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交银阿尔法核心混合  519712
收藏成功
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理何帅
申购费率0.15%
基金规模17.32亿  (2018-06-30)
2.087
2.852
205.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% -0.0% 1237/3065
最近一月 5.19% -0.0% 96/3039
最近三月 7.03% -0.02% 47/2955
最近一年 40.27% 0.01% 14/2486
(2018-07-20)
基金代码519712 基金经理何帅 最新份额84,205.47万份   (2018-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模17.32亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2012-08-03 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模11.45亿 托管费0.25%
投资策略

本基金通过积极发挥团队选股优势,结合基本面多因子指标等组合管理手段选择具有显著阿尔法特征的个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配10次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-7-20 2.087 2.852 0.92%
2018-7-19 2.068 2.833 -0.48%
2018-7-18 2.078 2.843 -0.91%
2018-7-17 2.097 2.862 -0.10%
2018-7-16 2.099 2.864 0.67%
2018-7-13 2.085 2.85 0.05%
2018-7-12 2.084 2.849 1.96%
2018-7-11 2.044 2.809 -0.92%
2018-7-10 2.063 2.828 1.03%
2018-7-9 2.042 2.807 2.56%
2018-7-6 1.991 2.756 -0.65%
2018-7-5 2.004 2.769 -1.47%
2018-7-4 2.034 2.799 -1.93%
2018-7-3 2.074 2.839 1.12%
2018-7-2 2.051 2.816 -0.29%
2018-6-30 2.057 2.822 0.00%
2018-6-29 2.057 2.822 4.58%
2018-6-28 1.967 2.732 -1.75%
2018-6-27 2.002 2.767 -1.14%
2018-6-26 2.13 2.79 1.82%

何帅先生:中国国籍,研究生硕士。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日起任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2015年9月16日起担任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金基金经理至今,2018年1月12日起担任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理至今。

任职期间收益
交银阿尔法核心混合  2015-09-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银持续成长主题混合混合型2017-11-10 至 今 0.711.96% -5.40% 
交银优势行业灵活配置混合混合型2015-07-09 至 今 3.087.43% 9.51% 
交银阿尔法核心混合混合型2015-09-16 至 今 2.891.73% 15.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何帅2015-09-16 至 今2年10个月零5天91.7315.52
龙向东2012-06-26 至 2015-09-263年3个月零31天60.3051.94
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-08-04资产管理规模1,567.93 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004075 1.3317 1.3317 1.54%
005724 1.0029 1.0029 0.70%
159913 1.631 1.631 1.54%
519697 3.279 3.685 0.70%
519698 1.2551 1.6591 0.70%
519702 1.39 1.89 0.70%
519704 1.854 2.824 0.70%
519726 1.049 1.422 0.70%
519727 0.914 1.374 0.70%
519731 1.353 1.353 0.16%
519764 1.077 1.097 0.70%
519781 1.137 1.137 0.70%
004868 1.091 1.091 0.70%
005577 1.0124 1.0124 0.16%
519694 0.9385 1.1595 0.70%
519710 1.348 1.741 0.70%
519714 1.06 2.546 1.54%
519718 1.049 1.221 0.16%
519752 1.155 1.175 0.70%
519753 1.022 1.022 0.16%
519765 1.064 1.064 0.70%
519768 1.061 1.121 0.70%
519769 1.056 1.116 0.70%
519773 0.804 0.804 0.70%
519777 1.073 1.073 0.16%
519784 1.0474 1.0548 0.16%
003900 1.1349 1.1349 0.70%
004427 1.049 1.049 0.16%
150217 1.004 1.166 1.54%
519686 1.175 1.175 1.54%
519706 1.535 1.535 1.54%
519735 0.984 1.181 0.16%
519745 1.0286 1.1496 0.16%
519748 1.046 1.178 0.16%
519762 1.054 1.054 0.16%
519776 1.066 1.066 0.16%
519778 1.0882 1.0882 0.70%
519785 1.0439 1.0463 0.16%
005001 1.1196 1.1196 0.70%
005973 1.0 1.0 0.16%
519682 0.9979 1.5649 0.16%
519688 0.6365 3.4203 0.70%
519690 1.354 3.744 0.70%
519692 3.8534 4.6594 0.70%
519712 2.087 2.852 0.70%
519723 1.06 1.27 0.16%
519730 1.382 1.382 0.16%
519738 1.207 1.516 0.70%
519740 1.053 1.235 0.16%
519743 1.0289 1.1989 0.16%
519783 1.0754 1.0754 0.16%
519786 1.0263 1.0683 0.16%
005025 1.099 1.099 0.16%
005972 1.01 1.01 0.16%
150218 0.988 0.138 1.54%
150317 1.03 1.172 1.54%
164905 0.996 0.667 1.54%
519680 1.0066 1.6126 0.16%
519700 1.134 2.061 0.70%
519746 2.062 2.073 0.16%
519767 1.058 1.068 0.70%
519772 1.54 1.54 0.70%
004975 1.0483 1.0483 0.70%
005578 1.0114 1.0114 0.16%
150318 0.544 0.143 1.54%
519683 1.171 1.509 0.16%
519685 1.136 1.471 0.16%
519729 1.26 1.395 0.16%
519732 2.981 2.981 0.70%
519736 2.003 2.403 0.70%
519755 1.194 1.194 0.70%
519756 0.914 0.914 0.70%
519763 1.042 1.042 0.16%
519766 1.056 1.056 0.70%
519770 1.048 1.123 0.70%
519771 1.043 1.118 0.70%
519779 1.134 1.229 0.70%
004428 1.046 1.046 0.16%
164907 0.787 0.536 1.54%
164908 0.614 0.614 1.54%
510010 1.045 1.163 1.54%
519733 0.994 1.202 0.16%
519760 3.988 4.008 0.70%
519782 1.0776 1.0776 0.16%
960016 3.8712 3.8712 0.70%
005004 0.9885 0.9885 0.70%
164902 1.434 1.545 0.16%
519720 1.039 1.19 0.16%
519725 1.06 1.242 0.16%
519759 1.221 1.47 0.70%
519761 1.193 1.193 0.70%
519787 1.0626 1.0626 0.16%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票145,338.2283.91
2债券及货币26,563.8915.34
3现金24,558.5114.18
4其他资产2,359.2901.36
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300365恒华科技688.2814,199.228.20%596.85  
300188美亚柏科689.0312,609.237.28%689.03  
603096新经典93.367,821.584.52%73.82  
002690美亚光电309.437,376.734.26%309.43  
002044美年健康324.477,333.074.23%324.47  
300012华测检测1,177.256,757.423.90%1177.25  
300529健帆生物154.796,639.063.83%154.79  
300170汉得信息400.986,511.963.76%400.98  
000661长春高新28.346,453.753.73%28.34  
603039泛微网络59.815,255.863.03%53.63  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
117020717国开0720.00(万张)2,000.00(万元)1.15(%)  
2113011光大转债00.05(万张)05.38(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
50≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.8%
1≤X<31.2%
3≤X<50.6%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-06-272018-06-290.105
22016-11-032016-11-070.66
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
32.25%40.27%14.17%25.24%20.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.19%
7.03%
1.46%
16.64%
40.27%
48.89%
208.28%
205.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.80
0.28
1.02
夏普比率
193.20
152.39
91.18
特雷诺指数
0.06
0.19
0.07
詹森指数
0.46
0.19
0.16