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诺安价值增长混合D  022149
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
3.109
3.109
81.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.85% 0.01% 142/8974
最近一月 16.39% 0.04% 62/8953
最近三月 39.2% 0.1% 170/8832
最近一年 86.17% 0.32% 390/8149
(2026-03-02)
基金代码022149 基金经理吕磊 最新份额0.01万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-3 3.0505 3.0505 -1.88%
2026-3-2 3.109 3.109 2.82%
2026-2-27 3.0236 3.0236 1.36%
2026-2-26 2.983 2.983 0.60%
2026-2-25 2.9652 2.9652 2.89%
2026-2-24 2.8818 2.8818 3.52%
2026-2-13 2.7837 2.7837 -3.13%
2026-2-12 2.8735 2.8735 2.10%
2026-2-11 2.8144 2.8144 1.07%
2026-2-10 2.7846 2.7846 0.98%
2026-2-9 2.7577 2.7577 2.25%
2026-2-6 2.6969 2.6969 0.62%
2026-2-5 2.6803 2.6803 -2.66%
2026-2-4 2.7536 2.7536 0.21%
2026-2-3 2.7477 2.7477 2.87%
2026-2-2 2.6711 2.6711 -5.89%
2026-1-30 2.8383 2.8383 -3.13%
2026-1-29 2.9299 2.9299 -0.15%
2026-1-28 2.9343 2.9343 2.41%
2026-1-27 2.8653 2.8653 -0.61%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合D  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 1.2--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 1.8--  --  
诺安双利债券发起A债券型2024-08-26 至 今 1.5--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 1.2--  --  
诺安双利债券发起C债券型2026-02-27 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今1年-10个月零14天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006008 1.3401 1.3401 -0.12%
320001 1.9105 4.1705 -0.12%
320003 3.9164 5.7999 -0.12%
320013 2.58 2.743 -0.66%
320018 3.682 3.802 -0.12%
001351 1.2101 1.2101 -0.37%
019570 2.6895 2.6895 -0.12%
001743 2.894 3.144 -0.12%
001900 1.4767 1.4767 -0.12%
010351 2.305 2.305 -0.37%
002137 2.7498 2.7498 -0.12%
025332 1.907 1.907 -0.12%
320004 1.9257 2.6593 0.05%
320022 3.249 5.645 -0.37%
005901 1.477 1.477 -0.12%
022149 3.109 3.109 -0.12%
020649 3.76 3.76 -0.12%
022851 1.4732 1.4732 -0.12%
000521 1.1478 1.3774 0.05%
000538 1.085 1.085 -0.12%
001707 2.312 2.312 -0.37%
001780 2.124 2.124 -0.12%
010349 2.613 3.233 -0.37%
025949 3.246 3.246 -0.37%
014498 2.7323 2.7323 -0.12%
014521 2.7067 2.7067 -0.12%
014551 3.624 3.624 -0.12%
016454 1.2345 1.2345 -0.12%
006007 1.4033 1.4033 -0.12%
320006 4.014 4.594 -0.12%
020648 3.731 3.731 -0.12%
024270 1.7854 1.7854 -0.37%
005548 1.0502 1.2883 0.05%
001744 2.061 2.089 -0.12%
010352 1.8223 1.8223 -0.37%
010356 2.2469 2.2469 -0.37%
002052 2.263 2.431 -0.12%
025351 2.888 2.888 -0.12%
026876 2.921 2.921 0.05%
014497 1.5747 1.5747 -0.12%
016455 1.2006 1.2006 -0.12%
320009 1.603 1.768 0.05%
320010 2.359 2.479 -0.37%
320017 1.313 1.504 -0.66%
320020 1.793 2.6135 -0.37%
022148 3.1049 3.1049 -0.12%
020659 2.666 2.981 -0.37%
001208 2.667 3.295 -0.37%
000066 2.7871 3.9336 -0.12%
001706 2.201 2.201 -0.12%
001528 3.479 3.479 -0.37%
010355 1.1846 1.1846 -0.37%
000971 1.942 1.942 -0.37%
024765 1.9287 1.9287 0.05%
006005 1.3819 1.3819 -0.12%
006006 1.3234 1.3234 -0.12%
320007 2.01 2.455 -0.12%
320008 1.749 1.914 0.05%
320014 1.8597 1.9047 -0.37%
012621 3.8438 3.8438 -0.12%
022985 1.3788 1.3788 -0.12%
000736 1.3834 1.5044 0.05%
002291 3.961 3.961 -0.12%
019607 3.439 3.439 -0.37%
025328 2.337 2.337 -0.12%
025333 2.005 2.005 -0.12%
026834 3.15 3.15 -0.12%
008328 2.1923 2.1923 -0.12%
320011 3.759 4.789 -0.12%
008185 1.6011 1.6011 -0.12%
022150 1.4628 1.4628 -0.12%
020647 1.8596 1.8596 -0.37%
023350 3.652 3.652 -0.12%
006429 2.0975 2.0975 -0.12%
001411 1.617 1.732 -0.12%
002560 2.4863 2.4863 -0.12%
002053 1.078 1.078 -0.12%
026201 2.7466 2.7466 -0.12%
014550 2.9418 2.9418 -0.12%
006025 2.834 2.834 -0.12%
022626 2.375 2.375 -0.37%
000714 2.337 2.505 -0.12%
000737 1.3671 1.4381 0.05%
005448 1.2292 1.4913 0.05%
019571 2.8023 2.8023 -0.12%
163209 2.2957 1.9111 -0.37%
002051 1.597 1.712 -0.12%
002067 3.15 3.31 -0.12%
025246 2.4735 2.4735 -0.12%
024908 1.476 1.476 -0.12%
014536 2.27 2.27 -0.37%
320005 3.1142 4.0592 -0.12%
320012 3.302 3.402 -0.12%
320015 2.7227 2.7227 -0.12%
320016 3.668 3.668 -0.12%
320021 2.921 2.921 0.05%
005902 1.4398 1.4398 -0.12%
012847 2.313 2.313 -0.12%
005480 1.2203 1.481 0.05%
002292 2.9898 2.9898 -0.12%
163208 1.236 1.365 -0.66%
002145 3.1768 3.1768 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票111,419.6683.35
2债券及货币11,314.9708.46
3现金11,314.9708.46
4其他资产1,640.4101.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603993洛阳钼业625.0012,500.009.35%462.97  
000960锡业股份425.0011,849.008.86%425.00  
000893亚钾国际180.008,634.606.46%28.61  
601899紫金矿业240.008,272.806.19%-203.26  
605060联德股份180.006,652.804.98%180.00  
600309万华化学80.006,134.404.59%80.00  
002517恺英网络280.006,123.604.58%164.87  
600489中金黄金240.005,606.404.19%240.00  
002895川恒股份130.004,765.803.57%130.00  
600259中稀有色80.004,500.803.37%17.35  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.2%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
359.34%86.17%0.0%0.0%64.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.39%
39.2%
29.02%
29.02%
86.17%
0.0%
0.0%
81.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.40
1.43
0.00
夏普比率
297.27
220.10
0.00
特雷诺指数
0.06
0.09
0.00
詹森指数
0.30
0.24
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。