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交银荣鑫灵活配置混合A  519766
收藏成功
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理余李平
申购费率0.08%
基金规模14.86亿  (2022-06-30)
2.9509
2.9879
203.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.74% 0.01% 860/8795
最近一月 13.15% 0.03% 279/8777
最近三月 8.66% -0.01% 463/8672
最近一年 114.17% 0.26% 48/8085
(2025-12-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码519766 基金经理余李平 最新份额16,598.32万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模14.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-03-25 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模9.89亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等的收益分配权；
2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3.基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
4.基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-30 2.9509 2.9879 0.58%
2025-12-29 2.9338 2.9708 0.19%
2025-12-26 2.9282 2.9652 0.11%
2025-12-25 2.9251 2.9621 0.29%
2025-12-24 2.9167 2.9537 1.55%
2025-12-23 2.8723 2.9093 1.98%
2025-12-22 2.8164 2.8534 3.52%
2025-12-19 2.7206 2.7576 -0.21%
2025-12-18 2.7264 2.7634 -2.75%
2025-12-17 2.8036 2.8406 5.82%
2025-12-16 2.6493 2.6863 -1.20%
2025-12-15 2.6815 2.7185 -2.35%
2025-12-12 2.7459 2.7829 0.47%
2025-12-11 2.7331 2.7701 -2.26%
2025-12-10 2.7962 2.8332 0.05%
2025-12-9 2.7948 2.8318 3.09%
2025-12-8 2.711 2.748 3.67%
2025-12-5 2.6151 2.6521 -0.01%
2025-12-4 2.6153 2.6523 1.02%
2025-12-3 2.589 2.626 -0.66%
余李平

余李平先生：中国国籍，上海财经大学金融学硕士。2009年任中诚信证券评估有限公司信用分析师，2009年至2011年任中央电视台财经频道财经记者，2011年至2014年任湘财证券研究所研究员，2014年至2015年任光大证券研究所研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究部行业分析师、固定收益部基金经理助理，现任混合资产投资部基金经理。现任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
交银荣鑫灵活配置混合A  2022-03-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银荣鑫灵活配置混合C混合型2023-09-15 至 今 2.3-1.88% -13.72% 
交银荣鑫灵活配置混合A混合型2022-03-12 至 今 3.8-3.84% -21.35% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
余李平2022-03-12 至 今3年-3个月零23天-3.84-21.35
王艺伟2019-11-28 至 2023-02-163年-10个月零19天26.1645.32
唐赟2019-02-28 至 2022-03-123年0个月零12天25.7067.41
于海颖2017-06-10 至 2019-03-151年9个月零5天6.656.33
孙超2016-03-16 至 2017-06-221年3个月零6天1.005.91
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003900 1.783 1.783 0.25%
005578 1.2169 1.2969 0.01%
013269 1.0104 1.0104 0.25%
014039 1.3421 1.3421 0.25%
014949 1.1911 1.1911 0.25%
014963 5.4119 5.4119 0.25%
016396 1.0492 1.0762 0.01%
018012 1.0713 1.0713 0.01%
019212 1.4177 1.4177 0.27%
019289 1.1156 1.1156 0.01%
019345 1.3626 1.3626 0.25%
020157 1.1352 1.1422 0.29%
023022 1.2378 1.2378 0.29%
024439 1.1212 1.1212 0.25%
025298 0.9918 0.9918 0.25%
025948 1.0003 1.0003 0.25%
519692 4.9648 6.0738 0.25%
519697 4.728 5.917 0.25%
519717 1.0072 1.1582 0.01%
519718 1.0767 1.5257 0.01%
519727 2.616 3.076 0.25%
519736 3.339 3.739 0.25%
004075 2.3859 2.6209 0.29%
005004 1.4347 1.4347 0.25%
005972 1.0422 1.2542 0.01%
006202 2.0236 2.0236 0.25%
006746 1.019 1.082 0.01%
008734 1.7013 1.7013 0.25%
012833 1.1119 1.1119 0.25%
013413 0.4835 0.4835 0.29%
013419 1.0208 1.1348 0.01%
015654 1.1273 1.1353 0.01%
016546 1.0344 1.0344 0.25%
017851 1.4214 1.4214 0.25%
018198 1.021 1.021 0.25%
018783 2.2754 2.2754 0.25%
019211 1.4292 1.4292 0.27%
020156 1.1403 1.1473 0.29%
023051 1.3795 1.3795 0.29%
519682 1.0557 1.9007 0.01%
519690 1.0125 4.1305 0.25%
519700 2.1697 3.3537 0.25%
519766 2.9509 2.9879 0.25%
519769 1.4708 1.5308 0.25%
519785 1.0854 1.2418 0.01%
006793 1.083 1.1946 0.01%
010937 1.1254 1.1884 0.25%
011257 1.0524 1.0524 0.25%
013430 4.9651 5.2481 0.25%
013453 1.2009 1.2009 0.29%
013883 1.6245 1.7905 0.25%
013884 2.1177 2.1177 0.25%
014038 1.3858 1.3858 0.25%
014046 2.5443 2.5443 0.29%
016397 1.0589 1.0689 0.01%
016541 1.1816 1.1816 0.25%
017850 1.4459 1.4459 0.25%
018708 1.1666 1.1666 0.25%
019268 1.2533 1.3513 0.01%
019560 1.0339 1.0339 0.01%
020742 1.1428 1.1428 0.01%
021018 1.106 1.106 0.01%
023050 1.3818 1.3818 0.29%
519706 2.216 2.216 0.29%
519720 1.0732 1.4612 0.01%
519722 1.1057 1.1357 0.01%
519738 1.2771 1.9361 0.25%
519746 2.3097 2.5927 0.01%
519756 1.9519 2.2519 0.25%
519759 1.2439 1.8799 0.25%
519761 1.6404 1.7724 0.25%
519762 1.1331 1.3481 0.01%
519767 3.0239 3.0339 0.25%
519777 1.0051 1.2897 0.01%
519778 3.3951 3.3951 0.25%
519784 1.0739 1.2903 0.01%
519786 1.1095 1.2755 0.01%
004427 1.3122 1.6902 0.01%
004428 1.2905 1.6455 0.01%
006367 1.0676 1.2236 0.01%
007316 1.7934 1.7934 0.01%
007465 2.0336 2.1926 0.29%
008955 1.5866 1.5866 0.25%
009316 1.1089 1.1339 0.01%
009402 1.6678 1.8338 0.25%
011275 0.7422 0.7422 0.25%
011276 0.7222 0.7222 0.25%
014080 0.9256 0.9256 0.25%
016474 1.3545 1.3545 0.01%
019559 1.0413 1.0413 0.01%
019754 1.0248 1.0248 0.25%
020523 1.9908 1.9908 0.25%
020886 1.0123 1.0353 0.01%
021601 1.0191 1.1811 0.01%
022155 1.2329 1.4109 0.01%
024440 1.1177 1.1177 0.25%
024927 0.8882 0.8882 0.29%
024936 1.1006 1.1006 0.01%
517950 1.0437 1.0437 0.29%
519683 1.2983 1.7803 0.01%
519686 1.927 1.927 0.29%
519698 2.9503 3.4803 0.25%
519723 1.0637 1.5337 0.01%
519726 1.2624 1.7175 0.01%
519752 1.3857 1.6017 0.25%
519782 1.4134 1.4424 0.01%
519783 1.3716 1.4006 0.01%
005025 1.3042 1.3042 0.01%
005973 1.0 1.0 0.01%
007464 2.129 2.266 0.29%
008205 1.1676 1.1876 0.01%
008507 1.2086 1.2086 0.25%
009315 1.0712 1.1622 0.01%
010890 1.0918 1.0918 0.25%
010936 1.1711 1.2341 0.25%
013950 2.9311 2.9331 0.25%
014464 1.018 1.13 0.01%
014549 2.3528 2.3528 0.25%
016545 1.0526 1.0526 0.25%
017433 1.0778 1.0778 0.01%
018555 1.4226 1.4226 0.25%
019346 1.3454 1.3454 0.25%
019514 2.9435 2.9435 0.25%
020342 1.0236 1.0636 0.01%
022934 2.2973 2.2973 0.29%
023052 1.1568 1.1568 0.29%
023053 1.1547 1.1547 0.29%
023808 1.0581 1.1031 0.01%
025189 0.9674 0.9674 0.29%
519680 1.0584 1.9794 0.01%
519710 1.442 2.234 0.25%
519712 3.5674 4.4004 0.25%
519730 1.6364 1.6364 0.01%
519760 3.8156 5.4166 0.25%
519770 3.5006 3.5756 0.25%
519773 2.4097 2.4097 0.25%
519776 1.0559 1.2972 0.01%
960016 5.0795 5.2585 0.25%
004975 1.1959 1.4209 0.25%
005001 2.0003 2.1403 0.25%
006745 1.0219 1.1999 0.01%
010483 0.6791 0.6791 0.25%
011256 1.0729 1.0729 0.25%
012582 0.6833 0.6833 0.25%
012834 1.0924 1.0924 0.25%
015394 2.9567 2.9567 0.25%
016875 1.0912 1.0912 0.01%
017794 1.6267 1.6267 0.25%
017795 1.6 1.6 0.25%
017859 1.9996 1.9996 0.25%
017979 1.9194 1.9194 0.25%
018011 1.0757 1.0757 0.01%
018554 1.4503 1.4503 0.25%
019136 1.1642 1.1642 0.25%
019137 1.1565 1.1565 0.25%
023844 1.312 1.312 0.01%
159913 2.433 2.433 0.29%
164908 0.4856 0.4856 0.29%
519685 1.3573 1.6923 0.01%
519694 0.7015 1.6855 0.25%
519714 1.212 3.514 0.29%
519733 1.3156 1.5236 0.01%
519735 1.2646 1.4616 0.01%
519743 1.0028 1.4338 0.01%
519748 1.1519 1.4139 0.01%
519755 1.6554 1.7874 0.25%
519768 1.4992 1.5592 0.25%
519779 2.035 2.13 0.25%
519787 1.2596 1.2596 0.01%
005577 1.2472 1.3492 0.01%
007317 1.7477 1.7477 0.01%
008204 1.1728 1.2158 0.01%
008223 1.0275 1.158 0.01%
010094 1.0295 1.0295 0.25%
010916 1.0856 1.0856 0.25%
012583 0.6594 0.6594 0.25%
013882 1.3333 1.4303 0.25%
013885 3.4815 3.4815 0.25%
013949 1.6595 1.6595 0.25%
014096 3.3122 3.3122 0.25%
016542 1.1528 1.1528 0.25%
017432 1.0843 1.0843 0.01%
018709 1.1504 1.1504 0.25%
020344 1.0554 1.0954 0.01%
020363 1.22 1.245 0.01%
020887 1.0138 1.0338 0.01%
022162 1.0773 1.1263 0.01%
022877 1.0805 1.2395 0.01%
023023 1.236 1.236 0.29%
023583 1.0108 1.0108 0.01%
023841 1.0586 1.0806 0.01%
023888 1.0742 1.0742 0.01%
024300 1.0055 1.0055 0.01%
024301 1.0049 1.0049 0.01%
025019 1.2624 1.2624 0.01%
025299 0.9902 0.9902 0.25%
164905 1.2107 1.2716 0.29%
519725 1.0631 1.4741 0.01%
519731 1.5557 1.5557 0.01%
519740 1.1341 1.4451 0.01%
519745 1.0432 1.3701 0.01%
519753 1.1026 1.3216 0.01%
004868 1.8778 1.8778 0.25%
006223 1.9933 1.9933 0.25%
006368 1.0 1.0 0.01%
006794 1.1024 1.172 0.01%
008352 1.0263 1.1903 0.01%
009618 0.9505 0.9505 0.25%
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010454 0.6205 0.6205 0.25%
010891 1.0866 1.0866 0.25%
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018199 1.0056 1.0056 0.25%
022103 1.0901 1.1351 0.01%
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519704 5.4968 6.9478 0.25%
519732 6.644 6.644 0.25%
519763 1.2032 1.3322 0.01%
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519772 2.2807 2.2807 0.25%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票68,078.8690.61
2债券及货币9,527.9312.68
3现金5,340.3607.11
4其他资产762.1101.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300502新易盛18.446,744.808.98%8.31  
688256寒武纪04.956,564.988.74%3.44  
300308中际旭创11.644,698.796.25%1.52  
601138工业富联63.604,198.245.59%63.60  
603119浙江荣泰34.573,892.085.18%14.73  
688041海光信息14.403,636.784.84%14.40  
300476胜宏科技12.703,625.854.83%4.66  
002241歌尔股份79.102,966.253.95%79.10  
002602ST华通133.832,771.623.69%133.83  
688392骄成超声27.732,664.293.55%14.72  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0824.70(万张)2,485.67(万元)3.31(%)  
219020419国开0410.00(万张)1,030.58(万元)1.37(%)  
301978525国债1306.70(万张)671.33(万元)0.89(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
50≤X<1000.6%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X0.0%
1月≤X<6月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-09-272022-09-290.037
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
118.15%114.17%30.92%19.21%12.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.15%
8.66%
89.92%
117.68%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.61
0.98
0.60
夏普比率
235.25
121.66
73.73
特雷诺指数
0.07
0.12
0.08
詹森指数
0.57
0.27
0.14
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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