基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理王创练 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016455 | 基金经理王创练 | 最新份额689.15万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-09-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极主动地投资管理,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,因红利再投资所得的份额的锁定持有期到期日与原份额的锁定持有期到期日保持一致,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,理论上其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.8382 | 0.8382 | -0.59% |
2024-4-29 | 0.8432 | 0.8432 | 2.43% |
2024-4-26 | 0.8232 | 0.8232 | 0.76% |
2024-4-25 | 0.817 | 0.817 | -0.07% |
2024-4-24 | 0.8176 | 0.8176 | 0.90% |
2024-4-23 | 0.8103 | 0.8103 | -0.70% |
2024-4-22 | 0.816 | 0.816 | -0.52% |
2024-4-19 | 0.8203 | 0.8203 | -0.29% |
2024-4-18 | 0.8227 | 0.8227 | 0.28% |
2024-4-17 | 0.8204 | 0.8204 | 2.59% |
2024-4-16 | 0.7997 | 0.7997 | -1.32% |
2024-4-15 | 0.8104 | 0.8104 | 1.11% |
2024-4-12 | 0.8015 | 0.8015 | -0.11% |
2024-4-11 | 0.8024 | 0.8024 | 0.40% |
2024-4-9 | 0.8086 | 0.8086 | 0.74% |
2024-4-8 | 0.8027 | 0.8027 | -1.27% |
2024-4-3 | 0.813 | 0.813 | -0.20% |
2024-4-2 | 0.8146 | 0.8146 | 0.04% |
2024-4-1 | 0.8143 | 0.8143 | 1.16% |
2024-3-29 | 0.805 | 0.805 | 1.25% |
王创练先生:博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,2015年3月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2017年3月起任诺安平衡证券投资基金基金经理,2018年3月起任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理,2020年5月起任诺安研究优选混合型证券投资基金基金经理,2022年9月起任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安价值增长混合 | 混合型 | 2019-01-22 至 今 | 5.3 | 63.75% | 41.56% |
诺安研究精选股票 | 股票型 | 2015-03-30 至 今 | 9.1 | 45.30% | 15.60% |
诺安研究优选混合A | 混合型 | 2020-04-02 至 今 | 4.1 | -25.04% | 0.08% |
诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型 | 2022-08-18 至 今 | 1.7 | -29.13% | -20.88% |
诺安安鑫混合 | 混合型 | 2018-03-13 至 今 | 6.2 | 90.84% | 21.21% |
诺安研究优选混合C | 混合型 | 2021-12-22 至 今 | 2.4 | -49.37% | -30.01% |
诺安成长混合 | 混合型 | 2018-06-13 至 2020-05-14 | 1.9 | 97.88% | 23.04% |
诺安平衡混合 | 混合型 | 2017-03-15 至 2018-06-27 | 1.3 | 7.13% | 1.94% |
诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型 | 2022-08-18 至 今 | 1.7 | -29.90% | -20.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王创练 | 2022-08-18 至 今 | 1年-4个月零18天 | -29.90 | -20.88 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
320001 | 1.0559 | 3.3159 | -0.17% | |
320009 | 1.492 | 1.657 | 0.08% | |
010351 | 1.591 | 1.591 | -0.52% | |
006008 | 1.2235 | 1.2235 | -0.17% | |
006025 | 1.2021 | 1.2021 | -0.17% | |
001744 | 1.123 | 1.151 | -0.17% | |
001528 | 2.729 | 2.729 | -0.52% | |
000538 | 0.804 | 0.804 | -0.17% | |
014550 | 1.4652 | 1.4652 | -0.17% | |
014551 | 3.255 | 3.255 | -0.17% | |
020649 | 2.883 | 2.883 | -0.17% | |
020796 | 1.0418 | 1.0418 | 0.08% | |
320004 | 1.7511 | 2.4847 | 0.08% | |
320011 | 2.882 | 3.912 | -0.17% | |
320016 | 1.458 | 1.458 | -0.17% | |
001351 | 0.8464 | 0.8464 | -0.52% | |
000066 | 1.3607 | 1.9204 | -0.17% | |
005448 | 1.2484 | 1.4255 | 0.08% | |
016455 | 0.8382 | 0.8382 | -0.17% | |
008185 | 0.8924 | 0.8924 | -0.17% | |
320018 | 3.284 | 3.404 | -0.17% | |
010349 | 1.918 | 2.228 | -0.52% | |
163209 | 1.3434 | 1.5925 | -0.52% | |
001706 | 2.034 | 2.034 | -0.17% | |
001707 | 1.293 | 1.293 | -0.52% | |
001900 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
002291 | 2.5049 | 2.5049 | -0.17% | |
001208 | 1.941 | 2.254 | -0.52% | |
000736 | 1.3754 | 1.4394 | 0.08% | |
019571 | 1.1994 | 1.1994 | -0.17% | |
002052 | 0.884 | 1.052 | -0.17% | |
320008 | 1.615 | 1.78 | 0.08% | |
320015 | 2.1748 | 2.1748 | -0.17% | |
320020 | 1.5968 | 2.3275 | -0.52% | |
000971 | 1.397 | 1.397 | -0.52% | |
005902 | 1.605 | 1.605 | -0.17% | |
006005 | 1.23 | 1.23 | -0.17% | |
006429 | 1.1098 | 1.1098 | -0.17% | |
000737 | 1.3263 | 1.3843 | 0.08% | |
014498 | 1.3438 | 1.3438 | -0.17% | |
020797 | 1.0008 | 1.0026 | 0.08% | |
001964 | 1.0379 | 1.5571 | 0.08% | |
002051 | 0.908 | 1.023 | -0.17% | |
002053 | 0.8 | 0.8 | -0.17% | |
008328 | 1.5551 | 1.5551 | -0.17% | |
320010 | 1.616 | 1.736 | -0.52% | |
320021 | 2.606 | 2.606 | 0.08% | |
010352 | 1.3718 | 1.3718 | -0.52% | |
010356 | 1.3245 | 1.3245 | -0.52% | |
005901 | 1.6284 | 1.6284 | -0.17% | |
006007 | 1.2625 | 1.2625 | -0.17% | |
002560 | 1.2165 | 1.2165 | -0.17% | |
005548 | 1.0387 | 1.2382 | 0.08% | |
000521 | 1.1078 | 1.3261 | 0.08% | |
014536 | 1.279 | 1.279 | -0.52% | |
019570 | 2.1685 | 2.1685 | -0.17% | |
012847 | 2.153 | 2.153 | -0.17% | |
002137 | 1.5233 | 1.5233 | -0.17% | |
012621 | 2.3699 | 2.3699 | -0.17% | |
320006 | 2.788 | 3.368 | -0.17% | |
320012 | 2.258 | 2.358 | -0.17% | |
320022 | 1.7 | 2.954 | -0.52% | |
001780 | 1.744 | 1.744 | -0.17% | |
000235 | 1.0005 | 1.4947 | 0.08% | |
005480 | 1.2443 | 1.42 | 0.08% | |
014521 | 1.5102 | 1.5102 | -0.17% | |
002067 | 1.65 | 1.81 | -0.17% | |
320007 | 1.092 | 1.537 | -0.17% | |
320014 | 1.3899 | 1.4235 | -0.52% | |
010355 | 0.8346 | 0.8346 | -0.52% | |
001743 | 1.616 | 1.866 | -0.17% | |
001411 | 0.918 | 1.033 | -0.17% | |
005547 | 1.0409 | 1.3544 | 0.08% | |
016454 | 0.849 | 0.849 | -0.17% | |
014497 | 0.884 | 0.884 | -0.17% | |
020647 | 1.3899 | 1.3899 | -0.52% | |
320003 | 2.3969 | 4.2804 | -0.17% | |
320005 | 1.6981 | 2.6431 | -0.17% | |
006006 | 1.1909 | 1.1909 | -0.17% | |
005655 | 1.0898 | 1.2237 | 0.08% | |
002292 | 1.4781 | 1.4781 | -0.17% | |
000201 | 1.0418 | 1.6245 | 0.08% | |
000714 | 0.911 | 1.079 | -0.17% | |
020648 | 2.88 | 2.88 | -0.17% | |
019607 | 2.722 | 2.722 | -0.52% | |
002145 | 1.5383 | 1.5383 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 16,992.74 | 86.68 |
2 | 债券及货币 | 2,647.36 | 13.50 |
3 | 现金 | 2,647.36 | 13.50 |
4 | 其他资产 | 02.12 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 09.12 | 1,733.50 | 8.84% | 0.00 |
300910 | 瑞丰新材 | 26.56 | 1,016.34 | 5.18% | 0.00 |
301179 | 泽宇智能 | 39.82 | 875.55 | 4.47% | 0.00 |
002727 | 一心堂 | 40.42 | 771.21 | 3.93% | 0.00 |
002130 | 沃尔核材 | 61.23 | 750.07 | 3.83% | 29.81 |
600398 | 海澜之家 | 80.87 | 727.83 | 3.71% | 80.87 |
600941 | 中国移动 | 06.74 | 712.82 | 3.64% | 0.00 |
601728 | 中国电信 | 116.52 | 708.44 | 3.61% | 0.00 |
600861 | 北京人力 | 33.04 | 634.70 | 3.24% | 0.00 |
002739 | 万达电影 | 35.30 | 539.74 | 2.75% | 35.30 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.29% | -11.23% | 0.0% | 0.0% | -10.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12% | 17.99% | 6.32% | 6.32% | -11.23% | 0.0% | 0.0% | -16.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 0.77 | 0.00 |
夏普比率 | -77.10 | -72.05 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.05 | -0.10 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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