长量基金-交银定期支付双息平衡混合(519732)

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交银定期支付双息平衡混合 519732

收藏成功

混合型

基金公司交银施罗德基金管理有限公司

基金经理徐嘉辰

申购费率0.15%

基金规模42.91亿 (2022-06-30)

7.429

642.9%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-3.08%	-0.01%	7579/9580
最近一月	-17.01%	-0.11%	7233/9534
最近三月	-15.23%	-0.1%	6697/9318
最近一年	23.67%	-0.03%	423/8529

(2026-10-23)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码519732	基金经理徐嘉辰	最新份额37,630.24万份 (2022-06-30)
基金类型混合型	基金公司交银施罗德基金管理有限公司	最新规模42.91亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费1.2%

成立日期2013-09-04	托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模6.42亿	托管费0.2%

投资策略

本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票，以及具有较高息票率的债券，力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

在存续期内，本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金，除上述定期支付外，本基金不另外进行收益分配。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-10-23	7.429	7.429	1.16%
2026-10-22	7.344	7.344	-3.20%
2026-10-21	7.587	7.587	0.25%
2026-10-20	7.568	7.568	-0.09%
2026-10-19	7.575	7.575	-1.17%
2026-10-16	7.665	7.665	-0.42%
2026-10-15	7.697	7.697	-2.27%
2026-10-14	7.876	7.876	-1.56%
2026-10-13	8.001	8.001	0.77%
2026-10-12	7.94	7.94	-2.34%
2026-10-9	8.13	8.13	-0.72%
2026-10-8	8.189	8.189	-2.77%
2026-9-30	8.422	8.422	-0.63%
2026-9-29	8.475	8.475	0.41%
2026-9-28	8.44	8.44	-3.81%
2026-9-24	8.774	8.774	-1.99%
2026-9-23	8.952	8.952	0.12%
2026-9-22	8.941	8.941	-0.27%
2026-9-21	8.965	8.965	0.16%
2026-9-18	8.951	8.951	1.99%

徐嘉辰

徐嘉辰先生：澳门大学医药管理硕士、中国药科大学药学学士，多年证券投资行业从业经验，中国籍，已取得基金从业资格。曾任安信证券研究中心医药行业分析师，泰康资产管理有限责任公司医药行业研究员。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师，现任基金经理。现任交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金(2023年10月11日至今)、交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金(2025年09月11日至今)、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2026年08月27日至今)的基金经理。

任职期间收益

交银定期支付双息平衡混合 2026-08-27至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
交银均衡成长一年混合A	混合型	2025-09-11 至今	1.1	--	--
交银均衡成长一年混合C	混合型	2025-09-11 至今	1.1	--	--
交银医疗健康混合发起A	混合型	2023-09-04 至今	3.1	-7.12%	-13.21%
交银医疗健康混合发起C	混合型	2023-09-04 至今	3.1	-7.29%	-13.21%
交银定期支付双息平衡混合	混合型	2026-08-27 至今	0.2	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
徐嘉辰	2026-08-27 至今	0年1个月零28天
黄鼎	2021-09-29 至 2026-08-29	4年-2个月零31天	-21.74	-28.22
杨浩	2015-08-15 至 2022-09-08	7年0个月零24天	182.51	69.17
李德亮	2013-09-04 至 2015-08-29	1年11个月零25天	55.90	45.28
张迎军	2013-09-04 至 2015-07-11	1年10个月零7天	61.30	54.29
项廷锋	2013-08-02 至 2014-12-19	1年4个月零17天	26.30	25.42

基本信息

交银施罗德基金管理有限公司

注册资本	20000.0 万元	公司属性	国有企业
成立时间	2005-08-04	资产管理规模	5,883.69 亿元
公司股东	施罗德投资管理有限公司中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司交通银行股份有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

004868

交银股息优化混合

1.7148

1.45%

006793

交银稳鑫短债债券A

1.0968

1.2084

0.12%

007317

交银可转债债券C

1.5868

0.12%

008507

交银内核驱动混合

1.3176

1.45%

010454

交银内需增长一年混合

0.4974

1.45%

010890

交银鸿福六个月混合A

1.1242

1.45%

010891

交银鸿福六个月混合C

1.1178

1.45%

010916

交银臻选回报混合A

1.094

1.45%

010937

交银均衡成长一年混合C

1.1332

1.1962

1.45%

011257

交银鸿光一年混合C

0.9927

1.45%

012583

交银品质增长一年混合C

0.5244

1.45%

013269

交银瑞和三年持有期混合

1.2435

1.45%

013883

交银启明混合C

2.1801

2.3461

1.45%

014949

交银恒益灵活配置混合C

1.2253

1.45%

015595

交银臻选回报混合C

1.1385

1.45%

017795

交银启盛混合C

1.7174

1.45%

017979

交银国企改革灵活配置混合C

1.8795

1.45%

018012

交银稳安90天持有期债券C

1.0867

0.12%

019212

交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C

1.2803

1.84%

019345

交银医疗健康混合发起A

1.4469

1.45%

019754

交银中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0351

1.45%

023023

交银中证A500指数C

1.1503

2.11%

024439

交银瑞安混合A

1.311

1.45%

026852

交银远见精选混合A

0.9925

1.45%

027458

交银佳宁债券C

1.0033

0.12%

028677

交银科创创业量化选股股票C

0.9643

2.11%

519683

交银双利债券A/B

1.3233

1.8053

0.12%

519694

交银蓝筹混合

0.586

1.57

1.45%

519727

交银成长30混合

2.481

2.941

1.45%

519745

交银丰润收益债券C

1.0749

1.4018

0.12%

519762

交银裕通纯债债券A

1.166

1.381

0.12%

519771

交银优择回报灵活配置混合C

4.5205

4.5955

1.45%

519782

交银裕隆纯债债券A

1.4508

1.4798

0.12%

005578

交银丰晟收益债券C

1.2456

1.3256

0.12%

006367

交银裕祥纯债债券A

1.0984

1.2544

0.12%

009402

交银启明混合A

2.2559

2.4219

1.45%

010094

交银产业机遇混合

0.7836

1.45%

010143

交银启欣混合

0.4845

1.45%

012582

交银品质增长一年混合A

0.5469

1.45%

014038

交银启诚混合A

1.2593

1.45%

016541

交银启衡混合A

0.6356

1.45%

016875

交银稳安30天滚动持有债券A

1.1096

0.12%

018555

交银启嘉混合C

1.6119

1.45%

019211

交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A

1.2951

1.84%

020157

交银中证红利低波动100指数C

1.086

1.133

2.11%

023051

交银上证科创板100指数C

1.4836

2.11%

023053

交银中证A50指数C

1.0436

2.11%

023583

交银180天持有期债券C

1.0275

0.12%

023844

交银增利增强债券D

1.3407

0.12%

026737

交银中证A500指数增强发起C

0.9241

2.11%

026853

交银远见精选混合C

0.9901

1.45%

027672

交银信用添利债券(LOF)C

1.1744

0.12%

517950

交银中证智选沪深港科技50ETF

1.001

2.11%

519686

交银上证180公司治理ETF联接

1.869

2.11%

519700

交银主题优选混合A

2.3575

3.5415

1.45%

519702

交银趋势混合A

4.8774

5.6604

1.45%

519706

交银深证300价值ETF联接

2.065

2.11%

519714

交银消费新驱动股票

1.104

3.302

2.11%

519723

交银双轮动债券A/B

1.0647

1.5537

0.12%

519759

交银周期回报灵活配置混合C

1.271

1.927

1.45%

519761

交银多策略回报灵活配置混合C

1.6552

1.7872

1.45%

519769

交银优选回报灵活配置混合C

1.4932

1.5532

1.45%

519770

交银优择回报灵活配置混合A

4.5374

4.6124

1.45%

519776

交银裕盈纯债债券A

1.0844

1.3257

0.12%

003900

交银瑞鑫六个月持有期混合A

1.8041

1.45%

004428

交银增利增强债券C

1.3143

1.6693

0.12%

004975

交银恒益灵活配置混合A

1.105

1.456

1.45%

005025

交银丰盈收益债券C

1.3433

0.12%

005972

交银裕如纯债债券A

1.0673

1.2793

0.12%

007316

交银可转债债券A

1.6336

0.12%

007465

交银创业板50指数C

1.6368

1.7958

2.11%

010483

交银启道混合

0.5279

1.45%

010936

交银均衡成长一年混合A

1.1869

1.2499

1.45%

013882

交银品质升级混合C

1.2081

1.3051

1.45%

016542

交银启衡混合C

0.616

1.45%

018554

交银启嘉混合A

1.6543

1.45%

019560

交银稳悦回报债券C

0.9762

1.0122

0.12%

020344

交银裕盈纯债债券D

1.0853

1.1253

0.12%

022103

交银裕通纯债债券D

1.1218

1.1668

0.12%

022877

交银丰晟收益债券E

1.1113

1.2703

0.12%

024300

交银120天滚动持有债券A

1.0343

0.12%

025948

交银远见成长混合A

0.8776

1.45%

026519

交银鸿宁三个月持有期债券C

0.9842

0.12%

027457

交银佳宁债券A

1.0038

0.12%

028676

交银科创创业量化选股股票A

0.9646

2.11%

519704

交银先进制造混合A

5.6898

7.1408

1.45%

519718

交银纯债债券发起A/B

1.0763

1.5503

0.12%

519725

交银双轮动债券C

1.0639

1.4939

0.12%

519731

交银定期支付月月丰债券C

1.6395

0.12%

519738

交银周期回报灵活配置混合A

1.3035

1.9855

1.45%

519753

交银安心收益债券A

1.1293

1.3483

0.12%

519760

交银新回报灵活配置混合C

3.8846

5.4856

1.45%

004427

交银增利增强债券A

1.3407

1.7187

0.12%

006794

交银稳鑫短债债券C

1.1146

1.1842

0.12%

008204

交银稳利中短债债券A

1.1962

1.2392

0.12%

009315

交银中债1-3年政金债指数A

1.0611

1.1834

0.12%

009618

交银启汇混合A

0.971

1.45%

013413

交银中证环境治理指数(LOF)C

0.4154

2.11%

013430

交银趋势混合C

4.7297

5.0127

1.45%

016397

交银稳益短债债券C

1.075

1.085

0.12%

016474

交银稳固收益债券C

1.3669

0.12%

017553

交银瑞鑫六个月持有期混合C

1.7774

1.45%

018011

交银稳安90天持有期债券A

1.0925

0.12%

018783

交银新生活力灵活配置混合C

2.165

1.45%

019137

交银启合混合C

1.1757

1.45%

019289

交银裕如纯债债券E

1.1416

0.12%

020742

交银裕坤纯债一年定期开放债券C

1.1751

0.12%

021018

交银稳鑫短债债券E

1.1183

0.12%

022155

交银裕隆纯债债券D

1.2655

1.4435

0.12%

023022

交银中证A500指数A

1.1534

2.11%

023808

交银安心收益债券D

1.0837

1.1287

0.12%

024440

交银瑞安混合C

1.3005

1.45%

024927

交银恒生港股通创新药精选指数C

0.7448

2.11%

024936

交银安心收益债券C

1.1237

0.12%

028443

交银消费研选混合发起A

0.9946

1.45%

164902

交银信用添利债券(LOF)A

1.1459

1.8709

0.12%

501087

交银瑞丰混合(LOF)

1.2757

1.45%

519685

交银双利债券C

1.3787

1.7137

0.12%

519692

交银成长混合A

4.7914

5.9004

1.45%

519697

交银优势行业混合

5.499

6.876

1.45%

519730

交银定期支付月月丰债券A

1.7301

0.12%

519746

交银丰享收益债券A

2.3721

2.6551

0.12%

519777

交银裕盈纯债债券C

1.0333

1.3179

0.12%

519785

交银境尚收益债券C

1.1273

1.2837

0.12%

519786

交银裕利纯债债券A

1.0552

1.2842

0.12%

006368

交银裕祥纯债债券C

1.0

0.12%

011256

交银鸿光一年混合A

1.0153

1.45%

011275

交银成长动力一年混合A

0.5402

1.45%

012834

交银鸿信一年持有期混合C

1.0576

1.45%

013884

交银主题优选混合C

2.29

1.45%

013885

交银阿尔法核心混合C

4.2748

1.45%

014039

交银启诚混合C

1.2116

1.45%

014080

交银启汇混合C

0.9412

1.45%

015394

交银科技创新灵活配置混合C

1.6842

1.45%

016876

交银稳安30天滚动持有债券C

1.103

0.12%

017432

交银稳安60天滚动持有债券A

1.0998

0.12%

017433

交银稳安60天滚动持有债券C

1.0915

0.12%

017850

交银启信混合发起A

1.3843

1.45%

017851

交银启信混合发起C

1.3541

1.45%

017859

交银持续成长主题混合C

2.4817

1.45%

019346

交银医疗健康混合发起C

1.4217

1.45%

019514

交银荣鑫灵活配置混合C

2.1917

1.45%

020156

交银中证红利低波动100指数A

1.0934

1.1404

2.11%

022162

交银纯债债券发起D

1.0769

1.1509

0.12%

023052

交银中证A50指数A

1.0477

2.11%

159913

交银深证300价值ETF

2.261

2.11%

510010

交银上证180公司治理ETF

1.731

1.927

2.11%

519682

交银增利债券C

1.0394

1.9194

0.12%

519690

交银稳健配置混合

0.614

3.732

1.45%

519736

交银新成长混合

3.494

3.894

1.45%

519743

交银丰润收益债券A

1.0278

1.4588

0.12%

519766

交银荣鑫灵活配置混合A

2.199

2.236

1.45%

519768

交银优选回报灵活配置混合A

1.5245

1.5845

1.45%

519779

交银沪港深价值精选混合

1.786

1.881

1.45%

519783

交银裕隆纯债债券C

1.4033

1.4323

0.12%

004075

交银医药创新股票A

2.7899

3.0249

2.11%

005577

交银丰晟收益债券A

1.2829

1.3849

0.12%

006202

交银核心资产混合A

1.7504

1.45%

006746

交银中债1-3年农发债指数C

1.041

1.104

0.12%

008205

交银稳利中短债债券C

1.187

1.207

0.12%

008734

交银科锐科技创新混合A

2.215

1.45%

008955

交银创新领航混合

1.5551

1.45%

009316

交银中债1-3年政金债指数C

1.1303

1.1553

0.12%

013247

交银瑞卓三年持有期混合

1.1257

1.45%

013453

交银国证新能源指数(LOF)C

0.8916

2.11%

014046

交银医药创新股票C

2.9608

2.11%

014464

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A

1.0504

1.1624

0.12%

015654

交银稳鑫短债债券D

1.1417

1.1497

0.12%

019136

交银启合混合A

1.1892

1.45%

020523

交银核心资产混合C

1.7135

1.45%

020886

交银中债0-3年政金债指数A

1.0212

1.0552

0.12%

020887

交银中债0-3年政金债指数C

1.0343

1.0543

0.12%

023841

交银增利债券D

1.0468

1.1028

0.12%

024926

交银恒生港股通创新药精选指数A

0.7467

2.11%

025002

交银产业臻选混合

0.7269

1.45%

025019

交银稳固收益债券D

1.2781

0.12%

026744

交银红利量化选股混合A

1.0122

1.45%

027235

交银智远量化选股股票发起

0.8656

2.11%

164905

交银国证新能源指数(LOF)A

0.9003

0.9456

2.11%

519710

交银策略回报灵活配置混合

1.325

2.117

1.45%

519717

交银中高等级信用债债券

1.0239

1.1829

0.12%

519720

交银纯债债券发起C

1.0773

1.4823

0.12%

519732

交银定期支付双息平衡混合

7.429

1.45%

519735

交银强化回报债券C

1.2633

1.4603

0.12%

519756

交银国企改革灵活配置混合A

1.9208

2.2208

1.45%

519763

交银裕通纯债债券C

1.2342

1.3632

0.12%

519784

交银境尚收益债券A

1.0929

1.3313

0.12%

519787

交银裕利纯债债券C

1.2679

0.12%

005004

交银品质升级混合A

1.3063

1.45%

006223

交银创新成长混合

1.541

1.45%

008223

交银裕泰两年定期开放债券

1.0375

1.168

0.12%

013950

交银先锋混合C

3.2985

3.3005

1.45%

014963

交银先进制造混合C

5.5837

1.45%

016396

交银稳益短债债券A

1.067

1.094

0.12%

018709

交银悦信精选混合C

1.1582

1.45%

019268

交银安心收益债券E

1.2836

1.3816

0.12%

019401

交银瑞元三年定期开放混合

1.2584

1.45%

020342

交银中债1-3年农发债指数D

1.0459

1.0859

0.12%

020363

交银丰晟收益债券D

1.2549

1.2799

0.12%

021601

交银稳利中短债债券E

1.0392

1.2012

0.12%

023888

交银裕道纯债一年定期开放债券发起C

1.1213

0.12%

024301

交银120天滚动持有债券C

1.0319

0.12%

025298

交银港股通优质精选混合A

0.753

1.45%

025953

交银远见成长混合C

0.8743

1.45%

026736

交银中证A500指数增强发起A

0.9254

2.11%

164908

交银中证环境治理指数(LOF)A

0.4176

2.11%

519688

交银精选混合

1.1299

4.1637

1.45%

519712

交银阿尔法核心混合A

4.4017

5.2347

1.45%

519748

交银丰享收益债券C

1.1797

1.4417

0.12%

519767

交银科技创新灵活配置混合A

1.731

1.741

1.45%

519773

交银数据产业灵活配置混合A

3.311

1.45%

005001

交银持续成长主题混合A

2.4946

2.6346

1.45%

005973

交银裕如纯债债券C

1.0

0.12%

006745

交银中债1-3年农发债指数A

1.0177

1.2217

0.12%

007464

交银创业板50指数A

1.7192

1.8562

2.11%

008352

交银裕坤纯债一年定期开放债券A

1.0575

1.2215

0.12%

011276

交银成长动力一年混合C

0.523

1.45%

012833

交银鸿信一年持有期混合A

1.0798

1.45%

013949

交银科锐科技创新混合C

2.1502

1.45%

014096

交银经济新动力混合C

3.2921

1.45%

014549

交银数据产业灵活配置混合C

3.2175

1.45%

017794

交银启盛混合A

1.7547

1.45%

018708

交银悦信精选混合A

1.1803

1.45%

019559

交银稳悦回报债券A

0.9835

1.0195

0.12%

022934

交银创业板50指数Y

1.8601

2.11%

023050

交银上证科创板100指数A

1.4886

2.11%

023582

交银180天持有期债券A

1.0295

0.12%

025189

交银中证港股通央企红利指数A

0.9192

2.11%

025190

交银中证港股通央企红利指数C

0.9172

2.11%

025299

交银港股通优质精选混合C

0.7481

1.45%

026518

交银鸿宁三个月持有期债券A

0.9853

0.12%

026745

交银红利量化选股混合C

1.0107

1.45%

028444

交银消费研选混合发起C

0.9936

1.45%

501092

交银瑞思混合(LOF)

1.1985

1.45%

519680

交银增利债券A/B

1.0395

2.0015

0.12%

519698

交银先锋混合A

3.3362

3.8662

1.45%

519726

交银稳固收益债券A

1.2783

1.7323

0.12%

519733

交银强化回报债券A/B

1.3213

1.5293

0.12%

519740

交银丰盈收益债券A

1.169

1.48

0.12%

519752

交银新回报灵活配置混合A

1.412

1.628

1.45%

519755

交银多策略回报灵活配置混合A

1.6731

1.8051

1.45%

519772

交银新生活力灵活配置混合A

2.1806

1.45%

519778

交银经济新动力混合A

3.3911

1.45%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	283,305.95	69.62
2	债券及货币	65,263.38	16.04
3	现金	51,538.85	12.67
4	其他资产	5,320.09	01.31

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
300502	新易盛	46.00	27,921.21	6.86%	0.94
300308	中际旭创	21.91	27,826.97	6.84%	-4.92
688233	神工股份	75.07	16,096.98	3.96%	75.07
002371	北方华创	17.27	15,276.35	3.75%	3.34
688120	华海清科	37.69	12,142.84	2.98%	27.29
688041	海光信息	31.69	11,734.55	2.88%	31.69
688172	燕东微	131.49	11,000.28	2.70%	131.49
688012	中微公司	22.98	10,765.47	2.65%	22.98
688596	正帆科技	127.50	10,079.87	2.48%	127.50
688037	芯源微	22.13	9,718.28	2.39%	22.13

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	118034	晶能转债	30.94(万张)	3,543.80(万元)	0.87(%)
2	110085	通22转债	29.58(万张)	3,311.74(万元)	0.81(%)
3	123241	欧通转债	01.98(万张)	2,477.70(万元)	0.61(%)
4	123107	温氏转债	14.69(万张)	1,631.14(万元)	0.40(%)
5	113648	巨星转债	11.00(万张)	1,293.71(万元)	0.32(%)

申购金额区间（万元）	费率
500≤X	1000.0元
200≤X<500	0.5%
100≤X<200	0.8%
50≤X<100	1.2%
0≤X<50	1.5%

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<366天	0.5%
1年	0.2%
2年	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

	1年	3年	5年
贝塔	1.88	1.87	1.17
夏普比率	71.61	109.25	49.65
特雷诺指数	0.02	0.05	0.03
詹森指数	0.37	0.23	0.11