公募基金 > 基金超市 > 交银创新成长混合
| 基金代码006223 | 基金经理周中 | 最新份额6,188.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模2.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-09-27 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模3.64亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，把握港股通资本市场开放政策下的投资机会，力争实现基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 1.8982 | 1.8982 | 0.67% |
| 2024-11-19 | 1.8855 | 1.8855 | 0.69% |
| 2024-11-18 | 1.8726 | 1.8726 | -1.03% |
| 2024-11-15 | 1.8921 | 1.8921 | -0.92% |
| 2024-11-14 | 1.9097 | 1.9097 | -1.75% |
| 2024-11-13 | 1.9437 | 1.9437 | 0.82% |
| 2024-11-12 | 1.9279 | 1.9279 | -1.71% |
| 2024-11-11 | 1.9615 | 1.9615 | 0.11% |
| 2024-11-8 | 1.9593 | 1.9593 | -1.25% |
| 2024-11-7 | 1.9841 | 1.9841 | 3.15% |
| 2024-11-6 | 1.9235 | 1.9235 | -0.81% |
| 2024-11-5 | 1.9392 | 1.9392 | 2.05% |
| 2024-11-4 | 1.9002 | 1.9002 | 1.20% |
| 2024-11-1 | 1.8777 | 1.8777 | 0.40% |
| 2024-10-31 | 1.8703 | 1.8703 | -0.50% |
| 2024-10-30 | 1.8797 | 1.8797 | -0.71% |
| 2024-10-29 | 1.8931 | 1.8931 | -0.45% |
| 2024-10-28 | 1.9017 | 1.9017 | 0.45% |
| 2024-10-25 | 1.8931 | 1.8931 | 0.16% |
| 2024-10-24 | 1.8901 | 1.8901 | -1.22% |
周中先生：复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士，多年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理，2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理，2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任跨境投资部基金经理。曾任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年12月12日至2024年06月06日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年12月12日至2019年09月19日)的基金经理。现任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金(2018年09月27日至今)、交银施罗德启欣混合型证券投资基金(2020年10月28日至今)、交银施罗德启道混合型证券投资基金(2021年01月28日至今)、交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金(2021年06月11日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银创新成长混合 2018-08-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银启欣混合 | 混合型 | 2020-09-22 至 今 | 4.2 | -53.64% | -18.44% |
| 交银成长动力一年混合C | 混合型 | 2021-05-20 至 今 | 3.5 | -50.67% | -27.97% |
| 交银环球精选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-12-12 至 2024-06-06 | 8.5 | 86.27% | 56.77% |
| 交银全球资源混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-12-12 至 2019-07-31 | 3.6 | 31.75% | 30.06% |
| 交银创新成长混合 | 混合型 | 2018-08-08 至 今 | 6.3 | 35.29% | 34.84% |
| 交银启道混合 | 混合型 | 2020-12-18 至 今 | 3.9 | -52.93% | -26.74% |
| 交银成长动力一年混合A | 混合型 | 2021-05-20 至 今 | 3.5 | -49.88% | -27.97% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周中 | 2018-08-08 至 今 | 6年3个月零12天 | 35.29 | 34.84 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003900 | 1.6953 | 1.6953 | -1.02% | |
| 005025 | 1.282 | 1.282 | -0.08% | |
| 005578 | 1.1956 | 1.2756 | -0.08% | |
| 006745 | 1.0308 | 1.1798 | -0.08% | |
| 006880 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | |
| 009315 | 1.0469 | 1.1379 | -0.08% | |
| 009402 | 1.1279 | 1.2939 | -1.02% | |
| 010454 | 0.6355 | 0.6355 | -1.02% | |
| 010483 | 0.6241 | 0.6241 | -1.02% | |
| 010891 | 1.0011 | 1.0011 | -1.02% | |
| 011256 | 1.0251 | 1.0251 | -1.02% | |
| 012833 | 1.0223 | 1.0223 | -1.02% | |
| 013430 | 4.0481 | 4.3311 | -1.02% | |
| 013787 | 0.7283 | 0.7283 | -0.78% | |
| 015595 | 1.0632 | 1.0632 | -1.02% | |
| 016876 | 1.0566 | 1.0566 | -0.08% | |
| 017235 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | |
| 017433 | 1.0587 | 1.0587 | -0.08% | |
| 018198 | 0.9811 | 0.9811 | -1.02% | |
| 018709 | 0.9043 | 0.9043 | -1.02% | |
| 019212 | 1.0707 | 1.0707 | -0.78% | |
| 019346 | 0.9791 | 0.9791 | -1.02% | |
| 019754 | 1.0131 | 1.0131 | -1.02% | |
| 020523 | 1.7183 | 1.7183 | -1.02% | |
| 510010 | 1.59 | 1.77 | -1.22% | |
| 519685 | 1.302 | 1.637 | -0.08% | |
| 519723 | 1.0586 | 1.5036 | -0.08% | |
| 519730 | 1.5232 | 1.5232 | -0.08% | |
| 519733 | 1.1079 | 1.3159 | -0.08% | |
| 519753 | 1.0444 | 1.2324 | -0.08% | |
| 519763 | 1.17 | 1.299 | -0.08% | |
| 519773 | 1.6181 | 1.6181 | -1.02% | |
| 519778 | 2.7648 | 2.7648 | -1.02% | |
| 960016 | 4.323 | 4.502 | -1.02% | |
| 005001 | 1.3387 | 1.4787 | -1.02% | |
| 005004 | 1.4779 | 1.4779 | -1.02% | |
| 007316 | 1.3328 | 1.3328 | -0.08% | |
| 008204 | 1.1584 | 1.1894 | -0.08% | |
| 010910 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | |
| 010936 | 0.8085 | 0.8715 | -1.02% | |
| 012583 | 0.6798 | 0.6798 | -1.02% | |
| 013269 | 0.7211 | 0.7211 | -1.02% | |
| 013883 | 1.1065 | 1.2725 | -1.02% | |
| 014080 | 0.7523 | 0.7523 | -1.02% | |
| 017794 | 0.9529 | 0.9529 | -1.02% | |
| 017851 | 0.9531 | 0.9531 | -1.02% | |
| 019514 | 1.3576 | 1.3576 | -1.02% | |
| 020156 | 1.0776 | 1.0776 | -1.22% | |
| 020157 | 1.0757 | 1.0757 | -1.22% | |
| 164902 | 1.1441 | 1.8141 | -0.08% | |
| 501092 | 1.0458 | 1.0458 | -1.02% | |
| 519683 | 1.3787 | 1.7167 | -0.08% | |
| 519697 | 3.913 | 4.963 | -1.02% | |
| 519726 | 1.1713 | 1.6324 | -0.08% | |
| 519752 | 1.479 | 1.548 | -1.02% | |
| 519768 | 1.444 | 1.504 | -1.02% | |
| 519785 | 1.0673 | 1.2237 | -0.08% | |
| 004975 | 1.1219 | 1.3469 | -1.02% | |
| 005972 | 1.0929 | 1.2359 | -0.08% | |
| 007465 | 1.4332 | 1.4872 | -1.22% | |
| 013885 | 2.7321 | 2.7321 | -1.02% | |
| 015326 | 0.8668 | 0.8668 | -0.78% | |
| 015654 | 1.1068 | 1.1148 | -0.08% | |
| 016875 | 1.0599 | 1.0599 | -0.08% | |
| 017553 | 1.6831 | 1.6831 | -1.02% | |
| 018708 | 0.9109 | 0.9109 | -1.02% | |
| 020887 | 1.0165 | 1.0165 | -0.08% | |
| 501087 | 1.1046 | 1.1046 | -1.02% | |
| 519727 | 2.183 | 2.643 | -1.02% | |
| 519736 | 3.192 | 3.592 | -1.02% | |
| 519767 | 2.2658 | 2.2758 | -1.02% | |
| 519776 | 1.0405 | 1.2818 | -0.08% | |
| 004428 | 1.1792 | 1.5342 | -0.08% | |
| 009316 | 1.0849 | 1.1099 | -0.08% | |
| 010094 | 0.8395 | 0.8395 | -1.02% | |
| 010916 | 1.0634 | 1.0634 | -1.02% | |
| 011605 | 0.99 | 0.99 | -0.78% | |
| 013247 | 0.8993 | 0.8993 | -1.02% | |
| 013884 | 1.7359 | 1.7359 | -1.02% | |
| 014096 | 2.7156 | 2.7156 | -1.02% | |
| 014680 | 0.9854 | 0.9854 | -0.78% | |
| 014963 | 3.6055 | 3.6055 | -1.02% | |
| 015327 | 0.8549 | 0.8549 | -0.78% | |
| 015394 | 2.23 | 2.23 | -1.02% | |
| 017229 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | |
| 017795 | 0.9436 | 0.9436 | -1.02% | |
| 018555 | 0.9903 | 0.9903 | -1.02% | |
| 020363 | 1.217 | 1.217 | -0.08% | |
| 021018 | 1.0882 | 1.0882 | -0.08% | |
| 159913 | 2.169 | 2.169 | -1.22% | |
| 164906 | 1.0582 | 1.0582 | 0.21% | |
| 164908 | 0.4199 | 0.4199 | -1.22% | |
| 519694 | 0.6098 | 1.5938 | -1.02% | |
| 519700 | 1.7666 | 2.9506 | -1.02% | |
| 519717 | 1.0107 | 1.1367 | -0.08% | |
| 519722 | 1.1242 | 1.1242 | -0.08% | |
| 519740 | 1.1137 | 1.4247 | -0.08% | |
| 519746 | 2.2807 | 2.5297 | -0.08% | |
| 519761 | 1.457 | 1.589 | -1.02% | |
| 004868 | 1.8956 | 1.8956 | -1.02% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.08% | |
| 006793 | 1.0741 | 1.1747 | -0.08% | |
| 007317 | 1.3045 | 1.3045 | -0.08% | |
| 010890 | 1.0048 | 1.0048 | -1.02% | |
| 011276 | 0.6684 | 0.6684 | -1.02% | |
| 013453 | 0.9671 | 0.9671 | -1.22% | |
| 013882 | 1.3826 | 1.4796 | -1.02% | |
| 014464 | 1.0349 | 1.0989 | -0.08% | |
| 016396 | 1.0248 | 1.0518 | -0.08% | |
| 016545 | 0.9956 | 0.9956 | -1.02% | |
| 018199 | 0.9728 | 0.9728 | -1.02% | |
| 019289 | 1.0982 | 1.0982 | -0.08% | |
| 019559 | 1.0136 | 1.0136 | -0.08% | |
| 019560 | 1.0109 | 1.0109 | -0.08% | |
| 020344 | 1.0791 | 1.0791 | -0.08% | |
| 519696 | 2.559 | 3.35 | 0.21% | |
| 519714 | 1.258 | 3.604 | -1.22% | |
| 519735 | 1.0697 | 1.2667 | -0.08% | |
| 519743 | 1.0599 | 1.4119 | -0.08% | |
| 519760 | 3.673 | 5.274 | -1.02% | |
| 519783 | 1.3449 | 1.3739 | -0.08% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.08% | |
| 006202 | 1.7353 | 1.7353 | -1.02% | |
| 008223 | 1.0195 | 1.13 | -0.08% | |
| 008352 | 1.0815 | 1.1565 | -0.08% | |
| 012582 | 0.6982 | 0.6982 | -1.02% | |
| 013419 | 1.0292 | 1.1012 | -0.08% | |
| 013778 | 0.9445 | 0.9445 | -0.78% | |
| 013949 | 1.116 | 1.116 | -1.02% | |
| 014549 | 1.5909 | 1.5909 | -1.02% | |
| 014949 | 1.1186 | 1.1186 | -1.02% | |
| 016541 | 0.9338 | 0.9338 | -1.02% | |
| 016546 | 0.9849 | 0.9849 | -1.02% | |
| 018011 | 1.0546 | 1.0546 | -0.08% | |
| 018012 | 1.0521 | 1.0521 | -0.08% | |
| 019268 | 1.2482 | 1.2482 | -0.08% | |
| 020886 | 1.017 | 1.017 | -0.08% | |
| 022103 | 1.0993 | 1.0993 | -0.08% | |
| 022162 | 1.09 | 1.102 | -0.08% | |
| 501210 | 0.7417 | 0.7417 | -0.78% | |
| 519704 | 3.6456 | 5.0966 | -1.02% | |
| 519710 | 1.477 | 2.269 | -1.02% | |
| 519732 | 4.687 | 4.687 | -1.02% | |
| 519738 | 1.219 | 1.859 | -1.02% | |
| 519759 | 1.207 | 1.806 | -1.02% | |
| 519777 | 1.029 | 1.2746 | -0.08% | |
| 519779 | 1.812 | 1.907 | -1.02% | |
| 519782 | 1.3798 | 1.4088 | -0.08% | |
| 519786 | 1.0895 | 1.2555 | -0.08% | |
| 004075 | 2.162 | 2.162 | -1.22% | |
| 005577 | 1.219 | 1.321 | -0.08% | |
| 006223 | 1.8726 | 1.8726 | -1.02% | |
| 006746 | 1.0458 | 1.0618 | -0.08% | |
| 006794 | 1.0847 | 1.1543 | -0.08% | |
| 008205 | 1.1464 | 1.1664 | -0.08% | |
| 008697 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | |
| 008955 | 1.2916 | 1.2916 | -1.02% | |
| 009618 | 0.7658 | 0.7658 | -1.02% | |
| 010937 | 0.7839 | 0.8469 | -1.02% | |
| 011275 | 0.6823 | 0.6823 | -1.02% | |
| 011606 | 0.9772 | 0.9772 | -0.78% | |
| 013249 | 0.9794 | 0.9794 | -1.02% | |
| 013413 | 0.4185 | 0.4185 | -1.22% | |
| 013779 | 0.9334 | 0.9334 | -0.78% | |
| 013950 | 1.8128 | 1.8148 | -1.02% | |
| 014038 | 1.0841 | 1.0841 | -1.02% | |
| 014039 | 1.0592 | 1.0592 | -1.02% | |
| 014046 | 2.1239 | 2.1239 | -1.22% | |
| 014681 | 0.9743 | 0.9743 | -0.78% | |
| 016474 | 1.2625 | 1.2625 | -0.08% | |
| 017432 | 1.0626 | 1.0626 | -0.08% | |
| 017850 | 0.963 | 0.963 | -1.02% | |
| 019211 | 1.0746 | 1.0746 | -0.78% | |
| 019345 | 0.9852 | 0.9852 | -1.02% | |
| 020342 | 1.0426 | 1.0426 | -0.08% | |
| 020742 | 1.1024 | 1.1024 | -0.08% | |
| 021601 | 1.1566 | 1.1566 | -0.08% | |
| 519692 | 4.2389 | 5.3479 | -1.02% | |
| 519698 | 1.8127 | 2.3427 | -1.02% | |
| 519706 | 1.989 | 1.989 | -1.22% | |
| 519718 | 1.0902 | 1.5012 | -0.08% | |
| 519745 | 1.0453 | 1.3472 | -0.08% | |
| 519756 | 1.7057 | 2.0057 | -1.02% | |
| 519766 | 1.3595 | 1.3965 | -1.02% | |
| 519772 | 2.104 | 2.104 | -1.02% | |
| 519784 | 1.0553 | 1.2717 | -0.08% | |
| 004427 | 1.1936 | 1.5716 | -0.08% | |
| 006367 | 1.0993 | 1.2063 | -0.08% | |
| 007464 | 1.4893 | 1.5213 | -1.22% | |
| 008507 | 0.7483 | 0.7483 | -1.02% | |
| 008734 | 1.1365 | 1.1365 | -1.02% | |
| 010143 | 0.6235 | 0.6235 | -1.02% | |
| 011257 | 1.01 | 1.01 | -1.02% | |
| 012834 | 1.0089 | 1.0089 | -1.02% | |
| 013248 | 0.9913 | 0.9913 | -1.02% | |
| 013945 | 1.056 | 1.056 | 0.21% | |
| 016397 | 1.0371 | 1.0471 | -0.08% | |
| 016542 | 0.9192 | 0.9192 | -1.02% | |
| 017859 | 1.3478 | 1.3478 | -1.02% | |
| 017979 | 1.6885 | 1.6885 | -1.02% | |
| 018554 | 1.0005 | 1.0005 | -1.02% | |
| 022155 | 1.379 | 1.379 | -0.08% | |
| 164905 | 0.9728 | 1.0217 | -1.22% | |
| 519680 | 1.0155 | 1.9085 | -0.08% | |
| 519682 | 1.0146 | 1.8346 | -0.08% | |
| 519686 | 1.73 | 1.73 | -1.22% | |
| 519688 | 0.7716 | 3.8054 | -1.02% | |
| 519690 | 0.8062 | 3.9242 | -1.02% | |
| 519702 | 4.1266 | 4.9096 | -1.02% | |
| 519712 | 2.7809 | 3.6139 | -1.02% | |
| 519720 | 1.0866 | 1.4416 | -0.08% | |
| 519725 | 1.0565 | 1.4465 | -0.08% | |
| 519731 | 1.4546 | 1.4546 | -0.08% | |
| 519748 | 1.126 | 1.388 | -0.08% | |
| 519755 | 1.467 | 1.599 | -1.02% | |
| 519762 | 1.0971 | 1.3121 | -0.08% | |
| 519769 | 1.42 | 1.48 | -1.02% | |
| 519770 | 1.397 | 1.472 | -1.02% | |
| 519771 | 1.397 | 1.472 | -1.02% | |
| 519787 | 1.2375 | 1.2375 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,662.85 | 92.49 |
| 2 | 债券及货币 | 754.89 | 06.55 |
| 3 | 现金 | 754.89 | 06.55 |
| 4 | 其他资产 | 160.80 | 01.39 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.50 | 874.00 | 7.58% | 0.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 02.10 | 841.97 | 7.30% | -0.20 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 15.00 | 720.30 | 6.25% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.50 | 542.01 | 4.70% | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.00 | 503.78 | 4.37% | 0.00 |
| 03690 | 美团-W | 03.00 | 465.32 | 4.04% | -2.00 |
| 600487 | 亨通光电 | 26.00 | 439.66 | 3.81% | 26.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 04.00 | 396.79 | 3.44% | 4.00 |
| 688111 | 金山办公 | 01.39 | 369.34 | 3.20% | 0.24 |
| 300059 | 东方财富 | 18.00 | 365.40 | 3.17% | 3.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<200 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 20.12% | 7.43% | -10.47% | 5.65% | 10.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.52% | 28.27% | 21.66% | 17.61% | 7.43% | -28.26% | 31.66% | 87.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.12 | 1.31 | 1.14 |
| 夏普比率 | 37.81 | 5.61 | 30.13 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.07 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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