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交银持续成长主题混合A 005001
收藏成功
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理何帅 申购费率0.15% 基金规模39.21亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005001 | 基金经理何帅 | 最新份额97,116.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模39.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-01-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模20.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，把握市场发展趋势，通过专业化研究分析，重点投资具备充分成长空间和拥有持续成长性的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 1.3182 | 1.4582 | 0.40% |
| 2024-4-23 | 1.313 | 1.453 | 0.63% |
| 2024-4-22 | 1.3048 | 1.4448 | 0.74% |
| 2024-4-19 | 1.2952 | 1.4352 | -1.86% |
| 2024-4-18 | 1.3198 | 1.4598 | -0.46% |
| 2024-4-17 | 1.3259 | 1.4659 | 0.83% |
| 2024-4-16 | 1.315 | 1.455 | -1.59% |
| 2024-4-15 | 1.3362 | 1.4762 | 1.53% |
| 2024-4-12 | 1.316 | 1.456 | -0.61% |
| 2024-4-11 | 1.3241 | 1.4641 | 0.21% |
| 2024-4-10 | 1.3213 | 1.4613 | -0.07% |
| 2024-4-9 | 1.3222 | 1.4622 | 2.25% |
| 2024-4-8 | 1.2931 | 1.4331 | -0.90% |
| 2024-4-3 | 1.3049 | 1.4449 | -1.15% |
| 2024-4-2 | 1.3201 | 1.4601 | -0.78% |
| 2024-4-1 | 1.3305 | 1.4705 | 1.27% |
| 2024-3-29 | 1.3138 | 1.4538 | 0.71% |
| 2024-3-28 | 1.3046 | 1.4446 | 0.80% |
| 2024-3-27 | 1.2942 | 1.4342 | 0.79% |
| 2024-3-26 | 1.284 | 1.424 | -0.05% |
何帅先生：上海财经大学硕士，多年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师，现任权益部基金经理。现任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(2015年07月09日至今)、交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金(2015年09月16日至今)、交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金(2018年01月12日至今)、交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金(2022年03月02日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银持续成长主题混合A 2017-11-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银持续成长主题混合C | 混合型 | 2023-03-29 至 今 | 1.1 | -37.78% | -20.34% |
| 交银持续成长主题混合A | 混合型 | 2017-11-10 至 今 | 6.5 | 31.25% | 20.79% |
| 交银优势行业灵活配置混合 | 混合型 | 2015-07-09 至 今 | 8.8 | 127.43% | 41.78% |
| 交银阿尔法核心混合A | 混合型 | 2015-09-16 至 今 | 8.6 | 132.82% | 48.85% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 混合型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | -35.40% | -25.81% |
| 交银阿尔法核心混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 2.5 | -41.96% | -30.26% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何帅 | 2017-11-10 至 今 | 6年5个月零15天 | 31.25 | 20.79 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006223 | 1.5307 | 1.5307 | -0.25% | |
| 005578 | 1.1872 | 1.2672 | 0.02% | |
| 008352 | 1.1039 | 1.1489 | 0.02% | |
| 007316 | 1.2965 | 1.2965 | 0.02% | |
| 519688 | 0.7521 | 3.7859 | -0.25% | |
| 519690 | 0.7346 | 3.8526 | -0.25% | |
| 519712 | 2.7067 | 3.5397 | -0.25% | |
| 519755 | 1.451 | 1.583 | -0.25% | |
| 519766 | 1.2628 | 1.2998 | -0.25% | |
| 519769 | 1.403 | 1.463 | -0.25% | |
| 519773 | 1.4842 | 1.4842 | -0.25% | |
| 519783 | 1.3336 | 1.3626 | 0.02% | |
| 006794 | 1.075 | 1.1446 | 0.02% | |
| 011606 | 0.9803 | 0.9803 | -0.33% | |
| 008204 | 1.1448 | 1.1758 | 0.02% | |
| 010936 | 0.7404 | 0.8034 | -0.25% | |
| 011257 | 0.9966 | 0.9966 | -0.25% | |
| 016875 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% | |
| 013787 | 0.6968 | 0.6968 | -0.33% | |
| 013247 | 0.8712 | 0.8712 | -0.25% | |
| 013249 | 0.9675 | 0.9675 | -0.25% | |
| 020886 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | |
| 020887 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% | |
| 017795 | 0.8726 | 0.8726 | -0.25% | |
| 020342 | 1.0441 | 1.0441 | 0.02% | |
| 018012 | 1.0419 | 1.0419 | 0.02% | |
| 019289 | 1.0847 | 1.0847 | 0.02% | |
| 019345 | 1.019 | 1.019 | -0.25% | |
| 510010 | 1.432 | 1.594 | -0.40% | |
| 008955 | 1.2561 | 1.2561 | -0.25% | |
| 004868 | 2.1014 | 2.1014 | -0.25% | |
| 004975 | 1.1138 | 1.3388 | -0.25% | |
| 519686 | 1.575 | 1.575 | -0.40% | |
| 519723 | 1.0871 | 1.5091 | 0.02% | |
| 519743 | 1.0455 | 1.3975 | 0.02% | |
| 519748 | 1.1196 | 1.3816 | 0.02% | |
| 519753 | 1.0384 | 1.2264 | 0.02% | |
| 519772 | 2.117 | 2.117 | -0.25% | |
| 519779 | 1.618 | 1.713 | -0.25% | |
| 005972 | 1.0795 | 1.2225 | 0.02% | |
| 012583 | 0.7526 | 0.7526 | -0.25% | |
| 016876 | 1.0458 | 1.0458 | 0.02% | |
| 014039 | 1.0866 | 1.0866 | -0.25% | |
| 015394 | 1.9832 | 1.9832 | -0.25% | |
| 013413 | 0.3527 | 0.3527 | -0.40% | |
| 020344 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% | |
| 017851 | 0.8932 | 0.8932 | -0.25% | |
| 018198 | 0.9607 | 0.9607 | -0.25% | |
| 019211 | 0.9895 | 0.9895 | -0.33% | |
| 164902 | 1.2649 | 1.8159 | 0.02% | |
| 006202 | 1.5536 | 1.5536 | -0.25% | |
| 519683 | 1.3679 | 1.7059 | 0.02% | |
| 519694 | 0.5941 | 1.5781 | -0.25% | |
| 519700 | 1.5683 | 2.7523 | -0.25% | |
| 519732 | 4.183 | 4.183 | -0.25% | |
| 519786 | 1.0792 | 1.2452 | 0.02% | |
| 010454 | 0.7057 | 0.7057 | -0.25% | |
| 011605 | 0.9908 | 0.9908 | -0.33% | |
| 011275 | 0.5727 | 0.5727 | -0.25% | |
| 011276 | 0.5629 | 0.5629 | -0.25% | |
| 960016 | 4.2296 | 4.4086 | -0.25% | |
| 014549 | 1.4644 | 1.4644 | -0.25% | |
| 013779 | 0.9265 | 0.9265 | -0.33% | |
| 013248 | 0.9769 | 0.9769 | -0.25% | |
| 013269 | 0.7096 | 0.7096 | -0.25% | |
| 020156 | 0.9976 | 0.9976 | -0.40% | |
| 018554 | 0.869 | 0.869 | -0.25% | |
| 018709 | 0.9292 | 0.9292 | -0.25% | |
| 020742 | 1.0978 | 1.0978 | 0.02% | |
| 021018 | 1.0785 | 1.0785 | 0.02% | |
| 017553 | 1.6659 | 1.6659 | -0.25% | |
| 017794 | 0.8781 | 0.8781 | -0.25% | |
| 017859 | 1.3298 | 1.3298 | -0.25% | |
| 018011 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% | |
| 501210 | 0.7072 | 0.7072 | -0.33% | |
| 007317 | 1.272 | 1.272 | 0.02% | |
| 004427 | 1.1905 | 1.5685 | 0.02% | |
| 519696 | 2.377 | 3.168 | 1.34% | |
| 519698 | 1.7008 | 2.2308 | -0.25% | |
| 519706 | 1.825 | 1.825 | -0.40% | |
| 519714 | 1.387 | 3.856 | -0.40% | |
| 519717 | 1.015 | 1.122 | 0.02% | |
| 519727 | 2.129 | 2.589 | -0.25% | |
| 519731 | 1.4513 | 1.4513 | 0.02% | |
| 519736 | 3.246 | 3.646 | -0.25% | |
| 519746 | 2.2628 | 2.5118 | 0.02% | |
| 519752 | 1.463 | 1.532 | -0.25% | |
| 519785 | 1.0581 | 1.2145 | 0.02% | |
| 010143 | 0.5275 | 0.5275 | -0.25% | |
| 010916 | 1.0556 | 1.0556 | -0.25% | |
| 017432 | 1.0517 | 1.0517 | 0.02% | |
| 017433 | 1.049 | 1.049 | 0.02% | |
| 014963 | 3.2992 | 3.2992 | -0.25% | |
| 014046 | 2.2203 | 2.2203 | -0.40% | |
| 015327 | 0.8454 | 0.8454 | -0.33% | |
| 013430 | 4.1488 | 4.4318 | -0.25% | |
| 018708 | 0.9327 | 0.9327 | -0.25% | |
| 019212 | 0.9883 | 0.9883 | -0.33% | |
| 019268 | 1.2399 | 1.2399 | 0.02% | |
| 164905 | 0.8165 | 0.8575 | -0.40% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 004428 | 1.1791 | 1.5341 | 0.02% | |
| 005004 | 1.6403 | 1.6403 | -0.25% | |
| 519680 | 1.0341 | 1.8951 | 0.02% | |
| 519682 | 1.0315 | 1.8235 | 0.02% | |
| 519697 | 3.853 | 4.903 | -0.25% | |
| 519704 | 3.3286 | 4.7796 | -0.25% | |
| 519718 | 1.0982 | 1.4882 | 0.02% | |
| 519722 | 1.1062 | 1.1062 | 0.02% | |
| 519759 | 1.198 | 1.797 | -0.25% | |
| 519761 | 1.443 | 1.575 | -0.25% | |
| 519776 | 1.0711 | 1.2684 | 0.02% | |
| 519778 | 2.7379 | 2.7379 | -0.25% | |
| 519784 | 1.0425 | 1.2589 | 0.02% | |
| 009618 | 0.7838 | 0.7838 | -0.25% | |
| 006793 | 1.0743 | 1.1639 | 0.02% | |
| 009315 | 1.0336 | 1.1246 | 0.02% | |
| 008205 | 1.1356 | 1.1556 | 0.02% | |
| 008223 | 1.005 | 1.1155 | 0.02% | |
| 011256 | 1.0092 | 1.0092 | -0.25% | |
| 008507 | 0.6958 | 0.6958 | -0.25% | |
| 016396 | 1.035 | 1.045 | 0.02% | |
| 016397 | 1.0314 | 1.0414 | 0.02% | |
| 016474 | 1.1903 | 1.1903 | 0.02% | |
| 016542 | 0.8156 | 0.8156 | -0.25% | |
| 014038 | 1.107 | 1.107 | -0.25% | |
| 015654 | 1.0955 | 1.1035 | 0.02% | |
| 013778 | 0.9354 | 0.9354 | -0.33% | |
| 019754 | 1.0074 | 1.0074 | -0.25% | |
| 020157 | 0.9974 | 0.9974 | -0.40% | |
| 018199 | 0.9558 | 0.9558 | -0.25% | |
| 164906 | 0.9345 | 0.9345 | 1.34% | |
| 006367 | 1.0916 | 1.1986 | 0.02% | |
| 005577 | 1.2065 | 1.3085 | 0.02% | |
| 501092 | 0.8594 | 0.8594 | -0.25% | |
| 519702 | 4.2148 | 4.9978 | -0.25% | |
| 519726 | 1.0985 | 1.5645 | 0.02% | |
| 519730 | 1.5163 | 1.5163 | 0.02% | |
| 519735 | 1.0731 | 1.2701 | 0.02% | |
| 519740 | 1.1046 | 1.4156 | 0.02% | |
| 519745 | 1.031 | 1.3329 | 0.02% | |
| 519762 | 1.0897 | 1.3047 | 0.02% | |
| 519770 | 1.387 | 1.462 | -0.25% | |
| 519777 | 1.064 | 1.2616 | 0.02% | |
| 519787 | 1.2287 | 1.2287 | 0.02% | |
| 006745 | 1.0366 | 1.1656 | 0.02% | |
| 010937 | 0.7212 | 0.7842 | -0.25% | |
| 012582 | 0.7694 | 0.7694 | -0.25% | |
| 014464 | 1.0273 | 1.0913 | 0.02% | |
| 016541 | 0.8248 | 0.8248 | -0.25% | |
| 013882 | 1.5399 | 1.6369 | -0.25% | |
| 013949 | 1.0507 | 1.0507 | -0.25% | |
| 015326 | 0.8543 | 0.8543 | -0.33% | |
| 015595 | 1.0559 | 1.0559 | -0.25% | |
| 013453 | 0.8126 | 0.8126 | -0.40% | |
| 013419 | 1.0355 | 1.0865 | 0.02% | |
| 020523 | 1.551 | 1.551 | -0.25% | |
| 007464 | 1.1809 | 1.1809 | -0.40% | |
| 007465 | 1.1069 | 1.1609 | -0.40% | |
| 519685 | 1.2948 | 1.6298 | 0.02% | |
| 519710 | 1.591 | 2.383 | -0.25% | |
| 519720 | 1.0964 | 1.4314 | 0.02% | |
| 519725 | 1.0845 | 1.4545 | 0.02% | |
| 519768 | 1.426 | 1.486 | -0.25% | |
| 519771 | 1.389 | 1.464 | -0.25% | |
| 519782 | 1.365 | 1.394 | 0.02% | |
| 004075 | 2.2524 | 2.2524 | -0.40% | |
| 010483 | 0.5263 | 0.5263 | -0.25% | |
| 009402 | 1.0283 | 1.1943 | -0.25% | |
| 010890 | 0.9917 | 0.9917 | -0.25% | |
| 016545 | 0.9856 | 0.9856 | -0.25% | |
| 016546 | 0.9784 | 0.9784 | -0.25% | |
| 013884 | 1.5464 | 1.5464 | -0.25% | |
| 014080 | 0.7729 | 0.7729 | -0.25% | |
| 018555 | 0.8639 | 0.8639 | -0.25% | |
| 020363 | 1.2043 | 1.2043 | 0.02% | |
| 017850 | 0.8995 | 0.8995 | -0.25% | |
| 019346 | 1.0157 | 1.0157 | -0.25% | |
| 019514 | 1.2618 | 1.2618 | -0.25% | |
| 164908 | 0.3537 | 0.3537 | -0.40% | |
| 501087 | 1.0802 | 1.0802 | -0.25% | |
| 005001 | 1.313 | 1.453 | -0.25% | |
| 005025 | 1.2745 | 1.2745 | 0.02% | |
| 519692 | 4.134 | 5.243 | -0.25% | |
| 519733 | 1.1088 | 1.3168 | 0.02% | |
| 519738 | 1.21 | 1.85 | -0.25% | |
| 519756 | 1.4671 | 1.7671 | -0.25% | |
| 519760 | 3.921 | 5.238 | -0.25% | |
| 519763 | 1.165 | 1.294 | 0.02% | |
| 519767 | 2.0082 | 2.0182 | -0.25% | |
| 003900 | 1.674 | 1.674 | -0.25% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 006746 | 1.0478 | 1.0478 | 0.02% | |
| 009316 | 1.0716 | 1.0966 | 0.02% | |
| 010094 | 0.6993 | 0.6993 | -0.25% | |
| 012833 | 1.0076 | 1.0076 | -0.25% | |
| 012834 | 0.9967 | 0.9967 | -0.25% | |
| 014680 | 0.9685 | 0.9685 | -0.33% | |
| 014681 | 0.9598 | 0.9598 | -0.33% | |
| 010891 | 0.9887 | 0.9887 | -0.25% | |
| 008734 | 1.0663 | 1.0663 | -0.25% | |
| 014949 | 1.1112 | 1.1112 | -0.25% | |
| 013883 | 1.0132 | 1.1792 | -0.25% | |
| 013885 | 2.6684 | 2.6684 | -0.25% | |
| 013945 | 0.937 | 0.937 | 1.34% | |
| 013950 | 1.7068 | 1.7088 | -0.25% | |
| 014096 | 2.6987 | 2.6987 | -0.25% | |
| 159913 | 1.976 | 1.976 | -0.40% | |
| 017979 | 1.4573 | 1.4573 | -0.25% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 115,018.68 | 90.04 |
| 2 | 债券及货币 | 13,345.36 | 10.45 |
| 3 | 现金 | 6,225.05 | 04.87 |
| 4 | 其他资产 | 194.42 | 00.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 451.94 | 13,069.63 | 10.23% | -21.44 |
| 300896 | 爱美客 | 37.53 | 12,964.71 | 10.15% | -19.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 41.54 | 11,691.06 | 9.15% | -13.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 56.65 | 10,771.96 | 8.43% | 5.62 |
| 300347 | 泰格医药 | 145.02 | 7,707.73 | 6.03% | -75.47 |
| 605108 | 同庆楼 | 190.24 | 5,526.44 | 4.33% | -8.81 |
| 601567 | 三星医疗 | 187.18 | 5,334.63 | 4.18% | 187.18 |
| 002027 | 分众传媒 | 670.61 | 4,372.38 | 3.42% | -693.30 |
| 03347 | 泰格医药 | 157.56 | 4,227.95 | 3.31% | 0.00 |
| 002270 | 华明装备 | 222.63 | 4,040.73 | 3.16% | -3.54 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230304 | 23进出04 | 50.00(万张) | 5,082.18(万元) | 3.98(%) |
| 2 | 230406 | 23农发06 | 20.00(万张) | 2,038.13(万元) | 1.60(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<200 | 1.5% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0.029 |
| 2 | 2020-01-03 | 2020-01-07 | 0.056 |
| 3 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 0.055 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -22.32% | -29.66% | -10.51% | 3.25% | 6.16% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02% | 0.57% | -7.59% | -7.59% | -29.66% | -28.35% | 17.38% | 45.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.15 | 1.28 | 1.07 |
| 夏普比率 | -153.57 | -72.84 | 15.97 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.27 | -0.13 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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