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交银定期支付双息平衡混合 519732
收藏成功
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理黄鼎 申购费率0.15% 基金规模42.91亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519732 | 基金经理黄鼎 | 最新份额39,258.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模42.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-09-04 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模6.42亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票，以及具有较高息票率的债券，力争实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
在存续期内，本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金，除上述定期支付外，本基金不另外进行收益分配。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 9.985 | 9.985 | -4.91% |
| 2026-7-9 | 10.501 | 10.501 | 5.01% |
| 2026-7-8 | 10.0 | 10.0 | 0.03% |
| 2026-7-7 | 9.997 | 9.997 | 0.31% |
| 2026-7-3 | 10.031 | 10.031 | -0.80% |
| 2026-7-2 | 10.112 | 10.112 | -5.61% |
| 2026-7-1 | 10.713 | 10.713 | -0.93% |
| 2026-6-30 | 10.814 | 10.814 | 3.34% |
| 2026-6-29 | 10.464 | 10.464 | 2.16% |
| 2026-6-26 | 10.243 | 10.243 | -1.84% |
| 2026-6-25 | 10.435 | 10.435 | 1.53% |
| 2026-6-24 | 10.278 | 10.278 | 1.29% |
| 2026-6-23 | 10.147 | 10.147 | -2.60% |
| 2026-6-22 | 10.418 | 10.418 | 0.21% |
| 2026-6-18 | 10.396 | 10.396 | 2.37% |
| 2026-6-17 | 10.155 | 10.155 | 2.74% |
| 2026-6-16 | 9.884 | 9.884 | 2.07% |
| 2026-6-15 | 9.684 | 9.684 | 5.71% |
| 2026-6-12 | 9.161 | 9.161 | 0.36% |
| 2026-6-11 | 9.128 | 9.128 | 0.60% |
黄鼎先生：硕士研究生，2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。现任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2021年09月29日至今)、交银施罗德启嘉混合型证券投资基金(2023年08月02日至今)、交银施罗德瑞安混合型证券投资基金(2025年06月24日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银定期支付双息平衡混合 2021-09-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银启嘉混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 3.1 | -20.94% | -17.74% |
| 交银瑞安混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银启嘉混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 3.1 | -21.25% | -17.74% |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2021-09-29 至 今 | 4.8 | -21.74% | -28.22% |
| 交银瑞安混合C | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄鼎 | 2021-09-29 至 今 | 4年-3个月零14天 | -21.74 | -28.22 |
| 杨浩 | 2015-08-15 至 2022-09-08 | 7年0个月零24天 | 182.51 | 69.17 |
| 李德亮 | 2013-09-04 至 2015-08-29 | 1年11个月零25天 | 55.90 | 45.28 |
| 张迎军 | 2013-09-04 至 2015-07-11 | 1年10个月零7天 | 61.30 | 54.29 |
| 项廷锋 | 2013-08-02 至 2014-12-19 | 1年4个月零17天 | 26.30 | 25.42 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004428 | 1.3372 | 1.6922 | -0.07% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 006223 | 1.713 | 1.713 | -1.10% | |
| 006745 | 1.01 | 1.214 | -0.07% | |
| 006794 | 1.1102 | 1.1798 | -0.07% | |
| 007464 | 2.5381 | 2.6751 | -1.37% | |
| 011276 | 0.5884 | 0.5884 | -1.10% | |
| 012582 | 0.5245 | 0.5245 | -1.10% | |
| 013950 | 4.6689 | 4.6709 | -1.10% | |
| 014096 | 4.2949 | 4.2949 | -1.10% | |
| 014680 | 1.0565 | 1.0565 | -0.70% | |
| 015595 | 1.1481 | 1.1481 | -1.10% | |
| 017859 | 2.5656 | 2.5656 | -1.10% | |
| 018011 | 1.0866 | 1.0866 | -0.07% | |
| 019289 | 1.133 | 1.133 | -0.07% | |
| 019559 | 0.9814 | 1.0174 | -0.07% | |
| 020344 | 1.0748 | 1.1148 | -0.07% | |
| 022103 | 1.1112 | 1.1562 | -0.07% | |
| 022934 | 2.7435 | 2.7435 | -1.37% | |
| 023053 | 1.161 | 1.161 | -1.37% | |
| 023888 | 1.1052 | 1.1052 | -0.07% | |
| 024927 | 0.7851 | 0.7851 | -1.37% | |
| 024936 | 1.1396 | 1.1396 | -0.07% | |
| 025313 | 1.015 | 1.015 | -0.70% | |
| 025314 | 1.0123 | 1.0123 | -0.70% | |
| 027170 | 2.8882 | 2.8882 | -1.14% | |
| 501092 | 1.2575 | 1.2575 | -1.10% | |
| 510010 | 1.672 | 1.861 | -1.37% | |
| 519682 | 1.0579 | 1.9219 | -0.07% | |
| 519686 | 1.809 | 1.809 | -1.37% | |
| 519762 | 1.155 | 1.37 | -0.07% | |
| 519766 | 3.2815 | 3.3185 | -1.10% | |
| 519768 | 1.5234 | 1.5834 | -1.10% | |
| 519771 | 6.3704 | 6.4454 | -1.10% | |
| 519772 | 2.2905 | 2.2905 | -1.10% | |
| 519776 | 1.0738 | 1.3151 | -0.07% | |
| 519777 | 1.0232 | 1.3078 | -0.07% | |
| 004868 | 1.5705 | 1.5705 | -1.10% | |
| 005025 | 1.3169 | 1.3169 | -0.07% | |
| 007465 | 2.4194 | 2.5784 | -1.37% | |
| 008223 | 1.0329 | 1.1634 | -0.07% | |
| 009402 | 2.9306 | 3.0966 | -1.10% | |
| 010094 | 1.0723 | 1.0723 | -1.10% | |
| 010143 | 0.5341 | 0.5341 | -1.10% | |
| 013883 | 2.8372 | 3.0032 | -1.10% | |
| 013885 | 4.4308 | 4.4308 | -1.10% | |
| 013949 | 3.2406 | 3.2406 | -1.10% | |
| 014039 | 1.2279 | 1.2279 | -1.10% | |
| 014046 | 2.6835 | 2.6835 | -1.37% | |
| 015326 | 1.1019 | 1.1019 | -0.70% | |
| 015654 | 1.1365 | 1.1445 | -0.07% | |
| 016397 | 1.0691 | 1.0791 | -0.07% | |
| 016542 | 0.8826 | 0.8826 | -1.10% | |
| 017433 | 1.0867 | 1.0867 | -0.07% | |
| 017851 | 1.7245 | 1.7245 | -1.10% | |
| 017979 | 1.8431 | 1.8431 | -1.10% | |
| 019346 | 1.3704 | 1.3704 | -1.10% | |
| 020157 | 1.0493 | 1.0803 | -1.37% | |
| 022877 | 1.101 | 1.26 | -0.07% | |
| 024301 | 1.0269 | 1.0269 | -0.07% | |
| 026518 | 1.0063 | 1.0063 | -0.07% | |
| 027672 | 1.1713 | 1.1713 | -0.07% | |
| 519696 | 2.8911 | 4.0011 | -1.14% | |
| 519697 | 5.812 | 7.189 | -1.10% | |
| 519720 | 1.0788 | 1.4748 | -0.07% | |
| 519743 | 1.0175 | 1.4485 | -0.07% | |
| 519755 | 1.7612 | 1.8932 | -1.10% | |
| 519763 | 1.224 | 1.353 | -0.07% | |
| 519767 | 2.4969 | 2.5069 | -1.10% | |
| 519787 | 1.2721 | 1.2721 | -0.07% | |
| 004075 | 2.5242 | 2.7592 | -1.37% | |
| 005577 | 1.2709 | 1.3729 | -0.07% | |
| 005578 | 1.2362 | 1.3162 | -0.07% | |
| 008205 | 1.1806 | 1.2006 | -0.07% | |
| 008352 | 1.0476 | 1.2116 | -0.07% | |
| 011275 | 0.6066 | 0.6066 | -1.10% | |
| 013269 | 1.2914 | 1.2914 | -1.10% | |
| 013413 | 0.4673 | 0.4673 | -1.37% | |
| 013778 | 1.1381 | 1.1381 | -0.70% | |
| 014038 | 1.2732 | 1.2732 | -1.10% | |
| 014549 | 4.7127 | 4.7127 | -1.10% | |
| 017235 | 1.3032 | 1.3032 | -0.70% | |
| 018012 | 1.0814 | 1.0814 | -0.07% | |
| 018783 | 2.2782 | 2.2782 | -1.10% | |
| 020523 | 1.9549 | 1.9549 | -1.10% | |
| 021018 | 1.1138 | 1.1138 | -0.07% | |
| 023841 | 1.0681 | 1.1041 | -0.07% | |
| 025190 | 0.8662 | 0.8662 | -1.37% | |
| 025298 | 0.8731 | 0.8731 | -1.10% | |
| 026737 | 1.0678 | 1.0678 | -1.37% | |
| 026853 | 1.4076 | 1.4076 | -1.10% | |
| 027235 | 1.0046 | 1.0046 | -1.37% | |
| 164908 | 0.4696 | 0.4696 | -1.37% | |
| 501210 | 1.4694 | 1.4694 | -0.70% | |
| 519706 | 2.23 | 2.23 | -1.37% | |
| 519722 | 1.1108 | 1.1408 | -0.07% | |
| 519723 | 1.0655 | 1.5465 | -0.07% | |
| 519726 | 1.3001 | 1.7526 | -0.07% | |
| 519738 | 1.3117 | 1.9937 | -1.10% | |
| 519748 | 1.1703 | 1.4323 | -0.07% | |
| 519769 | 1.4931 | 1.5531 | -1.10% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 006746 | 1.0331 | 1.0961 | -0.07% | |
| 008204 | 1.1883 | 1.2313 | -0.07% | |
| 009315 | 1.054 | 1.1763 | -0.07% | |
| 010483 | 0.5334 | 0.5334 | -1.10% | |
| 010910 | 1.3262 | 1.3262 | -0.70% | |
| 011605 | 1.0668 | 1.0668 | -0.70% | |
| 012834 | 1.1637 | 1.1637 | -1.10% | |
| 016875 | 1.1029 | 1.1029 | -0.07% | |
| 016876 | 1.0967 | 1.0967 | -0.07% | |
| 018555 | 2.1747 | 2.1747 | -1.10% | |
| 018709 | 1.2187 | 1.2187 | -1.10% | |
| 019137 | 1.7795 | 1.7795 | -1.10% | |
| 019268 | 1.3003 | 1.3983 | -0.07% | |
| 019560 | 0.9741 | 1.0101 | -0.07% | |
| 020156 | 1.0555 | 1.0865 | -1.37% | |
| 023052 | 1.1647 | 1.1647 | -1.37% | |
| 023808 | 1.0978 | 1.1428 | -0.07% | |
| 023844 | 1.3624 | 1.3624 | -0.07% | |
| 026736 | 1.0686 | 1.0686 | -1.37% | |
| 026744 | 0.9914 | 0.9914 | -1.10% | |
| 159913 | 2.452 | 2.452 | -1.37% | |
| 164905 | 1.1462 | 1.2038 | -1.37% | |
| 519690 | 0.8594 | 3.9774 | -1.10% | |
| 519702 | 4.7697 | 5.5527 | -1.10% | |
| 519712 | 4.5544 | 5.3874 | -1.10% | |
| 519745 | 1.0584 | 1.3853 | -0.07% | |
| 519753 | 1.144 | 1.363 | -0.07% | |
| 519756 | 1.8803 | 2.1803 | -1.10% | |
| 519761 | 1.7434 | 1.8754 | -1.10% | |
| 519773 | 4.841 | 4.841 | -1.10% | |
| 003900 | 1.8388 | 1.8388 | -1.10% | |
| 004975 | 1.1129 | 1.4639 | -1.10% | |
| 006202 | 1.9934 | 1.9934 | -1.10% | |
| 006880 | 1.2922 | 1.2922 | -0.70% | |
| 007317 | 1.8498 | 1.8498 | -0.07% | |
| 008697 | 1.5545 | 1.5545 | -0.70% | |
| 009618 | 1.0096 | 1.0096 | -1.10% | |
| 010936 | 1.647 | 1.71 | -1.10% | |
| 011606 | 1.0462 | 1.0462 | -0.70% | |
| 012583 | 0.5041 | 0.5041 | -1.10% | |
| 013430 | 4.6335 | 4.9165 | -1.10% | |
| 013882 | 1.1162 | 1.2132 | -1.10% | |
| 015327 | 1.076 | 1.076 | -0.70% | |
| 016541 | 0.9084 | 0.9084 | -1.10% | |
| 017553 | 1.8138 | 1.8138 | -1.10% | |
| 020886 | 1.0148 | 1.0488 | -0.07% | |
| 023050 | 2.0302 | 2.0302 | -1.37% | |
| 023459 | 1.3298 | 1.3298 | -0.70% | |
| 024300 | 1.0286 | 1.0286 | -0.07% | |
| 024439 | 1.7439 | 1.7439 | -1.10% | |
| 025002 | 0.9927 | 0.9927 | -1.10% | |
| 025189 | 0.8675 | 0.8675 | -1.37% | |
| 025953 | 1.0939 | 1.0939 | -1.10% | |
| 026852 | 1.4094 | 1.4094 | -1.10% | |
| 519685 | 1.3807 | 1.7157 | -0.07% | |
| 519688 | 1.5582 | 4.592 | -1.10% | |
| 519700 | 2.4901 | 3.6741 | -1.10% | |
| 519710 | 1.234 | 2.026 | -1.10% | |
| 519727 | 3.104 | 3.564 | -1.10% | |
| 519740 | 1.1453 | 1.4563 | -0.07% | |
| 519746 | 2.3515 | 2.6345 | -0.07% | |
| 519778 | 4.4157 | 4.4157 | -1.10% | |
| 519782 | 1.4389 | 1.4679 | -0.07% | |
| 519786 | 1.0576 | 1.2866 | -0.07% | |
| 005004 | 1.2049 | 1.2049 | -1.10% | |
| 006367 | 1.0868 | 1.2428 | -0.07% | |
| 006793 | 1.0918 | 1.2034 | -0.07% | |
| 008734 | 3.3324 | 3.3324 | -1.10% | |
| 009316 | 1.123 | 1.148 | -0.07% | |
| 011256 | 1.1176 | 1.1176 | -1.10% | |
| 011257 | 1.094 | 1.094 | -1.10% | |
| 013247 | 1.3841 | 1.3841 | -1.10% | |
| 013779 | 1.1173 | 1.1173 | -0.70% | |
| 013884 | 2.4231 | 2.4231 | -1.10% | |
| 014080 | 0.9801 | 0.9801 | -1.10% | |
| 014464 | 1.0402 | 1.1522 | -0.07% | |
| 014963 | 6.7011 | 6.7011 | -1.10% | |
| 016474 | 1.3919 | 1.3919 | -0.07% | |
| 018708 | 1.2397 | 1.2397 | -1.10% | |
| 020363 | 1.2432 | 1.2682 | -0.07% | |
| 023022 | 1.3407 | 1.3407 | -1.37% | |
| 023051 | 2.0247 | 2.0247 | -1.37% | |
| 023582 | 1.0374 | 1.0374 | -0.07% | |
| 025019 | 1.2999 | 1.2999 | -0.07% | |
| 025299 | 0.869 | 0.869 | -1.10% | |
| 026519 | 1.0057 | 1.0057 | -0.07% | |
| 164906 | 0.9166 | 0.9166 | -1.14% | |
| 517950 | 1.2885 | 1.2885 | -1.37% | |
| 519698 | 4.7137 | 5.2437 | -1.10% | |
| 519725 | 1.0709 | 1.4869 | -0.07% | |
| 519733 | 1.3536 | 1.5616 | -0.07% | |
| 519760 | 3.8873 | 5.4883 | -1.10% | |
| 519783 | 1.3934 | 1.4224 | -0.07% | |
| 004427 | 1.3625 | 1.7405 | -0.07% | |
| 005001 | 2.5744 | 2.7144 | -1.10% | |
| 005972 | 1.0589 | 1.2709 | -0.07% | |
| 007316 | 1.9022 | 1.9022 | -0.07% | |
| 008955 | 2.0237 | 2.0237 | -1.10% | |
| 010454 | 0.4762 | 0.4762 | -1.10% | |
| 010890 | 1.1214 | 1.1214 | -1.10% | |
| 010916 | 1.1029 | 1.1029 | -1.10% | |
| 010937 | 1.5762 | 1.6392 | -1.10% | |
| 013945 | 0.9134 | 0.9134 | -1.14% | |
| 015394 | 2.4338 | 2.4338 | -1.10% | |
| 016396 | 1.0604 | 1.0874 | -0.07% | |
| 017229 | 1.5749 | 1.5749 | -0.70% | |
| 017432 | 1.0943 | 1.0943 | -0.07% | |
| 017794 | 2.5436 | 2.5436 | -1.10% | |
| 018554 | 2.2267 | 2.2267 | -1.10% | |
| 019136 | 1.7967 | 1.7967 | -1.10% | |
| 019211 | 1.6795 | 1.6795 | -0.70% | |
| 019514 | 3.2716 | 3.2716 | -1.10% | |
| 019754 | 1.0317 | 1.0317 | -1.10% | |
| 020342 | 1.0379 | 1.0779 | -0.07% | |
| 022155 | 1.2551 | 1.4331 | -0.07% | |
| 023023 | 1.3377 | 1.3377 | -1.37% | |
| 023583 | 1.0359 | 1.0359 | -0.07% | |
| 024440 | 1.7331 | 1.7331 | -1.10% | |
| 519680 | 1.0608 | 2.0028 | -0.07% | |
| 519694 | 0.6501 | 1.6341 | -1.10% | |
| 519714 | 1.02 | 3.137 | -1.37% | |
| 519718 | 1.0805 | 1.5415 | -0.07% | |
| 519731 | 1.6768 | 1.6768 | -0.07% | |
| 519735 | 1.2971 | 1.4941 | -0.07% | |
| 519752 | 1.4125 | 1.6285 | -1.10% | |
| 519759 | 1.2794 | 1.9354 | -1.10% | |
| 519770 | 6.3903 | 6.4653 | -1.10% | |
| 519784 | 1.0747 | 1.3131 | -0.07% | |
| 519785 | 1.1086 | 1.265 | -0.07% | |
| 008507 | 1.9077 | 1.9077 | -1.10% | |
| 010891 | 1.1154 | 1.1154 | -1.10% | |
| 012833 | 1.1867 | 1.1867 | -1.10% | |
| 013453 | 1.1358 | 1.1358 | -1.37% | |
| 013787 | 1.4289 | 1.4289 | -0.70% | |
| 014681 | 1.0379 | 1.0379 | -0.70% | |
| 014949 | 1.2344 | 1.2344 | -1.10% | |
| 017795 | 2.4941 | 2.4941 | -1.10% | |
| 017850 | 1.7598 | 1.7598 | -1.10% | |
| 019212 | 1.6626 | 1.6626 | -0.70% | |
| 019345 | 1.392 | 1.392 | -1.10% | |
| 020742 | 1.1649 | 1.1649 | -0.07% | |
| 020887 | 1.0282 | 1.0482 | -0.07% | |
| 021601 | 1.0324 | 1.1944 | -0.07% | |
| 022162 | 1.0801 | 1.1421 | -0.07% | |
| 024926 | 0.7865 | 0.7865 | -1.37% | |
| 025948 | 1.0967 | 1.0967 | -1.10% | |
| 026745 | 0.9911 | 0.9911 | -1.10% | |
| 164902 | 1.1713 | 1.8963 | -0.07% | |
| 501087 | 1.2526 | 1.2526 | -1.10% | |
| 519683 | 1.3241 | 1.8061 | -0.07% | |
| 519692 | 5.9824 | 7.0914 | -1.10% | |
| 519704 | 6.8204 | 8.2714 | -1.10% | |
| 519717 | 1.0136 | 1.1726 | -0.07% | |
| 519730 | 1.7674 | 1.7674 | -0.07% | |
| 519732 | 9.997 | 9.997 | -1.10% | |
| 519736 | 3.383 | 3.783 | -1.10% | |
| 519779 | 1.982 | 2.077 | -1.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 185,337.63 | 69.10 |
| 2 | 债券及货币 | 59,747.44 | 22.28 |
| 3 | 现金 | 38,661.94 | 14.41 |
| 4 | 其他资产 | 24,353.99 | 09.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 38.34 | 16,979.99 | 6.33% | -6.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 24.14 | 13,746.13 | 5.12% | -2.69 |
| 002384 | 东山精密 | 78.12 | 8,069.80 | 3.01% | -10.67 |
| 600487 | 亨通光电 | 147.73 | 7,779.46 | 2.90% | 54.54 |
| 600105 | 永鼎股份 | 216.58 | 6,007.93 | 2.24% | 151.00 |
| 000506 | 招金黄金 | 325.93 | 5,527.77 | 2.06% | 159.20 |
| 300191 | 潜能恒信 | 136.24 | 5,235.85 | 1.95% | 136.24 |
| 688347 | 华虹公司 | 44.36 | 4,698.21 | 1.75% | 0.00 |
| 301526 | 国际复材 | 380.98 | 4,297.45 | 1.60% | 188.95 |
| 603568 | 伟明环保 | 168.29 | 4,222.52 | 1.57% | 50.39 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118034 | 晶能转债 | 30.94(万张) | 3,764.06(万元) | 1.40(%) |
| 2 | 110085 | 通22转债 | 29.58(万张) | 3,591.61(万元) | 1.34(%) |
| 3 | 113652 | 伟22转债 | 21.69(万张) | 2,828.94(万元) | 1.05(%) |
| 4 | 113673 | 岱美转债 | 15.12(万张) | 2,305.09(万元) | 0.86(%) |
| 5 | 123158 | 宙邦转债 | 12.03(万张) | 2,083.65(万元) | 0.78(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
1年| 0.2% | |
2年| 0.0% | |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 125.65% | 100.82% | 26.49% | 12.63% | 19.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.15% | 43.47% | -7.56% | 52.07% | 100.82% | 102.49% | 81.3% | 899.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.31 | 1.05 | 1.02 |
| 夏普比率 | 321.61 | 192.82 | 62.17 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.14 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.54 | 0.33 | 0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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