基金代码008185 | 基金经理黄友文,王创练 | 最新份额13,235.37万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模2.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-05-09 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模11.75亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深入研究挖掘具有长期发展潜力的行业和上市公司,分享其在中国经济增长大背景下的持续成长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及通知存款等)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4
次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分
配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对 A
类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基
准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于
面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销
售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,具体收益分配安排详
见基金管理人届时公告。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基
金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,且不需召开基金
份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.8924 | 0.8924 | -0.55% |
2024-4-29 | 0.8973 | 0.8973 | 1.78% |
2024-4-26 | 0.8816 | 0.8816 | 1.80% |
2024-4-25 | 0.866 | 0.866 | 1.38% |
2024-4-24 | 0.8542 | 0.8542 | 0.52% |
2024-4-23 | 0.8498 | 0.8498 | 3.52% |
2024-4-22 | 0.8209 | 0.8209 | 2.84% |
2024-4-19 | 0.7982 | 0.7982 | -0.65% |
2024-4-18 | 0.8034 | 0.8034 | 0.40% |
2024-4-17 | 0.8002 | 0.8002 | 1.33% |
2024-4-16 | 0.7897 | 0.7897 | -3.32% |
2024-4-15 | 0.8168 | 0.8168 | -2.02% |
2024-4-12 | 0.8336 | 0.8336 | 0.30% |
2024-4-11 | 0.8311 | 0.8311 | -0.94% |
2024-4-10 | 0.839 | 0.839 | -1.79% |
2024-4-9 | 0.8543 | 0.8543 | 1.75% |
2024-4-8 | 0.8396 | 0.8396 | -0.72% |
2024-4-3 | 0.8457 | 0.8457 | 0.42% |
2024-4-2 | 0.8422 | 0.8422 | -1.28% |
2024-4-1 | 0.8531 | 0.8531 | 0.21% |
王创练先生:博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,2015年3月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2017年3月起任诺安平衡证券投资基金基金经理,2018年3月起任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理,2020年5月起任诺安研究优选混合型证券投资基金基金经理,2022年9月起任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安价值增长混合 | 混合型 | 2019-01-22 至 今 | 5.3 | 63.75% | 41.56% |
诺安研究精选股票 | 股票型 | 2015-03-30 至 今 | 9.1 | 45.30% | 15.60% |
诺安研究优选混合A | 混合型 | 2020-04-02 至 今 | 4.1 | -25.04% | 0.08% |
诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型 | 2022-08-18 至 今 | 1.7 | -29.13% | -20.88% |
诺安安鑫混合 | 混合型 | 2018-03-13 至 今 | 6.2 | 90.84% | 21.21% |
诺安研究优选混合C | 混合型 | 2021-12-22 至 今 | 2.4 | -49.37% | -30.01% |
诺安成长混合 | 混合型 | 2018-06-13 至 2020-05-14 | 1.9 | 97.88% | 23.04% |
诺安平衡混合 | 混合型 | 2017-03-15 至 2018-06-27 | 1.3 | 7.13% | 1.94% |
诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型 | 2022-08-18 至 今 | 1.7 | -29.90% | -20.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄友文 | 2020-08-26 至 今 | 3年-4个月零9天 | -35.86 | -17.03 |
王创练 | 2020-04-02 至 今 | 4年1个月零3天 | -25.04 | 0.08 |
黄友文先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2021年4月至2022年6月任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。2020年8月起任诺安研究优选混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄友文 | 2020-08-26 至 今 | 3年-4个月零9天 | -35.86 | -17.03 |
王创练 | 2020-04-02 至 今 | 4年1个月零3天 | -25.04 | 0.08 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
320001 | 1.0559 | 3.3159 | -0.17% | |
320009 | 1.492 | 1.657 | 0.08% | |
010351 | 1.591 | 1.591 | -0.52% | |
006008 | 1.2235 | 1.2235 | -0.17% | |
006025 | 1.2021 | 1.2021 | -0.17% | |
001744 | 1.123 | 1.151 | -0.17% | |
001528 | 2.729 | 2.729 | -0.52% | |
014550 | 1.4652 | 1.4652 | -0.17% | |
014551 | 3.255 | 3.255 | -0.17% | |
020649 | 2.883 | 2.883 | -0.17% | |
020796 | 1.0418 | 1.0418 | 0.08% | |
000538 | 0.804 | 0.804 | -0.17% | |
320004 | 1.7511 | 2.4847 | 0.08% | |
320011 | 2.882 | 3.912 | -0.17% | |
320016 | 1.458 | 1.458 | -0.17% | |
008185 | 0.8924 | 0.8924 | -0.17% | |
016455 | 0.8382 | 0.8382 | -0.17% | |
005448 | 1.2484 | 1.4255 | 0.08% | |
001351 | 0.8464 | 0.8464 | -0.52% | |
000066 | 1.3607 | 1.9204 | -0.17% | |
320018 | 3.284 | 3.404 | -0.17% | |
010349 | 1.918 | 2.228 | -0.52% | |
163209 | 1.3434 | 1.5925 | -0.52% | |
001706 | 2.034 | 2.034 | -0.17% | |
001707 | 1.293 | 1.293 | -0.52% | |
001900 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
002052 | 0.884 | 1.052 | -0.17% | |
019571 | 1.1994 | 1.1994 | -0.17% | |
000736 | 1.3754 | 1.4394 | 0.08% | |
002291 | 2.5049 | 2.5049 | -0.17% | |
001208 | 1.941 | 2.254 | -0.52% | |
320008 | 1.615 | 1.78 | 0.08% | |
320015 | 2.1748 | 2.1748 | -0.17% | |
320020 | 1.5968 | 2.3275 | -0.52% | |
000971 | 1.397 | 1.397 | -0.52% | |
001964 | 1.0379 | 1.5571 | 0.08% | |
005902 | 1.605 | 1.605 | -0.17% | |
006005 | 1.23 | 1.23 | -0.17% | |
002051 | 0.908 | 1.023 | -0.17% | |
002053 | 0.8 | 0.8 | -0.17% | |
014498 | 1.3438 | 1.3438 | -0.17% | |
020797 | 1.0008 | 1.0026 | 0.08% | |
006429 | 1.1098 | 1.1098 | -0.17% | |
000737 | 1.3263 | 1.3843 | 0.08% | |
320010 | 1.616 | 1.736 | -0.52% | |
320021 | 2.606 | 2.606 | 0.08% | |
008328 | 1.5551 | 1.5551 | -0.17% | |
010352 | 1.3718 | 1.3718 | -0.52% | |
010356 | 1.3245 | 1.3245 | -0.52% | |
005901 | 1.6284 | 1.6284 | -0.17% | |
006007 | 1.2625 | 1.2625 | -0.17% | |
002560 | 1.2165 | 1.2165 | -0.17% | |
012847 | 2.153 | 2.153 | -0.17% | |
002137 | 1.5233 | 1.5233 | -0.17% | |
012621 | 2.3699 | 2.3699 | -0.17% | |
014536 | 1.279 | 1.279 | -0.52% | |
019570 | 2.1685 | 2.1685 | -0.17% | |
005548 | 1.0387 | 1.2382 | 0.08% | |
000521 | 1.1078 | 1.3261 | 0.08% | |
320006 | 2.788 | 3.368 | -0.17% | |
320012 | 2.258 | 2.358 | -0.17% | |
320022 | 1.7 | 2.954 | -0.52% | |
001780 | 1.744 | 1.744 | -0.17% | |
002067 | 1.65 | 1.81 | -0.17% | |
014521 | 1.5102 | 1.5102 | -0.17% | |
005480 | 1.2443 | 1.42 | 0.08% | |
000235 | 1.0005 | 1.4947 | 0.08% | |
320007 | 1.092 | 1.537 | -0.17% | |
320014 | 1.3899 | 1.4235 | -0.52% | |
010355 | 0.8346 | 0.8346 | -0.52% | |
001743 | 1.616 | 1.866 | -0.17% | |
001411 | 0.918 | 1.033 | -0.17% | |
014497 | 0.884 | 0.884 | -0.17% | |
016454 | 0.849 | 0.849 | -0.17% | |
020647 | 1.3899 | 1.3899 | -0.52% | |
005547 | 1.0409 | 1.3544 | 0.08% | |
320003 | 2.3969 | 4.2804 | -0.17% | |
320005 | 1.6981 | 2.6431 | -0.17% | |
006006 | 1.1909 | 1.1909 | -0.17% | |
002145 | 1.5383 | 1.5383 | -0.17% | |
019607 | 2.722 | 2.722 | -0.52% | |
020648 | 2.88 | 2.88 | -0.17% | |
000714 | 0.911 | 1.079 | -0.17% | |
005655 | 1.0898 | 1.2237 | 0.08% | |
002292 | 1.4781 | 1.4781 | -0.17% | |
000201 | 1.0418 | 1.6245 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,508.38 | 93.99 |
2 | 债券及货币 | 846.91 | 06.36 |
3 | 现金 | 846.91 | 06.36 |
4 | 其他资产 | 132.82 | 01.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688062 | 迈威生物 | 36.87 | 1,291.20 | 9.70% | 30.25 |
688488 | 艾迪药业 | 79.37 | 1,277.14 | 9.60% | 79.37 |
688235 | 百济神州 | 09.03 | 1,193.24 | 8.97% | 3.48 |
688506 | 百利天恒 | 08.60 | 1,079.84 | 8.11% | 8.60 |
688382 | 益方生物 | 105.78 | 1,063.08 | 7.99% | 50.51 |
002422 | 科伦药业 | 30.88 | 943.38 | 7.09% | 30.88 |
688443 | 智翔金泰 | 21.80 | 877.80 | 6.60% | 17.27 |
688212 | 澳华内镜 | 13.07 | 791.48 | 5.95% | -1.21 |
688351 | 微电生理 | 29.37 | 763.72 | 5.74% | 19.18 |
688085 | 三友医疗 | 39.66 | 617.57 | 4.64% | -6.79 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-22.5% | -16.5% | -11.39% | 0.0% | -2.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83% | 14.18% | -8.1% | -8.1% | -16.5% | -30.45% | 0.0% | -10.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.21 | 1.12 | 1.15 |
夏普比率 | -57.01 | -28.34 | -6.06 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.00 |
詹森指数 | -0.07 | -0.07 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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