基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码519765 | 基金经理 | 最新份额0.95万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2016-12-27 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-9-25 | 1.07 | 1.07 | 0.00% |
2018-9-21 | 1.07 | 1.07 | 0.00% |
2018-9-20 | 1.07 | 1.07 | 0.00% |
2018-9-19 | 1.07 | 1.07 | -0.09% |
2018-9-18 | 1.071 | 1.071 | 0.00% |
2018-9-17 | 1.071 | 1.071 | 0.00% |
2018-9-14 | 1.071 | 1.071 | 0.09% |
2018-9-13 | 1.07 | 1.07 | 0.00% |
2018-9-12 | 1.07 | 1.07 | 0.00% |
2018-9-11 | 1.07 | 1.07 | -0.09% |
2018-9-10 | 1.071 | 1.071 | -0.09% |
2018-9-7 | 1.072 | 1.072 | 0.00% |
2018-9-6 | 1.072 | 1.072 | 0.09% |
2018-9-5 | 1.071 | 1.071 | 0.00% |
2018-9-4 | 1.071 | 1.071 | 0.00% |
2018-9-3 | 1.071 | 1.071 | 0.00% |
2018-8-31 | 1.071 | 1.071 | 0.00% |
2018-8-30 | 1.071 | 1.071 | 0.09% |
2018-8-29 | 1.07 | 1.07 | 0.00% |
2018-8-28 | 1.07 | 1.07 | 0.00% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004427 | 1.051 | 1.051 | 0.00% | |
004868 | 0.9946 | 0.9946 | -0.31% | |
150317 | 1.04 | 1.182 | -0.60% | |
164908 | 0.55 | 0.55 | -0.60% | |
519686 | 1.204 | 1.204 | -0.60% | |
519698 | 1.1883 | 1.5923 | -0.31% | |
519756 | 0.898 | 0.898 | -0.31% | |
519759 | 1.227 | 1.476 | -0.31% | |
519763 | 1.02 | 1.053 | 0.00% | |
519768 | 1.062 | 1.122 | -0.31% | |
519777 | 1.087 | 1.087 | 0.00% | |
519778 | 1.0189 | 1.0189 | -0.31% | |
164902 | 1.441 | 1.552 | 0.00% | |
164906 | 1.261 | 1.261 | -0.08% | |
519685 | 1.128 | 1.463 | 0.00% | |
519688 | 0.5949 | 3.3787 | -0.31% | |
519690 | 1.2824 | 3.6724 | -0.31% | |
519735 | 0.968 | 1.165 | 0.00% | |
519752 | 1.152 | 1.172 | -0.31% | |
519762 | 1.021 | 1.066 | 0.00% | |
519776 | 1.081 | 1.081 | 0.00% | |
519783 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | |
519786 | 1.0095 | 1.0765 | 0.00% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
510010 | 1.072 | 1.193 | -0.60% | |
519680 | 1.0188 | 1.6248 | 0.00% | |
519696 | 1.929 | 2.389 | -0.08% | |
519727 | 0.828 | 1.288 | -0.31% | |
519736 | 1.874 | 2.274 | -0.31% | |
519755 | 1.179 | 1.179 | -0.31% | |
519769 | 1.057 | 1.117 | -0.31% | |
519781 | 1.189 | 1.189 | -0.31% | |
004975 | 0.9848 | 0.9848 | -0.31% | |
150218 | 0.83 | 0.116 | -0.60% | |
519692 | 3.3956 | 4.2016 | -0.31% | |
519710 | 1.187 | 1.58 | -0.31% | |
519712 | 1.957 | 2.722 | -0.31% | |
519718 | 1.062 | 1.234 | 0.00% | |
519726 | 1.06 | 1.432 | -0.31% | |
519731 | 1.331 | 1.331 | 0.00% | |
519733 | 0.977 | 1.185 | 0.00% | |
519745 | 1.0268 | 1.1478 | 0.00% | |
519748 | 1.04 | 1.182 | 0.00% | |
519773 | 0.757 | 0.757 | -0.31% | |
005001 | 1.0472 | 1.0472 | -0.31% | |
150217 | 1.012 | 1.175 | -0.60% | |
159913 | 1.504 | 1.504 | -0.60% | |
519725 | 1.071 | 1.253 | 0.00% | |
519743 | 1.032 | 1.202 | 0.00% | |
519761 | 1.179 | 1.179 | -0.31% | |
519770 | 1.049 | 1.124 | -0.31% | |
519771 | 1.061 | 1.136 | -0.31% | |
519779 | 1.062 | 1.157 | -0.31% | |
004428 | 1.047 | 1.047 | 0.00% | |
150318 | 0.468 | 0.123 | -0.60% | |
16490A | 0.921 | 0.617 | -0.60% | |
519694 | 0.9138 | 1.1348 | -0.31% | |
519697 | 3.082 | 3.488 | -0.31% | |
519700 | 1.09 | 2.017 | -0.31% | |
519706 | 1.424 | 1.424 | -0.60% | |
519709 | 1.551 | 1.574 | -0.08% | |
519714 | 0.985 | 2.399 | -0.60% | |
519720 | 1.051 | 1.202 | 0.00% | |
519732 | 2.802 | 2.802 | -0.31% | |
519738 | 1.209 | 1.518 | -0.31% | |
519740 | 1.056 | 1.238 | 0.00% | |
519753 | 1.012 | 1.012 | 0.00% | |
519760 | 3.978 | 3.998 | -0.31% | |
519782 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | |
004075 | 1.1464 | 1.1464 | -0.60% | |
005004 | 0.8826 | 0.8826 | -0.31% | |
005025 | 1.101 | 1.101 | 0.00% | |
005972 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | |
164907 | 0.754 | 0.514 | -0.60% | |
519682 | 1.0092 | 1.5762 | 0.00% | |
519702 | 1.259 | 1.759 | -0.31% | |
519730 | 1.36 | 1.36 | 0.00% | |
519746 | 1.992 | 2.083 | 0.00% | |
519764 | 1.083 | 1.103 | -0.31% | |
519766 | 1.065 | 1.065 | -0.31% | |
519787 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | |
519683 | 1.164 | 1.502 | 0.00% | |
519704 | 1.754 | 2.804 | -0.31% | |
519723 | 1.072 | 1.282 | 0.00% | |
519729 | 1.24 | 1.375 | 0.00% | |
519765 | 1.07 | 1.07 | -0.31% | |
519767 | 1.016 | 1.026 | -0.31% | |
519772 | 1.407 | 1.407 | -0.31% | |
960016 | 3.4109 | 3.4109 | -0.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,286.06 | 114.61 |
3 | 现金 | 1,286.06 | 114.61 |
4 | 其他资产 | 01.54 | 00.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601330 | 绿色动力 | 00.50 | 08.12 | 0.28% | 0.50 |
603650 | 彤程新材 | 00.24 | 05.10 | 0.17% | 0.24 |
603693 | 江苏新能 | 00.54 | 04.85 | 0.17% | 0.54 |
603706 | 东方环宇 | 00.18 | 02.31 | 0.08% | 0.18 |
603105 | 芯能科技 | 00.34 | 01.65 | 0.06% | 0.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 170209 | 17国开09 | 20.00(万张) | 2,004.20(万元) | 68.52(%) |
2 | 018005 | 国开1701 | 08.00(万张) | 803.04(万元) | 27.45(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.51% | 0.38% | 0.0% | 0.0% | 3.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 1.71% | 2.1% | -1.11% | 0.38% | 0.0% | 0.0% | 6.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.25 | 0.24 | 0.00 |
夏普比率 | -12.39 | 49.14 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
詹森指数 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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