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诺安价值增长混合D  022149
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
2.8692
2.8692
67.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.22% 0.03% 8927/8996
最近一月 -1.63% 0.02% 7367/8990
最近三月 3.7% 0.01% 2209/8897
最近一年 81.69% 0.38% 807/8175
(2026-04-16)
基金代码022149 基金经理吕磊 最新份额0.01万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-17 2.8469 2.8469 -0.78%
2026-4-16 2.8692 2.8692 1.18%
2026-4-15 2.8356 2.8356 -0.78%
2026-4-14 2.8579 2.8579 -0.44%
2026-4-13 2.8705 2.8705 -0.40%
2026-4-10 2.882 2.882 -0.69%
2026-4-9 2.9019 2.9019 0.15%
2026-4-8 2.8975 2.8975 1.57%
2026-4-7 2.8528 2.8528 1.33%
2026-4-3 2.8153 2.8153 0.20%
2026-4-2 2.8098 2.8098 0.48%
2026-4-1 2.7964 2.7964 2.20%
2026-3-31 2.7362 2.7362 -2.62%
2026-3-30 2.8099 2.8099 0.29%
2026-3-27 2.8018 2.8018 1.32%
2026-3-26 2.7654 2.7654 -1.04%
2026-3-25 2.7944 2.7944 0.52%
2026-3-24 2.7799 2.7799 1.98%
2026-3-23 2.726 2.726 -1.64%
2026-3-20 2.7715 2.7715 -0.99%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合D  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 1.3--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 1.9--  --  
诺安双利债券发起A债券型2024-08-26 至 今 1.6--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 1.3--  --  
诺安双利债券发起C债券型2026-02-27 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今1年-9个月零31天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023350 3.567 3.567 1.41%
022985 1.3741 1.3741 1.41%
002137 2.527 2.527 1.41%
001743 2.722 2.972 1.41%
014498 2.5434 2.5434 1.41%
320006 3.918 4.498 1.41%
320015 2.5994 2.5994 1.41%
006006 1.3179 1.3179 1.41%
022149 2.8692 2.8692 1.41%
022150 1.7105 1.7105 1.41%
020649 3.588 3.588 1.41%
025246 2.4737 2.4737 1.41%
022851 1.467 1.467 1.41%
002053 0.994 0.994 1.41%
002145 3.1083 3.1083 1.41%
016454 1.0899 1.0899 1.41%
008328 2.0614 2.0614 1.41%
320007 1.921 2.366 1.41%
320014 1.8665 1.9117 1.40%
320021 2.888 2.888 0.11%
005901 1.4719 1.4719 1.41%
006008 1.3091 1.3091 1.41%
000737 1.3754 1.4464 0.11%
002292 3.0307 3.0307 1.41%
022148 2.864 2.864 1.41%
025328 2.451 2.451 1.41%
025332 1.9328 1.9328 1.41%
026876 2.886 2.886 0.11%
010349 2.518 3.138 1.40%
010355 1.1562 1.1562 1.40%
002051 1.58 1.695 1.41%
002052 2.372 2.54 1.41%
002067 2.912 3.072 1.41%
320011 3.587 4.617 1.41%
006005 1.3772 1.3772 1.41%
006007 1.3722 1.3722 1.41%
000714 2.45 2.618 1.41%
005548 1.0562 1.2943 0.11%
001208 2.573 3.201 1.40%
020648 3.559 3.559 1.41%
019570 2.5661 2.5661 1.41%
024270 1.7905 1.7905 1.40%
025351 2.715 2.715 1.41%
001707 2.332 2.332 1.40%
001744 1.973 2.001 1.41%
001411 1.6 1.715 1.41%
016455 1.059 1.059 1.41%
012847 2.171 2.171 1.41%
012621 3.6458 3.6458 1.41%
320001 1.9374 4.1974 1.41%
320003 3.7165 5.6 1.41%
320005 2.8739 3.8189 1.41%
025333 1.916 1.916 1.41%
022626 2.382 2.382 1.40%
026783 0.9992 0.9992 0.11%
026784 0.9991 0.9991 0.11%
010351 2.31 2.31 1.40%
001706 2.067 2.067 1.41%
001780 2.006 2.006 1.41%
001900 1.7276 1.7276 1.41%
001528 3.313 3.313 1.40%
002560 2.4877 2.4877 1.41%
320008 1.764 1.929 0.11%
320017 1.3 1.491 1.15%
320018 3.659 3.779 1.41%
320022 2.911 5.057 1.40%
000538 1.001 1.001 1.41%
005448 1.2344 1.4965 0.11%
005480 1.2252 1.4859 0.11%
002291 3.6004 3.6004 1.41%
001351 1.1817 1.1817 1.40%
019571 2.692 2.692 1.41%
019607 3.273 3.273 1.40%
026834 2.911 2.911 1.41%
024765 1.9352 1.9352 0.11%
010352 1.828 1.828 1.40%
014551 3.599 3.599 1.41%
320010 2.365 2.485 1.40%
320012 3.12 3.22 1.41%
320016 3.584 3.584 1.41%
005902 1.4338 1.4338 1.41%
006025 2.7241 2.7241 1.41%
000736 1.3924 1.5134 0.11%
000521 1.1534 1.383 0.11%
020659 2.571 2.886 1.40%
026201 2.5241 2.5241 1.41%
010356 2.3979 2.3979 1.40%
000971 1.836 1.836 1.40%
163208 1.308 1.437 1.15%
163209 2.4513 1.9632 1.40%
014521 2.4862 2.4862 1.41%
320004 1.9315 2.6651 0.11%
320009 1.615 1.78 0.11%
006429 2.0993 2.0993 1.41%
000066 2.5956 3.6633 1.41%
020647 1.8663 1.8663 1.40%
025949 2.907 2.907 1.40%
024908 1.4708 1.4708 1.41%
014497 1.6104 1.6104 1.41%
014536 2.289 2.289 1.40%
014550 2.9806 2.9806 1.41%
008185 1.6382 1.6382 1.41%
320013 2.323 2.486 1.15%
320020 1.799 2.6222 1.40%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票111,419.6683.35
2债券及货币11,314.9708.46
3现金11,314.9708.46
4其他资产1,640.4101.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603993洛阳钼业625.0012,500.009.35%462.97  
000960锡业股份425.0011,849.008.86%425.00  
000893亚钾国际180.008,634.606.46%28.61  
601899紫金矿业240.008,272.806.19%-203.26  
605060联德股份180.006,652.804.98%180.00  
600309万华化学80.006,134.404.59%80.00  
002517恺英网络280.006,123.604.58%164.87  
600489中金黄金240.005,606.404.19%240.00  
002895川恒股份130.004,765.803.57%130.00  
600259中稀有色80.004,500.803.37%17.35  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.2%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
82.39%81.69%0.0%0.0%47.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.63%
3.7%
19.07%
19.07%
81.69%
0.0%
0.0%
67.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.44
1.53
0.00
夏普比率
298.33
155.07
0.00
特雷诺指数
0.06
0.07
0.00
詹森指数
0.36
0.22
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。