| 基金代码022149 | 基金经理吕磊 | 最新份额0.01万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-12-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配次数最多为六次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金 分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资;投资者可对A类基金份 额、C类基金份额和D类基金份额分别选 择不同的收益分配方式;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值 均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基 金份额不收取销售服务费,而C类基金份 额收取销售服务费,各基金份额类别对应 的可分配收益将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-1 | 2.251 | 2.251 | 1.60% |
| 2025-11-28 | 2.2156 | 2.2156 | 1.10% |
| 2025-11-27 | 2.1916 | 2.1916 | 0.40% |
| 2025-11-26 | 2.1829 | 2.1829 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 2.1827 | 2.1827 | 1.30% |
| 2025-11-24 | 2.1547 | 2.1547 | 0.54% |
| 2025-11-21 | 2.1431 | 2.1431 | -2.51% |
| 2025-11-20 | 2.1983 | 2.1983 | -0.72% |
| 2025-11-19 | 2.2142 | 2.2142 | 1.40% |
| 2025-11-18 | 2.1837 | 2.1837 | -1.15% |
| 2025-11-17 | 2.2092 | 2.2092 | -1.72% |
| 2025-11-14 | 2.2479 | 2.2479 | -1.61% |
| 2025-11-13 | 2.2846 | 2.2846 | 2.20% |
| 2025-11-12 | 2.2354 | 2.2354 | -0.23% |
| 2025-11-11 | 2.2406 | 2.2406 | -0.89% |
| 2025-11-10 | 2.2607 | 2.2607 | 0.41% |
| 2025-11-7 | 2.2514 | 2.2514 | -0.06% |
| 2025-11-6 | 2.2527 | 2.2527 | 2.29% |
| 2025-11-5 | 2.2022 | 2.2022 | 0.72% |
| 2025-11-4 | 2.1864 | 2.1864 | -1.77% |

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕磊 | 2024-12-18 至 今 | 0年-1个月零14天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014498 | 2.1125 | 2.1125 | 0.62% | |
| 025351 | 2.25 | 2.25 | 0.62% | |
| 320014 | 1.7946 | 1.838 | 0.88% | |
| 320016 | 3.363 | 3.363 | 0.62% | |
| 320021 | 2.741 | 2.741 | 0.04% | |
| 001208 | 2.348 | 2.976 | 0.88% | |
| 001351 | 1.0526 | 1.0526 | 0.88% | |
| 019571 | 2.399 | 2.399 | 0.62% | |
| 012847 | 2.189 | 2.189 | 0.62% | |
| 014536 | 2.026 | 2.026 | 0.88% | |
| 014550 | 2.1796 | 2.1796 | 0.62% | |
| 320015 | 2.541 | 2.541 | 0.62% | |
| 006005 | 1.356 | 1.356 | 0.62% | |
| 005480 | 1.2509 | 1.4766 | 0.04% | |
| 022150 | 1.6927 | 1.6927 | 0.62% | |
| 010349 | 2.302 | 2.922 | 0.88% | |
| 010351 | 2.2 | 2.2 | 0.88% | |
| 002051 | 1.353 | 1.468 | 0.62% | |
| 002053 | 1.053 | 1.053 | 0.62% | |
| 001743 | 2.252 | 2.502 | 0.62% | |
| 012621 | 3.089 | 3.089 | 0.62% | |
| 014521 | 2.2082 | 2.2082 | 0.62% | |
| 014551 | 3.472 | 3.472 | 0.62% | |
| 025246 | 2.139 | 2.139 | 0.62% | |
| 025332 | 1.6668 | 1.6668 | 0.62% | |
| 008328 | 1.8403 | 1.8403 | 0.62% | |
| 320003 | 3.1442 | 5.0277 | 0.62% | |
| 019607 | 3.184 | 3.184 | 0.88% | |
| 010356 | 2.1089 | 2.1089 | 0.88% | |
| 002137 | 2.2411 | 2.2411 | 0.62% | |
| 001900 | 1.7071 | 1.7071 | 0.62% | |
| 025328 | 2.043 | 2.043 | 0.62% | |
| 024908 | 1.4559 | 1.4559 | 0.62% | |
| 022626 | 2.265 | 2.265 | 0.88% | |
| 022851 | 1.455 | 1.455 | 0.62% | |
| 022985 | 1.353 | 1.353 | 0.62% | |
| 320001 | 1.6682 | 3.9282 | 0.62% | |
| 320018 | 3.525 | 3.645 | 0.62% | |
| 320022 | 2.136 | 3.711 | 0.88% | |
| 006025 | 2.4232 | 2.4232 | 0.62% | |
| 000736 | 1.3784 | 1.4994 | 0.04% | |
| 022148 | 2.2504 | 2.2504 | 0.62% | |
| 000971 | 1.651 | 1.651 | 0.88% | |
| 002052 | 1.978 | 2.146 | 0.62% | |
| 001411 | 1.37 | 1.485 | 0.62% | |
| 016455 | 1.0905 | 1.0905 | 0.62% | |
| 025949 | 2.136 | 2.136 | 0.88% | |
| 026201 | 2.2398 | 2.2398 | 0.62% | |
| 320005 | 2.2551 | 3.2001 | 0.62% | |
| 320006 | 3.466 | 4.046 | 0.62% | |
| 320007 | 1.799 | 2.244 | 0.62% | |
| 006429 | 1.7568 | 1.7568 | 0.62% | |
| 020647 | 1.7945 | 1.7945 | 0.88% | |
| 023350 | 3.352 | 3.352 | 0.62% | |
| 001780 | 1.863 | 1.863 | 0.62% | |
| 002560 | 2.148 | 2.148 | 0.62% | |
| 025333 | 1.797 | 1.797 | 0.62% | |
| 024765 | 1.9071 | 1.9071 | 0.04% | |
| 320011 | 3.428 | 4.458 | 0.62% | |
| 005902 | 1.422 | 1.422 | 0.62% | |
| 006008 | 1.2831 | 1.2831 | 0.62% | |
| 000737 | 1.3636 | 1.4346 | 0.04% | |
| 005448 | 1.2592 | 1.4863 | 0.04% | |
| 005548 | 1.0453 | 1.2834 | 0.04% | |
| 020648 | 3.406 | 3.406 | 0.62% | |
| 001707 | 2.061 | 2.061 | 0.88% | |
| 008185 | 1.3493 | 1.3493 | 0.62% | |
| 014497 | 1.3283 | 1.3283 | 0.62% | |
| 024270 | 1.819 | 1.819 | 0.88% | |
| 320004 | 1.9055 | 2.6391 | 0.04% | |
| 320008 | 1.689 | 1.854 | 0.04% | |
| 320010 | 2.249 | 2.369 | 0.88% | |
| 320020 | 1.8249 | 2.66 | 0.88% | |
| 005901 | 1.4566 | 1.4566 | 0.62% | |
| 006006 | 1.3005 | 1.3005 | 0.62% | |
| 000538 | 1.06 | 1.06 | 0.62% | |
| 002291 | 3.2011 | 3.2011 | 0.62% | |
| 002292 | 2.213 | 2.213 | 0.62% | |
| 020659 | 2.347 | 2.662 | 0.88% | |
| 019570 | 2.5133 | 2.5133 | 0.62% | |
| 002067 | 2.36 | 2.52 | 0.62% | |
| 002145 | 2.5487 | 2.5487 | 0.62% | |
| 001528 | 3.217 | 3.217 | 0.88% | |
| 016454 | 1.119 | 1.119 | 0.62% | |
| 320009 | 1.549 | 1.714 | 0.04% | |
| 320012 | 2.743 | 2.843 | 0.62% | |
| 006007 | 1.341 | 1.341 | 0.62% | |
| 000714 | 2.043 | 2.211 | 0.62% | |
| 000066 | 2.1528 | 3.0383 | 0.62% | |
| 000521 | 1.1517 | 1.37 | 0.04% | |
| 022149 | 2.251 | 2.251 | 0.62% | |
| 020649 | 3.429 | 3.429 | 0.62% | |
| 010352 | 1.7602 | 1.7602 | 0.88% | |
| 010355 | 1.0314 | 1.0314 | 0.88% | |
| 163209 | 2.1526 | 1.8633 | 0.88% | |
| 001706 | 2.081 | 2.081 | 0.62% | |
| 001744 | 1.622 | 1.65 | 0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 103,268.40 | 81.62 |
| 2 | 债券及货币 | 12,225.01 | 09.66 |
| 3 | 现金 | 12,225.01 | 09.66 |
| 4 | 其他资产 | 1,894.40 | 01.50 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 718.00 | 11,272.60 | 8.91% | 555.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 370.00 | 10,892.80 | 8.61% | -73.26 |
| 000960 | 锡业股份 | 460.00 | 10,644.40 | 8.41% | 460.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 192.00 | 7,520.64 | 5.94% | 40.61 |
| 002517 | 恺英网络 | 238.00 | 6,683.04 | 5.28% | 122.87 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,150.00 | 5,968.50 | 4.72% | 409.80 |
| 300037 | 新宙邦 | 92.00 | 4,910.96 | 3.88% | 92.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 64.41 | 4,549.92 | 3.60% | 64.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 270.00 | 4,122.90 | 3.26% | 56.28 |
| 605060 | 联德股份 | 140.00 | 3,913.00 | 3.09% | 140.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.2% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 34.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14% | 11.45% | 32.51% | 31.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 31.53% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 169.47 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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