| 基金代码022149 | 基金经理吕磊 | 最新份额0.01万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-12-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配次数最多为六次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金 分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资;投资者可对A类基金份 额、C类基金份额和D类基金份额分别选 择不同的收益分配方式;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值 均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基 金份额不收取销售服务费,而C类基金份 额收取销售服务费,各基金份额类别对应 的可分配收益将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-3 | 3.0505 | 3.0505 | -1.88% |
| 2026-3-2 | 3.109 | 3.109 | 2.82% |
| 2026-2-27 | 3.0236 | 3.0236 | 1.36% |
| 2026-2-26 | 2.983 | 2.983 | 0.60% |
| 2026-2-25 | 2.9652 | 2.9652 | 2.89% |
| 2026-2-24 | 2.8818 | 2.8818 | 3.52% |
| 2026-2-13 | 2.7837 | 2.7837 | -3.13% |
| 2026-2-12 | 2.8735 | 2.8735 | 2.10% |
| 2026-2-11 | 2.8144 | 2.8144 | 1.07% |
| 2026-2-10 | 2.7846 | 2.7846 | 0.98% |
| 2026-2-9 | 2.7577 | 2.7577 | 2.25% |
| 2026-2-6 | 2.6969 | 2.6969 | 0.62% |
| 2026-2-5 | 2.6803 | 2.6803 | -2.66% |
| 2026-2-4 | 2.7536 | 2.7536 | 0.21% |
| 2026-2-3 | 2.7477 | 2.7477 | 2.87% |
| 2026-2-2 | 2.6711 | 2.6711 | -5.89% |
| 2026-1-30 | 2.8383 | 2.8383 | -3.13% |
| 2026-1-29 | 2.9299 | 2.9299 | -0.15% |
| 2026-1-28 | 2.9343 | 2.9343 | 2.41% |
| 2026-1-27 | 2.8653 | 2.8653 | -0.61% |

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕磊 | 2024-12-18 至 今 | 1年-10个月零14天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006008 | 1.3401 | 1.3401 | -0.12% | |
| 320001 | 1.9105 | 4.1705 | -0.12% | |
| 320003 | 3.9164 | 5.7999 | -0.12% | |
| 320013 | 2.58 | 2.743 | -0.66% | |
| 320018 | 3.682 | 3.802 | -0.12% | |
| 001351 | 1.2101 | 1.2101 | -0.37% | |
| 019570 | 2.6895 | 2.6895 | -0.12% | |
| 001743 | 2.894 | 3.144 | -0.12% | |
| 001900 | 1.4767 | 1.4767 | -0.12% | |
| 010351 | 2.305 | 2.305 | -0.37% | |
| 002137 | 2.7498 | 2.7498 | -0.12% | |
| 025332 | 1.907 | 1.907 | -0.12% | |
| 320004 | 1.9257 | 2.6593 | 0.05% | |
| 320022 | 3.249 | 5.645 | -0.37% | |
| 005901 | 1.477 | 1.477 | -0.12% | |
| 022149 | 3.109 | 3.109 | -0.12% | |
| 020649 | 3.76 | 3.76 | -0.12% | |
| 022851 | 1.4732 | 1.4732 | -0.12% | |
| 000521 | 1.1478 | 1.3774 | 0.05% | |
| 000538 | 1.085 | 1.085 | -0.12% | |
| 001707 | 2.312 | 2.312 | -0.37% | |
| 001780 | 2.124 | 2.124 | -0.12% | |
| 010349 | 2.613 | 3.233 | -0.37% | |
| 025949 | 3.246 | 3.246 | -0.37% | |
| 014498 | 2.7323 | 2.7323 | -0.12% | |
| 014521 | 2.7067 | 2.7067 | -0.12% | |
| 014551 | 3.624 | 3.624 | -0.12% | |
| 016454 | 1.2345 | 1.2345 | -0.12% | |
| 006007 | 1.4033 | 1.4033 | -0.12% | |
| 320006 | 4.014 | 4.594 | -0.12% | |
| 020648 | 3.731 | 3.731 | -0.12% | |
| 024270 | 1.7854 | 1.7854 | -0.37% | |
| 005548 | 1.0502 | 1.2883 | 0.05% | |
| 001744 | 2.061 | 2.089 | -0.12% | |
| 010352 | 1.8223 | 1.8223 | -0.37% | |
| 010356 | 2.2469 | 2.2469 | -0.37% | |
| 002052 | 2.263 | 2.431 | -0.12% | |
| 025351 | 2.888 | 2.888 | -0.12% | |
| 026876 | 2.921 | 2.921 | 0.05% | |
| 014497 | 1.5747 | 1.5747 | -0.12% | |
| 016455 | 1.2006 | 1.2006 | -0.12% | |
| 320009 | 1.603 | 1.768 | 0.05% | |
| 320010 | 2.359 | 2.479 | -0.37% | |
| 320017 | 1.313 | 1.504 | -0.66% | |
| 320020 | 1.793 | 2.6135 | -0.37% | |
| 022148 | 3.1049 | 3.1049 | -0.12% | |
| 020659 | 2.666 | 2.981 | -0.37% | |
| 001208 | 2.667 | 3.295 | -0.37% | |
| 000066 | 2.7871 | 3.9336 | -0.12% | |
| 001706 | 2.201 | 2.201 | -0.12% | |
| 001528 | 3.479 | 3.479 | -0.37% | |
| 010355 | 1.1846 | 1.1846 | -0.37% | |
| 000971 | 1.942 | 1.942 | -0.37% | |
| 024765 | 1.9287 | 1.9287 | 0.05% | |
| 006005 | 1.3819 | 1.3819 | -0.12% | |
| 006006 | 1.3234 | 1.3234 | -0.12% | |
| 320007 | 2.01 | 2.455 | -0.12% | |
| 320008 | 1.749 | 1.914 | 0.05% | |
| 320014 | 1.8597 | 1.9047 | -0.37% | |
| 012621 | 3.8438 | 3.8438 | -0.12% | |
| 022985 | 1.3788 | 1.3788 | -0.12% | |
| 000736 | 1.3834 | 1.5044 | 0.05% | |
| 002291 | 3.961 | 3.961 | -0.12% | |
| 019607 | 3.439 | 3.439 | -0.37% | |
| 025328 | 2.337 | 2.337 | -0.12% | |
| 025333 | 2.005 | 2.005 | -0.12% | |
| 026834 | 3.15 | 3.15 | -0.12% | |
| 008328 | 2.1923 | 2.1923 | -0.12% | |
| 320011 | 3.759 | 4.789 | -0.12% | |
| 008185 | 1.6011 | 1.6011 | -0.12% | |
| 022150 | 1.4628 | 1.4628 | -0.12% | |
| 020647 | 1.8596 | 1.8596 | -0.37% | |
| 023350 | 3.652 | 3.652 | -0.12% | |
| 006429 | 2.0975 | 2.0975 | -0.12% | |
| 001411 | 1.617 | 1.732 | -0.12% | |
| 002560 | 2.4863 | 2.4863 | -0.12% | |
| 002053 | 1.078 | 1.078 | -0.12% | |
| 026201 | 2.7466 | 2.7466 | -0.12% | |
| 014550 | 2.9418 | 2.9418 | -0.12% | |
| 006025 | 2.834 | 2.834 | -0.12% | |
| 022626 | 2.375 | 2.375 | -0.37% | |
| 000714 | 2.337 | 2.505 | -0.12% | |
| 000737 | 1.3671 | 1.4381 | 0.05% | |
| 005448 | 1.2292 | 1.4913 | 0.05% | |
| 019571 | 2.8023 | 2.8023 | -0.12% | |
| 163209 | 2.2957 | 1.9111 | -0.37% | |
| 002051 | 1.597 | 1.712 | -0.12% | |
| 002067 | 3.15 | 3.31 | -0.12% | |
| 025246 | 2.4735 | 2.4735 | -0.12% | |
| 024908 | 1.476 | 1.476 | -0.12% | |
| 014536 | 2.27 | 2.27 | -0.37% | |
| 320005 | 3.1142 | 4.0592 | -0.12% | |
| 320012 | 3.302 | 3.402 | -0.12% | |
| 320015 | 2.7227 | 2.7227 | -0.12% | |
| 320016 | 3.668 | 3.668 | -0.12% | |
| 320021 | 2.921 | 2.921 | 0.05% | |
| 005902 | 1.4398 | 1.4398 | -0.12% | |
| 012847 | 2.313 | 2.313 | -0.12% | |
| 005480 | 1.2203 | 1.481 | 0.05% | |
| 002292 | 2.9898 | 2.9898 | -0.12% | |
| 163208 | 1.236 | 1.365 | -0.66% | |
| 002145 | 3.1768 | 3.1768 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 111,419.66 | 83.35 |
| 2 | 债券及货币 | 11,314.97 | 08.46 |
| 3 | 现金 | 11,314.97 | 08.46 |
| 4 | 其他资产 | 1,640.41 | 01.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 625.00 | 12,500.00 | 9.35% | 462.97 |
| 000960 | 锡业股份 | 425.00 | 11,849.00 | 8.86% | 425.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 180.00 | 8,634.60 | 6.46% | 28.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 240.00 | 8,272.80 | 6.19% | -203.26 |
| 605060 | 联德股份 | 180.00 | 6,652.80 | 4.98% | 180.00 |
| 600309 | 万华化学 | 80.00 | 6,134.40 | 4.59% | 80.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 280.00 | 6,123.60 | 4.58% | 164.87 |
| 600489 | 中金黄金 | 240.00 | 5,606.40 | 4.19% | 240.00 |
| 002895 | 川恒股份 | 130.00 | 4,765.80 | 3.57% | 130.00 |
| 600259 | 中稀有色 | 80.00 | 4,500.80 | 3.37% | 17.35 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.2% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 359.34% | 86.17% | 0.0% | 0.0% | 64.27% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.39% | 39.2% | 29.02% | 29.02% | 86.17% | 0.0% | 0.0% | 81.66% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.40 | 1.43 | 0.00 |
| 夏普比率 | 297.27 | 220.10 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.09 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.30 | 0.24 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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