| 基金代码519786 | 基金经理唐赟,连端清 | 最新份额326,301.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模36.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-11-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中低风险的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.0546 | 1.2836 | 0.00% |
| 2026-9-29 | 1.0546 | 1.2836 | 0.01% |
| 2026-9-28 | 1.0545 | 1.2835 | 0.01% |
| 2026-9-24 | 1.0544 | 1.2834 | 0.00% |
| 2026-9-23 | 1.0544 | 1.2834 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0544 | 1.2834 | 0.00% |
| 2026-9-21 | 1.0544 | 1.2834 | 0.01% |
| 2026-9-18 | 1.0543 | 1.2833 | 0.00% |
| 2026-9-17 | 1.0543 | 1.2833 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 1.0543 | 1.2833 | 0.00% |
| 2026-9-15 | 1.0543 | 1.2833 | 0.00% |
| 2026-9-14 | 1.0543 | 1.2833 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0542 | 1.2832 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.0542 | 1.2832 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.0542 | 1.2832 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0541 | 1.2831 | 0.01% |
| 2026-9-7 | 1.054 | 1.283 | -0.01% |
| 2026-9-4 | 1.0541 | 1.2831 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.0541 | 1.2831 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.054 | 1.283 | 0.01% |

连端清先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德现金宝货币市场基金(2015年08月04日至2019年08月02日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2015年08月04日至2020年08月21日)、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金(2015年10月16日至2020年07月27日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2015年10月16日至2019年08月02日)、交银施罗德活期通货币市场基金(2016年07月27日至2024年04月26日)、交银施罗德天利宝货币市场基金(2016年10月19日至2019年09月27日)、交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金(2016年11月28日至2019年09月27日)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2016年12月07日至2019年08月02日)、交银施罗德天益宝货币市场基金(2016年12月20日至2019年09月27日)、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(2017年03月03日至2019年09月27日)、交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(2017年03月31日至2022年11月19日)、交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金(2017年03月31日至2018年08月23日)、交银施罗德天运宝货币市场基金(2017年12月29日至2019年08月02日)的基金经理。现任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2015年08月04日至今)、交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金(2017年03月31日至今)、交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金(2020年07月28日至今)、交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金(2022年07月06日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银现金宝货币A | 货币型 | 2015-08-04 至 2019-08-03 | 4.0 | 11.94% | 13.02% |
| 交银现金宝货币E | 货币型 | 2016-08-15 至 2019-08-03 | 3.0 | 9.70% | 10.04% |
| 交银天益宝货币E | 货币型 | 2016-12-17 至 2019-09-30 | 2.8 | 10.43% | 9.60% |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2015-08-04 至 2020-08-22 | 5.1 | 13.78% | 20.16% |
| 交银裕兴纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 至 2018-05-17 | 1.1 | 3.03% | 3.32% |
| 交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 2016-11-19 至 2019-09-30 | 2.9 | 15.50% | 8.90% |
| 交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2017-08-14 至 2024-12-03 | 7.3 | 22.74% | 25.11% |
| 交银裕兴纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 至 2018-05-17 | 1.1 | 6.67% | 3.32% |
| 交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 2016-11-19 至 2019-09-30 | 2.9 | 16.02% | 8.90% |
| 交银裕利纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 至 今 | 9.5 | 21.10% | 27.05% |
| 交银活期通货币A | 货币型 | 2016-07-18 至 2024-04-26 | 7.8 | 20.51% | 20.48% |
| 交银货币B | 货币型 | 2015-10-16 至 2019-08-03 | 3.8 | 12.05% | 12.40% |
| 交银理财60天债券A | 债券型 | 2015-10-16 至 2020-07-28 | 4.8 | 15.20% | 17.78% |
| 交银裕惠纯债债券 | 债券型 | 2020-07-28 至 2026-09-15 | 6.1 | 9.20% | 9.82% |
| 交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 至 2022-11-19 | 5.6 | 20.06% | 24.59% |
| 交银天利宝货币E | 货币型 | 2016-09-13 至 2019-09-30 | 3.0 | 11.42% | 10.01% |
| 交银活期通货币E | 货币型 | 2016-07-18 至 2024-04-26 | 7.8 | 22.69% | 20.48% |
| 交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2.7 | 9.80% | 9.28% |
| 交银理财60天债券B | 债券型 | 2015-10-16 至 2020-07-28 | 4.8 | -- | -- |
| 交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2015-08-04 至 2024-12-03 | 9.3 | 30.17% | 28.89% |
| 交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 至 2022-11-19 | 5.6 | 21.22% | 24.59% |
| 交银天运宝货币A | 货币型 | 2017-09-02 至 2019-08-03 | 1.9 | 4.46% | 5.13% |
| 交银天运宝货币E | 货币型 | 2017-09-02 至 2019-08-03 | 1.9 | 4.86% | 5.13% |
| 交银货币A | 货币型 | 2015-10-16 至 2019-08-03 | 3.8 | 11.03% | 12.40% |
| 交银中高等级信用债债券 | 债券型 | 2022-07-06 至 今 | 4.2 | 4.03% | 2.80% |
| 交银境尚收益债券A | 债券型 | 2017-02-07 至 2019-09-30 | 2.6 | 11.17% | 10.65% |
| 交银境尚收益债券C | 债券型 | 2017-02-07 至 2019-09-30 | 2.6 | 9.45% | 10.65% |
| 交银裕利纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 至 今 | 9.5 | 24.31% | 27.05% |
| 交银天利宝货币A | 货币型 | 2016-09-13 至 2019-09-30 | 3.0 | 10.65% | 10.01% |
| 交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2.7 | 9.10% | 9.28% |
| 交银天益宝货币A | 货币型 | 2016-12-17 至 2019-09-30 | 2.8 | 9.69% | 9.60% |
| 交银丰润收益债券A | 债券型 | 2015-08-04 至 2020-08-22 | 5.1 | 20.28% | 20.16% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 唐赟 | 2026-02-04 至 今 | 0年8个月零30天 | ||
| 连端清 | 2017-03-31 至 今 | 9年6个月零3天 | 24.31 | 27.05 |
| 章妍 | 2016-11-10 至 2017-03-31 | 0年4个月零21天 | 1.03 | -1.33 |

唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年至2010年担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年至2012年担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、固定收益部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。曾任交银施罗德双利债券证券投资基金(2015年11月07日至2023年05月06日)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2015年11月07日至2019年12月14日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2017年03月31日至2019年10月24日)、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2019年02月28日至2022年03月11日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2020年07月14日至2022年07月08日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2020年07月14日至2024年12月27日)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2020年07月14日至2023年05月06日)、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2020年07月14日至2022年01月18日)的基金经理。现任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)(2015年08月04日至今)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金(2015年08月04日至今)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2025年03月15日至今)、交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金(2026年02月04日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银信用添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-08-04 至 今 | 11.2 | 37.50% | 28.89% |
| 交银增利债券C | 债券型 | 2014-07-01 至 2015-07-31 | 1.1 | -- | -- |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2020-07-14 至 2024-12-27 | 4.5 | -6.49% | 10.02% |
| 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2020-07-14 至 2023-05-06 | 2.8 | -1.19% | 8.83% |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2025-03-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 至 2019-10-24 | 2.6 | 14.35% | 10.82% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2019-02-28 至 2022-03-12 | 3.0 | 25.70% | 67.41% | |
| 交银增利债券A/B | 债券型 | 2014-07-01 至 2015-07-31 | 1.1 | -- | -- |
| 交银裕利纯债债券C | 债券型 | 2026-02-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银双利债券C | 债券型 | 2015-11-07 至 2023-05-06 | 7.5 | 6.26% | 27.35% |
| 交银强化回报债券C | 债券型 | 2020-07-14 至 2023-05-06 | 2.8 | -2.35% | 8.83% |
| 交银信用添利债券(LOF)C | 债券型 | 2026-05-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 交银双利债券A/B | 债券型 | 2015-11-07 至 2023-05-06 | 7.5 | 9.41% | 27.35% |
| 交银增强收益债券 | 债券型 | 2020-07-14 至 2021-12-16 | 1.4 | 1.03% | 6.33% |
| 交银裕利纯债债券A | 债券型 | 2026-02-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银双轮动债券A/B | 债券型 | 2015-08-04 至 今 | 11.2 | 37.68% | 28.89% |
| 交银双轮动债券C | 债券型 | 2015-08-04 至 今 | 11.2 | 32.48% | 28.89% |
| 交银稳固收益债券A | 债券型 | 2020-07-14 至 2022-07-09 | 2.0 | 9.41% | 7.36% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2020-07-14 至 2024-12-27 | 4.5 | -7.78% | 10.02% |
| 交银丰润收益债券A | 债券型 | 2025-03-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2015-11-07 至 2019-12-14 | 4.1 | 8.84% | 12.35% |
| 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 至 2019-10-24 | 2.6 | 13.28% | 10.82% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 唐赟 | 2026-02-04 至 今 | 0年8个月零30天 | ||
| 连端清 | 2017-03-31 至 今 | 9年6个月零3天 | 24.31 | 27.05 |
| 章妍 | 2016-11-10 至 2017-03-31 | 0年4个月零21天 | 1.03 | -1.33 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008507 | 1.5466 | 1.5466 | -0.06% | |
| 009402 | 2.5457 | 2.7117 | -0.06% | |
| 013949 | 2.5766 | 2.5766 | -0.06% | |
| 014046 | 3.2655 | 3.2655 | 0.10% | |
| 022155 | 1.2626 | 1.4406 | -0.06% | |
| 017859 | 2.5678 | 2.5678 | -0.06% | |
| 017979 | 1.9304 | 1.9304 | -0.06% | |
| 019560 | 0.991 | 1.027 | -0.06% | |
| 024440 | 1.4573 | 1.4573 | -0.06% | |
| 023582 | 1.0333 | 1.0333 | -0.06% | |
| 023023 | 1.2255 | 1.2255 | 0.10% | |
| 023808 | 1.0917 | 1.1367 | -0.06% | |
| 025948 | 0.9676 | 0.9676 | -0.06% | |
| 024936 | 1.1322 | 1.1322 | -0.06% | |
| 028676 | 0.9928 | 0.9928 | 0.10% | |
| 164902 | 1.1538 | 1.8788 | -0.06% | |
| 009618 | 1.0381 | 1.0381 | -0.06% | |
| 519680 | 1.0606 | 2.0026 | -0.06% | |
| 519706 | 2.128 | 2.128 | 0.10% | |
| 519720 | 1.0783 | 1.4803 | -0.06% | |
| 519735 | 1.2741 | 1.4711 | -0.06% | |
| 519772 | 2.167 | 2.167 | -0.06% | |
| 519777 | 1.0303 | 1.3149 | -0.06% | |
| 519778 | 3.6068 | 3.6068 | -0.06% | |
| 519779 | 1.921 | 2.016 | -0.06% | |
| 501087 | 1.3294 | 1.3294 | -0.06% | |
| 501092 | 1.2565 | 1.2565 | -0.06% | |
| 006794 | 1.1134 | 1.183 | -0.06% | |
| 010143 | 0.5127 | 0.5127 | -0.06% | |
| 008734 | 2.6533 | 2.6533 | -0.06% | |
| 013885 | 4.3073 | 4.3073 | -0.06% | |
| 013950 | 3.9133 | 3.9153 | -0.06% | |
| 014096 | 3.5029 | 3.5029 | -0.06% | |
| 013453 | 0.9611 | 0.9611 | 0.10% | |
| 016396 | 1.0651 | 1.0921 | -0.06% | |
| 016542 | 0.7219 | 0.7219 | -0.06% | |
| 017794 | 2.0994 | 2.0994 | -0.06% | |
| 017795 | 2.0556 | 2.0556 | -0.06% | |
| 019137 | 1.4003 | 1.4003 | -0.06% | |
| 020342 | 1.0431 | 1.0831 | -0.06% | |
| 019346 | 1.6189 | 1.6189 | -0.06% | |
| 019401 | 1.3159 | 1.3159 | -0.06% | |
| 018555 | 1.833 | 1.833 | -0.06% | |
| 022877 | 1.1084 | 1.2674 | -0.06% | |
| 026518 | 0.9959 | 0.9959 | -0.06% | |
| 004427 | 1.3495 | 1.7275 | -0.06% | |
| 164905 | 0.9704 | 1.0192 | 0.10% | |
| 510010 | 1.742 | 1.939 | 0.10% | |
| 006223 | 1.6234 | 1.6234 | -0.06% | |
| 008955 | 1.6622 | 1.6622 | -0.06% | |
| 519686 | 1.88 | 1.88 | 0.10% | |
| 519690 | 0.727 | 3.845 | -0.06% | |
| 519697 | 5.586 | 6.963 | -0.06% | |
| 519718 | 1.08 | 1.548 | -0.06% | |
| 519725 | 1.0687 | 1.4917 | -0.06% | |
| 519726 | 1.2889 | 1.7422 | -0.06% | |
| 519727 | 2.624 | 3.084 | -0.06% | |
| 519766 | 2.5276 | 2.5646 | -0.06% | |
| 519785 | 1.1216 | 1.278 | -0.06% | |
| 007317 | 1.6907 | 1.6907 | -0.06% | |
| 006746 | 1.0382 | 1.1012 | -0.06% | |
| 010094 | 0.9049 | 0.9049 | -0.06% | |
| 008204 | 1.1941 | 1.2371 | -0.06% | |
| 012582 | 0.5479 | 0.5479 | -0.06% | |
| 013413 | 0.4408 | 0.4408 | 0.10% | |
| 016876 | 1.1014 | 1.1014 | -0.06% | |
| 022162 | 1.0796 | 1.1486 | -0.06% | |
| 017553 | 1.8024 | 1.8024 | -0.06% | |
| 018011 | 1.0909 | 1.0909 | -0.06% | |
| 019211 | 1.4006 | 1.4006 | 0.18% | |
| 019345 | 1.647 | 1.647 | -0.06% | |
| 018708 | 1.2659 | 1.2659 | -0.06% | |
| 024301 | 1.0304 | 1.0304 | -0.06% | |
| 025019 | 1.2888 | 1.2888 | -0.06% | |
| 025298 | 0.8291 | 0.8291 | -0.06% | |
| 020742 | 1.1726 | 1.1726 | -0.06% | |
| 023052 | 1.0937 | 1.0937 | 0.10% | |
| 023888 | 1.1169 | 1.1169 | -0.06% | |
| 024926 | 0.8467 | 0.8467 | 0.10% | |
| 028444 | 0.9926 | 0.9926 | -0.06% | |
| 004428 | 1.3232 | 1.6782 | -0.06% | |
| 005578 | 1.2427 | 1.3227 | -0.06% | |
| 519714 | 1.099 | 3.292 | 0.10% | |
| 519740 | 1.1679 | 1.4789 | -0.06% | |
| 519760 | 3.9064 | 5.5074 | -0.06% | |
| 519776 | 1.0812 | 1.3225 | -0.06% | |
| 519784 | 1.0873 | 1.3257 | -0.06% | |
| 004075 | 3.0758 | 3.3108 | 0.10% | |
| 006745 | 1.015 | 1.219 | -0.06% | |
| 012834 | 1.0944 | 1.0944 | -0.06% | |
| 017433 | 1.0902 | 1.0902 | -0.06% | |
| 014039 | 1.28 | 1.28 | -0.06% | |
| 015595 | 1.1458 | 1.1458 | -0.06% | |
| 013247 | 1.1709 | 1.1709 | -0.06% | |
| 014464 | 1.0475 | 1.1595 | -0.06% | |
| 019289 | 1.1374 | 1.1374 | -0.06% | |
| 019514 | 2.5193 | 2.5193 | -0.06% | |
| 024300 | 1.0328 | 1.0328 | -0.06% | |
| 021601 | 1.0374 | 1.1994 | -0.06% | |
| 024439 | 1.4686 | 1.4686 | -0.06% | |
| 023844 | 1.3494 | 1.3494 | -0.06% | |
| 026736 | 0.9946 | 0.9946 | 0.10% | |
| 026744 | 1.0228 | 1.0228 | -0.06% | |
| 026745 | 1.0216 | 1.0216 | -0.06% | |
| 026853 | 1.1892 | 1.1892 | -0.06% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 519717 | 1.0209 | 1.1799 | -0.06% | |
| 519746 | 2.3659 | 2.6489 | -0.06% | |
| 519748 | 1.1766 | 1.4386 | -0.06% | |
| 519755 | 1.7269 | 1.8589 | -0.06% | |
| 519759 | 1.2839 | 1.9399 | -0.06% | |
| 519763 | 1.231 | 1.36 | -0.06% | |
| 519768 | 1.5247 | 1.5847 | -0.06% | |
| 008352 | 1.0544 | 1.2184 | -0.06% | |
| 010937 | 1.3337 | 1.3967 | -0.06% | |
| 011275 | 0.5661 | 0.5661 | -0.06% | |
| 014963 | 6.1051 | 6.1051 | -0.06% | |
| 013884 | 2.3674 | 2.3674 | -0.06% | |
| 013269 | 1.2875 | 1.2875 | -0.06% | |
| 016397 | 1.0732 | 1.0832 | -0.06% | |
| 016875 | 1.1079 | 1.1079 | -0.06% | |
| 020523 | 1.8432 | 1.8432 | -0.06% | |
| 017850 | 1.5421 | 1.5421 | -0.06% | |
| 025189 | 0.9547 | 0.9547 | 0.10% | |
| 020886 | 1.0189 | 1.0529 | -0.06% | |
| 020887 | 1.032 | 1.052 | -0.06% | |
| 024927 | 0.8448 | 0.8448 | 0.10% | |
| 006202 | 1.8821 | 1.8821 | -0.06% | |
| 005004 | 1.2997 | 1.2997 | -0.06% | |
| 519685 | 1.377 | 1.712 | -0.06% | |
| 519732 | 8.422 | 8.422 | -0.06% | |
| 519736 | 3.602 | 4.002 | -0.06% | |
| 519753 | 1.1376 | 1.3566 | -0.06% | |
| 519773 | 3.8924 | 3.8924 | -0.06% | |
| 519783 | 1.4004 | 1.4294 | -0.06% | |
| 519787 | 1.2673 | 1.2673 | -0.06% | |
| 008205 | 1.1852 | 1.2052 | -0.06% | |
| 011276 | 0.5483 | 0.5483 | -0.06% | |
| 012833 | 1.1171 | 1.1171 | -0.06% | |
| 017432 | 1.0984 | 1.0984 | -0.06% | |
| 015654 | 1.1402 | 1.1482 | -0.06% | |
| 014549 | 3.784 | 3.784 | -0.06% | |
| 017851 | 1.5091 | 1.5091 | -0.06% | |
| 018012 | 1.0852 | 1.0852 | -0.06% | |
| 019212 | 1.3852 | 1.3852 | 0.18% | |
| 019754 | 1.0341 | 1.0341 | -0.06% | |
| 018554 | 1.8803 | 1.8803 | -0.06% | |
| 022934 | 2.1845 | 2.1845 | 0.10% | |
| 023050 | 1.6814 | 1.6814 | 0.10% | |
| 023051 | 1.676 | 1.676 | 0.10% | |
| 023841 | 1.068 | 1.104 | -0.06% | |
| 026737 | 0.9934 | 0.9934 | 0.10% | |
| 028677 | 0.9926 | 0.9926 | 0.10% | |
| 027672 | 1.1628 | 1.1628 | -0.06% | |
| 027235 | 0.9253 | 0.9253 | 0.10% | |
| 027458 | 1.0023 | 1.0023 | -0.06% | |
| 005577 | 1.2795 | 1.3815 | -0.06% | |
| 004868 | 1.6907 | 1.6907 | -0.06% | |
| 005025 | 1.342 | 1.342 | -0.06% | |
| 519682 | 1.0567 | 1.9207 | -0.06% | |
| 519694 | 0.6337 | 1.6177 | -0.06% | |
| 519698 | 3.9564 | 4.4864 | -0.06% | |
| 519712 | 4.4334 | 5.2664 | -0.06% | |
| 519745 | 1.0657 | 1.3926 | -0.06% | |
| 519756 | 1.972 | 2.272 | -0.06% | |
| 519769 | 1.4937 | 1.5537 | -0.06% | |
| 519771 | 5.4876 | 5.5626 | -0.06% | |
| 003900 | 1.829 | 1.829 | -0.06% | |
| 010890 | 1.1283 | 1.1283 | -0.06% | |
| 010891 | 1.122 | 1.122 | -0.06% | |
| 010916 | 1.1009 | 1.1009 | -0.06% | |
| 006793 | 1.0954 | 1.207 | -0.06% | |
| 009316 | 1.1276 | 1.1526 | -0.06% | |
| 010483 | 0.5341 | 0.5341 | -0.06% | |
| 008223 | 1.0365 | 1.167 | -0.06% | |
| 011257 | 1.0264 | 1.0264 | -0.06% | |
| 013882 | 1.2024 | 1.2994 | -0.06% | |
| 014038 | 1.3298 | 1.3298 | -0.06% | |
| 014080 | 1.0064 | 1.0064 | -0.06% | |
| 015394 | 1.9752 | 1.9752 | -0.06% | |
| 022103 | 1.1186 | 1.1636 | -0.06% | |
| 019136 | 1.4158 | 1.4158 | -0.06% | |
| 019559 | 0.9984 | 1.0344 | -0.06% | |
| 020156 | 1.0946 | 1.1366 | 0.10% | |
| 020157 | 1.0874 | 1.1294 | 0.10% | |
| 018783 | 2.1524 | 2.1524 | -0.06% | |
| 025002 | 0.8417 | 0.8417 | -0.06% | |
| 025190 | 0.9528 | 0.9528 | 0.10% | |
| 021018 | 1.117 | 1.117 | -0.06% | |
| 023022 | 1.2286 | 1.2286 | 0.10% | |
| 023053 | 1.0897 | 1.0897 | 0.10% | |
| 028443 | 0.9934 | 0.9934 | -0.06% | |
| 027457 | 1.0027 | 1.0027 | -0.06% | |
| 164908 | 0.4431 | 0.4431 | 0.10% | |
| 006367 | 1.0937 | 1.2497 | -0.06% | |
| 005972 | 1.0633 | 1.2753 | -0.06% | |
| 004975 | 1.1141 | 1.4651 | -0.06% | |
| 519683 | 1.3217 | 1.8037 | -0.06% | |
| 519700 | 2.4362 | 3.6202 | -0.06% | |
| 519702 | 5.0612 | 5.8442 | -0.06% | |
| 519710 | 1.319 | 2.111 | -0.06% | |
| 519723 | 1.0704 | 1.5514 | -0.06% | |
| 519730 | 1.7455 | 1.7455 | -0.06% | |
| 519738 | 1.3166 | 1.9986 | -0.06% | |
| 519743 | 1.0244 | 1.4554 | -0.06% | |
| 519752 | 1.4198 | 1.6358 | -0.06% | |
| 519761 | 1.7086 | 1.8406 | -0.06% | |
| 519786 | 1.0546 | 1.2836 | -0.06% | |
| 007316 | 1.7401 | 1.7401 | -0.06% | |
| 007465 | 1.9231 | 2.0821 | 0.10% | |
| 010454 | 0.4991 | 0.4991 | -0.06% | |
| 011256 | 1.0496 | 1.0496 | -0.06% | |
| 517950 | 1.1074 | 1.1074 | 0.10% | |
| 012583 | 0.5255 | 0.5255 | -0.06% | |
| 014949 | 1.2355 | 1.2355 | -0.06% | |
| 013883 | 2.461 | 2.627 | -0.06% | |
| 013430 | 4.9099 | 5.1929 | -0.06% | |
| 016474 | 1.3787 | 1.3787 | -0.06% | |
| 016541 | 0.7444 | 0.7444 | -0.06% | |
| 020344 | 1.0822 | 1.1222 | -0.06% | |
| 020363 | 1.2516 | 1.2766 | -0.06% | |
| 019268 | 1.293 | 1.391 | -0.06% | |
| 018709 | 1.2427 | 1.2427 | -0.06% | |
| 025299 | 0.824 | 0.824 | -0.06% | |
| 023583 | 1.0313 | 1.0313 | -0.06% | |
| 159913 | 2.333 | 2.333 | 0.10% | |
| 026519 | 0.9949 | 0.9949 | -0.06% | |
| 025953 | 0.9642 | 0.9642 | -0.06% | |
| 026852 | 1.1918 | 1.1918 | -0.06% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 005001 | 2.5802 | 2.7202 | -0.06% | |
| 519688 | 1.3204 | 4.3542 | -0.06% | |
| 519692 | 5.1332 | 6.2422 | -0.06% | |
| 519704 | 6.2195 | 7.6705 | -0.06% | |
| 519731 | 1.6545 | 1.6545 | -0.06% | |
| 519733 | 1.3308 | 1.5388 | -0.06% | |
| 519762 | 1.1627 | 1.3777 | -0.06% | |
| 519767 | 2.0294 | 2.0394 | -0.06% | |
| 519770 | 5.5074 | 5.5824 | -0.06% | |
| 519782 | 1.4474 | 1.4764 | -0.06% | |
| 007464 | 2.0194 | 2.1564 | 0.10% | |
| 010936 | 1.3962 | 1.4592 | -0.06% | |
| 009315 | 1.0585 | 1.1808 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 345,180.37 | 100.04 |
| 3 | 现金 | 620.73 | 00.18 |
| 4 | 其他资产 | 01.34 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102483925 | 24中广核MTN004(科创票据) | 150.00(万张) | 15,335.41(万元) | 4.44(%) |
| 2 | 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 120.00(万张) | 12,525.44(万元) | 3.63(%) |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 110.00(万张) | 11,283.75(万元) | 3.27(%) |
| 4 | 102282384 | 22中海企业MTN005 | 100.00(万张) | 10,336.29(万元) | 3.00(%) |
| 5 | 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 100.00(万张) | 10,340.72(万元) | 3.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.1% |
1年| 0.05% | |
2年| 0.0% | |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0.063 |
| 2 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.049 |
| 3 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 0.05 |
| 4 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.025 |
| 5 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.009 |
| 6 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.016 |
| 7 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 0.017 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.95% | 1.19% | 1.67% | 1.94% | 2.77% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | -0.26% | -0.26% | 0.71% | 1.19% | 5.09% | 10.12% | 30.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | -54.51 | -6.66 | 81.57 |
| 特雷诺指数 | 0.11 | 0.02 | -0.12 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
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