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混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理何帅
申购费率0.15%
基金规模39.19亿  (2019-03-31)
3.56
3.966
346.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.86% -0.01% 1795/2918
最近一月 0.03% 0.02% 2199/2905
最近三月 22.55% 0.17% 984/2845
最近一年 15.14% 0.03% 209/2598
(2019-04-24)
基金代码519697 基金经理何帅 最新份额108,126.88万份   (2019-03-31)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模39.19亿   (2019-03-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2009-01-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模49.56亿 托管费0.25%
投资策略

根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,在上述投资组合比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的较高风险品种,风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-4-24 3.56 3.966 0.94%
2019-4-23 3.527 3.933 -0.59%
2019-4-22 3.548 3.954 -1.11%
2019-4-19 3.588 3.994 0.53%
2019-4-18 3.569 3.975 -0.61%
2019-4-17 3.591 3.997 0.28%
2019-4-16 3.581 3.987 0.25%
2019-4-15 3.572 3.978 -1.33%
2019-4-12 3.62 4.026 0.00%
2019-4-11 3.62 4.026 -1.58%
2019-4-10 3.678 4.084 -0.49%
2019-4-9 3.696 4.102 0.05%
2019-4-8 3.694 4.1 -1.49%
2019-4-4 3.75 4.156 -0.42%
2019-4-3 3.766 4.172 0.61%
2019-4-2 3.743 4.149 0.00%
2019-4-1 3.743 4.149 3.26%
2019-3-29 3.625 4.031 2.60%
2019-3-28 3.533 3.939 -0.45%
2019-3-27 3.549 3.955 1.63%

何帅先生:中国国籍,研究生硕士。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日起任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2015年9月16日起担任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金基金经理至今,2018年1月12日起担任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理至今。

任职期间收益
交银优势行业灵活配置混合  2015-07-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银持续成长主题混合混合型2017-11-10 至 今 1.525.27% -0.59% 
交银优势行业灵活配置混合混合型2015-07-09 至 今 3.8103.50% 15.34% 
交银阿尔法核心混合混合型2015-09-16 至 今 3.6111.84% 22.14% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何帅2015-07-09 至 今3年9个月零16天103.5015.34
张迎军2008-11-28 至 2015-07-116年-5个月零13天126.75125.51
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-08-04资产管理规模1,551.3 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519682 1.0308 1.6258 -0.03%
519688 0.6956 3.4794 0.42%
519720 1.065 1.244 -0.03%
519740 1.069 1.251 -0.03%
519761 1.258 1.258 0.42%
519773 0.908 0.908 0.42%
519783 1.1254 1.1254 -0.03%
519787 1.092 1.092 -0.03%
960016 3.8416 3.8416 0.42%
005973 1.0 1.0 -0.03%
006202 1.0713 1.0713 0.42%
006223 1.2711 1.2711 0.42%
006367 1.0103 1.0223 -0.03%
519692 3.8216 4.6276 0.42%
519723 1.066 1.318 -0.03%
519726 1.074 1.445 0.42%
519736 2.186 2.586 0.42%
519745 1.0493 1.1703 -0.03%
519768 1.083 1.143 0.42%
519779 1.138 1.233 0.42%
519782 1.1286 1.1286 -0.03%
519784 1.0324 1.0948 -0.03%
519786 1.0324 1.0994 -0.03%
004427 1.15 1.15 -0.03%
004975 1.0339 1.0339 0.42%
006746 1.0 1.0 -0.03%
006793 1.0057 1.0057 -0.03%
150318 0.923 0.138 0.65%
005972 1.0172 1.0472 -0.03%
519680 1.0327 1.6767 -0.03%
519686 1.364 1.364 0.65%
519706 1.826 1.826 0.65%
519731 1.416 1.416 -0.03%
519732 3.08 3.08 0.42%
519743 1.0221 1.2271 -0.03%
519748 1.056 1.198 -0.03%
519752 1.169 1.189 0.42%
519762 1.012 1.097 -0.03%
004428 1.144 1.144 -0.03%
164902 1.322 1.603 -0.03%
519690 1.3271 3.7171 0.42%
519697 3.56 3.966 0.42%
519712 2.222 3.055 0.42%
519729 1.322 1.457 -0.03%
519766 1.049 1.049 0.42%
519778 1.4556 1.4556 0.42%
004075 1.3006 1.3006 0.65%
004868 1.2019 1.2019 0.42%
159913 1.97 1.97 0.65%
519683 1.174 1.512 -0.03%
519770 1.07 1.145 0.42%
519772 1.569 1.569 0.42%
519777 1.112 1.112 -0.03%
519785 1.0289 1.0813 -0.03%
006745 1.0 1.002 -0.03%
519698 1.4293 1.8333 0.42%
519700 1.273 2.2 0.42%
519704 1.959 3.086 0.42%
519725 1.064 1.286 -0.03%
519727 1.198 1.658 0.42%
519746 2.026 2.117 -0.03%
519753 1.02 1.02 -0.03%
519763 1.031 1.104 -0.03%
519767 1.25 1.26 0.42%
519769 1.076 1.136 0.42%
005025 1.113 1.113 -0.03%
150217 1.014 1.2 0.65%
164905 1.09 0.74 0.65%
164908 0.631 0.631 0.65%
519685 1.135 1.47 -0.03%
519702 1.47 1.97 0.42%
519714 1.112 2.752 0.65%
519718 1.07 1.279 -0.03%
519733 1.039 1.247 -0.03%
519735 1.027 1.224 -0.03%
519756 1.016 1.016 0.42%
519759 1.127 1.486 0.42%
005001 1.2527 1.2527 0.42%
150317 1.003 1.213 0.65%
006368 1.0 1.0 -0.03%
164907 0.963 0.667 0.65%
510010 1.223 1.361 0.65%
519694 0.9738 1.2418 0.42%
519710 1.22 1.711 0.42%
519730 1.451 1.451 -0.03%
519738 1.131 1.53 0.42%
519755 1.252 1.252 0.42%
519760 4.042 4.062 0.42%
519771 1.082 1.157 0.42%
519776 1.057 1.107 -0.03%
005004 1.0173 1.0173 0.42%
006794 1.0047 1.0047 -0.03%
150218 1.166 0.163 0.65%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票306,068.5878.10
2债券及货币32,983.2308.42
3现金17,368.2704.43
4其他资产6,117.1701.56
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002044美年健康1,709.0931,771.968.11%269.76  
300188美亚柏科1,760.8530,304.207.73%139.48  
300365恒华科技809.1920,804.245.31%-35.14  
300078思创医惠1,607.4417,488.924.46%719.35  
002410广联达528.7915,763.284.02%-38.86  
600763通策医疗205.0614,457.053.69%-84.05  
300271华宇软件653.9513,909.573.55%48.82  
300529健帆生物208.3512,965.913.31%-144.22  
000681视觉中国487.9112,861.413.28%0.00  
603039泛微网络117.1312,169.913.11%15.89  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
112022412国开2480.00(万张)7,996.00(万元)2.04(%)  
219990819贴现国债0845.00(万张)4,477.05(万元)1.14(%)  
318030518进出0530.00(万张)3,001.80(万元)0.77(%)  
4128061启明转债01.40(万张)140.11(万元)0.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
1年0.2%
2年0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
01.8%
11.2%
30.6%
50.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-01-162017-01-180.18
22016-01-142016-01-180.086
32015-01-202015-01-220.05
42013-08-272013-08-290.03
52013-01-142013-01-160.02
62011-01-122011-01-140.02
72010-01-182010-01-200.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
110.87%15.14%18.89%29.95%15.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.03%
22.55%
26.24%
26.24%
15.14%
68.05%
270.88%
346.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.82
0.70
0.74
夏普比率
82.59
103.58
122.21
特雷诺指数
0.03
0.07
0.11
詹森指数
0.11
0.19
0.21