基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理黄鼎 申购费率0.15% 基金规模42.91亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519732 | 基金经理黄鼎 | 最新份额39,258.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模42.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-09-04 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模6.42亿 | 托管费0.2% |
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
在存续期内,本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金,除上述定期支付外,本基金不另外进行收益分配。
本基金是一只混合型基金,在证券投资基金中属于较高风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-8 | 8.802 | 8.802 | -2.13% |
| 2026-6-5 | 8.994 | 8.994 | -2.99% |
| 2026-6-4 | 9.271 | 9.271 | 0.59% |
| 2026-6-3 | 9.217 | 9.217 | 1.30% |
| 2026-6-2 | 9.099 | 9.099 | 3.05% |
| 2026-6-1 | 8.83 | 8.83 | -2.90% |
| 2026-5-29 | 9.094 | 9.094 | -2.48% |
| 2026-5-28 | 9.325 | 9.325 | 3.23% |
| 2026-5-27 | 9.033 | 9.033 | -1.38% |
| 2026-5-26 | 9.159 | 9.159 | 0.43% |
| 2026-5-25 | 9.12 | 9.12 | 3.17% |
| 2026-5-22 | 8.84 | 8.84 | 3.77% |
| 2026-5-21 | 8.519 | 8.519 | -3.07% |
| 2026-5-20 | 8.789 | 8.789 | 1.51% |
| 2026-5-19 | 8.658 | 8.658 | 0.66% |
| 2026-5-18 | 8.601 | 8.601 | 0.55% |
| 2026-5-15 | 8.554 | 8.554 | -1.97% |
| 2026-5-14 | 8.726 | 8.726 | -1.26% |
| 2026-5-13 | 8.837 | 8.837 | 2.15% |
| 2026-5-12 | 8.651 | 8.651 | 1.38% |

黄鼎先生:硕士研究生,2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。现任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2021年09月29日至今)、交银施罗德启嘉混合型证券投资基金(2023年08月02日至今)、交银施罗德瑞安混合型证券投资基金(2025年06月24日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银启嘉混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 3.0 | -20.94% | -17.74% |
| 交银瑞安混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 交银启嘉混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 3.0 | -21.25% | -17.74% |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2021-09-29 至 今 | 4.7 | -21.74% | -28.22% |
| 交银瑞安混合C | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄鼎 | 2021-09-29 至 今 | 4年-4个月零11天 | -21.74 | -28.22 |
| 杨浩 | 2015-08-15 至 2022-09-08 | 7年0个月零24天 | 182.51 | 69.17 |
| 李德亮 | 2013-09-04 至 2015-08-29 | 1年11个月零25天 | 55.90 | 45.28 |
| 张迎军 | 2013-09-04 至 2015-07-11 | 1年10个月零7天 | 61.30 | 54.29 |
| 项廷锋 | 2013-08-02 至 2014-12-19 | 1年4个月零17天 | 26.30 | 25.42 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006202 | 1.938 | 1.938 | -1.48% | |
| 004427 | 1.3528 | 1.7308 | -0.09% | |
| 008955 | 1.8826 | 1.8826 | -1.48% | |
| 519680 | 1.0592 | 2.0012 | -0.09% | |
| 519682 | 1.0566 | 1.9206 | -0.09% | |
| 519755 | 1.7502 | 1.8822 | -1.48% | |
| 519759 | 1.2688 | 1.9248 | -1.48% | |
| 519776 | 1.0726 | 1.3139 | -0.09% | |
| 519782 | 1.4374 | 1.4664 | -0.09% | |
| 501092 | 1.2747 | 1.2747 | -1.48% | |
| 009618 | 0.9457 | 0.9457 | -1.48% | |
| 010891 | 1.1099 | 1.1099 | -1.48% | |
| 011276 | 0.6249 | 0.6249 | -1.48% | |
| 517950 | 1.1785 | 1.1785 | -1.36% | |
| 012582 | 0.5654 | 0.5654 | -1.48% | |
| 012583 | 0.5438 | 0.5438 | -1.48% | |
| 014949 | 1.2294 | 1.2294 | -1.48% | |
| 013269 | 1.2607 | 1.2607 | -1.48% | |
| 014464 | 1.0401 | 1.1521 | -0.09% | |
| 017553 | 1.7936 | 1.7936 | -1.48% | |
| 017795 | 2.2311 | 2.2311 | -1.48% | |
| 017850 | 1.658 | 1.658 | -1.48% | |
| 017851 | 1.6256 | 1.6256 | -1.48% | |
| 023808 | 1.0923 | 1.1373 | -0.09% | |
| 023888 | 1.1037 | 1.1037 | -0.09% | |
| 023582 | 1.036 | 1.036 | -0.09% | |
| 519683 | 1.3237 | 1.8057 | -0.09% | |
| 519692 | 5.6506 | 6.7596 | -1.48% | |
| 519732 | 8.994 | 8.994 | -1.48% | |
| 519752 | 1.4049 | 1.6209 | -1.48% | |
| 519766 | 3.1073 | 3.1443 | -1.48% | |
| 519767 | 2.707 | 2.717 | -1.48% | |
| 519768 | 1.5235 | 1.5835 | -1.48% | |
| 519773 | 3.7933 | 3.7933 | -1.48% | |
| 519779 | 1.913 | 2.008 | -1.48% | |
| 012833 | 1.1675 | 1.1675 | -1.48% | |
| 011256 | 1.0998 | 1.0998 | -1.48% | |
| 014963 | 6.4605 | 6.4605 | -1.48% | |
| 014080 | 0.9185 | 0.9185 | -1.48% | |
| 015327 | 1.0788 | 1.0788 | -1.17% | |
| 013787 | 1.3878 | 1.3878 | -1.17% | |
| 013413 | 0.4904 | 0.4904 | -1.36% | |
| 018709 | 1.1408 | 1.1408 | -1.48% | |
| 020342 | 1.0368 | 1.0768 | -0.09% | |
| 020344 | 1.0736 | 1.1136 | -0.09% | |
| 019211 | 1.6817 | 1.6817 | -1.17% | |
| 019514 | 3.0982 | 3.0982 | -1.48% | |
| 020157 | 1.1118 | 1.1378 | -1.36% | |
| 159913 | 2.462 | 2.462 | -1.36% | |
| 022934 | 2.8345 | 2.8345 | -1.36% | |
| 024300 | 1.0282 | 1.0282 | -0.09% | |
| 025019 | 1.2952 | 1.2952 | -0.09% | |
| 025189 | 0.9539 | 0.9539 | -1.36% | |
| 025948 | 1.0265 | 1.0265 | -1.48% | |
| 025953 | 1.0242 | 1.0242 | -1.48% | |
| 164902 | 1.1712 | 1.8962 | -0.09% | |
| 005578 | 1.2361 | 1.3161 | -0.09% | |
| 007464 | 2.6231 | 2.7601 | -1.36% | |
| 005004 | 1.2487 | 1.2487 | -1.48% | |
| 519685 | 1.3808 | 1.7158 | -0.09% | |
| 519686 | 1.851 | 1.851 | -1.36% | |
| 519718 | 1.0805 | 1.5415 | -0.09% | |
| 519733 | 1.3487 | 1.5567 | -0.09% | |
| 519738 | 1.3007 | 1.9827 | -1.48% | |
| 519745 | 1.058 | 1.3849 | -0.09% | |
| 519746 | 2.3512 | 2.6342 | -0.09% | |
| 519753 | 1.1383 | 1.3573 | -0.09% | |
| 519777 | 1.0221 | 1.3067 | -0.09% | |
| 519786 | 1.1199 | 1.2859 | -0.09% | |
| 007316 | 1.9043 | 1.9043 | -0.09% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.09% | |
| 006745 | 1.035 | 1.213 | -0.09% | |
| 006794 | 1.1098 | 1.1794 | -0.09% | |
| 009316 | 1.1221 | 1.1471 | -0.09% | |
| 010143 | 0.5855 | 0.5855 | -1.48% | |
| 013885 | 4.4051 | 4.4051 | -1.48% | |
| 013945 | 0.9621 | 0.9621 | -2.38% | |
| 013950 | 4.1641 | 4.1661 | -1.48% | |
| 015595 | 1.1395 | 1.1395 | -1.48% | |
| 013779 | 1.1162 | 1.1162 | -1.17% | |
| 017432 | 1.0935 | 1.0935 | -0.09% | |
| 017433 | 1.0861 | 1.0861 | -0.09% | |
| 020363 | 1.2425 | 1.2675 | -0.09% | |
| 020523 | 1.9015 | 1.9015 | -1.48% | |
| 017859 | 2.5023 | 2.5023 | -1.48% | |
| 018011 | 1.0859 | 1.0859 | -0.09% | |
| 023051 | 1.756 | 1.756 | -1.36% | |
| 024301 | 1.0266 | 1.0266 | -0.09% | |
| 025002 | 0.9605 | 0.9605 | -1.48% | |
| 025298 | 0.8923 | 0.8923 | -1.48% | |
| 026737 | 1.0402 | 1.0402 | -1.36% | |
| 024927 | 0.7149 | 0.7149 | -1.36% | |
| 006223 | 1.7488 | 1.7488 | -1.48% | |
| 006367 | 1.085 | 1.241 | -0.09% | |
| 004428 | 1.3281 | 1.6831 | -0.09% | |
| 519696 | 2.8871 | 3.9971 | -2.38% | |
| 519697 | 5.776 | 7.153 | -1.48% | |
| 519700 | 2.4209 | 3.6049 | -1.48% | |
| 519702 | 4.9444 | 5.7274 | -1.48% | |
| 519727 | 3.048 | 3.508 | -1.48% | |
| 519730 | 1.7097 | 1.7097 | -0.09% | |
| 519735 | 1.2942 | 1.4912 | -0.09% | |
| 519778 | 4.0772 | 4.0772 | -1.48% | |
| 519783 | 1.3925 | 1.4215 | -0.09% | |
| 519787 | 1.2714 | 1.2714 | -0.09% | |
| 007317 | 1.8525 | 1.8525 | -0.09% | |
| 010094 | 1.0393 | 1.0393 | -1.48% | |
| 008734 | 2.6868 | 2.6868 | -1.48% | |
| 009402 | 2.8283 | 2.9943 | -1.48% | |
| 013778 | 1.1366 | 1.1366 | -1.17% | |
| 013247 | 1.2715 | 1.2715 | -1.48% | |
| 016542 | 0.9628 | 0.9628 | -1.48% | |
| 019137 | 1.5676 | 1.5676 | -1.48% | |
| 019212 | 1.6653 | 1.6653 | -1.17% | |
| 019754 | 1.0309 | 1.0309 | -1.48% | |
| 023023 | 1.3269 | 1.3269 | -1.36% | |
| 026852 | 1.2658 | 1.2658 | -1.48% | |
| 004868 | 1.654 | 1.654 | -1.48% | |
| 005001 | 2.5096 | 2.6496 | -1.48% | |
| 519714 | 1.057 | 3.21 | -1.36% | |
| 519720 | 1.0792 | 1.4752 | -0.09% | |
| 519736 | 3.335 | 3.735 | -1.48% | |
| 519743 | 1.017 | 1.448 | -0.09% | |
| 519769 | 1.4934 | 1.5534 | -1.48% | |
| 519772 | 2.2633 | 2.2633 | -1.48% | |
| 501210 | 1.4264 | 1.4264 | -1.17% | |
| 005972 | 1.058 | 1.27 | -0.09% | |
| 006793 | 1.0911 | 1.2027 | -0.09% | |
| 009315 | 1.0721 | 1.1754 | -0.09% | |
| 010937 | 1.4296 | 1.4926 | -1.48% | |
| 011275 | 0.6439 | 0.6439 | -1.48% | |
| 008507 | 1.7267 | 1.7267 | -1.48% | |
| 016876 | 1.0961 | 1.0961 | -0.09% | |
| 011605 | 1.0712 | 1.0712 | -1.17% | |
| 008205 | 1.1796 | 1.1996 | -0.09% | |
| 008223 | 1.0319 | 1.1624 | -0.09% | |
| 014681 | 1.0463 | 1.0463 | -1.17% | |
| 013882 | 1.1575 | 1.2545 | -1.48% | |
| 013884 | 2.3568 | 2.3568 | -1.48% | |
| 014046 | 2.2902 | 2.2902 | -1.36% | |
| 013453 | 1.2176 | 1.2176 | -1.36% | |
| 014549 | 3.6945 | 3.6945 | -1.48% | |
| 018554 | 2.0103 | 2.0103 | -1.48% | |
| 017979 | 1.8583 | 1.8583 | -1.48% | |
| 019560 | 0.9876 | 1.0236 | -0.09% | |
| 020156 | 1.1182 | 1.1442 | -1.36% | |
| 023844 | 1.3528 | 1.3528 | -0.09% | |
| 021601 | 1.0311 | 1.1931 | -0.09% | |
| 023052 | 1.1856 | 1.1856 | -1.36% | |
| 024936 | 1.1343 | 1.1343 | -0.09% | |
| 164908 | 0.4928 | 0.4928 | -1.36% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.09% | |
| 007465 | 2.5012 | 2.6602 | -1.36% | |
| 004975 | 1.1083 | 1.4593 | -1.48% | |
| 005025 | 1.3163 | 1.3163 | -0.09% | |
| 519694 | 0.6491 | 1.6331 | -1.48% | |
| 519706 | 2.239 | 2.239 | -1.36% | |
| 519717 | 1.0135 | 1.1725 | -0.09% | |
| 519725 | 1.0705 | 1.4865 | -0.09% | |
| 519748 | 1.1706 | 1.4326 | -0.09% | |
| 519761 | 1.7328 | 1.8648 | -1.48% | |
| 519784 | 1.0977 | 1.3141 | -0.09% | |
| 008352 | 1.0475 | 1.2115 | -0.09% | |
| 006746 | 1.0321 | 1.0951 | -0.09% | |
| 010454 | 0.5134 | 0.5134 | -1.48% | |
| 010936 | 1.4928 | 1.5558 | -1.48% | |
| 011606 | 1.0508 | 1.0508 | -1.17% | |
| 014680 | 1.0646 | 1.0646 | -1.17% | |
| 013949 | 2.6141 | 2.6141 | -1.48% | |
| 015654 | 1.1358 | 1.1438 | -0.09% | |
| 016397 | 1.0685 | 1.0785 | -0.09% | |
| 018708 | 1.1598 | 1.1598 | -1.48% | |
| 017794 | 2.2743 | 2.2743 | -1.48% | |
| 019346 | 1.1968 | 1.1968 | -1.48% | |
| 019401 | 1.3059 | 1.3059 | -1.48% | |
| 023841 | 1.0664 | 1.1024 | -0.09% | |
| 022162 | 1.0801 | 1.1421 | -0.09% | |
| 020742 | 1.1652 | 1.1652 | -0.09% | |
| 021018 | 1.1134 | 1.1134 | -0.09% | |
| 024440 | 1.5681 | 1.5681 | -1.48% | |
| 023583 | 1.0346 | 1.0346 | -0.09% | |
| 023050 | 1.7605 | 1.7605 | -1.36% | |
| 023053 | 1.1821 | 1.1821 | -1.36% | |
| 025190 | 0.9527 | 0.9527 | -1.36% | |
| 025299 | 0.8885 | 0.8885 | -1.48% | |
| 026736 | 1.0409 | 1.0409 | -1.36% | |
| 024926 | 0.716 | 0.716 | -1.36% | |
| 026853 | 1.2647 | 1.2647 | -1.48% | |
| 164905 | 1.2285 | 1.2902 | -1.36% | |
| 510010 | 1.713 | 1.907 | -1.36% | |
| 005577 | 1.2702 | 1.3722 | -0.09% | |
| 519688 | 1.437 | 4.4708 | -1.48% | |
| 519698 | 4.2021 | 4.7321 | -1.48% | |
| 519712 | 4.5255 | 5.3585 | -1.48% | |
| 519723 | 1.0652 | 1.5462 | -0.09% | |
| 519726 | 1.2953 | 1.7482 | -0.09% | |
| 519731 | 1.6226 | 1.6226 | -0.09% | |
| 519760 | 3.8666 | 5.4676 | -1.48% | |
| 519770 | 5.8473 | 5.9223 | -1.48% | |
| 519771 | 5.8301 | 5.9051 | -1.48% | |
| 519785 | 1.1096 | 1.266 | -0.09% | |
| 004075 | 2.1531 | 2.3881 | -1.36% | |
| 501087 | 1.2749 | 1.2749 | -1.48% | |
| 012834 | 1.1452 | 1.1452 | -1.48% | |
| 010890 | 1.1158 | 1.1158 | -1.48% | |
| 010916 | 1.0946 | 1.0946 | -1.48% | |
| 014038 | 1.3287 | 1.3287 | -1.48% | |
| 014039 | 1.2824 | 1.2824 | -1.48% | |
| 018783 | 2.2523 | 2.2523 | -1.48% | |
| 019289 | 1.1321 | 1.1321 | -0.09% | |
| 024439 | 1.5771 | 1.5771 | -1.48% | |
| 164906 | 0.9654 | 0.9654 | -2.38% | |
| 519690 | 0.9076 | 4.0256 | -1.48% | |
| 519704 | 6.5734 | 8.0244 | -1.48% | |
| 519710 | 1.276 | 2.068 | -1.48% | |
| 519722 | 1.1107 | 1.1407 | -0.09% | |
| 519740 | 1.1447 | 1.4557 | -0.09% | |
| 519756 | 1.8947 | 2.1947 | -1.48% | |
| 519762 | 1.1544 | 1.3694 | -0.09% | |
| 519763 | 1.2238 | 1.3528 | -0.09% | |
| 003900 | 1.8178 | 1.8178 | -1.48% | |
| 010483 | 0.575 | 0.575 | -1.48% | |
| 011257 | 1.0769 | 1.0769 | -1.48% | |
| 016875 | 1.1021 | 1.1021 | -0.09% | |
| 008204 | 1.1869 | 1.2299 | -0.09% | |
| 013883 | 2.7395 | 2.9055 | -1.48% | |
| 014096 | 3.9675 | 3.9675 | -1.48% | |
| 015326 | 1.1041 | 1.1041 | -1.17% | |
| 015394 | 2.64 | 2.64 | -1.48% | |
| 013430 | 4.8058 | 5.0888 | -1.48% | |
| 016396 | 1.0596 | 1.0866 | -0.09% | |
| 016474 | 1.3873 | 1.3873 | -0.09% | |
| 016541 | 0.9902 | 0.9902 | -1.48% | |
| 018555 | 1.9647 | 1.9647 | -1.48% | |
| 019136 | 1.5819 | 1.5819 | -1.48% | |
| 018012 | 1.0808 | 1.0808 | -0.09% | |
| 019268 | 1.2938 | 1.3918 | -0.09% | |
| 019345 | 1.2151 | 1.2151 | -1.48% | |
| 019559 | 0.9949 | 1.0309 | -0.09% | |
| 022103 | 1.1106 | 1.1556 | -0.09% | |
| 022155 | 1.2539 | 1.4319 | -0.09% | |
| 020886 | 1.0248 | 1.0478 | -0.09% | |
| 020887 | 1.0273 | 1.0473 | -0.09% | |
| 022877 | 1.1003 | 1.2593 | -0.09% | |
| 023022 | 1.3297 | 1.3297 | -1.36% | |
| 026518 | 1.0073 | 1.0073 | -0.09% | |
| 026519 | 1.007 | 1.007 | -0.09% | |
| 027170 | 2.8851 | 2.8851 | -2.38% | |
| 027235 | 0.9577 | 0.9577 | -1.36% | |
| 027672 | 1.1712 | 1.1712 | -0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 185,337.63 | 69.10 |
| 2 | 债券及货币 | 59,747.44 | 22.28 |
| 3 | 现金 | 38,661.94 | 14.41 |
| 4 | 其他资产 | 24,353.99 | 09.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 38.34 | 16,979.99 | 6.33% | -6.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 24.14 | 13,746.13 | 5.12% | -2.69 |
| 002384 | 东山精密 | 78.12 | 8,069.80 | 3.01% | -10.67 |
| 600487 | 亨通光电 | 147.73 | 7,779.46 | 2.90% | 54.54 |
| 600105 | 永鼎股份 | 216.58 | 6,007.93 | 2.24% | 151.00 |
| 000506 | 招金黄金 | 325.93 | 5,527.77 | 2.06% | 159.20 |
| 300191 | 潜能恒信 | 136.24 | 5,235.85 | 1.95% | 136.24 |
| 688347 | 华虹公司 | 44.36 | 4,698.21 | 1.75% | 0.00 |
| 301526 | 国际复材 | 380.98 | 4,297.45 | 1.60% | 188.95 |
| 603568 | 伟明环保 | 168.29 | 4,222.52 | 1.57% | 50.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118034 | 晶能转债 | 30.94(万张) | 3,764.06(万元) | 1.40(%) |
| 2 | 110085 | 通22转债 | 29.58(万张) | 3,591.61(万元) | 1.34(%) |
| 3 | 113652 | 伟22转债 | 21.69(万张) | 2,828.94(万元) | 1.05(%) |
| 4 | 113673 | 岱美转债 | 15.12(万张) | 2,305.09(万元) | 0.86(%) |
| 5 | 123158 | 宙邦转债 | 12.03(万张) | 2,083.65(万元) | 0.78(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
1年| 0.2% | |
2年| 0.0% | |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 108.21% | 88.16% | 21.86% | 9.33% | 18.79% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5% | 23.15% | 36.81% | 36.81% | 88.16% | 81.08% | 56.23% | 799.4% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.21 | 1.07 | 1.01 |
| 夏普比率 | 346.32 | 167.97 | 46.69 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.11 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.45 | 0.25 | 0.08 |
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