基金代码519690 | 基金经理陈孜铎 | 最新份额156,212.42万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模17.5亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-06-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模70.16亿 | 托管费0.2% |
本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当A类基金份额投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金份额登记机构可将A类基金份额投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.本基金收益每年最多分配10次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金收益分配比例按有关规定制定;
7、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
8、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
9.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 0.7343 | 3.8523 | -0.18% |
2024-4-17 | 0.7356 | 3.8536 | 2.55% |
2024-4-16 | 0.7173 | 3.8353 | -2.69% |
2024-4-15 | 0.7371 | 3.8551 | 1.35% |
2024-4-12 | 0.7273 | 3.8453 | -0.34% |
2024-4-11 | 0.7298 | 3.8478 | -0.08% |
2024-4-10 | 0.7304 | 3.8484 | -1.99% |
2024-4-9 | 0.7452 | 3.8632 | 0.99% |
2024-4-8 | 0.7379 | 3.8559 | -2.08% |
2024-4-3 | 0.7536 | 3.8716 | -1.08% |
2024-4-2 | 0.7618 | 3.8798 | -0.74% |
2024-4-1 | 0.7675 | 3.8855 | 0.84% |
2024-3-29 | 0.7611 | 3.8791 | 0.26% |
2024-3-28 | 0.7591 | 3.8771 | 2.02% |
2024-3-27 | 0.7441 | 3.8621 | -2.78% |
2024-3-26 | 0.7654 | 3.8834 | -0.80% |
2024-3-25 | 0.7716 | 3.8896 | -2.24% |
2024-3-22 | 0.7893 | 3.9073 | -1.29% |
2024-3-21 | 0.7996 | 3.9176 | -0.49% |
2024-3-20 | 0.8035 | 3.9215 | -0.06% |
陈孜铎先生:清华大学材料科学与工程硕士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任研究部助理总经理。2014年10月22日起担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(原交银施罗德蓝筹股票证券投资基金)基金经理至今,2018年7月4日起担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理至今。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈孜铎 | 2018-07-04 至 今 | 5年9个月零15天 | -9.53 | 31.56 |
唐倩 | 2013-12-12 至 2018-07-28 | 4年7个月零16天 | 112.33 | 62.29 |
张科兵 | 2011-07-19 至 2014-01-10 | 2年-7个月零22天 | -7.66 | -4.45 |
华昕 | 2009-09-10 至 2011-08-04 | 1年-2个月零25天 | -1.67 | 9.12 |
李立 | 2009-08-21 至 2010-12-31 | 1年4个月零10天 | 5.28 | 16.60 |
郑拓 | 2007-07-04 至 2009-08-21 | 2年1个月零17天 | 29.28 | 0.89 |
李旭利 | 2006-04-29 至 2007-07-04 | 1年2个月零5天 | 142.67 | 132.38 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006367 | 1.0877 | 1.1947 | 0.15% | |
501210 | 0.7164 | 0.7164 | 1.13% | |
004427 | 1.1951 | 1.5731 | 0.15% | |
005025 | 1.271 | 1.271 | 0.15% | |
519680 | 1.0331 | 1.8941 | 0.15% | |
519682 | 1.0306 | 1.8226 | 0.15% | |
519694 | 0.6059 | 1.5899 | 1.71% | |
519700 | 1.5918 | 2.7758 | 1.71% | |
519714 | 1.374 | 3.831 | 2.19% | |
519720 | 1.0944 | 1.4294 | 0.15% | |
519725 | 1.0824 | 1.4524 | 0.15% | |
519733 | 1.1102 | 1.3182 | 0.15% | |
519735 | 1.0745 | 1.2715 | 0.15% | |
519738 | 1.212 | 1.852 | 1.71% | |
519743 | 1.0429 | 1.3949 | 0.15% | |
519761 | 1.444 | 1.576 | 1.71% | |
519770 | 1.389 | 1.464 | 1.71% | |
519771 | 1.39 | 1.465 | 1.71% | |
519772 | 2.131 | 2.131 | 1.71% | |
519784 | 1.0398 | 1.2562 | 0.15% | |
004075 | 2.2323 | 2.2323 | 2.19% | |
005972 | 1.0755 | 1.2185 | 0.15% | |
006745 | 1.0341 | 1.1631 | 0.15% | |
006746 | 1.0453 | 1.0453 | 0.15% | |
008204 | 1.143 | 1.174 | 0.15% | |
008223 | 1.0046 | 1.1151 | 0.15% | |
014680 | 0.9708 | 0.9708 | 1.13% | |
014681 | 0.9622 | 0.9622 | 1.13% | |
010936 | 0.7487 | 0.8117 | 1.71% | |
014549 | 1.5211 | 1.5211 | 1.71% | |
016397 | 1.03 | 1.04 | 0.15% | |
016474 | 1.1966 | 1.1966 | 0.15% | |
016541 | 0.8335 | 0.8335 | 1.71% | |
016876 | 1.0435 | 1.0435 | 0.15% | |
017433 | 1.0475 | 1.0475 | 0.15% | |
015326 | 0.8597 | 0.8597 | 1.13% | |
013453 | 0.8423 | 0.8423 | 2.19% | |
013787 | 0.706 | 0.706 | 1.13% | |
013247 | 0.8882 | 0.8882 | 1.71% | |
013249 | 0.9697 | 0.9697 | 1.71% | |
013269 | 0.7167 | 0.7167 | 1.71% | |
020156 | 1.0078 | 1.0078 | 2.19% | |
017979 | 1.4704 | 1.4704 | 1.71% | |
019212 | 1.003 | 1.003 | 1.13% | |
019289 | 1.0807 | 1.0807 | 0.15% | |
019345 | 1.0115 | 1.0115 | 1.71% | |
019514 | 1.2651 | 1.2651 | 1.71% | |
005577 | 1.2038 | 1.3058 | 0.15% | |
007464 | 1.2165 | 1.2165 | 2.19% | |
008955 | 1.2812 | 1.2812 | 1.71% | |
519704 | 3.364 | 4.815 | 1.71% | |
519717 | 1.0133 | 1.1203 | 0.15% | |
519730 | 1.5217 | 1.5217 | 0.15% | |
519748 | 1.1171 | 1.3791 | 0.15% | |
519752 | 1.464 | 1.533 | 1.71% | |
519768 | 1.427 | 1.487 | 1.71% | |
519776 | 1.0681 | 1.2654 | 0.15% | |
519779 | 1.612 | 1.707 | 1.71% | |
012834 | 0.9954 | 0.9954 | 1.71% | |
008205 | 1.1339 | 1.1539 | 0.15% | |
016545 | 0.9862 | 0.9862 | 1.71% | |
016546 | 0.979 | 0.979 | 1.71% | |
014949 | 1.1124 | 1.1124 | 1.71% | |
013885 | 2.7102 | 2.7102 | 1.71% | |
019754 | 1.007 | 1.007 | 1.71% | |
018708 | 0.928 | 0.928 | 1.71% | |
018011 | 1.0416 | 1.0416 | 0.15% | |
164906 | 0.8844 | 0.8844 | -0.32% | |
006202 | 1.5535 | 1.5535 | 1.71% | |
006223 | 1.5245 | 1.5245 | 1.71% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
004868 | 2.081 | 2.081 | 1.71% | |
519683 | 1.3649 | 1.7029 | 0.15% | |
519718 | 1.0961 | 1.4861 | 0.15% | |
519731 | 1.4566 | 1.4566 | 0.15% | |
519740 | 1.1015 | 1.4125 | 0.15% | |
519766 | 1.2661 | 1.3031 | 1.71% | |
519773 | 1.5416 | 1.5416 | 1.71% | |
519777 | 1.0611 | 1.2587 | 0.15% | |
003900 | 1.6749 | 1.6749 | 1.71% | |
006793 | 1.0732 | 1.1628 | 0.15% | |
009315 | 1.0306 | 1.1216 | 0.15% | |
011257 | 0.9954 | 0.9954 | 1.71% | |
011276 | 0.5607 | 0.5607 | 1.71% | |
016396 | 1.0335 | 1.0435 | 0.15% | |
013883 | 1.024 | 1.19 | 1.71% | |
015654 | 1.0943 | 1.1023 | 0.15% | |
013779 | 0.9305 | 0.9305 | 1.13% | |
013419 | 1.0326 | 1.0836 | 0.15% | |
020157 | 1.0076 | 1.0076 | 2.19% | |
017553 | 1.6669 | 1.6669 | 1.71% | |
017850 | 0.9151 | 0.9151 | 1.71% | |
019268 | 1.2413 | 1.2413 | 0.15% | |
510010 | 1.452 | 1.616 | 2.19% | |
501087 | 1.0651 | 1.0651 | 1.71% | |
501092 | 0.8575 | 0.8575 | 1.71% | |
007316 | 1.3086 | 1.3086 | 0.15% | |
007465 | 1.1403 | 1.1943 | 2.19% | |
004975 | 1.1149 | 1.3399 | 1.71% | |
519685 | 1.2921 | 1.6271 | 0.15% | |
519692 | 4.2162 | 5.3252 | 1.71% | |
519696 | 2.372 | 3.163 | -0.32% | |
519712 | 2.7488 | 3.5818 | 1.71% | |
519745 | 1.0285 | 1.3304 | 0.15% | |
519746 | 2.2575 | 2.5065 | 0.15% | |
519756 | 1.4801 | 1.7801 | 1.71% | |
519767 | 2.0333 | 2.0433 | 1.71% | |
519782 | 1.3622 | 1.3912 | 0.15% | |
010483 | 0.5242 | 0.5242 | 1.71% | |
009402 | 1.0392 | 1.2052 | 1.71% | |
012833 | 1.0062 | 1.0062 | 1.71% | |
010890 | 0.9908 | 0.9908 | 1.71% | |
010916 | 1.0563 | 1.0563 | 1.71% | |
010937 | 0.7294 | 0.7924 | 1.71% | |
960016 | 4.3137 | 4.4927 | 1.71% | |
013884 | 1.5697 | 1.5697 | 1.71% | |
014046 | 2.2007 | 2.2007 | 2.19% | |
159913 | 2.026 | 2.026 | 2.19% | |
018709 | 0.9246 | 0.9246 | 1.71% | |
020344 | 1.0629 | 1.0629 | 0.15% | |
018199 | 0.9598 | 0.9598 | 1.71% | |
019211 | 1.0043 | 1.0043 | 1.13% | |
019346 | 1.0083 | 1.0083 | 1.71% | |
005578 | 1.1847 | 1.2647 | 0.15% | |
004428 | 1.1837 | 1.5387 | 0.15% | |
519702 | 4.3221 | 5.1051 | 1.71% | |
519727 | 2.171 | 2.631 | 1.71% | |
519769 | 1.405 | 1.465 | 1.71% | |
010143 | 0.523 | 0.523 | 1.71% | |
012583 | 0.7408 | 0.7408 | 1.71% | |
016542 | 0.8243 | 0.8243 | 1.71% | |
014039 | 1.1131 | 1.1131 | 1.71% | |
015394 | 2.0082 | 2.0082 | 1.71% | |
013413 | 0.3615 | 0.3615 | 2.19% | |
013430 | 4.2549 | 4.5379 | 1.71% | |
018554 | 0.8907 | 0.8907 | 1.71% | |
017851 | 0.9089 | 0.9089 | 1.71% | |
008352 | 1.1008 | 1.1458 | 0.15% | |
005001 | 1.3259 | 1.4659 | 1.71% | |
519688 | 0.7585 | 3.7923 | 1.71% | |
519690 | 0.7356 | 3.8536 | 1.71% | |
519722 | 1.1038 | 1.1038 | 0.15% | |
519723 | 1.085 | 1.507 | 0.15% | |
519753 | 1.0396 | 1.2276 | 0.15% | |
519755 | 1.453 | 1.585 | 1.71% | |
519759 | 1.2 | 1.799 | 1.71% | |
519762 | 1.0863 | 1.3013 | 0.15% | |
519787 | 1.2278 | 1.2278 | 0.15% | |
010454 | 0.6959 | 0.6959 | 1.71% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
010891 | 0.9878 | 0.9878 | 1.71% | |
011256 | 1.0079 | 1.0079 | 1.71% | |
012582 | 0.7572 | 0.7572 | 1.71% | |
008507 | 0.7082 | 0.7082 | 1.71% | |
014464 | 1.0246 | 1.0886 | 0.15% | |
016875 | 1.0458 | 1.0458 | 0.15% | |
013882 | 1.5256 | 1.6226 | 1.71% | |
013949 | 1.0765 | 1.0765 | 1.71% | |
014080 | 0.7651 | 0.7651 | 1.71% | |
018555 | 0.8856 | 0.8856 | 1.71% | |
021018 | 1.0774 | 1.0774 | 0.15% | |
020342 | 1.0417 | 1.0417 | 0.15% | |
164908 | 0.3625 | 0.3625 | 2.19% | |
007317 | 1.2839 | 1.2839 | 0.15% | |
519686 | 1.596 | 1.596 | 2.19% | |
519732 | 4.282 | 4.282 | 1.71% | |
519736 | 3.256 | 3.656 | 1.71% | |
519760 | 3.922 | 5.239 | 1.71% | |
519783 | 1.331 | 1.36 | 0.15% | |
519785 | 1.0555 | 1.2119 | 0.15% | |
519786 | 1.0784 | 1.2444 | 0.15% | |
009618 | 0.7759 | 0.7759 | 1.71% | |
010094 | 0.7259 | 0.7259 | 1.71% | |
011605 | 0.9925 | 0.9925 | 1.13% | |
011606 | 0.982 | 0.982 | 1.13% | |
011275 | 0.5703 | 0.5703 | 1.71% | |
008734 | 1.0924 | 1.0924 | 1.71% | |
014963 | 3.3345 | 3.3345 | 1.71% | |
013945 | 0.8868 | 0.8868 | -0.32% | |
013950 | 1.7383 | 1.7403 | 1.71% | |
013778 | 0.9394 | 0.9394 | 1.13% | |
020742 | 1.095 | 1.095 | 0.15% | |
017794 | 0.8916 | 0.8916 | 1.71% | |
020363 | 1.2015 | 1.2015 | 0.15% | |
017859 | 1.343 | 1.343 | 1.71% | |
018012 | 1.0401 | 1.0401 | 0.15% | |
018198 | 0.9645 | 0.9645 | 1.71% | |
164902 | 1.2625 | 1.8135 | 0.15% | |
164905 | 0.8463 | 0.8888 | 2.19% | |
005004 | 1.6249 | 1.6249 | 1.71% | |
519697 | 3.906 | 4.956 | 1.71% | |
519698 | 1.732 | 2.262 | 1.71% | |
519706 | 1.869 | 1.869 | 2.19% | |
519710 | 1.581 | 2.373 | 1.71% | |
519726 | 1.1043 | 1.5699 | 0.15% | |
519763 | 1.1614 | 1.2904 | 0.15% | |
519778 | 2.7916 | 2.7916 | 1.71% | |
006794 | 1.0739 | 1.1435 | 0.15% | |
009316 | 1.0684 | 1.0934 | 0.15% | |
017432 | 1.0501 | 1.0501 | 0.15% | |
014038 | 1.1339 | 1.1339 | 1.71% | |
014096 | 2.7519 | 2.7519 | 1.71% | |
015327 | 0.8509 | 0.8509 | 1.13% | |
015595 | 1.0567 | 1.0567 | 1.71% | |
013248 | 0.9791 | 0.9791 | 1.71% | |
017795 | 0.886 | 0.886 | 1.71% | |
020523 | 1.551 | 1.551 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 108,961.00 | 84.79 |
2 | 债券及货币 | 18,623.56 | 14.49 |
3 | 现金 | 8,770.33 | 06.82 |
4 | 其他资产 | 1,213.22 | 00.94 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002436 | 兴森科技 | 800.00 | 11,784.00 | 9.17% | 540.00 |
300633 | 开立医疗 | 205.09 | 9,700.97 | 7.55% | 100.00 |
002049 | 紫光国微 | 120.09 | 8,099.98 | 6.30% | 20.00 |
000733 | 振华科技 | 125.09 | 7,360.37 | 5.73% | -24.91 |
600765 | 中航重机 | 360.00 | 6,879.60 | 5.35% | 79.91 |
600809 | 山西汾酒 | 25.03 | 5,776.23 | 4.49% | 25.03 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15.00 | 4,359.00 | 3.39% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 25.00 | 4,081.50 | 3.18% | 5.00 |
002025 | 航天电器 | 80.00 | 3,841.60 | 2.99% | 15.00 |
600519 | 贵州茅台 | 02.20 | 3,797.20 | 2.95% | 1.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230406 | 23农发06 | 80.00(万张) | 8,105.74(万元) | 6.31(%) |
2 | 127038 | 国微转债 | 15.00(万张) | 1,747.49(万元) | 1.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.5% |
1年0.2% | |
2年0.0% | |
持有年限 | 费率 |
01.8% | |
11.2% | |
30.6% | |
50.0% | |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.228 |
2 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 0.319 |
3 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 0.181 |
4 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.207 |
5 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 0.402 |
6 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.146 |
7 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 0.18 |
8 | 2010-01-15 | 2010-01-19 | 0.625 |
9 | 2008-04-03 | 2008-04-08 | 0.78 |
10 | 2006-12-29 | 2007-01-05 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-31.49% | -25.37% | -10.67% | -1.19% | 9.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.46% | 1.59% | -10.59% | -10.59% | -25.37% | -28.73% | -5.82% | 447.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.18 | 0.97 | 0.86 |
夏普比率 | -132.98 | -64.06 | -3.99 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | -0.00 |
詹森指数 | -0.17 | -0.10 | 0.00 |
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