公募基金 > 基金超市 > 交银增强收益债券
| 基金代码519729 | 基金经理 | 最新份额888.22万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2013-12-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.72亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制投资风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法公开发行交易的债券、 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式：基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等的收益分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-12-15 | 1.466 | 1.601 | 0.41% |
| 2021-12-14 | 1.46 | 1.595 | 0.41% |
| 2021-12-13 | 1.454 | 1.589 | 0.14% |
| 2021-12-10 | 1.452 | 1.587 | 0.00% |
| 2021-12-9 | 1.452 | 1.587 | 0.07% |
| 2021-12-8 | 1.451 | 1.586 | 0.07% |
| 2021-12-7 | 1.45 | 1.585 | 0.00% |
| 2021-12-6 | 1.45 | 1.585 | 0.21% |
| 2021-12-3 | 1.447 | 1.582 | 0.00% |
| 2021-12-2 | 1.447 | 1.582 | 0.00% |
| 2021-12-1 | 1.447 | 1.582 | 0.00% |
| 2021-11-30 | 1.447 | 1.582 | 0.00% |
| 2021-11-29 | 1.447 | 1.582 | 0.00% |
| 2021-11-26 | 1.447 | 1.582 | 0.00% |
| 2021-11-25 | 1.447 | 1.582 | 0.00% |
| 2021-11-24 | 1.447 | 1.582 | 0.00% |
| 2021-11-23 | 1.447 | 1.582 | 0.00% |
| 2021-11-22 | 1.447 | 1.582 | -0.07% |
| 2021-11-19 | 1.448 | 1.583 | 0.00% |
| 2021-11-18 | 1.448 | 1.583 | 0.00% |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004427 | 1.2633 | 1.5523 | -0.01% | |
| 004868 | 2.9506 | 2.9506 | -0.64% | |
| 008204 | 1.0826 | 1.0826 | -0.01% | |
| 008205 | 1.0738 | 1.0738 | -0.01% | |
| 008734 | 1.5685 | 1.5685 | -0.64% | |
| 011198 | 1.0374 | 1.0374 | -0.64% | |
| 011257 | 1.0203 | 1.0203 | -0.64% | |
| 159913 | 2.29 | 2.29 | -0.80% | |
| 164905 | 1.658 | 1.7413 | -0.80% | |
| 519685 | 1.2838 | 1.6188 | -0.01% | |
| 519694 | 1.0528 | 1.9968 | -0.64% | |
| 519712 | 4.2393 | 5.0723 | -0.64% | |
| 519726 | 1.1864 | 1.5504 | -0.01% | |
| 519729 | 1.466 | 1.601 | -0.01% | |
| 519736 | 4.446 | 4.846 | -0.64% | |
| 519743 | 1.0302 | 1.3262 | -0.01% | |
| 519745 | 1.1288 | 1.2628 | -0.01% | |
| 519748 | 1.0726 | 1.2946 | -0.01% | |
| 519768 | 1.459 | 1.519 | -0.64% | |
| 519776 | 1.1446 | 1.1946 | -0.01% | |
| 519778 | 3.6553 | 3.6553 | -0.64% | |
| 519786 | 1.0691 | 1.1861 | -0.01% | |
| 004428 | 1.2551 | 1.5291 | -0.01% | |
| 005004 | 2.3093 | 2.3093 | -0.64% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 006880 | 1.1921 | 1.1921 | -0.64% | |
| 010890 | 1.016 | 1.016 | -0.64% | |
| 011276 | 1.0165 | 1.0165 | -0.64% | |
| 011606 | 1.0071 | 1.0071 | -0.64% | |
| 012583 | 1.0666 | 1.0666 | -0.64% | |
| 013883 | 1.7985 | 1.7985 | -0.64% | |
| 519688 | 1.2159 | 4.1557 | -0.64% | |
| 519752 | 1.545 | 1.565 | -0.64% | |
| 519756 | 2.067 | 2.067 | -0.64% | |
| 519766 | 1.37 | 1.37 | -0.64% | |
| 519772 | 2.867 | 2.867 | -0.64% | |
| 005025 | 1.1931 | 1.1931 | -0.01% | |
| 006223 | 2.6689 | 2.6689 | -0.64% | |
| 007465 | 2.3102 | 2.3102 | -0.80% | |
| 008223 | 1.0392 | 1.0587 | -0.01% | |
| 010936 | 1.2492 | 1.2492 | -0.64% | |
| 013430 | 4.7284 | 4.7284 | -0.64% | |
| 013882 | 2.3082 | 2.3082 | -0.64% | |
| 501087 | 1.6205 | 1.6205 | -0.64% | |
| 519720 | 1.0754 | 1.3554 | -0.01% | |
| 519725 | 1.0727 | 1.3757 | -0.01% | |
| 006746 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 006794 | 1.0382 | 1.0838 | -0.01% | |
| 008697 | 1.3611 | 1.3611 | -0.64% | |
| 010094 | 1.1969 | 1.1969 | -0.64% | |
| 010454 | 0.991 | 0.991 | -0.64% | |
| 010483 | 0.9665 | 0.9665 | -0.64% | |
| 010937 | 1.2405 | 1.2405 | -0.64% | |
| 013949 | 1.5675 | 1.5675 | -0.64% | |
| 014096 | 3.6548 | 3.6548 | -0.64% | |
| 164902 | 1.2236 | 1.7096 | -0.01% | |
| 510010 | 1.518 | 1.69 | -0.80% | |
| 519697 | 6.521 | 6.927 | -0.64% | |
| 519700 | 2.1087 | 3.2927 | -0.64% | |
| 519704 | 5.6785 | 6.8055 | -0.64% | |
| 519706 | 2.113 | 2.113 | -0.80% | |
| 519769 | 1.443 | 1.503 | -0.64% | |
| 519773 | 2.501 | 2.501 | -0.64% | |
| 519785 | 1.0086 | 1.156 | -0.01% | |
| 960016 | 7.2651 | 7.3691 | -0.64% | |
| 003900 | 1.6678 | 1.6678 | -0.64% | |
| 005578 | 1.1038 | 1.1838 | -0.01% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 007316 | 1.5843 | 1.5843 | -0.01% | |
| 009315 | 1.0174 | 1.0484 | -0.01% | |
| 011199 | 1.0368 | 1.0368 | -0.64% | |
| 011256 | 1.0235 | 1.0235 | -0.64% | |
| 013413 | 0.5836 | 0.5836 | -0.80% | |
| 014080 | 1.205 | 1.205 | -0.64% | |
| 519690 | 1.4513 | 4.3413 | -0.64% | |
| 519710 | 2.072 | 2.864 | -0.64% | |
| 519714 | 2.139 | 5.078 | -0.80% | |
| 519718 | 1.0777 | 1.4017 | -0.01% | |
| 519732 | 5.018 | 5.018 | -0.64% | |
| 519733 | 1.2652 | 1.4732 | -0.01% | |
| 519767 | 2.695 | 2.705 | -0.64% | |
| 519783 | 1.2374 | 1.2564 | -0.01% | |
| 004975 | 1.1355 | 1.3605 | -0.64% | |
| 005577 | 1.1174 | 1.2074 | -0.01% | |
| 006202 | 2.0021 | 2.0021 | -0.64% | |
| 007317 | 1.5691 | 1.5691 | -0.01% | |
| 008955 | 1.6741 | 1.6741 | -0.64% | |
| 010143 | 0.9617 | 0.9617 | -0.64% | |
| 010916 | 1.0779 | 1.0779 | -0.64% | |
| 011275 | 1.0196 | 1.0196 | -0.64% | |
| 012833 | 1.008 | 1.008 | -0.64% | |
| 013884 | 2.1085 | 2.1085 | -0.64% | |
| 164906 | 1.092 | 1.092 | -0.15% | |
| 519683 | 1.3414 | 1.6794 | -0.01% | |
| 519692 | 7.1279 | 8.1339 | -0.64% | |
| 519696 | 2.556 | 3.199 | -0.15% | |
| 519698 | 2.9359 | 3.4139 | -0.64% | |
| 519730 | 1.6283 | 1.6283 | -0.01% | |
| 519731 | 1.5733 | 1.5733 | -0.01% | |
| 519735 | 1.2368 | 1.4338 | -0.01% | |
| 519738 | 1.312 | 1.875 | -0.64% | |
| 519740 | 1.0624 | 1.3334 | -0.01% | |
| 519755 | 1.482 | 1.614 | -0.64% | |
| 519759 | 1.301 | 1.824 | -0.64% | |
| 519763 | 1.0684 | 1.1874 | -0.01% | |
| 005001 | 2.2806 | 2.3916 | -0.64% | |
| 006367 | 1.0337 | 1.1147 | -0.01% | |
| 007464 | 2.3291 | 2.3291 | -0.80% | |
| 008352 | 1.0583 | 1.0583 | -0.01% | |
| 008507 | 1.2731 | 1.2731 | -0.64% | |
| 009618 | 1.2048 | 1.2048 | -0.64% | |
| 010891 | 1.0154 | 1.0154 | -0.64% | |
| 012582 | 1.07 | 1.07 | -0.64% | |
| 012834 | 1.0065 | 1.0065 | -0.64% | |
| 013453 | 1.6579 | 1.6579 | -0.80% | |
| 013787 | 1.0011 | 1.0011 | -0.64% | |
| 013885 | 4.238 | 4.238 | -0.64% | |
| 013950 | 2.9348 | 2.9348 | -0.64% | |
| 164908 | 0.5838 | 0.5838 | -0.80% | |
| 501092 | 1.2843 | 1.2843 | -0.64% | |
| 519680 | 1.0281 | 1.8491 | -0.01% | |
| 519682 | 1.0261 | 1.7871 | -0.01% | |
| 519686 | 1.67 | 1.67 | -0.80% | |
| 519702 | 4.7357 | 5.2357 | -0.64% | |
| 519723 | 1.0736 | 1.4196 | -0.01% | |
| 519727 | 2.79 | 3.25 | -0.64% | |
| 519753 | 1.1821 | 1.1821 | -0.01% | |
| 519777 | 1.1912 | 1.1912 | -0.01% | |
| 519784 | 1.01 | 1.1864 | -0.01% | |
| 004075 | 3.4107 | 3.4107 | -0.80% | |
| 005972 | 1.0475 | 1.1375 | -0.01% | |
| 006745 | 1.0186 | 1.0896 | -0.01% | |
| 006793 | 1.0507 | 1.0963 | -0.01% | |
| 009316 | 1.0213 | 1.0213 | -0.01% | |
| 009402 | 1.7991 | 1.7991 | -0.64% | |
| 011605 | 1.0084 | 1.0084 | -0.64% | |
| 014046 | 3.4096 | 3.4096 | -0.80% | |
| 501210 | 1.0017 | 1.0017 | -0.64% | |
| 519717 | 1.0505 | 1.0505 | -0.01% | |
| 519722 | 1.0429 | 1.0429 | -0.01% | |
| 519746 | 2.1166 | 2.3256 | -0.01% | |
| 519760 | 5.34 | 5.36 | -0.64% | |
| 519761 | 1.48 | 1.612 | -0.64% | |
| 519762 | 1.0321 | 1.1931 | -0.01% | |
| 519770 | 1.431 | 1.506 | -0.64% | |
| 519771 | 1.44 | 1.515 | -0.64% | |
| 519779 | 2.264 | 2.359 | -0.64% | |
| 519782 | 1.2544 | 1.2734 | -0.01% | |
| 519787 | 1.1742 | 1.1742 | -0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 146.76 | 11.35 |
| 2 | 债券及货币 | 1,138.43 | 88.08 |
| 3 | 现金 | 73.42 | 05.68 |
| 4 | 其他资产 | 17.45 | 01.35 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.01 | 18.30 | 1.42% | 0.00 |
| 300059 | 东方财富 | 00.44 | 15.05 | 1.16% | 0.00 |
| 002415 | 海康威视 | 00.27 | 14.85 | 1.15% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 00.26 | 13.12 | 1.01% | 0.00 |
| 601012 | 隆基股份 | 00.14 | 11.55 | 0.89% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.02 | 10.51 | 0.81% | 0.00 |
| 603501 | 韦尔股份 | 00.04 | 09.70 | 0.75% | 0.00 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 00.17 | 09.00 | 0.70% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 00.04 | 08.78 | 0.68% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 00.12 | 08.35 | 0.65% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019649 | 21国债01 | 05.06(万张) | 506.30(万元) | 39.17(%) |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 04.38(万张) | 441.04(万元) | 34.12(%) |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 01.19(万张) | 117.66(万元) | 9.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.1% |
1年| 0.05% | |
2年| 0.0% | |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 0.06 |
| 2 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.03 |
| 3 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 0.025 |
| 4 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.57% | 2.95% | 5.4% | 2.96% | 6.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24% | 1.31% | -0.27% | 0.55% | 2.95% | 17.09% | 15.71% | 65.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.26 | 0.11 | 0.14 |
| 夏普比率 | 21.83 | 41.97 | 32.24 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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