公募基金 > 基金超市 > 交银新生活力灵活配置混合A
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.15%
基金规模56.88亿  (2022-06-30)
2.371
2.371
137.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.01% 6080/9034
最近一月 3.24% 0.07% 5998/8971
最近三月 0.56% 0.09% 7678/8773
最近一年 10.9% 0.36% 6468/8192
(2026-01-23)
基金代码519772 基金经理杨浩 最新份额146,796.92万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模56.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-11-11 托管行中信银行股份有限公司
首募规模5.45亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-26 2.3573 2.3573 -0.58%
2026-1-23 2.371 2.371 0.30%
2026-1-22 2.3639 2.3639 0.70%
2026-1-21 2.3474 2.3474 -0.10%
2026-1-20 2.3498 2.3498 -0.31%
2026-1-19 2.3572 2.3572 -0.14%
2026-1-16 2.3606 2.3606 -0.71%
2026-1-15 2.3775 2.3775 -0.26%
2026-1-14 2.3837 2.3837 0.60%
2026-1-13 2.3694 2.3694 -0.45%
2026-1-12 2.38 2.38 1.00%
2026-1-9 2.3564 2.3564 0.71%
2026-1-8 2.3398 2.3398 0.12%
2026-1-7 2.3369 2.3369 -0.61%
2026-1-6 2.3512 2.3512 1.66%
2026-1-5 2.3129 2.3129 1.52%
2025-12-30 2.2807 2.2807 -0.31%
2025-12-29 2.2879 2.2879 0.36%
2025-12-26 2.2797 2.2797 -1.41%
2025-12-25 2.3123 2.3123 0.47%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合A  2016-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C混合型2025-08-04 至 今 0.5--  --  
交银新生活力灵活配置混合A混合型2016-09-28 至 今 9.388.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田彧龙2021-09-04 至 2022-09-081年0个月零4天-16.95-10.17
杨浩2016-09-28 至 今9年-9个月零30天88.1031.97
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004868 1.8748 1.8748 0.62%
010936 1.2873 1.3503 0.62%
013779 1.1211 1.1211 0.64%
014038 1.5194 1.5194 0.62%
016541 1.2784 1.2784 0.62%
017553 1.7971 1.7971 0.62%
018011 1.0771 1.0771 0.10%
018709 1.2071 1.2071 0.62%
018783 2.3647 2.3647 0.62%
019137 1.2955 1.2955 0.62%
019401 1.4858 1.4858 0.62%
020342 1.0247 1.0647 0.10%
021601 1.0218 1.1838 0.10%
023051 1.6031 1.6031 0.80%
025953 1.0147 1.0147 0.62%
164902 1.1748 1.8998 0.00%
501092 1.4188 1.4188 0.62%
519680 1.051 1.993 0.00%
519685 1.3785 1.7135 0.10%
519690 1.1035 4.2215 0.62%
519700 2.3968 3.5808 0.62%
519712 3.5107 4.3437 0.62%
519717 1.0083 1.1593 0.10%
519731 1.6137 1.6137 0.00%
519761 1.6963 1.8283 0.62%
519784 1.0769 1.2933 0.10%
006745 1.023 1.201 0.10%
007464 2.1518 2.2888 0.80%
008205 1.1703 1.1903 0.10%
008352 1.0304 1.1944 0.10%
009315 1.0726 1.1636 0.10%
010454 0.6294 0.6294 0.62%
010890 1.109 1.109 0.62%
011275 0.7781 0.7781 0.62%
013269 1.035 1.035 0.62%
013778 1.1399 1.1399 0.64%
014680 1.0634 1.0634 0.64%
016545 1.0693 1.0693 0.62%
016876 1.087 1.087 0.10%
017432 1.0858 1.0858 0.10%
018708 1.2246 1.2246 0.62%
019212 1.5369 1.5369 0.64%
019289 1.1177 1.1177 0.10%
019559 1.0456 1.0456 0.10%
019754 1.0256 1.0256 0.62%
020742 1.1473 1.1473 0.10%
022155 1.2381 1.4161 0.10%
022934 2.3224 2.3224 0.80%
023023 1.2934 1.2934 0.80%
023841 1.0582 1.0942 0.00%
023888 1.0798 1.0798 0.10%
024440 1.2426 1.2426 0.62%
024926 0.9358 0.9358 0.80%
519682 1.0501 1.9141 0.10%
519706 2.324 2.324 0.80%
519710 1.445 2.237 0.62%
519725 1.0599 1.4759 0.10%
519727 2.745 3.205 0.62%
519740 1.1356 1.4466 0.10%
519746 2.3174 2.6004 0.10%
519755 1.712 1.844 0.62%
519783 1.377 1.406 0.10%
005577 1.252 1.354 0.10%
008223 1.0282 1.1587 0.10%
008507 1.2175 1.2175 0.62%
009618 0.9936 0.9936 0.62%
010094 1.0978 1.0978 0.62%
013453 1.2532 1.2532 0.80%
014096 3.5452 3.5452 0.62%
014549 2.7301 2.7301 0.62%
014949 1.2361 1.2361 0.62%
016474 1.3707 1.3707 0.00%
017850 1.5572 1.5572 0.62%
017979 2.127 2.127 0.62%
018198 1.0339 1.0339 0.62%
018555 1.5809 1.5809 0.62%
022877 1.0846 1.2436 0.10%
024301 1.0057 1.0057 0.10%
025189 0.9647 0.9647 0.00%
025190 0.9641 0.9641 0.80%
519694 0.7791 1.7631 0.62%
519722 1.107 1.137 0.10%
519726 1.278 1.732 0.10%
519730 1.6978 1.6978 0.00%
519738 1.2893 1.9713 0.62%
519753 1.1228 1.3418 0.10%
004075 2.5052 2.7402 0.80%
004975 1.2412 1.4662 0.62%
006367 1.0695 1.2255 0.10%
007317 1.9103 1.9103 0.00%
011257 1.0634 1.0634 0.62%
011276 0.7569 0.7569 0.62%
012583 0.6686 0.6686 0.62%
012833 1.1597 1.1597 0.62%
013884 2.3385 2.3385 0.62%
013945 1.2903 1.2903 0.24%
014681 1.0465 1.0465 0.64%
017851 1.5302 1.5302 0.62%
017859 2.0513 2.0513 0.62%
018012 1.0726 1.0726 0.10%
019136 1.3045 1.3045 0.62%
019211 1.5498 1.5498 0.64%
019346 1.462 1.462 0.62%
021018 1.1069 1.1069 0.10%
025002 1.0014 1.0014 0.62%
025298 1.0128 1.0128 0.62%
519688 1.18 4.2138 0.62%
519698 2.9879 3.5179 0.62%
519702 5.5289 6.3119 0.62%
519718 1.0731 1.5281 0.10%
519720 1.0754 1.4634 0.10%
519736 3.385 3.785 0.62%
519756 2.1639 2.4639 0.62%
519770 3.6667 3.7417 0.62%
519773 2.7971 2.7971 0.62%
519786 1.1112 1.2772 0.10%
005001 2.0526 2.1926 0.62%
005578 1.221 1.301 0.10%
006223 2.0651 2.0651 0.62%
006793 1.084 1.1956 0.10%
007465 2.0548 2.2138 0.80%
009402 1.7305 1.8965 0.62%
010143 0.7099 0.7099 0.62%
010937 1.2364 1.2994 0.62%
011605 1.0777 1.0777 0.64%
012582 0.6932 0.6932 0.62%
015394 3.1884 3.1884 0.62%
016396 1.0505 1.0775 0.10%
019345 1.4813 1.4813 0.62%
020156 1.1387 1.1487 0.80%
020363 1.2247 1.2497 0.10%
020887 1.0152 1.0352 0.10%
023053 1.1405 1.1405 0.00%
164906 1.2943 1.2943 0.24%
501087 1.2564 1.2564 0.62%
501210 1.1367 1.1367 0.64%
519696 2.869 3.979 0.24%
519714 1.215 3.519 0.80%
519732 7.17 7.17 0.62%
519767 3.2622 3.2722 0.62%
519769 1.4838 1.5438 0.62%
519771 3.6585 3.7335 0.62%
519776 1.0574 1.2987 0.10%
519785 1.0884 1.2448 0.10%
519787 1.2616 1.2616 0.10%
004428 1.3226 1.6776 0.00%
005973 1.0 1.0 0.10%
006202 2.1466 2.1466 0.62%
006368 1.0 1.0 0.10%
006794 1.1033 1.1729 0.10%
008204 1.1759 1.2189 0.10%
012834 1.1392 1.1392 0.62%
013787 1.1083 1.1083 0.64%
014046 2.6705 2.6705 0.80%
014080 0.9671 0.9671 0.62%
014464 1.0227 1.1347 0.10%
015327 1.1027 1.1027 0.64%
015595 1.1474 1.1474 0.62%
015654 1.1284 1.1364 0.10%
018199 1.0179 1.0179 0.62%
018554 1.6123 1.6123 0.62%
019514 2.8542 2.8542 0.62%
019560 1.0378 1.0378 0.10%
020157 1.1333 1.1433 0.80%
020344 1.0568 1.0968 0.10%
023052 1.1428 1.1428 0.00%
023808 1.0774 1.1224 0.00%
025299 1.0108 1.0108 0.62%
025948 1.0155 1.0155 0.62%
159913 2.56 2.56 0.80%
517950 1.1061 1.1061 0.80%
519683 1.3195 1.8015 0.00%
519723 1.0606 1.5356 0.10%
519762 1.1374 1.3524 0.10%
519763 1.2075 1.3365 0.10%
519768 1.5126 1.5726 0.62%
519777 1.0064 1.291 0.10%
960016 5.8292 6.0082 0.62%
003900 1.8187 1.8187 0.62%
005972 1.0444 1.2564 0.10%
007316 1.9608 1.9608 0.00%
008734 1.9312 1.9312 0.62%
010483 0.7077 0.7077 0.62%
011606 1.0588 1.0588 0.64%
013247 1.1461 1.1461 0.62%
013430 5.3855 5.6685 0.62%
013882 1.3361 1.4331 0.62%
013883 1.6849 1.8509 0.62%
013885 3.4248 3.4248 0.62%
013949 1.883 1.883 0.62%
013950 2.9673 2.9693 0.62%
014963 5.9032 5.9032 0.62%
017433 1.0792 1.0792 0.10%
020886 1.0136 1.0366 0.10%
022103 1.0942 1.1392 0.10%
023583 1.0301 1.0301 0.00%
024927 0.935 0.935 0.80%
024936 1.1205 1.1205 0.00%
025019 1.2778 1.2778 0.00%
164908 0.5324 0.5324 0.80%
510010 1.789 1.992 0.00%
519686 1.928 1.928 0.00%
519733 1.3673 1.5753 0.00%
519735 1.3141 1.5111 0.00%
519760 3.8654 5.4664 0.62%
519766 2.8616 2.8986 0.62%
519778 3.6354 3.6354 0.62%
519779 2.151 2.246 0.62%
004427 1.3452 1.7232 0.00%
005004 1.4383 1.4383 0.62%
005025 1.3059 1.3059 0.10%
006746 1.0201 1.0831 0.10%
008955 1.7007 1.7007 0.62%
009316 1.1102 1.1352 0.10%
010891 1.1036 1.1036 0.62%
010916 1.1017 1.1017 0.62%
011256 1.0844 1.0844 0.62%
013413 0.53 0.53 0.80%
014039 1.4707 1.4707 0.62%
015326 1.1261 1.1261 0.64%
016397 1.0602 1.0702 0.10%
016542 1.2465 1.2465 0.62%
016546 1.0503 1.0503 0.62%
016875 1.0924 1.0924 0.10%
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019268 1.2762 1.3742 0.00%
020523 2.111 2.111 0.62%
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519748 1.1555 1.4175 0.10%
519752 1.4039 1.6199 0.62%
519759 1.2582 1.9142 0.62%
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519782 1.4194 1.4484 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票310,418.6687.16
2债券及货币47,659.1013.38
3现金28,568.8708.02
4其他资产3,346.8300.94
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002027分众传媒4,625.7034,091.459.57%-2017.40  
600415小商品城2,124.0233,878.189.51%-266.43  
002352顺丰控股878.8933,679.109.46%-159.71  
688036传音控股409.3527,082.567.60%-39.57  
000725京东方A6,325.6626,631.037.48%-391.94  
689009九号公司424.3023,586.896.62%-69.52  
601601中国太保532.8322,330.726.27%-182.95  
300677英科医疗455.5617,721.274.98%455.56  
300054鼎龙股份361.2213,581.873.81%361.22  
300866安克创新98.4111,256.653.16%-220.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开11120.00(万张)12,057.34(万元)3.39(%)  
225043125农发3170.00(万张)7,032.89(万元)1.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
100≤X<2000.8%
50≤X<1001.2%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
88.31%10.9%1.7%-8.27%9.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.24%
0.56%
4.07%
4.07%
10.9%
5.19%
-35.06%
137.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.86
1.19
1.04
夏普比率
66.98
26.94
-35.12
特雷诺指数
0.01
0.01
-0.02
詹森指数
-0.12
-0.11
-0.09
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