公募基金 > 基金超市 > 诺安价值增长混合C
| 基金代码022148 | 基金经理吕磊 | 最新份额0.01万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-12-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。
投资范围
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配次数最多为六次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月 可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；投资者可对A类基金份 额、C类基金份额和D类基金份额分别选 择不同的收益分配方式；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值 均不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额、D类基 金份额不收取销售服务费，而C类基金份 额收取销售服务费，各基金份额类别对应 的可分配收益将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-16 | 1.5809 | 1.5809 | -0.73% |
| 2025-4-15 | 1.5926 | 1.5926 | 0.00% |
| 2025-4-14 | 1.5926 | 1.5926 | 0.95% |
| 2025-4-11 | 1.5776 | 1.5776 | 0.16% |
| 2025-4-10 | 1.5751 | 1.5751 | 1.92% |
| 2025-4-9 | 1.5454 | 1.5454 | 0.25% |
| 2025-4-8 | 1.5416 | 1.5416 | 1.83% |
| 2025-4-7 | 1.5139 | 1.5139 | -7.03% |
| 2025-4-3 | 1.6284 | 1.6284 | -1.11% |
| 2025-4-2 | 1.6466 | 1.6466 | 0.10% |
| 2025-4-1 | 1.645 | 1.645 | -0.28% |
| 2025-3-31 | 1.6496 | 1.6496 | -0.90% |
| 2025-3-28 | 1.6645 | 1.6645 | 0.07% |
| 2025-3-27 | 1.6633 | 1.6633 | 0.11% |
| 2025-3-26 | 1.6615 | 1.6615 | -0.10% |
| 2025-3-25 | 1.6632 | 1.6632 | -0.28% |
| 2025-3-24 | 1.6679 | 1.6679 | 0.64% |
| 2025-3-21 | 1.6573 | 1.6573 | -1.72% |
| 2025-3-20 | 1.6863 | 1.6863 | -0.35% |
| 2025-3-19 | 1.6923 | 1.6923 | 0.01% |
吕磊先生：北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安价值增长混合C 2024-12-18至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕磊 | 2024-12-18 至 今 | 0年-9个月零30天 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014497 | 0.7938 | 0.7938 | -0.18% | |
| 005448 | 1.2619 | 1.489 | -0.03% | |
| 320001 | 1.2072 | 3.4672 | -0.18% | |
| 320021 | 2.548 | 2.548 | -0.03% | |
| 006007 | 1.2571 | 1.2571 | -0.18% | |
| 006008 | 1.209 | 1.209 | -0.18% | |
| 006025 | 1.7995 | 1.7995 | -0.18% | |
| 002053 | 0.832 | 0.832 | -0.18% | |
| 002067 | 1.796 | 1.956 | -0.18% | |
| 014550 | 1.7118 | 1.7118 | -0.18% | |
| 022851 | 1.4267 | 1.4267 | -0.18% | |
| 000714 | 1.332 | 1.5 | -0.18% | |
| 002291 | 2.4672 | 2.4672 | -0.18% | |
| 320007 | 1.468 | 1.913 | -0.18% | |
| 320010 | 1.787 | 1.907 | -0.21% | |
| 320020 | 1.7416 | 2.5385 | -0.21% | |
| 002137 | 1.7777 | 1.7777 | -0.18% | |
| 014536 | 1.375 | 1.375 | -0.21% | |
| 014551 | 3.174 | 3.174 | -0.18% | |
| 019570 | 2.2122 | 2.2122 | -0.18% | |
| 019607 | 2.82 | 2.82 | -0.21% | |
| 022150 | 1.3598 | 1.3598 | -0.18% | |
| 020797 | 1.0106 | 1.0425 | -0.03% | |
| 000521 | 1.147 | 1.3653 | -0.03% | |
| 320009 | 1.444 | 1.609 | -0.03% | |
| 320014 | 1.4988 | 1.5351 | -0.21% | |
| 006005 | 1.298 | 1.298 | -0.18% | |
| 001780 | 1.564 | 1.564 | -0.18% | |
| 002052 | 1.29 | 1.458 | -0.18% | |
| 020659 | 1.753 | 2.068 | -0.21% | |
| 023350 | 2.204 | 2.204 | -0.18% | |
| 006429 | 1.2527 | 1.2527 | -0.18% | |
| 005548 | 1.079 | 1.2785 | -0.03% | |
| 008328 | 1.4368 | 1.4368 | -0.18% | |
| 320012 | 2.38 | 2.48 | -0.18% | |
| 320015 | 2.2292 | 2.2292 | -0.18% | |
| 320018 | 3.214 | 3.334 | -0.18% | |
| 005901 | 1.4235 | 1.4235 | -0.18% | |
| 001743 | 1.695 | 1.945 | -0.18% | |
| 001744 | 1.238 | 1.266 | -0.18% | |
| 010349 | 1.724 | 2.344 | -0.21% | |
| 010351 | 1.752 | 1.752 | -0.21% | |
| 010356 | 1.345 | 1.345 | -0.21% | |
| 000971 | 1.296 | 1.296 | -0.21% | |
| 022148 | 1.5926 | 1.5926 | -0.18% | |
| 020647 | 1.4987 | 1.4987 | -0.21% | |
| 000066 | 1.437 | 2.0281 | -0.18% | |
| 005480 | 1.2551 | 1.4808 | -0.03% | |
| 001208 | 1.753 | 2.381 | -0.21% | |
| 320003 | 2.4928 | 4.3763 | -0.18% | |
| 320006 | 2.551 | 3.131 | -0.18% | |
| 006006 | 1.2496 | 1.2496 | -0.18% | |
| 001900 | 1.3663 | 1.3663 | -0.18% | |
| 002560 | 1.6025 | 1.6025 | -0.18% | |
| 163208 | 0.907 | 1.036 | 0.00% | |
| 014498 | 1.4137 | 1.4137 | -0.18% | |
| 016454 | 0.838 | 0.838 | -0.18% | |
| 020649 | 2.927 | 2.927 | -0.18% | |
| 000736 | 1.368 | 1.489 | -0.03% | |
| 000737 | 1.3566 | 1.4276 | -0.03% | |
| 320013 | 1.706 | 1.869 | 0.00% | |
| 320017 | 1.227 | 1.418 | 0.00% | |
| 010352 | 1.4738 | 1.4738 | -0.21% | |
| 163209 | 1.3694 | 1.6012 | -0.21% | |
| 001706 | 1.925 | 1.925 | -0.18% | |
| 012621 | 2.455 | 2.455 | -0.18% | |
| 002051 | 1.031 | 1.146 | -0.18% | |
| 016455 | 0.8209 | 0.8209 | -0.18% | |
| 022149 | 1.591 | 1.591 | -0.18% | |
| 022626 | 1.799 | 1.799 | -0.21% | |
| 022985 | 1.2951 | 1.2951 | -0.18% | |
| 002292 | 1.7336 | 1.7336 | -0.18% | |
| 001351 | 0.8228 | 0.8228 | -0.21% | |
| 320004 | 1.8756 | 2.6092 | -0.03% | |
| 320005 | 1.5926 | 2.5376 | -0.18% | |
| 320008 | 1.569 | 1.734 | -0.03% | |
| 320011 | 2.926 | 3.956 | -0.18% | |
| 320016 | 2.205 | 2.205 | -0.18% | |
| 320022 | 1.73 | 3.006 | -0.21% | |
| 005902 | 1.3949 | 1.3949 | -0.18% | |
| 001528 | 2.841 | 2.841 | -0.21% | |
| 001707 | 1.396 | 1.396 | -0.21% | |
| 012847 | 2.031 | 2.031 | -0.18% | |
| 008185 | 0.8043 | 0.8043 | -0.18% | |
| 002145 | 1.8082 | 1.8082 | -0.18% | |
| 014521 | 1.756 | 1.756 | -0.18% | |
| 019571 | 1.7872 | 1.7872 | -0.18% | |
| 020648 | 2.913 | 2.913 | -0.18% | |
| 000235 | 1.0091 | 1.5459 | -0.03% | |
| 000538 | 0.837 | 0.837 | -0.18% | |
| 001411 | 1.043 | 1.158 | -0.18% | |
| 010355 | 0.8083 | 0.8083 | -0.21% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 91,803.33 | 81.12 |
| 2 | 债券及货币 | 11,747.04 | 10.38 |
| 3 | 现金 | 11,747.04 | 10.38 |
| 4 | 其他资产 | 2,060.21 | 01.82 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601857 | 中国石油 | 1,050.00 | 9,387.00 | 8.29% | 1050.00 |
| 601985 | 中国核电 | 880.00 | 9,178.40 | 8.11% | 880.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 550.00 | 8,316.00 | 7.35% | 550.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 30.00 | 7,980.00 | 7.05% | 30.00 |
| 000333 | 美的集团 | 95.00 | 7,145.90 | 6.31% | 95.00 |
| 601098 | 中南传媒 | 285.01 | 4,277.97 | 3.78% | 285.01 |
| 600941 | 中国移动 | 35.00 | 4,135.60 | 3.65% | 35.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 400.00 | 3,928.00 | 3.47% | 400.00 |
| 689009 | 九号公司 | 80.00 | 3,800.00 | 3.36% | 80.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100.00 | 3,699.00 | 3.27% | 100.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -22.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -19.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.81% | -4.73% | -7.04% | -7.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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