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诺安价值增长混合C  022148
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.525
2.525
47.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.36% -0.03% 6027/9401
最近一月 -8.7% -0.12% 3901/9377
最近三月 -6.82% -0.11% 3695/9266
最近一年 16.16% -0.05% 567/8481
(2026-10-22)
基金代码022148 基金经理吕磊 最新份额13,777.56万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 2.533 2.533 0.32%
2026-10-22 2.525 2.525 -1.24%
2026-10-21 2.5568 2.5568 -0.68%
2026-10-20 2.5742 2.5742 -0.39%
2026-10-19 2.5843 2.5843 -0.38%
2026-10-16 2.5942 2.5942 -0.74%
2026-10-15 2.6135 2.6135 -2.37%
2026-10-14 2.677 2.677 -0.28%
2026-10-13 2.6846 2.6846 0.74%
2026-10-12 2.6648 2.6648 -2.05%
2026-10-9 2.7206 2.7206 0.73%
2026-10-8 2.7009 2.7009 -0.35%
2026-9-30 2.7105 2.7105 0.47%
2026-9-29 2.6977 2.6977 -0.14%
2026-9-28 2.7014 2.7014 -1.35%
2026-9-24 2.7384 2.7384 -0.94%
2026-9-23 2.7644 2.7644 -0.04%
2026-9-22 2.7655 2.7655 -0.07%
2026-9-21 2.7673 2.7673 1.09%
2026-9-18 2.7375 2.7375 0.84%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合C  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 1.9--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 2.4--  --  
诺安双利债券发起A债券型2024-08-26 至 今 2.2--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 1.9--  --  
诺安双利债券发起C债券型2026-02-27 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今1年10个月零6天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022150 1.3872 1.3872 -2.37%
020659 2.252 2.567 -2.45%
026201 2.0312 2.0312 -2.37%
028678 1.85 1.85 -2.37%
002292 3.0133 3.0133 -2.37%
320020 1.8163 2.6474 -2.45%
002052 1.943 2.111 -2.37%
001900 1.4041 1.4041 -2.37%
022149 2.5327 2.5327 -2.37%
025246 2.3984 2.3984 -2.37%
023350 3.234 3.234 -2.37%
022851 1.4691 1.4691 -2.37%
022985 1.377 1.377 -2.37%
026784 1.0149 1.0149 -0.12%
000538 0.808 0.808 -2.37%
320006 3.459 4.039 -2.37%
320012 2.962 3.062 -2.37%
163209 1.8693 1.7685 -2.45%
002053 0.802 0.802 -2.37%
001706 1.732 1.732 -2.37%
001743 2.463 2.713 -2.37%
012847 1.816 1.816 -2.37%
008185 1.3855 1.3855 -2.37%
014521 1.9964 1.9964 -2.37%
014550 2.9575 2.9575 -2.37%
022626 2.07 2.07 -2.45%
027794 1.247 1.247 -2.47%
026834 1.504 1.504 -2.37%
024908 1.4766 1.4766 -2.37%
027784 1.93 1.93 -2.47%
001208 2.254 2.882 -2.45%
006429 2.0257 2.0257 -2.37%
000736 1.4168 1.5378 -0.12%
005902 1.4358 1.4358 -2.37%
006006 1.3165 1.3165 -2.37%
006007 1.2856 1.2856 -2.37%
006025 3.5748 3.5748 -2.37%
320007 2.3 2.745 -2.37%
320016 3.256 3.256 -2.37%
002137 2.0335 2.0335 -2.37%
000971 1.623 1.623 -2.45%
016454 0.7453 0.7453 -2.37%
019571 3.5234 3.5234 -2.37%
020647 1.7102 1.7102 -2.45%
025949 1.667 1.667 -2.45%
028640 1.621 1.621 -2.45%
028723 2.0249 2.0249 -2.37%
002291 3.0173 3.0173 -2.37%
008328 1.8119 1.8119 -2.37%
002145 2.6696 2.6696 -2.37%
001707 2.03 2.03 -2.45%
001780 1.815 1.815 -2.37%
012621 3.2428 3.2428 -2.37%
024270 1.804 1.804 -2.45%
025332 1.6942 1.6942 -2.37%
025351 2.451 2.451 -2.37%
020648 3.274 3.274 -2.37%
005547 1.0735 1.425 -0.12%
320021 2.801 2.801 -0.12%
001411 2.372 2.487 -2.37%
001528 3.076 3.076 -2.45%
010355 1.0232 1.0232 -2.45%
016455 0.7211 0.7211 -2.37%
020649 3.308 3.308 -2.37%
024765 1.9565 1.9565 -0.12%
027052 0.6975 0.6975 -2.37%
000521 1.1492 1.4009 -0.12%
000714 2.008 2.176 -2.37%
005901 1.4786 1.4786 -2.37%
006008 1.2214 1.2214 -2.37%
320008 1.759 1.924 -0.12%
320014 1.7103 1.7517 -2.45%
320015 2.345 2.345 -2.37%
320018 3.716 3.836 -2.37%
320022 1.673 2.907 -2.45%
163208 1.498 1.627 -2.47%
002051 2.34 2.455 -2.37%
002067 1.508 1.668 -2.37%
010352 1.6715 1.6715 -2.45%
014497 1.3592 1.3592 -2.37%
014498 2.1202 2.1202 -2.37%
014536 1.988 1.988 -2.45%
014551 3.648 3.648 -2.37%
022148 2.525 2.525 -2.37%
019570 2.309 2.309 -2.37%
025328 2.008 2.008 -2.37%
025333 2.289 2.289 -2.37%
020792 1.817 1.817 -2.37%
026778 0.9553 0.9553 -2.37%
026779 0.9553 0.9553 -2.37%
028706 3.458 3.458 -2.37%
001351 1.048 1.048 -2.45%
000066 2.1683 3.0602 -2.37%
005448 1.2406 1.5177 -0.12%
005480 1.226 1.5017 -0.12%
006005 1.3801 1.3801 -2.37%
320003 3.3126 5.1961 -2.37%
320004 1.9501 2.6837 -0.12%
320009 1.606 1.771 -0.12%
320011 3.307 4.337 -2.37%
320017 1.249 1.44 -2.47%
001744 1.85 1.878 -2.37%
010349 2.2 2.82 -2.45%
010356 1.8249 1.8249 -2.45%
019607 3.031 3.031 -2.45%
026783 1.0161 1.0161 -0.12%
026876 2.796 2.796 -0.12%
027051 0.6988 0.6988 -2.37%
000737 1.3964 1.4674 -0.12%
320001 1.7025 3.9625 -2.37%
320005 2.539 3.484 -2.37%
320010 2.055 2.175 -2.45%
320013 1.921 2.084 -2.47%
002560 2.417 2.417 -2.37%
010351 2.003 2.003 -2.45%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票141,317.6672.01
2债券及货币25,940.8313.22
3现金25,940.8313.22
4其他资产507.6200.26
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601872招商轮船850.0014,934.507.61%850.00  
603993洛阳钼业850.0014,917.507.60%225.00  
000893亚钾国际320.0013,084.806.67%140.00  
002318久立特材380.009,082.004.63%380.00  
601168西部矿业320.008,684.804.43%320.00  
601225陕西煤业380.007,733.003.94%380.00  
601985中国核电800.007,224.003.68%800.00  
300037新宙邦76.017,057.183.60%76.01  
601975招商南油1,800.006,714.003.42%1800.00  
688777中控技术55.006,462.503.29%55.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.02%16.16%0.0%0.0%23.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.7%
-6.82%
-6.93%
4.84%
16.16%
0.0%
0.0%
47.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.30
1.09
0.00
夏普比率
75.10
120.91
0.00
特雷诺指数
0.02
0.07
0.00
詹森指数
0.26
0.19
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。