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诺安价值增长混合C  022148
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
3.0196
3.0196
76.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 7.88% 0.02% 109/9153
最近一月 5.48% 0.0% 508/9084
最近三月 37.81% 0.11% 213/8898
最近一年 78.27% 0.29% 397/8217
(2026-02-27)
基金代码022148 基金经理吕磊 最新份额5,247.76万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-2 3.1049 3.1049 2.82%
2026-2-27 3.0196 3.0196 1.36%
2026-2-26 2.9791 2.9791 0.60%
2026-2-25 2.9614 2.9614 2.89%
2026-2-24 2.8782 2.8782 3.51%
2026-2-13 2.7806 2.7806 -3.13%
2026-2-12 2.8704 2.8704 2.10%
2026-2-11 2.8113 2.8113 1.07%
2026-2-10 2.7816 2.7816 0.98%
2026-2-9 2.7547 2.7547 2.25%
2026-2-6 2.6941 2.6941 0.62%
2026-2-5 2.6775 2.6775 -2.66%
2026-2-4 2.7507 2.7507 0.21%
2026-2-3 2.7449 2.7449 2.87%
2026-2-2 2.6684 2.6684 -5.90%
2026-1-30 2.8356 2.8356 -3.13%
2026-1-29 2.9272 2.9272 -0.15%
2026-1-28 2.9316 2.9316 2.40%
2026-1-27 2.8628 2.8628 -0.61%
2026-1-26 2.8805 2.8805 2.09%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合C  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 1.2--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 1.8--  --  
诺安双利债券发起A债券型2024-08-26 至 今 1.5--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 1.2--  --  
诺安双利债券发起C债券型2026-02-27 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今1年-10个月零13天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
320007 2.044 2.489 0.18%
320009 1.602 1.767 0.02%
320014 1.8562 1.9011 0.28%
320015 2.7341 2.7341 0.18%
320022 3.267 5.676 0.28%
000971 1.912 1.912 0.28%
163209 2.3071 1.9149 0.28%
002051 1.63 1.745 0.18%
024908 1.4735 1.4735 0.18%
022985 1.384 1.384 0.18%
025333 2.039 2.039 0.18%
000736 1.3827 1.5037 0.02%
000737 1.3665 1.4375 0.02%
000201 1.0025 1.7154 0.02%
020659 2.649 2.964 0.28%
014497 1.583 1.583 0.18%
005902 1.4374 1.4374 0.18%
001900 1.5207 1.5207 0.18%
320005 3.0285 3.9735 0.18%
320006 4.013 4.593 0.18%
320020 1.7815 2.5967 0.28%
320021 2.898 2.898 0.02%
023350 3.77 3.77 0.18%
001208 2.651 3.279 0.28%
020647 1.856 1.856 0.28%
022150 1.5065 1.5065 0.18%
014550 2.9587 2.9587 0.18%
014551 3.538 3.538 0.18%
001707 2.351 2.351 0.28%
001780 2.103 2.103 0.18%
320013 2.55 2.713 0.20%
010349 2.596 3.216 0.28%
026201 2.6942 2.6942 0.18%
000538 1.113 1.113 0.18%
020648 3.764 3.764 0.18%
019570 2.7009 2.7009 0.18%
005901 1.4745 1.4745 0.18%
006025 2.8847 2.8847 0.18%
001743 2.931 3.181 0.18%
320018 3.595 3.715 0.18%
010352 1.8188 1.8188 0.28%
025949 3.265 3.265 0.28%
024765 1.9275 1.9275 0.02%
005547 1.0694 1.4029 0.02%
002291 3.8907 3.8907 0.18%
000235 1.009 1.5609 0.02%
019607 3.454 3.454 0.28%
014498 2.6804 2.6804 0.18%
012847 2.36 2.36 0.18%
006007 1.4229 1.4229 0.18%
001744 2.085 2.113 0.18%
320003 3.9676 5.8511 0.18%
320004 1.9246 2.6582 0.02%
320012 3.298 3.398 0.18%
320017 1.31 1.501 0.20%
002052 2.256 2.424 0.18%
005655 1.0938 1.2767 0.02%
020649 3.793 3.793 0.18%
020797 1.0125 1.0569 0.02%
019571 2.8525 2.8525 0.18%
016454 1.1991 1.1991 0.18%
008185 1.6095 1.6095 0.18%
006006 1.3285 1.3285 0.18%
008328 2.1622 2.1622 0.18%
320010 2.346 2.466 0.28%
320011 3.792 4.822 0.18%
010355 1.1904 1.1904 0.28%
163208 1.202 1.331 0.20%
001964 1.0 1.6322 0.02%
002067 3.121 3.281 0.18%
002137 2.6974 2.6974 0.18%
022626 2.363 2.363 0.28%
024270 1.774 1.774 0.28%
025246 2.5033 2.5033 0.18%
025328 2.33 2.33 0.18%
025332 1.9145 1.9145 0.18%
000714 2.33 2.498 0.18%
005448 1.2284 1.4905 0.02%
005548 1.0495 1.2876 0.02%
000521 1.1472 1.3768 0.02%
022149 3.0236 3.0236 0.18%
016455 1.1663 1.1663 0.18%
006005 1.3871 1.3871 0.18%
001528 3.494 3.494 0.28%
320008 1.748 1.913 0.02%
320016 3.786 3.786 0.18%
002560 2.5162 2.5162 0.18%
010356 2.2581 2.2581 0.28%
002053 1.106 1.106 0.18%
026834 3.121 3.121 0.18%
022851 1.4707 1.4707 0.18%
025351 2.925 2.925 0.18%
002292 3.0069 3.0069 0.18%
006429 2.131 2.131 0.18%
020796 1.0025 1.0998 0.02%
001411 1.65 1.765 0.18%
320001 1.918 4.178 0.18%
010351 2.293 2.293 0.28%
002145 3.0783 3.0783 0.18%
026876 2.898 2.898 0.02%
005480 1.2195 1.4802 0.02%
001351 1.216 1.216 0.28%
000066 2.734 3.8586 0.18%
022148 3.0196 3.0196 0.18%
014521 2.6552 2.6552 0.18%
014536 2.308 2.308 0.28%
012621 3.8941 3.8941 0.18%
006008 1.3588 1.3588 0.18%
001706 2.246 2.246 0.18%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票111,419.6683.35
2债券及货币11,314.9708.46
3现金11,314.9708.46
4其他资产1,640.4101.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603993洛阳钼业625.0012,500.009.35%462.97  
000960锡业股份425.0011,849.008.86%425.00  
000893亚钾国际180.008,634.606.46%28.61  
601899紫金矿业240.008,272.806.19%-203.26  
605060联德股份180.006,652.804.98%180.00  
600309万华化学80.006,134.404.59%80.00  
002517恺英网络280.006,123.604.58%164.87  
600489中金黄金240.005,606.404.19%240.00  
002895川恒股份130.004,765.803.57%130.00  
600259中稀有色80.004,500.803.37%17.35  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
315.06%78.27%0.0%0.0%60.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.48%
37.81%
25.38%
25.38%
78.27%
0.0%
0.0%
76.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.40
1.44
0.00
夏普比率
296.46
203.98
0.00
特雷诺指数
0.06
0.09
0.00
詹森指数
0.30
0.22
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。