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诺安价值增长混合C  022148
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.8418
2.8418
66.05%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.22% 0.02% 8956/9158
最近一月 -0.31% 0.04% 6811/9111
最近三月 2.79% 0.01% 2753/8947
最近一年 79.53% 0.38% 904/8233
(2026-04-17)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022148 基金经理吕磊 最新份额5,247.76万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金每年收益分配次数最多为六次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金
分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资；投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费，而C类基金份
额收取销售服务费，各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-17 2.8418 2.8418 -0.78%
2026-4-16 2.864 2.864 1.18%
2026-4-15 2.8305 2.8305 -0.78%
2026-4-14 2.8528 2.8528 -0.44%
2026-4-13 2.8654 2.8654 -0.40%
2026-4-10 2.8769 2.8769 -0.69%
2026-4-9 2.8969 2.8969 0.15%
2026-4-8 2.8925 2.8925 1.57%
2026-4-7 2.8479 2.8479 1.33%
2026-4-3 2.8105 2.8105 0.19%
2026-4-2 2.8051 2.8051 0.48%
2026-4-1 2.7918 2.7918 2.20%
2026-3-31 2.7317 2.7317 -2.62%
2026-3-30 2.8053 2.8053 0.29%
2026-3-27 2.7973 2.7973 1.31%
2026-3-26 2.761 2.761 -1.04%
2026-3-25 2.79 2.79 0.52%
2026-3-24 2.7755 2.7755 1.98%
2026-3-23 2.7217 2.7217 -1.64%
2026-3-20 2.7672 2.7672 -0.99%
吕磊

吕磊先生：北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合C  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 1.3--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 1.9--  --  
诺安双利债券发起A债券型2024-08-26 至 今 1.6--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 1.3--  --  
诺安双利债券发起C债券型2026-02-27 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今1年-9个月零31天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022626 2.369 2.369 0.14%
025949 2.943 2.943 0.14%
026201 2.5016 2.5016 0.33%
024908 1.471 1.471 0.33%
002145 3.2049 3.2049 0.33%
001707 2.335 2.335 0.14%
001744 1.978 2.006 0.33%
014497 1.6414 1.6414 0.33%
014521 2.464 2.464 0.33%
320006 3.974 4.554 0.33%
000714 2.493 2.661 0.33%
005548 1.0566 1.2947 0.06%
020659 2.571 2.886 0.14%
019571 2.7113 2.7113 0.33%
024270 1.7848 1.7848 0.14%
025333 1.913 1.913 0.33%
025351 2.72 2.72 0.33%
020797 1.0194 1.0639 0.06%
024765 1.9353 1.9353 0.06%
002052 2.414 2.582 0.33%
001528 3.307 3.307 0.14%
016454 1.0857 1.0857 0.33%
014498 2.5566 2.5566 0.33%
008185 1.6698 1.6698 0.33%
320005 2.8517 3.7967 0.33%
320008 1.77 1.935 0.06%
320014 1.8626 1.9077 0.14%
005901 1.4721 1.4721 0.33%
000521 1.1539 1.3835 0.06%
022150 1.6831 1.6831 0.33%
025328 2.494 2.494 0.33%
022985 1.3736 1.3736 0.33%
026784 0.9993 0.9993 0.06%
026876 2.879 2.879 0.06%
010349 2.518 3.138 0.14%
000971 1.834 1.834 0.14%
001964 1.0052 1.6407 0.06%
002051 1.582 1.697 0.33%
001900 1.7 1.7 0.33%
016455 1.0548 1.0548 0.33%
320001 1.9551 4.2151 0.33%
320003 3.7236 5.6071 0.33%
320007 1.919 2.364 0.33%
320011 3.574 4.604 0.33%
006025 2.7437 2.7437 0.33%
005480 1.2259 1.4866 0.06%
014536 2.292 2.292 0.14%
014551 3.583 3.583 0.33%
320015 2.5919 2.5919 0.33%
002291 3.5625 3.5625 0.33%
002292 3.0771 3.0771 0.33%
010351 2.298 2.298 0.14%
002053 1.0 1.0 0.33%
001706 2.054 2.054 0.33%
001780 2.015 2.015 0.33%
001411 1.603 1.718 0.33%
012621 3.6527 3.6527 0.33%
320009 1.621 1.786 0.06%
320010 2.352 2.472 0.14%
320012 3.136 3.236 0.33%
005902 1.4339 1.4339 0.33%
005547 1.0747 1.4082 0.06%
005655 1.1001 1.283 0.06%
001208 2.572 3.2 0.14%
000201 1.0082 1.7251 0.06%
000235 1.0153 1.5701 0.06%
022148 2.8418 2.8418 0.33%
019607 3.267 3.267 0.14%
026778 0.9646 0.9646 0.33%
026779 0.9646 0.9646 0.33%
026783 0.9995 0.9995 0.06%
010356 2.44 2.44 0.14%
002137 2.5045 2.5045 0.33%
014550 3.0261 3.0261 0.33%
320018 3.643 3.763 0.33%
320021 2.881 2.881 0.06%
320022 2.947 5.12 0.14%
006005 1.3766 1.3766 0.33%
006007 1.3612 1.3612 0.33%
006429 2.1411 2.1411 0.33%
001351 1.1865 1.1865 0.14%
022149 2.8469 2.8469 0.33%
020647 1.8625 1.8625 0.14%
019570 2.5587 2.5587 0.33%
025246 2.5127 2.5127 0.33%
025332 1.9505 1.9505 0.33%
020796 1.0082 1.106 0.06%
023350 3.551 3.551 0.33%
010352 1.8242 1.8242 0.14%
163209 2.4943 1.9776 0.14%
002067 2.965 3.125 0.33%
001743 2.727 2.977 0.33%
008328 2.0621 2.0621 0.33%
320016 3.567 3.567 0.33%
320020 1.7933 2.6139 0.14%
000737 1.3757 1.4467 0.06%
020648 3.546 3.546 0.33%
022851 1.4672 1.4672 0.33%
026834 2.964 2.964 0.33%
010355 1.1609 1.1609 0.14%
002560 2.5269 2.5269 0.33%
012847 2.157 2.157 0.33%
320004 1.9316 2.6652 0.06%
006006 1.3174 1.3174 0.33%
006008 1.2986 1.2986 0.33%
000538 1.007 1.007 0.33%
000736 1.3929 1.5139 0.06%
005448 1.2351 1.4972 0.06%
000066 2.6092 3.6825 0.33%
020649 3.575 3.575 0.33%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票111,419.6683.35
2债券及货币11,314.9708.46
3现金11,314.9708.46
4其他资产1,640.4101.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
603993洛阳钼业625.0012,500.009.35%462.97  
000960锡业股份425.0011,849.008.86%425.00  
000893亚钾国际180.008,634.606.46%28.61  
601899紫金矿业240.008,272.806.19%-203.26  
605060联德股份180.006,652.804.98%180.00  
600309万华化学80.006,134.404.59%80.00  
002517恺英网络280.006,123.604.58%164.87  
600489中金黄金240.005,606.404.19%240.00  
002895川恒股份130.004,765.803.57%130.00  
600259中稀有色80.004,500.803.37%17.35  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
75.85%79.53%0.0%0.0%46.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.31%
2.79%
18.0%
18.0%
79.53%
0.0%
0.0%
66.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.40
1.53
0.00
夏普比率
286.21
154.87
0.00
特雷诺指数
0.06
0.07
0.00
詹森指数
0.32
0.22
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。