基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理杨浩 申购费率0.15% 基金规模56.88亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519772 | 基金经理杨浩 | 最新份额124,658.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模56.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-11-11 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模5.45亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别 的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的 A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方 式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即 基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位 该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利 润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额 享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-27 | 2.3158 | 2.3158 | 1.39% |
| 2026-4-24 | 2.284 | 2.284 | 0.18% |
| 2026-4-23 | 2.2799 | 2.2799 | -0.06% |
| 2026-4-22 | 2.2813 | 2.2813 | 1.30% |
| 2026-4-21 | 2.2521 | 2.2521 | 0.77% |
| 2026-4-20 | 2.235 | 2.235 | 0.63% |
| 2026-4-17 | 2.221 | 2.221 | -0.41% |
| 2026-4-16 | 2.2301 | 2.2301 | 0.86% |
| 2026-4-15 | 2.211 | 2.211 | -1.13% |
| 2026-4-14 | 2.2363 | 2.2363 | 0.87% |
| 2026-4-13 | 2.217 | 2.217 | -0.85% |
| 2026-4-10 | 2.2361 | 2.2361 | 0.53% |
| 2026-4-9 | 2.2243 | 2.2243 | -0.71% |
| 2026-4-8 | 2.2402 | 2.2402 | 1.22% |
| 2026-4-7 | 2.2131 | 2.2131 | 1.07% |
| 2026-4-3 | 2.1897 | 2.1897 | -0.70% |
| 2026-4-2 | 2.2052 | 2.2052 | -1.01% |
| 2026-4-1 | 2.2276 | 2.2276 | 0.28% |
| 2026-3-31 | 2.2214 | 2.2214 | -1.17% |
| 2026-3-30 | 2.2477 | 2.2477 | -0.84% |

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银新生活力灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-28 至 今 | 9.6 | 88.10% | 31.97% |
| 交银内核驱动混合 | 混合型 | 2019-12-16 至 2022-09-08 | 2.7 | 4.94% | 36.21% |
| 交银科锐科技创新混合A | 混合型 | 2019-12-30 至 2021-03-26 | 1.2 | 26.17% | 33.29% |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2015-08-15 至 2022-09-08 | 7.1 | 182.51% | 69.17% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田彧龙 | 2021-09-04 至 2022-09-08 | 1年0个月零4天 | -16.95 | -10.17 |
| 杨浩 | 2016-09-28 至 今 | 9年-6个月零31天 | 88.10 | 31.97 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013950 | 3.3601 | 3.3621 | -0.17% | |
| 015327 | 1.0789 | 1.0789 | -0.20% | |
| 015595 | 1.1361 | 1.1361 | -0.17% | |
| 013779 | 1.1053 | 1.1053 | -0.20% | |
| 014549 | 2.9139 | 2.9139 | -0.17% | |
| 016541 | 1.0342 | 1.0342 | -0.17% | |
| 023022 | 1.3079 | 1.3079 | -0.19% | |
| 023023 | 1.3055 | 1.3055 | -0.19% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 006794 | 1.1079 | 1.1775 | -0.03% | |
| 008204 | 1.1838 | 1.2268 | -0.03% | |
| 960016 | 5.8292 | 6.0082 | -0.17% | |
| 008507 | 1.398 | 1.398 | -0.17% | |
| 012834 | 1.1356 | 1.1356 | -0.17% | |
| 020342 | 1.0328 | 1.0728 | -0.03% | |
| 019559 | 1.0358 | 1.0358 | -0.03% | |
| 019560 | 1.0285 | 1.0285 | -0.03% | |
| 004868 | 1.8149 | 1.8149 | -0.17% | |
| 519706 | 2.262 | 2.262 | -0.19% | |
| 519731 | 1.6247 | 1.6247 | -0.03% | |
| 519738 | 1.2946 | 1.9766 | -0.17% | |
| 519776 | 1.0663 | 1.3076 | -0.03% | |
| 519787 | 1.2684 | 1.2684 | -0.03% | |
| 008352 | 1.0413 | 1.2053 | -0.03% | |
| 006367 | 1.0794 | 1.2354 | -0.03% | |
| 013885 | 3.8757 | 3.8757 | -0.17% | |
| 016396 | 1.057 | 1.084 | -0.03% | |
| 023888 | 1.0953 | 1.0953 | -0.03% | |
| 020742 | 1.1586 | 1.1586 | -0.03% | |
| 024439 | 1.3995 | 1.3995 | -0.17% | |
| 022877 | 1.0949 | 1.2539 | -0.03% | |
| 006745 | 1.0311 | 1.2091 | -0.03% | |
| 006793 | 1.089 | 1.2006 | -0.03% | |
| 010454 | 0.5654 | 0.5654 | -0.17% | |
| 010891 | 1.0913 | 1.0913 | -0.17% | |
| 010916 | 1.0912 | 1.0912 | -0.17% | |
| 011275 | 0.6682 | 0.6682 | -0.17% | |
| 008734 | 2.1295 | 2.1295 | -0.17% | |
| 026518 | 1.0041 | 1.0041 | -0.03% | |
| 026736 | 1.0332 | 1.0332 | -0.19% | |
| 024927 | 0.9043 | 0.9043 | -0.19% | |
| 026853 | 1.0651 | 1.0651 | -0.17% | |
| 017859 | 2.2102 | 2.2102 | -0.17% | |
| 019345 | 1.3661 | 1.3661 | -0.17% | |
| 020157 | 1.1363 | 1.1573 | -0.19% | |
| 008955 | 1.7455 | 1.7455 | -0.17% | |
| 519688 | 1.2291 | 4.2629 | -0.17% | |
| 519722 | 1.113 | 1.143 | -0.03% | |
| 519727 | 2.887 | 3.347 | -0.17% | |
| 519736 | 3.503 | 3.903 | -0.17% | |
| 519748 | 1.1656 | 1.4276 | -0.03% | |
| 519767 | 2.7329 | 2.7429 | -0.17% | |
| 007316 | 1.9242 | 1.9242 | -0.03% | |
| 006202 | 1.9677 | 1.9677 | -0.17% | |
| 006223 | 1.7875 | 1.7875 | -0.17% | |
| 005578 | 1.2308 | 1.3108 | -0.03% | |
| 013883 | 2.1952 | 2.3612 | -0.17% | |
| 013945 | 1.0261 | 1.0261 | 0.67% | |
| 014080 | 0.9359 | 0.9359 | -0.17% | |
| 015394 | 2.6671 | 2.6671 | -0.17% | |
| 013787 | 1.2554 | 1.2554 | -0.20% | |
| 014464 | 1.034 | 1.146 | -0.03% | |
| 023808 | 1.086 | 1.131 | -0.03% | |
| 023841 | 1.0657 | 1.1017 | -0.03% | |
| 023844 | 1.3502 | 1.3502 | -0.03% | |
| 023583 | 1.0359 | 1.0359 | -0.03% | |
| 009618 | 0.9629 | 0.9629 | -0.17% | |
| 006746 | 1.0282 | 1.0912 | -0.03% | |
| 008205 | 1.1771 | 1.1971 | -0.03% | |
| 014680 | 1.0651 | 1.0651 | -0.20% | |
| 517950 | 1.0718 | 1.0718 | -0.19% | |
| 025190 | 0.9884 | 0.9884 | -0.19% | |
| 025948 | 1.0293 | 1.0293 | -0.17% | |
| 024926 | 0.9056 | 0.9056 | -0.19% | |
| 020344 | 1.0672 | 1.1072 | -0.03% | |
| 017850 | 1.5818 | 1.5818 | -0.17% | |
| 018011 | 1.0834 | 1.0834 | -0.03% | |
| 019268 | 1.2864 | 1.3844 | -0.03% | |
| 018783 | 2.2745 | 2.2745 | -0.17% | |
| 519682 | 1.0563 | 1.9203 | -0.03% | |
| 519685 | 1.3805 | 1.7155 | -0.03% | |
| 519697 | 5.07 | 6.447 | -0.17% | |
| 519698 | 3.3885 | 3.9185 | -0.17% | |
| 519730 | 1.7111 | 1.7111 | -0.03% | |
| 519733 | 1.3592 | 1.5672 | -0.03% | |
| 519745 | 1.0533 | 1.3802 | -0.03% | |
| 519760 | 3.8557 | 5.4567 | -0.17% | |
| 519777 | 1.0162 | 1.3008 | -0.03% | |
| 004075 | 2.4377 | 2.6727 | -0.19% | |
| 501092 | 1.3494 | 1.3494 | -0.17% | |
| 007465 | 2.2989 | 2.4579 | -0.19% | |
| 164902 | 1.1789 | 1.9039 | -0.03% | |
| 164905 | 1.3048 | 1.3704 | -0.19% | |
| 510010 | 1.767 | 1.967 | -0.19% | |
| 013949 | 2.0733 | 2.0733 | -0.17% | |
| 015654 | 1.1336 | 1.1416 | -0.03% | |
| 013453 | 1.2935 | 1.2935 | -0.19% | |
| 013413 | 0.5154 | 0.5154 | -0.19% | |
| 016542 | 1.0065 | 1.0065 | -0.17% | |
| 016876 | 1.0933 | 1.0933 | -0.03% | |
| 024440 | 1.3925 | 1.3925 | -0.17% | |
| 159913 | 2.487 | 2.487 | -0.19% | |
| 023051 | 1.5881 | 1.5881 | -0.19% | |
| 023053 | 1.1876 | 1.1876 | -0.19% | |
| 005972 | 1.0535 | 1.2655 | -0.03% | |
| 009315 | 1.068 | 1.1713 | -0.03% | |
| 010937 | 1.2609 | 1.3239 | -0.17% | |
| 011276 | 0.649 | 0.649 | -0.17% | |
| 011606 | 1.0549 | 1.0549 | -0.20% | |
| 024301 | 1.0135 | 1.0135 | -0.03% | |
| 025298 | 0.9535 | 0.9535 | -0.17% | |
| 025299 | 0.9502 | 0.9502 | -0.17% | |
| 025953 | 1.0275 | 1.0275 | -0.17% | |
| 022155 | 1.2492 | 1.4272 | -0.03% | |
| 018012 | 1.0785 | 1.0785 | -0.03% | |
| 019401 | 1.4405 | 1.4405 | -0.17% | |
| 020156 | 1.1425 | 1.1635 | -0.19% | |
| 004427 | 1.3503 | 1.7283 | -0.03% | |
| 004975 | 1.1086 | 1.4596 | -0.17% | |
| 005001 | 2.215 | 2.355 | -0.17% | |
| 005004 | 1.3613 | 1.3613 | -0.17% | |
| 519683 | 1.3228 | 1.8048 | -0.03% | |
| 519690 | 0.9334 | 4.0514 | -0.17% | |
| 519717 | 1.0085 | 1.1675 | -0.03% | |
| 519726 | 1.2999 | 1.7525 | -0.03% | |
| 519753 | 1.1318 | 1.3508 | -0.03% | |
| 519759 | 1.263 | 1.919 | -0.17% | |
| 519763 | 1.2183 | 1.3473 | -0.03% | |
| 519779 | 1.926 | 2.021 | -0.17% | |
| 519782 | 1.4321 | 1.4611 | -0.03% | |
| 007317 | 1.8728 | 1.8728 | -0.03% | |
| 014096 | 3.6644 | 3.6644 | -0.17% | |
| 015326 | 1.1035 | 1.1035 | -0.20% | |
| 013269 | 1.1167 | 1.1167 | -0.17% | |
| 013430 | 5.2963 | 5.5793 | -0.17% | |
| 023050 | 1.5918 | 1.5918 | -0.19% | |
| 008223 | 1.0305 | 1.161 | -0.03% | |
| 014681 | 1.0472 | 1.0472 | -0.20% | |
| 014949 | 1.2299 | 1.2299 | -0.17% | |
| 009402 | 2.2582 | 2.4242 | -0.17% | |
| 011605 | 1.0748 | 1.0748 | -0.20% | |
| 025002 | 0.8963 | 0.8963 | -0.17% | |
| 025019 | 1.2998 | 1.2998 | -0.03% | |
| 026519 | 1.004 | 1.004 | -0.03% | |
| 026737 | 1.0328 | 1.0328 | -0.19% | |
| 024936 | 1.1283 | 1.1283 | -0.03% | |
| 026852 | 1.0655 | 1.0655 | -0.17% | |
| 027170 | 2.8637 | 2.8637 | 0.67% | |
| 017795 | 1.8215 | 1.8215 | -0.17% | |
| 020363 | 1.2363 | 1.2613 | -0.03% | |
| 019211 | 1.5753 | 1.5753 | -0.20% | |
| 018555 | 1.74 | 1.74 | -0.17% | |
| 519694 | 0.668 | 1.652 | -0.17% | |
| 519704 | 6.2998 | 7.7508 | -0.17% | |
| 519712 | 3.9788 | 4.8118 | -0.17% | |
| 519720 | 1.0749 | 1.4709 | -0.03% | |
| 519735 | 1.3049 | 1.5019 | -0.03% | |
| 519740 | 1.142 | 1.453 | -0.03% | |
| 519746 | 2.3402 | 2.6232 | -0.03% | |
| 519755 | 1.7229 | 1.8549 | -0.17% | |
| 519778 | 3.7633 | 3.7633 | -0.17% | |
| 519785 | 1.1016 | 1.258 | -0.03% | |
| 003900 | 1.8077 | 1.8077 | -0.17% | |
| 164906 | 1.0295 | 1.0295 | 0.67% | |
| 005577 | 1.2639 | 1.3659 | -0.03% | |
| 017433 | 1.084 | 1.084 | -0.03% | |
| 014963 | 6.1946 | 6.1946 | -0.17% | |
| 013882 | 1.2627 | 1.3597 | -0.17% | |
| 014038 | 1.4786 | 1.4786 | -0.17% | |
| 013778 | 1.125 | 1.125 | -0.20% | |
| 013247 | 1.1792 | 1.1792 | -0.17% | |
| 016397 | 1.0661 | 1.0761 | -0.03% | |
| 016875 | 1.0991 | 1.0991 | -0.03% | |
| 021018 | 1.1114 | 1.1114 | -0.03% | |
| 010483 | 0.6056 | 0.6056 | -0.17% | |
| 011257 | 1.0662 | 1.0662 | -0.17% | |
| 012833 | 1.1572 | 1.1572 | -0.17% | |
| 017794 | 1.8555 | 1.8555 | -0.17% | |
| 019137 | 1.3532 | 1.3532 | -0.17% | |
| 020523 | 1.932 | 1.932 | -0.17% | |
| 022103 | 1.1051 | 1.1501 | -0.03% | |
| 005025 | 1.3132 | 1.3132 | -0.03% | |
| 519696 | 2.8636 | 3.9736 | 0.67% | |
| 519700 | 2.3945 | 3.5785 | -0.17% | |
| 519718 | 1.0757 | 1.5367 | -0.03% | |
| 519732 | 7.939 | 7.939 | -0.17% | |
| 519743 | 1.0125 | 1.4435 | -0.03% | |
| 519752 | 1.4007 | 1.6167 | -0.17% | |
| 519761 | 1.7063 | 1.8383 | -0.17% | |
| 519762 | 1.1487 | 1.3637 | -0.03% | |
| 519768 | 1.5186 | 1.5786 | -0.17% | |
| 519773 | 2.9898 | 2.9898 | -0.17% | |
| 519783 | 1.388 | 1.417 | -0.03% | |
| 519784 | 1.0898 | 1.3062 | -0.03% | |
| 519786 | 1.1173 | 1.2833 | -0.03% | |
| 501087 | 1.3614 | 1.3614 | -0.17% | |
| 007464 | 2.4098 | 2.5468 | -0.19% | |
| 164908 | 0.5178 | 0.5178 | -0.19% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 017553 | 1.7845 | 1.7845 | -0.17% | |
| 013884 | 2.3327 | 2.3327 | -0.17% | |
| 014046 | 2.5947 | 2.5947 | -0.19% | |
| 016474 | 1.3929 | 1.3929 | -0.03% | |
| 023052 | 1.1908 | 1.1908 | -0.19% | |
| 009316 | 1.118 | 1.143 | -0.03% | |
| 010094 | 0.9672 | 0.9672 | -0.17% | |
| 010890 | 1.0969 | 1.0969 | -0.17% | |
| 011256 | 1.0884 | 1.0884 | -0.17% | |
| 012582 | 0.6225 | 0.6225 | -0.17% | |
| 012583 | 0.5992 | 0.5992 | -0.17% | |
| 024300 | 1.0149 | 1.0149 | -0.03% | |
| 019136 | 1.3647 | 1.3647 | -0.17% | |
| 017851 | 1.5521 | 1.5521 | -0.17% | |
| 017979 | 1.9901 | 1.9901 | -0.17% | |
| 019346 | 1.3464 | 1.3464 | -0.17% | |
| 019754 | 1.0296 | 1.0296 | -0.17% | |
| 519686 | 1.906 | 1.906 | -0.19% | |
| 519714 | 1.15 | 3.392 | -0.19% | |
| 519723 | 1.0616 | 1.5426 | -0.03% | |
| 519725 | 1.0669 | 1.4829 | -0.03% | |
| 519769 | 1.489 | 1.549 | -0.17% | |
| 519770 | 4.537 | 4.612 | -0.17% | |
| 501210 | 1.2895 | 1.2895 | -0.20% | |
| 017432 | 1.0912 | 1.0912 | -0.03% | |
| 014039 | 1.4283 | 1.4283 | -0.17% | |
| 020886 | 1.021 | 1.044 | -0.03% | |
| 020887 | 1.0236 | 1.0436 | -0.03% | |
| 021601 | 1.0285 | 1.1905 | -0.03% | |
| 023582 | 1.0371 | 1.0371 | -0.03% | |
| 022934 | 2.603 | 2.603 | -0.19% | |
| 010143 | 0.604 | 0.604 | -0.17% | |
| 010936 | 1.3153 | 1.3783 | -0.17% | |
| 025189 | 0.9893 | 0.9893 | -0.19% | |
| 022162 | 1.0753 | 1.1373 | -0.03% | |
| 019212 | 1.5606 | 1.5606 | -0.20% | |
| 019289 | 1.1274 | 1.1274 | -0.03% | |
| 019514 | 2.8536 | 2.8536 | -0.17% | |
| 018554 | 1.7783 | 1.7783 | -0.17% | |
| 018708 | 1.1862 | 1.1862 | -0.17% | |
| 018709 | 1.1676 | 1.1676 | -0.17% | |
| 004428 | 1.3263 | 1.6813 | -0.03% | |
| 519680 | 1.0584 | 2.0004 | -0.03% | |
| 519692 | 5.3225 | 6.4315 | -0.17% | |
| 519702 | 5.4453 | 6.2283 | -0.17% | |
| 519710 | 1.377 | 2.169 | -0.17% | |
| 519756 | 2.0277 | 2.3277 | -0.17% | |
| 519766 | 2.8617 | 2.8987 | -0.17% | |
| 519771 | 4.5246 | 4.5996 | -0.17% | |
| 519772 | 2.284 | 2.284 | -0.17% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 250,740.88 | 84.10 |
| 2 | 债券及货币 | 45,137.49 | 15.14 |
| 3 | 现金 | 25,965.70 | 08.71 |
| 4 | 其他资产 | 3,219.40 | 01.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002352 | 顺丰控股 | 760.38 | 28,924.89 | 9.70% | -118.51 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,667.16 | 24,019.87 | 8.06% | -958.55 |
| 688036 | 传音控股 | 416.23 | 22,830.46 | 7.66% | 6.89 |
| 688787 | 海天瑞声 | 148.38 | 19,661.46 | 6.59% | 148.38 |
| 601601 | 中国太保 | 471.79 | 17,498.52 | 5.87% | -61.04 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 301.71 | 14,874.30 | 4.99% | -59.51 |
| 300677 | 英科医疗 | 210.72 | 12,365.14 | 4.15% | -244.84 |
| 300483 | 首华燃气 | 599.01 | 12,040.13 | 4.04% | 599.01 |
| 000100 | TCL科技 | 2,534.99 | 10,824.41 | 3.63% | 2534.99 |
| 689009 | 九号公司 | 244.99 | 10,833.66 | 3.63% | -179.31 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 120.00(万张) | 12,108.61(万元) | 4.06(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 70.00(万张) | 7,063.18(万元) | 2.37(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.8% | 9.86% | -0.32% | -7.19% | 9.13% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72% | -3.67% | 0.25% | 0.25% | 9.86% | -0.95% | -31.16% | 128.4% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.79 | 1.09 | 1.02 |
| 夏普比率 | 66.98 | 22.29 | -38.34 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.09 | -0.09 |
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