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交银稳固收益债券A  519726
收藏成功
债券型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理周珊珊
申购费率0.08%
基金规模1.33亿  (2022-06-30)
1.2024
1.6615
84.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.29% 0.0% 199/6220
最近一月 5.1% 0.01% 203/6173
最近三月 9.2% 0.01% 147/6003
最近一年 4.96% 0.04% 970/5141
(2024-11-11)
基金代码519726 基金经理周珊珊 最新份额66,549.24万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模1.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2013-04-24 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模7.44亿 托管费0.2%
投资策略

在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,控制波动率,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等的收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.2024 1.6615 1.02%
2024-11-8 1.1903 1.6502 0.26%
2024-11-7 1.1872 1.6473 0.20%
2024-11-6 1.1848 1.645 0.17%
2024-11-5 1.1828 1.6432 0.62%
2024-11-4 1.1755 1.6363 0.82%
2024-11-1 1.1659 1.6274 -0.27%
2024-10-31 1.169 1.6303 0.29%
2024-10-30 1.1656 1.6271 0.03%
2024-10-29 1.1652 1.6267 -0.16%
2024-10-28 1.1671 1.6285 0.02%
2024-10-25 1.1669 1.6283 0.33%
2024-10-24 1.1631 1.6248 -0.17%
2024-10-23 1.1651 1.6266 -0.24%
2024-10-22 1.1679 1.6293 0.13%
2024-10-21 1.1664 1.6279 0.39%
2024-10-18 1.1619 1.6237 1.28%
2024-10-17 1.1472 1.6099 0.10%
2024-10-16 1.1461 1.6089 -0.27%
2024-10-15 1.1492 1.6118 -0.49%

周珊珊女士:基金经理。北京大学软件工程硕士、厦门大学经济学学士。多年证券投资行业从业经验。2008年至2012年任华安基金管理有限公司交易员,2012年至2016年任银河基金管理有限公司基金经理,2016年任国金基金管理有限公司投资经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理,现任混合资产投资助理总监、基金经理。现任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2022年04月21日至今)的基金经理、交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金(2023年06月21日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银稳固收益债券A  2022-04-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银稳固收益债券C债券型2022-08-17 至 今 2.2-8.47% 1.83% 
银河银富货币A货币型2012-12-21 至 2016-04-11 3.313.44% 13.63% 
银河通利债券型,LOF型2014-07-08 至 2016-04-11 1.844.25% 22.81% 
通利债C债券型,分级基金2014-07-08 至 2016-04-11 1.843.33% 22.81% 
交银稳进丰利六个月持有期混合C混合型2023-04-27 至 今 1.5-5.02% -18.78% 
银河银富货币B货币型2012-12-21 至 2016-04-11 3.314.35% 13.63% 
交银稳进丰利六个月持有期混合A混合型2023-04-27 至 今 1.5-4.67% -18.78% 
交银稳固收益债券A债券型2022-04-21 至 今 2.61.10% 4.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周珊珊2022-04-21 至 今2年6个月零22天1.104.02
唐赟2020-07-14 至 2022-07-091年-1个月零25天9.417.36
凌超2019-02-28 至 2020-07-231年4个月零25天7.747.28
于海颖2017-06-10 至 2019-03-151年9个月零5天7.416.33
章妍2016-06-20 至 2017-03-310年9个月零11天0.003.44
孙超2015-11-07 至 2017-06-221年7个月零15天-1.35-3.73
项廷锋2013-03-20 至 2015-10-072年6个月零17天29.9751.22
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004427 1.2022 1.5802 0.12%
007465 1.5487 1.6027 1.52%
008352 1.0797 1.1547 0.12%
010094 0.9049 0.9049 1.03%
010483 0.6543 0.6543 1.03%
010916 1.0642 1.0642 1.03%
012583 0.7135 0.7135 1.03%
013453 1.028 1.028 1.52%
014038 1.112 1.112 1.03%
017553 1.6932 1.6932 1.03%
017851 1.0144 1.0144 1.03%
018554 1.1005 1.1005 1.03%
018708 0.9433 0.9433 1.03%
020363 1.216 1.216 0.12%
021018 1.0875 1.0875 0.12%
022155 1.3781 1.3781 0.12%
022162 1.0892 1.1012 0.12%
164905 1.0341 1.0861 1.52%
510010 1.616 1.799 1.52%
519683 1.3768 1.7148 0.12%
519710 1.547 2.339 1.03%
519722 1.1239 1.1239 0.12%
519733 1.1232 1.3312 0.12%
519743 1.0599 1.4119 0.12%
519746 2.2773 2.5263 0.12%
519763 1.1681 1.2971 0.12%
519768 1.451 1.511 1.03%
519771 1.401 1.476 1.03%
519777 1.0288 1.2744 0.12%
519785 1.0672 1.2236 0.12%
004975 1.1256 1.3506 1.03%
005004 1.5533 1.5533 1.03%
005025 1.2804 1.2804 0.12%
006746 1.0459 1.0619 0.12%
007316 1.3967 1.3967 0.12%
008204 1.1574 1.1884 0.12%
008507 0.8031 0.8031 1.03%
010936 0.8764 0.9394 1.03%
013883 1.1985 1.3645 1.03%
013884 1.7855 1.7855 1.03%
016396 1.0236 1.0506 0.12%
017794 1.0294 1.0294 1.03%
020887 1.0164 1.0164 0.12%
501087 1.1348 1.1348 1.03%
519688 0.8091 3.8429 1.03%
519730 1.5264 1.5264 0.12%
519736 3.236 3.636 1.03%
519745 1.0453 1.3472 0.12%
519770 1.401 1.476 1.03%
519782 1.3788 1.4078 0.12%
009402 1.2217 1.3877 1.03%
010454 0.667 0.667 1.03%
013248 0.9982 0.9982 1.03%
013249 0.9864 0.9864 1.03%
013419 1.0292 1.1012 0.12%
016397 1.0359 1.0459 0.12%
017433 1.0582 1.0582 0.12%
017859 1.3805 1.3805 1.03%
018012 1.0518 1.0518 0.12%
019559 1.0156 1.0156 0.12%
019560 1.013 1.013 0.12%
020742 1.1007 1.1007 0.12%
164902 1.1428 1.8128 0.12%
501092 1.0748 1.0748 1.03%
519706 2.077 2.077 1.52%
519717 1.0107 1.1367 0.12%
519723 1.057 1.502 0.12%
519766 1.4241 1.4611 1.03%
519776 1.0402 1.2815 0.12%
003900 1.7054 1.7054 1.03%
005001 1.3711 1.5111 1.03%
005577 1.2181 1.3201 0.12%
006793 1.0734 1.174 0.12%
008223 1.0183 1.1288 0.12%
008734 1.221 1.221 1.03%
011276 0.7024 0.7024 1.03%
012582 0.7326 0.7326 1.03%
013885 2.7884 2.7884 1.03%
014549 1.6996 1.6996 1.03%
016541 1.0336 1.0336 1.03%
016875 1.0594 1.0594 0.12%
016876 1.0562 1.0562 0.12%
017432 1.0621 1.0621 0.12%
019268 1.2546 1.2546 0.12%
019289 1.0974 1.0974 0.12%
019346 1.0428 1.0428 1.03%
019754 1.0129 1.0129 1.03%
020156 1.0854 1.0854 1.52%
519698 1.9508 2.4808 1.03%
519702 4.2183 5.0013 1.03%
519725 1.055 1.445 0.12%
519735 1.0845 1.2815 0.12%
519748 1.1244 1.3864 0.12%
519752 1.483 1.552 1.03%
519753 1.0497 1.2377 0.12%
519755 1.474 1.606 1.03%
519767 2.5197 2.5297 1.03%
519773 1.7285 1.7285 1.03%
519779 1.879 1.974 1.03%
960016 4.7089 4.8879 1.03%
004868 1.9945 1.9945 1.03%
005578 1.1948 1.2748 0.12%
006202 1.799 1.799 1.03%
006368 1.0 1.0 0.12%
006794 1.084 1.1536 0.12%
008205 1.1456 1.1656 0.12%
010890 1.0131 1.0131 1.03%
011256 1.0352 1.0352 1.03%
012833 1.0325 1.0325 1.03%
013882 1.4534 1.5504 1.03%
013950 1.9512 1.9532 1.03%
014096 2.6977 2.6977 1.03%
014464 1.0331 1.0971 0.12%
014963 3.9033 3.9033 1.03%
015654 1.106 1.114 0.12%
018011 1.0543 1.0543 0.12%
019514 1.4221 1.4221 1.03%
020157 1.0835 1.0835 1.52%
020523 1.7815 1.7815 1.03%
519690 0.8571 3.9751 1.03%
519694 0.6637 1.6477 1.03%
519697 4.002 5.052 1.03%
519726 1.2024 1.6615 0.12%
519740 1.1121 1.4231 0.12%
519769 1.427 1.487 1.03%
519772 2.191 2.191 1.03%
519778 2.7463 2.7463 1.03%
004075 2.2899 2.2899 1.52%
004428 1.1878 1.5428 0.12%
005972 1.0922 1.2352 0.12%
007464 1.6091 1.6411 1.52%
008955 1.2857 1.2857 1.03%
009316 1.0847 1.1097 0.12%
011257 1.02 1.02 1.03%
011275 0.717 0.717 1.03%
013269 0.7368 0.7368 1.03%
013430 4.1385 4.4215 1.03%
014039 1.0867 1.0867 1.03%
014046 2.2497 2.2497 1.52%
014949 1.1223 1.1223 1.03%
016546 0.9896 0.9896 1.03%
017795 1.0195 1.0195 1.03%
018198 0.9871 0.9871 1.03%
018199 0.9789 0.9789 1.03%
018555 1.0893 1.0893 1.03%
020344 1.0788 1.0788 0.12%
022103 1.0975 1.0975 0.12%
159913 2.272 2.272 1.52%
519682 1.0184 1.8384 0.12%
519685 1.3003 1.6353 0.12%
519686 1.757 1.757 1.52%
519692 4.6174 5.7264 1.03%
519727 2.166 2.626 1.03%
519731 1.4578 1.4578 0.12%
519756 1.735 2.035 1.03%
519759 1.211 1.81 1.03%
519760 3.683 5.284 1.03%
519783 1.3442 1.3732 0.12%
519784 1.0551 1.2715 0.12%
519786 1.0892 1.2552 0.12%
006367 1.0984 1.2054 0.12%
007317 1.3672 1.3672 0.12%
009315 1.0467 1.1377 0.12%
009618 0.7919 0.7919 1.03%
010143 0.6546 0.6546 1.03%
010937 0.85 0.913 1.03%
012834 1.0191 1.0191 1.03%
013247 0.8949 0.8949 1.03%
013413 0.4531 0.4531 1.52%
014080 0.778 0.778 1.03%
015394 2.4802 2.4802 1.03%
015595 1.0641 1.0641 1.03%
016542 1.0176 1.0176 1.03%
017850 1.0249 1.0249 1.03%
017979 1.7178 1.7178 1.03%
019345 1.0491 1.0491 1.03%
519680 1.0193 1.9123 0.12%
519700 1.8169 3.0009 1.03%
519704 3.9464 5.3974 1.03%
519718 1.0894 1.5004 0.12%
519720 1.0859 1.4409 0.12%
519787 1.2373 1.2373 0.12%
005973 1.0 1.0 0.12%
006223 1.9615 1.9615 1.03%
006745 1.0309 1.1799 0.12%
010891 1.0094 1.0094 1.03%
013949 1.1992 1.1992 1.03%
016474 1.2961 1.2961 0.12%
016545 1.0002 1.0002 1.03%
018709 0.9367 0.9367 1.03%
020342 1.0427 1.0427 0.12%
020886 1.0169 1.0169 0.12%
021601 1.1558 1.1558 0.12%
164908 0.4545 0.4545 1.52%
519712 2.8377 3.6707 1.03%
519714 1.321 3.727 1.52%
519732 5.021 5.021 1.03%
519738 1.224 1.864 1.03%
519761 1.464 1.596 1.03%
519762 1.0952 1.3102 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,814.6921.72
2债券及货币92,498.7384.37
3现金3,553.6703.24
4其他资产312.7500.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛19.302,508.422.29%-8.41  
300308中际旭创14.242,205.212.01%0.12  
600487亨通光电114.731,940.081.77%-31.75  
09988阿里巴巴-W15.821,569.291.43%15.82  
603283赛腾股份20.821,478.221.35%-3.27  
002050三花智控53.921,284.951.17%15.97  
002463沪电股份30.351,218.861.11%-33.58  
002475立讯精密20.64897.010.82%20.64  
300059东方财富43.16876.150.80%43.16  
300100双林股份42.79859.220.78%42.79  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101969322国债28283.00(万张)28,853.75(万元)26.32(%)  
201248164924鄂交投SCP002100.00(万张)10,059.86(万元)9.18(%)  
301248181624张江集SCP003100.00(万张)10,041.40(万元)9.16(%)  
410210211321南京城投MTN00190.00(万张)9,290.36(万元)8.47(%)  
5202201320建信金融债0260.00(万张)6,105.57(万元)5.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
50≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年0.0%
1年0.05%
6天0.1%
0天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-232022-12-270.103
22016-05-25
32015-06-262015-06-300.03
42015-06-172015-06-190.03
52015-06-052015-06-090.035
62015-05-292015-06-020.02
72015-04-272015-04-290.03
82015-04-082015-04-100.05
92015-04-022015-04-070.016
102015-03-062015-03-100.03
112015-01-272015-01-290.03
122015-01-132015-01-150.03
132014-12-192014-12-230.03
142014-12-102014-12-120.03
152014-10-212014-10-230.025
162014-07-092014-07-110.027
172013-10-152013-10-170.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.22%4.96%3.27%3.71%5.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.1%
9.2%
6.59%
6.22%
4.96%
10.13%
19.99%
84.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.23
0.20
0.14
夏普比率
40.38
-17.04
35.70
特雷诺指数
0.02
-0.01
0.04
詹森指数
-0.01
-0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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