公募基金 > 基金超市 > 交银新生活力灵活配置混合A
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.15%
基金规模56.88亿  (2022-06-30)
2.284
2.284
128.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.62% 0.0% 475/9195
最近一月 2.72% 0.08% 6075/9152
最近三月 -3.67% 0.0% 6563/8992
最近一年 9.86% 0.37% 6080/8254
(2026-04-24)
基金代码519772 基金经理杨浩 最新份额124,658.64万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模56.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-11-11 托管行中信银行股份有限公司
首募规模5.45亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-27 2.3158 2.3158 1.39%
2026-4-24 2.284 2.284 0.18%
2026-4-23 2.2799 2.2799 -0.06%
2026-4-22 2.2813 2.2813 1.30%
2026-4-21 2.2521 2.2521 0.77%
2026-4-20 2.235 2.235 0.63%
2026-4-17 2.221 2.221 -0.41%
2026-4-16 2.2301 2.2301 0.86%
2026-4-15 2.211 2.211 -1.13%
2026-4-14 2.2363 2.2363 0.87%
2026-4-13 2.217 2.217 -0.85%
2026-4-10 2.2361 2.2361 0.53%
2026-4-9 2.2243 2.2243 -0.71%
2026-4-8 2.2402 2.2402 1.22%
2026-4-7 2.2131 2.2131 1.07%
2026-4-3 2.1897 2.1897 -0.70%
2026-4-2 2.2052 2.2052 -1.01%
2026-4-1 2.2276 2.2276 0.28%
2026-3-31 2.2214 2.2214 -1.17%
2026-3-30 2.2477 2.2477 -0.84%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合A  2016-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C混合型2025-08-04 至 今 0.7--  --  
交银新生活力灵活配置混合A混合型2016-09-28 至 今 9.688.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田彧龙2021-09-04 至 2022-09-081年0个月零4天-16.95-10.17
杨浩2016-09-28 至 今9年-6个月零31天88.1031.97
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013950 3.3601 3.3621 -0.17%
015327 1.0789 1.0789 -0.20%
015595 1.1361 1.1361 -0.17%
013779 1.1053 1.1053 -0.20%
014549 2.9139 2.9139 -0.17%
016541 1.0342 1.0342 -0.17%
023022 1.3079 1.3079 -0.19%
023023 1.3055 1.3055 -0.19%
005973 1.0 1.0 -0.03%
006794 1.1079 1.1775 -0.03%
008204 1.1838 1.2268 -0.03%
960016 5.8292 6.0082 -0.17%
008507 1.398 1.398 -0.17%
012834 1.1356 1.1356 -0.17%
020342 1.0328 1.0728 -0.03%
019559 1.0358 1.0358 -0.03%
019560 1.0285 1.0285 -0.03%
004868 1.8149 1.8149 -0.17%
519706 2.262 2.262 -0.19%
519731 1.6247 1.6247 -0.03%
519738 1.2946 1.9766 -0.17%
519776 1.0663 1.3076 -0.03%
519787 1.2684 1.2684 -0.03%
008352 1.0413 1.2053 -0.03%
006367 1.0794 1.2354 -0.03%
013885 3.8757 3.8757 -0.17%
016396 1.057 1.084 -0.03%
023888 1.0953 1.0953 -0.03%
020742 1.1586 1.1586 -0.03%
024439 1.3995 1.3995 -0.17%
022877 1.0949 1.2539 -0.03%
006745 1.0311 1.2091 -0.03%
006793 1.089 1.2006 -0.03%
010454 0.5654 0.5654 -0.17%
010891 1.0913 1.0913 -0.17%
010916 1.0912 1.0912 -0.17%
011275 0.6682 0.6682 -0.17%
008734 2.1295 2.1295 -0.17%
026518 1.0041 1.0041 -0.03%
026736 1.0332 1.0332 -0.19%
024927 0.9043 0.9043 -0.19%
026853 1.0651 1.0651 -0.17%
017859 2.2102 2.2102 -0.17%
019345 1.3661 1.3661 -0.17%
020157 1.1363 1.1573 -0.19%
008955 1.7455 1.7455 -0.17%
519688 1.2291 4.2629 -0.17%
519722 1.113 1.143 -0.03%
519727 2.887 3.347 -0.17%
519736 3.503 3.903 -0.17%
519748 1.1656 1.4276 -0.03%
519767 2.7329 2.7429 -0.17%
007316 1.9242 1.9242 -0.03%
006202 1.9677 1.9677 -0.17%
006223 1.7875 1.7875 -0.17%
005578 1.2308 1.3108 -0.03%
013883 2.1952 2.3612 -0.17%
013945 1.0261 1.0261 0.67%
014080 0.9359 0.9359 -0.17%
015394 2.6671 2.6671 -0.17%
013787 1.2554 1.2554 -0.20%
014464 1.034 1.146 -0.03%
023808 1.086 1.131 -0.03%
023841 1.0657 1.1017 -0.03%
023844 1.3502 1.3502 -0.03%
023583 1.0359 1.0359 -0.03%
009618 0.9629 0.9629 -0.17%
006746 1.0282 1.0912 -0.03%
008205 1.1771 1.1971 -0.03%
014680 1.0651 1.0651 -0.20%
517950 1.0718 1.0718 -0.19%
025190 0.9884 0.9884 -0.19%
025948 1.0293 1.0293 -0.17%
024926 0.9056 0.9056 -0.19%
020344 1.0672 1.1072 -0.03%
017850 1.5818 1.5818 -0.17%
018011 1.0834 1.0834 -0.03%
019268 1.2864 1.3844 -0.03%
018783 2.2745 2.2745 -0.17%
519682 1.0563 1.9203 -0.03%
519685 1.3805 1.7155 -0.03%
519697 5.07 6.447 -0.17%
519698 3.3885 3.9185 -0.17%
519730 1.7111 1.7111 -0.03%
519733 1.3592 1.5672 -0.03%
519745 1.0533 1.3802 -0.03%
519760 3.8557 5.4567 -0.17%
519777 1.0162 1.3008 -0.03%
004075 2.4377 2.6727 -0.19%
501092 1.3494 1.3494 -0.17%
007465 2.2989 2.4579 -0.19%
164902 1.1789 1.9039 -0.03%
164905 1.3048 1.3704 -0.19%
510010 1.767 1.967 -0.19%
013949 2.0733 2.0733 -0.17%
015654 1.1336 1.1416 -0.03%
013453 1.2935 1.2935 -0.19%
013413 0.5154 0.5154 -0.19%
016542 1.0065 1.0065 -0.17%
016876 1.0933 1.0933 -0.03%
024440 1.3925 1.3925 -0.17%
159913 2.487 2.487 -0.19%
023051 1.5881 1.5881 -0.19%
023053 1.1876 1.1876 -0.19%
005972 1.0535 1.2655 -0.03%
009315 1.068 1.1713 -0.03%
010937 1.2609 1.3239 -0.17%
011276 0.649 0.649 -0.17%
011606 1.0549 1.0549 -0.20%
024301 1.0135 1.0135 -0.03%
025298 0.9535 0.9535 -0.17%
025299 0.9502 0.9502 -0.17%
025953 1.0275 1.0275 -0.17%
022155 1.2492 1.4272 -0.03%
018012 1.0785 1.0785 -0.03%
019401 1.4405 1.4405 -0.17%
020156 1.1425 1.1635 -0.19%
004427 1.3503 1.7283 -0.03%
004975 1.1086 1.4596 -0.17%
005001 2.215 2.355 -0.17%
005004 1.3613 1.3613 -0.17%
519683 1.3228 1.8048 -0.03%
519690 0.9334 4.0514 -0.17%
519717 1.0085 1.1675 -0.03%
519726 1.2999 1.7525 -0.03%
519753 1.1318 1.3508 -0.03%
519759 1.263 1.919 -0.17%
519763 1.2183 1.3473 -0.03%
519779 1.926 2.021 -0.17%
519782 1.4321 1.4611 -0.03%
007317 1.8728 1.8728 -0.03%
014096 3.6644 3.6644 -0.17%
015326 1.1035 1.1035 -0.20%
013269 1.1167 1.1167 -0.17%
013430 5.2963 5.5793 -0.17%
023050 1.5918 1.5918 -0.19%
008223 1.0305 1.161 -0.03%
014681 1.0472 1.0472 -0.20%
014949 1.2299 1.2299 -0.17%
009402 2.2582 2.4242 -0.17%
011605 1.0748 1.0748 -0.20%
025002 0.8963 0.8963 -0.17%
025019 1.2998 1.2998 -0.03%
026519 1.004 1.004 -0.03%
026737 1.0328 1.0328 -0.19%
024936 1.1283 1.1283 -0.03%
026852 1.0655 1.0655 -0.17%
027170 2.8637 2.8637 0.67%
017795 1.8215 1.8215 -0.17%
020363 1.2363 1.2613 -0.03%
019211 1.5753 1.5753 -0.20%
018555 1.74 1.74 -0.17%
519694 0.668 1.652 -0.17%
519704 6.2998 7.7508 -0.17%
519712 3.9788 4.8118 -0.17%
519720 1.0749 1.4709 -0.03%
519735 1.3049 1.5019 -0.03%
519740 1.142 1.453 -0.03%
519746 2.3402 2.6232 -0.03%
519755 1.7229 1.8549 -0.17%
519778 3.7633 3.7633 -0.17%
519785 1.1016 1.258 -0.03%
003900 1.8077 1.8077 -0.17%
164906 1.0295 1.0295 0.67%
005577 1.2639 1.3659 -0.03%
017433 1.084 1.084 -0.03%
014963 6.1946 6.1946 -0.17%
013882 1.2627 1.3597 -0.17%
014038 1.4786 1.4786 -0.17%
013778 1.125 1.125 -0.20%
013247 1.1792 1.1792 -0.17%
016397 1.0661 1.0761 -0.03%
016875 1.0991 1.0991 -0.03%
021018 1.1114 1.1114 -0.03%
010483 0.6056 0.6056 -0.17%
011257 1.0662 1.0662 -0.17%
012833 1.1572 1.1572 -0.17%
017794 1.8555 1.8555 -0.17%
019137 1.3532 1.3532 -0.17%
020523 1.932 1.932 -0.17%
022103 1.1051 1.1501 -0.03%
005025 1.3132 1.3132 -0.03%
519696 2.8636 3.9736 0.67%
519700 2.3945 3.5785 -0.17%
519718 1.0757 1.5367 -0.03%
519732 7.939 7.939 -0.17%
519743 1.0125 1.4435 -0.03%
519752 1.4007 1.6167 -0.17%
519761 1.7063 1.8383 -0.17%
519762 1.1487 1.3637 -0.03%
519768 1.5186 1.5786 -0.17%
519773 2.9898 2.9898 -0.17%
519783 1.388 1.417 -0.03%
519784 1.0898 1.3062 -0.03%
519786 1.1173 1.2833 -0.03%
501087 1.3614 1.3614 -0.17%
007464 2.4098 2.5468 -0.19%
164908 0.5178 0.5178 -0.19%
006368 1.0 1.0 -0.03%
017553 1.7845 1.7845 -0.17%
013884 2.3327 2.3327 -0.17%
014046 2.5947 2.5947 -0.19%
016474 1.3929 1.3929 -0.03%
023052 1.1908 1.1908 -0.19%
009316 1.118 1.143 -0.03%
010094 0.9672 0.9672 -0.17%
010890 1.0969 1.0969 -0.17%
011256 1.0884 1.0884 -0.17%
012582 0.6225 0.6225 -0.17%
012583 0.5992 0.5992 -0.17%
024300 1.0149 1.0149 -0.03%
019136 1.3647 1.3647 -0.17%
017851 1.5521 1.5521 -0.17%
017979 1.9901 1.9901 -0.17%
019346 1.3464 1.3464 -0.17%
019754 1.0296 1.0296 -0.17%
519686 1.906 1.906 -0.19%
519714 1.15 3.392 -0.19%
519723 1.0616 1.5426 -0.03%
519725 1.0669 1.4829 -0.03%
519769 1.489 1.549 -0.17%
519770 4.537 4.612 -0.17%
501210 1.2895 1.2895 -0.20%
017432 1.0912 1.0912 -0.03%
014039 1.4283 1.4283 -0.17%
020886 1.021 1.044 -0.03%
020887 1.0236 1.0436 -0.03%
021601 1.0285 1.1905 -0.03%
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022934 2.603 2.603 -0.19%
010143 0.604 0.604 -0.17%
010936 1.3153 1.3783 -0.17%
025189 0.9893 0.9893 -0.19%
022162 1.0753 1.1373 -0.03%
019212 1.5606 1.5606 -0.20%
019289 1.1274 1.1274 -0.03%
019514 2.8536 2.8536 -0.17%
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018708 1.1862 1.1862 -0.17%
018709 1.1676 1.1676 -0.17%
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519692 5.3225 6.4315 -0.17%
519702 5.4453 6.2283 -0.17%
519710 1.377 2.169 -0.17%
519756 2.0277 2.3277 -0.17%
519766 2.8617 2.8987 -0.17%
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519772 2.284 2.284 -0.17%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票250,740.8884.10
2债券及货币45,137.4915.14
3现金25,965.7008.71
4其他资产3,219.4001.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002352顺丰控股760.3828,924.899.70%-118.51  
002027分众传媒3,667.1624,019.878.06%-958.55  
688036传音控股416.2322,830.467.66%6.89  
688787海天瑞声148.3819,661.466.59%148.38  
601601中国太保471.7917,498.525.87%-61.04  
300054鼎龙股份301.7114,874.304.99%-59.51  
300677英科医疗210.7212,365.144.15%-244.84  
300483首华燃气599.0112,040.134.04%599.01  
000100TCL科技2,534.9910,824.413.63%2534.99  
689009九号公司244.9910,833.663.63%-179.31  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开11120.00(万张)12,108.61(万元)4.06(%)  
225043125农发3170.00(万张)7,063.18(万元)2.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
100≤X<2000.8%
50≤X<1001.2%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.8%9.86%-0.32%-7.19%9.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.72%
-3.67%
0.25%
0.25%
9.86%
-0.95%
-31.16%
128.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.79
1.09
1.02
夏普比率
66.98
22.29
-38.34
特雷诺指数
0.01
0.01
-0.02
詹森指数
-0.08
-0.09
-0.09
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