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诺安精选价值混合C  022150
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理唐晨
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.5869
1.5869
68.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 20.59% -0.0% 49/9387
最近一月 19.35% 0.02% 332/9301
最近三月 -6.45% 0.14% 8008/9116
最近一年 -4.08% 0.39% 7660/8361
(2026-07-03)
基金代码022150 基金经理唐晨 最新份额27,752.45万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-09-19 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
本基金如无特指,股票包括中小板、创业板、港股通标的股票及其他经中国证监会核准上市的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。   本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.5869 1.5869 4.86%
2026-7-2 1.5133 1.5133 3.31%
2026-7-1 1.4648 1.4648 3.61%
2026-6-30 1.4137 1.4137 -1.04%
2026-6-29 1.4285 1.4285 8.55%
2026-6-26 1.316 1.316 -2.19%
2026-6-25 1.3455 1.3455 0.04%
2026-6-24 1.345 1.345 2.64%
2026-6-23 1.3104 1.3104 1.34%
2026-6-22 1.2931 1.2931 -1.10%
2026-6-18 1.3075 1.3075 2.67%
2026-6-17 1.2735 1.2735 -1.56%
2026-6-16 1.2937 1.2937 -1.75%
2026-6-15 1.3167 1.3167 -0.60%
2026-6-12 1.3246 1.3246 4.12%
2026-6-11 1.2722 1.2722 -0.86%
2026-6-10 1.2833 1.2833 1.22%
2026-6-9 1.2678 1.2678 0.42%
2026-6-8 1.2625 1.2625 -3.09%
2026-6-5 1.3028 1.3028 -0.90%

唐晨先生:研究生、硕士研究生。曾任四川英祥实业集团有限公司理财顾问,2019年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,现任研究部总经理助理。2022年12月起任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理,2025年7月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2026年2月起任诺安全球黄金证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)及诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安精选价值混合C  2024-09-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安精选价值混合C混合型2024-09-19 至 今 1.8--  --  
诺安全球黄金(QDII-FOF)C商品型,QDII型2026-05-29 至 今 0.1--  --  
诺安研究精选股票A股票型2025-07-19 至 今 1.0--  --  
诺安全球黄金(QDII-FOF)A商品型,QDII型2026-02-14 至 今 0.4--  --  
诺安精选价值混合A混合型2022-12-20 至 今 3.5-33.45% -18.05% 
诺安全球收益不动产(QDII)A股票型,QDII型2026-02-14 至 今 0.4--  --  
诺安研究精选股票C股票型2025-10-31 至 今 0.7--  --  
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)商品型,QDII型,LOF型2026-02-14 至 今 0.4--  --  
诺安全球收益不动产(QDII)C股票型,QDII型2026-05-29 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
唐晨2024-09-19 至 今1年-3个月零17天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000714 2.807 2.975 0.53%
001411 3.015 3.13 0.53%
005655 1.1059 1.2888 0.02%
008185 2.3553 2.3553 0.53%
010356 2.7311 2.7311 0.76%
014536 2.384 2.384 0.76%
014551 3.168 3.168 0.53%
020647 1.9277 1.9277 0.76%
020659 2.81 3.125 0.76%
022148 2.7342 2.7342 0.53%
025333 2.753 2.753 0.53%
026201 2.5047 2.5047 0.53%
026834 2.848 2.848 0.53%
320010 2.447 2.567 0.76%
320011 3.732 4.762 0.53%
000066 2.851 4.0237 0.53%
002292 3.5198 3.5198 0.53%
005448 1.2268 1.5039 0.02%
008328 2.2115 2.2115 0.53%
010351 2.388 2.388 0.76%
010355 1.2424 1.2424 0.76%
024908 1.4798 1.4798 0.53%
026779 0.895 0.895 0.53%
027052 0.9498 0.9498 0.53%
320003 4.1812 6.0647 0.53%
002052 2.717 2.885 0.53%
002067 2.851 3.011 0.53%
005480 1.2169 1.4926 0.02%
005548 1.0617 1.2998 0.02%
006007 1.3157 1.3157 0.53%
014497 2.3134 2.3134 0.53%
019570 2.599 2.599 0.53%
020796 1.0154 1.1139 0.02%
022150 1.5869 1.5869 0.53%
320012 3.365 3.465 0.53%
320014 1.9279 1.9746 0.76%
320016 3.105 3.105 0.53%
001351 1.2709 1.2709 0.76%
002145 3.6879 3.6879 0.53%
002560 3.5555 3.5555 0.53%
005547 1.0691 1.4136 0.02%
006008 1.2531 1.2531 0.53%
016455 0.8698 0.8698 0.53%
022149 2.7381 2.7381 0.53%
024270 1.6972 1.6972 0.76%
024765 1.934 1.934 0.02%
026876 2.819 2.819 0.02%
027051 0.9503 0.9503 0.53%
320004 1.9292 2.6628 0.02%
320009 1.723 1.888 0.02%
320018 3.223 3.343 0.53%
320020 1.7067 2.4877 0.76%
320021 2.822 2.822 0.02%
000201 1.0154 1.7374 0.02%
000538 1.03 1.03 0.53%
000971 1.927 1.927 0.76%
001707 2.432 2.432 0.76%
001780 2.127 2.127 0.53%
002291 3.6776 3.6776 0.53%
005901 1.4814 1.4814 0.53%
006006 1.3038 1.3038 0.53%
006429 2.5602 2.5602 0.53%
020649 3.734 3.734 0.53%
022626 2.465 2.465 0.76%
022851 1.4746 1.4746 0.53%
163209 2.7943 2.0779 0.76%
320001 2.177 4.437 0.53%
320005 2.746 3.691 0.53%
020797 0.9997 1.069 0.02%
000521 1.1599 1.3895 0.02%
001208 2.812 3.44 0.76%
001964 1.0115 1.651 0.02%
002051 2.975 3.09 0.53%
002053 1.023 1.023 0.53%
002137 2.5076 2.5076 0.53%
005902 1.4411 1.4411 0.53%
006025 4.2121 4.2121 0.53%
012621 4.0982 4.0982 0.53%
014498 2.7913 2.7913 0.53%
020648 3.7 3.7 0.53%
025328 2.807 2.807 0.53%
025351 3.087 3.087 0.53%
025949 2.871 2.871 0.76%
026778 0.895 0.895 0.53%
320007 2.763 3.208 0.53%
320015 2.6355 2.6355 0.53%
320022 2.877 4.998 0.76%
000737 1.3834 1.4544 0.02%
001743 3.098 3.348 0.53%
001900 1.6042 1.6042 0.53%
010349 2.749 3.369 0.76%
012847 2.0 2.0 0.53%
014521 2.4649 2.4649 0.53%
014550 3.4587 3.4587 0.53%
016454 0.8967 0.8967 0.53%
019571 4.1578 4.1578 0.53%
019607 3.463 3.463 0.76%
023350 3.087 3.087 0.53%
025246 3.5325 3.5325 0.53%
026784 1.0067 1.0067 0.02%
320006 4.589 5.169 0.53%
320008 1.884 2.049 0.02%
000235 0.9994 1.5762 0.02%
000736 1.4018 1.5228 0.02%
001528 3.509 3.509 0.76%
001706 1.906 1.906 0.53%
001744 2.281 2.309 0.53%
006005 1.3642 1.3642 0.53%
010352 1.8865 1.8865 0.76%
022985 1.3612 1.3612 0.53%
025332 2.17 2.17 0.53%
026783 1.0072 1.0072 0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票65,880.4993.36
2债券及货币6,105.5408.65
3现金6,105.5408.65
4其他资产1,529.6002.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09926康方生物53.366,134.458.69%-10.08  
01801信达生物80.636,043.868.57%-6.70  
06990科伦博泰生物14.535,902.038.36%-3.52  
600276恒瑞医药75.304,158.105.89%0.95  
688235百济神州17.664,125.555.85%-1.18  
688428诺诚健华147.593,987.975.65%-36.66  
01093石药集团448.513,603.695.11%-201.43  
688799华纳药厂57.843,180.434.51%-7.90  
002294信立泰50.383,088.804.38%0.00  
01177中国生物制药585.103,042.864.31%109.70  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.44%-4.08%0.0%0.0%33.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.35%
-6.45%
12.25%
2.22%
-4.08%
0.0%
0.0%
68.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.41
0.49
0.00
夏普比率
-1.13
76.53
0.00
特雷诺指数
-0.00
0.15
0.00
詹森指数
-0.07
0.15
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。