| 基金代码028361 | 基金经理吴昊,席行懿 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板、科创 板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的证券(包 括股票和ETF)、债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支 持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次 级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券及其他中国证监会允许 投资的债券)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅包括股票型ETF (含可投资境外市场的ETF)、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募 REITs”)及基金管理人旗下的股票型基金以及计入权益类资产的混合型基金)、 资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、国债期货、信用 衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于期货合约、 期权合约、互换协议等衍生品)或扩充可投公开募集的基金的范围,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不 同。同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,基金管理人经履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则。
本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,低于混合型 基金和股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

吴昊先生:经济学硕士,CFA,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 3.0 | -0.17% | 0.41% |
| 中信保诚龙腾精选 | 混合型 | 2021-03-02 至 2025-03-04 | 4.0 | -40.70% | -24.09% |
| 中信保诚汇鑫债券C | 债券型 | 2026-08-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2025-05-06 至 2026-05-15 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚新悦混合B | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5.7 | 36.88% | 17.05% | |
| 中信保诚红利精选A | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚弘远混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 3.0 | 0.49% | -14.09% |
| 中信保诚恒生港股通科技指数A | 指数型 | 2026-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚恒生港股通科技指数C | 指数型 | 2026-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚红利精选C | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚弘远混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 3.0 | 0.73% | -14.09% |
| 中信保诚四季红混合C | 2023-07-24 至 今 | 3.1 | -1.79% | -16.80% | |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-11-18 至 2026-01-14 | 10.2 | 12.60% | 27.17% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-11-05 至 2021-04-21 | 1.5 | 125.72% | 48.24% |
| 中信保诚新泽混合B | 2018-01-26 至 2025-05-06 | 7.3 | 31.88% | 19.33% | |
| 中信保诚新悦混合A | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5.7 | 37.50% | 17.05% | |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 商品型,QDII型 | 2026-03-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚新蓝筹 | 2018-07-25 至 2026-01-14 | 7.5 | 52.79% | 33.58% | |
| 中信保诚汇鑫债券A | 债券型 | 2026-08-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中信保诚四季红混合A | 2019-01-31 至 今 | 7.6 | 37.70% | 40.61% | |
| 中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 3.0 | -0.09% | 0.41% |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中信保诚优胜精选混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中信保诚盛世蓝筹 | 混合型 | 2015-11-18 至 今 | 10.8 | 12.48% | 27.17% |
| 中信保诚优胜精选混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中信保诚新泽混合A | 2018-01-26 至 2025-05-06 | 7.3 | 33.37% | 19.32% | |
| 中信保诚三得益债券D | 债券型 | 2026-06-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 商品型,QDII型,LOF型 | 2026-03-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 席行懿 | 2026-08-28 至 今 | 0年0个月零14天 | ||
| 吴昊 | 2026-08-28 至 今 | 0年0个月零14天 |

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 3.4 | 1.69% | 1.55% |
| 中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.43% | 7.88% |
| 中信保诚90天持有债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚汇鑫债券C | 债券型 | 2026-08-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.5 | 20.22% | 21.50% |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2019-12-30 至 2025-11-12 | 5.9 | 9.17% | 12.79% |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 5.8 | 6.80% | 6.44% |
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 2026-04-08 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.5 | 22.59% | 21.50% |
| 中信保诚景华A | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 10.95% | 25.84% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 今 | 9.1 | 15.64% | 16.96% |
| 中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.61% | 7.89% |
| 中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 2025-02-28 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 2026-04-08 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债D | 债券型 | 2025-06-05 至 2025-11-12 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚汇鑫债券A | 债券型 | 2026-08-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.5 | 22.51% | 21.50% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2019-01-10 至 今 | 7.7 | 10.40% | 11.04% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 3.6 | 2.01% | 1.89% |
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 2026-04-08 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 2025-11-12 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚90天持有债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚景华C | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 27.05% | 25.84% |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2019-12-30 至 2025-11-12 | 5.9 | 8.74% | 12.80% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2025-02-28 至 2026-04-08 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 席行懿 | 2026-08-28 至 今 | 0年0个月零14天 | ||
| 吴昊 | 2026-08-28 至 今 | 0年0个月零14天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。