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诺安价值增长混合C  022148
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.7981
2.7981
63.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% -0.0% 3614/9482
最近一月 3.61% 0.04% 4073/9403
最近三月 4.05% -0.05% 956/9217
最近一年 44.03% 0.11% 706/8453
(2026-08-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022148 基金经理吕磊 最新份额13,777.56万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金每年收益分配次数最多为六次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金
分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资；投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费，而C类基金份
额收取销售服务费，各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-31 2.7858 2.7858 -0.44%
2026-8-28 2.7981 2.7981 0.46%
2026-8-27 2.7852 2.7852 0.67%
2026-8-26 2.7666 2.7666 0.99%
2026-8-25 2.7394 2.7394 -1.09%
2026-8-24 2.7695 2.7695 -0.92%
2026-8-21 2.7951 2.7951 0.96%
2026-8-20 2.7685 2.7685 0.57%
2026-8-19 2.7527 2.7527 -1.33%
2026-8-18 2.7899 2.7899 -0.17%
2026-8-17 2.7947 2.7947 2.05%
2026-8-14 2.7385 2.7385 0.22%
2026-8-13 2.7325 2.7325 -1.50%
2026-8-12 2.774 2.774 0.62%
2026-8-11 2.757 2.757 -2.85%
2026-8-10 2.8378 2.8378 0.40%
2026-8-7 2.8266 2.8266 1.48%
2026-8-6 2.7854 2.7854 -0.45%
2026-8-5 2.7979 2.7979 3.16%
2026-8-4 2.7122 2.7122 -0.29%
吕磊

吕磊先生：北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合C  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 1.7--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 2.3--  --  
诺安双利债券发起A债券型2024-08-26 至 今 2.0--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 1.7--  --  
诺安双利债券发起C债券型2026-02-27 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今1年-4个月零14天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
028640 1.929 1.929 -0.49%
027784 2.161 2.161 0.00%
000736 1.4061 1.5271 -0.03%
005548 1.0654 1.3035 -0.03%
006006 1.3337 1.3337 -0.50%
006025 3.9642 3.9642 -0.50%
320006 3.798 4.378 -0.50%
320012 3.116 3.216 -0.50%
320013 2.152 2.315 0.00%
001900 1.6421 1.6421 -0.50%
012621 3.7944 3.7944 -0.50%
014498 2.4469 2.4469 -0.50%
020796 1.0012 1.1163 -0.03%
028723 2.2076 2.2076 -0.50%
001351 1.2081 1.2081 -0.49%
000066 2.5008 3.5295 -0.50%
005448 1.2309 1.508 -0.03%
005547 1.0659 1.4174 -0.03%
006005 1.3967 1.3967 -0.50%
006007 1.3719 1.3719 -0.50%
320004 1.9409 2.6745 -0.03%
320008 1.856 2.021 -0.03%
320011 3.574 4.604 -0.50%
001964 1.0009 1.6534 -0.03%
002052 2.279 2.447 -0.50%
010355 1.1803 1.1803 -0.49%
000971 1.929 1.929 -0.49%
016455 0.9084 0.9084 -0.50%
019607 3.298 3.298 -0.49%
024270 1.8078 1.8078 -0.49%
020659 2.727 3.042 -0.49%
022626 2.373 2.373 -0.49%
027794 1.306 1.306 0.00%
026784 1.0089 1.0089 -0.03%
026876 2.837 2.837 -0.03%
027051 0.8129 0.8129 -0.50%
028678 2.133 2.133 -0.50%
002292 3.4043 3.4043 -0.50%
005480 1.2207 1.4964 -0.03%
320001 1.7912 4.0512 -0.50%
320020 1.8191 2.6515 -0.49%
002051 2.811 2.926 -0.50%
002137 2.3767 2.3767 -0.50%
001411 2.849 2.964 -0.50%
001528 3.344 3.344 -0.49%
025332 1.7844 1.7844 -0.50%
020647 1.9074 1.9074 -0.49%
026779 0.9682 0.9682 -0.50%
024908 1.4845 1.4845 -0.50%
027052 0.812 0.812 -0.50%
002291 3.4432 3.4432 -0.50%
000201 1.0012 1.7413 -0.03%
006429 2.2076 2.2076 -0.50%
000538 0.812 0.812 -0.50%
000714 2.356 2.524 -0.50%
005901 1.4863 1.4863 -0.50%
006008 1.305 1.305 -0.50%
320005 2.8119 3.7569 -0.50%
002067 1.905 2.065 -0.50%
002560 2.9582 2.9582 -0.50%
010351 2.298 2.298 -0.49%
014521 2.3348 2.3348 -0.50%
019571 3.9102 3.9102 -0.50%
022851 1.4781 1.4781 -0.50%
000235 1.0023 1.5804 -0.03%
000737 1.3867 1.4577 -0.03%
005902 1.4446 1.4446 -0.50%
320003 3.8737 5.7572 -0.50%
320007 2.578 3.023 -0.50%
320009 1.696 1.861 -0.03%
002053 0.807 0.807 -0.50%
002145 3.1125 3.1125 -0.50%
001743 2.876 3.126 -0.50%
012847 1.878 1.878 -0.50%
014536 2.229 2.229 -0.49%
022148 2.7981 2.7981 -0.50%
022149 2.804 2.804 -0.50%
025246 2.9372 2.9372 -0.50%
025328 2.356 2.356 -0.50%
020648 3.541 3.541 -0.50%
025949 1.937 1.937 -0.49%
024765 1.9465 1.9465 -0.03%
001208 2.728 3.356 -0.49%
320014 1.9075 1.9537 -0.49%
320021 2.841 2.841 -0.03%
320022 1.942 3.374 -0.49%
163208 1.384 1.513 0.00%
001706 1.791 1.791 -0.50%
001707 2.275 2.275 -0.49%
010352 1.8654 1.8654 -0.49%
014497 1.8748 1.8748 -0.50%
014550 3.3433 3.3433 -0.50%
016454 0.9377 0.9377 -0.50%
025333 2.567 2.567 -0.50%
025351 2.865 2.865 -0.50%
020797 1.0033 1.0727 -0.03%
000521 1.1417 1.3934 -0.03%
005655 1.1095 1.2924 -0.03%
320016 3.399 3.399 -0.50%
320017 1.307 1.498 0.00%
320018 3.635 3.755 -0.50%
163209 2.4127 1.9503 -0.49%
001744 2.133 2.161 -0.50%
010356 2.3568 2.3568 -0.49%
008185 1.91 1.91 -0.50%
020649 3.576 3.576 -0.50%
023350 3.379 3.379 -0.50%
026201 2.374 2.374 -0.50%
026778 0.9682 0.9682 -0.50%
026783 1.0097 1.0097 -0.03%
026834 1.902 1.902 -0.50%
028706 3.798 3.798 -0.50%
008328 2.1291 2.1291 -0.50%
320010 2.357 2.477 -0.49%
320015 2.5375 2.5375 -0.50%
001780 2.055 2.055 -0.50%
010349 2.666 3.286 -0.49%
014551 3.571 3.571 -0.50%
022150 1.6234 1.6234 -0.50%
019570 2.5004 2.5004 -0.50%
020792 2.055 2.055 -0.50%
022985 1.3936 1.3936 -0.50%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票141,317.6672.01
2债券及货币25,940.8313.22
3现金25,940.8313.22
4其他资产507.6200.26
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601872招商轮船850.0014,934.507.61%850.00  
603993洛阳钼业850.0014,917.507.60%225.00  
000893亚钾国际320.0013,084.806.67%140.00  
002318久立特材380.009,082.004.63%380.00  
601168西部矿业320.008,684.804.43%320.00  
601225陕西煤业380.007,733.003.94%380.00  
601985中国核电800.007,224.003.68%800.00  
300037新宙邦76.017,057.183.60%76.01  
601975招商南油1,800.006,714.003.42%1800.00  
688777中控技术55.006,462.503.29%55.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.62%44.03%0.0%0.0%33.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.61%
4.05%
3.14%
16.18%
44.03%
0.0%
0.0%
63.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.35
1.15
0.00
夏普比率
156.87
133.57
0.00
特雷诺指数
0.04
0.07
0.00
詹森指数
0.34
0.22
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。