公募基金 > 基金超市 > 诺安恒鑫混合
| 基金代码006429 | 基金经理刘晓飞 | 最新份额6,002.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-04-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模17.2亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-19 | 1.3093 | 1.3093 | 2.59% |
| 2024-11-18 | 1.2763 | 1.2763 | -2.40% |
| 2024-11-15 | 1.3077 | 1.3077 | -2.37% |
| 2024-11-14 | 1.3395 | 1.3395 | -1.75% |
| 2024-11-13 | 1.3634 | 1.3634 | 0.94% |
| 2024-11-12 | 1.3507 | 1.3507 | -1.67% |
| 2024-11-11 | 1.3737 | 1.3737 | 2.91% |
| 2024-11-8 | 1.3349 | 1.3349 | -0.11% |
| 2024-11-7 | 1.3364 | 1.3364 | 0.37% |
| 2024-11-6 | 1.3315 | 1.3315 | -0.05% |
| 2024-11-5 | 1.3321 | 1.3321 | 1.90% |
| 2024-11-4 | 1.3072 | 1.3072 | 1.81% |
| 2024-11-1 | 1.284 | 1.284 | -1.43% |
| 2024-10-31 | 1.3026 | 1.3026 | 2.34% |
| 2024-10-30 | 1.2728 | 1.2728 | -0.66% |
| 2024-10-29 | 1.2813 | 1.2813 | -1.52% |
| 2024-10-28 | 1.3011 | 1.3011 | -0.39% |
| 2024-10-25 | 1.3062 | 1.3062 | 3.92% |
| 2024-10-24 | 1.2569 | 1.2569 | -0.81% |
| 2024-10-23 | 1.2672 | 1.2672 | 0.80% |
刘晓飞先生：中国国籍，硕士研究生，曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作，2021年7月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年11月起任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理，2024年11月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安恒鑫混合 2022-11-12至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘晓飞 | 2022-11-12 至 今 | 2年0个月零8天 | -26.64 | -19.97 |
| 韩冬燕 | 2019-03-29 至 2023-09-16 | 4年5个月零18天 | 15.49 | 41.51 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000714 | 1.095 | 1.263 | -1.02% | |
| 000737 | 1.3436 | 1.4016 | -0.08% | |
| 001707 | 1.393 | 1.393 | -1.22% | |
| 010356 | 1.5328 | 1.5328 | -1.22% | |
| 020659 | 2.087 | 2.087 | -1.22% | |
| 320001 | 1.1327 | 3.3927 | -1.02% | |
| 320008 | 1.592 | 1.757 | -0.08% | |
| 320015 | 2.2271 | 2.2271 | -1.02% | |
| 320020 | 1.6079 | 2.3437 | -1.22% | |
| 000736 | 1.3614 | 1.4604 | -0.08% | |
| 001208 | 2.088 | 2.401 | -1.22% | |
| 001706 | 2.195 | 2.195 | -1.02% | |
| 001743 | 1.601 | 1.851 | -1.02% | |
| 002560 | 1.5026 | 1.5026 | -1.02% | |
| 006025 | 1.9081 | 1.9081 | -1.02% | |
| 006429 | 1.2763 | 1.2763 | -1.02% | |
| 008328 | 1.5339 | 1.5339 | -1.02% | |
| 014521 | 1.6648 | 1.6648 | -1.02% | |
| 014550 | 1.7283 | 1.7283 | -1.02% | |
| 016454 | 0.8629 | 0.8629 | -1.02% | |
| 020648 | 2.951 | 2.951 | -1.02% | |
| 320021 | 2.566 | 2.566 | -0.08% | |
| 001900 | 0.9851 | 0.9851 | -1.02% | |
| 002052 | 1.061 | 1.229 | -1.02% | |
| 002067 | 1.651 | 1.811 | -1.02% | |
| 002145 | 1.6875 | 1.6875 | -1.02% | |
| 005448 | 1.2224 | 1.4495 | -0.08% | |
| 005548 | 1.0595 | 1.259 | -0.08% | |
| 010352 | 1.5381 | 1.5381 | -1.22% | |
| 163209 | 1.5581 | 1.6643 | -1.22% | |
| 320003 | 2.3933 | 4.2768 | -1.02% | |
| 000971 | 1.376 | 1.376 | -1.22% | |
| 001351 | 0.8532 | 0.8532 | -1.22% | |
| 001780 | 1.734 | 1.734 | -1.02% | |
| 005480 | 1.2168 | 1.4425 | -0.08% | |
| 005902 | 1.3488 | 1.3488 | -1.02% | |
| 010351 | 1.784 | 1.784 | -1.22% | |
| 014497 | 0.8001 | 0.8001 | -1.02% | |
| 020647 | 1.5616 | 1.5616 | -1.22% | |
| 020649 | 2.96 | 2.96 | -1.02% | |
| 022150 | 0.9821 | 0.9821 | -1.02% | |
| 320009 | 1.467 | 1.632 | -0.08% | |
| 320010 | 1.816 | 1.936 | -1.22% | |
| 320017 | 1.483 | 1.573 | 0.21% | |
| 000538 | 0.797 | 0.797 | -1.02% | |
| 001411 | 1.056 | 1.171 | -1.02% | |
| 002053 | 0.792 | 0.792 | -1.02% | |
| 006005 | 1.2712 | 1.2712 | -1.02% | |
| 006006 | 1.2267 | 1.2267 | -1.02% | |
| 006008 | 1.198 | 1.198 | -1.02% | |
| 010355 | 0.8396 | 0.8396 | -1.22% | |
| 012621 | 2.3609 | 2.3609 | -1.02% | |
| 012847 | 2.319 | 2.319 | -1.02% | |
| 014551 | 3.227 | 3.227 | -1.02% | |
| 019571 | 1.8988 | 1.8988 | -1.02% | |
| 320012 | 2.264 | 2.364 | -1.02% | |
| 000066 | 1.3856 | 1.9556 | -1.02% | |
| 005901 | 1.3731 | 1.3731 | -1.02% | |
| 010349 | 2.057 | 2.367 | -1.22% | |
| 016455 | 0.8481 | 0.8481 | -1.02% | |
| 163208 | 1.071 | 1.2 | 0.21% | |
| 320004 | 1.8295 | 2.5631 | -0.08% | |
| 320006 | 2.664 | 3.244 | -1.02% | |
| 320007 | 1.415 | 1.86 | -1.02% | |
| 000521 | 1.1218 | 1.3401 | -0.08% | |
| 001528 | 2.83 | 2.83 | -1.22% | |
| 002051 | 1.044 | 1.159 | -1.02% | |
| 002292 | 1.7473 | 1.7473 | -1.02% | |
| 006007 | 1.2417 | 1.2417 | -1.02% | |
| 014498 | 1.3654 | 1.3654 | -1.02% | |
| 019607 | 2.815 | 2.815 | -1.22% | |
| 320013 | 1.428 | 1.571 | 0.21% | |
| 320018 | 3.263 | 3.383 | -1.02% | |
| 320022 | 1.782 | 3.096 | -1.22% | |
| 001744 | 1.136 | 1.164 | -1.02% | |
| 002137 | 1.6829 | 1.6829 | -1.02% | |
| 002291 | 2.4406 | 2.4406 | -1.02% | |
| 008185 | 0.8094 | 0.8094 | -1.02% | |
| 014536 | 1.374 | 1.374 | -1.22% | |
| 019570 | 2.2144 | 2.2144 | -1.02% | |
| 320005 | 1.7049 | 2.6499 | -1.02% | |
| 320011 | 2.959 | 3.989 | -1.02% | |
| 320014 | 1.5617 | 1.5995 | -1.22% | |
| 320016 | 1.87 | 1.87 | -1.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,211.34 | 81.71 |
| 2 | 债券及货币 | 558.47 | 07.35 |
| 3 | 现金 | 558.47 | 07.35 |
| 4 | 其他资产 | 854.70 | 11.24 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300014 | 亿纬锂能 | 08.00 | 390.24 | 5.13% | 0.00 |
| 300408 | 三环集团 | 10.00 | 371.00 | 4.88% | 0.00 |
| 300373 | 扬杰科技 | 08.00 | 363.20 | 4.78% | 0.00 |
| 000035 | 中国天楹 | 70.00 | 354.20 | 4.66% | 0.00 |
| 300953 | 震裕科技 | 05.60 | 338.74 | 4.46% | 0.00 |
| 300568 | 星源材质 | 30.00 | 308.70 | 4.06% | 30.00 |
| 688601 | 力芯微 | 07.00 | 304.92 | 4.01% | 7.00 |
| 600584 | 长电科技 | 08.38 | 296.07 | 3.89% | 8.38 |
| 603296 | 华勤技术 | 05.30 | 295.42 | 3.89% | 5.30 |
| 300818 | 耐普矿机 | 10.00 | 277.00 | 3.64% | 10.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.03% | 9.57% | -8.56% | 4.5% | 4.49% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68% | 20.25% | 16.47% | 12.32% | 9.57% | -23.55% | 24.66% | 27.63% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.87 | 1.02 | 0.98 |
| 夏普比率 | 56.16 | 4.68 | 28.43 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.05 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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