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诺安价值增长混合C  022148
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.7467
2.7467
60.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.58% 0.01% 7197/9239
最近一月 -3.56% 0.03% 7611/9181
最近三月 -1.22% 0.06% 6213/9056
最近一年 65.44% 0.41% 1748/8266
(2026-05-22)
基金代码022148 基金经理吕磊 最新份额6,999.8万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-25 2.7528 2.7528 0.22%
2026-5-22 2.7467 2.7467 0.99%
2026-5-21 2.7198 2.7198 -1.17%
2026-5-20 2.752 2.752 0.15%
2026-5-19 2.7479 2.7479 0.40%
2026-5-18 2.7369 2.7369 -1.56%
2026-5-15 2.7803 2.7803 -1.60%
2026-5-14 2.8254 2.8254 -1.74%
2026-5-13 2.8753 2.8753 0.60%
2026-5-12 2.8581 2.8581 0.47%
2026-5-11 2.8447 2.8447 -0.67%
2026-5-8 2.864 2.864 0.24%
2026-5-7 2.8571 2.8571 -0.74%
2026-5-6 2.8785 2.8785 1.63%
2026-4-30 2.8323 2.8323 -0.70%
2026-4-29 2.8524 2.8524 1.62%
2026-4-28 2.8068 2.8068 -0.22%
2026-4-27 2.813 2.813 -0.48%
2026-4-24 2.8266 2.8266 0.13%
2026-4-23 2.8229 2.8229 -0.89%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合C  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 1.4--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 2.0--  --  
诺安双利债券发起A债券型2024-08-26 至 今 1.7--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 1.4--  --  
诺安双利债券发起C债券型2026-02-27 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今1年5个月零8天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025246 3.1899 3.1899 1.60%
025328 2.787 2.787 1.60%
025332 2.1411 2.1411 1.60%
025949 2.988 2.988 1.37%
000737 1.3803 1.4513 0.07%
002053 1.147 1.147 1.60%
002137 2.4862 2.4862 1.60%
020647 1.9108 1.9108 1.37%
001208 2.711 3.339 1.37%
000521 1.1574 1.387 0.07%
320004 1.9282 2.6618 0.07%
320012 3.251 3.351 1.60%
320017 1.326 1.517 0.75%
320020 1.7464 2.5455 1.37%
000971 1.908 1.908 1.37%
002052 2.697 2.865 1.60%
002145 3.57 3.57 1.60%
010356 2.6274 2.6274 1.37%
014521 2.4451 2.4451 1.60%
014536 2.394 2.394 1.37%
019570 2.6364 2.6364 1.60%
020649 3.737 3.737 1.60%
024765 1.9323 1.9323 0.07%
005655 1.1037 1.2866 0.07%
002292 3.4162 3.4162 1.60%
320006 4.412 4.992 1.60%
163209 2.6869 2.042 1.37%
001743 2.958 3.208 1.60%
010355 1.2006 1.2006 1.37%
014497 1.9909 1.9909 1.60%
014551 3.421 3.421 1.60%
016454 0.9754 0.9754 1.60%
016455 0.9469 0.9469 1.60%
022149 2.7528 2.7528 1.60%
024270 1.7374 1.7374 1.37%
020648 3.705 3.705 1.60%
026783 1.0041 1.0041 0.07%
026834 2.941 2.941 1.60%
005480 1.2284 1.4891 0.07%
005902 1.436 1.436 1.60%
006005 1.3816 1.3816 1.60%
006008 1.2937 1.2937 1.60%
320008 1.836 2.001 0.07%
320010 2.45 2.57 1.37%
001707 2.441 2.441 1.37%
001900 1.4821 1.4821 1.60%
010351 2.392 2.392 1.37%
012847 2.235 2.235 1.60%
014498 2.8045 2.8045 1.60%
014550 3.3584 3.3584 1.60%
022148 2.7467 2.7467 1.60%
019571 3.4886 3.4886 1.60%
026201 2.4834 2.4834 1.60%
024908 1.4738 1.4738 1.60%
026876 2.852 2.852 0.07%
000714 2.786 2.954 1.60%
000066 2.8632 4.041 1.60%
000235 1.0062 1.5743 0.07%
006429 2.4617 2.4617 1.60%
005901 1.4751 1.4751 1.60%
006006 1.3214 1.3214 1.60%
320011 3.735 4.765 1.60%
320014 1.9109 1.9571 1.37%
002067 2.943 3.103 1.60%
001780 2.11 2.11 1.60%
001528 3.482 3.482 1.37%
022150 1.4668 1.4668 1.60%
020659 2.71 3.025 1.37%
020797 1.0067 1.0672 0.07%
027052 0.9995 0.9995 1.60%
005548 1.0597 1.2978 0.07%
000538 1.155 1.155 1.60%
320009 1.68 1.845 0.07%
320015 2.6719 2.6719 1.60%
320016 3.623 3.623 1.60%
320022 2.993 5.2 1.37%
001964 1.0091 1.647 0.07%
001706 2.129 2.129 1.60%
001411 2.172 2.287 1.60%
025333 2.414 2.414 1.60%
020796 1.0125 1.1108 0.07%
023350 3.605 3.605 1.60%
022985 1.3786 1.3786 1.60%
026778 0.9592 0.9592 1.60%
026779 0.9592 0.9592 1.60%
026784 1.0038 1.0038 0.07%
027051 0.9996 0.9996 1.60%
000736 1.398 1.519 0.07%
005448 1.2379 1.5 0.07%
005547 1.0771 1.4106 0.07%
002291 3.5803 3.5803 1.60%
001351 1.2275 1.2275 1.37%
000201 1.0125 1.7325 0.07%
006025 3.532 3.532 1.60%
320005 2.7573 3.7023 1.60%
320007 2.422 2.867 1.60%
320013 2.183 2.346 0.75%
320018 3.479 3.599 1.60%
320021 2.854 2.854 0.07%
001744 2.186 2.214 1.60%
010349 2.652 3.272 1.37%
010352 1.8708 1.8708 1.37%
025351 2.95 2.95 1.60%
022626 2.468 2.468 1.37%
022851 1.4693 1.4693 1.60%
006007 1.3571 1.3571 1.60%
008328 2.177 2.177 1.60%
320001 2.147 4.407 1.60%
320003 3.9891 5.8726 1.60%
163208 1.348 1.477 0.75%
002051 2.144 2.259 1.60%
002560 3.2093 3.2093 1.60%
008185 2.0261 2.0261 1.60%
012621 3.9117 3.9117 1.60%
019607 3.438 3.438 1.37%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票147,917.5279.13
2债券及货币21,750.6411.64
3现金21,750.6411.64
4其他资产1,336.6100.72
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000893亚钾国际251.0015,336.108.20%71.00  
601872招商轮船731.3511,964.896.40%731.35  
601225陕西煤业435.8311,152.895.97%435.83  
603993洛阳钼业650.0011,147.505.96%25.00  
002001新和成316.6310,939.435.85%316.63  
000408藏格矿业108.008,561.164.58%108.00  
002895川恒股份194.447,684.274.11%64.44  
600026中远海能314.746,924.283.70%314.74  
601600中国铝业593.426,764.993.62%593.42  
600309万华化学83.916,666.653.57%3.91  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
40.19%65.44%0.0%0.0%39.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.56%
-1.22%
14.05%
14.05%
65.44%
0.0%
0.0%
60.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.44
1.37
0.00
夏普比率
243.36
161.49
0.00
特雷诺指数
0.05
0.08
0.00
詹森指数
0.24
0.19
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。