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诺安价值增长混合C  022148
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.5553
2.5553
49.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.92% -0.07% 3161/9395
最近一月 -6.36% -0.08% 4424/9350
最近三月 -10.08% -0.04% 6798/9131
最近一年 50.76% 0.21% 1277/8384
(2026-07-17)
基金代码022148 基金经理吕磊 最新份额6,999.8万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-17 2.5553 2.5553 -2.13%
2026-7-16 2.6109 2.6109 -1.36%
2026-7-15 2.6468 2.6468 0.97%
2026-7-14 2.6215 2.6215 2.22%
2026-7-13 2.5645 2.5645 -1.57%
2026-7-10 2.6054 2.6054 -0.74%
2026-7-9 2.6248 2.6248 -0.14%
2026-7-8 2.6284 2.6284 -1.62%
2026-7-7 2.6716 2.6716 -2.55%
2026-7-3 2.7342 2.7342 1.88%
2026-7-2 2.6837 2.6837 -0.59%
2026-7-1 2.6996 2.6996 -0.49%
2026-6-30 2.713 2.713 -0.07%
2026-6-29 2.715 2.715 -0.06%
2026-6-26 2.7165 2.7165 -3.14%
2026-6-25 2.8045 2.8045 -0.40%
2026-6-24 2.8159 2.8159 2.49%
2026-6-23 2.7475 2.7475 -2.96%
2026-6-22 2.8313 2.8313 2.96%
2026-6-18 2.7499 2.7499 0.77%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合C  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 1.6--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 2.1--  --  
诺安双利债券发起A债券型2024-08-26 至 今 1.9--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 1.6--  --  
诺安双利债券发起C债券型2026-02-27 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今1年-6个月零30天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008185 2.0172 2.0172 -4.14%
014551 3.357 3.357 -4.14%
022985 1.3475 1.3475 -4.14%
020796 1.0162 1.1148 -0.16%
025333 2.552 2.552 -4.14%
026876 2.796 2.796 -0.16%
000736 1.4032 1.5242 -0.16%
320005 2.5667 3.5117 -4.14%
320011 3.483 4.513 -4.14%
320020 1.7738 2.5855 -4.36%
320022 1.98 3.44 -4.36%
001706 1.784 1.784 -4.14%
001411 2.786 2.901 -4.14%
002560 3.0917 3.0917 -4.14%
016455 0.7783 0.7783 -4.14%
024270 1.7637 1.7637 -4.36%
022626 2.328 2.328 -4.36%
000521 1.1612 1.3908 -0.16%
000737 1.3846 1.4556 -0.16%
005448 1.2286 1.5057 -0.16%
320009 1.68 1.845 -0.16%
002053 0.81 0.81 -4.14%
001900 1.5283 1.5283 -4.14%
010352 1.8055 1.8055 -4.36%
014536 2.261 2.261 -4.36%
019607 3.238 3.238 -4.36%
025246 3.0712 3.0712 -4.14%
025328 2.337 2.337 -4.14%
025332 1.8552 1.8552 -4.14%
025351 2.646 2.646 -4.14%
026201 2.1967 2.1967 -4.14%
026779 0.9102 0.9102 -4.14%
002291 3.2172 3.2172 -4.14%
000066 2.4765 3.4952 -4.14%
005548 1.063 1.3011 -0.16%
006025 3.9218 3.9218 -4.14%
008328 1.9668 1.9668 -4.14%
320003 3.5861 5.4696 -4.14%
320006 3.746 4.326 -4.14%
320008 1.837 2.002 -0.16%
320018 3.416 3.536 -4.14%
320021 2.8 2.8 -0.16%
163209 2.3577 1.9319 -4.36%
002052 2.261 2.429 -4.14%
001707 2.307 2.307 -4.36%
012621 3.5143 3.5143 -4.14%
016454 0.8027 0.8027 -4.14%
019570 2.4527 2.4527 -4.14%
020647 1.8452 1.8452 -4.36%
020659 2.589 2.904 -4.36%
024908 1.4751 1.4751 -4.14%
001208 2.591 3.219 -4.36%
000538 0.815 0.815 -4.14%
005480 1.2186 1.4943 -0.16%
005655 1.107 1.2899 -0.16%
005902 1.4363 1.4363 -4.14%
006005 1.3506 1.3506 -4.14%
006006 1.2905 1.2905 -4.14%
320016 2.95 2.95 -4.14%
014550 3.2993 3.2993 -4.14%
019571 3.8706 3.8706 -4.14%
020648 3.453 3.453 -4.14%
020649 3.484 3.484 -4.14%
020797 1.0008 1.0702 -0.16%
023350 2.933 2.933 -4.14%
026778 0.9102 0.9102 -4.14%
026834 1.895 1.895 -4.14%
000235 1.0003 1.5775 -0.16%
005547 1.0705 1.415 -0.16%
320004 1.9353 2.6689 -0.16%
320010 2.312 2.432 -4.36%
320012 3.122 3.222 -4.14%
001964 1.0121 1.6519 -0.16%
002145 3.0767 3.0767 -4.14%
010349 2.533 3.153 -4.36%
014498 2.4242 2.4242 -4.14%
022148 2.5553 2.5553 -4.14%
022150 1.5116 1.5116 -4.14%
022851 1.4696 1.4696 -4.14%
025949 1.976 1.976 -4.36%
026784 1.0072 1.0072 -0.16%
000714 2.336 2.504 -4.14%
320001 1.8615 4.1215 -4.14%
320015 2.4877 2.4877 -4.14%
010356 2.3041 2.3041 -4.36%
012847 1.872 1.872 -4.14%
014497 1.981 1.981 -4.14%
022149 2.5594 2.5594 -4.14%
026783 1.0078 1.0078 -0.16%
027051 0.8271 0.8271 -4.14%
027052 0.8265 0.8265 -4.14%
001351 1.1439 1.1439 -4.36%
006429 2.1222 2.1222 -4.14%
006008 1.2072 1.2072 -4.14%
320007 2.562 3.007 -4.14%
320014 1.8454 1.8901 -4.36%
002051 2.749 2.864 -4.14%
001743 2.655 2.905 -4.14%
001780 1.933 1.933 -4.14%
001528 3.281 3.281 -4.36%
014521 2.1615 2.1615 -4.14%
024765 1.9403 1.9403 -0.16%
002292 3.3581 3.3581 -4.14%
000201 1.0162 1.7388 -0.16%
005901 1.4767 1.4767 -4.14%
006007 1.2679 1.2679 -4.14%
002067 1.898 2.058 -4.14%
002137 2.1992 2.1992 -4.14%
001744 1.946 1.974 -4.14%
010351 2.256 2.256 -4.36%
010355 1.1181 1.1181 -4.36%
000971 1.735 1.735 -4.36%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票147,917.5279.13
2债券及货币21,750.6411.64
3现金21,750.6411.64
4其他资产1,336.6100.72
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000893亚钾国际251.0015,336.108.20%71.00  
601872招商轮船731.3511,964.896.40%731.35  
601225陕西煤业435.8311,152.895.97%435.83  
603993洛阳钼业650.0011,147.505.96%25.00  
002001新和成316.6310,939.435.85%316.63  
000408藏格矿业108.008,561.164.58%108.00  
002895川恒股份194.447,684.274.11%64.44  
600026中远海能314.746,924.283.70%314.74  
601600中国铝业593.426,764.993.62%593.42  
600309万华化学83.916,666.653.57%3.91  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.53%50.76%0.0%0.0%28.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.36%
-10.08%
-5.81%
6.1%
50.76%
0.0%
0.0%
49.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.32
1.43
0.00
夏普比率
183.85
133.18
0.00
特雷诺指数
0.04
0.06
0.00
詹森指数
0.35
0.14
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。