公募基金 > 基金超市 > 交银新生活力灵活配置混合
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.15%
基金规模47.58亿  (2018-09-30)
1.306
1.306
30.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.43% -0.01% 1573/3001
最近一月 -3.26% -0.02% 2137/2992
最近三月 -9.12% -0.06% 2122/2921
最近一年 -10.55% -0.13% 1035/2459
(2018-11-09)
基金代码519772 基金经理杨浩 最新份额339,979.03万份   (2018-09-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模47.58亿   (2018-09-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2016-11-11 托管行中信银行股份有限公司
首募规模5.45亿 托管费0.25%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-11-9 1.306 1.306 0.00%
2018-11-8 1.306 1.306 -0.99%
2018-11-7 1.319 1.319 -0.08%
2018-11-6 1.32 1.32 -0.15%
2018-11-5 1.322 1.322 -0.23%
2018-11-2 1.325 1.325 3.27%
2018-11-1 1.283 1.283 0.79%
2018-10-31 1.273 1.273 0.87%
2018-10-30 1.262 1.262 1.04%
2018-10-29 1.249 1.249 -1.34%
2018-10-26 1.266 1.266 -0.94%
2018-10-25 1.278 1.278 -0.70%
2018-10-24 1.287 1.287 -0.92%
2018-10-23 1.299 1.299 -2.26%
2018-10-22 1.329 1.329 3.67%
2018-10-19 1.282 1.282 3.55%
2018-10-18 1.238 1.238 -1.82%
2018-10-17 1.261 1.261 0.88%
2018-10-16 1.25 1.25 -2.87%
2018-10-15 1.287 1.287 -1.00%

杨浩先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,具有多年证券从业经历。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日起任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合  2016-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合混合型2016-09-28 至 今 2.130.60% -3.35% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 今 3.253.40% -11.31% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨浩2016-09-28 至 今2年1个月零15天30.60-3.35
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-08-04资产管理规模1,568.45 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
164905 0.868 0.581 -0.81%
005577 1.0594 1.0594 0.01%
150317 1.003 1.189 -0.81%
159913 1.398 1.398 -0.81%
510010 1.014 1.129 -0.81%
519682 1.0142 1.5912 0.01%
519730 1.366 1.366 0.01%
519733 0.98 1.188 0.01%
519735 0.97 1.167 0.01%
519745 1.0322 1.1532 0.01%
519755 1.179 1.179 -0.38%
519761 1.181 1.181 -0.38%
519767 0.924 0.934 -0.38%
519776 1.089 1.089 0.01%
519784 1.0711 1.0785 0.01%
519787 1.0759 1.0759 0.01%
005001 0.9941 0.9941 -0.38%
005004 0.7956 0.7956 -0.38%
005724 0.9808 0.9808 -0.38%
150318 1.151 0.085 -0.81%
519697 2.9 3.306 -0.38%
519714 0.897 2.227 -0.81%
519723 1.067 1.297 0.01%
519770 1.053 1.128 -0.38%
519773 0.685 0.685 -0.38%
960016 3.2591 3.2591 -0.38%
004428 1.054 1.054 0.01%
150217 1.017 1.18 -0.81%
519680 1.0143 1.6403 0.01%
519690 1.1924 3.5824 -0.38%
519731 1.336 1.336 0.01%
519748 1.045 1.187 0.01%
519779 1.012 1.107 -0.38%
003900 1.1203 1.1203 -0.38%
005025 1.106 1.106 0.01%
519686 1.143 1.143 -0.81%
519702 1.143 1.643 -0.38%
519704 1.635 2.685 -0.38%
519718 1.083 1.255 0.01%
519729 1.243 1.378 0.01%
519736 1.794 2.194 -0.38%
519743 1.0379 1.2079 0.01%
519782 1.102 1.102 0.01%
519783 1.1009 1.1009 0.01%
004868 0.9061 0.9061 -0.38%
005578 1.0565 1.0565 0.01%
005972 1.0305 1.0305 0.01%
005973 1.0 1.0 0.01%
006223 1.003 1.003 -0.38%
519688 0.5693 3.3531 -0.38%
519694 0.8617 1.0827 -0.38%
519725 1.065 1.267 0.01%
519727 0.801 1.261 -0.38%
519740 1.06 1.242 0.01%
519746 2.002 2.093 0.01%
519760 3.974 3.994 -0.38%
519777 1.095 1.095 0.01%
004975 0.9663 0.9663 -0.38%
164902 1.344 1.57 0.01%
150218 0.719 0.101 -0.81%
519683 1.169 1.507 0.01%
519685 1.132 1.467 0.01%
519698 1.0733 1.4773 -0.38%
519712 1.839 2.604 -0.38%
519720 1.071 1.222 0.01%
519726 1.063 1.435 -0.38%
519756 0.843 0.843 -0.38%
004075 1.0962 1.0962 -0.81%
164908 0.501 0.501 -0.81%
006367 1.0061 1.0061 0.01%
519692 3.2438 4.0498 -0.38%
519700 1.018 1.945 -0.38%
519706 1.33 1.33 -0.81%
519732 2.64 2.64 -0.38%
519738 1.212 1.521 -0.38%
519753 1.02 1.02 0.01%
519762 1.033 1.078 0.01%
519763 1.033 1.066 0.01%
519766 1.067 1.067 -0.38%
519772 1.306 1.306 -0.38%
004427 1.058 1.058 0.01%
164907 1.077 0.485 -0.81%
006368 1.0 1.0 0.01%
519710 1.083 1.476 -0.38%
519752 1.151 1.171 -0.38%
519759 1.23 1.479 -0.38%
519768 1.066 1.126 -0.38%
519769 1.061 1.121 -0.38%
519771 1.065 1.14 -0.38%
519778 0.979 0.979 -0.38%
519781 1.19 1.19 -0.38%
519785 1.0655 1.0679 0.01%
519786 1.0152 1.0822 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票328,772.9569.10
2债券及货币69,034.3014.51
3现金44,960.1409.45
4其他资产1,203.3100.25
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000681视觉中国1,337.6936,090.807.59%553.26  
300413芒果超媒745.4525,144.045.28%-33.15  
300188美亚柏科1,575.4824,879.615.23%325.05  
603039泛微网络211.6618,632.013.92%-5.33  
600048保利地产1,432.8717,438.013.67%503.52  
600256广汇能源3,404.9217,399.133.66%2795.38  
002410广联达630.6516,655.733.50%162.14  
300012华测检测2,785.8416,269.323.42%0.00  
601100恒立液压683.4315,260.943.21%0.00  
000661长春高新60.0614,234.722.99%-16.55  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118993918贴现国债39242.00(万张)24,074.16(万元)5.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
100≤X<2000.8%
50≤X<1001.2%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.11%-10.55%0.0%0.0%14.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.26%
-9.12%
-14.7%
-8.74%
-10.55%
0.0%
0.0%
30.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.88
0.54
0.00
夏普比率
-46.52
72.89
0.00
特雷诺指数
-0.02
0.06
0.00
詹森指数
0.13
0.18
0.00