| 基金代码519688 | 基金经理张雪蓉 | 最新份额425,121.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模77.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-09-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模48.75亿 | 托管费0.2% |
坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场的高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。
1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金每年收益分配次数最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8、每一基金份额享有同等分配权;
9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-9 | 1.1393 | 4.1731 | -0.23% |
| 2026-4-8 | 1.1419 | 4.1757 | 4.92% |
| 2026-4-7 | 1.0884 | 4.1222 | 0.41% |
| 2026-4-3 | 1.084 | 4.1178 | 0.21% |
| 2026-4-2 | 1.0817 | 4.1155 | -1.34% |
| 2026-4-1 | 1.0964 | 4.1302 | 3.37% |
| 2026-3-31 | 1.0607 | 4.0945 | -2.01% |
| 2026-3-30 | 1.0825 | 4.1163 | 0.48% |
| 2026-3-27 | 1.0773 | 4.1111 | 0.63% |
| 2026-3-26 | 1.0706 | 4.1044 | -1.51% |
| 2026-3-25 | 1.087 | 4.1208 | 1.77% |
| 2026-3-24 | 1.0681 | 4.1019 | 1.27% |
| 2026-3-23 | 1.0547 | 4.0885 | -3.11% |
| 2026-3-20 | 1.0886 | 4.1224 | 0.78% |
| 2026-3-19 | 1.0802 | 4.114 | -1.77% |
| 2026-3-18 | 1.0997 | 4.1335 | 1.98% |
| 2026-3-17 | 1.0784 | 4.1122 | -1.85% |
| 2026-3-16 | 1.0987 | 4.1325 | 0.47% |
| 2026-3-13 | 1.0936 | 4.1274 | -0.40% |
| 2026-3-12 | 1.098 | 4.1318 | -1.99% |

张雪蓉女士:上海交通大学金融学硕士、复旦大学金融学学士。2015年至2017任中金公司研究助理,2017至2020任华泰证券研究员。2020年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。现任交银施罗德精选混合型证券投资基金(2023年01月07日至今)的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张雪蓉 | 2023-01-07 至 今 | 3年3个月零3天 | -28.99 | -21.15 |
| 王崇 | 2017-06-03 至 2024-08-03 | 7年2个月零31天 | 69.44 | 35.80 |
| 曹文俊 | 2014-10-22 至 2017-06-13 | 2年-5个月零22天 | 66.19 | 43.80 |
| 张鸿羽 | 2012-04-20 至 2014-10-22 | 2年6个月零2天 | 10.51 | 6.97 |
| 管华雨 | 2012-03-13 至 2013-04-26 | 1年1个月零13天 | 4.60 | -6.61 |
| 李立 | 2007-04-25 至 2012-05-08 | 5年0个月零13天 | -5.53 | 6.45 |
| 赵枫 | 2005-08-23 至 2008-01-28 | 2年5个月零5天 | 369.37 | 354.76 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004075 | 2.5191 | 2.7541 | 3.82% | |
| 008734 | 1.8675 | 1.8675 | 3.13% | |
| 009618 | 0.9483 | 0.9483 | 3.13% | |
| 011275 | 0.6634 | 0.6634 | 3.13% | |
| 013413 | 0.5091 | 0.5091 | 3.82% | |
| 013949 | 1.8187 | 1.8187 | 3.13% | |
| 014046 | 2.682 | 2.682 | 3.82% | |
| 014549 | 2.5988 | 2.5988 | 3.13% | |
| 014680 | 1.0631 | 1.0631 | 2.90% | |
| 016396 | 1.0559 | 1.0829 | 0.22% | |
| 017432 | 1.0902 | 1.0902 | 0.22% | |
| 017553 | 1.7797 | 1.7797 | 3.13% | |
| 019212 | 1.4725 | 1.4725 | 2.90% | |
| 019345 | 1.4206 | 1.4206 | 3.13% | |
| 022155 | 1.2475 | 1.4255 | 0.22% | |
| 022162 | 1.08 | 1.136 | 0.22% | |
| 023051 | 1.4863 | 1.4863 | 3.82% | |
| 023053 | 1.1428 | 1.1428 | 3.82% | |
| 024439 | 1.2782 | 1.2782 | 3.13% | |
| 024926 | 0.931 | 0.931 | 3.82% | |
| 024927 | 0.9298 | 0.9298 | 3.82% | |
| 025019 | 1.2872 | 1.2872 | 0.22% | |
| 519680 | 1.0532 | 1.9952 | 0.22% | |
| 519698 | 3.0052 | 3.5352 | 3.13% | |
| 519730 | 1.6903 | 1.6903 | 0.22% | |
| 519759 | 1.2541 | 1.9101 | 3.13% | |
| 519772 | 2.2402 | 2.2402 | 3.13% | |
| 960016 | 5.8292 | 6.0082 | 3.13% | |
| 004975 | 1.1011 | 1.4521 | 3.13% | |
| 005578 | 1.2292 | 1.3092 | 0.22% | |
| 005972 | 1.0517 | 1.2637 | 0.22% | |
| 006223 | 1.7495 | 1.7495 | 3.13% | |
| 006367 | 1.0772 | 1.2332 | 0.22% | |
| 007317 | 1.833 | 1.833 | 0.22% | |
| 007464 | 2.178 | 2.315 | 3.82% | |
| 010483 | 0.5991 | 0.5991 | 3.13% | |
| 010937 | 1.1708 | 1.2338 | 3.13% | |
| 011257 | 1.0467 | 1.0467 | 3.13% | |
| 013453 | 1.2186 | 1.2186 | 3.82% | |
| 014080 | 0.9219 | 0.9219 | 3.13% | |
| 014464 | 1.0324 | 1.1444 | 0.22% | |
| 015327 | 1.0616 | 1.0616 | 2.90% | |
| 015394 | 2.6265 | 2.6265 | 3.13% | |
| 015654 | 1.1326 | 1.1406 | 0.22% | |
| 016542 | 0.9978 | 0.9978 | 3.13% | |
| 017433 | 1.0832 | 1.0832 | 0.22% | |
| 018555 | 1.6002 | 1.6002 | 3.13% | |
| 019136 | 1.2394 | 1.2394 | 3.13% | |
| 020344 | 1.065 | 1.105 | 0.22% | |
| 021018 | 1.1106 | 1.1106 | 0.22% | |
| 023844 | 1.3416 | 1.3416 | 0.22% | |
| 024301 | 1.0122 | 1.0122 | 0.22% | |
| 024440 | 1.2722 | 1.2722 | 3.13% | |
| 024936 | 1.1194 | 1.1194 | 0.22% | |
| 519692 | 5.0906 | 6.1996 | 3.13% | |
| 519697 | 4.729 | 6.106 | 3.13% | |
| 519706 | 2.253 | 2.253 | 3.82% | |
| 519727 | 2.736 | 3.196 | 3.13% | |
| 519731 | 1.6052 | 1.6052 | 0.22% | |
| 519740 | 1.1412 | 1.4522 | 0.22% | |
| 519760 | 3.8505 | 5.4515 | 3.13% | |
| 519763 | 1.2166 | 1.3456 | 0.22% | |
| 519777 | 1.0142 | 1.2988 | 0.22% | |
| 006745 | 1.0291 | 1.2071 | 0.22% | |
| 008205 | 1.1759 | 1.1959 | 0.22% | |
| 010143 | 0.6016 | 0.6016 | 3.13% | |
| 010454 | 0.5785 | 0.5785 | 3.13% | |
| 011606 | 1.0509 | 1.0509 | 2.90% | |
| 012583 | 0.6134 | 0.6134 | 3.13% | |
| 012834 | 1.1142 | 1.1142 | 3.13% | |
| 013950 | 2.9808 | 2.9828 | 3.13% | |
| 014039 | 1.4557 | 1.4557 | 3.13% | |
| 014963 | 5.9773 | 5.9773 | 3.13% | |
| 015595 | 1.1344 | 1.1344 | 3.13% | |
| 017859 | 2.0647 | 2.0647 | 3.13% | |
| 018554 | 1.6348 | 1.6348 | 3.13% | |
| 023582 | 1.0305 | 1.0305 | 0.22% | |
| 023888 | 1.0931 | 1.0931 | 0.22% | |
| 025002 | 0.8872 | 0.8872 | 3.13% | |
| 164902 | 1.1673 | 1.8923 | 0.22% | |
| 501092 | 1.3407 | 1.3407 | 3.13% | |
| 501210 | 1.1691 | 1.1691 | 2.90% | |
| 510010 | 1.768 | 1.968 | 3.82% | |
| 519694 | 0.6755 | 1.6595 | 3.13% | |
| 519710 | 1.391 | 2.183 | 3.13% | |
| 519725 | 1.0658 | 1.4818 | 0.22% | |
| 519736 | 3.395 | 3.795 | 3.13% | |
| 519783 | 1.3863 | 1.4153 | 0.22% | |
| 004868 | 1.8289 | 1.8289 | 3.13% | |
| 005001 | 2.0686 | 2.2086 | 3.13% | |
| 005004 | 1.3759 | 1.3759 | 3.13% | |
| 006794 | 1.107 | 1.1766 | 0.22% | |
| 007316 | 1.8831 | 1.8831 | 0.22% | |
| 010094 | 0.9596 | 0.9596 | 3.13% | |
| 010891 | 1.0933 | 1.0933 | 3.13% | |
| 011605 | 1.0705 | 1.0705 | 2.90% | |
| 012582 | 0.637 | 0.637 | 3.13% | |
| 013779 | 1.0897 | 1.0897 | 2.90% | |
| 013884 | 2.2738 | 2.2738 | 3.13% | |
| 016875 | 1.0983 | 1.0983 | 0.22% | |
| 018709 | 1.1529 | 1.1529 | 3.13% | |
| 019289 | 1.1255 | 1.1255 | 0.22% | |
| 019754 | 1.0288 | 1.0288 | 3.13% | |
| 020156 | 1.1422 | 1.1632 | 3.82% | |
| 020886 | 1.0193 | 1.0423 | 0.22% | |
| 021601 | 1.0275 | 1.1895 | 0.22% | |
| 023841 | 1.0604 | 1.0964 | 0.22% | |
| 164905 | 1.2292 | 1.291 | 3.82% | |
| 501087 | 1.3316 | 1.3316 | 3.13% | |
| 519704 | 6.0778 | 7.5288 | 3.13% | |
| 519720 | 1.0818 | 1.4698 | 0.22% | |
| 519732 | 7.309 | 7.309 | 3.13% | |
| 519738 | 1.2854 | 1.9674 | 3.13% | |
| 519748 | 1.1645 | 1.4265 | 0.22% | |
| 519755 | 1.7039 | 1.8359 | 3.13% | |
| 519767 | 2.6906 | 2.7006 | 3.13% | |
| 519768 | 1.5137 | 1.5737 | 3.13% | |
| 519782 | 1.4301 | 1.4591 | 0.22% | |
| 519784 | 1.0841 | 1.3005 | 0.22% | |
| 519786 | 1.1163 | 1.2823 | 0.22% | |
| 005577 | 1.2619 | 1.3639 | 0.22% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.22% | |
| 006202 | 1.9519 | 1.9519 | 3.13% | |
| 008204 | 1.1824 | 1.2254 | 0.22% | |
| 009315 | 1.066 | 1.1693 | 0.22% | |
| 009316 | 1.116 | 1.141 | 0.22% | |
| 009402 | 2.0274 | 2.1934 | 3.13% | |
| 010916 | 1.0895 | 1.0895 | 3.13% | |
| 010936 | 1.221 | 1.284 | 3.13% | |
| 011256 | 1.0682 | 1.0682 | 3.13% | |
| 013945 | 1.0444 | 1.0444 | 2.41% | |
| 015326 | 1.0854 | 1.0854 | 2.90% | |
| 016397 | 1.0651 | 1.0751 | 0.22% | |
| 017851 | 1.4964 | 1.4964 | 3.13% | |
| 018011 | 1.0824 | 1.0824 | 0.22% | |
| 018012 | 1.0775 | 1.0775 | 0.22% | |
| 018708 | 1.171 | 1.171 | 3.13% | |
| 019137 | 1.2292 | 1.2292 | 3.13% | |
| 019346 | 1.4005 | 1.4005 | 3.13% | |
| 020342 | 1.0308 | 1.0708 | 0.22% | |
| 020523 | 1.917 | 1.917 | 3.13% | |
| 022877 | 1.0932 | 1.2522 | 0.22% | |
| 025299 | 0.9545 | 0.9545 | 3.13% | |
| 026736 | 1.0056 | 1.0056 | 3.82% | |
| 519682 | 1.0513 | 1.9153 | 0.22% | |
| 519686 | 1.907 | 1.907 | 3.82% | |
| 519690 | 0.9168 | 4.0348 | 3.13% | |
| 519696 | 2.712 | 3.822 | 2.41% | |
| 519700 | 2.3335 | 3.5175 | 3.13% | |
| 519702 | 5.5336 | 6.3166 | 3.13% | |
| 519717 | 1.0073 | 1.1663 | 0.22% | |
| 519722 | 1.112 | 1.142 | 0.22% | |
| 519762 | 1.147 | 1.362 | 0.22% | |
| 519766 | 2.6021 | 2.6391 | 3.13% | |
| 519770 | 4.0152 | 4.0902 | 3.13% | |
| 519771 | 4.0046 | 4.0796 | 3.13% | |
| 519776 | 1.0642 | 1.3055 | 0.22% | |
| 519787 | 1.2673 | 1.2673 | 0.22% | |
| 004427 | 1.3416 | 1.7196 | 0.22% | |
| 005025 | 1.3123 | 1.3123 | 0.22% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.22% | |
| 010890 | 1.0989 | 1.0989 | 3.13% | |
| 012833 | 1.1352 | 1.1352 | 3.13% | |
| 013247 | 1.1102 | 1.1102 | 3.13% | |
| 013787 | 1.1386 | 1.1386 | 2.90% | |
| 013885 | 3.6126 | 3.6126 | 3.13% | |
| 014038 | 1.5064 | 1.5064 | 3.13% | |
| 014949 | 1.2216 | 1.2216 | 3.13% | |
| 017795 | 1.6108 | 1.6108 | 3.13% | |
| 017850 | 1.5248 | 1.5248 | 3.13% | |
| 019559 | 1.0289 | 1.0289 | 0.22% | |
| 025298 | 0.9576 | 0.9576 | 3.13% | |
| 025948 | 1.0227 | 1.0227 | 3.13% | |
| 025953 | 1.0211 | 1.0211 | 3.13% | |
| 517950 | 1.0037 | 1.0037 | 3.82% | |
| 519683 | 1.3177 | 1.7997 | 0.22% | |
| 519718 | 1.0804 | 1.5354 | 0.22% | |
| 519733 | 1.3444 | 1.5524 | 0.22% | |
| 519746 | 2.3374 | 2.6204 | 0.22% | |
| 519756 | 2.0297 | 2.3297 | 3.13% | |
| 519778 | 3.5223 | 3.5223 | 3.13% | |
| 519785 | 1.0958 | 1.2522 | 0.22% | |
| 006793 | 1.0881 | 1.1997 | 0.22% | |
| 007465 | 2.0782 | 2.2372 | 3.82% | |
| 008223 | 1.03 | 1.1605 | 0.22% | |
| 008352 | 1.0396 | 1.2036 | 0.22% | |
| 008955 | 1.6405 | 1.6405 | 3.13% | |
| 011276 | 0.6445 | 0.6445 | 3.13% | |
| 013269 | 1.042 | 1.042 | 3.13% | |
| 013430 | 5.3836 | 5.6666 | 3.13% | |
| 013778 | 1.1089 | 1.1089 | 2.90% | |
| 013882 | 1.2766 | 1.3736 | 3.13% | |
| 014681 | 1.0454 | 1.0454 | 2.90% | |
| 018783 | 2.2315 | 2.2315 | 3.13% | |
| 019211 | 1.4861 | 1.4861 | 2.90% | |
| 019268 | 1.2761 | 1.3741 | 0.22% | |
| 020157 | 1.1362 | 1.1572 | 3.82% | |
| 020742 | 1.1565 | 1.1565 | 0.22% | |
| 020887 | 1.0206 | 1.0406 | 0.22% | |
| 023023 | 1.2539 | 1.2539 | 3.82% | |
| 023050 | 1.4896 | 1.4896 | 3.82% | |
| 023052 | 1.1457 | 1.1457 | 3.82% | |
| 023583 | 1.0293 | 1.0293 | 0.22% | |
| 024300 | 1.0135 | 1.0135 | 0.22% | |
| 025189 | 0.9781 | 0.9781 | 3.82% | |
| 025190 | 0.9773 | 0.9773 | 3.82% | |
| 026737 | 1.0053 | 1.0053 | 3.82% | |
| 519712 | 3.7079 | 4.5409 | 3.13% | |
| 519726 | 1.2873 | 1.7407 | 0.22% | |
| 519735 | 1.2909 | 1.4879 | 0.22% | |
| 519753 | 1.1227 | 1.3417 | 0.22% | |
| 519769 | 1.4843 | 1.5443 | 3.13% | |
| 519773 | 2.6658 | 2.6658 | 3.13% | |
| 519779 | 1.93 | 2.025 | 3.13% | |
| 003900 | 1.8025 | 1.8025 | 3.13% | |
| 004428 | 1.318 | 1.673 | 0.22% | |
| 006746 | 1.0262 | 1.0892 | 0.22% | |
| 008507 | 1.2358 | 1.2358 | 3.13% | |
| 013883 | 1.9713 | 2.1373 | 3.13% | |
| 014096 | 3.4307 | 3.4307 | 3.13% | |
| 016474 | 1.3796 | 1.3796 | 0.22% | |
| 016541 | 1.0249 | 1.0249 | 3.13% | |
| 016876 | 1.0926 | 1.0926 | 0.22% | |
| 017794 | 1.6404 | 1.6404 | 3.13% | |
| 017979 | 1.9926 | 1.9926 | 3.13% | |
| 019514 | 2.5949 | 2.5949 | 3.13% | |
| 019560 | 1.0216 | 1.0216 | 0.22% | |
| 020363 | 1.2344 | 1.2594 | 0.22% | |
| 022103 | 1.1034 | 1.1484 | 0.22% | |
| 022934 | 2.3524 | 2.3524 | 3.82% | |
| 023022 | 1.2561 | 1.2561 | 3.82% | |
| 023808 | 1.0773 | 1.1223 | 0.22% | |
| 159913 | 2.477 | 2.477 | 3.82% | |
| 164906 | 1.0479 | 1.0479 | 2.41% | |
| 164908 | 0.5115 | 0.5115 | 3.82% | |
| 519685 | 1.3756 | 1.7106 | 0.22% | |
| 519688 | 1.1419 | 4.1757 | 3.13% | |
| 519714 | 1.163 | 3.418 | 3.82% | |
| 519723 | 1.0665 | 1.5415 | 0.22% | |
| 519743 | 1.01 | 1.441 | 0.22% | |
| 519745 | 1.0507 | 1.3776 | 0.22% | |
| 519752 | 1.3988 | 1.6148 | 3.13% | |
| 519761 | 1.6875 | 1.8195 | 3.13% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 420,124.47 | 88.01 |
| 2 | 债券及货币 | 50,925.87 | 10.67 |
| 3 | 现金 | 25,806.72 | 05.41 |
| 4 | 其他资产 | 8,845.17 | 01.85 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 73.97 | 45,123.04 | 9.45% | -23.78 |
| 300502 | 新易盛 | 98.08 | 42,261.57 | 8.85% | -81.65 |
| 688002 | 睿创微纳 | 318.81 | 32,136.51 | 6.73% | 135.55 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,444.05 | 31,581.34 | 6.62% | -592.53 |
| 000807 | 云铝股份 | 769.56 | 25,272.43 | 5.29% | 769.56 |
| 002558 | 巨人网络 | 493.17 | 21,349.42 | 4.47% | 12.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 56.99 | 20,931.51 | 4.38% | -1.22 |
| 002463 | 沪电股份 | 252.17 | 18,425.88 | 3.86% | -224.49 |
| 600309 | 万华化学 | 188.37 | 14,444.21 | 3.03% | 188.37 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 51.78 | 13,845.80 | 2.90% | 29.66 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 210.00(万张) | 21,100.35(万元) | 4.42(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 40.00(万张) | 4,018.79(万元) | 0.84(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
1年| 0.2% | |
2年| 0.0% | |
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.2% | |
3| 0.6% | |
5| 0.0% | |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.094 |
| 2 | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 0.074 |
| 3 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 0.054 |
| 4 | 2019-07-31 | 2019-08-02 | 0.028 |
| 5 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.038 |
| 6 | 2016-11-10 | 2016-11-14 | 0.14 |
| 7 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 0.385 |
| 8 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.029 |
| 9 | 2014-01-10 | 2014-01-14 | 0.046 |
| 10 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 0.15 |
| 11 | 2008-04-03 | 2008-04-08 | 0.06 |
| 12 | 2007-07-13 | 2007-07-17 | 0.28 |
| 13 | 2007-01-26 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 14 | 2006-12-29 | 2007-01-05 | 0.3 |
| 15 | 2006-06-07 | 2006-06-08 | 0.06 |
| 16 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.04 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.45% | 62.25% | 5.2% | 0.14% | 14.09% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06% | -0.97% | 1.69% | 1.69% | 62.25% | 16.44% | 0.71% | 1397.85% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.15 | 1.20 | 1.07 |
| 夏普比率 | 185.71 | 73.93 | -2.06 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.22 | 0.03 | -0.03 |
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