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交银沪港深价值精选混合  519779
收藏成功
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理陈俊华
申购费率0.15%
基金规模4.74亿  (2022-06-30)
2.017
2.112
117.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.39% -0.0% 466/9448
最近一月 4.67% 0.01% 1546/9384
最近三月 7.75% -0.03% 557/9180
最近一年 -7.09% 0.16% 7330/8442
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码519779 基金经理陈俊华 最新份额8,235.48万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模4.74亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-11-07 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模3.17亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

　1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
　4、每一基金份额享有同等分配权；
　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 2.017 2.112 1.00%
2026-8-20 1.997 2.092 1.01%
2026-8-19 1.977 2.072 -2.18%
2026-8-18 2.021 2.116 0.30%
2026-8-17 2.015 2.11 2.28%
2026-8-14 1.97 2.065 0.10%
2026-8-13 1.968 2.063 -0.86%
2026-8-12 1.985 2.08 0.40%
2026-8-11 1.977 2.072 -0.35%
2026-8-10 1.984 2.079 0.40%
2026-8-7 1.976 2.071 0.92%
2026-8-6 1.958 2.053 -1.01%
2026-8-5 1.978 2.073 1.07%
2026-8-4 1.957 2.052 1.35%
2026-8-3 1.931 2.026 -0.52%
2026-7-31 1.941 2.036 0.31%
2026-7-30 1.935 2.03 -0.77%
2026-7-29 1.95 2.045 1.83%
2026-7-28 1.915 2.01 -1.54%
2026-7-27 1.945 2.04 1.83%
陈俊华

陈俊华女士：中国籍，上海交通大学金融学硕士，多年证券从业经历。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员，2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任跨境投资副总监、基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年11月21日至2019年09月19日)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2021年03月30日至2025年01月22日)、交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金(2021年08月06日至2025年07月19日)、交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金(2021年11月24日至2025年08月29日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年11月21日至今)、交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月07日至今)、交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(2019年01月18日至今)、交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金(2021年03月08日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银沪港深价值精选混合  2016-09-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银鸿光一年混合A混合型2021-01-25 至 2026-02-07 5.0-2.15% -22.96% 
交银鸿信一年持有期混合A混合型2021-07-02 至 2025-07-19 4.0-2.36% -29.86% 
交银核心资产混合A混合型2018-12-05 至 今 7.739.63% 41.09% 
交银环球精选混合(QDII)A混合型,QDII型2015-11-21 至 2026-01-22 10.279.22% 52.67% 
交银全球资源混合(QDII)混合型,QDII型2015-11-21 至 2019-07-31 3.726.00% 26.00% 
交银鸿福六个月混合A混合型2021-02-05 至 2025-01-22 4.0-3.14% -24.09% 
交银沪港深价值精选混合2016-09-07 至 今 10.051.50% 32.77% 
交银鸿福六个月混合C混合型2021-02-05 至 2025-01-22 4.0-3.42% -24.09% 
交银鸿光一年混合C混合型2021-01-25 至 2026-02-07 5.0-3.28% -22.96% 
交银鸿泰一年持有期混合A混合型2021-09-03 至 2025-08-29 4.0-5.62% -30.71% 
交银核心资产混合C混合型2024-01-09 至 今 2.6-3.14% -6.86% 
交银鸿泰一年持有期混合C混合型2021-09-03 至 2025-08-29 4.0-6.44% -30.71% 
交银鸿信一年持有期混合C混合型2021-07-02 至 2025-07-19 4.0-3.33% -29.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈俊华2016-09-07 至 今9年11个月零15天51.5032.77
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007464 2.3021 2.4391 0.29%
007465 2.1933 2.3523 0.29%
008955 1.765 1.765 0.47%
004868 1.6788 1.6788 0.47%
519688 1.4192 4.453 0.47%
519698 4.1452 4.6752 0.47%
519720 1.0756 1.4776 0.01%
519722 1.1118 1.1418 0.01%
519726 1.3031 1.7555 0.01%
519743 1.0213 1.4523 0.01%
519778 3.8178 3.8178 0.47%
006794 1.1118 1.1814 0.01%
012833 1.1415 1.1415 0.47%
010890 1.129 1.129 0.47%
010891 1.1228 1.1228 0.47%
013884 2.4542 2.4542 0.47%
014039 1.3314 1.3314 0.47%
014046 3.2258 3.2258 0.29%
020363 1.2471 1.2721 0.01%
020523 1.9714 1.9714 0.47%
019212 1.4778 1.4778 0.31%
019514 2.7794 2.7794 0.47%
020157 1.0809 1.1179 0.29%
021601 1.035 1.197 0.01%
023051 1.815 1.815 0.29%
024300 1.0306 1.0306 0.01%
025019 1.303 1.303 0.01%
025953 1.0436 1.0436 0.47%
026745 1.0253 1.0253 0.47%
026853 1.2471 1.2471 0.47%
027235 0.9447 0.9447 0.29%
025298 0.8838 0.8838 0.47%
164902 1.1604 1.8854 0.01%
005578 1.2391 1.3191 0.01%
004428 1.329 1.684 0.01%
004975 1.1141 1.4651 0.47%
005004 1.3049 1.3049 0.47%
519685 1.3761 1.7111 0.01%
519694 0.6858 1.6698 0.47%
519723 1.0676 1.5486 0.01%
519725 1.0659 1.4889 0.01%
519732 8.939 8.939 0.47%
519740 1.1474 1.4584 0.01%
519766 2.7882 2.8252 0.47%
519769 1.495 1.555 0.47%
519784 1.0827 1.3211 0.01%
519786 1.0586 1.2876 0.01%
501087 1.3649 1.3649 0.47%
006793 1.0936 1.2052 0.01%
010094 0.9686 0.9686 0.47%
012582 0.5652 0.5652 0.47%
010916 1.1011 1.1011 0.47%
010937 1.4053 1.4683 0.47%
015654 1.1384 1.1464 0.01%
013413 0.4532 0.4532 0.29%
016474 1.3945 1.3945 0.01%
016541 0.8305 0.8305 0.47%
016876 1.0993 1.0993 0.01%
017433 1.0883 1.0883 0.01%
013883 2.6457 2.8117 0.47%
019136 1.5377 1.5377 0.47%
019137 1.5218 1.5218 0.47%
020342 1.0403 1.0803 0.01%
017859 2.6159 2.6159 0.47%
019346 1.6391 1.6391 0.47%
020742 1.1683 1.1683 0.01%
020887 1.0299 1.0499 0.01%
023583 1.0338 1.0338 0.01%
023022 1.2994 1.2994 0.29%
023050 1.8204 1.8204 0.29%
025190 0.9554 0.9554 0.29%
022103 1.1147 1.1597 0.01%
022155 1.2592 1.4372 0.01%
027672 1.1604 1.1604 0.01%
027457 1.0018 1.0018 0.01%
028443 1.0015 1.0015 0.47%
028444 1.0012 1.0012 0.47%
164905 1.0975 1.1527 0.29%
006223 1.7055 1.7055 0.47%
519692 5.36 6.469 0.47%
519712 4.5022 5.3352 0.47%
519733 1.34 1.548 0.01%
519763 1.2273 1.3563 0.01%
519772 2.1597 2.1597 0.47%
519783 1.3973 1.4263 0.01%
004075 3.0364 3.2714 0.29%
008352 1.0507 1.2147 0.01%
006745 1.0123 1.2163 0.01%
010483 0.5493 0.5493 0.47%
008734 2.9046 2.9046 0.47%
008204 1.1913 1.2343 0.01%
019289 1.135 1.135 0.01%
017795 2.1555 2.1555 0.47%
023023 1.2963 1.2963 0.29%
026744 1.0261 1.0261 0.47%
519727 2.771 3.231 0.47%
519731 1.662 1.662 0.01%
519748 1.1736 1.4356 0.01%
003900 1.8336 1.8336 0.47%
501092 1.307 1.307 0.47%
006746 1.0355 1.0985 0.01%
010143 0.5412 0.5412 0.47%
005972 1.0609 1.2729 0.01%
012583 0.5427 0.5427 0.47%
012834 1.1187 1.1187 0.47%
011257 1.0503 1.0503 0.47%
011275 0.603 0.603 0.47%
013247 1.2023 1.2023 0.47%
014096 3.7103 3.7103 0.47%
020344 1.0782 1.1182 0.01%
019401 1.3604 1.3604 0.47%
019560 1.0035 1.0395 0.01%
018709 1.2869 1.2869 0.47%
017794 2.2 2.2 0.47%
023582 1.0356 1.0356 0.01%
023808 1.0954 1.1404 0.01%
023888 1.1109 1.1109 0.01%
025189 0.9571 0.9571 0.29%
026737 1.0519 1.0519 0.29%
510010 1.752 1.95 0.29%
006202 2.0117 2.0117 0.47%
004427 1.3549 1.7329 0.01%
005025 1.3193 1.3193 0.01%
519680 1.0603 2.0023 0.01%
519682 1.0569 1.9209 0.01%
519686 1.89 1.89 0.29%
519700 2.5239 3.7079 0.47%
519704 6.569 8.02 0.47%
519718 1.0769 1.5449 0.01%
519730 1.7527 1.7527 0.01%
519735 1.2835 1.4805 0.01%
519753 1.1415 1.3605 0.01%
519756 1.9621 2.2621 0.47%
519761 1.7272 1.8592 0.47%
519771 5.9435 6.0185 0.47%
519773 4.2036 4.2036 0.47%
519785 1.1168 1.2732 0.01%
009315 1.0561 1.1784 0.01%
005973 1.0 1.0 0.01%
009402 2.735 2.901 0.47%
008205 1.183 1.203 0.01%
013453 1.0873 1.0873 0.29%
017432 1.0962 1.0962 0.01%
013882 1.208 1.305 0.47%
013949 2.8225 2.8225 0.47%
014038 1.3818 1.3818 0.47%
018011 1.0892 1.0892 0.01%
018783 2.1465 2.1465 0.47%
024440 1.563 1.563 0.47%
022877 1.1044 1.2634 0.01%
026736 1.053 1.053 0.29%
024927 0.8373 0.8373 0.29%
164908 0.4555 0.4555 0.29%
007317 1.7652 1.7652 0.01%
005001 2.6268 2.7668 0.47%
519710 1.32 2.112 0.47%
519717 1.0172 1.1762 0.01%
519736 3.685 4.085 0.47%
519759 1.2846 1.9406 0.47%
519760 3.9069 5.5079 0.47%
519768 1.5257 1.5857 0.47%
519770 5.9636 6.0386 0.47%
009618 1.0735 1.0735 0.47%
517950 1.1771 1.1771 0.29%
008507 1.6586 1.6586 0.47%
008223 1.0348 1.1653 0.01%
015394 2.2054 2.2054 0.47%
017850 1.6574 1.6574 0.47%
018012 1.0837 1.0837 0.01%
019211 1.4936 1.4936 0.31%
019754 1.0327 1.0327 0.47%
020156 1.0877 1.1247 0.29%
018554 2.0087 2.0087 0.47%
018708 1.31 1.31 0.47%
024439 1.5739 1.5739 0.47%
159913 2.448 2.448 0.29%
022934 2.4894 2.4894 0.29%
026519 1.0018 1.0018 0.01%
024936 1.1366 1.1366 0.01%
005577 1.2749 1.3769 0.01%
519683 1.3203 1.8023 0.01%
519690 0.8126 3.9306 0.47%
519697 5.719 7.096 0.47%
519745 1.0624 1.3893 0.01%
519746 2.3593 2.6423 0.01%
519776 1.0772 1.3185 0.01%
519782 1.4435 1.4725 0.01%
010936 1.4698 1.5328 0.47%
015595 1.146 1.146 0.47%
014464 1.0436 1.1556 0.01%
016396 1.0625 1.0895 0.01%
016542 0.8061 0.8061 0.47%
016875 1.1057 1.1057 0.01%
014963 6.4509 6.4509 0.47%
013885 4.377 4.377 0.47%
013950 4.1027 4.1047 0.47%
017851 1.6229 1.6229 0.47%
019268 1.2975 1.3955 0.01%
021018 1.1154 1.1154 0.01%
023053 1.1639 1.1639 0.29%
024301 1.0286 1.0286 0.01%
022162 1.0765 1.1455 0.01%
026852 1.2493 1.2493 0.47%
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519738 1.3171 1.9991 0.47%
519752 1.4198 1.6358 0.47%
519755 1.7452 1.8772 0.47%
519762 1.1587 1.3737 0.01%
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519779 2.017 2.112 0.47%
519787 1.2721 1.2721 0.01%
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006368 1.0 1.0 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,197.3788.82
2债券及货币1,969.3111.51
3现金1,913.0111.18
4其他资产65.0000.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300373扬杰科技09.991,570.739.18%5.79  
300037新宙邦12.141,127.206.59%12.14  
01308海丰国际38.801,057.506.18%29.50  
603129春风动力03.81974.605.70%3.81  
002371北方华创01.02902.255.27%-1.02  
00700腾讯控股02.22828.734.84%-0.96  
300308中际旭创00.64812.804.75%0.64  
02359药明康德06.04806.324.71%6.04  
300750宁德时代01.85727.074.25%0.00  
000921海信家电19.72538.753.15%19.72  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113704春风转债00.54(万张)54.10(万元)0.32(%)  
2118071华峰转债00.02(万张)02.20(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
100≤X<2000.8%
50≤X<1001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12018-06-272018-06-290.035
22018-01-122018-01-160.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.54%-7.09%7.91%-1.57%8.25%
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.67%
7.75%
-2.94%
-0.35%
-7.09%
25.67%
-7.6%
117.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.90
0.89
0.88
夏普比率
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-18.87
特雷诺指数
-0.01
0.03
-0.01
詹森指数
-0.10
-0.03
-0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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