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诺安价值增长混合D  022149
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
2.251
2.251
31.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.47% 0.03% 1871/8761
最近一月 1.14% -0.01% 726/8743
最近三月 11.45% 0.0% 278/8599
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-12-01)
基金代码022149 基金经理吕磊 最新份额0.01万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-1 2.251 2.251 1.60%
2025-11-28 2.2156 2.2156 1.10%
2025-11-27 2.1916 2.1916 0.40%
2025-11-26 2.1829 2.1829 0.01%
2025-11-25 2.1827 2.1827 1.30%
2025-11-24 2.1547 2.1547 0.54%
2025-11-21 2.1431 2.1431 -2.51%
2025-11-20 2.1983 2.1983 -0.72%
2025-11-19 2.2142 2.2142 1.40%
2025-11-18 2.1837 2.1837 -1.15%
2025-11-17 2.2092 2.2092 -1.72%
2025-11-14 2.2479 2.2479 -1.61%
2025-11-13 2.2846 2.2846 2.20%
2025-11-12 2.2354 2.2354 -0.23%
2025-11-11 2.2406 2.2406 -0.89%
2025-11-10 2.2607 2.2607 0.41%
2025-11-7 2.2514 2.2514 -0.06%
2025-11-6 2.2527 2.2527 2.29%
2025-11-5 2.2022 2.2022 0.72%
2025-11-4 2.1864 2.1864 -1.77%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合D  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 1.0--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 1.5--  --  
诺安双利债券发起债券型2024-08-26 至 今 1.3--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今0年-1个月零14天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014498 2.1125 2.1125 0.62%
025351 2.25 2.25 0.62%
320014 1.7946 1.838 0.88%
320016 3.363 3.363 0.62%
320021 2.741 2.741 0.04%
001208 2.348 2.976 0.88%
001351 1.0526 1.0526 0.88%
019571 2.399 2.399 0.62%
012847 2.189 2.189 0.62%
014536 2.026 2.026 0.88%
014550 2.1796 2.1796 0.62%
320015 2.541 2.541 0.62%
006005 1.356 1.356 0.62%
005480 1.2509 1.4766 0.04%
022150 1.6927 1.6927 0.62%
010349 2.302 2.922 0.88%
010351 2.2 2.2 0.88%
002051 1.353 1.468 0.62%
002053 1.053 1.053 0.62%
001743 2.252 2.502 0.62%
012621 3.089 3.089 0.62%
014521 2.2082 2.2082 0.62%
014551 3.472 3.472 0.62%
025246 2.139 2.139 0.62%
025332 1.6668 1.6668 0.62%
008328 1.8403 1.8403 0.62%
320003 3.1442 5.0277 0.62%
019607 3.184 3.184 0.88%
010356 2.1089 2.1089 0.88%
002137 2.2411 2.2411 0.62%
001900 1.7071 1.7071 0.62%
025328 2.043 2.043 0.62%
024908 1.4559 1.4559 0.62%
022626 2.265 2.265 0.88%
022851 1.455 1.455 0.62%
022985 1.353 1.353 0.62%
320001 1.6682 3.9282 0.62%
320018 3.525 3.645 0.62%
320022 2.136 3.711 0.88%
006025 2.4232 2.4232 0.62%
000736 1.3784 1.4994 0.04%
022148 2.2504 2.2504 0.62%
000971 1.651 1.651 0.88%
002052 1.978 2.146 0.62%
001411 1.37 1.485 0.62%
016455 1.0905 1.0905 0.62%
025949 2.136 2.136 0.88%
026201 2.2398 2.2398 0.62%
320005 2.2551 3.2001 0.62%
320006 3.466 4.046 0.62%
320007 1.799 2.244 0.62%
006429 1.7568 1.7568 0.62%
020647 1.7945 1.7945 0.88%
023350 3.352 3.352 0.62%
001780 1.863 1.863 0.62%
002560 2.148 2.148 0.62%
025333 1.797 1.797 0.62%
024765 1.9071 1.9071 0.04%
320011 3.428 4.458 0.62%
005902 1.422 1.422 0.62%
006008 1.2831 1.2831 0.62%
000737 1.3636 1.4346 0.04%
005448 1.2592 1.4863 0.04%
005548 1.0453 1.2834 0.04%
020648 3.406 3.406 0.62%
001707 2.061 2.061 0.88%
008185 1.3493 1.3493 0.62%
014497 1.3283 1.3283 0.62%
024270 1.819 1.819 0.88%
320004 1.9055 2.6391 0.04%
320008 1.689 1.854 0.04%
320010 2.249 2.369 0.88%
320020 1.8249 2.66 0.88%
005901 1.4566 1.4566 0.62%
006006 1.3005 1.3005 0.62%
000538 1.06 1.06 0.62%
002291 3.2011 3.2011 0.62%
002292 2.213 2.213 0.62%
020659 2.347 2.662 0.88%
019570 2.5133 2.5133 0.62%
002067 2.36 2.52 0.62%
002145 2.5487 2.5487 0.62%
001528 3.217 3.217 0.88%
016454 1.119 1.119 0.62%
320009 1.549 1.714 0.04%
320012 2.743 2.843 0.62%
006007 1.341 1.341 0.62%
000714 2.043 2.211 0.62%
000066 2.1528 3.0383 0.62%
000521 1.1517 1.37 0.04%
022149 2.251 2.251 0.62%
020649 3.429 3.429 0.62%
010352 1.7602 1.7602 0.88%
010355 1.0314 1.0314 0.88%
163209 2.1526 1.8633 0.88%
001706 2.081 2.081 0.62%
001744 1.622 1.65 0.62%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票103,268.4081.62
2债券及货币12,225.0109.66
3现金12,225.0109.66
4其他资产1,894.4001.50
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603993洛阳钼业718.0011,272.608.91%555.97  
601899紫金矿业370.0010,892.808.61%-73.26  
000960锡业股份460.0010,644.408.41%460.00  
000893亚钾国际192.007,520.645.94%40.61  
002517恺英网络238.006,683.045.28%122.87  
600595中孚实业1,150.005,968.504.72%409.80  
300037新宙邦92.004,910.963.88%92.00  
603606东方电缆64.414,549.923.60%64.41  
600926杭州银行270.004,122.903.26%56.28  
605060联德股份140.003,913.003.09%140.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.2%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
34.69%0.0%0.0%0.0%33.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.14%
11.45%
32.51%
31.44%
0.0%
0.0%
0.0%
31.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.94
0.00
0.00
夏普比率
169.47
0.00
0.00
特雷诺指数
0.04
0.00
0.00
詹森指数
0.14
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。