公募基金 > 基金超市 > 交银新生活力灵活配置混合A
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.15%
基金规模56.88亿  (2022-06-30)
2.3277
2.3277
132.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.81% 0.0% 1800/8986
最近一月 0.87% -0.02% 1492/8982
最近三月 3.01% 0.06% 5354/8845
最近一年 7.17% 0.26% 6326/8176
(2026-03-12)
基金代码519772 基金经理杨浩 最新份额146,796.92万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模56.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-11-11 托管行中信银行股份有限公司
首募规模5.45亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-13 2.3584 2.3584 1.32%
2026-3-12 2.3277 2.3277 0.22%
2026-3-11 2.3227 2.3227 0.61%
2026-3-10 2.3087 2.3087 0.36%
2026-3-9 2.3005 2.3005 -0.69%
2026-3-6 2.3165 2.3165 1.21%
2026-3-5 2.2888 2.2888 -0.17%
2026-3-4 2.2928 2.2928 -1.67%
2026-3-3 2.3317 2.3317 -0.54%
2026-3-2 2.3444 2.3444 0.42%
2026-2-27 2.3346 2.3346 0.67%
2026-2-26 2.319 2.319 -0.73%
2026-2-25 2.336 2.336 0.54%
2026-2-24 2.3235 2.3235 2.14%
2026-2-13 2.2748 2.2748 -1.43%
2026-2-12 2.3077 2.3077 -0.27%
2026-2-11 2.314 2.314 0.10%
2026-2-10 2.3118 2.3118 -0.19%
2026-2-9 2.3162 2.3162 0.35%
2026-2-6 2.3082 2.3082 -0.31%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合A  2016-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C混合型2025-08-04 至 今 0.6--  --  
交银新生活力灵活配置混合A混合型2016-09-28 至 今 9.588.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田彧龙2021-09-04 至 2022-09-081年0个月零4天-16.95-10.17
杨浩2016-09-28 至 今9年-7个月零14天88.1031.97
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519686 1.956 1.956 -0.51%
519690 0.9708 4.0888 -0.57%
519694 0.7216 1.7056 -0.57%
519706 2.343 2.343 -0.51%
519710 1.392 2.184 -0.57%
519712 3.521 4.354 -0.57%
519725 1.0629 1.4789 -0.03%
519730 1.6924 1.6924 -0.03%
519736 3.383 3.783 -0.57%
519748 1.1597 1.4217 -0.03%
519759 1.2593 1.9153 -0.57%
519768 1.5171 1.5771 -0.57%
519783 1.3814 1.4104 -0.03%
006223 1.811 1.811 -0.57%
005577 1.2562 1.3582 -0.03%
005973 1.0 1.0 -0.03%
008352 1.0341 1.1981 -0.03%
010094 0.9812 0.9812 -0.57%
013884 2.3164 2.3164 -0.57%
015326 1.1157 1.1157 -0.39%
013453 1.3079 1.3079 -0.51%
013778 1.1235 1.1235 -0.39%
008734 1.7947 1.7947 -0.57%
016875 1.0959 1.0959 -0.03%
018012 1.0751 1.0751 -0.03%
014549 2.5432 2.5432 -0.57%
020887 1.0183 1.0383 -0.03%
019211 1.4983 1.4983 -0.39%
019514 2.6755 2.6755 -0.57%
024301 1.0083 1.0083 -0.03%
025189 1.012 1.012 -0.51%
023022 1.2876 1.2876 -0.51%
023841 1.0585 1.0945 -0.03%
519680 1.0513 1.9933 -0.03%
519702 5.6271 6.4101 -0.57%
519732 7.241 7.241 -0.57%
519776 1.0611 1.3024 -0.03%
004075 2.2675 2.5025 -0.51%
517950 1.0212 1.0212 -0.51%
014949 1.2392 1.2392 -0.57%
013945 1.0832 1.0832 -1.00%
015595 1.1413 1.1413 -0.57%
013779 1.1044 1.1044 -0.39%
012834 1.1259 1.1259 -0.57%
011606 1.0605 1.0605 -0.39%
016876 1.0903 1.0903 -0.03%
019136 1.228 1.228 -0.57%
017851 1.5154 1.5154 -0.57%
016546 1.0455 1.0455 -0.57%
020886 1.0169 1.0399 -0.03%
019289 1.1218 1.1218 -0.03%
023582 1.0268 1.0268 -0.03%
023053 1.1455 1.1455 -0.51%
519692 5.3668 6.4758 -0.57%
519723 1.0635 1.5385 -0.03%
519727 2.792 3.252 -0.57%
519763 1.2114 1.3404 -0.03%
519770 3.7846 3.8596 -0.57%
519771 3.7751 3.8501 -0.57%
519773 2.6076 2.6076 -0.57%
007464 2.1472 2.2842 -0.51%
006746 1.0236 1.0866 -0.03%
010936 1.2106 1.2736 -0.57%
011256 1.0779 1.0779 -0.57%
011275 0.6987 0.6987 -0.57%
013883 1.8159 1.9819 -0.57%
012833 1.1468 1.1468 -0.57%
017553 1.7892 1.7892 -0.57%
016396 1.0534 1.0804 -0.03%
016542 1.0705 1.0705 -0.57%
021601 1.0248 1.1868 -0.03%
024440 1.2531 1.2531 -0.57%
020156 1.1761 1.1931 -0.51%
025019 1.2811 1.2811 -0.03%
023808 1.0779 1.1229 -0.03%
164906 1.0867 1.0867 -1.00%
004975 1.1169 1.4679 -0.57%
519682 1.0498 1.9138 -0.03%
519685 1.3771 1.7121 -0.03%
519700 2.376 3.56 -0.57%
519714 1.165 3.421 -0.51%
519722 1.1096 1.1396 -0.03%
519740 1.1386 1.4496 -0.03%
519752 1.4012 1.6172 -0.57%
519787 1.2645 1.2645 -0.03%
009315 1.0635 1.1668 -0.03%
009316 1.1135 1.1385 -0.03%
003900 1.8116 1.8116 -0.57%
501087 1.3118 1.3118 -0.57%
010891 1.099 1.099 -0.57%
010143 0.6403 0.6403 -0.57%
013949 1.7485 1.7485 -0.57%
014096 3.5453 3.5453 -0.57%
013247 1.1356 1.1356 -0.57%
013430 5.477 5.76 -0.57%
009402 1.8666 2.0326 -0.57%
011605 1.08 1.08 -0.39%
020344 1.0606 1.1006 -0.03%
017859 1.9749 1.9749 -0.57%
018783 2.3196 2.3196 -0.57%
019268 1.2768 1.3748 -0.03%
024926 0.8505 0.8505 -0.51%
023583 1.0258 1.0258 -0.03%
159913 2.583 2.583 -0.51%
022934 2.3185 2.3185 -0.51%
164902 1.1669 1.8919 -0.03%
005001 1.9778 2.1178 -0.57%
005025 1.3093 1.3093 -0.03%
519683 1.3188 1.8008 -0.03%
519688 1.098 4.1318 -0.57%
519733 1.3472 1.5552 -0.03%
519743 1.0076 1.4386 -0.03%
519760 3.8575 5.4585 -0.57%
519769 1.4878 1.5478 -0.57%
519772 2.3277 2.3277 -0.57%
519786 1.1138 1.2798 -0.03%
006794 1.1054 1.175 -0.03%
501210 1.1332 1.1332 -0.39%
010916 1.096 1.096 -0.57%
011257 1.0565 1.0565 -0.57%
013950 2.8821 2.8841 -0.57%
014038 1.54 1.54 -0.57%
013413 0.547 0.547 -0.51%
017794 1.5818 1.5818 -0.57%
020342 1.0282 1.0682 -0.03%
017979 2.0989 2.0989 -0.57%
016397 1.0628 1.0728 -0.03%
016474 1.3735 1.3735 -0.03%
016545 1.0652 1.0652 -0.57%
019559 1.0388 1.0388 -0.03%
018555 1.5779 1.5779 -0.57%
025002 0.9026 0.9026 -0.57%
025948 1.0356 1.0356 -0.57%
023052 1.1483 1.1483 -0.51%
023844 1.3416 1.3416 -0.03%
510010 1.817 2.023 -0.51%
008955 1.6832 1.6832 -0.57%
004868 1.8271 1.8271 -0.57%
519696 2.697 3.807 -1.00%
519698 2.9044 3.4344 -0.57%
519717 1.0114 1.1624 -0.03%
519735 1.2941 1.4911 -0.03%
519738 1.2907 1.9727 -0.57%
519745 1.0482 1.3751 -0.03%
519746 2.3271 2.6101 -0.03%
519753 1.1233 1.3423 -0.03%
519762 1.1417 1.3567 -0.03%
519777 1.01 1.2946 -0.03%
519782 1.4246 1.4536 -0.03%
519785 1.0917 1.2481 -0.03%
006202 2.0282 2.0282 -0.57%
009618 0.9332 0.9332 -0.57%
006793 1.0863 1.1979 -0.03%
010890 1.1046 1.1046 -0.57%
010937 1.1615 1.2245 -0.57%
012583 0.6179 0.6179 -0.57%
010483 0.6385 0.6385 -0.57%
008205 1.1732 1.1932 -0.03%
013882 1.28 1.377 -0.57%
015654 1.1308 1.1388 -0.03%
013787 1.1041 1.1041 -0.39%
017433 1.0815 1.0815 -0.03%
019137 1.2185 1.2185 -0.57%
016541 1.099 1.099 -0.57%
022155 1.2427 1.4207 -0.03%
021018 1.1089 1.1089 -0.03%
018198 1.0344 1.0344 -0.57%
019345 1.3005 1.3005 -0.57%
019346 1.2826 1.2826 -0.57%
019560 1.0315 1.0315 -0.03%
025190 1.0113 1.0113 -0.51%
024927 0.8495 0.8495 -0.51%
023051 1.4938 1.4938 -0.51%
164908 0.5495 0.5495 -0.51%
005004 1.3789 1.3789 -0.57%
519697 4.484 5.861 -0.57%
519718 1.0766 1.5316 -0.03%
519720 1.0783 1.4663 -0.03%
519726 1.2812 1.735 -0.03%
519731 1.6077 1.6077 -0.03%
519756 2.137 2.437 -0.57%
519761 1.6884 1.8204 -0.57%
519766 2.6828 2.7198 -0.57%
519779 2.029 2.124 -0.57%
006367 1.0738 1.2298 -0.03%
006368 1.0 1.0 -0.03%
004427 1.3417 1.7197 -0.03%
007465 2.0493 2.2083 -0.51%
006745 1.0265 1.2045 -0.03%
501092 1.3649 1.3649 -0.57%
007317 1.8623 1.8623 -0.03%
008204 1.1793 1.2223 -0.03%
008223 1.0291 1.1596 -0.03%
014039 1.4891 1.4891 -0.57%
014046 2.4152 2.4152 -0.51%
014080 0.9077 0.9077 -0.57%
015327 1.0917 1.0917 -0.39%
015394 2.7859 2.7859 -0.57%
013269 0.9986 0.9986 -0.57%
017432 1.0883 1.0883 -0.03%
020363 1.2289 1.2539 -0.03%
020523 1.9928 1.9928 -0.57%
022103 1.0983 1.1433 -0.03%
022162 1.0763 1.1323 -0.03%
018199 1.0175 1.0175 -0.57%
019754 1.0274 1.0274 -0.57%
020157 1.1702 1.1872 -0.51%
018708 1.1463 1.1463 -0.57%
025298 0.9422 0.9422 -0.57%
025953 1.0343 1.0343 -0.57%
022877 1.0883 1.2473 -0.03%
023023 1.2854 1.2854 -0.51%
023050 1.4969 1.4969 -0.51%
164905 1.3191 1.3854 -0.51%
519704 6.0577 7.5087 -0.57%
519755 1.7045 1.8365 -0.57%
519767 2.8526 2.8626 -0.57%
519778 3.6384 3.6384 -0.57%
519784 1.08 1.2964 -0.03%
005578 1.2242 1.3042 -0.03%
004428 1.3184 1.6734 -0.03%
005972 1.0481 1.2601 -0.03%
007316 1.9126 1.9126 -0.03%
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960016 5.8292 6.0082 -0.57%
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014680 1.0651 1.0651 -0.39%
014681 1.0477 1.0477 -0.39%
014963 5.9593 5.9593 -0.57%
013885 3.4321 3.4321 -0.57%
008507 1.1842 1.1842 -0.57%
017795 1.5539 1.5539 -0.57%
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018011 1.0798 1.0798 -0.03%
014464 1.0273 1.1393 -0.03%
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019212 1.485 1.485 -0.39%
018554 1.611 1.611 -0.57%
018709 1.1291 1.1291 -0.57%
024300 1.0094 1.0094 -0.03%
025299 0.9396 0.9396 -0.57%
024936 1.1204 1.1204 -0.03%
023888 1.0866 1.0866 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票310,418.6687.16
2债券及货币47,659.1013.38
3现金28,568.8708.02
4其他资产3,346.8300.94
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002027分众传媒4,625.7034,091.459.57%-2017.40  
600415小商品城2,124.0233,878.189.51%-266.43  
002352顺丰控股878.8933,679.109.46%-159.71  
688036传音控股409.3527,082.567.60%-39.57  
000725京东方A6,325.6626,631.037.48%-391.94  
689009九号公司424.3023,586.896.62%-69.52  
601601中国太保532.8322,330.726.27%-182.95  
300677英科医疗455.5617,721.274.98%455.56  
300054鼎龙股份361.2213,581.873.81%361.22  
300866安克创新98.4111,256.653.16%-220.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开11120.00(万张)12,057.34(万元)3.39(%)  
225043125农发3170.00(万张)7,032.89(万元)1.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
100≤X<2000.8%
50≤X<1001.2%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.66%7.17%1.38%-6.65%9.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.87%
3.01%
2.17%
2.17%
7.17%
4.19%
-29.14%
132.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.85
1.14
1.04
夏普比率
35.95
31.42
-38.86
特雷诺指数
0.01
0.02
-0.02
詹森指数
-0.11
-0.12
-0.11
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