0.03% | |
010483 | 0.5234 | 0.5234 | -1.35% | |
006793 | 1.0704 | 1.16 | -0.03% | |
012582 | 0.7767 | 0.7767 | -1.35% | |
009402 | 1.0353 | 1.2013 | -1.35% | |
012834 | 0.9827 | 0.9827 | -1.35% | |
014464 | 1.0234 | 1.0874 | -0.03% | |
014549 | 1.5781 | 1.5781 | -1.35% | |
016397 | 1.0263 | 1.0363 | -0.03% | |
016474 | 1.2014 | 1.2014 | -0.03% | |
016546 | 0.9751 | 0.9751 | -1.35% | |
014039 | 1.0475 | 1.0475 | -1.35% | |
019268 | 1.2268 | 1.2268 | -0.03% | |
019560 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
020157 | 0.9992 | 0.9992 | -1.85% | |
018709 | 0.9355 | 0.9355 | -1.35% | |
017794 | 0.8761 | 0.8761 | -1.35% | |
020344 | 1.06 | 1.06 | -0.03% | |
020523 | 1.4964 | 1.4964 | -1.35% | |
017851 | 0.8865 | 0.8865 | -1.35% | |
519682 | 1.0219 | 1.8139 | -0.03% | |
519733 | 1.0964 | 1.3044 | -0.03% | |
519736 | 3.227 | 3.627 | -1.35% | |
519738 | 1.205 | 1.845 | -1.35% | |
519766 | 1.2748 | 1.3118 | -1.35% | |
519778 | 2.6336 | 2.6336 | -1.35% | |
519786 | 1.076 | 1.242 | -0.03% | |
501092 | 0.8737 | 0.8737 | -1.35% | |
007316 | 1.2678 | 1.2678 | -0.03% | |
004427 | 1.176 | 1.554 | -0.03% | |
004868 | 2.1275 | 2.1275 | -1.35% | |
012833 | 0.9932 | 0.9932 | -1.35% | |
008204 | 1.1384 | 1.1694 | -0.03% | |
010916 | 1.0498 | 1.0498 | -1.35% | |
011257 | 0.9828 | 0.9828 | -1.35% | |
016542 | 0.826 | 0.826 | -1.35% | |
013884 | 1.5987 | 1.5987 | -1.35% | |
014038 | 1.0665 | 1.0665 | -1.35% | |
014046 | 2.247 | 2.247 | -1.85% | |
015595 | 1.0502 | 1.0502 | -1.35% | |
013453 | 0.832 | 0.832 | -1.85% | |
018199 | 0.9636 | 0.9636 | -1.35% | |
019345 | 1.0087 | 1.0087 | -1.35% | |
019346 | 1.0059 | 1.0059 | -1.35% | |
019514 | 1.2738 | 1.2738 | -1.35% | |
018708 | 0.9386 | 0.9386 | -1.35% | |
017432 | 1.0472 | 1.0472 | -0.03% | |
017553 | 1.6577 | 1.6577 | -1.35% | |
519683 | 1.3575 | 1.6955 | -0.03% | |
519688 | 0.7574 | 3.7912 | -1.35% | |
519702 | 4.1244 | 4.9074 | -1.35% | |
519723 | 1.089 | 1.502 | -0.03% | |
519726 | 1.1084 | 1.5737 | -0.03% | |
519732 | 4.171 | 4.171 | -1.35% | |
519746 | 2.2458 | 2.4948 | -0.03% | |
519753 | 1.0279 | 1.2159 | -0.03% | |
519763 | 1.1566 | 1.2856 | -0.03% | |
519785 | 1.0502 | 1.2066 | -0.03% | |
005001 | 1.2942 | 1.4342 | -1.35% | |
009316 | 1.0658 | 1.0908 | -0.03% | |
005972 | 1.0688 | 1.2118 | -0.03% | |
016541 | 0.8348 | 0.8348 | -1.35% | |
014963 | 3.3222 | 3.3222 | -1.35% | |
017433 | 1.0447 | 1.0447 | -0.03% | |
017850 | 0.8922 | 0.8922 | -1.35% | |
017859 | 1.3138 | 1.3138 | -1.35% | |
519722 | 1.0993 | 1.0993 | -0.03% | |
519771 | 1.384 | 1.459 | -1.35% | |
519773 | 1.5987 | 1.5987 | -1.35% | |
519779 | 1.548 | 1.643 | -1.35% | |
519784 | 1.0342 | 1.2506 | -0.03% | |
008955 | 1.2076 | 1.2076 | -1.35% | |
005577 | 1.1972 | 1.2992 | -0.03% | |
164902 | 1.2567 | 1.8077 | -0.03% | |
006367 | 1.0821 | 1.1891 | -0.03% | |
012583 | 0.7602 | 0.7602 | -1.35% | |
008223 | 1.0036 | 1.1141 | -0.03% | |
010936 | 0.7465 | 0.8095 | -1.35% | |
010937 | 0.7276 | 0.7906 | -1.35% | |
011275 | 0.5652 | 0.5652 | -1.35% | |
013419 | 1.0296 | 1.0806 | -0.03% | |
013430 | 4.0617 | 4.3447 | -1.35% | |
016875 | 1.0427 | 1.0427 | -0.03% | |
014949 | 1.107 | 1.107 | -1.35% | |
013882 | 1.558 | 1.655 | -1.35% | |
013949 | 1.0392 | 1.0392 | -1.35% | |
015654 | 1.0915 | 1.0995 | -0.03% | |
519685 | 1.2854 | 1.6204 | -0.03% | |
519690 | 0.7441 | 3.8621 | -1.35% | |
519697 | 3.797 | 4.847 | -1.35% | |
519710 | 1.605 | 2.397 | -1.35% | |
519725 | 1.0857 | 1.4477 | -0.03% | |
519731 | 1.4469 | 1.4469 | -0.03% | |
519743 | 1.0405 | 1.3925 | -0.03% | |
519745 | 1.0262 | 1.3281 | -0.03% | |
519761 | 1.438 | 1.57 | -1.35% | |
519768 | 1.42 | 1.48 | -1.35% | |
519769 | 1.398 | 1.458 | -1.35% | |
519770 | 1.382 | 1.457 | -1.35% | |
519776 | 1.0661 | 1.2634 | -0.03% | |
004975 | 1.1094 | 1.3344 | -1.35% | |
006202 | 1.4983 | 1.4983 | -1.35% | |
010094 | 0.7526 | 0.7526 | -1.35% | |
010143 | 0.522 | 0.522 | -1.35% | |
011256 | 0.9949 | 0.9949 | -1.35% | |
013950 | 1.7104 | 1.7124 | -1.35% | |
020363 | 1.195 | 1.195 | -0.03% | |
519680 | 1.0242 | 1.8852 | -0.03% | |
519686 | 1.549 | 1.549 | -1.85% | |
519700 | 1.6206 | 2.8046 | -1.35% | |
519704 | 3.3509 | 4.8019 | -1.35% | |
519712 | 2.6576 | 3.4906 | -1.35% | |
519720 | 1.0972 | 1.4242 | -0.03% | |
519772 | 2.001 | 2.001 | -1.35% | |
519787 | 1.2254 | 1.2254 | -0.03% | |
003900 | 1.6652 | 1.6652 | -1.35% | |
007464 | 1.2071 | 1.2071 | -1.85% | |
005578 | 1.1786 | 1.2586 | -0.03% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
006794 | 1.0712 | 1.1408 | -0.03% | |
008734 | 1.0542 | 1.0542 | -1.35% | |
010890 | 0.9824 | 0.9824 | -1.35% | |
010891 | 0.9794 | 0.9794 | -1.35% | |
011198 | 0.9871 | 1.0021 | -1.35% | |
011199 | 0.9747 | 0.9997 | -1.35% | |
960016 | 4.2033 | 4.3823 | -1.35% | |
013249 | 0.9522 | 0.9522 | -1.35% | |
016545 | 0.9818 | 0.9818 | -1.35% | |
016876 | 1.0405 | 1.0405 | -0.03% | |
014080 | 0.7728 | 0.7728 | -1.35% | |
014096 | 2.5971 | 2.5971 | -1.35% | |
015394 | 2.0036 | 2.0036 | -1.35% | |
018012 | 1.0357 | 1.0357 | -0.03% | |
019559 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
018555 | 0.8689 | 0.8689 | -1.35% | |
021018 | 1.0753 | 1.0753 | -0.03% | |
519694 | 0.5905 | 1.5745 | -1.35% | |
519698 | 1.7036 | 2.2336 | -1.35% | |
519706 | 1.78 | 1.78 | -1.85% | |
519714 | 1.403 | 3.888 | -1.85% | |
519718 | 1.1006 | 1.4806 | -0.03% | |
519727 | 2.045 | 2.505 | -1.35% | |
519730 | 1.5113 | 1.5113 | -0.03% | |
519740 | 1.0951 | 1.4061 | -0.03% | |
519748 | 1.1116 | 1.3736 | -0.03% | |
519752 | 1.459 | 1.528 | -1.35% | |
519782 | 1.3558 | 1.3848 | -0.03% | |
008352 | 1.095 | 1.14 | -0.03% | |
501087 | 1.0809 | 1.0809 | -1.35% | |
005004 | 1.6588 | 1.6588 | -1.35% | |
164908 | 0.3564 | 0.3564 | -1.85% | |
010454 | 0.7139 | 0.7139 | -1.35% | |
009618 | 0.7834 | 0.7834 | -1.35% | |
006745 | 1.0395 | 1.1605 | -0.03% | |
006746 | 1.0428 | 1.0428 | -0.03% | |
008507 | 0.6968 | 0.6968 | -1.35% | |
011276 | 0.5558 | 0.5558 | -1.35% | |
013247 | 0.8384 | 0.8384 | -1.35% | |
013269 | 0.6993 | 0.6993 | -1.35% | |
159913 | 1.923 | 1.923 | -1.85% | |
013885 | 2.6212 | 2.6212 | -1.35% | |
017979 | 1.4632 | 1.4632 | -1.35% | |
018198 | 0.968 | 0.968 | -1.35% | |
019289 | 1.0741 | 1.0741 | -0.03% | |
519692 | 4.1083 | 5.2173 | -1.35% | |
519735 | 1.0614 | 1.2584 | -0.03% | |
519756 | 1.4723 | 1.7723 | -1.35% | |
519759 | 1.194 | 1.793 | -1.35% | |
519783 | 1.325 | 1.354 | -0.03% | |
004428 | 1.165 | 1.52 | -0.03% | |
005025 | 1.2639 | 1.2639 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,020.12 | 10.27 |
2 | 债券及货币 | 61,898.10 | 63.41 |
3 | 现金 | 4,808.46 | 04.93 |
4 | 其他资产 | 283.80 | 00.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600011 | 华能国际 | 72.95 | 561.75 | 0.58% | -12.22 |
002508 | 老板电器 | 19.75 | 430.10 | 0.44% | 3.99 |
600919 | 江苏银行 | 62.57 | 418.59 | 0.43% | -33.01 |
601877 | 正泰电器 | 17.09 | 367.61 | 0.38% | 7.61 |
600050 | 中国联通 | 74.98 | 328.42 | 0.34% | 74.98 |
600048 | 保利发展 | 31.36 | 310.46 | 0.32% | -0.72 |
002304 | 洋河股份 | 02.77 | 304.42 | 0.31% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 08.66 | 298.34 | 0.31% | 8.66 |
600583 | 海油工程 | 50.93 | 302.52 | 0.31% | 50.93 |
603986 | 兆易创新 | 03.24 | 299.34 | 0.31% | 3.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102101172 | 21中银投资MTN001 | 40.00(万张) | 4,096.79(万元) | 4.20(%) |
2 | 102101041 | 21中外运MTN001 | 40.00(万张) | 4,094.24(万元) | 4.19(%) |
3 | 019694 | 23国债01 | 40.00(万张) | 4,077.72(万元) | 4.18(%) |
4 | 188403 | 21中化01 | 40.00(万张) | 4,061.55(万元) | 4.16(%) |
5 | 019703 | 23国债10 | 31.00(万张) | 3,144.01(万元) | 3.22(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 0.8% |
50≤X<100 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 0.037 |
2 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 0.049 |
3 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 0.046 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.58% | -1.3% | 1.03% | 5.25% | 5.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.14% | -0.14% | -0.14% | -1.3% | 3.14% | 29.2% | 59.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
夏普比率 | -163.06 | -117.83 | 122.33 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.06 | 0.07 |
詹森指数 | -0.02 | -0.02 | 0.04 |
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